河南中孚实业股份有限公司
600595
2014 年第一季度报告
二〇一四年四月
600595 河南中孚实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、重要提示................................................................................................................ 2
二、公司主要财务数据和股东变化............................................................................ 3
三、重要事项................................................................................................................ 6
四、附录........................................................................................................................ 8
1
600595 河南中孚实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贺怀钦、主管会计工作负责人梅君及会计机构负责人（会
计主管人员）郎刘毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司负责人姓名 贺怀钦
主管会计工作负责人姓名 梅君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郎刘毅
1.4 公司第一季度财务报告未经审计。
2
600595 河南中孚实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
币种：人民币元
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 26,794,199,645.97 26,624,004,565.68 0.64
归属于上市公司股东的净资产 5,440,461,245.58 5,415,266,247.26 0.47
比上年同期
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 297,851,582.98 744,036,478.96 -59.97
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
增减(%)
营业收入 2,904,421,813.18 2,465,540,541.10 17.80
归属于上市公司股东的净利润 27,408,364.99 -118,971,277.69 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-4,003,464.79 -119,237,287.12 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 0.50 -2.24 不适用
基本每股收益 0.02 -0.08 不适用
稀释每股收益 0.02 -0.08 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：人民币元
项目 2014 年
非流动资产处置损益 46,198,748.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
30,519,400.00
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 2,667,787.17
小计 74,050,361.68
所得税影响额 -10,861,857.02
少数股东权益影响额 -31,776,674.88
合计 31,411,829.78
3
600595 河南中孚实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股
情况表
单位：股
股东总数 156,047
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
河南豫联能源集 1,009,620,56 质 押
境内非国有法人 57.97 226,666,625
团有限责任公司 2 989,620,562
冻 结
巩义市供电公司 国有法人 1.21 21,028,905 0
7,000,000
陈峥嵘 境内自然人 0.16 2,796,000 0 无
刘仇艾 境内自然人 0.16 2,749,631 0 无
河南第一火电建
国有法人 0.14 2,415,190 0 无
设公司
中国农业银行股
份有限公司－中
证 500 交易型开 其他 0.13 2,338,890 0 无
放式指数证券投
资基金
金元证券股份有
限公司约定购回
其他 0.11 1,840,000 0 无
式证券交易专用
证券账户
高勇 境内自然人 0.10 1,820,000 0 无
陈卓新 境内自然人 0.09 1,616,627 0 无
寿鸿飞 境内自然人 0.09 1,501,669 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
河南豫联能源集团有限责任公司 782,953,937 人民币普通股
巩义市供电公司 21,028,905 人民币普通股
陈峥嵘 2,796,000 人民币普通股
刘仇艾 2,749,631 人民币普通股
河南第一火电建设公司 2,415,190 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中证
2,338,890 人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
金元证券股份有限公司约定购回式证
1,840,000 人民币普通股
券交易专用证券账户
高勇 1,820,000 人民币普通股
4
600595 河南中孚实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
陈卓新 1,616,627 人民币普通股
寿鸿飞 1,501,669 人民币普通股
1、前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行
动，公司未知。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、在前十名无限售条件股东与前十名股东是否存在关
联关系，公司未知。
5
600595 河南中孚实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减比例 变动原因
主要为通过票据结算的货款
应收票据 226,854,762.02 89,308,506.46 154.01%
增加所致
主要为预收铝产品销售款增
预收款项 419,731,525.45 242,529,906.92 73.06%
加所致
主要为支付上年末应付工资
应付职工薪酬 38,720,963.59 69,781,031.03 -44.51%
所致
应付利息 196,503,042.16 128,556,767.35 52.85% 主要为计提债券利息所致
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减比例 变动原因
主要为本期销售运费减少所
销售费用 6,091,243.79 10,260,268.76 -40.63%
致
主要为本期计提的存货减值
资产减值损失 27,982,078.21 783,232.43 3472.64%
准备增加所致
主要为本期核算永联煤业、中
投资收益 -6,262,631.31 -853,025.93 -634.17%
孚热力的投资收益减少所致
主要为本期政府补助及非流
营业外收入 76,862,922.12 971,568.98 7811.22%
动资产处置损益增加所致
所得税费用 -10,638,279.30 -20,987,323.68 49.31% 主要为本期利润上升所致
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减比例 变动原因
经营活动产生的 主要为购买商品支付的现
297,851,582.98 744,036,478.96 -59.97%
现金流量净额 金增加所致
投资活动产生的 主要为上年同期收购中孚电
-73,732,800.94 -631,933,327.49 88.33%
