上海宽频科技股份有限公司
2008年第三季度报告600608 上海宽频科技股份有限公司 2008 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.........................................................................2
§2 公司基本情况.....................................................................2
§3 重要事项.........................................................................3
§4 附录.............................................................................5
1600608 上海宽频科技股份有限公司 2008 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事长,杨修福,因病缺席，委托董事肖义南先生主持会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨修福、主管会计工作负责人胡良及会计机构负责人（会计主管人员）胡良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完
整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
811,679,661.71
936,294,167.59
-13.31
所有者权益（或股东权益）(元)
87,389,020.98
133,136,195.34
-34.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
0.27
0.40
-32.50
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
64,082,750.72
164.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
0.19
164.70
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
-3,045,465.09
-19,653,778.88
-115.08
基本每股收益(元)
-0.0093
-0.0598
-115.08
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
-
-0.1261
-
稀释每股收益(元)
-0.0093
-0.0598
-115.08
全面摊薄净资产收益率(%)
-3.48
-22.49
减少18.65个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
-18.55
-47.46
减少9.49个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益
-72,949.88
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
437,732.46
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
5,630,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
6,162,907.76
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除上述各项之外的其他营业外收支净额
-224,226.65
其他非经常性损益项目
10,104,126.79
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数
-217,973.32
合计
21,819,617.16
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
68,317
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
海口开润财务有限公司
2,351,222
人民币普通股
谢仁荣
2,348,500
人民币普通股
阮国珍
1,580,625
人民币普通股
谢玉梅
936,953
人民币普通股
深圳市上超汽车出租有限公司
930,490
人民币普通股
韩明昱
908,501
人民币普通股
黎金明
800,000
人民币普通股
周昭顺
664,100
人民币普通股
刘承秀
630,169
人民币普通股
庞凤云
600,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目
期末数
期初数
增减百分比%
备注
交易性金融资产
1,405,896.04
7,402,866.00
-81.01
主要是股票市值大幅下降
其他应收款
29,568,619.22
152,011,337.19
-80.55
收回相应的欠款
无形资产
30,885,076.68
14,131,208.71
118.56
苏州国芯增资扩股
长期待摊费用
6,492,983.88
4,222,053.40
53.79
酒店内部改造
应交税费
2,517,835.81
7,312,117.37
-65.57
报告期支付以前年度税款
应付股利
859,170.42
631,224.67
36.11
永鑫波纹分配股利
外币报表折算差额
-6,959,620.14
-4,695,524.66
-48.22
汇率变动所致
归属于母公司的所有者权益
87,389,020.98
133,136,195.34
-34.36
利润的减少及溢价收购能发电子
少数股东权益
28,256,013.86
16,709,621.00
69.10
苏州国芯增资参股
本报告期末
上年同期
增减百分比%
备注
财务费用
18,571,704.60
29,239,200.05
-36.48
银行借款减少
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资产减值损失
-5,121,549.55
-119,655,821.65
-95.72
上年同期公司大股东偿债，冲回计提的坏账减值
公允价值变动收益
-5,890,335.58
1,988,846.00
-396.17
交易性金融资产期末市值下降
投资收益
2,613,640.27
6,935,492.39
-62.32
部分为转让申银万国股权的收益
营业外收入
13,261,290.10
32,769,552.60
-59.53
南京斯威特的利息补差及股权差额
营业外支出
1,327,826.41
282,962.73
369.26
补缴税款所支付的滞纳金
经营活动产生的现金流量净额
64,082,750.72
24,209,497.99
164.70
营业收入的增加及清欠
注：公司第一大股东南京斯威特集团有限公司原持有本公司的限售流通股2801万股，2008年10月17日，其中的1550万股被无锡万方通信技
术有限公司拍得。目前，相关的法院裁定及过户等程序尚在进行之中。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、上海上会会计师事务所对公司2007年度报告出具了无保留带强调事项的审计报告，报告中涉及公司的清欠和股改承诺事宜。 1、公司基
本上完成了对大股东的清欠工作，截至本季度末尚剩余价值1508.92万元的西安房产权证没有过户到公司名下。根据南京斯威特集团有限公司的
承诺，将于11月底前以等额资金予以回购。对此，公司董事会将积极督促并重点予以关注。 2、有关股改承诺的履行情况，请见以下章节的内
容。 二、关于拍卖南京康成房地产实业有限公司所属房产。 2008年10月15日，江苏省拍卖总行有限公司、江苏省实成拍卖有限公司、江苏省天
横拍卖有限公司等三家拍卖行联合对本公司子公司南京康成房地产实业有限公司所属房产——南京市中山北路45号房地产举行拍卖会。由于在规
