上海一钢异型钢管股份有限公司一九九八年年度报告摘要1999-03-03
上海一钢异型钢管股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1.公司名称：
公司法定中文名称：上海一钢异型钢管股份有限公司
公司简称：一钢异型
公司法定英文名称：SHANGHAI YI GANG SHAPED STEEL TUBE CO.,LTD.
公司英文名称缩写：YSST
2.公司法定代表：王鸿锷
3.公司董事会秘书：胡兴堂
联系部门：投资管理部
联系电话：021-64569832
传真电话：021-64568423
4.公司注册地址：上海浦东新区曹化路2号
公司办公地址：上海中山南二路777号1号楼
邮政编码：200032
公司网页：http:\\www.ysst.com
电子信箱：invest@vsst.com
5.公司年度报告备置地点：投资管理部
6.公司股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：一钢异型
股票代码：600608
二、会计数据和业务数据摘要
1。本年度主要利润指标情况：单位：元
利润总额 27641852.96
净利润 22368489.56
主营业务利润 39211085.24
其它业务利润 53528376.37
投资收益 245782.37
补贴收入 156000.00
营业外收支净额 8915380.86
经营活动产生的现金净额 -6192808.39
现金及现金等价物净增加额 9707195.58
说明:
(1)镅益比去年同期减少761.2万元,主要是去年有一次性收入,如转让申银万国法人股获收益324万元,债券投资收益59万元.另外按成本法核算的子公司由于市场竞争激烈,千万销售利润率大幅度下降,致使近利减少。
2.主要会计数据和财务指标：
指标项目 单位 98年 97年 96年
主营业务收入 万元 205596154.10 159972027.63 111823463.50
净利润 万元 22368489.56 19629532.75 17385401.22
总资产 万元 342701002.68 294197815.76 263287937.80
股东权益 万元 214493465.76 192124976.20 172326520.77
每股收益 元/股 0.1919 0.2021 0.2058
每股净资产 元/股 1.84 1.98 2.04
净资产收益率 % 10.43 10.22 10.09
调整后每股净资产
元/股 1.67 1.86
每股收益(加权平均)
元/股 0.1919 0.2021
净资产收益率(加权平均)
% 11.01 10.65
说明:1997年度(包括1996年)合并报表中有关数据已按1998年度编制要求予以修正,故与原对外公布数据稍有不同,详细说明见财务报表附注.
注:主要财务指标计算方法 :
每股收益=净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝（净利润／年度末股东权益）×100%
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率＝当期净利润／[（期初净资产＋期末净资产）／2＋当期发行新股或配股新增净资产×（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数－6）／12]
加权平均每股收益＝当期净利润／[期末普通股股份总数／（1＋配股比例或配股新增净资产5×（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6）／12]
加权平均每股收益＝当期净利润／[期末普通股股份总数／（1＋配股比例或增发新股比例）＋期末普通股股份总数／（1＋配股比例或增发新股比例）＋期末普通股股份总数／（1＋配股比例或增发新股比例）×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数／12]
3.报告期内股东权益变动情况： 单位：元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 97141184.00 19428237.00 116569421.00
资本公积 55589966.82 5828471.00 49761495.82
盈余公积
25431677.16 7979949.52 549886.35 32861740.33
其中:公益金 7989620.38 2476687.72 549886.35 9916421.75
未分配利润 13962148.22 22368489.56 21029829.17 15300808.61
合计 192124976.20 49776676.08 27408186.52 214493465.76
说明：
(1)期初未分配利润由于按权益法核算范围不同及据得税冲回等原因与上年报表数相差170475.77元。
(2)股本增加19428237.00元，系实施九七年度利润分配及资本公积金转增股本。
(3)资本公积金减少5828471.00元，系实施九七年度利润分配中用公积金按10:0.6转增股本。
(4)未分配利润减少21029829.17元，系实施九七年度利润分配按10:1.4派送红股，7430063.17其余元，系九作主年度所提取的法定、任意公积金和公益金。
三、股本变动及股东情况
1.股本变动情况：
单位：股
本次变动增减(+,-)
期初数 协议转让 送股 公积金转股 期末数
一.尚流通股份
发起人股份
其中:
国家股 39064022 -39064022
国有法人股
- 39064022 5468963 2343841 46876826
社会公众持有转配股份
9679527 - 1355134 580772 11615433
尚未流通股份合计
48743549 0 6824097 2924613 58492259
二.已流通股份
境内已流通的人民币普通股
48397653 - 6775669 2903858 58077162
已流通股份合计
48397653 - 6775669 2903858 58077162
三.股份总数
97141184 0 13599766 5828471 116569421
2.股东情况介绍:
①报告期末股东数量:51233户
93年9月27日经上海证交所批准内部职工股上市交易.
②主要股东持股情况:
股东名称 年末持股数(万股) 占总股本(%)
上海第一钢铁(集团)有限公司 46876826 40.21
华厦证券 4010114 3.44
永鑫弹簧 1214400 1.04
恒兴装饰 691000 0.59
陈国乐 455100 0.39
莘庄公司 419272 0.36
岑玉金 416353 0.36
施香 305000 0.26
郑明星 280000 0.24
胡维维 278300 0.24
持股5%以上股东所持股份没有质押.
