证券代码：600603           证券简称：广汇物流              公告编号：2019-031


                                     广汇物流股份有限公司
                  利用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
            述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                 2019 年 2 月 27 日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）
            第九届董事会 2019 年第一次会议审议批准公司及子公司在未来 12 个
            月内可使用闲置自有资金最高余额不超过人民币 10 亿元（含）购买
            低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将公司及
            子公司 2019 年使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告如下：
                 一、委托理财的基本情况
                 自上次使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告披露之日
            （2019 年 3 月 27 日）至本公告披露日期间，公司及子公司使用自有
            资金累计购买理财产品 100,000.00 万元，尚未到期本金余额为
            90,000.00 万元，购买理财单日最高余额为 100,000.00 万元，未超
            过董事会批准的范围，具体情况如下：
                                                                                    单位：万元

         委托理财类                  理财起始日   理财终止日   资金   报酬确   年化收   实际收益或   实际收
受托人                委托理财金额
             型                          期           期       来源   定方式     益率     损失       回情况
                                                               自有   固定收
中国银   保本型理财      20,000.00     2019.4.2     2019.6.3                    3.95%       未到期   未到期
                                                               资金   益
行乌鲁
                                                               自有   固定收
木齐新   保本型理财      10,000.00     2019.4.3     2019.5.6                    3.20%        29.84   已收回
                                                               资金   益
华北路
                                                               自有   固定收
支行、   结构性理财      40,000.00    2019.4.19    2019.5.27                    3.10%       未到期   未到期
                                                               资金   益
国家开
                                                               自有   固定收
发银行   保本型理财      30,000.00    2019.5.10    2019.6.24                    3.21%       未到期   未到期
                                                               资金   益
合计                    100,000.00                                                           29.84


                 二、风险控制措施

                                                      1
    1、公司通过选取短周期的相关理财产品,避免理财产品政策性、
操作性变化等带来的投资风险；此外,公司购买的上述理财产品均为
取得相应资质的合法合规的银行金融机构发行的，对理财业务管理规
范,对理财产品的风险控制严格，公司通过与银行金融机构的日常业
务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风
险。
    2、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制
等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。
    3、公司在批准额度内，根据金融机构提供的具体理财产品计划，
对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买
理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。
    4、安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应
措施，控制投资风险。
    5、公司将按照有关规定在定期报告和临时公告中披露委托理财
投资办理以及相应的损益情况。
    三、购买理财产品对公司的影响
    公司运用闲置自有资金进行委托理财，是在科学、合理预计公司
项目投资进度、确保主营业务正常运行，保证资金流动性和安全性的
前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行
了充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务
的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东
的利益。

    特此公告。
                                      广汇物流股份有限公司
                                             董 事 会
                                         2019 年 5 月 11 日
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