中孚实业
河南中孚实业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二〇年一月
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目 录
2020 年第一次临时股东大会会议议程 .............................................................................. 3
一、关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路
支行申请的 8,000 万元综合授信额度提供担保的议案 .................................................... 5
二、关于公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请
的 4,200 万元借款提供担保的议案 .................................................................................... 6
三、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 7,150 万元借款
提供担保的议案 ................................................................................................................... 7
四、关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银行股
份有限公司郑州分行申请的 1.2 亿元借款提供担保的议案 ............................................ 8
五、关于公司及河南中孚电力有限公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在河南联
创融久供应链管理有限公司申请的 1 亿元融资额度提供担保的议案 ........................... 9
六、关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产
路支行申请的 3 亿元综合授信额度提供担保的议案 ................... 10
七、关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在河南巩义农村商业银
行股份有限公司人民东路支行申请的 5,000 万元借款提供担保的议案........11
八、关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的 1.25 亿元
综合授信额度提供担保的议案 ....................................................................................... 102
九、关于公司及河南豫联煤业集团有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在洛银
金融租赁股份有限公司申请的 2.1 亿元授信额度提供担保的议案 ............................ 113
十、关于公司及林州市林丰铝电有限责任公司为广元市林丰铝电有限公司在洛银
金融租赁股份有限公司申请的 2 亿元授信额度提供担保的议案 ............................... 124
十一、关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请 1 亿元
融资额度的议案 ............................................................................................................... 125
十二、关于河南中孚电力有限公司为本公司在中国工商银行股份有限公司河南省
分行申请的 4 亿元融资额度提供担保的议案 ............................................................... 126
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河南中孚实业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2020 年 1 月 20 日 15:00
网络投票时间：2020 年 1 月 20 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司会议室
三、主 持 人：公司董事长 崔红松
参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及部分高管人员
列席人员：见证律师
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；
（三）审议议案：
1、关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰
产路支行申请的 8,000 万元综合授信额度提供担保的议案；
2、关于公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行
申请的 4,200 万元借款提供担保的议案；
3、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 7,150 万元
借款提供担保的议案；
4、关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银
行股份有限公司郑州分行申请的 1.2 亿元借款提供担保的议案；
5、关于公司及河南中孚电力有限公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在河
南联创融久供应链管理有限公司申请的 1 亿元融资额度提供担保的议案；
6、关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州
丰产路支行申请的 3 亿元综合授信额度提供担保的议案；
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7、关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在河南巩义农村商
业银行股份有限公司人民东路支行申请的 5,000 万元借款提供担保的议案；
8、关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的 1.25
亿元综合授信额度提供担保的议案；
9、关于公司及河南豫联煤业集团有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在
洛银金融租赁股份有限公司申请的 2.1 亿元授信额度提供担保的议案；
