广汇物流:2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告2018-08-29
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-055
广汇物流股份有限公司
2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法(2013 年修订)》等有关规定,现将广汇物流股份有限公司(以
下简称“公司”)2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如
下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重
组及向新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》 证监许可[2016]3162 号)核准,公司于 2017
年 4 月以 13.46 元/股非公开发行 104,011,887 股新股,募集配套资
金(以下简称“本次非公开发行”)140,000 万元。扣除发行费用后,
募集资金实际可使用金额为 138,412.24 万元。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到位情况进行了
审验,并出具了大信验字【2017】第 30-00001 号《验资报告》。
(二)本年度使用金额及当前余额
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截至 2018 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金 59,396.97 万元,
其中:用于补充公司流动资金和偿还金融机构借款 59,319.53 万元,
用于“乌鲁木齐北站物流综合基地项目”77.44 万元。剩余募集资金
及其利息共 79,883.14 万元。
为提高募集资金使用效率,经公司第九届董事会 2017 年第六次
会议审议通过,公司分别使用暂时闲置募集资金 55,000 万元和
24,000 万元暂时补充流动资金和购买理财产品。截止 2018 年 6 月 30
日,暂时补充流动资金 52,993.77 万元,购买理财产品 24,000 万元;
募集资金余额 2,889.37 万元(其中:未使用募集资金 2,021.50 万元,
利息 867.87 万元)存放于募集资金专户中。
二、 募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,公司根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《公司
章程》等有关规定,结合实际情况,在本次募集资金到位前,修订了
《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监
督及使用情况披露等进行了具体规定。
根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管
理制度》,公司分别在渤海银行股份有限公司上海分行、上海浦东发
展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户。2017 年 5
月 5 日,公司、独立财务顾问西南证券股份有限公司(以下简称“西
南证券”)与各募集资金专项账户开设银行分别签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。
2017 年 3 月 16 日、4 月 7 日,公司第九届董事会 2017 年第一次
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会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司收购新疆
机电设备有限责任公司股权并变更募集资金投资项目实施主体暨关
联交易的议案》,同意公司将募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合
物流基地项目”的实施主体变更为全资孙公司新疆机电设备有限责任
公司(以下简称“机电公司”)。机电公司、公司全资子公司新疆亚中
物流商务网络有限责任公司(募集资金项目“补充流动资金和偿还金
融机构借款”实施主体,以下简称“亚中物流”)分别在渤海银行股
份有限公司上海分行开设募集资金专项账户。2017 年 5 月 8 日,公
司、西南证券、渤海银行上海分行分别与机电公司、亚中物流签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》。
为了将机电公司目前所从事的业务与其正在实施的募集资金投
资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”清晰划分开,从而更加有
利于公司对募投项目的管理,2017 年 8 月 3 日,机电公司成立乌鲁
木齐汇领鲜分公司(以下简称“汇领鲜分公司”)并开设了募集资金
专户。2017 年 12 月 11 日,公司、机电公司、汇领鲜分公司、西南
证券、渤海银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储五
方监管协议》,上述事项已经公司第九届董事会 2018 年第一次会议、
2018 年第一次临时股东大会审议通过。
公司、亚中物流、机电公司、汇领鲜分公司及西南证券、开户银
行认真按照监管协议约定履行各方职责,对募集资金的使用执行严格
的审批监督程序,确保专款专用。报告期内,上述三方、四方、五方
监管协议均得到切实履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日,本次非公开发行募集资金专户存储情况
如下:
单位:万元
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签订监
账户 开户银行 账号 金额
管协议
广汇物流股份有限 渤海银行股份有限公司
2003441619000125 26.21
公司 上海分行
三方监
广汇物流股份有限 上海浦东发展银行股份
60090154800001991 管协议 774.79
公司 有限公司乌鲁木齐分行
新疆亚中物流商务
2003507917000138 0
网络有限责任公司 四方监
新疆机电设备有限 管协议
渤海银行股份有限公司 2003507890000172 1,588.76
责任公司
上海分行
新疆机电设备有限
五方监
责任公司乌鲁木齐 2004083043000188 499.60
管协议
汇领鲜分公司
合计 2,889.37
三、 募集资金的实际使用情况
(一)募投项目进展情况
详见附表:广汇物流 2018 年上半年募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目先期投入及置换情况
截至 2018 年 6 月 30 日,公司不存在使用募集资金置换预先投入
自筹资金的情况。
(三)变更募集资金投资项目实施主体及实施地点情况
2017 年 3 月 16 日、4 月 7 日,公司第九届董事会 2017 年第一次
会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司收购新疆
机电设备有限责任公司股权并变更募集资金投资项目实施主体暨关
联交易的议案》,同意公司将募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合
物流基地项目”的实施主体变更为机电公司。
2018 年 2 月 28 日、3 月 16 日,公司第九届董事会 2018 年第一
次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司部
分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司将募集资金投资项