定时间内没有竟买人缴纳保证金，因此该拍卖会只能流拍。目前下次拍卖的具体时间尚没有确定。但是，酒店将被拍卖的风险已经出现，为此本
公司董事会正在进行一系列的工作，公司除了积极做好控股股东和银行沟通协商等工作外，还努力做好稳定职工情绪的工作，以尽量减少损
失。2007年度公司从谨慎原则出发，对为关联企业的2.54亿元担保，按30%提取预计负债7620万元。为了维护公司和广大中小股东的合法权益，
防止因拍卖价的下跌而给上市公司造成损失，公司要求南京斯威特集团有限公司必须对由此而产生的评估净值与拍卖价的差额，承担全部损失。
对此，南京斯威特集团有限公司已有书面承诺。公司董事会也将积极督促南京斯威特集团有限公司切实履行好相关的责任。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺：南京斯威特集团有限公司承诺在股改方案获得相关股东会议通过后的50天内，将作为部分股改对价的银洞山铁矿的探矿权过
户到本公司。 履行情况：自股权分置改革议案经相关股东大会审议通过后，本公司就积极协同西安通邮公司共同办理有关探矿权证的过户工
作，但进展不尽人意。对于银洞山铁矿探矿权证不能如期过户到本公司名下的情况，已引起广大投资者的强烈关注，对此，我们也感到十分焦
急。由于国家对矿产资源的整顿和规范运作提出了新的要求，有关权证的过户必须严格遵守。在探矿权证的过户前，必须要对以往国家在银洞山
铁矿方面的投入，进行审计，评估作价，然后由西安通邮公司补交国家探矿出资的费用。为
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此，西安通邮公司也已经承诺将承担上述有偿价款的补偿。为了尽快完成探矿权证的过户工作，目前西安通邮公司也在积极进行探矿权证延
续等过户前的一切准备工作，本公司也派专人在现场进行督促。 公司董事会将按照监管部门的要求，本着对公司及证券市场负责的精神，维护
市场诚信，尽快协助西安通邮公司完成银洞山铁矿探矿权的过户事项，并在每月初向广大投资者披露有关银洞山铁矿探矿权证过户进展的情况。
2、其他承诺：南京斯威特集团有限公司承诺在九月底前将价值1508.92万元的西安房产过户给本公司，如不能按时过户，即由该公司以等额资金
予以回购。 履行情况：截至九月底，西安房产权证的过户工作没有实施。对此，公司董事会已经要求南京斯威特集团有限公司认真履行以现金
方式归还并积极予以跟踪督促，我们将按有关规定及时披露有关还款的进展情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海宽频科技股份有限公司
法定代表人:杨修福
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年9月30日
编制单位: 上海宽频科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
23,973,951.31
28,308,936.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
1,405,896.04
7,402,866.00
应收票据
572,115.40
496,957.18
应收账款
111,209,757.28
99,563,357.80
预付款项
21,584,371.65
30,352,522.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
29,568,619.22
152,011,337.19
买入返售金融资产
存货
92,968,435.06
94,195,635.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
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流动资产合计
281,283,145.96
412,331,611.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
3,689,310.61
4,271,733.40
投资性房地产
103,730,478.31
105,942,741.79
固定资产
281,272,378.07
292,978,042.99
在建工程
101,240,930.79
99,424,039.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
30,885,076.68
14,131,208.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
6,492,983.88
4,222,053.40
递延所得税资产
3,085,357.41
2,992,735.57
其他非流动资产
非流动资产合计
530,396,515.75
523,962,555.84
资产总计
811,679,661.71
936,294,167.59
流动负债：
短期借款
343,298,061.88
418,098,061.88
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
90,431,684.83
92,815,289.93
预收款项
50,516,292.06
47,407,644.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
8,117,509.14
7,649,701.98
应交税费
2,517,835.81
7,312,117.37
应付利息
67,309,271.19
66,227,901.76
应付股利
859,170.42
631,224.67
其他应付款
50,578,876.68
62,938,144.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
613,628,702.01
703,080,085.94
非流动负债：
6600608 上海宽频科技股份有限公司 2008 年第三季度报告
长期借款
3,000,000.00
3,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
2,858,699.99
3,821,040.44
预计负债
76,200,000.00
76,200,000.00
递延所得税负债
347,224.87
347,224.87
其他非流动负债
非流动负债合计
82,405,924.86
83,368,265.31
负债合计
696,034,626.87
786,448,351.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
328,861,441.00
328,861,441.00
资本公积
366,905,707.97
381,703,046.28
减：库存股
盈余公积
50,388,276.94
54,538,497.58
一般风险准备
未分配利润
-651,806,784.79
-627,271,264.86
外币报表折算差额
-6,959,620.14
-4,695,524.66
归属于母公司所有者权益合计
87,389,020.98
133,136,195.34
少数股东权益
28,256,013.86
16,709,621.00
所有者权益合计
115,645,034.84
149,845,816.34
负债和所有者总计
811,679,661.71
936,294,167.59
公司法定代表人: 杨修福 主管会计工作负责人:胡良 会计机构负责人:胡良
母公司资产负债表
2008年9月30日
编制单位: 上海宽频科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
1,768,188.85
119,789.36
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
3,928,820.55
3,928,820.55
其他应收款
230,329,177.98