10、关于公司及林州市林丰铝电有限责任公司为广元市林丰铝电有限公司在
洛银金融租赁股份有限公司申请的 2 亿元授信额度提供担保的议案；
11、关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请 1 亿
元融资额度的议案；
12、关于河南中孚电力有限公司为本公司在中国工商银行股份有限公司河南
省分行申请的 4 亿元融资额度提供担保的议案。
（四）参会股东及股东代表发言或提问；
（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；
（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；
（七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；
（八）主持人宣布会议结束。
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一、关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产
路支行申请的 8,000 万元综合授信额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是 2004 年 6 月在河南省工
商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 235,000 万元，注册地为巩义市
站街镇东岭(豫联工业园区)，经营范围为火力发电及相关产品的生产销售，为公
司的全资子公司。
截至 2018 年 12 月 31 日，中孚电力资产总额为 534,067.82 万元，负债总额
为 318,704.14 万元，净资产为 215,363.68 万元；2018 年 1-12 月营业收入 310,590.19
万元，净利润为-29,312.12 万元。（以上数据经审计）
截至 2019 年 9 月 30 日，中孚电力资产总额为 554,596.75 万元，负债总额为
321,190.99 万元，净资产为 233,405.76 万元；2019 年 1-9 月营业收入 152,933.47
万元，净利润为 18,042.08 万元。（以上数据未经审计）
近期，公司接中孚电力申请，需公司为其在中国光大银行股份有限公司郑州
丰产路支行申请的 8,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，此笔担保为到期
续保额度，担保期限 3 年，融资主要用于补充中孚电力流动资金。
截至 2019 年 12 月 23 日，本公司及控股子公司担保额度为 104.74 亿元，实
际担保总额为 74.51 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权
益合计的 225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 59.72
亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 180.92%；对公司全
资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 14.79 亿元，占公司最近一期经
审计归属母公司所有者权益合计的 44.80%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
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二、关于公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行申
请的 4,200 万元借款提供担保的议案
各位股东、股东代表：
安阳高晶铝材有限公司（以下简称“安阳高晶”）是 2007 年 5 月在林州市市
场监督管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 47,886.9127 万元，注
册地为横水风宝台工业园区，经营范围为摩托车、电瓶车、汽车轮毂的研发、生
产、加工、销售，自营和代理各类商品及相关产品技术的进出口业务，为公司的
控股子公司。
截至 2018 年 12 月 31 日，安阳高晶资产总额为 190,507.59 万元，负债总额
为 147,742.16 万元，净资产为 42,765.44 万元；2018 年 1-12 月营业收入为
167,425.50 万元，净利润为-8,012.39 万元。（以上数据经审计）
截至 2019 年 9 月 30 日，安阳高晶资产总额为 183,517.77 万元，负债总额为
144,479.52 万元，净资产为 39,038.25 万元；2019 年 1-9 月营业收入为 13,574.96
万元，净利润为-3,727.19 万元。（以上数据未经审计）
近期，公司接安阳高晶申请，需公司为其在平顶山银行股份有限公司郑州分
行申请的 4,200 万元借款提供连带责任担保，此笔担保为 2019 年度新增担保额
度，担保期限 3 年，融资主要用于补充安阳高晶流动资金。
截至 2019 年 12 月 23 日，本公司及控股子公司担保额度为 104.74 亿元，
实际担保总额为 74.51 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有
者权益合计的 225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额
为 59.72 亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 180.92%；
对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 14.79 亿元，占公司
最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 44.80%。本公司无逾期对外担
保。
请各位股东、股东代表审议。
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三、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 7,150 万元借
款提供担保的议案
各位股东、股东代表：
林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）是 2003 年 12 月在
林州市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 33,168 万元，
注册地为林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道东段北侧，经营范围为铝锭、
氧化铝粉、铝制品生产销售。林丰铝电为公司控股子公司河南中孚铝业有限公
司的控股子公司，中孚铝业持有其 70%的股权。
截至 2018 年 12 月 31 日，林丰铝电资产总额为 141,039.09 万元，负债总额