③持股10%以上的法人股东情况:
上海第一钢铁(集团)有限公司 法人代表人 毛乾龙
经营范围:金属材料加工及原、科技开发、实业投资、国内贸易、水陆货物装卸联运，对外贸易经济合作部批准的进出口业务。
④报告期内近期股股东的变更情况
原国家股持股单位－－上海冶金控股（集团）公司经协议有偿转让所持全部股份3906.4022万股（占总股本的40.21%）给上海第一钢铁（集团）有限公司，股份性质改为国有法仍关公告已披露于一发九八年三月十七日的《上海证券报》上。
⑤公司董事、监事、高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年末持股数 年初持股数(股) 增减数(股)
王鸿锷 董事长 0 0 0
蔡国华 副董事长 总经理 5465 4554 911
叶麒敏 副董事长 6558 5465 1093
李德平 董事 0 0 0
刘桂荣 董事 0 0 0
俞毅平 董事 0 0 0
袁晓军 董事 0 0 0
陶永庆 监事长 0 0 0
姚安明 副监事长 6558 5465 1093
陈素娣 监事 6558 5465 1093
陈宾 监事 0 0 0
邱澄灏 监事 0 0 0
弓振川 副总经理 6558 5465 1093
何关兴 副总经理 6558 5465 1093
陈绍初 副总经理 6558 5465 1093
蒋芬科 副总经理 6558 5465 1093
徐同保 副总经理 0 0 0
顾志敏 副总经理 0 0 0
胡兴堂 董事会秘书 0 0 0
胡良 财务负责人 0 0 0
变支原因，主要是报告期内公司向全体股东按10:1.4的比例送红股，另由资本公积金10:0.6比例转增股本。
四、股东大会简介
1.公司于一九九八年四月廿一日召开第二届十八次董事会议，会议决定于一九九八年五月廿六日下午在上海第一钢铁（集团）有限公司白玉兰会议厅召开第七次股东大会（1997年年会），并发布公告于一九九八年四月廿三日的《上海证券报》上。
一九九八年五月廿六日下午1:30在上海第一钢铁（集团）有限公司白玉兰会议厅召开了上海风管股份有限公司第七次股东大会（1997年年会）。出席会议股东及股东代理人共153人代表股份4041.3394万股，占总股本的41.6%，经大会审议表决通过如下决议：
(1)审议和通过一九九七年度董事会工作报告；
(2)审议和通过一九七年度监事会工作报告；
(3)审议和通过一九九七年度财务决算报告；
(4)审议和通过调整配股资金投向的决议；
(5)审议和通过按《上市公司章程指引》的要求修改后的公司章程；
(6)选举产生了王鸿锷、叶麒敏、蔡国花、李德平、刘桂荣、俞毅平、袁晓军等七位同志组成的公司第三届董事会；
(7)选举产生了陶永庆、姚安明、陈素娣陈宾、邱澄灏等五位同志组成的第三届监事会；
(8)同意公司更 《上海一钢异型钢管股份有限公司》
(9)审议和通过了关于收购一钢（集团）有限公司钢管分厂的决议；
(10)审议和通过一九九七年度利润分配的决议。
上述公告分别刊登于一九九八年五月廿八和七月廿二日的《上海证券报》上。
2.现任董事、监事情况：
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬（元）
王鸿锷 董事长 男 51 1998.5-2002.5 不在本公司领取报酬
蔡国华 副董事长 总经理
男 56 1998.5-2002.5 38350.00
叶麒敏 副董事长 男 48 1998.5-2002.5 37320.00
李德平 董事 男 49 1998.5-2002.5 23040.00
刘桂荣 董事 男 48 1998.5-2002.5 不在本公司领取报酬
俞毅平 董事 男 44 1998.5-2002.5 不在本公司领取报酬
袁晓军 董事 男 35 1998.5-2002.5 18960.00
陶永庆 监事长 男 43 1998.5-2002.5 不在本公司领取报酬
姚安明 副监事长 男 57 1998.5-2002.5 18960.00
陈素娣 监事 女 49 1998.5-2002.5 18960.00
陈 宾 监事 男 34 1998.5-2002.5 不在本公司领取报酬
邱澄灏 监事 男 50 1998.5-2002.5 16320.00
五、董事会报告
1.董事会工作报告：
①报告期内董事会的会议情况及决议内容：
本年度内公司董事会共召开了八次会议，主要内容如下：
a.1998年1月10日召开公司第二届十五次董事会会议，会议总结一九九七年度行政工作，制定了一九九八年度的经营目标。
b.1998年2月10日召开公司第二届十六次董事会会议，会议讨论了公司章程修改事宜和通过了建造热处理炉的立项申请报告。
c.1998年2月19日，召开公司第二届十七次董事会会议，会议讨论了公司一九九七年年度报告及公司九八年度的利润预分配方案。
d.1998年4月21日召开公司第二届十八次董事会议，会议决定召开第七次股东大会具体安排事宜。
e.1998年5月26日召开公司第三届一次董事会议，选举董事、副董事长和聘任董事会秘书。
一致推举王鸿锷先生为公司董事长
一致推举叶麒敏 先生、蔡国华先生为公司副董事长
一致同意聘任胡兴堂先生为董事会秘书
f.1998年6月3日召开公司第三届二次董事会议，聘任总经理、副总经理和财务负责人，听取蔡国华总经理关于上半年度的工作报告
聘任蔡国华先生为公司总经理，聘任陈绍初、何关兴、弓振川、顾志敏、蒋芬科、徐同保等六位先生为公司副总经理，聘任胡良先生为公司财务负责人
g.1998年8月6日召开公司第三届三次董事会议，会议以通讯方式传阅和审查了公司一九九八年度中期报告
h.1998年11月18日召开公司第三届四次董事会议，会议以通讯方式同意对上海维蒙特异型钢管有限公司增加投资美金10.5万元
②公司董事会认真履行职责，全面贯彻落实第七次股东大会所通过的决议，于一九九八年五月完成收购一钢（集团）公司的钢管分厂，一九九八年七月二十二日向全体股东实施九七年度利润分配方案，七月三十一日颠倒公司更名公告。公司董事会还特别注重投资回报，讲究投资的安全性和有效性，对个别当前效益不佳的企业采取果断的措施，经与外商艰苦和卓有成效的谈判，终于按原值出售和转让了部分参股合资企业的股权。
③报告期内公司总经理、董事会秘书未予更换。
④公司本年度由上海会计师事务出具了无保留意见的审计报告。
2.一九九八年度利润分配预案：
经公司三届六次董事会决议，1998年度实现税后利润2236.8万元，提取法定公积金10%，法定公益金10%，任意盈余公积金10%，累计为743万元，加上1997年度未分配利润36.2万元，实际可供股东分配的利润为1530万元。决定1998年度不向股东进行股利分配，也不进行公积金转增。上述提案将提请第八次股东大会审议通过，并报证券管理部门备案。
3.报告期内公司利润分配、公积金转增股本方案执行情况：
