证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2019-021
方正科技集团股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“方正科技”）2009 年 4
月 17 日召开的 2008 年度股东大会及 2010 年 2 月 26 日召开的 2010 年度第一次
临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核准，以公司 2008 年 12
月 31 日总股本 1,726,486,674 股为基数，按每 10 股配 3 股比例配售，可配售股
份总计为 517,946,002 股，配售股份均为社会公众股，每股面值为 1 元，溢价发
行，发行价为每股人民币 2.20 元，可募集股款为人民币 1,139,481,204.40 元。截
至 2010 年 7 月 12 日止，配股有效认购股数为 468,404,530 股，有效认购资金总
额 为 1,030,489,966.00 元 ， 承 销 机 构 扣 除 本 次 应 支 付 的 承 销 费 用 人 民 币
13,457,350.00 元后，已缴入募集的股款共计人民币 1,017,032,616.00 元。同时扣
除公司为配股应支付的相关费用人民币 13,775,980.00 元，募集资金净额为人民
币 1,003,256,636.00 元，已于 2010 年 7 月 12 日划入公司募集资金专用账户。该
募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具上会师报字(2010)
第 1702 号验资报告验证。
截至 2018 年 12 月 31 日止，本次募集资金净额已使用人民币 978,835,842.85
元，募集资金余额 24,420,793.15 元。募集资金专户余额为人民币 12,314,845.94
1
元(含专户利息收入 27,889,052.69 元并扣除暂时用于补充流动资金的人民币
39,994,999.90 元。详见三-2)。具体情况如下表所示：
单位：人民币元
账户名称 账号 初始存放金额 各专户间划转 本期使用金额 累计使用金额
中国银行股份有限公
437759253303 550,000,000.00 -251,200,000.00 - -287,726,600.00
司上海市静安支行
316586-03001141979 467,032,616.00 -549,305,930.11 - -
上海银行股份有限公
司普陀支行
51000207113 - 85,703,613.53 - -
中国农业银行股份有
44353101040013889 - 714,802,316.58 -2,872,852.48 -691,109,242.85
限公司珠海朝阳支行
合计 1,017,032,616.00 - -2,872,852.48 -978,835,842.85
续上表
用于补充
账户名称 转出承销费用 归还流动资金 期末余额 其中：利息收入
流动资金
中国银行股份有限公司上海
-13,775,980.00 -414,001,691.90 410,501,692.00 2,742.99 6,205,322.89
市静安支行
上海银行股份有限公司普陀 - -65,993,308.00 139,498,308.00 1,588,083.61 10,356,397.72
支行 - -90,000,000.00 - - 4,296,386.47
中国农业银行股份有限公司
- -362,000,000.00 342,000,000.00 10,724,019.34 7,030,945.61
珠海朝阳支行
合计 -13,775,980.00 -931,994,999.90 892,000,000.00 12,314,845.94 27,889,052.69
二、募集资金专项存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件以及公司
《募集资金使用管理办法》的规定，公司及下属子公司、保荐机构中信建投证券
股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限
公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订《募集资金专户存
储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该协议内容与上海证券交易
所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2018 年度
内，公司严格执行《三方监管协议》的规定，未发生违反协议的情况。
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表
所示：
2
单位：人民币元
开户公司 开户行 账号 账户性质 期末余额
方正科技集团股
中国银行股份有限公司上海市静安支行 437759253303 活期 2,742.99
份有限公司
方正科技集团股 316586-0300114197
上海银行股份有限公司普陀支行 活期 1,588,083.61
份有限公司 9
珠海方正科技高
中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行 44353101040013889 活期 10,724,019.34
密电子有限公司
合计 12,314,845.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、珠海高密高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）HDI 扩产项目 2017
年度已完成。快板厂项目本期使用资金 2,872,852.48 元，截至期末投入进度为
83.46%。
2、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况。
根据公司下属子公司珠海高密对募投项目使用募集资金的进度，公司预计有
部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募投项
目建设资金需求的前提下，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》
的有关规定，经 2011 年 10 月 20 日召开的公司第九届董事会 2011 年第五次会议
审议通过，公司于 2011 年 12 月 20 日将暂时闲置的募集资金 10,000 万元暂时用
于补充公司流动资金，并于 2012 年 5 月 31 日全额归还。经 2012 年 6 月 7 日召
开的第九届董事会 2012 年第五次会议审议通过，公司于 2012 年 6 月 11 日将暂
时闲置的募集资金 10,000 万元暂时用于补充公司流动资金，并于 2012 年 12 月 7
日全额归还。经 2012 年 12 月 12 日召开的第九届董事会 2012 年第九次会议审议
通过，公司于 2012 年 12 月 13 日将暂时闲置的募集资金 10,000 万元暂时用于补
充公司流动资金，并于 2013 年 6 月 9 日全额归还至募集资金账户。经 2013 年 3
月 11 日召开的第九届董事会 2013 年第一次会议、6 月 18 日召开的第五次会议
审议通过，公司分别于 2013 年 3 月 13 日、2013 年 6 月 21 日将暂时闲置的募集
资金 9,000 万元及 10,000 万元暂时用于补充流动资金，并分别于 2014 年 1 月 14
3
日、2014 年 1 月 13 日全额归还至募集资金账户。经 2014 年 2 月 19 日召开的第
十届董事会 2014 年第一次会议审议通过，公司将暂时闲置的募集资金暂时用于
补充流动资金，总额不超过 10,000 万元，使用期限自资金划出募集资金专户之
日起不超过 12 个月，并于 2015 年 1 月 28 日全额归还。经 2015 年 2 月 3 日召开
的第十届董事会 2015 年第一次会议审议通过，同意公司下属子公司珠海高密将
暂时闲置的资金暂时用于补充流动资金，总额不超过 10,000 万元，使用期限自
资金划出募集资金专户之日起不超过 12 个月；同意公司将暂时闲置的募集资金
暂时用于补充流动资金，总额不超过 2,000 万元，使用期限自资金划出募集资金
专户之日起不超过 12 个月；截至 2016 年 1 月 20 日，公司及下属子公司珠海高
密均已将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户。同时，公