为 229,039.23 万元，净资产为-88,000.14 万元；2018 年度营业收入为 244,234.61
万元，净利润为-121,646.13 万元。（以上数据经审计）
截至 2019 年 9 月 30 日，林丰铝电资产总额为 147,805.47 万元，负债总额为
240,476.26 万元，净资产为-92,670.79 万元；2019 年 1-9 月营业收入为 3,518.45
万元，净利润为-4,604.19 万元。（以上数据未经审计）
现公司接林丰铝电申请，需公司为其在以下金融机构申请的 7,150 万元借款
提供连带责任担保，其中①在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的
7,000 万元借款，此笔担保为到期续保额度，担保期限 3 年，融资主要用于补充
林丰铝电流动资金；②在中原银行股份有限公司郑州农业路支行申请的 150 万元
借款，此笔担保为新增担保额度，担保期限 3 个月，融资主要用于补充林丰铝电
流动资金。
截至 2019 年 12 月 23 日，本公司及控股子公司担保额度为 104.74 亿元，实
际担保总额为 74.51 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权
益合计的 225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 59.72
亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 180.92%；对公司全
资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 14.79 亿元，占公司最近一期经
审计归属母公司所有者权益合计的 44.80%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
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四、关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银行
股份有限公司郑州分行申请的 1.2 亿元借款提供担保的议案
各位股东、股东代表：
安阳高晶铝材有限公司（以下简称“安阳高晶”）是 2007 年 5 月在林州市市
场监督管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 47,886.9127 万元，注
册地为横水风宝台工业园区，经营范围为摩托车、电瓶车、汽车轮毂的研发、生
产、加工、销售，自营和代理各类商品及相关产品技术的进出口业务，为公司的
控股子公司。
截至 2018 年 12 月 31 日，安阳高晶资产总额为 190,507.59 万元，负债总额
为 147,742.16 万元，净资产为 42,765.44 万元；2018 年 1-12 月营业收入为
167,425.50 万元，净利润为-8,012.39 万元。（以上数据经审计）
截至 2019 年 9 月 30 日，安阳高晶资产总额为 183,517.77 万元，负债总额为
144,479.52 万元，净资产为 39,038.25 万元；2019 年 1-9 月营业收入为 13,574.96
万元，净利润为-3,727.19 万元。（以上数据未经审计）
现公司接安阳高晶申请，需公司控股子公司林丰铝电为其在平顶山银行股份
有限公司郑州分行申请的 1.2 亿元借款提供连带责任担保，此笔担保为 2019 年
度新增担保额度，担保期限 3 年，融资主要用于补充安阳高晶流动资金。
截至 2019 年 12 月 23 日，本公司及控股子公司担保额度为 104.74 亿元，实
际担保总额为 74.51 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权
益合计的 225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 59.72
亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 180.92%；对公司全
资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 14.79 亿元，占公司最近一期经
审计归属母公司所有者权益合计的 44.80%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
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五、关于公司及河南中孚电力有限公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在河南
联创融久供应链管理有限公司申请的 1 亿元融资额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
深圳市欧凯实业发展有限公司（以下简称“深圳欧凯”）是 2002 年 1 月在深
圳市市场监督管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 5,000 万元，注
册地为深圳市福田区嘉汇新城汇商中心 3001 室，经营范围为国内商业、物资供
销业、投资兴办实业、经营进出口业务，为公司的全资子公司。
截至 2018 年 12 月 31 日，深圳欧凯资产总额为 25,150.38 万元，负债总额为
15,122.13 万元，净资产为 10,028.25 万元；2018 年 1-12 月营业收入为 273,510.51
万元，净利润为 194.40 万元（以上数据经审计）。
截至 2019 年 9 月 30 日，深圳欧凯资产总额为 22,687.98 万元，负债总额为
12,819.21 万元，净资产为 9,868.77 万元；2019 年 1-9 月营业收入为 89,705.67 万
元，净利润为-159.49 万元（以上数据未经审计）。
现接深圳欧凯申请，需公司及全资子公司中孚电力为深圳欧凯在河南联创融
久供应链管理有限公司申请的 1 亿元融资额度提供连带责任担保，担保期限为 6
个月，此笔担保为新增担保额度，融资主要用于补充深圳欧凯流动资金。
截至 2019 年 12 月 23 日，本公司及控股子公司担保额度为 104.74 亿元，
实际担保总额为 74.51 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有
者权益合计的 225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额
为 59.72 亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 180.92%；
对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 14.79 亿元，占公司
最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 44.80%。本公司无逾期对外担
保。
请各位股东、股东代表审议。
