中孚实业
河南中孚实业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二〇年四月
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目 录
2020 年第二次临时股东大会会议议程 .............................................................................. 3
一、关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请 1.25 亿元融
资额度的议案....................................................................................................................... 5
二、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 3.3498 亿元融资额
度提供担保的议案............................................................................................................... 6
三、关于公司为河南中孚电力有限公司在焦作中旅银行股份有限公司申请的 6,000 万
元融资额度提供担保的议案............................................................................................... 7
四、关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请
的 1.14 亿元借款提供担保的议案...................................................................................... 8
五、关于公司及河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在金融机构申请的 1.38
亿元借款提供担保的议案................................................................................................... 9
六、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州市农村信
用合作联社申请的 3,500 万元融资额度提供担保的议案.............................................. 10
七、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行股份有
限公司安阳分行申请的 600 万元融资额度提供担保的议案......................................... 11
八、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股份有限公司安阳分行申请
的 5,000 万元融资额度提供担保的议案.......................................................................... 12
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河南中孚实业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2020 年 4 月 8 日 15:00
网络投票时间：2020 年 4 月 8 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司会议室
三、主 持 人：公司董事长 崔红松
参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及部分高管人员
列席人员：见证律师
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；
（三）审议议案：
1、关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请 1.25
亿元融资额度的议案；
2、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 3.3498 亿元
融资额度提供担保的议案；
3、关于公司为河南中孚电力有限公司在焦作中旅银行股份有限公司申请的
6,000 万元融资额度提供担保的议案；
4、关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融
机构申请的 1.14 亿元借款提供担保的议案；
5、关于公司及河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在金融机构申
请的 1.38 亿元借款提供担保的议案；
6、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州
市农村信用合作联社申请的 3,500 万元融资额度提供担保的议案；
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7、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银
行股份有限公司安阳分行申请的 600 万元融资额度提供担保的议案；
8、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股份有限公司安阳
分行申请的 5,000 万元融资额度提供担保的议案。
（四）参会股东及股东代表发言或提问；
（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；
（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；
（七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；
（八）主持人宣布会议结束。
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一、关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请 1.25 亿
元融资额度的议案
各位股东、股东代表：
公司拟以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请 1.25 亿元
融资额度，融资期限 3 年，资金用途用于偿还公司在建设银行编号为建郑绿工流
（2017）002 的《人民币流动资金贷款合同》项下借款。依据河南永华资产评估
有限公司出具的豫永华评报字（2019）第 040 号评估报告，截至 2019 年 11 月
30 日，该部分拟抵押机器设备评估价值为 34,722.52 万元。
请各位股东、股东代表审议。
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二、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 3.3498 亿元融
资额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）是 2003 年 12 月在林
州市市场监督管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为 33,168 万元，注册
地为林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道东段北侧，经营范围为铝锭、氧化铝
粉、铝制品生产销售。林丰铝电为公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股
子公司，河南中孚铝业有限公司持有其 70%的股权。
截至 2018 年 12 月 31 日，林丰铝电资产总额为 141,039.09 万元，负债总额
