河南中孚实业股份有限公司
2008 年第三季度报告
二〇〇八年十月600595 河南中孚实业股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目 录
§1 重要提
示..................................................................................................................
...............2
§2 公司基本情
况..................................................................................................................
........3
§3 重要事
项..................................................................................................................
...............4
§4 附
录..................................................................................................................
.......................9600595 河南中孚实业股份有限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人马路平、主管会计工作负责人崔红松及会计机构负责人（会计主管人
员）赵继平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
董事长：马路平
总会计师：崔红松
财务部经理：赵继平
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十四日600595 河南中孚实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 8,483,630,315.48 5,438,528,655.42 56
所有者权益（或股东权益）(元) 2,537,154,445.88 2,218,336,453.57 14
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.86 3.38 14
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 774,201,120.25 156
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.18 157
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 72,667,949.08 384,872,179.51 -13
基本每股收益(元) 0.1106 0.5856 -19
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.5759 -
稀释每股收益(元) 0.1106 0.5856 -19
全面摊薄净资产收益率(%) 2.86 15.17 减少5.84
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%) 2.88 14.92
减少6.04
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 43,277.82
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外 2,081,107.50
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产
公允价值产生的损益 4,651,730.33
其他非经常性损益项目 -411,926.51
合计 6,364,189.14600595 河南中孚实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 144,597
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
河南豫联能源集团有限责任公司 137,011,514 人民币普通股
巩义市供电公司 8,986,712 人民币普通股
中融国际信托有限公司 7,815,135 人民币普通股
陈明龙 2,650,758 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 2,390,481 人民币普通股
杭州青云进出口有限公司 1,362,349 人民币普通股
河南第一火电建设公司 1,311,472 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 948,804 人民币普通股
马和平 939,059 人民币普通股
巩义市怡丰实业有限责任公司 917,862 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末,公司资产负债表、利润表大幅变动的情况说明：
项 目 2008.9.30 2007.12.31 增减额 增减比例
货币资金 1,025,271,588.08 520,164,156.03 505,107,432.05 97.11%
应收票据 83,557,716.88 60,184,707.70 23,373,009.18 38.84%
应收账款 121,378,004.74 35,028,114.04 86,349,890.70 246.52%
其他应收款 79,041,796.04 352,425,627.50 -273,383,831.46 -77.57%
存货 1,058,183,148.00 569,768,413.49 488,414,734.51 85.72%
固定资产 3,767,913,915.19 2,262,131,736.24 1,505,782,178.95 66.56%
在建工程 1,038,388,159.66 460,371,535.00 578,016,624.66 125.55%
工程物资 60,097,530.97 1,298,186.36 58,799,344.61 4529.35%
递延所得税资产 1,341,299.70 6,275,675.53 -4,934,375.83 -78.63%
应付票据 1,824,380,000.00 627,450,000.00 1,196,930,000.00 190.76%
应付账款 1,518,899,171.81 411,401,685.82 1,107,497,485.99 269.20%
预收款项 191,137,175.84 60,412,838.35 130,724,337.49 216.39%600595 河南中孚实业股份有限公司2008 年第三季度报告
5
应付职工薪酬 15,564,580.59 8,224,875.84 7,339,704.75 89.24%
应付利息 3,986,420.38 8,852,899.94 -4,866,479.56 -54.97%
其他应付款 446,020,155.35 46,253,176.56 399,766,978.79 864.30%
一年内到期的非流动负债 71,500,000.00 120,000,000.00 -48,500,000.00 -40.42%
长期借款 57,500,000.00 189,000,000.00 -131,500,000.00 -69.58%
项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减额 增减比例
营业收入 5,184,130,631.44 3,908,824,795.99 1,275,305,835.45 32.63%
营业成本 4,424,137,603.63 3,067,164,427.40 1,356,973,176.23 44.24%