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六、关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰
产路支行申请的 3 亿元综合授信额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
根据公司生产经营需要，公司拟在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支
行申请 3 亿元综合授信额度，融资期限为 3 年。该笔融资由公司控股子公司河南
中孚铝业有限公司提供连带责任担保，并追加河南中孚铝业有限公司的部分生产
设备抵押担保，根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的预评情况说明，截
至 2019 年 11 月 30 日，该部分生产设备评估价值约为 60,008.62 万元。融资用途
为补充公司流动资金。
截至 2019 年 12 月 23 日，本公司及控股子公司担保额度为 104.74 亿元，
实际担保总额为 74.51 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有
者权益合计的 225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额
为 59.72 亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 180.92%；
对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 14.79 亿元，占公司
最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 44.80%。本公司无逾期对外担
保。
请各位股东、股东代表审议。
10
七、关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在河南巩义农村商业银
行股份有限公司人民东路支行申请的 5,000 万元借款提供担保的议案
各位股东、股东代表：
河南洛汭热力有限公司（以下简称“洛汭热力”）是 2007 年 5 月在巩义市市
场监督管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 5,000 万元，注册地为
巩义市光明路 1 号，经营范围为城市供热，热力设备、器材、器具的销售，市政
公用工程施工，与公司无关联关系。
截至 2018 年 12 月 31 日，洛汭热力资产总额为 30,714.41 万元，负债总额为
28,014.95 万元，净资产 2,699.46 万元，2018 年 1-12 月营业收入为 5,428.25 万元，
净利润-289.73 万元。（以上数据经审计）。
截至 2019 年 9 月 30 日，洛汭热力资产总额为 29,616.73 万元，负债总额为
24,336.27 万元，净资产 5,280.46 万元，2019 年 1-9 月营业收入为 3,551.68 万元，
净利润-419.00 万元。（以上数据未经审计）。
现公司接洛汭热力申请，需公司全资子公司中孚电力为其在河南巩义农村商
业银行股份有限公司人民东路支行申请的 5,000 万元借款提供连带责任担保，该
笔担保为到期续保额度，担保期限 1 年，洛汭热力拟为此笔担保提供反担保，融
资主要用于补充洛汭热力流动资金。
截至 2019 年 12 月 23 日，本公司及控股子公司担保额度为 104.74 亿元，
实际担保总额为 74.51 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有
者权益合计的 225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额
为 59.72 亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 180.92%；
对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 14.79 亿元，占公司
最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 44.80%。本公司无逾期对外担
保。
请各位股东、股东代表审议。
11
八、关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的 1.25 亿
元综合授信额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是 2004 年 6 月在河南省工
商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 235,000 万元，注册地为巩义市
站街镇东岭(豫联工业园区)，经营范围为火力发电及相关产品的生产销售，为公
司的全资子公司。
截至 2018 年 12 月 31 日，中孚电力资产总额为 534,067.82 万元，负债总额
为 318,704.14 万元，净资产为 215,363.68 万元；2018 年 1-12 月营业收入 310,590.19
万元，净利润为-29,312.12 万元。（以上数据经审计）
截至 2019 年 9 月 30 日，中孚电力资产总额为 554,596.75 万元，负债总额为
321,190.99 万元，净资产为 233,405.76 万元；2019 年 1-9 月营业收入 152,933.47
万元，净利润为 18,042.08 万元。（以上数据未经审计）
近期，公司接中孚电力申请，需公司为其在中原资产管理有限公司申请的
1.25 亿元综合授信额度提供连带责任担保，此笔担保为到期续保额度，担保期限
3 年，融资主要用于补充中孚电力流动资金。
截至 2019 年 12 月 23 日，本公司及控股子公司担保额度为 104.74 亿元，实
际担保总额为 74.51 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权
益合计的 225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 59.72
亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 180.92%；对公司全
资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 14.79 亿元，占公司最近一期经
审计归属母公司所有者权益合计的 44.80%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
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九、关于公司及河南豫联煤业集团有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在洛
银金融租赁股份有限公司申请的 2.1 亿元授信额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