根据第七次股东大会通过的决议，公司董事会于一九九八年七月二十二日刊登公司一九九七年度利润分配及公积金转增股本方案实施公告。决定向全体股东按10:1.4的比例送红股，另由资本公积金按10:0.6的比例转增股本，并订于一九九八年七月二十四日为分红送股及资本公积金转增股东的股权登记日，七月二十七日为除权及上市交易日，上述方案均已通过上海证券报交易所中央结算公司予以实施。
六、监事会报告
公司监事会依据《公司法》和本公司章程规定的职责，以对广大股东和公司负责的原则，积极认真地开展监事会的各项工作。年内监事会会议召开二次，主要选举正、副监事长和研究讨论新一届监事会工作和自身建设，讨论有关公司发展中的重大事项。列席董事会会议八次，参予公司重大问题的讨论和提出我们的意见。
（一）公司董事会按照股东大会通过的决议，积极负责地领导公司经理和公司员工，贯彻九八年的经营方针 ，精心组织生产经营活动和资产经营的有效运作。在激烈的市场竞争中，强化营销机制，完善管理体制，降低成本费用，从而使公司的各项经济技术指标有所改善和提高。
（二）公司董事、经理和高级管理人员工作勤奋严谨，开拓进取，廉洁自律，均能遵纪守法，无违反法律、法规和公司章程、股东权益的行为。
（三）公司在资产经营和资产重组等活动中，均能从有利于公司发展，提高资产运行效率和经济效益出发，慎重决策，没有损害部分股东权益的行为。
（四）公司配股募集资金所投资的三个中外合资项目，除美方控股的中美合资上海维蒙特异型钢管有限公司继续亏损外，中日 合资富鑫不锈钢制品有限公司和晶鑫紧固件有限公司，在公司董事会、总经理派出人员努力下均取得了一定的经营效果。
一九九九年七月一日，《证券法》将正式实施，公司监事会将认真依照《公司法》和《证券法》的有关规定，继续做好各项监察工作。我们相信在董事会的领导下，有广大股东的支持和全体员工的努力，一定会取得更好的经营成果，给股东以回报。
七、业务报告
1、公司报告期的经营情况：
在过去的一年中，面对亚洲金融危机带来的严重影响和严峻的市场形势，全国的治金企业普遍存在经济效益滑坡的状况。但公司上下在董事会的领导下，抓住资产重组的机遇，同心协力，以有效的工作，经受市场经济的种种挑战，缓解了困难的程度，使公司的物质文明和精神文明都取得了较好的成绩。
(1)公司主营业务情况：
一九九八年度完成主营业务收入20559.6万元，比去年同期上升28.52%，实现利润2764.2万元，比去年同期上升21.6%，税后利润2236.8万元，比去年同期上升13.95%，特别是公司主营业务利润有大幅度上升。其中收购后的钢管分公司完成热轧钢管产量4.1万吨，实现销售收入5551.7万元，实现毛利1600万元。公司于1998年9月15日通过了中国船级社（CSQA）的ISO9002质量体系的认证，强化了企业内部管理，为公司在市场上产品的拓展创造了有利的条件。公司进一步扩大了道路伸缩缝型钢的生产数量，又以抢挑重担的精神及时提供了50900套钢结构帐篷房，为全国的讥洪救灾作出了贡献，并获得上海市抗洪救灾先进集体称号。公司还连续连续奋战38昼夜按时为上海国际会议中心球型结构制作了高要求、高质量的异型钢管管材。
(2)公司财务状况及经营情况： 单位：万元
指标名称 1998年度 1997年度 增长比率%
总资产 34270.10 29420 16.49
净资产 21449.30 19212.50 11.64
长期负债 2397.60 104.99 2183.65
主营业务利润 3921.10 2140.40 83.19
净利润 2236.80 1962.90 13.95
说明:
①长期负债年末余额为2397.6万元，其中2377.6万元系98年5月以现金收购上海第一钢铁（集团）有限公司钢管分厂的应付余额。
②主营业务利润为3921.1万元，比上年增长83.2％，主要是收购一钢（集团）公司钢管分厂后所取得的。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案：
当前国内钢材市场供大于求的严峻形势和全国冶金企业经济效益下滑的趋势，给我们带来了前所未有的压力，目前我们的工艺装备水平还不高，产品结构还不尽合理。为此，公司坚持发展观念，树立信心，克服困难，不断抓住宏观经济的相对改善和企业经营成果和积累所提供的机遇，趋利辟害，以工艺技术的创新，产品结构的调整和装备的改进，不断开发新品，搞好市场定位，充分发挥集团公司的协同优势，不断优化资产结构和经营，进一步提高科学管理的水平，从而实现市场竞争力和经济效益的同步提高。
2.公司投资情况：
截止1998年12月31日，公司长期投资净额为18591638.48元，较上年减少9341965.63元。
－－其中公司减少对上海维蒙特异型钢管有限公司所持有的20%股权，计人民币9587748.00元。
(1)募集资金使用情况：
报告期内公司未实施配股募集资金，公司一九九五年配股募集的资金已根据配股说明书投向和股东大会决议，按计划实施了募集资金投资项目
单位：万元
序号 项目名称
项目总投资 本公司计划投资 实际投资 完成率(%)
1 上海富鑫不锈钢制品有限公司
3500.00 1062.00 1062.00 100
2 上海晶鑫紧固件有限公司
734.01 374.00 374.00 100
3 上海维蒙特异型钢管有限公司
4835.00 1451.00 1451.00 100
4 气体保护热处理炉
991.00 991.00 0 0
合计 10060.01 3878.00 2887.00 74
说明：
①第1-3个项目是九五年配股说明书承诺项目，九五年底建成，九六年进入试生产阶段，随着市场的拓展，业务收入逐年上升，但目前经济效益尚不理想，只能维持盈亏平衡，鉴于上海维蒙特异型钢管有限公司还处于亏损状况，公司主动减少持股比例。
②第4个项目经1998年5月26日第七次股东大会通过，目前正在与设计单位和施工单位洽谈技术及商务问题，即将落实。
③1995年本公司实际投入中美合资企业－－上海维蒙特异型钢管有限公司的股金为人民币1451万元。由于公司将持股比例由原30%减持到10%，故于1998年12月18日收到退回的股金折合人民币959万元，公司现实际投入数为483.69万元。经公司三届六次董事会研究决定，将上述退回的人民币959万元，用于归还收购上海第一钢铁（集团）有限公司钢管分厂的欠款。
④新办企业销售收入一览表： 单位；万元
企业名称 投产日期 1998年 1997年 1996年
上海富鑫不狙钢制品有限公司 1996年 1165.4 1013 440.0
上海晶鑫紧固件有限公司 1996年 325.7 207.8 146.0
上海维蒙特异型钢管有限公司 1996年 4942.0 4700.0 2300.0
(2)非募集资金投资项目情况:
投资额(万元) 项目完成
上海一钢异型钢管股份有限公司钢管分公司 4794.0 1998年5月
办公用房 883.8 1998年7月
钢管分公司实现销售收入5551.7万元.公司办公地的搬迁,大大改善了企业的形象.