现金流量净额 力少数股东股权所致
筹资活动产生的 主要为本期偿还债务所支
-836,535,169.99 409,058,006.65 -304.50%
现金流量净额 付的现金较上期增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
6
600595 河南中孚实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
承诺 是否 是否
承诺 时间 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容
类型 及期 行期 严格
限 限 履行
自非流通股获得上市流通权之日起，通过上海证券
河南豫联 交易所挂牌交易出售的股份，每股股价不低于 5 元。
与股改相 股份 能源集团 若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间 长期
是 是
关的承诺 限售 有限责任 有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份 有效
公司 数量或股东权益发生变化时，收盘价格亦相应调
整。
在”11 中孚债”的存续期内，如发行人预计不能按时
偿付本期债券本金或利息，公司承诺将至少采取以
债券
下措施，切实保障债券持有人利益：1、不向股东
其他 本公司 存续 是 是
分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资
期内
本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级
管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
在”12 中孚债”的存续期内，如发行人预计不能按时
偿付本期债券本金或利息，公司承诺将至少采取以
与再融资 债券
下措施，切实保障债券持有人利益：1、不向股东
相关的承 其他 本公司 存续 是 是
分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资
诺 期内
本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级
管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
自发
2013 年 2 月 18 日，豫联集团在与本公司签订的《非
河南豫联 行结
公开发行股份认购协议》中承诺：其认购的股票的
股份 能源集团 束之
锁定期为三十六个月，自非公开发行结束之日起 是 是
限售 有限责任 日起
算，在该锁定期内，豫联集团将不对该等股票进行
公司 36
任何转让。
个月
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因子公司林州市林丰铝电有限责任公司实施直供电，使用电成本大幅下降，
预计公司年初至下一报告期期末累计净利润实现盈利。
河南中孚实业股份有限公司
法定代表人：贺怀钦
2014 年 4 月 24 日
7
四、 附录
合并资产负债表
编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,764,062,419.85 3,844,783,918.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 226,854,762.02 89,308,506.46
应收账款 705,436,629.45 629,768,284.41
预付款项 932,023,047.91 1,001,922,638.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 360,453,970.17 393,284,052.15
买入返售金融资产 - -
存货 1,259,611,076.27 1,306,120,008.58
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 267,079,566.13 266,815,455.27
流动资产合计 7,515,521,471.80 7,532,002,864.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 740,500,881.56 746,763,512.87
投资性房地产 - -
固定资产 9,841,258,823.47 9,880,535,448.06
在建工程 4,230,208,578.84 4,060,699,493.24
工程物资 14,747,187.65 15,463,644.95
固定资产清理 32,792.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,837,703,042.22 2,850,324,874.68
开发支出
商誉 13,596,548.50 13,596,548.50
长期待摊费用 23,829,926.35 22,401,014.80
递延所得税资产 452,616,392.50 440,586,237.55
其他非流动资产 1,124,184,000.93 1,061,630,926.71
非流动资产合计 19,278,678,174.17 19,092,001,701.36
资产总计 26,794,199,645.97 26,624,004,565.68
法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅
600595 河南中孚实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并资产负债表(续)
编制单位： 河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 2,477,514,113.60 2,373,403,334.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,153,046,571.57 7,001,092,108.26
应付账款 1,287,370,747.69 1,184,191,071.08
预收款项 419,731,525.45 242,529,906.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,720,963.59 69,781,031.03
应交税费 25,555,252.26 23,644,801.11
应付利息 196,503,042.16 128,556,767.35
应付股利
其他应付款 308,079,371.65 335,562,685.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,289,450,655.42 1,455,161,483.31
其他流动负债 999,275,000.00 998,525,000.00
流动负债合计 14,195,247,243.39 13,812,448,188.97
非流动负债：
长期借款 3,703,500,000.00 3,797,600,000.00
应付债券 2,469,990,104.17 2,468,255,729.17
长期应付款 258,993,142.89 299,285,332.49
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 38,231,000.00 38,231,000.00
非流动负债合计 6,470,714,247.06 6,603,372,061.66
负债合计 20,665,961,490.45 20,415,820,250.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,741,540,403.00 1,741,540,403.00
资本公积 3,067,168,518.14 3,067,168,518.14
减：库存股
专项储备 4,191,498.69 6,404,865.36
盈余公积 253,518,251.82 253,518,251.82
一般风险准备
未分配利润 374,042,573.93 346,634,208.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,440,461,245.58 5,415,266,247.26
少数股东权益 687,776,909.94 792,918,067.79
所有者权益合计 6,128,238,155.52 6,208,184,315.05