河南中孚高精铝材有限公司（以下简称“中孚高精铝材”）是 2018 年 5 月在
河南省工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 200,000 万元，
注册地为河南省巩义市站街镇豫联工业园区 2 号，经营范围为铝材的生产、销售，
废旧铝材回收，自营和代理商品和技术的进出口业务，为公司的全资子公司。
截至 2018 年 12 月 31 日，中孚高精铝材资产总额为 374,863.57 万元，负债
总额为 179,067.01 万元，净资产为 195,796.56 万元；2018 年 1-12 月营业收入为
207,314.68 万元，净利润为-4,203.44 万元。（以上数据经审计）
截至 2019 年 9 月 30 日，中孚高精铝材资产总额为 372,428.36 万元，负债总
额为 177,255.99 万元，净资产为 195,172.37 万元；2019 年 1-9 月营业收入为
336,629.76 万元，净利润为-624.20 万元。（以上数据未经审计）
近期，公司接中孚高精铝材申请，需公司及公司控股子公司河南豫联煤业有
限公司为其在洛银金融租赁股份有限公司申请的 2.1 亿元授信额度提供连带责任
担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限 4 年，融资主要用于补充中孚高精铝
材流动资金。
截至 2019 年 12 月 23 日，本公司及控股子公司担保额度为 104.74 亿元，实
际担保总额为 74.51 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权
益合计的 225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 59.72
亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 180.92%；对公司全
资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 14.79 亿元，占公司最近一期经
审计归属母公司所有者权益合计的 44.80%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
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十、关于公司及林州市林丰铝电有限责任公司为广元市林丰铝电有限公司在洛
银金融租赁股份有限公司申请的 2 亿元授信额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
广元市林丰铝电有限公司（以下简称“广元林丰”）是 2018 年 11 月在广元市
市场监督管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 50,000 万元，注册
地为广元经济技术开发区袁家坝工业园区，经营范围为铝锭(液)、氧化铝粉，铝
制品生产销售，为公司控股子公司林丰铝电的控股子公司。
截至 2018 年 12 月 31 日，广元林丰资产总额为 3,684.43 万元，负债总额为
600.00 万元，净资产为 3,084.43 万元，2018 年 1-12 月利润总额为-20.75 万元，
净利润为-15.57 万元。（以上数据未经审计）
截至 2019 年 9 月 30 日，广元林丰资产总额为 95,732.15 万元，负债总额为
58,693.96 万元，净资产为 37,038.19 万元，2019 年 1-9 月利润总额为-208.32 万
元，净利润为-156.24 万元。（以上数据未经审计）
近期，公司接广元林丰申请，需公司及公司控股子公司林丰铝电为其在洛银
金融租赁股份有限公司申请的 2 亿元授信额度提供连带责任担保，担保期限 42
个月，此笔担保为新增担保额度，资金主要用于广元林丰 25 万吨绿色水电铝材
一体化项目建设。
截至 2019 年 12 月 23 日，本公司及控股子公司担保额度为 104.74 亿元，实
际担保总额为 74.51 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权
益合计的 225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 59.72
亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 180.92%；对公司全
资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 14.79 亿元，占公司最近一期经
审计归属母公司所有者权益合计的 44.80%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
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十一、关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请 1 亿
元融资额度的议案
各位股东、股东代表：
因公司生产经营需要，公司拟以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有
限公司申请 1 亿元融资额度，融资期限 3 年，资金用途为补充公司流动资金。河
南永华资产评估有限公司出具的预资产评估报告对该部分机器设备评估值为
34,722.52 万元。
请各位股东、股东代表审议。
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十二、关于河南中孚电力有限公司为本公司在中国工商银行股份有限公司河南
省分行申请的 4 亿元融资额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
根据公司生产经营需要，公司拟在中国工商银行股份有限公司河南省分行申
请 4 亿元融资额度，该笔融资由公司全资子公司中孚电力提供连带责任担保。此
笔担保为到期续保额度，担保期限 3 年，融资主要用于补充公司流动资金。
截至 2019 年 12 月 23 日，本公司及控股子公司担保额度为 104.74 亿元，实
际担保总额为 74.51 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权
益合计的 225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 59.72
亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 180.92%；对公司全
资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 14.79 亿元，占公司最近一期经
审计归属母公司所有者权益合计的 44.80%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
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