中孚实业




       河南中孚实业股份有限公司

  2017 年第十次临时股东大会会议资料




            二〇一七年十一月
   目       录


会议议程
议案 1
议案 2
议案 3
议案 4




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                       河南中孚实业股份有限公司
                 2017 年第十次临时股东大会会议议程

一、会议时间：
    现场会议时间：2017 年 11 月 9 日 15:00
    网络投票时间：2017 年 11 月 9 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司会议室
三、主 持 人：公司董事长 崔红松
    参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及部分高管人员
    列席人员：见证律师
四、会议议程：
    （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
    （二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；
    （三）审议议案：
   1、关于公司拟在深圳国投商业保理有限公司申请 2 亿元融资额度的议案；
   2、关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申请的 4,000 万元
授信额度提供担保的议案；
   3、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 1.65 亿元借款
提供担保的议案；
   4、关于公司为河南中孚电力有限公司申请的 5.01 亿元融资额度提供担保的
议案。
   （四）参会股东及股东代表发言或提问；
   （五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；
   （六）休会，统计表决票，宣布表决结果；
   （七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；
   （八）主持人宣布会议结束。




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一、关于公司拟在深圳国投商业保理有限公司申请 2 亿元融资额度的议案


各位股东、股东代表：
     近期，公司拟在深圳国投商业保理有限公司申请 2 亿元融资额度，融资期限
为 1 年，资金用途为补充公司流动资金。


     请各位股东、股东代表审议。




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二、关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申请的 4,000 万元授
信额度提供担保的议案


各位股东、股东代表：
    河南四建股份有限公司(以下简称“四建股份”)成立于 2000 年 5 月 19 日，
注册地为开封市宋门关大街 36 号，目前注册资本为 331,138 万元。该公司是国
家房屋建筑工程施工总承包一级、高耸构筑物工程专业承包一级、市政共用工程
总承包二级企业。经营范围为建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、起重设备
安装工程、消防设施工程等。四建股份与本公司为互保单位，无关联关系。
    截至 2017 年 6 月 30 日，四建股份资产总额为 223,578.06 万元，负债总额为
85,294.65 万元，净资产为 138,283.41 万元；2017 年 1-6 月利润总额为 7,262.07
万元，净利润为 5,446.55 万元。

    近期，公司接四建股份申请，需公司为其在华夏银行郑州分行申请的 4,000
万元授信额度提供担保，担保期限为 1 年，为到期续保额度。四建股份对公司提
供反担保。资金用途为补充四建股份流动资金。
    截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.830 亿元，实际担保总额为
70.423 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 120.118%，
其中：对内实际担保总额为 55.799 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合
计的 95.174%；对外实际担保总额 14.624 亿元，占公司最近一期经审计所有者权
益合计的 24.944%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公
司担保额度将为 104.69 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 178.567%。本公
司无逾期对外担保。


    请各位股东、股东代表审议。




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三、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 1.65 亿元借款提
供担保的议案


各位股东、股东代表：
    河南金丰煤业集团有限公司（以下简称“金丰煤业”）是 2003 年 6 月在登封
市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 11,800 万元人民币，注册
地为登封市大冶镇冶南村，经营范围为煤炭开采、矿山机械、设备、耐材制品的
销售。金丰煤业与本公司为互保单位，无关联关系。
    截至 2017 年 9 月 30 日，金丰煤业资产总额为 240,596.61 万元，负债总额为
134,333.82 万元，净资产为 106, 262.79 万元；2017 年 1-9 月利润总额为 1,026.02
万元，净利润为 1,026.02 万元。
    近期，公司接金丰煤业申请，需公司为其在以下金融机构申请的 1.65 亿元
借款提供连带责任担保，其中：（1）在广发银行股份有限公司郑州经三路支行申
请的 3,000 万元借款；（2）在中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行申请 8,500
万元借款；（3）在河南登封农商银行股份有限公司申请 5,000 万元借款，以上担
保均为到期续保额度，担保期限均为一年，金丰煤业为以上担保提供了反担保，
资金用途均为补充金丰煤业流动资金。

    截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.830 亿元，实际担保总额为
70.423 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 120.118%，
其中：对内实际担保总额为 55.799 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合
计的 95.174%；对外实际担保总额 14.624 亿元，占公司最近一期经审计所有者权
益合计的 24.944%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公
司担保额度将为 104.69 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 178.567%。本公
司无逾期对外担保。


    请各位股东、股东代表审议。




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四、关于公司为河南中孚电力有限公司申请的 5.01 亿元融资额度提供担保的议
案


各位股东、股东代表：
     河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是 2004 年 6 月在河南省工
商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 235,000 万元，为公司的控股子
公司。
     截至 2017 年 6 月 30 日，中孚电力资产总额为 577,658.99 万元，负债总额为
万 327,093.54 元，净资产为 250,565.45 万元；2017 年 1-6 月利润总额为 9,247.66
万元，净利润为 6,859.28 万元。

     中孚电力拟向国民信托有限公司申请信托贷款，国民信托有限公司拟设立集
合资金信托计划向中孚电力提供不超过 5.01 亿元的融资，融资期限不超过 18 个
月，资金主要用于补充中孚电力流动资金。
     现公司接中孚电力申请，需公司为中孚电力上述 5.01 亿元融资额度提供连
带责任保证。此笔担保为新增担保额度，担保期限 18 个月。
     截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.830 亿元，实际担保总额为
70.423 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 120.118%，
其中：对内实际担保总额为 55.799 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合
计的 95.174%；对外实际担保总额 14.624 亿元，占公司最近一期经审计所有者权
益合计的 24.944%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公
司担保额度将为 104.69 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 178.567%。本公
司无逾期对外担保。



     请各位股东、股东代表审议。




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