资产减值损失 -20,083,543.45 10,023,074.25 -30,106,617.70 -300.37%
投资收益 -39,915,585.76 2,128,973.85 -42,044,559.61 -1974.87%
营业外收入 9,353,795.66 5,362,762.80 3,991,032.86 74.42%
营业外支出 893,950.13 3,929,159.65 -3,035,209.52 -77.25%
所得税费用 146,925,104.40 221,988,289.13 -75,063,184.73 -33.81%
从2008年1月开始本公司将林州市林丰铝电有限责任公司及其子公司纳入合并报表范围，
由于合并范围发生变化，使得主要财务报表项目均大幅变化，如货币资金、存货、固定资
产、在建工程、应付票据、应付职工薪酬、其他应付款、营业收入、营业成本等，除合并
范围变化外，其他变动因素说明如下：
（1）应收票据比上年期末增加，主要是本期销售铝产品收到的应收票据增加所致；
（2）应收帐款比上年期末增加，主要是销售铝产品欠款增加所致；
（3）其他应收款比上年期末减少，主要是上年期末对林丰铝电投资款因林丰铝电未完成
工商变更手续记入其他应收款，本年将其转入长期股权投资所致；
（4）固定资产比上年期末增加，主要是将林州市林丰铝电有限责任公司及其子公司纳入
合并报表范围及中孚实业铝加工项目部分生产线、炭素扩建项目投产所致；
（5）在建工程比上年期末增加，主要是中孚实业铝加工项目、林丰铝电铝加工项目投入
增加所致；
（6）工程物资比上年期末增加，主要是随在建工程规模的增加，为在建工程准备的各种
物资也相应增加所致；
（7）递延所得税资产比上年期末减少，主要是由于原计提的坏帐准备冲回而相应减少；
（8）应付票据比上年期末增加，主要是采用票据结算比例增加所致；
（9）应付帐款比上年期末增加，除合并范围变化影响外，另外主要是尚欠中孚电力部分
电费造成；600595 河南中孚实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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（10）预收帐款比上年期末增加，主要是预收电解铝款造成；
（11）应付利息比上年期末减少，主要是借款本金减少所致；
（12）一年内到期的长期负债和长期借款比上年期末减少，主要是借款到期还贷所致；
（13）资产减值损失比上年同期减少，主要是原计提的坏帐准备冲回所致；
（14）投资收益比上年同期减少，主要是参股公司中孚电力亏损所致；
（15）营业外收入比上年同期增加，主要原因为非同一控制下购买日（购买林丰铝电有限
责任公司）合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值所产生的收入；
（16）所得税费用比上年同期减少，一方面是所得税税率下降的影响，另一方面是利润下
降所致。
2、截止报告期末，公司现金流量表大幅变动情况说明：
项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 774,201,120.25 302,851,115.57 471,350,004.68 155.64%
投资活动产生的现金流量净额 -847,161,744.51 -545,535,619.80 -301,626,124.71 55.29%
筹资活动产生的现金流量净额 421,934,312.18 859,762,669.54 -437,828,357.36 -50.92%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -672,569.05 -86.79 -672,482.26 774838.41%
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因为合并范围变化影响以及使
用票据支付货款的比例增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要原因为合并范围变化影响以及在
建工程投入和购建固定资产支出增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要原因为合并范围变化影响以及到
期偿还借款所致；
（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少,主要原因为人民币汇率变化影
响所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用600595 河南中孚实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
2005 年8 月，公司进行了股权分置改革，公司股东河南豫联能源集团有限责任公司、中
融国际信托投资有限公司、巩义市供电公司、巩义市怡丰实业有限公司、河南第一火电建
设公司的承诺如下：
（1）关于现金补差的承诺
河南豫联能源集团有限责任公司承诺：
如对价支付完成公司股票恢复交易后，公司股价出现下跌，则对复牌后20 个交易日收盘
价的算术平均值与3.66 元之间差额的50%（四舍五入，精确到厘），豫联集团以现金方
式支付给现金补差股权登记日登记在册的全体流通股股东，每10 股不超过5 元。（该项
承诺已履行完毕）
（2）公司非流通股股东关于其持有股份获得流通权后的交易或转让限制的承诺：
a、公司控股股东豫联集团特别承诺：自非流通股获得上市流通权之日起，通过上海证券
交易所挂牌交易出售的股份，每股股价不低于5 元。若自非流通股获得流通权之日起至出
售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，
收盘价格亦相应调整。
b、公司全体非流通股股东承诺：非流通股股份自获得上市流通权之日起，12 个月内不上
市交易或者转让。（该项承诺已履行完毕）
c、持有公司股份总数5%以上的非流通股股东豫联集团、中融国际信托投资有限公司和
巩义市供电公司承诺：在前项承诺期期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量
占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。（该项承诺已
履行完毕）
d、公司全体非流通股股东，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总
数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。（该项承诺已履行完毕）
2、2007 年4 月公司向河南豫联能源集团有限责任公司定向增发A 股10,000 万股。河南
豫联能源集团有限责任公司在向中国证监会报送《河南豫联能源集团有限责任公司关于豁
免要约收购的申请报告》中承诺：“增发完成后，三年内不转让所拥有的中孚实业权益股
份”。（正在履行）600595 河南中孚实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
河南中孚实业股份有限公司
法定代表人：马路平
2008年10 月24 日600595 河南中孚实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位： 河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,025,271,588.08 520,164,156.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 83,557,716.88 60,184,707.70
应收账款 121,378,004.74 35,028,114.04
预付款项 673,313,567.02 561,601,068.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 79,041,796.04 352,425,627.50
买入返售金融资产
