贵州益佰制药股份有限公司
2008 年第三季度报告600594 贵州益佰制药股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600594 贵州益佰制药股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事,王云杰,因有其他工作,特委托窦啟玲出席并行使所有表决权;
董事,简卫光,因有重要工作无法出席,特委托叶湘武出席并行使所有表决权;
董事,窦雅琪,因有重要工作无法出席,特委托窦啟玲出席并行使所有表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人叶湘武、主管会计工作负责人窦啟玲及会计机构负责人（会计主管人员）代远富声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,109,577,994.12 1,140,272,158.69 -2.69
所有者权益（或股东权益）(元) 553,475,882.26 511,748,956.89 8.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.35 2.83 -16.96
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 92,582,093.17 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.39 不适用
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 26,609,989.96 69,918,421.54 82.26
基本每股收益(元) 0.113 0.297 41.25
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.310 -
稀释每股收益(元) 0.113 0.297 41.25
全面摊薄净资产收益率(%) 4.81 12.63
增加1.82 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.95 13.17
增加2.11 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标
准定额或定量享受的政府补助除外
200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,723,825.62
所得税影响 558,573.84
合计 -2,965,251.78600594 贵州益佰制药股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数（户） 41,748
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
种类
窦啟玲 19,802,723 人民币普通股
朱岳兴 10,513,945 人民币普通股
甘宁 10,209,744 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混
合型证券投资基金
2,558,839 人民币普通股
ABN AMRO BANK N.V. 2,287,482 人民币普通股
招商证券－渣打－ING BANK
N.V.
1,569,725 人民币普通股
招商银行股份有限公司－招商股
票投资基金
1,557,761 人民币普通股
武静 992,401 人民币普通股
北京正诚投资有限公司 439,532 人民币普通股
窦雪 408,065 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目
期末余额
（本期数）
期初余额
（上年同期
数）
增减变
动率%
变动情况及原因
货币资金
84,778,782.72 139,297,167.41 -39.14 主要是本期支付黔德投资和益佰投资款与
偿还贷款及上缴上年税款所致
其他应收款
70,651,689.51 32,901,031.31 114.44 主要是贵州黔德投资股份有限公司、贵州益
佰投资管理有限公司当期增加其他应收款
及上海佰加壹当期所支付的市场人员备用
金增加所致
应收票据 42,286,956.55 140,472,097.95 -69.90 主要是期初票据在当期大部分已贴现所致
预付帐款
59,692,012.52 105,389,467.99 -43.36 主要是前期预付药物研究和金兰煤矿投资
款当期已转投资减少预付账款所致
应收账款 119,476,772.92 79,646,647.31 50.01 主要是销售规模扩大，应收货款增加所致
在建工程
47,750,887.07 18,498,202.24 158.14 主要是贵州黔德投资股份有限公司、灌南县
人民医院及上海佰加壹当期增加在建工程
款所致
预收款项
36,076,691.85 90,367,725.02 -60.08 主要是前期预收的货款本期已发货办理结
算所致
营业成本
222,221,746.92 169,650,374.71 30.99 主要是销售额增加成本相应增加及原辅料、
水电价格上涨，成本费用增加所致
管理费用
77,526,822.71 55,301,354.47 40.19 主要是土地使用税、无形资产摊销、社保费
用增加及新增合并范围（贵州黔德投资股份600594 贵州益佰制药股份有限公司2008 年第三季度报告
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有限公司、贵州益佰投资管理有限公司）所
致
资产减值损
失
4,060,169.09 1,102,263.54 277.83
主要是当期计提的坏帐准备增加所致
营业外收入
348,259.20 40,973,148.54 -99.15 主要为去年同期数中包含收到华西药业集
团补偿款及政府补助款所致
营业外支出
3,872,084.82 1,999,147.44 93.69 主要为本期新增抗凝冻、抗震救灾及见义勇
为基金会捐款所致
其他应付款 119,503,606.98 82,352,843.21 45.11 主要是贵州黔德投资股份有限公司当期新
增合并范围将金兰煤矿纳入合并范围所致
一年内到期
的非流动负
债
45,000,000.00 5,000,000.00 -88.89 主要是上海佰加壹当期已偿还贷款所致
长期待摊费
用
7,909,972.42 254,800.46 3004.38 主要是贵州黔德投资股份有限公司当期增
加长期待摊费用所致
少数股东损
益
1,696,386.92 453,289.16 274.24 主要是上海佰加壹当期少数股东损益增加
所致
经营活动产
生的现金流
量净额
92,582,093.17 -83,720,916.47 210.58 主要是期初的应收票据在当期大部分已贴
现及本期现金回款比例提高增加当期经营
活动现金流入所致
投资活动产
生的现金流
量净额
-70,013,377.61 104,580,779.11 -166.95 主要为去年同期数中包含收到华西药业集
团的还款及当期新增投资款所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、介于目前公司发展中遇到了一些有待解决的问题1)．产品结构单一，主要产品销售多年，产品生
命周期过长；2)．产品技术含量有待提高；3)．生产能力不饱和；4)．科技队伍的素质和结构有待提
高等状况。经过总经理办公会议的多次讨论决定出资3000 万元，以公司原研究所为基础，聘请药学专
家杨世林教授主持工作，组建贵州益佰药物研究有限公司。该公司已于2008 年7 月完成注册登记，目
前投入实质性工作。