司将上述归还情况通知了保荐机构。经 2016 年 1 月 25 日召开的第十届董事会
2016 年第三次会议，同意公司下属子公司珠海高密将暂时闲置的资金暂时用于
补充流动资金，总额不超过 7,000 万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日
起不超过 12 个月；同意公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总
额不超过 2,000 万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过 12 个月。
截至 2017 年 1 月 13 日，公司及下属子公司珠海高密均已将暂时补充流动资金的
募集资金全额归还至各自募集资金专户。经 2017 年 1 月 19 日召开的第十一
届董事会 2017 年第一次会议审议通过，同意公司下属子公司珠海高密使用暂时
闲置的募集资金不超过 6,000 万元暂时补充珠海高密流动资金，使用期限不超过
12 个月；同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过 2,000 万元（主要是募集资金
利息）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2018 年 1 月 16
日，公司及下属子公司珠海高密均已将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至
各自募集资金专户。经 2018 年 1 月 18 日召开的第十一届董事会 2018 年第一
次会议审议通过，同意公司下属子公司使用暂时闲置的募集资金不超过 3,000 万
元暂时用于补充珠海高密流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出珠海
高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；同意公司使用暂时闲
置的募集资金不超过 2,000 万元（主要是募集资金利息）暂时用于补充公司流动
资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司下属子公司珠
海高密使用暂时闲置募集资金 2,000 万元用于补充流动资金；公司使用暂时闲置
4
募集资金 1,999.49999 万元用于补充流动资金。
四、以前年度募投项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司（以下简称“重庆高密”）
新建 270 万平方英尺背板项目，金额为人民币 37,140.11 万元，并于 2010 年 10
月按照该项目实际募集资金可投入金额 28,772.66 万元对重庆高密进行增资并进
行了资金置换。此次募集资金置换业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证
并出具上会师报字(2010)第 1806 号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
五、变更募投项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理
不存在违规情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告认为，方正科技编制
的 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
（上证公字[2013] 13 号）及相关格式指引的规定，在所有重大方面公允反映了
方正科技 2018 年度募集资金存放与使用情况。
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八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为方正科技 2018 年度募集资金管理和使用符合中国证
监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。本募集资金存放与使用情况专项核查报告中关于公司
2018 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
九、上网披露的公告附件
1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用
情况的专项鉴证报告》；
2、中信建投证券股份有限公司出具的《关于公司 2018 年度募集资金存放与
使用情况专项核查报告》。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
6
附表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 100,325.66 本年度投入募集资金总额 287.29
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 97,883.58
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 项目可
已变更项 募集资 是否达
截至期末 本年度 截至期末 投入金额与承 截至期末投 项目达到预 本年度 行性是
目，含部 金承诺 调整后 到预计
承诺投资项目 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金额的 入进度(%) 定可使用状 实现的 否发生
分变更 投资总 投资总额 效益(注
金额(1) 额 金额(2) 差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
(如有) 额 1)
(3)＝(2)-(1) 化
增资珠海高密新建
30 万平方米 HDI 扩 - 56,298 56,298 56,298 - 56,379.29 81.29 100.14% 2012 年 5,346.92 注2 否
产项目
增资珠海高密新建快
- 15,255 15,255 15,255 287.29 12,731.63 -2,523.37 83.46% 2012 年 457.26 注3 否
板厂项目
增资重庆高密新建
270 万平方英尺 - 36,991 28,772.66 28,772.66 - 28,772.66 - 100.00% 2011 年 3,417.72 注4 否
背板项目
合计 - 108,544 100,325.66 100,325.66 287.29 97,883.58 -2,442.08
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告四
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三-2
募集资金结余的金额及形成原因 项目尚未完成
募集资金其他使用情况 无
注 1：根据前次募投配股说明书载明，承诺效益是指项目计算期平均净利润。
注 2：该项目原计划投入 75,064 万元，预计项目计算期平均净利润为 16,663 万元；募集资金到位后，承诺以募集资金投资 56,298 万元，截至 2017
年 12 月底实际已投入募集资金 56,379.29 万元，项目已完成。公司目前经营稳定，盈利状况良好。
注 3：该项目原计划投入 20,340 万元，预计项目计算期平均净利润为 6,176 万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资 15,255 万元，截至 2018 年
12 月底实际已投入募集资金 12,731.63 万元，原计划建设期为一年半，并在第四年完全达产。根据公司 PCB 业务整体战略定位，本项目更加侧重公司大
客户服务战略，由于项目尚未完成全部投资，根据长远规划，项目新建了厂房，且项目产品结构仍在不断优化及调整，2018 年开始项目扭亏为盈。
注 4：该项目原计划投入 68,242 万元，预计项目计算期平均净利润 10,895 万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资 28,772.66 万元，原计划建设
期为一年，并在第三年完全达产，截至 2016 年 12 月底实际投入为 28,772.66 万元，且公司配比资金也投入到位，项目完成原计划投入。但由于达产进度、
产品结构调整、管理团队调整问题，项目截至 2013 年亏损，但从 2014 年开始，项目逐步扭亏为盈，经营稳定，持续上升。
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