存货 1,058,183,148.00 569,768,413.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,040,745,820.76 2,099,172,086.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 426,752,359.62 466,143,685.38
投资性房地产
固定资产 3,767,913,915.19 2,262,131,736.24
在建工程 1,038,388,159.66 460,371,535.00
工程物资 60,097,530.97 1,298,186.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,794,681.08 129,539,201.54
开发支出
商誉 13,596,548.50 13,596,548.50
长期待摊费用
递延所得税资产 1,341,299.70 6,275,675.53
其他非流动资产
非流动资产合计 5,442,884,494.72 3,339,356,568.55
资产总计 8,483,630,315.48 5,438,528,655.42
公司法定代表人：马路平 主管会计工作负责人：崔红松 会计机构负责人： 赵继平600595 河南中孚实业股份有限公司2008 年第三季度报
告
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合并资产负债表（续）
2008 年9 月30 日
编制单位： 河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额年初余额
流动负债：
短期借款 1,679,000,000.00 1,607,649,957.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,824,380,000.00 627,450,000.00
应付账款 1,518,899,171.81 411,401,685.82
预收款项 191,137,175.84 60,412,838.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,564,580.59 8,224,875.84
应交税费 54,744,771.28 61,765,842.44
应付利息 3,986,420.38 8,852,899.94
应付股利
其他应付款 446,020,155.35 46,253,176.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 71,500,000.00 120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,805,232,275.25 2,952,011,276.67
非流动负债：
长期借款 57,500,000.00 189,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 57,500,000.00 189,000,000.00
负债合计 5,862,732,275.25 3,141,011,276.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 657,255,594.00 657,255,594.00
资本公积 579,318,709.91 579,647,337.71
减：库存股
盈余公积 145,091,589.67 145,091,589.67
一般风险准备
未分配利润 1,155,488,552.30 836,341,932.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,537,154,445.88 2,218,336,453.57
少数股东权益 83,743,594.35 79,180,925.18
所有者权益合计 2,620,898,040.23 2,297,517,378.75
负债和所有者总计 8,483,630,315.48 5,438,528,655.42
公司法定代表人：马路平 主管会计工作负责人：崔红松 会计机构负责人： 赵继平600595 河南中孚实业股份有限公司2008 年第三季度报
告
11
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位： 河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 676,572,056.13 457,377,207.26
交易性金融资产
应收票据 55,426,770.54 57,602,472.85
应收账款 135,855,939.63 33,787,212.36
预付款项 555,602,130.13 768,954,659.12
应收利息
应收股利
其他应收款 280,362,000.62 491,123,575.87
存货 586,083,268.25 447,010,457.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,289,902,165.30 2,255,855,585.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 938,022,359.62 711,963,685.38
投资性房地产
固定资产 2,711,616,309.25 1,884,242,437.63
在建工程 760,654,343.72 329,275,794.40
工程物资 55,130,072.28 1,257,738.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,702,905.46 80,027,083.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 985,305.75 6,074,742.15
其他非流动资产
非流动资产合计 4,545,111,296.08 3,012,841,481.89
资产总计 6,835,013,461.38 5,268,697,067.29
公司法定代表人：马路平 主管会计工作负责人：崔红松 会计机构负责人： 赵继平600595 河南中孚实业股份有限公司2008 年第三季度报
告
12
母公司资产负债表（续）
2008 年9 月30 日
编制单位： 河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,619,000,000.00 1,492,046,767.52
交易性金融负债
应付票据 1,130,000,000.00 620,000,000.00
应付账款 1,122,457,622.95 390,837,635.81
预收款项 421,732,484.14 145,570,043.56
应付职工薪酬 808,427.38 8,000,000.00
应交税费 4,107,140.92 62,974,731.24
应付利息 3,986,420.38 8,852,899.94
应付股利
其他应付款 22,226,370.67 24,036,374.81
一年内到期的非流动负债 71,500,000.00 120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,395,818,466.44 2,872,318,452.88
非流动负债：
长期借款 57,500,000.00 189,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 57,500,000.00 189,000,000.00
负债合计 4,453,318,466.44 3,061,318,452.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 657,255,594.00 657,255,594.00
资本公积 579,318,709.91 579,647,337.71
减：库存股
盈余公积 145,091,589.67 145,091,589.67
