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公司公告

龙溪股份:关于使用闲置募集资金购买银行理财计划产品的公告2018-11-13  

						      证券代码:600592        证券简称:龙溪股份        编号:2018-031

                   福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

          关于使用闲置募集资金购买银行理财计划产品的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 七届六次董事会及2017
年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意
公司在不影响募投项目资金需求的情况下,使用总额不超过人民币37,000万元(含
37,000万元)暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、本金安全的理财产品,上
述资金使用期限不超过股东大会审议通过后的12个月,公司可在使用期限及额度范围
内滚动投资。具体内容详见2018年4月24日和2018年5月26日公司刊登在《上海证券报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于拟使用暂时闲置募集资金投资理财
产品的公告》(公告编号:2018-012)、《龙溪股份2017年年度股东大会决议公告》(公
告编号:2018-015)。
    2018年11月12日,公司与中信银行股份有限公司漳州分行(以下简称“中信银
行”)签署了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》及相关合同文本,并以
公司原先在中信银行开立的募集资金专用账户用于理财计划产品的结算。现将有关情
况公告如下:
    一、本次结构性存款专用结算账户
    根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相
关规定,公司以原先在中信银行开立的募集资金专项账户用于本次结构性存款结算,
不存放非募集资金或用作其他用途。
    1、账户名称:福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
    2、开户银行:中信银行股份有限公司漳州芗城支行
    3、账号:7347210182600002590
    二、结构性存款理财计划产品基本情况
    公司本次使用人民币5,500万元闲置募集资金购买中信银行共赢利率结构22857期
人民币结构性存款产品,该产品类型为保本浮动收益型,预计到期年化收益率为
4.10%~4.50%,起止期限为2018年11月12日至2019年2月11日。
    1、投资方向:
    本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。产品收益与美
元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)挂钩。中信银行将严格按照本产品
说明书约定的投资方向和方式进行投资和管理。
    2、收益分配:
    购买者所获本产品预期收益=本金×产品到期预期年化收益率×产品实际收益计
算天数/365,产品到期预期年化收益率与“美元3个月LIBOR利率”挂钩。如果在联系
标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%,
产品年化预期收益率为4.10%;如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的
“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%,产品年化预期收益率为4.50%。如产品正常到期,
本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付,如遇中国、美国法定节假日或
公休日则顺延至下一工作日。
   3、投资风险:
   1)收益风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,中信银行保障存款本金,
但不保证具体收益率,由此带来的收益不确定风险由购买者自行承担,购买者应充分
认识购买本产品的风险,谨慎购买。
   2)利率风险:如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随人民币市场利率上
升而提高,购买者将承担该产品资产配置的机会成本。
   3)流动性风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,在本产品存续期间内,
经双方协商一致书面同意后,购买者方可提前支取。
   4)政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如相关法律法规
和政策等发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本
产品造成重大影响。
  5)最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益产品,联系标的的市场波动可能导致
产品收益下降。在最不利的情况下,投资者本金到期全额返还且预期年化收益率为
4.10%
    三、风险控制措施
    公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对募集资金投资产
品严格把关,谨慎决策。在上述理财计划产品存续期间,公司将与该银行保持密切联
系,及时跟踪资金运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现
或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;若出现产品管理主
体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利情形时,公司将及时予以披露。
    四、对公司的影响
    在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,公司使用部分闲置募集
资金购买银行理财计划产品,有利于提高资金使用效率,并能够获取较高的投资收益,
符合公司和全体股东的利益。
    五、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
    2018年3月,公司使用人民币11,500万元闲置募集资金购买建设银行人民币结构性
存款产品,该产品为人民币保本浮动收益型,预计到期年化收益率为1.35%~4.65% ,
投资期限为91天,起止期限为2018年3月23日至2018年6月22日。该产品已到期,本金
及投资收益已归还募集资金专项账户。
    2018年6月,公司使用人民币11,500万元闲置募集资金购买中信银行共赢利率结构
20583期人民币结构性存款产品,该产品类型为保本浮动收益型,预计到期年化收益率
为4.85%~5.25%,投资期限为91天,起止期限为2018年6月28日至2018年9月26日。该
产品已到期,本金及投资收益已归还募集资金专项账户。
    2018年8月,公司使用人民币5,000万元闲置募集资金购买厦门国际银行公司结构
性存款产品,该产品类型为保本收益型,预计到期年化收益率为4.70%,投资期限为91
天,起止期限为2018年8月10日至2018年11月9日。该产品已到期,本金及投资收益已
归还募集资金专项账户。
    除此以外,本次公告前12个月内公司未有其他从募集资金专项账户转出闲置募集
资金用于投资理财产品的情况。
    六、备查文件
    1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书;
    2、中信银行业务凭证/客户回单。

   特此公告。
                               福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会
                                          二○一八年十一月十二日