2017 年第三季度报告
公司代码：600608 公司简称：*ST 沪科
上海宽频科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人雷升逵、主管会计工作负责人王彦卿及会计机构负责人（会计主管人员）向海英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 236,104,921.42 192,820,713.37 22.45%
归属于上市公司股东的净资产 -36,230,553.96 -13,148,932.07 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -12,320,247.00 -38,969,834.48 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 223,450,409.89 79,378,351.50 181.50%
归属于上市公司股东的净利润 -23,081,621.89 -21,461,307.39 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 -22,627,302.82 -21,719,110.45 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 不适用 不适用 不适用
基本每股收益（元/股） -0.07 -0.07 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.07 -0.07 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -546,808.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 74,666.67 74,666.67
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准 -31,118.44 43,221.00
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
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根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 1,467.58 -241,392.42
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
少数股东权益影响额（税后） 24,826.71 215,993.71
所得税影响额
合计 69,842.52 -454,319.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,058
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 状态
昆明市交通投资有 39,486,311 12.01 国有法人
无
限责任公司
昆明产业开发投资 20,785,371 6.32 国有法人
无
有限责任公司
吴鸣霄 10,490,000 3.19 10,490,000 未知 境内自然人
孟博 7,161,300 2.18 未知 境内自然人
郭磊 6,219,717 1.89 未知 境内自然人
陈河南 4,939,957 1.50 未知 境内自然人
郭磊 3,846,100 1.17 未知 境内自然人
张皞 3,666,700 1.11 未知 境内自然人
张永明 3,087,287 0.94 未知 3,000,000 境内自然人
顾力平 2,980,000 0.91 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
昆明市交通投资有限责任公司 39,486,311 人民币普通股 39,486,311
昆明产业开发投资有限责任公司 20,785,371 人民币普通股 20,785,371
孟博 7,161,300 人民币普通股 7,161,300
郭磊 6,219,717 人民币普通股 6,219,717
陈河南 4,939,957 人民币普通股 4,939,957
郭磊 3,846,100 人民币普通股 3,846,100
张皞 3,666,700 人民币普通股 3,666,700
张永明 3,087,287 人民币普通股 3,087,287
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顾力平 2,980,000 人民币普通股 2,980,000
张玥 2,472,300 人民币普通股 2,472,300
上述股东中昆明市交通投资有限责任公司与其它股东不存
在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
上述股东关联关系或一致行动的说
理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在
明
关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末比
项目 本报告期末 上年度末 变动原因
上年度末增减
主要原因是报告期内采
应收票据 50,000.00 813,760.00 -93.86% 用票据方式结算的销售
业务减少所致；
主要原因是报告期末公
司采用预付货款结算方
预付账款 73,833,776.89 6,573,984.27 1,023.12% 式开展大宗商品贸易业
务，合同尚未履行完毕
所致；
主要原因报告期内公司
存货 18,637,698.68 28,814,817.71 -35.32% 产品销量增加以及存货
控制加强所致；
主要原因是报告期内长
长期待摊费用 1,243,446.16 -100.00% 期待摊费用本期摊销完
毕所致；
主要原因是报告期内控
股子公司上海永鑫公司
固定资产清理 5,982,735.97 不适用
搬迁过程中部分固定资
产转入清理状态所致；
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主要原因是报告期内偿
短期借款 30,000,000.00 -100.00%
还了短期借款所致；
主要原因是报告期内供
应付账款 25,349,883.16 37,650,108.47 -32.67% 应商账期缩短，货款偿
付额增加所致；
主要原因报告期末公司
采用预收货款结算方式
预收账款 81,950,422.18 6,431,328.50 1,174.24% 开展大宗商品贸易业
务，合同尚未履行完毕
所致；
主要原因是报告期内子
公司上海永鑫按规定计
应付职工薪酬 16,108,941.96 1,281,374.47 1,157.16% 提的因搬迁产生的员工
安置补偿费用期末尚未
支付所致；
主要原因是报告期内计
应付利息 3,447,737.50 385,337.50 794.73% 提的借款利息尚未支付
所致；
主要原因是报告期内子
公司通过融资租赁方式
其他应付款 32,316,838.60 13,207,169.62 144.69%
取得借款 3000 万元，其
他应付款相应增加。
年初至报告期 上年初至上年报 比上年同期增
项目 变动原因
末 告期末 减
主要原因是报告期内大
营业收入 223,450,409.89 79,378,351.50 181.50% 宗商品贸易业务营业额
增加所致；
主要原因是报告期内营
营业成本 220,377,431.38 78,315,992.66 181.40% 业收入增加，营业成本
相应增加所致；
主要原因是报告期内营
营业税金及附加 726,034.98 182,336.68 298.18% 业收入增加，营业税金
及附加相应增加所致；
主要是报告期内关联方
借款利率降低及归还了
财务费用 3,488,990.29 5,138,290.34 -32.10%
银行借款本金，应付利
息相应减少所致；
主要原因是报告期往来
款项账龄发生变化及计
资产减值损失 3,687,697.99 304,487.64 1,111.12% 提部分存货跌价准备导
致资产减值损失较上年
同期增加；