3.新年度业务发展计划
(一)经营目标:
钢材产量 10.5万吨
钢材产值 2.55亿元
综合成材率:异型钢管 86.5%
热轧钢管 89.47%
产品合格率 异型钢管 99.5%
热轧钢管 99.47%
（二）实施目标的措施：
(1)公司一九九九年的方针是：
改革求发展，市场育机制，贯标促管理，创新出效益
(2)今年我们要继续贯彻党的十五大的精神，坚持邓小平理论指导企业的改革和发展，认清形势，振奋精神，团结拼搏，迎接挑战。要继续发挥抢挑重担，勇攀高峰的企业精神，并充分利用集团公司的优势，真正从思想观念，管理体制，工作作风和企业文化等各个方面去适应集团公司精品战略发展的需要，以创新指导，树立敢为天下先的理念，善于抓住改革时期的各种机遇，去努力开创新局面。在新的一年里我们要在保持市级文明单位的基础上，争取上市级花园工厂和市级优秀企业形象的行列，全面保证ISO9002质量体系的有效运行，实现资产增值回报，经营管理，科学决策水平和员工整体素质的进一步提高。
a.进一步拓展市场，提高市场竞争力
要继续以“三大，三有，三实和三强”为营销工作的指针，努力开拓国内外两个市场，扩大市场占有率，特别是要积极依托大集团，充分利用其科研和生产成果，从产品的延伸和为大企业配套两方面来发展自己的新产品，要着力研究所机制的转换，加快新品开发步伐，增加高附加值产品的比例。
b.以贯标为主线，规范企业的各项管理
我们要通过贯标认证，实现科学管理，使企业各项管理工作与现代企业制度的管理要求相吻合，以适应市场经济发展的需要。
c.深入学邯钢，完善成本核算管理体系。
降成本仍是公司提高竞争力，提高效益的中心心任务。我们要通过学邯钢，进一步完善适应事业部管理模式的财务核算和成本管理体系，明确每个岗位的成本责任和工作目标，把降耗作为主攻方向，有效的控制成本。采取以资产有偿占有，资金有偿使用原则，完善对各部门的利润考核。
d.开发人才资源，促进员工素质的提高
我们要适应市场竞争的要求，提高员工业务能力和技术水平，加大对干部考核，培训，监督和优秀年轻干部选拔力度，注重增减营销人才和技术人才。若条件成熟，公司将引进高级人才以提高自身的竞争能力，适应21世纪的竞争需要。
e.资产经营分层运作，促进经营资源的优化配置
有效利用配股募集的资金，加强企业的技术改造，调整生产布局，逐步完成冷拔钢管生产中心的建设，提高生产效率，增加经济效益。
f.按照市场经济的要求，进一步完善创新机制
继续深化精干主体，分离辅体，分流减员的工作，进一步改革公司的人事用工制度。调职工的积极性，形成有效的约束和激励机制。完善新产品开发机制，以科技管理为手段，不断提高产品的附加值。
八、重大事项
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）一九九八年三月十二日，上海冶金控股（集团）公司经国有资产管理局以国资企发(97)346号文件复与上海第一钢铁（集团）有限公司正式签订《股权转让协议》，将其所持公司的3906.4022万股国家股股权（占总股本40.21%），以每股2.20元价格有偿转让。一九九八年三月十七日，本公司及上述公司分别在《上海证券报》刊登公告。
（三）一九九八年五月廿六日，公司第七次股东大会决议同意以现金方式收购上海第一钢铁（集团）有限公司所属钢管分厂，该分厂评估的净资产为4794.9万元，并经上海市资产评审中心确认。根据股东大会决议，钢管分厂从一九九八年五月纳入公司核算，全年共生产热轧无缝钢管4.1万吨，实现销售收入5551.7万元，实现毛利1600多万元，占公司全部利润的58%。
（四）经公司第七次股东大会决议同意，从一九九八年八月一日直公司更名为《上海一钢异型钢和这股份有限公司》，在上海证券交易所挂牌上市的股票简称相应更名为“一钢异型”。
（五）一九九八年九月，本公司与莘莘投资公司经过友好协商，双方签订协议决定将由公司原按四十年分期支付的债务改为一次性付施，考虑到货币时间价值，现实际支付数与帐面数相差888.7万元，作营业外收入处置。
（六）重大关联交易事项详见财务报告
（七）公司担保：
1.为上海永新金属软管厂向银行借款500万元作信誉担保，借款到期日为99年5月。
2.为上海海江贸易公司向银行借款140万元作信誉担保，借款到期日为99年6日。
3.为上海有色金属总公司钢管分公司向银行借款500万元作信信誉担保，借款到期日为99年2月（借款已归还）。
（八）电脑2000年问题
公司计算机管理信息系统包括办公文档管理、人事管理、质量管理、销售管理、库存管理、财务管理、信息通讯等。公司的微机系统基本上都运行于局域网，软件开发工具的选择起点较高，因此公司的软件系统基本上不存在“2000年”问题（除原有的部分DOS平台软件）。公司已计划在1999年6月底前对原有不能适应需要的软、硬件系统完成改进工作，从1999年7月起进行所有系统的模拟测试。
此外，为充分体现计算机辅助决策管理和资源信息共享，公司正在进一步完善高标准的企业信息数据网，公司已经建立了INTERNET网站。综上所述，公司对于计算机“2000年问题”已基本准备就绪。
九、财务报告
1.审计报告：
公司财务报表经上海会计师事务所刘小虎、林璐注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（上会师报字(99)第0058号）
2.财务报表：
a.比较式资产负债表（附后）
b.比较式利润及利润分配表（附后）
c.现金流量表（附后）
3.会计报表附注
（一）、公司简介
本公司系于1991年经沪府办105号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1992年3月27日在上海证券交易所上市交易，公司属冶金行业，经营范围包括工业、商业、房地产、科技等多种经营的综合性企业，其主要产品包括；无缝异型钢管、金属型材、棒材、金属波纹管等。
（二）、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度：股份有限公司会计制度。
2、会计年度：自公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币：人民币。
4、记帐原则和计价基础：以发生制为记帐原则，按实际成本为计价基础。
5、外币业务核算方法：对涉及外币的经济业务采用当日1日人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，差额列作财务费用。
6、合谋会计报表的编制方法：按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
7、现金等价物的确定标准：期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。
8、坏帐核算方法 ：坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款余额的0.5%提取。
坏帐的确认按企业会计准则的规定，在因债务人破产或死亡，或因债务人逾期末履行偿债义务超过三年，确实不能收回的应收款项，经董事会批准后核销。
9、存货核算方法：存货包括；原材料、产成品、辅助材料、备品备件、低值易耗品。原材料、产成品、辅助材料，取得顾虑货时按实际成本计价，发出存货时采用全月加权平均法。各品备件采取计划成本核算，月末将计划成本调整为实际成本，低值易耗品采用实际成本方法 计价，领用时采用一次摊销法核算。
未提取存货跌价准备。
10、短期投资核算方法 ：以发生时的实际成本计价，投资收益采取成本法核算。
11、长期投资核算方法：
(1)长期债权投资以实际支付的款项记帐，按成本法计算应计利息。
(2)长期股权投资
①股票投资按成本法核算
②其他股权投资：投资额占被投资企业注册资本比例在20%（含20％）以下的，采用成本法核算；投资额占被投资企业注册资本比例在20%以上，采用权益法核算。
12、固定资产及折旧：
13、在建工程核算方法：
14、无形资产计价和摊销方法；
15、开办费、长期待摊费用摊销方法；
第12-15项与上年相同。
16、收入确认原则：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给飞翔方，公司不再对该商品晒台和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的
17、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
18、利润分配：
根据公司法与公司章程的规定，经第三届第六次董事会决定：按税后利润提取10%法定盈余公积金、10%任意盈余公积金和10%法定公益金。
（三）、主要税项
1、流转税：增值税税率17%。营业税税率5%。
2、所得税：按应纳税所得额的33%计征，按18%返回，实际执行税率15%。
