证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临 2019-018 方正科技集团股份有限公司 关于 2019 年度对控股子公司预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保对象:方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股 子公司; ● 本次担保预计总额最高不超过465,215.00万元,截止2019年3月31日,公 司对控股子公司担保合计为8.72亿元; ● 公司无逾期对外担保情况; ● 对控股子公司预计担保额度尚需提交公司股东大会审议。 根据公司各控股子公司(本公告中所述“子公司”均包括“二级子公司”)2019 年度的生产经营资金需求,公司第十一届董事会 2019 年第四次会议审议通过了 《关于 2019 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》,将提请股东大会批准 公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,对子公司借款提 供担保。 1 一、公司拟对下属控股子公司提供不超过如下额度的担保: 单位:万元人民币 子公司名称 持股比例 金融机构 预计额度 中国银行股份有限公司珠海分行 6,000.00 中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行 20,000.00 中国光大银行股份有限公司珠海分行 6,000.00 招商银行股份有限公司珠海分行 10,000.00 广发银行股份有限公司珠海吉大支行 8,000.00 珠海方正科技多层 中国建设银行股份有限公司珠海分行 15,000.00 100% 电路板有限公司 中国民生银行股份有限公司珠海分行 3,000.00 中国工商银行股份有限公司珠海分行 10,000.00 兴业银行股份有限公司珠海分行 10,000.00 交通银行股份有限公司珠海分行 5,000.00 平安银行股份有限公司珠海分行 6,000.00 小计 99,000.00 中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行 30,000.00 招商银行股份有限公司珠海分行 10,000.00 中国银行股份有限公司珠海分行 15,000.00 平安银行股份有限公司珠海分行 6,000.00 兴业银行股份有限公司珠海分行 10,000.00 中国光大银行股份有限公司珠海分行 20,000.00 珠海方正科技高密 100% 电子有限公司 中国民生银行股份有限公司珠海分行 5,000.00 中国建设银行股份有限公司珠海分行 25,000.00 交通银行股份有限公司珠海分行 10,000.00 中国工商银行股份有限公司珠海分行 10,000.00 广发银行股份有限公司珠海吉大支行 10,000.00 小计 151,000.00 珠海方正印刷电路 平安银行股份有限公司珠海分行 5,000.00 100% 板发展有限公司 小计 5,000.00 招商银行重庆沙坪坝支行 5,000.00 中国农业银行重庆沙坪坝支行 6,000.00 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行 12,000.00 重庆三峡银行股份有限公司北碚支行 8,000.00 重庆方正高密电子 100% 平安银行股份有限公司重庆分行 5,000.00 有限公司 中国银行股份有限公司重庆西部新城支行 7,500.00 华夏银行股份有限公司重庆北部新区支行 5,715.00 恒丰银行股份有限公司重庆分行 10,000.00 国家开发银行重庆分行 10,000.00 2 小计 69,215.00 华夏银行北三环支行 10,000.00 方正宽带网络服务 中国光大银行苏州金阊支行 5,000.00 100% 有限公司 中信金融租赁有限公司 20,000.00 小计 35,000.00 南京银行苏州分行 5,000.00 方正国际软件有限 100% 光大银行金阊支行 5,000.00 公司 小计 10,000.00 南京银行北京分行 6,000.00 民生银行魏公村支行 10,000.00 方正国际软件(北 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 10,000.00 100% 京)有限公司 远东国际租赁有限公司 10,000.00 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 10,000.00 小计 46,000.00 公司为全资子公司 未确定 50,000.00 担保或全资子公司 100% 之间的担保 小计 50,000.00 总计 465,215.00 上表所列担保额度经公司第十一届董事会 2019 年第四次会议审议通过后, 将提请公司 2018 年年度股东大会审议,上述担保额度的有效期为公司 2018 年年 度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日,担保额度包括新增担保 及原有担保展期或续保。在该等额度内,公司下属子公司根据实际资金需要、利 率成本等综合因素向上述金融机构有选择地申请贷款,公司经营管理层根据公司 实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜,由公司法定代表人或法定代表人 指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保,按照相关规定由董 事会或股东大会另行审议后实施。 