证券代码：600603         证券简称：广汇物流公告编号：2018-056


                    广汇物流股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的
                                 公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    公司使用暂时闲置募集资金 65,000 万元暂时补充全资子公司
新疆亚中物流商务网络有限责任公司及其子公司的流动资金，使用期
限自第九届董事会 2018 年第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。


    一、 募集资金基本情况
    （一）募集资金金额、资金到账情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投
资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]3162 号）核准，广汇物流股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2017 年 4 月非公开发行人民币普通股 104,011,887 股
（以下简称“本次非公开发行”），发行价格为 13.46 元/股，募集资
金 总 额 为 140,000 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
138,412.24 万元。
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了
审验，并出具了大信验字[2017]第 30-00001 号《验资报告》。

    （二）关于暂时闲置募集资金暂时补充流动资金使用及归还情况
                                    1
       2017 年 8 月 14 日，公司第九届董事会 2017 年第六次会议和第
八届监事会 2017 年第五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集
资金 55,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日
起不超过 12 个月。
       2018 年 8 月 13 日，公司将暂时补充流动资金的暂时闲置募集资
金 52,993.77 万元全部归还募集资金专用账户。至此，公司用于暂时
补充流动资金的暂时闲置募集资金已全部归还完毕。
       二、 募集资金投资项目的基本情况
       根据公司披露的《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司募集资金
投资项目基本情况如下：
                                                                     单位：万元
                                                                     募投项目投
序号             募投项目名称                募投项目实施主体
                                                                       资总额
 1       乌鲁木齐北站综合物流基地项目   新疆机电设备有限责任公司       69,206.12
 2       社区互联网综合服务平台项目     广汇物流股份有限公司            9,886.59
         补充流动资金和偿还金融机构借   新疆亚中物流商务网络有限责
 3                                                                     59,319.53
         款                             任公司
                     合计                                             138,412.24
       2018年3月16日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关
于变更公司部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更公司部分募
集资金投资项目实施主体的议案》，公司将募集资金投资项目“社区
互联网综合服务平台项目”变更为“永久补充流动资金”，将“乌鲁
木齐北站综合物流基地项目”实施主体变更为新疆机电设备有限责
任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司。变更后的募集资金投资项目如下：
                                                                     单位：万元
序                                                                   募投项目投
                募投项目名称                 募投项目实施主体
号                                                                      资总额
1      乌鲁木齐北站综合物流基地项目     新疆机电设备有限责任公司乌     69,206.12

                                        2
                                     鲁木齐汇领鲜分公司
                                     新疆亚中物流商务网络有限责
2   补充流动资金和偿还金融机构借款                                 59,319.53
                                     任公司
3   永久补充流动资金                 广汇物流股份有限公司           9,886.59

                 合计                                             138,412.24

    截至2018年8月15日，上述募集资金投资项目以募集资金投入的
金额累计为69,321.75万元（未经审计，下同），募集资金账户余额
为70,053.03万元（含利息）。
    三、 本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    结合公司募集资金投资项目实施进度以及生产经营需求和财务
状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股
东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投
资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司
拟使用乌鲁木齐北站综合物流基地项目暂时闲置募集资金65,000万
元暂时补充全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司及其子
公司的流动资金，使用期限自第九届董事会2018年第六次会议审议通
过之日起不超过12个月。
    暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期后，公司将按时、
足额归还募集资金专用账户。如因募集资金投资项目需要，募集资金
的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以
确保募集资金投资项目的正常运行。
    本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改
变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与
公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排将上述
募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公
司债券等交易。
    四、 本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序


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    公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公
司于 2018 年 8 月 28 日召开的第九届董事会 2018 年第六次会议、第
八届监事会 2018 年第五次会议审议通过，独立董事、独立财务顾问
均发表了明确同意的意见，决策审批程序符合相关监管要求。
    五、 独立董事意见
    公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》的相关规定，相关决策审批程序符合法律法规及《公司章程》
的相关规定，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形；在确保不影响募集资金项目建设
和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金人民币
65,000 万元暂时用于补充流动资金，有利于提高暂时闲置募集资金
的使用效率，减少财务费用，提高公司整体效益，符合公司和全体股
东的利益。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 65,000 万
元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将按时、
足额归还募集资金专用账户。如因募集资金投资项目需要，募集资金
的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以
确保募集资金投资项目的正常运行。
    六、 监事会意见
    公司本次使用不超过人民币 65,000 万元的暂时闲置募集资金暂
时补充流动资金，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，相关决策审


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批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资
金用途的情形；有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会
影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，符合公司和全体股东的
利益。同时，公司经营状况良好，银行信贷信用较高，能够根据募集
资金项目实施进度对资金需求的实际，及时将该部分募集资金归还至
募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划进度的正常进行。同
意公司使用上述暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    七、 独立财务顾问意见
    广汇物流拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已
经公司第九届董事会 2018 年第六次会议和公司第八届监事会 2018 年
第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。公司履
行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资
金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，仅用于与
主营业务相关的生产经营使用，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    综上，本独立财务顾问对广汇物流使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的事项无异议。
    八、 备查文件
    1、第九届董事会 2018 年第六次会议决议；
    2、第八届监事会 2018 年第五次会议决议；
    3、独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金


                               5
的独立意见；
   4、西南证券股份有限公司关于广汇物流股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的核查意见。


   特此公告。


                                       广汇物流股份有限公司
                                             董 事 会
                                         2018 年 8 月 29 日




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