（四）、控股子公司及合营企业情况表（报表合并单位）
公司名称 注册资本 经营范围 母公司投资额 所占比例
(1)公司港口分厂
918.55万元 冷拔无缝管 818.55万元 89.11%
(2)风房地产发展 1000万元 房地产开发 1000万元 100%
(3)异钢物资贸易公司
100万元 金属制品、建筑五金 90万元 90%
(4)天天快餐配膳中心
170万元 快餐、盒饭 170万元 100%
(5)异钢实业公司 50万元 五金交电零售 50万元 100%
(6)异钢成套办公设备有限公司
128万元 软件开发、节能灯 70万元 54.69%
(7)永鑫衡仪器厂 3万元 称重仪器、设备 3万元 100%
(8)晶鑫紧固件有限公司
734.01万元 紧固件 374.35万元 51%
(9)永鑫异钢技术发展部
26.02万元 技术服务 26.02万元 100%
(10)异钢金属制品公司
800万元 冷拔无缝钢管 640万元 80%
（五）会计报表项目附注 单位：元
1、货币资金
期初数 期末数
现金 33775.47 63065.24
银行存款 12628798.74 20306704.55
其他货币资金 2000000.00
合计 12662574.21 22369769.79
本年度货币资金增加9707195.58元,上升率76.66%,主要是转让上海维蒙特异型钢管有限公司20%股权于年末所收到的现金.
2.应收款项
(1)应收帐款
项目 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 60877857.90 76.89 31082562.18 53.28
1-2年 9323469.11 11.78 14461102.84 24.79
2-3年 4512336.77 5.70 7380841.55 12.65
3年以上 4462519.14 5.63 5416828.29 9.28
合计 79176182.92 100.00 58341334.86 100.00
本年度应收款下降20834848.06元,下降率26.31%,主要是公司调整营销策略,强调有效销售,加强货款回笼.
无持5%以上股份的股东欠款
(2)其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 8493219.66 25.92 33021036.49 69.87
1-2年 4017777.68 12.26 2241628.43 4.74
2-3年 16764797.73 51.16 3097133.56 6.56
3年以上 3490689.40 10.66 8899804.85 18.83
合计 32766484.47 100.00 47259603.33 100.00
非关联单位欠款额占其他应收款总额10%以上部分:
欠款单位名称 发生的原因 金额 比例
万建风产品工贸部 往来款项 7238075.61 15.31%
无持5%以上股份的股东欠款。
本年度比上年末增加14493118.86元，增长44.23%，主要是非合并报表的企业往来款。
3、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
27908604.11 331798.41 9673764.04 18566638.48
长期债权投资 25000.00 25000.00
合计 27933604.11 331798.41 9673764.04 18591638.48
Ａ、本年度将上海维蒙特异型钢管有限公司股权由原30%股权减少为10%，收回投资9673764.04元
Ｂ、期初数变动说明：本年度调整97年富鑫不锈钢制品公司损益-212335.38元。
(2)长期股权投资
①股票投资
公司名称 股份类别 股票数量 投资金额
上海钢管股份公司 法人股 110000股 440000
沪昌特钢股份公司 法人股 55000股 140000
合计 165000 580000
②其他股权投资
公司名称 投资 占资本 本期权益 累计权益
期限 投资金额 比例
上海钢铁联合贸易公司 100000.00 100000.00
广州联合实业公司 100000.00 1000000.00
上海电子开发公司 20000.00 20000.00
永鑫波纩管有限公司
15年 2190293.43 20.29 288944.40 2479237.83
富鑫不锈钢制品公司
15年 10620000.00 30.34 -169481.37 10450518.63
维蒙特异型钢管公司
50年 4836882.02 10.00 4836882.02
合计 17867175.45 119463.03 17986638.48
(3)长期债权投资
①债券投资
种类 年利率% 购入金额 到期日
87年电力债券 0.0 10000.00 2002年
89年重点建设债券 6.0 15000.00 1999年
合计 25000.00
4.固定资产及折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原值
房屋及建筑物
37404336.51 49460771.63 75453.71 86789654.43
通用设备
34837004.57 20312436.00 160583.75 54988856.82
专用设备 4591349.12 38328023.00 42919372.12
运输设备 3367939.76 752200.00 57202.00 4062937.76
其他 3919383.56 862172.00 314989.00 4466566.56
合计 84120013.52 109715602.63 608228.46 193227387.69
累计折旧
房屋及建筑物
5434781.96 24138748.83 28286.68 29545244.11
通用设备 9343804.94 14411411.45 50621.91 23704594.48
专用设备 997093.81 27756206.38 28753300.19
运输设备 858161.02 521801.63 34086.74 1345875.91
其他 1033404.28 376073.48 1409477.76
合计 17767246.01 67204241.77 112995.33 84758492.45
净值 66452767.51 42511360.86 495233.13 108468895.24
本年度固定资产净值比上年度增加42016127.73元,上升63.23%,主要原因是收购上海第一钢铁(集团)有限公司的钢管分厂.
5.在建工程
工程项目
期初数 本期增加 转固定资产 其他减少 期末余额 工程
进度%
高家宅工房
177094.42 40736.58 1817831.00 0.00
真北路工房
544804.80 544804.80 0.00
废水处理
1119494.52 590936.95 1710431.47 0.00
新20吨拉机
550452.82 550452.82 95
缩头机
173162.52 173162.52 95
抛头机
105273.16 105273.16 95
车辆改造
152700.00 152700.00 95
行车 323000.00 245927.09 568927.09 80
钢管分厂改造
5544211.27 5544211.27 80
煤气炉改造
440047.67 440047.67 50
涡流探伤仪
318993.97 318993.97 50
计算机网络
376699.00 376699.00 70
刨床
183922.06 183922.06 85
铣床
135000.00 135000.00 85
其他
2244515.47 11989577.25 10746923.16 3487169.56 70
合计
6990497.71 19866051.84 12457354.63 2362635.80
12036559.12
本年度增加5046061.41元，上升率72.18%，主要是收购钢管分公司同时购入的设备改造项目。
上述在建工程资金来源均系自筹，本年未发生利息资本化。
6、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
其他递延支出 331832.70 2829835.82 301111.60 2860556.92
职工分房补贴 854635.65 466032.50 215954.67 1104713.48
合计 1186468.35 3295868.32 517066.27 3965270.40
长期待摊费用比上年度增加2778802.05元,增长率234.2%,主要是在建工程中自建使用权工房分配完毕转入.
