于 2016年 1.2月 31日 (重 新分类) 2016 2015 附注 港币 港币 资产 非流动资产 3 15,365,229 15,508,077 4 物Jk、 厂房及机器设各 5 兀形资产 l,067冫 019 387,384 可供 出售之金融资产 3,878,450 押金 21,675,394 19,604,558 38,107,642 39,378,469 流动资产 6 存货 155,301,037 8 7 1409948,68θ 应收账款及其他应收款 18,667,178 36,831,366 按公允价值计箅之金融资产 3,686,545 49511,344 可抵扣税款 192-077 现金及玑金等价物 19 27,296,783 709088,263 204,951,543 252,571,730 资产总计 243,059,185 291,950,199 股本权益 公闾股权持有人应 占资本及储备 股本 24 200,000,000 200,000,000 公允价值储各 (3,878,450) 累计亏掼 (105,353,961) (35,894,144) 股东权益合计 90,767,589 164,105,856 负偾 流动负愤 应付账款及其他应付款 22 33,481,178 65,535,023 银行贷款 20 46,827,569 48,325,921 关联公司贷款 21 56,000,000 黄金借贷 23 15,614,581 13,419,134 1519923,328 127冫 2:09078 非流动负愤 递延所得税负债 25 3689268 564,265 负偾总计 152,291,596 127,844,343 负偾及股东权益总计 243,059,185 291,050,199 翳 罕 石力华 巍酗 蘧事 第 11顶 筵 36页 的附注为此等财务报表 的丁部分 。本公司股东之获派股 窟、详情载列于附注 Ⅱ。 ¨8¨ △Ac,rENG xIANG JE茹 茁EE峦 众V HONG KloNG LIMIˉ D 老风祥珠宝 (香 港 )有 眼 ∴ 尖△ ∵ 全面收入撇表 截篮 zO16年 1z月 31日 止年度 2θ 1恁 2θ 15 附注 港币 港币 203,704,604 :79753冫 757 销售收入 (156,305阝 72) (72,020,635) 销售成本 47,399,232 15,733,122 毛利 105,192 547,449 其他收入及收益 ,挣 值 2氵 (418,95?) (288氵 929) 销售及分销支 出 (117,234,001) (50,708,581) 行政支 出 (68,148,529) ¢4,716,939) 营业亏损 (1,507,285) (6329940) 融资成本 (69,655,814) (35,349-879) 除税前亏损 195,997 (544,265) 所得税抵兔(开 支) 10 (‘ 9,459,817) (35,894” 144) 本年度亏损 本年度其他全面收益 o,878,450) (17,61D 可供出售之金融资产公允价值的减少 (73,338,267) (35,911,761) 本年度全面亏损 第 ll页 至 36页 的附注为此等财务报表的一部分。本公司股东之获派股息详情载列于附注 ll。 "7o 辍表名稻 :资 廑夤债表 罩位:老 凰祥珠臂(香 港)有 限公司 日期:zO17ˉ 12ˉ 31 带稹:港 带 本月 上月 非流 勤夤 麾 o.00 o00 固定夤鏖 28,366,489.49 28,510.774,49 减 :折 菖辈侑 16,458,770.48 15,793.202.31 畏期待擞黉用 o.00 o,00 固定夤鏖清理 o。 00 o,00 在建工程 3,017,421,00 2,771,977,00 羝形夤鏖 日,405,850.86 1,405,850,86 洄卜 累静撕销 556,466.61 533,035.77 勰非流勤夤鏖 15,774,524,26 16,362,364,27 流勤寮 廑 龈行虍 口 30,165,679.28 34,671,049,21 现金 308,786,83 292,719,13 瑰金 -银 穰 2,214氵 161.60 日,835,0冂 2.10 其他 货 币资金 o,00 o.00 避延所得猊夤鏖 o。 00 o,00 漶 收款 13,176,9冂 3,50 16,395,817.17 您 收款 ˉ其他 o,66 o,54 减 :呆 壤幄辈倩 o。 00 o,00 其他愿 收帐 o,00 -400,00 预徼聋 用 日68,912.21 517,912.21 暂付款 日6,084.65 2,371,854.38 存出押金 27,668,54866 27,492,613.86 交易性 金融 资产 4,396,620,41 3,440,739.57 可供 出售金融 资产 o.00 o。 