241,682,198.48
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
236,026,187.38
245,730,808.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
395,967,032.11
390,309,634.35
7600608 上海宽频科技股份有限公司 2008 年第三季度报告
投资性房地产
固定资产
1,293,116.12
1,465,192.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
1,426,966.43
1,477,623.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
398,687,114.66
393,252,449.51
资产总计
634,713,302.04
638,983,257.90
流动负债：
短期借款
139,749,999.00
212,749,999.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
22,641,502.56
31,817,009.86
预收款项
174,014.90
174,014.90
应付职工薪酬
11,224.86
55,408.20
应交税费
1,576,213.47
2,570,896.01
应付利息
34,717,561.62
43,105,215.76
应付股利
其他应付款
227,894,839.60
137,766,700.62
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
426,765,356.01
428,239,244.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
76,200,000.00
76,200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
76,200,000.00
76,200,000.00
负债合计
502,965,356.01
504,439,244.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
328,861,441.00
328,861,441.00
资本公积
117,951,797.29
117,951,797.29
减：库存股
盈余公积
46,796,342.84
46,796,342.84
未分配利润
-361,861,635.10
-359,065,567.58
所有者权益（或股东权益）合计
131,747,946.03
134,544,013.55
8600608 上海宽频科技股份有限公司 2008 年第三季度报告
负债和所有者（或股东权益）合计
634,713,302.04
638,983,257.90
法定代表人: 杨修福 主管会计工作负责人:胡良 会计机构负责人:胡良
4.2
合并利润表
编制单位: 上海宽频科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业总收入
173,810,600.18
137,081,548.27
459,379,843.82
378,384,619.29
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
185,743,103.17
154,420,583.75
487,893,603.39
304,945,901.04
其中：营业成本
157,660,607.21
121,942,293.62
403,809,244.11
324,936,926.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,062,607.51
722,614.36
2,926,103.34
2,541,261.33
销售费用
4,786,929.49
5,290,652.20
14,242,622.81
14,943,530.22
管理费用
18,113,601.31
17,055,441.87
53,465,478.08
52,940,804.65
财务费用
6,251,264.26
9,863,203.21
18,571,704.60
29,239,200.05
资产减值损失
-2,131,906.61
-453,621.51
-5,121,549.55
-119,655,821.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-713,592.58
3,806,492.75
-5,890,335.58
1,988,846.00
投资收益（损失以“－”号填列）
2,511,151.76
3,374,423.87
2,613,640.27
6,935,492.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-10,134,943.81
-10,158,118.86
-31,790,454.88
82,363,056.64
加：营业外收入
6,572,172.70
30,392,104.15
13,261,290.10
32,769,552.60
9600608 上海宽频科技股份有限公司 2008 年第三季度报告
减：营业外支出
217,305.44
56,755.82
1,327,826.41
282,962.73
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-3,780,076.55
20,177,229.47
-19,856,991.19
114,849,646.51
减：所得税费用
34,689.62
70,700.46
618,841.32
358,745.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-3,814,766.17
20,106,529.01
-20,475,832.51
114,490,901.50
归属于母公司所有者的净利润
-3,045,465.09
20,193,845.85
-19,653,778.88
114,439,700.45
少数股东损益
-769,301.08
-87,316.84
-822,053.63
51,201.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0093
0.0614
-0.0598
0.3480
（二）稀释每股收益
-0.0093
0.0614
-0.0598
0.3480
公司法定代表人: 杨修福 主管会计工作负责人:胡良 会计机构负责人:胡良
母公司利润表
编制单位: 上海宽频科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入
427,350.43
367,521.37
427,350.43
4,716,196.48
减：营业成本
427,350.43
0
427,350.43
3,596,128.27
营业税金及附加
0
0
0
销售费用
0
0
0
管理费用
3,392,256.48
2,162,042.87
9,118,423.70
7,827,606.21
财务费用
2,895,204.16
6,319,883.19
8,025,418.24
18,232,309.48
资产减值损失
-226,016.48
65,657.09
-351,124.35
-58,567,980.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
0
0
0
投资收益（损失以“－”号填列）
2,530,910.00
4,724,974.04
3,062,783.39
4,745,825.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-3,530,534.16
-3,455,087.74
-13,729,934.20
38,373,958.65