未分配利润 1,000,029,101.36 825,384,093.03
所有者权益（或股东权益）合计 2,381,694,994.94 2,207,378,614.41
负债和所有者（或股东权益）合计 6,835,013,461.38 5,268,697,067.29
公司法定代表人：马路平 主管会计工作负责人：崔红松 会计机构负责人： 赵继平600595 河南中孚实业股份有限公司2008 年第三季度报
告
13
4.2
合并利润表
编制单位： 河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,694,638,915.03 1,054,346,588.38 5,184,130,631.44 3,908,824,795.99
其中：营业收入 1,694,638,915.03 1,054,346,588.38 5,184,130,631.44 3,908,824,795.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,560,392,592.69 884,295,202.44 4,620,473,351.60 3,256,529,421.93
其中：营业成本 1,480,531,688.21 824,988,086.01 4,424,137,603.63 3,067,164,427.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,243,005.84 6,336,768.21 12,653,585.00 12,868,497.55
销售费用 7,770,252.18 6,642,634.84 23,114,918.47 18,714,544.05
管理费用 38,508,826.12 21,113,389.01 83,170,511.87 64,667,544.34
财务费用 30,358,983.11 25,214,324.37 97,480,276.08 83,091,334.34
资产减值损失 -20,162.77 -20,083,543.45 10,023,074.25
加：公允价值变动收益（损
投资收益（损失以“－”号-24,507,419.84 1,641.25 -39,915,585.76 2,128,973.85
其中：对联营企业和合营-24,507,419.84 1,641.25 -39,941,325.76 2,073,973.85
汇兑收益（损失以“-”号填
三、营业利润（亏损以“－” 109,738,902.50 170,053,027.19 523,741,694.08 654,424,347.91
加：营业外收入 195,266.84 1,979,505.97 9,353,795.66 5,362,762.80
减：营业外支出 704,945.52 3,272,666.41 893,950.13 3,929,159.65
其中：非流动资产处置净0 9,449.60
四、利润总额（亏损总额109,229,223.82 168,759,866.75 532,201,539.61 655,857,951.06
减：所得税费用 35,961,966.93 55,849,012.82 146,925,104.40 221,988,289.13
五、净利润（净亏损以“－” 73,267,256.89 112,910,853.93 385,276,435.21 433,869,661.93
归属于母公司所有者的净72,667,949.08 113,805,655.57 384,872,179.51 444,229,473.78
少数股东损益 599,307.81 -894,801.64 404,255.70 -10,359,811.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1106 0.1732 0.5856 0.7249
（二）稀释每股收益 0.1106 0.1732 0.5856 0.7249
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
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母公司利润表
编制单位： 河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 1,159,590,415.02 1,155,844,881.55 3,588,086,623.20 3,879,320,296.19
减：营业成本 1,014,113,775.36 936,948,346.20 3,089,741,662.18 3,050,387,464.53
营业税金及附加 2,201,606.09 6,256,471.38 7,875,031.64 12,586,605.61
销售费用 2,068,914.86 5,299,389.01 5,866,012.24 16,229,843.77
管理费用 24,608,341.20 18,297,384.45 58,013,861.28 56,497,132.77
财务费用 19,593,824.08 22,623,223.72 70,372,753.43 74,292,663.76
资产减值损失 -20,534,220.55 2,476,814.97
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列） -24,507,419.84 1,641.25 -39,941,325.76 2,128,973.85
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 -24,507,419.84 1,641.25 -39,941,325.76 2,073,973.85
二、营业利润（亏损以“－”
号填列） 72,496,533.59 166,421,708.04 336,810,197.22 668,978,744.63
加：营业外收入 120,335.08 1,780,030.00 1,450,576.86 5,125,172.31
减：营业外支出 271,109.92 3,032,491.41 446,284.86 3,685,509.06
其中：非流动资产处置净损
失 0
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列） 72,345,758.75 165,169,246.63 337,814,489.22 670,418,407.88
减：所得税费用 24,981,326.14 55,569,185.26 97,443,921.49 221,151,225.97
四、净利润（净亏损以“－”
号填列） 47,364,432.61 109,600,061.37 240,370,567.73 449,267,181.91
公司法定代表人：马路平 主管会计工作负责人：崔红松 会计机构负责人： 赵继平600595 河南中孚实业股份有限公司2008 年第三季度报
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4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位： 河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末
金额
上年年初至报告期
期末金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,599,589,611.59 2,727,415,937.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,208,208.01
收到其他与经营活动有关的现金 52,111,192.22 19,278,975.46
经营活动现金流入小计 4,673,909,011.82 2,746,694,913.36
购买商品、接受劳务支付的现金 3,298,853,424.36 1,920,967,084.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 97,983,880.96 58,504,172.75