负债和所有者权益总计 26,794,199,645.97 26,624,004,565.68
法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅
9
600595 河南中孚实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并利润表
2014 年 1—3 月
编制单位： 河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,904,421,813.18 2,465,540,541.10
其中：营业收入 2,904,421,813.18 2,465,540,541.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,060,650,999.77 2,601,368,113.45
其中：营业成本 2,756,675,289.04 2,347,250,124.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,526,367.72 6,079,435.07
销售费用 6,091,243.79 10,260,268.76
管理费用 53,640,965.13 74,238,248.60
财务费用 208,735,055.88 162,756,803.81
资产减值损失 27,982,078.21 783,232.43
加：公允价值变动收益
投资收益 -6,262,631.31 -853,025.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -6,262,631.31 -853,025.93
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -162,491,817.90 -136,680,598.28
加：营业外收入 76,862,922.12 971,568.98
减：营业外支出 812,560.44 684,897.13
其中：非流动资产处置损失 5,300.42 -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -86,441,456.22 -136,393,926.43
减：所得税费用 -10,638,279.30 -20,987,323.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -75,803,176.92 -115,406,602.75
归属于母公司所有者的净利润 27,408,364.99 -118,971,277.69
少数股东损益 -103,211,541.91 3,564,674.94
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.02 - 0.08
（二）稀释每股收益 0.02 - 0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -75,803,176.92 -115,406,602.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 27,408,364.99 -118,971,277.69
归属于少数股东的综合收益总额 -103,211,541.91 3,564,674.94
法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅
10
600595 河南中孚实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位： 河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,535,323,643.36 2,493,738,465.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 58,245,151.52 38,087,326.98
经营活动现金流入小计 2,593,568,794.88 2,531,825,792.31
购买商品、接受劳务支付的现金 1,998,161,596.34 1,517,969,824.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 133,280,621.25 159,538,128.82
支付的各项税费 74,343,780.94 76,650,327.56
支付其他与经营活动有关的现金 89,931,213.37 33,631,032.42
经营活动现金流出小计 2,295,717,211.90 1,787,789,313.35
经营活动产生的现金流量净额 297,851,582.98 744,036,478.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
41,114,735.04
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,114,735.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资
114,847,535.98 123,711,527.49
产支付的现金
投资支付的现金 0.00 508,221,800.00
质押贷款净增加额
11
600595 河南中孚实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 114,847,535.98 631,933,327.49
投资活动产生的现金流量净额 -73,732,800.94 -631,933,327.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,305,185,954.38 1,628,523,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,305,185,954.38 1,628,523,600.00
偿还债务支付的现金 1,856,536,292.41 1,003,121,096.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 275,251,254.85 201,324,081.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,933,577.11 15,020,416.01
筹资活动现金流出小计 2,141,721,124.37 1,219,465,593.35
筹资活动产生的现金流量净额 -836,535,169.99 409,058,006.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -675,078.02 -14,253.25
五、现金及现金等价物净增加额 -613,091,465.97 521,146,904.87
法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅
12
600595 河南中孚实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表
编制单位： 河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,393,958,828.02 2,630,545,960.74
交易性金融资产 - -
应收票据 97,966,490.00 65,026,626.70
应收账款 439,549,033.74 494,822,778.23
预付款项 2,630,469,170.81 2,685,229,989.59
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 6,522,847,695.38 20,934,056.38
存货 298,686,947.07 729,613,701.82
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 172,059,082.62 164,405,735.75
流动资产合计 12,555,537,247.64 6,790,578,849.21
非流动资产： - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 1,638,739,513.86 3,915,546,971.02
投资性房地产 - -
固定资产 98,728,952.41 3,041,649,980.78
