2018 年度往
上市公司 2018 年期初往 来累计发生 2018 年度往来
其它关联资 占用方与上市公司的关 2018 年度偿还 2018 年期末往 往来形成 往来性
资金往来方名称 核算的会计 金额
金往来 联关系 来资金余额
资金的利息 累计发生金额 来资金余额 原因 质
科目 （不含利息） （如有）
新疆广汇新能源有限 受同一控股股东及最终 经营性
应收账款 28,600.00 28,600.00 货款
公司 控制方控制的其他企业 占用
新疆汇亿信电子商务 受同一控股股东及最终 经营性
应收账款 100,000,000.00 100,000,000.00 保理融资款
有限责任公司 控制方控制的其他企业 占用
汇通信诚租赁有限公 受同一控股股东及最终 经营性
预付账款 310,011.35 285,570.86 24,440.49 车辆租金
司 控制方控制的其他企业 占用
大股东及其 新疆新迅电梯有限责 受同一控股股东及最终 经营性
预付账款 1,089,750.00 1,089,750.00 设备款
附属企业 任公司 控制方控制的其他企业 占用
新疆广汇物业管理有 受同一控股股东及最终 经营性
预付账款 32,287.20 32,287.20 物业费
限公司 控制方控制的其他企业 占用
子公司纳入
新疆广汇房地产开发 受同一控股股东及最终 经营性
其他应收款 423,517.27 423,517.27 合并前商管
有限公司 控制方控制的其他企业 占用
服务费
新疆广汇煤炭清洁炼 受同一控股股东及最终 代付款（注 经营性
应收票据 1,763,900.00 1,763,900.00
化有限责任公司 控制方控制的其他企业 ①） 占用
小 计 100,013.86 104,167,426.55 884,905.33 103,382,535.08
上市公司的 新疆亚中物流商务网 募集资金及 非经营
子公司 其他应收款 561,627,264.31 165,814,771.28 22,550,000.00 704,892,035.59
络有限责任公司 往来款 性占用
子公司及其
新疆机电设备有限责 募集资金及 非经营
附属企业 子公司之附属企业 其他应收款 551,103,740.94 199,000,000.00 50,000,000.00 700,103,740.94
任公司 往来款 性占用
小 计 1,112,731,005.25 364,814,771.28 72,550,000.00 1,404,995,776.53
乌鲁木齐高新技术产
其他关联人 物业费、采 经营性
业开发区欣信建筑有 其他关联方 应收账款 6,579.00 6,579.00
暖费 占用
及其附属企 限责任公司
业 新疆一龙房地产开发 经营性
其他关联方 其他应收款 300,000.00 300,000.00 保证金
有限公司 占用
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2018 年度往
上市公司 2018 年期初往 来累计发生 2018 年度往来
其它关联资 占用方与上市公司的关 2018 年度偿还 2018 年期末往 往来形成 往来性
资金往来方名称 核算的会计 金额
金往来 联关系 来资金余额
资金的利息 累计发生金额 来资金余额 原因 质
科目 （不含利息） （如有）
其他关联人 新疆一龙房地产开发 经营性
其他关联方 预付账款 1,564,000.00 1,409,200.00 1,876,800.00 1,096,400.00 租赁费
有限公司 占用
及其附属企
经营性
业 公司董监高 关键管理人员 应收账款 3,576,799.19 3,576,799.19 销售商品房
占用
小 计 1,564,000.00 5,292,578.19 1,883,379.00 4,973,199.19
合 计 1,114,395,019.11 474,274,776.02 75,318,284.33 1,513,351,510.80
注①：公司之子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）之孙公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司（以下简称“乌
市汇盈信”）应收客户新疆西龙土工新材料股份有限公司（以下简称“西龙土工”）保理融资利息，经客户西龙土工与其债务方新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以下
简称“广汇清洁炼化”）协定，由广汇清洁炼化直接向乌市汇盈信开具商业承兑汇票进行支付。
注②：2019 年 1 月，亚中物流按照新疆一龙歌林房地产开发有限公司净资产账面价值收购新疆一龙房地产开发有限公司持有其 10%股权，目前工商变更登记正在办
理中。
法定代表人：蒙科良 主管会计工作负责人：高源 会计机构负责人：李志英
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