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主要原因是报告期处置
营业外支出 1,216,910.03 36,084.90 3,272.35% 闲置固定资产损失较上
年同期增加所致。
年初至报告期 上年初至上年报 比上年同期增
项目 变动原因
末 告期末 减
主要原因是报告期内大
经营活动现金流入 320,478,608.17 184,557,529.57 73.65% 宗商品贸易业务销售额
小计 增加所致；
主要原因是报告期内大
经营活动现金流出 332,798,855.17 223,527,364.05 48.89% 宗商品贸易业务采购额
小计 增加所致；
投资活动现金流入 主要原因是报告期固定
847,102.00 413,079.06 105.07%
小计 资产处置增加所致；
投资活动现金流出 主要原因是报告期固定
12,000.00 459,341.21 -97.39%
小计 资产投入减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）子公司上海永鑫搬迁事项
公司子公司上海永鑫波纹管有限公司（以下简称“上海永鑫”）已按照与业主方上海市宝山
区大场镇工业公司签订的《提前终止租赁合同补偿协议书》和《补充协议书》约定，完成了搬迁
及相关厂房和场地的移交工作。截至目前，协议约定的搬迁补偿款22,881,558.00元已全额到账。
公司正积极采取措施，加快上海永鑫位于江苏省常熟市梅李镇新厂区生产线的安装调试进度，争
取早日恢复其正常生产经营。（具体内容请查阅公司披露于《上海证券报》及上海证券交易所网
站www.sse.com.cn的相关公告。）
上海永鑫本次搬迁可能产生因搬迁导致的提前处置固定资产损失、厂房及附属设施改造费用、
设备拆卸、运输、重新安装调试费用、员工补偿费用等。截至本报告期末，上海永鑫财务部门依
据《职工安置方案》对员工补偿费用进行了测算，并基于谨慎性原则计提了应付职工薪酬
15,243,939.79元。鉴于目前员工安置补偿事宜尚处于实施阶段，员工补偿费用尚需与员工协商并
签订补偿合同后方可最终确定。公司将严格按照企业会计准则相关规定进行会计处理，最终以会
计师事务所审计后的结果为准。
（2）子公司上海异钢融资事项
公司 2017 年 8 月 18 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司上海异
型钢管有限公司进行融资租赁的议案》，同意公司全资子公司上海异型钢管有限公司（以下简称
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“上海异钢”）向上海曜新融资租赁有限公司（以下简称“曜新租赁”）以融资租赁方式融资
3,000.00 万元人民币。（具体详见公司于 2017 年 8 月 22 日披露的《上海宽频科技股份有限公司
关于全资子公司进行融资租赁的公告》（公告编号：临 2017-019））。
截至目前，上海异钢与曜新租赁的融资租赁相关协议已经签订，融资资金 3,000.00 万元已全
额到账。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
（1）报告期内，公司产品产销量及毛利同比有所增加，但由于原材料价格上涨以及市场价格
竞争激烈，公司仍未扭转经营性亏损的不利局面。经公司财务部门初步测算，在公司基本面不发
生根本变化的情况下，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
（2）本次业绩预告未经注册会计师预审计。
（3）本次业绩预告是根据目前行业市场状况及公司生产经营状况预测的，如行业或公司的基
本面发生变化，则可能对本次业绩预告的准确性产生影响。
公司名称 上海宽频科技股份有限公司
法定代表人 雷升逵
日期 2017 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海宽频科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 38,853,929.13 50,993,854.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,000.00 813,760.00
应收账款 53,838,529.64 53,939,105.68
预付款项 73,833,776.89 6,573,984.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,117.10 2,117.10
其他应收款 1,396,207.41 1,405,985.47
买入返售金融资产
存货 18,637,698.68 28,814,817.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,633,192.00 4,633,192.00
其他流动资产 704,978.95 613,754.05
流动资产合计 191,950,429.80 147,790,570.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 6,480,543.09 6,124,740.17
长期股权投资 0.00
投资性房地产
固定资产 25,832,795.87 31,600,421.96
在建工程
工程物资
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固定资产清理 5,982,735.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,858,416.69 6,061,534.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,243,446.16
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 44,154,491.62 45,030,142.96
资产总计 236,104,921.42 192,820,713.37
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,349,883.16 37,650,108.47
预收款项 81,950,422.18 6,431,328.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,108,941.96 1,281,374.47
应交税费 2,651,845.66 3,560,879.15
应付利息 3,447,737.50 385,337.50
应付股利 804,102.01 804,102.01
其他应付款 32,316,838.60 13,207,169.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 45,000.00
流动负债合计 162,674,771.07 93,320,299.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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2017 年第三季度报告
长期应付款 95,000,000.00 95,000,000.00
长期应付职工薪酬 593,201.01 705,238.46
专项应付款
预计负债 4,754,039.60 4,754,039.60
递延收益 821,333.33 896,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 101,168,573.94 101,355,278.06
负债合计 263,843,345.01 194,675,577.78
所有者权益
股本 328,861,441.00 328,861,441.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 439,036,121.73 439,036,121.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,796,342.84 46,796,342.84