2、本公司于2008 年5 月27 日召开公司2007 年度股东大会，审议通过了《关于贵州益佰制药股份有
限公司2007 年度利润分配的议案》，具体方案为：以2007 年12 月31 日的总股本18,090 万股为基数，
向全体股东每10 股派发现金股利1.50 元（含税），共计分配股利2,713.50 万元（含税）；以资本公
积向全体股东按每10 股转增3 股，转增后公司总股本由18,090 万股增加为23,517 万股。该项议案于
2008 年7 月9 日实施完毕。
3、本公司于2008 年9 月3 日与子公司贵州益佰科技研发有限责任公司原自然人股东张迪清先生签定
了股权转让协议，将本公司所持有的该公司19%股权作价人民币86.34 万，转让给张迪清先生，以激
励公司关键技术人员，保障公司技术力量，促进公司长足发展。至此，本公司持有该公司51%的股权，
仍占绝对控股地位。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600594 贵州益佰制药股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
贵州益佰制药股份有限公司
法定代表人:叶湘武
2008 年10 月29 日600594 贵州益佰制药股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 84,778,782.72 139,297,167.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 42,286,956.55 140,472,097.95
应收账款 119,476,772.92 79,646,647.31
预付款项 59,692,012.52 105,389,467.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 70,651,689.51 32,901,031.31
买入返售金融资产
存货 129,743,336.28 128,826,898.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 506,629,550.50 626,533,310.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 334,783,676.2 314,805,477.28
在建工程 47,750,887.07 18,498,202.24
工程物资 487,488.10
固定资产清理 341,410.00 341,410.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,213,873.94 126,215,589.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,909,972.42 254,800.46
递延所得税资产 1,835,867.23 2,104,656.33
其他非流动资产 68,625,268.66 51,518,711.75
非流动资产合计 602,948,443.62 513,738,847.76
资产总计 1,109,577,994.12 1,140,272,158.69600594 贵州益佰制药股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 255,800,000.00 246,529,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 972,956.10
应付账款 38,482,003.98 53,983,636.89
预收款项 36,076,691.85 90,367,725.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,982,776.79 16,248,573.08
应交税费 45,537,587.67 54,740,494.60
应付利息
应付股利
其他应付款 119,503,606.98 82,352,843.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 45,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 516,382,667.27 590,195,228.90
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款 71,475.53
专项应付款 110,000.00 40,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,181,475.53 20,040,000.00
负债合计 536,564,142.80 610,235,228.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235,170,000.00 180,900,000.00
资本公积 87,622,912.26 141,892,912.26
减：库存股
盈余公积 48,588,865.63 48,588,865.63
一般风险准备
未分配利润 182,094,104.37 140,367,179.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 553,475,882.26 511,748,956.89
少数股东权益 19,537,969.06 18,287,972.90
所有者权益合计 573,013,851.32 530,036,929.79
负债和所有者总计 1,109,577,994.12 1,140,272,158.69
公司法定代表人: 叶湘武 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富600594 贵州益佰制药股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 52,424,145.12 81,115,873.30
交易性金融资产
应收票据 35,840,953.99 8,598,307.38
应收账款 1,870,169.88
预付款项 9,680,033.78 37,241,155.95
应收利息
应收股利 2,380,000.00 2,380,000.00
其他应收款 15,073,485.66 16,327,296.14
存货 75,500,967.44 81,434,183.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
应收内部单位款 241,977,370.70 180,349,721.42
流动资产合计 432,876,956.69 409,316,707.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 242,808,128.00 208,208,128.00
投资性房地产
固定资产 167,248,899.22 178,030,624.73
在建工程 377,314.83 377,314.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,278,770.91 70,702,585.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 369,175.84 639,311.79
其他非流动资产
非流动资产合计 476,082,288.80 457,957,964.79