目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为汇领鲜分公
司。
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截至 2018 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目实施
地点的情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 8 月 14 日,公司第九届董事会 2017 年第六次会议审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
同意公司使用“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”闲置募集资金
50,000 万元和“社区互联网综合服务平台项目”闲置募集资金 5,000
万元,共计 55,000 万元暂时补充全资子公司亚中物流及其子公司的
流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2018 年 6 月 30 日,公司实际使用闲置募集资金 52,993.77
万元暂时补充流动资金。
(五)使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2017 年 8 月 14 日,公司第九届董事会 2017 年第六次会议审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同
意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,用最高额度不
超过 24,000 万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
有保本约定的银行等金融机构理财产品。上述投资额度自本次董事会
审议通过之日起 12 个月内有效,单个理财产品的投资期限不超过 12
个月。
截止 2018 年 6 月 30 日,公司实际购买理财产品 24,000 万元。
募集资金用于购买理财产品的具体情况如下所示:
单位:万元
产品 收益 理财本 是否已到 理财收
金融机构 认购日 起息日 到期日
类型 率 金 期赎回 益
浦发银行乌 保本 2017 年 8 2017 年 8 2018 年 2
4.10% 24,000 是 322.33
鲁木齐分行 型 月 28 日 月 29 日 月 25 日
5
浦发银行乌 保本 2018 年 3 2018 年 3 2018 年 6
4.40% 24,000 是 264.00
鲁木齐分行 型 月2日 月5日 月5日
浦发银行乌 保本 2018 年 6 2018 年 6 2018 年 7
4.05% 24,000 否 未到期
鲁木齐分行 型 月 11 日 月 12 日 月 16 日
四、 变更募集资金投资项目情况
2018 年 2 月 28 日、3 月 16 日。公司第九届董事会 2018 年第一
次会议、2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司
部分募集资金投资项目的议案》,同意公司终止实施公司募集资金投
资项目“社区互联网综合服务平台项目”,并将该项目募集资金
9,886.59 万元及产生的理财收益、利息等收益(具体金额以资金转
出当日计算为准)用于永久补充公司流动资金。
截至 2018 年 6 月 30 日,部分“社区互联网综合服务平台项目”
募集资金用于暂时补充流动资金,待归还后全部用于永久补充公司流
动资金。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方
监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户
存储五方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集
资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。
附表:《广汇物流股份有限公司 2018 年上半年募集资金使用情
况对照表》
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 29 日
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广汇物流股份有限公司 2018 年上半年募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 138,412.24 上半年投入募集资金总额(注 1) 47.44
变更用途的募集资金总额 9,886.59
已累计投入募集资金总额 59,396.97
变更用途的募集资金
7.14%
总额比例
截至期 截至期末累
已变更 截至期 项目可
募集资 末承诺 计投入金额 项目达到
项目,含 截至期末累 末投入 本年度实 行性是
金承诺 调整后投资 投入金 本年度投入 与承诺投入 预定可使 是否达到
承诺投资项目 部分变 计投入金额 进度(%) 现的效益 否发生
投资总 总额 额(1) 金额 金额的差额 用状态日 预计效益
更(如 (2) (4)= (注 3) 重大变
额 (注 (3)= 期
有) (2)/(1) 化
2) (2)-(1)
在建设期 在建设期
乌鲁木齐北站物流 2019 年 5
否 70,000 69,206.12 未承诺 47.44 77.44 内,未产 内,未产 否
综合基地项目 月
生效益 生效益
社区互联网综合服
是 10,000 0 — 0 0 项目终止 项目终止 项目终止 是
务平台项目
永久补充流动资金 — — 9,886.59 — 0 0 — — — —
补充流动资金和偿 2017 年 5
否 60,000 59,319.53 未承诺 0 59,319.53 — — 否
还金融机构借款 月
合计 140,000 138,412.24 47.44 59,396.97
未达到计划进度原因 因政府相关部门规划变更,乌鲁木齐北站物流综合基地项目原由政府相关部门负责的地上建筑物拆
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迁工作改由公司承担,由于拆迁工作难度大且时间较长,致使项目开工时间延后,项目建设进度略
为滞后。
社区互联网综合服务平台项目:2017 年以来,我国电子商务市场增速有所放缓,网上零售业和电
子商务服务业竞争力出现疲态,与之相关的社区 O2O 市场规模也在电商大环境下出现疲软,竞争日
趋激烈。行业增速的日渐趋缓及风险的日益增加将导致公司“社区互联网综合服务平台项目”实施
项目可行性发生
难度变大。经公司 2018 年 2 月 28 日、 月 16 日分别召开的第九届董事会 2018 年第一次会议和 2018
重大变化的情况说明
年第一次临时股东大会批准, 同意公司终止实施公司募集资金投资项目“社区互联网综合服务平台
项目”,并将该项目募集资金 9,886.59 万元及产生的理财收益、利息等收益(具体金额以资金转
出当日计算为准)用于永久补充公司流动资金。
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
截至 2018 年 6 月 30 日,公司用 52,993.77 万元闲置募集资金暂时补充流动资金
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 截至 2018 年 6 月 30 日,公司用 24,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定
现金管理,投资相关产品情况 的银行等金融机构理财产品。
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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