一般风险准备
未分配利润 -850,924,459.53 -827,842,837.64
归属于母公司所有者权益合计 -36,230,553.96 -13,148,932.07
少数股东权益 8,492,130.37 11,294,067.66
所有者权益合计 -27,738,423.59 -1,854,864.41
负债和所有者权益总计 236,104,921.42 192,820,713.37
法定代表人：雷升逵 主管会计工作负责人：王彦卿 会计机构负责人：向海英
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海宽频科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 346,149.12 100,100.47
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
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2017 年第三季度报告
应收利息
应收股利 3,864,291.40 3,864,291.40
其他应收款 24,810,038.20 26,913,634.44
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 604,062.56 604,062.56
流动资产合计 29,624,541.28 31,482,088.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 79,477,929.10 79,477,929.10
投资性房地产
固定资产 205,481.14 223,533.56
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 869,743.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 79,683,410.24 80,571,205.94
资产总计 109,307,951.52 112,053,294.81
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 174,014.90 174,014.90
应付职工薪酬 43,508.31 356,265.56
应交税费 246,846.48 329,519.63
应付利息 3,447,737.50 348,362.50
应付股利
其他应付款 48,120,673.94 46,975,156.45
划分为持有待售的负债
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 52,032,781.13 48,183,319.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 95,000,000.00 95,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 4,754,039.60 4,754,039.60
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 99,754,039.60 99,754,039.60
负债合计 151,786,820.73 147,937,358.64
所有者权益：
股本 328,861,441.00 328,861,441.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 207,096,651.38 207,096,651.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,796,342.84 46,796,342.84
未分配利润 -625,233,304.43 -618,638,499.05
所有者权益合计 -42,478,869.21 -35,884,063.83
负债和所有者权益总计 109,307,951.52 112,053,294.81
法定代表人：雷升逵 主管会计工作负责人：王彦卿 会计机构负责人：向海英
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海宽频科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 147,790,642.00 39,774,374.74 223,450,409.89 79,378,351.50
其中：营业收入 147,790,642.00 39,774,374.74 223,450,409.89 79,378,351.50
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2017 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 159,296,553.31 46,325,357.86 248,620,435.89 103,161,379.55
其中：营业成本 146,858,372.81 38,024,855.71 220,377,431.38 78,315,992.66
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 330,407.20 102,489.73 726,034.98 182,336.68
销售费用 2,315,707.66 1,580,334.86 6,117,157.40 5,259,366.44
管理费用 5,220,689.81 4,720,280.56 14,223,123.85 13,960,905.79
财务费用 915,781.70 1,586,367.49 3,488,990.29 5,138,290.34
资产减值损失 3,655,594.13 311,029.51 3,687,697.99 304,487.64
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以 -11,505,911.31 -6,550,983.12 -25,170,026.00 -23,783,028.05
“－”号填列）
加：营业外收入 32,679.45 211,195.92 503,376.85 405,647.46
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 -43,455.40 21,996.10 1,216,910.03 36,084.90
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总 -11,429,776.46 -6,361,783.30 -25,883,559.18 -23,413,465.49
额以“－”号填列）
减：所得税费用
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2017 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以 -11,429,776.46 -6,361,783.30 -25,883,559.18 -23,413,465.49
“－”号填列）
归属于母公司所有者 -9,951,216.42 -6,058,404.50 -23,081,621.89 -21,461,307.39
的净利润
少数股东损益 -1,478,560.04 -303,378.80 -2,801,937.29 -1,952,158.10
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -11,429,776.46 -6,361,783.30 -25,883,559.18 -23,413,465.49
归属于母公司所有者 -9,951,216.42 -6,058,404.50 -23,081,621.89 -21,461,307.39
的综合收益总额
归属于少数股东的综 -1,478,560.04 -303,378.80 -2,801,937.29 -1,952,158.10