加：营业外收入
6,327,907.76
30,224,000.00
11,957,907.76
30,224,000.00
减：营业外支出
0
1,024,041.08
11.61
其中：非流动资产处置净损失
0
0
0 10600608 上海宽频科技股份有限公司 2008 年第三季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
2,797,373.60
26,768,912.26
-2,796,067.52
68,597,947.04
减：所得税费用
0
0
0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
2,797,373.60
26,768,912.26
-2,796,067.52
68,597,947.04
公司法定代表人: 杨修福 主管会计工作负责人:胡良 会计机构负责人:胡良
4.3
合并现金流量表
2008年1-9月
编制单位: 上海宽频科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
464,343,856.21
405,498,041.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
429,232.46
260,982.60
收到其他与经营活动有关的现金
88,533,177.70
24,747,711.37
经营活动现金流入小计
553,306,266.37
430,506,735.58
购买商品、接受劳务支付的现金
382,641,537.55
307,533,585.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
49,835,851.00
46,998,210.57
支付的各项税费
17,980,481.94
16,180,306.12
支付其他与经营活动有关的现金
38,765,645.16
35,585,134.92
经营活动现金流出小计
489,223,515.65
406,297,237.59
经营活动产生的现金流量净额
64,082,750.72
24,209,497.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
820,222.80
20,920,041.24
取得投资收益收到的现金
2,644,567.02
6,967,876.55
11600608 上海宽频科技股份有限公司 2008 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
25,333,597.60
32,197,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
28,798,387.42
60,084,917.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,707,809.13
11,958,926.09
投资支付的现金
23,638,651.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
596,770.24
投资活动现金流出小计
4,707,809.13
36,194,347.33
投资活动产生的现金流量净额
24,090,578.29
23,890,570.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
3,000,000.00
9,150,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
3,000,000.00
9,150,000.00
偿还债务支付的现金
77,800,000.00
58,061,136.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
17,682,561.46
1,126,941.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
25,272.00
筹资活动现金流出小计
95,507,833.46
59,188,078.17
筹资活动产生的现金流量净额
-92,507,833.46
-50,038,078.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-480.36
-89,475.66
五、现金及现金等价物净增加额
-4,334,984.81
-2,027,485.38
加：期初现金及现金等价物余额
28,308,936.12
35,845,277.15
六、期末现金及现金等价物余额
23,973,951.31
33,817,791.77
公司法定代表人: 杨修福 主管会计工作负责人:胡良 会计机构负责人:胡良
母公司现金流量表
2008年1-9月
编制单位: 上海宽频科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
4,037,950.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
151,827,804.53
57,374,649.59
经营活动现金流入小计
151,827,804.53
61,412,599.59
购买商品、接受劳务支付的现金
6,149,011.48
4,033,432.50
支付给职工以及为职工支付的现金
4,173,227.52
4,646,880.60
支付的各项税费
1,202,058.79
12600608 上海宽频科技股份有限公司 2008 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金
51,301,207.95
45,016,864.51
经营活动现金流出小计
62,825,505.74
53,697,177.61
经营活动产生的现金流量净额
89,002,298.79
7,715,421.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
505,510.00
580,000.00
取得投资收益收到的现金
2,530,910.00
4,724,974.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
32,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
收到其他与投资活动有关的现金
0
投资活动现金流入小计
3,036,420.00
37,304,974.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11,988.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
0
11,988.00
投资活动产生的现金流量净额
3,036,420.00
37,292,986.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
73,000,000.00
45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
17,390,319.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
90,390,319.30
45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
-90,390,319.30
-45,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1,648,399.49
8,408.02
加：期初现金及现金等价物余额
119,789.36
85,984.36
六、期末现金及现金等价物余额
1,768,188.85
94,392.38
公司法定代表人: 杨修福 主管会计工作负责人:胡良 会计机构负责人:胡良
13