资产总计 908,959,245.49 867,274,672.08
流动负债：
短期借款 210,800,000.00 220,800,000.00
交易性金融负债
应付票据600594 贵州益佰制药股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付账款 11,050,439.48 25,664,670.31
预收款项 36,333.59
应付职工薪酬 7,645,583.38 6,194,672.65
应交税费 41,270,451.09 41,766,693.72
应付利息
应付股利
其他应付款 33,034,750.29 26,878,937.54
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 308,837,557.83 331,304,974.22
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00
负债合计 328,837,557.83 351,304,974.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235,170,000.00 180,900,000.00
资本公积 87,622,912.26 141,892,912.26
减：库存股
盈余公积 47,805,961.10 47,805,961.10
未分配利润 209,522,814.30 145,370,824.50
所有者权益（或股东权益）合计 580,121,687.66 515,969,697.86
负债和所有者（或股东权益）合计 908,959,245.49 867,274,672.08
法定代表人: 叶湘武 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富600594 贵州益佰制药股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 295,164,497.77 231,900,068.35 819,867,930.63 662,156,393.19
其中：营业收入 295,164,497.77 231,900,068.35 819,867,930.63 662,156,393.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 258,935,517.31 211,479,749.56 722,873,046.76 611,296,378.10
其中：营业成本 76,910,736.80 59,068,183.06 222,221,746.92 169,650,374.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,498,252.60 2,668,020.80 9,390,496.51 7,540,425.61
销售费用 145,255,467.39 121,516,707.53 387,989,395.63 358,337,649.39
管理费用 26,271,117.50 21,436,335.51 77,526,822.71 55,301,354.47
财务费用 6,895,461.18 7,392,977.08 21,579,934.06 19,364,310.38
资产减值损失 104,481.84 -602,474.42 4,164,650.93 1,102,263.54
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-1,006,036.45 -1,489,468.45 -3,984,973.35 -4,468,405.35
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
35,222,944.01 18,930,850.34 93,009,910.52 46,391,609.74
加：营业外收入 185,732.50 569,264.30 348,259.20 40,973,148.54
减：营业外支出 1,129,130.84 543,381.00 3,872,084.82 1,999,147.44
其中：非流动资产处
置净损失
252,500.17 252,500.17
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
34,279,545.67 18,956,733.64 89,486,084.90 85,365,610.84
减：所得税费用 6,162,812.08 4,269,517.36 17,871,276.44 16,227,608.10600594 贵州益佰制药股份有限公司2008 年第三季度报
告
11
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
28,116,733.59 14,687,216.28 71,614,808.46 69,138,002.74
归属于母公司所有
者的净利润
26,609,989.96 14,600,016.15 69,918,421.54 68,684,713.58
少数股东损益 1,506,743.63 87,200.13 1,696,386.92 453,289.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.113 0.080 0.297 0.380
（二）稀释每股收益 0.113 0.080 0.297 0.380
公司法定代表人: 叶湘武 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富
母公司利润表
编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 189,686,750.43 174,180,178.44 557,639,164.19 518,269,243.84
减：营业成本 43,320,456.88 38,835,168.27 126,288,706.83 118,423,129.23
营业税金及附加 2,392,483.37 2,101,108.28 6,825,157.52 6,152,972.49
销售费用 80,425,139.81 87,565,897.71 251,175,140.74 282,912,874.19
管理费用 16,415,762.86 11,903,934.08 47,426,008.26 32,030,887.10
财务费用 5,579,235.86 6,897,780.95 17,518,389.80 18,169,232.80
资产减值损失 -1,644,620.47 -151,286.73
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
483,432.00 483,432.00
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
42,037,103.65 26,876,289.15 110,533,813.51 60,731,434.76
加：营业外收入 200,000.00 330,000.00 200,000.00 40,300,000.00
减：营业外支出 848,212.00 297,971.40 2,467,575.85 1,089,709.84
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
41,388,891.65 26,908,317.75 108,266,237.66 99,941,724.92