7、短期借款
类别 期初数 期末数
银行借款 27630000.00 45180000.00
其中:信用借款 27630000.00 45180000.00
合计 27630000.00 45180000.00
本年度增加1755万元，上升率63.52%，主要是对收购后的钢管分公司的流动资金补充。
8、应付款项
(1)应付帐款 28862131.37元
欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项：
其中：应付上海第一钢铁（集团）有限公司原不料款4416252.15元。
应付帐款本年度增加增加11409842.08元，上升率65.38%，主要是应付原料款的增加。
无持本公司5%（含5％）以上股份的股东单位的款项。
(2)其他应付款 6174179.89元
无持本公司5%（含5％）以上股份的股东单位的款项。
其他应付款本年度减少17870923.44元，下降率74.32%，主要是与莘莘投资公司应付款项的结清。
9、长期应付款23776054.56元
系应付股东单位上海第一钢铁（集团）有限公司收购钢管分公司款23776054.56元。
10、财务费用
类别 本期发生数 上期发生数
利息支出 2782196.86 1742147.37
减:利息收入 151911.22 144127.00
汇兑损失 91866.37
减:汇兑收益 66946.27 115420.93
其他 18537.60 -41153.13
合计 2673743.34 1441446.31
比上年增加1232297.03元,增长85.49%,其主要原因是借款上升所增加的利息支出.
11.其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
原料销售 21619324.96元 16670704.31元 4948620.65元
加工业务 501720.85元 419315.84元 82405.01元
房产工程管理费
330000.00元 159284.29元 170715.71元
租赁费 160000.00元 8904.00元 151096.00元
合计 22611045.81元 17258208.44元 5352837.37元
本年减少4224368.35元,下降率44.11%,主要是本年度无动补偿费收入.
12.投资收益
项目 金额
收回维蒙特20%投资款时的汇兑损失 -86016.04元
年末调整的被投资公司权益净增额 331798.41元
合计 245782.37元
13.补贴收入
类别 金额 收入依据
98年所得税先征后返 119000.00元 浦税政(97)0275号
98年增值税先征后返 37000.00元 沪经科(97)0580号
合计 156000.00元
14.营业外收支
(1)营业外收入
内容 金额
罚没收入 7750.39元
固定资产清理 402653.52元
呆帐收入 17000.00元
莘莘投资公司 8886972.63元
其他 34755.27元
合计 9349131.81元
营业外收入比上年增加8699980.45元,主要是与莘莘投资公司一笔40年分期付款改为一次性付款后所免除的债务收入.
(2)营业外支出
内容 金额
罚金支出 20831.59元
滞纳金 4064.45元
固定资产清理损失 22965.54元
呆帐损失 366689.37元
捐赠支出 16000.00元
其他 3100.00元
合计 433750.95元
15.管理费用
本年度比上年增加8602803.68元,上升率65.94%,主要是:
(1)本年度收购钢管分公司使生产经营规模扩大相应增加的管理费用.
(2)经董事会决议,将已确认无法收回的应收款作坏帐处理.
16.支付的其他与经营活动有关的现金
(1)为万建异 产品工贸部、永鑫波纹管有限公司及富鑫不锈钢制品公司等单位的代付暂付款共计5154550.50元.
(2)支付的其他与经营活动有关的现金共计23354685.46元.
17.支付的其他与投资活动有关的现金
用于收购钢管分公司支付的现金10000000.00元.
（六）、分行业资料
营业收入 营业成本
项目 上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
钢管制造业
160375200.11 189463468.35 142077268.57 153084497.23
18297931.54 36378971.12
贸易
42673157.77 36277360.28 39278803.91 34773862.76
3394353.86 1503497.52
房地产
771914.80 7696977.30 582439.35 5583557.86
189475.45 2113419.44
其他制造业
3665195.81 3502119.05 3572860.80 2900561.49
92335.01 601557.56
内部抵消数
47513440.86 31343770.88 47513440.86 31343770.88
0.00 0.00
合计
159972027.63 205596154.10 137997931.77 164998708.46
21974095.86 40597445.64
本年度收入增长45624126.47元,主要是收购进的钢管分厂后主营业务的增长
（七）、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关系方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质或 法定
关系 类型 代表人
上海第一钢铁集团
上海宝山区 金属材料加工 子公司 国有独资 毛乾龙
公司港口分厂
上海徐汇区 冷拔无缝管 子公司 集体联营 蒋芬科
异钢房地产公司
上海卢湾区 房地产开发 子公司 股份制 吴伟铭
异钢物资贸易公司
上海卢湾区 金属制品等 子公司 集体联营 蔡国华
天天快餐配膳中心
上海卢湾区 快餐盒饭 子公司 股份制 叶麒敏
异钢实业公司
上海浦东新区 五金交点等 子公司 全民制 高文成
异钢成套办公设备有限公司
上海市 软件开发,节能灯 子公司 中外合资 蔡国华
永鑫衡仪器厂
上海卢湾区 称重仪器设备 子公司 全民制 王德庆
晶鑫紧固件有限公司
上海市 紧固件 子公司 中外合资 蔡国华
永鑫异钢技术发展部
上海市 技术服务 子公司 全民制 刘松青
异钢金属制品公司
上海浦东新区 无缝钢管 子公司 集体联营 蔡国华
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数(万元) 本年 本年 年末数(万元)
增加数 减少数
上海第一钢铁集团有限公司
150535.00 150535.00
公司港口分厂 918.55 918.55
异钢房地产公司 1000.00 1000.00
异钢物资贸易公司 100.00 100.00
天天快餐配膳中心 170.00 170.00
异钢实业公司 50.00 50.00
异钢成套办公设备有限公司 128.00 128.00
永鑫衡仪器厂 3.00 3.00
晶鑫紧固件有限公司 734.01 734.01
永鑫异钢技术发展部 26.02 26.02
异钢金属制品公司 800.00 800.00
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
上海冶金控股集团公司
39064022 40.21 7812804 40.21 46876826 40.21 0 0
上海第一钢铁集团公司
46876826 40.21 46876826 40.21
公司港口分厂
8185500 89.11 8185500 89.11
异钢房地产公司
10000000 100.00 10000000 100.00
异钢物资贸易公司
900000 90.00 900000 90.00
天天快餐配膳中心
1700000 100.00 1700000 100.00
异钢实业公司
500000 100.00 500000 100.00
异钢成套办公设备有限公司
70000 54.69 700000 54.69
永鑫衡仪器厂
30000 100.00 30000 100.00
晶鑫紧固件有限公司
3743500 51.00 3743500 51.00
永鑫异钢技术发展部
260200 100.00 260200 100.00
异钢金属制品公司
6400000 80.00 6400000 80.00
4.存在控制关系的关联方交易
A.采购货物
公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下:
1998年 1997年
企业名称 金额 金额
上海第一钢铁集团公司 30091442.24 5847802.44
合计 30091442.24 5847802.44
本公司按照市场价向第一钢铁集团采购原料30091442.24元.