二、被担保人基本情况 1、珠海方正科技多层电路板有限公司 统一社会信用代码:914404006174901500 3 注册地点:珠海 法定代表人:孙玉凯 经营范围:生产和销售(包括零售、批发)自产的多层印刷电路板、柔性线 路板,开发高技术电子、通讯等印刷电路板应用的产品,提供多层印刷电路板的 电脑设计、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 截至 2018 年 12 月 31 日,该公司相关财务数据如下: 单位:人民币元 科目 2018 年度/2018 年 12 月 31 日 资产总额 1,590,602,020.81 资产净额 1,275,284,206.15 营业收入 567,602,388.32 净利润 51,269,411.61 负债总额 315,317,814.66 其中:金融机构贷款总额 78,000,000.00 流动负债总额 314,141,888.77 与上市公司的关系:公司全资子公司。 2、珠海方正科技高密电子有限公司 统一社会信用代码:91440400769320863B 注册地点:珠海 法定代表人:孙玉凯 经营范围:生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性电路板(包含与集成芯 片配套的测试板)、高密度互联印刷电路板;机械电子仪器、数码电子产品的技 术咨询服务;PCB 材料的批发与零售(不设店铺,不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理的,按照国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目, 4 经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至 2018 年 12 月 31 日,该公司相关财务数据如下: 单位:人民币元 科目 2018 年度/2018 年 12 月 31 日 资产总额 2,402,561,785.15 资产净额 1,650,153,325.96 营业收入 1,231,866,782.36 净利润 58,041,772.11 负债总额 752,408,459.19 其中:金融机构贷款总额 273,000,000.00 流动负债总额 734,662,762.56 与上市公司的关系:公司全资子公司。 3、珠海方正印刷电路板发展有限公司 统一社会信用代码:914404007701544289 注册地点:珠海 法定代表人:刘建 经营范围:批发、零售:各种电路板及零配件;电路板的研发;项目投资; 其他商业批发、零售及社会经济信息咨询(以上不含许可经营项目)。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至 2018 年 12 月 31 日,该公司相关财务数据如下: 单位:人民币元 科目 2018 年度/2018 年 12 月 31 日 资产总额 743,256,666.87 5 资产净额 -19,589,482.54 营业收入 1,465,281,296.93 净利润 -25,424,166.80 负债总额 762,846,149.41 其中:金融机构贷款总额 22,486,555.15 流动负债总额 762,846,149.41 与上市公司的关系:公司全资子公司。 4、重庆方正高密电子有限公司 统一社会信用代码:915000007874621363 注册地点:重庆市 法定代表人:孙玉凯 经营范围:生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性印刷电路板、高密度互 联印刷电路板、刚柔结合印刷电路板、柔性电路板材料、电子计算机配件、数码 电子产品的配件制造;机械电子仪器、数码电子产品及相关技术的咨询、服务。 (经营范围涉及许可、审批经营的,须办理相应许可、审批经营后方可经营) 截至 2018 年 12 月 31 日,该公司相关财务数据如下: 单位:人民币元 科目 2018 年度/2018 年 12 月 31 日 资产总额 1,107,371,130.61 资产净额 694,779,897.45 营业收入 693,623,351.24 净利润 34,177,169.75 负债总额 412,591,233.16 6 其中:金融机构贷款总额 135,000,000.00 流动负债总额 409,349,631.56 与上市公司的关系:公司全资子公司。 5、方正宽带网络服务有限公司 统一社会信用代码:911101088021140345 注册地点:北京 法定代表人:刘建 经营范围:互联网信息服务业务,因特网接入服务业务;有线电视站、共用 天线设计、安装;从事互联网文化活动;经营电信业务;技术咨询、技术服务、 技术开发、技术推广;设计、制作、代理、发布广告;机械设备租赁(不含汽车 租赁);销售自行开发后的产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动; 经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 截至 2018 年 12 月 31 日,该公司相关财务数据如下: 单位:人民币元 科目 2018 年度/2018 年 12 月 31 日 资产总额 2,916,279,737.85 资产净额 276,745,658.09 营业收入 678,252,793.70 净利润 -117,800,920.86 负债总额 2,639,534,079.76 其中:金融机构贷款总额 479,448,721.28 流动负债总额 2,213,459,563.62 与上市公司的关系:公司全资子公司。 