减：所得税费用 6,065,429.59 4,036,247.66 16,979,247.86 15,893,743.54
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
35,323,462.06 22,872,070.09 91,286,989.80 84,047,981.38
公司法定代表人: 叶湘武 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富600594 贵州益佰制药股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 963,309,461.46 690,569,803.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,280,066.12 7,267,786.37
经营活动现金流入小计 972,589,527.58 697,837,589.53
购买商品、接受劳务支付的现金 170,017,967.83 200,397,619.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 76,815,718.77 76,993,445.68
支付的各项税费 157,500,073.53 98,639,546.39
支付其他与经营活动有关的现金 475,673,674.28 405,527,894.53
经营活动现金流出小计 880,007,434.41 781,558,506.00
经营活动产生的现金流量净额 92,582,093.17 -83,720,916.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
3,547.68 18,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 863,432.00
收到其他与投资活动有关的现金 145,000,000.00
投资活动现金流入小计 866,979.68 145,018,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,177,409.32 22,437,920.89
投资支付的现金 21,670,000.00 18,000,000.00600594 贵州益佰制药股份有限公司2008 年第三季度报告
13
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 31,032,947.97
投资活动现金流出小计 70,880,357.29 40,437,920.89
投资活动产生的现金流量净额 -70,013,377.61 104,580,779.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 222,900,000.00 251,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,014,699.51 3,902,956.87
筹资活动现金流入小计 223,914,699.51 255,202,956.87
偿还债务支付的现金 252,900,000.00 300,087,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,784,686.47 19,506,858.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,317,113.29 2,507,049.63
筹资活动现金流出小计 301,001,799.76 322,100,908.36
筹资活动产生的现金流量净额 -77,087,100.25 -66,897,951.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,518,384.69 -46,038,088.85
加：期初现金及现金等价物余额 139,297,167.41 133,748,034.49
六、期末现金及现金等价物余额 84,778,782.72 87,709,945.64
公司法定代表人: 叶湘武 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 646,866,881.27 442,903,921.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 438,935.68 5,300,000.00
经营活动现金流入小计 647,305,816.95 448,203,921.79
购买商品、接受劳务支付的现金 106,542,689.76 148,083,121.55
支付给职工以及为职工支付的现金 31,505,588.24 45,770,867.12
支付的各项税费 116,818,771.60 81,902,885.03
支付其他与经营活动有关的现金 287,484,365.62 263,433,885.47
经营活动现金流出小计 542,351,415.22 539,190,759.17
经营活动产生的现金流量净额 104,954,401.73 -90,986,837.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金600594 贵州益佰制药股份有限公司2008 年第三季度报告
14
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 863,432.00
收到其他与投资活动有关的现金 145,000,000.00
投资活动现金流入小计 863,432.00 145,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,788,711.39 4,199,365.87
投资支付的现金 70,980,000.00 18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 74,768,711.39 22,199,365.87
投资活动产生的现金流量净额 -73,905,279.39 122,800,634.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 177,900,000.00 233,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 177,900,000.00 233,800,000.00
偿还债务支付的现金 192,900,000.00 299,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,423,737.23 15,782,156.50
支付其他与筹资活动有关的现金 4,317,113.29 2,479,790.86
筹资活动现金流出小计 237,640,850.52 317,761,947.36
筹资活动产生的现金流量净额 -59,740,850.52 -83,961,947.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,691,728.18 -52,148,150.61
加：期初现金及现金等价物余额 81,115,873.30 106,193,323.50
六、期末现金及现金等价物余额 52,424,145.12 54,045,172.89
公司法定代表人: 叶湘武 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富