B.销售货物
公司1998年及1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
1998年 1997年
企业名称 金额 金额
上海第一钢铁集团公司 58478864.54 0.00
合计 58478864.54 0.00
主要是上海一钢异钢钢管分公司按照市场价格承接一钢集团公司的加工业务收入
C.1998年5月26日,公司第七次股东大会决议同意以现金方式按评估值收购上海第一钢铁(集团)公司所属钢管分厂的全部资产,该分厂资产评估值为4794.90万元,并经上海资产评审中心确认.
D.关联方应收、应付款项余额:
项目 本期末 上期末
应收帐款
上海第一钢铁集团公司 4416252.15 0.00
长期应付款
上海第一钢铁集团公司 23776054.56 0.00
(二)不存在控制关系的关联方情况
1.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
富鑫 联营企业
永鑫波纹管 联营企业
维蒙特 联营企业
2.不存在控制关系的关联方交易
A.销售货物
公司1998年及1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
98年 97年
企业名称 金额 金额
永鑫波纹 2882532.05 846525.64
维蒙特 14330.26 41871.11
合计 2896862.31 888396.75
B.关联方应收、应付款项余额
项目 本期末 上期末
其他应收款
永鑫波纹管 12189227.91 7966676.46
富鑫 128584.27 1732839.07
维蒙特 294797.71 278031.30
合计 12612609.89 9977546.83
(八)、或有事项
项目 金额 对报告期内或期后的影响
对上海永新金属软管公司借款承担担保
500万元 99年5月到期
对上海海港公司借款承担担保 140万元 99年6月到期
对上海有色金属总公司铜管分公司借
款承担担保 500万元 已于99年2月归还借款
（九）、本期无重大承诺事项
（十）、本期无重大日后事项
（十一）、其他重要事项
(1)1998年3月12日上海冶金控股（集团）公司经国家国有资产管理局以国资企发(97)346号文批复，与上海第一钢铁（集团）公司正式签定《股权转让协方》，将其所持本公司的3906.4022万股国家股股权（占总股本40.21%），以每股2.20元价格有偿转让给上海第一钢囫（集团）公司。
(2)1998年5月26日，公司第七次股东大会决议同意以现金方式按评估值收购上海第一钢铁（集团）公司所属钢管分厂的全部资产，该分独立自主国4794.90万元，并经上海资产评审中心确认。截止98年12月31日止已支付2417.3万元。
(3)根据与莘莘投资公司的双方协议将原按40年分期支付款项改为一次性支付而免除的债务为888.70万元，公司已于本年度将该笔款项列作营业外收入。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册日期：1992年3月26日，地点：上海市工商行政管理局。
2、企业法人营业执照注册号：3100001000672
3、税务登记号码：310041132207732
4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：上海会计师事务所
办公地：上海市四川北路1318号
十一、备查文件
1.载有董事长新笔签署的年度报告正本；
2.载有法定代表人，会计主管人员新笔签字并盖章的财务报表；
3.载有会计师事务所盖章，注册会计师新笔签字并盖章的审计报告正本。
上海一钢异型钢管股份有限公司
一九九九年三月二日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位：上海一钢异型钢管股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
资产 母公司 母公司 合并 合并
期初数 期末数 期初数 期末数
流动资产：
货币资金
11571742.83 18886877.48 12662574.21 22369769.79
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
6902316.03 9142848.77 6902316.03 9142848.77
应收股利
应收利息
应收帐款
73897463.42 56898607.78 79176182.92 58341334.86
减：坏帐准备
369487.31 284493.04 395880.91 291706.67
应收帐款净额
73527976.11 56614114.74 78780302.01 58049628.19
预付帐款
10820905.27 10847476.34 11563943.31 12889413.93
应收补贴款
其他应收款
38972222.77 41252513.47 32766484.47 47259603.33
存货
19349656.34 27252653.52 42922200.25 44322624.42
减：存货跌价准备
存货净额
19349656.34 27252653.52 42922200.25 44322624.42
待摊费用
459554.54 320650.20 1189992.66 1040051.48
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
161604373.89 164317134.52 186787812.94 195073939.91
长期投资：
长期股权投资
61382997.47 51392528.53 27908604.11 18566638.48
长期债权投资
25000.00 25000.00 25000.00 25000.00
长期投资合计
61407997.47 51417528.53 27933604.11 18591638.48
减：长期投资减值准备
长期投资净额
61407997.47 51417528.53 27933604.11 18591638.48
固定资产：
固定资产原价
58127165.42 165118643.84 84120013.52 193227387.69
减：累计折旧
9807475.28 74877330.21 17667246.01 84758492.45
固定资产净值
48319690.14 90241313.63 66452767.51 108468895.24
工程物资
在建工程
5815196.48 11800496.47 6990497.71 12036559.12
固定资产清理
117102.12 117102.12
待处理固定资产损失
固定资产合计
54134886.62 102041810.10 73560367.34 120622556.48
无形资产及其他资产：
无形资产
2814641.35 2721121.03 4394641.37 4261121.09
开办费
334921.65 186476.32
长期待摊费用
903016.52 3911189.29 1186468.35 3965270.40
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
3717657.87 6632310.32 5916031.37 8412867.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计
280864915.85 324408783.47 294197815.76 342701002.68
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
27130000.00 45180000.00 27630000.00 45180000.00
应付票据
17390000.00 12223492.56 17390000.00 12223492.56
应付帐款
14136932.89 19145742.02 17452289.29 28862131.37
预收帐款
4005917.16 2201110.40 4418667.24 2670679.66
代销商品款
应付工资
37137.44
应付福利费
16660.12 145735.92 130245.01 282763.13
应付股利
724138.59 616880.54
应交税金
1686239.04 1204452.38 2613769.04 1677040.48
其他应交款
138520.06 146989.08 144086.55 138952.02
其他应付款
23086482.98 5644032.28 24045103.33 6174179.89
预提费用
47923.96 68135.92
一年内到期的长期负债
150000.00 150000.00
其他流动负债
流动负债合计
87740752.25 85939478.60 94698299.05 97931393.00
长期负债：
长期借款 1000000.00 200000.00 1000000.00 200000.00
应付债券
长期应付款
23776054.56 23776054.56
住房周转金
其他长期负债
49910.04
长期负债合计
1000000.00 23976054.56 1049910.04 23976054.56
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
88740752.25 109915533.16 95748209.09 121907447.57
少数股东权益
6324630.47 6300089.35
股东权益
股本 97141184.00 116569421.00 97141184.00 116569421.00
资本公积
55589966.82 49761495.82 55589966.82 49761495.82
盈余公积
24759288.75 31469835.63 25431677.16 32861740.33
其中：公益金
7765490.91 9452453.52 7989620.38 9916421.75
未分配利润
14633724.03 16692497.86 13962148.22 15300808.61
折算差价(合并报表填列)
股东权益合计
192124163.60 214493250.31 192124976.20 214498465.76
负债及股东权益总计
280864915.85 324408783.47 294197815.76 342701002.68
利润及利润分配表
编制单位：上海一钢民型钢管股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 母公司上年 母公司本年 合并上年 合并本年
实际数 实际数 实际数 实际数