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2017 年第三季度报告
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.07 -0.02 -0.07 -0.07
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.07 -0.02 -0.07 -0.07
(元/股)
定代表人：雷升逵 主管会计工作负责人：王彦卿 会计机构负责人：向海英
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海宽频科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用 1,627.66
管理费用 1,455,582.62 1,335,834.11 3,560,978.98 3,225,222.79
财务费用 1,036,185.81 1,428,039.97 3,106,514.43 4,280,704.38
资产减值损失 609,674.24 1,116,461.76 -74,315.69 1,132,571.61
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” -3,101,442.67 -3,880,335.84 -6,594,805.38 -8,638,498.78
号填列）
加：营业外收入
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以 -3,101,442.67 -3,880,335.84 -6,594,805.38 -8,638,498.78
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” -3,101,442.67 -3,880,335.84 -6,594,805.38 -8,638,498.78
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2017 年第三季度报告
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,101,442.67 -3,880,335.84 -6,594,805.38 -8,638,498.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：雷升逵 主管会计工作负责人：王彦卿 会计机构负责人：向海英
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海宽频科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
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2017 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 320,043,325.48 182,777,045.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 435,282.69 1,780,483.82
经营活动现金流入小计 320,478,608.17 184,557,529.57
购买商品、接受劳务支付的现金 292,159,466.59 169,902,674.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,366,113.41 26,293,672.69
支付的各项税费 5,454,141.98 20,595,788.40
支付其他与经营活动有关的现金 6,819,133.19 6,735,228.20
经营活动现金流出小计 332,798,855.17 223,527,364.05
经营活动产生的现金流量净额 -12,320,247.00 -38,969,834.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 847,102.00 413,079.06
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 847,102.00 413,079.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,000.00 459,341.21
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2017 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 12,000.00 459,341.21
投资活动产生的现金流量净额 835,102.00 -46,262.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 473,280.00 1,220,937.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 181,500.00
筹资活动现金流出小计 30,654,780.00 31,220,937.50
筹资活动产生的现金流量净额 -654,780.00 -1,220,937.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,139,925.00 -40,237,034.13
加：期初现金及现金等价物余额 50,993,854.13 117,545,365.43
六、期末现金及现金等价物余额 38,853,929.13 77,308,331.30
法定代表人：雷升逵 主管会计工作负责人：王彦卿 会计机构负责人：向海英
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海宽频科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50,508,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 58,078,043.27 111,162,931.79
经营活动现金流入小计 58,078,043.27 161,670,931.79
购买商品、接受劳务支付的现金 50,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 2,088,350.01 1,821,697.95
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 55,731,644.61 109,724,290.49
经营活动现金流出小计 57,819,994.62 161,545,988.44
经营活动产生的现金流量净额 258,048.65 124,943.35
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2017 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,000.00 4,500.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,000.00 4,500.00
投资活动产生的现金流量净额 -12,000.00 -4,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 246,048.65 120,443.35
加：期初现金及现金等价物余额 100,100.47 69,189.06
六、期末现金及现金等价物余额 346,149.12 189,632.41
法定代表人：雷升逵 主管会计工作负责人：王彦卿 会计机构负责人：向海英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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