为 229,039.23 万元，净资产为-88,000.14 万元；2018 年 1-12 月营业收入为
244,234.61 万元，净利润为-121,646.13 万元。（以上数据经审计）
截至 2019 年 9 月 30 日，林丰铝电资产总额为 147,805.47 万元，负债总额为
240,476.26 万元，净资产为-92,670.79 万元；2019 年 1-9 月营业收入为 3,518.45
万元，净利润为-4,604.19 万元。（以上数据未经审计）
现接林丰铝电申请，需公司为其在以下金融机构申请的共计 3.3498 亿元融
资额度提供连带责任担保，其中（1）在中国银行股份有限公司安阳分行申请的
1.2 亿元融资额度；（2）在中原银行股份有限公司林州支行申请的 2,000 万元融
资额度；（3）在中原银行股份有限公司郑州分行申请的 2,998 万元借款；（4）在
平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的 6,500 万元融资额度；（5）在华融天泽
投资有限公司申请的 1 亿元融资额度，上述担保期限均为 3 年，均为到期续保额
度，融资均主要用于补充林丰铝电流动资金。
截至 2020 年 2 月 29 日，本公司及控股子公司担保额度为 105.78 亿元，实
际担保总额为 74.33 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权
益合计的 225.17%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 60.39
亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 182.94%；对公司全
资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 13.94 亿元，占公司最近一期经
审计归属母公司所有者权益合计的 42.23%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
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三、关于公司为河南中孚电力有限公司在焦作中旅银行股份有限公司申请的
6,000 万元融资额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是 2004 年 6 月在河南省市
场监督管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 235,000 万元，注册地
为巩义市站街镇东岭(豫联工业园区)，经营范围为火力发电及相关产品的生产销
售。中孚电力为公司的全资子公司。
截至 2018 年 12 月 31 日，中孚电力资产总额为 534,067.82 万元，负债总额
为 318,704.14 万元，净资产为 215,363.68 万元；2018 年 1-12 月营业收入 310,590.19
万元，净利润为-29,312.12 万元（以上数据经审计）。
截至 2019 年 9 月 30 日，中孚电力资产总额为 554,596.75 万元，负债总额为
321,190.99 万元，净资产为 233,405.76 万元；2019 年 1-9 月营业收入 152,933.47
万元，净利润为 18,042.08 万元（以上数据未经审计）
现接中孚电力申请，需公司为其在焦作中旅银行股份有限公司申请的 6,000
万元融资额度提供连带责任担保，此笔担保为到期续保额度，担保期限为 3 年，
融资主要用于偿还中孚电力在焦作中旅银行股份有限公司的流动资金借款。
截至 2020 年 2 月 29 日，本公司及控股子公司担保额度为 105.78 亿元，实
际担保总额为 74.33 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权
益合计的 225.17%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 60.39
亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 182.94%；对公司全
资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 13.94 亿元，占公司最近一期经
审计归属母公司所有者权益合计的 42.23%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
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四、关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机
构申请的 1.14 亿元借款提供担保的议案
各位股东、股东代表：
河南金丰煤业集团有限公司（以下简称“金丰煤业”）是 2003 年 6 月在登封
市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 11,800 万元人民币，注册
地为登封市大冶镇冶南村，经营范围为煤炭开采、矿山机械、设备、耐材制品的
销售。金丰煤业与本公司为互保单位，无关联关系。
截至 2019 年 12 月 31 日，金丰煤业资产总额为 239,887.41 万元，负债总额
为 122,523.02 万元，净资产为 117,364.39 万元，2019 年 1-12 月营业收入为
37,992.78 万元，净利润为 974.66 万元。（以上数据未经审计）
近期，公司接金丰煤业申请，需公司及中孚电力为其在以下金融机构申请的
共计 1.14 亿元借款提供连带责任担保，其中：（1）在广发银行股份有限公司郑
州经三路支行申请的 2,400 万元借款需公司提供担保；；（2）中原银行股份有限
公司郑州分行申请的 2,000 万元人民币借款需由公司提供担保；（3）在中国光大
银行股份有限公司郑州分行申请的 7,000 万元借款需中孚电力提供担保；以上担
保均为到期续保额度，担保期限均为 1 年，资金用途均为补充金丰煤业流动资金，
金丰煤业拟对公司及中孚电力提供反担保。
截至 2020 年 2 月 29 日，本公司及控股子公司担保额度为 105.78 亿元，实
际担保总额为 74.33 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权
益合计的 225.17%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 60.39
亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 182.94%；对公司全
资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 13.94 亿元，占公司最近一期经
审计归属母公司所有者权益合计的 42.23%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
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五、关于公司及河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在金融机构申请
的 1.38 亿元借款提供担保的议案
各位股东、股东代表：
巩义市燃气有限公司（以下简称“燃气公司”）是 1999 年 5 月在巩义市工商
行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 20,000 万元，注册地为
巩义市桐本路体育馆院内，经营范围为城市燃气、燃气具销售。燃气公司与本公
司无关联关系。
截至 2019 年 12 月 31 日，燃气公司资产总额为 102,985.47 万元，负债总额
为 78,414.81 万元，净资产为 24,570.66 万元；2019 年 1-12 月营业收入为 24,519.33
万元，净利润为 1,000.07 万元（以上数据未经审计）。
现接燃气公司申请，需公司及中孚电力为其在以下金融机构申请的 1.38 亿