在建工程 3,510,191,383.87 3,364,652,602.35
工程物资 10,014,458.98 10,694,338.83
固定资产清理 32,792.15 -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 7,745,184.55 65,365,384.45
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 159,470,416.11 159,582,252.25
其他非流动资产 1,124,184,000.93 1,061,630,926.71
非流动资产合计 6,549,106,702.86 11,619,122,456.39
资产总计 19,104,643,950.50 18,409,701,305.60
法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅
13
600595 河南中孚实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表（续）
编制单位： 河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 1,642,514,113.60 1,679,932,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 4,240,716,571.57 4,150,662,108.26
应付账款 652,034,716.37 534,532,394.73
预收款项 361,353,041.20 194,173,444.32
应付职工薪酬 - 10,689,624.98
应交税费 2,446,224.76 3,116,918.90
应付利息 175,384,739.54 109,107,761.06
应付股利 - -
其他应付款 29,260,161.59 35,600,345.56
一年内到期的非流动负债 391,284,438.59 345,991,590.75
其他流动负债 999,275,000.00 998,525,000.00
流动负债合计 8,494,269,007.22 8,062,331,188.56
非流动负债：
长期借款 2,100,000,000.00 2,150,000,000.00
应付债券 2,469,990,104.17 2,468,255,729.17
长期应付款 1,551,851.40 1,551,851.40
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 38,231,000.00 38,231,000.00
非流动负债合计 4,609,772,955.57 4,658,038,580.57
负债合计 13,104,041,962.79 12,720,369,769.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,741,540,403.00 1,741,540,403.00
资本公积 3,092,661,093.64 2,781,726,150.80
减：库存股 - -
专项储备 - -
盈余公积 253,518,251.82 253,518,251.82
一般风险准备
未分配利润 912,882,239.25 912,546,730.85
所有者权益合计 6,000,601,987.71 5,689,331,536.47
负债和所有者权益总计 19,104,643,950.50 18,409,701,305.60
法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅
14
600595 河南中孚实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司利润表
2014 年 1—3 月
编制单位： 河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,470,910,457.63 1,643,793,334.37
减：营业成本 1,470,929,637.44 1,632,024,550.56
营业税金及附加 62,056.08 20,160.00
销售费用 4,200.00 6,121.00
管理费用 9,527,563.26 17,503,809.37
财务费用 -2,689,175.41 86,937,292.29
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益 - -
投资收益 - -
其中：对联营、合营企业的投资收益 - -
二、营业利润 -6,923,823.74 -92,698,598.85
加：营业外收入 7,464,184.57 337,000.00
减：营业外支出 93,016.29 33,534.19
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额 447,344.54 -92,395,133.04
减：所得税费用 111,836.14 -23,098,783.26
四、净利润 335,508.40 -69,296,349.78
归属于母公司所有者的净利润 -
少数股东损益
五、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 335,508.40 -69,296,349.78
法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅
15
600595 河南中孚实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位： 河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,156,818,983.49 1,236,610,029.96
收到的税费返还 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 12,082,784.86 18,241,955.34
现金流入小计 1,168,901,768.35 1,254,851,985.30
购买商品、接受劳务支付的现金 1,038,870,771.23 624,784,904.30
支付给职工以及为职工支付的现金 34,460,501.54 39,908,812.51
支付的各项税费 4,631,557.49 10,267,351.78
支付的其他与经营活动有关的现金 61,765,783.99 7,045,902.30
现金流出小计 1,139,728,614.25 682,006,970.89
经营活动产生的现金流量净额 29,173,154.10 572,845,014.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
78,498,212.81 79,605,786.31
所支付的现金
投资所支付的现金 0.00 508,221,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 78,498,212.81 587,827,586.31
投资活动产生的现金流量净额 -78,498,212.81 -587,827,586.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00 0.00
借款所收到的现金 615,000,000.00 1,115,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 615,000,000.00 1,115,000,000.00
偿还债务所支付的现金 743,347,996.67 555,465,600.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 108,509,844.08 97,611,095.67
支付的其他与筹资活动有关的现金 6,958,272.29 7,863,537.42
现金流出小计 858,816,113.04 660,940,234.03
筹资活动产生的现金流量净额 -243,816,113.04 454,059,765.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,855.56 -14,253.25
五、现金及现金等价物净增加额 -293,135,316.19 439,062,940.82
法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅
16