7 6、方正国际软件有限公司 统一社会信用代码:91320594692582258L 注册地点:刘建 法定代表人:苏州 经营范围:计算机软件、硬件及外部设备、机电一体化产品的技术开发、技 术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、集成;管理咨询;数据库服务;销售 本公司研发的产品并提供售后服务;从事计算机软件、硬件级外部设备、机电一 体化产品及技术的进出口业务;监控设备租赁;承接各类市政工程;户外设施安 装建设工程;智能候车亭建设安装工程;电子站牌建设安装工程。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至 2018 年 12 月 31 日,该公司相关财务数据如下: 单位:人民币元 科目 2018 年度/2018 年 12 月 31 日 资产总额 459,639,074.51 资产净额 107,596,037.00 营业收入 85,359,510.37 净利润 -14,446,045.23 负债总额 352,043,037.51 其中:金融机构贷款总额 0 流动负债总额 352,043,037.51 与上市公司的关系:公司全资子公司。 7、方正国际软件(北京)有限公司 注册地点:北京 法定代表人:刘建 8 经营范围:基础软件服务;应用软件服务;技术开发、技术咨询、技术服务; 计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);销售五金交电、计算机、软件及辅助设 备、通讯设备、广播电视设备、金属制品、通用设备、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、机械 设备、电子产品、自行开发的产品;计算机产品研发及样机制造、检测;货物进 出口、技术进出口、代理进出口;机械设备租赁(不含汽车租赁);销售经国家 密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品;经国家密码 管理机构批准的商用密码产品开发、生产;建设工程项目管理;劳务派遣;互联 网信息服务;销售第三类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活 动;互联网信息服务、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。) 截至 2018 年 12 月 31 日,该公司相关财务数据如下: 单位:人民币元 科目 2018 年度/2018 年 12 月 31 日 资产总额 3,315,691,860.03 资产净额 375,586,091.37 营业收入 1,795,324,385.55 净利润 61,289,004.20 负债总额 2,940,105,768.66 其中:金融机构贷款总额 323,408,681.89 流动负债总额 2,864,985,000.94 与上市公司的关系:公司全资子公司。 三、担保协议情况 公司目前尚未签订上述担保协议,上述担保额度仅为公司可预计的最高担保 额度,该额度由董事会审议通过并提交 2018 年年度股东大会审议。在股东大会 9 核定的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审 议,在相关协议签署前,授权公司经营管理层根据金融机构的要求在担保的额度 范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金融机构审核同 意,由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议,签约时间 以实际签署的合同为准。 四、公司董事会意见 本次担保对象均为公司全资子公司,公司董事会结合上述公司的经营情况、 资信状况以及对其的控制情况,认为担保风险可控,担保对象具有足够偿还债务 的能力,因此同意上述预计担保额度,并提请股东大会批准公司董事会授权公司 经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜。 公司独立董事对此事项进行事前认可,并针对该事项发表了独立意见如下: 该项担保是根据公司财务状况及现有的担保情况,在对控股子公司的生产经营需 要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的,不会对公司的持续盈 利能力产生影响,担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合 有关法律法规的规定,履行了必要的决策程序,我们一致同意本次担保事项,并 提交 2018 年年度股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2019 年 3 月 31 日,公司及控股子公司对外担保总额为 0 元;公司对控 股子公司提供的担保总额为人民币 8.72 亿元,上述数额占公司最近一期经审计 净资产的比例为 26.99%,截至目前未有逾期担保情况发生。 特此公告。 方正科技集团股份有限公司董事会 2019 年 4 月 27 日 10