元借款提供连带责任担保，其中（1）在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请
的 7,800 万元借款需由公司提供担保；（2）在中信银行股份有限公司巩义市支行
申请的 6,000 万元借款需由中孚电力提供担保，以上担保均为到期续保额度，担
保期限 1 年，资金用途主要用于补充燃气公司流动资金，燃气公司拟对上述担保
提供反担保。
截至 2020 年 2 月 29 日，本公司及控股子公司担保额度为 105.78 亿元，实
际担保总额为 74.33 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权
益合计的 225.17%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 60.39
亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 182.94%；对公司全
资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 13.94 亿元，占公司最近一期经
审计归属母公司所有者权益合计的 42.23%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
9
六、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州市
农村信用合作联社申请的 3,500 万元融资额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
林州华隆金属材料有限公司（以下简称“林州华隆”）是 2009 年 11 月在林州
市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 5,000 万元人民币，注册地
为林州市横水镇凤宝工业区，经营范围为铸钢、铝加工及产品销售。林州华隆与
本公司无关联关系。林州华隆与本公司无关联关系。
截至 2019 年 12 月 31 日，林州华隆资产总额为 14,895.07 万元，负债总额为
5,784.96 万元，净资产为 9,110.11 万元；2019 年 1-12 月营业收入为 16,635.49 万
元，净利润为 311.34 万元（以上数据未经审计）。
近期，接林州华隆申请，需林丰铝电为其在林州市农村信用合作联社申请的
3,500 万元融资额度提供连带责任担保，此笔担保为到期续保额度，担保期限 3
年，林州华隆拟对林丰铝电提供反担保，资金用途为补充林州华隆流动资金。
截至 2020 年 2 月 29 日，本公司及控股子公司担保额度为 105.78 亿元，实
际担保总额为 74.33 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权
益合计的 225.17%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 60.39
亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 182.94%；对公司全
资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 13.94 亿元，占公司最近一期经
审计归属母公司所有者权益合计的 42.23%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
10
七、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行
股份有限公司安阳分行申请的 600 万元融资额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
林州市立信碳素有限公司（以下简称“立信碳素”）是 2010 年 2 月在林州市
工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 2,000 万元。立信碳素为公司
的业务单位，与公司无关联关系。
截至 2019 年 12 月 31 日，立信碳素资产总额为 26,724.06 万元，负债总额为
9,671.98 万元，净资产为 17,052.08 万元；2019 年 1-12 月营业收入为 18,421.75 万
元，净利润为 488.42 万元（以上数据未经审计）。
近期，接立信碳素申请，需林丰铝电为其在中国银行股份有限公司安阳分行
申请的 600 万元借款提供连带责任担保，此笔担保为到期续保额度，担保期限 1
年，立信碳素拟对林丰铝电提供反担保，资金用途为补充立信碳素流动资金。
截至 2020 年 2 月 29 日，本公司及控股子公司担保额度为 105.78 亿元，实
际担保总额为 74.33 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权
益合计的 225.17%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 60.39
亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 182.94%；对公司全
资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 13.94 亿元，占公司最近一期经
审计归属母公司所有者权益合计的 42.23%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
11
八、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股份有限公司安阳分
行申请的 5,000 万元融资额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）是 2003 年 12 月在林
州市市场监督管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为 33,168 万元，注册
地为林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道东段北侧，经营范围为铝锭、氧化铝
粉、铝制品生产销售。林丰铝电为公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股
子公司，河南中孚铝业有限公司持有其 70%的股权。
截至 2018 年 12 月 31 日，林丰铝电资产总额为 141,039.09 万元，负债总额
为 229,039.23 万元，净资产为-88,000.14 万元；2018 年度营业收入为 244,234.61
万元，净利润为-121,646.13 万元。（以上数据经审计）
截至 2019 年 9 月 30 日，林丰铝电资产总额为 147,805.47 万元，负债总额为
240,476.26 万元，净资产为-92,670.79 万元；2019 年 1-9 月营业收入为 3,518.45
万元，净利润为-4,604.19 万元。（以上数据未经审计）
现接林丰铝电申请，需公司为其在洛阳银行股份有限公司安阳分行申请的
5,000 万元融资额度提供连带责任担保，此笔担保为到期续保额度，担保期限为
1 年，融资主要用于补充林丰铝电流动资金。
截至 2020 年 2 月 29 日，本公司及控股子公司担保额度为 105.78 亿元，实
际担保总额为 74.33 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权
益合计的 225.17%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 60.39
亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 182.94%；对公司全
资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 13.94 亿元，占公司最近一期经
审计归属母公司所有者权益合计的 42.23%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
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