一、主营业务收入
107055701.20 142301715.64 159972027.63 205596154.10
减：折扣与折让
主营业务收入净额
107055701.20 142301715.64 159972027.63 205596154.10
减：主营业务成本
93568747.19 110836041.51 137997931.77 164998708.46
主营业务税金及附加
395280.11 853847.63 569636.31 1386360.40
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
13091673.90 30611826.50 21404459.55 39211085.24
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
8822296.08 3288692.91 9577205.72 5352837.37
减:营业费用
1458640.23 1653921.69 1710874.82 1917062.37
管理费用
8139132.77 16345382.24 13045623.49 21648427.17
财务费用
1565905.70 2648961.25 1441446.31 2673743.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
10750291.28 13252254.23 14783720.65 18324689.73
加：投资收益(损失以"-"号填列)
10671528.95 3261901.39 7857996.25 245782.37
补贴收入
0.00 37000.00 0.00 156000.00
营业外收入
617898.91 9326032.15 649151.36 9349131.81
减：营业外支出
535822.50 67798.39 549587.23 433750.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
21503896.64 25809389.39 22741281.03 27641852.96
减：所得税
1844332.44 3440302.67 2148387.09 4185934.97
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示)
0.00 0.00 963361.19 1087428.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
19659564.20 22369086.71 19629532.75 22368489.56
加：年初未分配利润
13462233.18 14633724.03 13467386.88 13962148.22
盈余公积转入 0.00 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润
33121797.38 37002810.74 33096919.63 36330637.78
减：提取法定盈余公积
1939161.45 2236848.96 2370293.49 2716526.49
提取法定公益金
1939161.45 2236848.96 2154727.47 2476687.72
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
0.00 0.00
七、可供股东分配的利润
29243474.48 32529112.82 28571898.67 31137423.57
减：应付优先股股利
0.00 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积
1939161.45 2236848.96 1939161.45 2236848.96
应付普通股股利
0.00 0.00
转作股本的普通股股利
12670589.00 13599766.00 12670589.00 13599766.00
八、未分配利润
14633724.03 16692497.86 13962148.22 15300808.61
现金流量表
编制单位：上海一钢异型钢管股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 101004509.75 120974658.61
收取的租金 0.00 0.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 37000.00 37000.00
收到的除增值税以外的其他税费返还 0.00 124485.30
收到总公司或分公司款项 0.00 0.00
收到母公司或子公司款项 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 6735829.92 7258029.39
现金流入小计 107777339.67 128394173.30
购买商品、接受劳务支付的现金 65747170.55 77561746.45
经营租赁所支付的现金 236939.28 276939.28
支付给职工以及为职工支付的现金 10658502.77 10658502.77
支付的增值税款 8522225.76 12065585.72
支付的所得税款 2278925.13 3013971.44
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1735566.72 2501000.07
支付总(分)公司或为其支付的款项 0.00 0.00
支付母(子)公司或为其支付的款项 0.00 0.00
支付的其他与经营活动有关的现金 28407988.34 28509235.96
现金流出小计 117587318.55 134586981.69
经营活动产生的现金流量净额 -9809978.88 -6192808.39
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00
收回投资所收到的现金 9587748.00 9587748.00
分得股利或利润所收到的现金 0.00 0.00
取得债券利息收入所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
36000.00 36000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 9623748.00 9623748.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
1238433.61 1891547.17
权益性投资所支付的现金 0.00 0.00
债权性投资所支付的现金 0.00 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 10000000.00 10000000.00
现金流出小计 11238433.61 11891547.17
投资活动产生的现金流量净额 -1614685.61 -2267799.17
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00
吸收权益性投资所收到的现金 0.00 0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
0.00 0.00
发行债券所收到的现金 0.00 0.00
借款所收到的现金 126960000.00 126960000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 126960000.00 126960000.00
偿还债务所支付的现金 105460000.00 105960000.00
发生筹资费用所支付的现金 0.00 0.00
分配股利或利润所支付的现金 0.00 50000.00
其中:子公司支付少数股东的股利 0.00 0.00
偿付利息所支支付的现金 2760200.86 2782196.86
融资租赁所支付的现金 0.00 0.00
减少注册资本所支付的现金 0.00 0.00
其中:子公司依法减资所支付给少数股东的现金 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 1082202090.86 108792196.86
筹资活动产生的现金流量净额 18739799.14 18167803.14
四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 7315134.65 9707195.58
补充资料
项目 母公司 合并
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损用负号) 22369086.71 22368489.56
加:少数股东损益(亏损用负号) 0.00 1087428.43
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -84994.27 -104174.24
固定资产折旧 5761673.43 7783064.94
无形资产、长期待摊费用摊销 381215.87 799031.88
无形资产摊销 138904.34 149941.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-379687.98 -379687.98
固定资产盘亏、报废损失 0.00 0.00
财务费用 2760200.86 2807116.96
投资损失(减收益) -3261901.39 -245782.37
递延税款贷项(减借项) 0.00 0.00
存货的减少(减增加) -7902997.18 -1400424.17
经营性应收项目的减少(减增加) 12451461.13 2775725.84
经营性应付项目的增加(减减少) -42042940.40 -41833538.42
增值税增加净额(减减少) 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 -9809978.88 -6192808.29
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 18886877.48 22369769.79
减:货币资金的期初余额 11571742.83 12662574.21
现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减:现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 7315134.65 9707195.58