支付的各项税费 435,680,975.66 338,008,520.88
支付其他与经营活动有关的现金 67,189,610.59 126,364,019.36
经营活动现金流出小计 3,899,707,891.57 2,443,843,797.79
经营活动产生的现金流量净额 774,201,120.25 302,851,115.57
二、投资活动产生的现金流量：600595 河南中孚实业股份有限公司2008 年第三季度报告
16
收回投资收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 25,740 55,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 691,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 716,740 1,055,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 825,143,097.74 546,586,864.80
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,000,000
支付其他与投资活动有关的现金 17,735,386.77 3,755.00
投资活动现金流出小计 847,878,484.51 546,590,619.80
投资活动产生的现金流量净额 -847,161,744.51 -545,535,619.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 667,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,746,350,167.61 2,104,824,185.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,094,417.36 18,175,833.14
筹资活动现金流入小计 2,776,444,584.97 2,790,000,018.44
偿还债务支付的现金 2,177,244,161.38 1,807,927,417.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 158,594,249.40 114,399,605.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,671,862.01 7,910,325.75
筹资活动现金流出小计 2,354,510,272.79 1,930,237,348.90
筹资活动产生的现金流量净额 421,934,312.18 859,762,669.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -672,569.05 -86.79
五、现金及现金等价物净增加额 348,301,118.87 617,078,078.52
加：期初现金及现金等价物余额 676,970,469.21 203,138,872.73
六、期末现金及现金等价物余额 1,025,271,588.08 820,216,951.25
注：期初现金及现金等价物余额含新增林州市林丰铝电有限公司期初货币资金
公司法定代表人：马路平 主管会计工作负责人：崔红松 会计机构负责人： 赵继平600595 河南中孚实业股份有限公司2008 年第三季度报
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母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位： 河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,831,957,835.08 2,708,640,284.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,095,114.64 12,609,344.94
经营活动现金流入小计 2,836,052,949.72 2,721,249,629.39
购买商品、接受劳务支付的现金 1,675,979,619.64 2,125,223,858.63
支付给职工以及为职工支付的现金 56,900,745.73 49,677,609.84
支付的各项税费 295,855,326.82 334,531,923.37
支付其他与经营活动有关的现金 33,122,262.02 109,755,475.25
经营活动现金流出小计 2,061,857,954.21 2,619,188,867.09
经营活动产生的现金流量净额 774,194,995.51 102,060,762.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 55,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,055,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 617,362,119.08 435,795,853.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,755.00
投资活动现金流出小计 617,362,119.08 435,799,608.00
投资活动产生的现金流量净额 -617,362,119.08 -434,744,608.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 667,000,000.00
取得借款收到的现金 1,897,595,461.33 1,579,468,698.50
收到其他与筹资活动有关的现金 20,523,410.28 18,156,235.97
筹资活动现金流入小计 1,918,118,871.61 2,264,624,934.47
偿还债务支付的现金 1,701,791,121.66 1,201,370,965.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 147,265,722.02 109,856,498.62
支付其他与筹资活动有关的现金 6,239,103.18 7,910,325.75
筹资活动现金流出小计 1,855,295,946.86 1,319,137,790.15
筹资活动产生的现金流量净额 62,822,924.75 945,487,144.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -460,952.31 -86.79
五、现金及现金等价物净增加额 219,194,848.87 612,803,211.83
加：期初现金及现金等价物余额 457,377,207.26 173,084,611.22
六、期末现金及现金等价物余额 676,572,056.13 785,887,823.05
公司法定代表人：马路平 主管会计工作负责人：崔红松 会计机构负责人： 赵继平600595 河南中孚实业股份有限公司2008 年第三季度报
告
18
本人已经认真阅读2008 年第三季度报告，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事签署页
马路平 贺怀钦 王元明 梁学民 张建成 张松江
胡长平 刘红霞 赵钢600595 河南中孚实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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本人已经认真阅读2008 年第三季度报告，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司高级管理人员签署页
贺怀钦 梁学民 张建成 崔红松 姚国良