00 存箕 225,329,187,63 213,466,45152 减 :存 货跌僧 率储 o.00 o,00 勰流勤夤鏖 303,444,89543 300,483,76969 勰薰 廑 319,2日 9,41969 316,846,133,96 流勤 箕偾 熄付眼 29,696,938.64 40,748,94852 您付眼 -受 瓿代销 7,806,400,80 7】 239,929,80 腰付眼 ˉ受瓿代销 (贸 易) o。 00 o。 00 您付眼 ˉ其他 受托代 销 o。 00 o00 熄付款 ˉ借金 17,788,973.70 17,565,325,24 您付款 ˉ其他 6,705,48 6,70548 熄付装修工程款 151,358。 00 151358,00 装修拆 卸聋耱慵 999,740.03 999,740,03 熄付臌工薪酬 2,661,290,20 2,539,044,95 腮付枕金 o。 00 o。 00 您付利息 322,103.32 o。 00 其他瞧 付聋用 8,958,074,80 8,731,663.68 暂收款 o00 1,440。 00 收销售打金款 113,951。 00 11,75000 按金收入 佛刂服 ) 76,200,00 67,800.00 篑款愿 付帐 14日 ,000,000,00 123,000,00000 遮延所得猊夤偾 368,268,00 368,268,00 勰流勤夤儇 209,950,003,97 201,431!973,70 o,00 o,00 勰夤僚 209,950,003.97 201,431,973,70 股柬榷益 夤金成本 300,000,000,00 300,000,000,00 累稹 管利 -186,852,134,28 ˉ180,707,38974 公平 ·lg值 保 留 ˉ387845000 ˉ387845000 勰股束榷 益 109,269,415.72 彳15,414,160,26 股柬榷益及 箕偾合 静 319,219,419,69 316,846,133,96 辍表名秕 :掼 益表 罩位 :老 凰祥珠耷 (香 港〉有 限公习 日期⒓01⒎ ⒓ˉ31 辖稹 :港 帑 本月 科 目镉确 科 目名稻 收人 销售 411 销售 减:蠲 售退回 421 销售退回 勰收人 41,328,607,88 282,814,687.34 销箕成本 期初存货 191 存货 瞄箕ˉ原材料 511O1 艟箕 ˉ原材料 鞲箕-庠 存商品 32,985,581,55 511∞ 腊箕ˇ库存商品 鞲箕-受 托代销 511弭 受托代销商品 媾箕¨委托代销 o。 00 5110s 委瓿代销商品 媾箕-鬻 料 511“ 菖料 委托加工 511Os 委托加工 减 :销 箕成本退回 512 减 :蠲 箕成本退回 借金差僵 513 借金差儇 借金利息 2601510.01 5⒕ 借金利息 减 :期 末存箕 191 存箕 勰销箕成本 毛利 60,343,946,87 其他收人 o、 00 利息收人 9冂 8,10 412 利息收入 睚允收益 ˉ814,248.28 睚允收益 投资捐益 418 投夤收益 其他收益 419 其他收益 折招收人 折扣收入 公允僧值蹙勤掼益 414 公允慎值燮勤娼益 管檠外收人 ^ 561 蕾檠外收人 勰其他收人 I△艹砷 毛利及其他收入 支出 菅桨萁用 冁嬲 2,813.80 521∞ 冁嬲 簟石龃蔷聋 52100 鬻石瓿瞽聋 拍胄行聋用 521Os 拍胄行鬻用 租金(管 桨) 521“ 租金 (管 桨) 锺输聋 szlOT 通输聋 癀告夤 521os 胰告寮 展鬻窨黄用 00 100,00 0。 5z110 展鬻窨聋用 包装物料及道具 817,319.85 521O9 包装物料及道具 销售艴聋 日20,085,00 52111 蠲售雉簧 装修黉 7,104,912.77 52112 装修簧 畏期待搬蛩用 ˉ搬销 52113 畏期符擀瞀用 ˉ摊销 骤鼬称融差 折扣支出 52110 52115 保夤雒修 管理夤 (鲎 桨) 5210s 折扣支出 佣金支出 免 101 佣金支出 跟行黉 ˉ管蒹 狃⒛ l 管蒹 拆遭聋用的寅除利息 52116 拆遇聋用 的寅除利息 最工福利 52117 具ェ福利 勰管蒹聋用 104,771,0542o o,00 行政聋用 交降夤 53101 交除黄 牌照 /敲册 黉 /厘 印黉 晨黉 `蜜 53109 牌照 /敲册 胄 /厘 印鹕 晨聋 薪金及津贴 6,991,688.22 sslOs 薪金及津贴 薪金及津贴 ˉ跟穰 531∝ 薪金及津贴 ˉ龈樱 强稹金 /公 稹金 5310s 强稹金 /公 稹金 膳食 116,586,64 s31“ 膳食 翳瘰 8,575。 38 305,975,49 5310T 翳嘹 莲旅簧 43,074,29 5310g 差旅费 具工制服 ˉ1,200,00 531∞ 晨工制服 租金(辨 公) 53110 租金(瓣 公 ) 管理夤 19,478,70 53111 管理聋 水 /鬻 /煤 764,093.57 53112 水 鼋韬/傅真黉 /辋 络聋 `鼋 `煤 53113 髦括/傅 真黉 络黉 邱夤及快遮黄用 `辋 53110 鄄寮及快避 聋用 交通黉 53115 交通黉 辨公室装修聋用 53116 辩公室装修胄用 清漯黉用 53117 清漯簧用 文具及印刷夤 40,704,20 397,290.82 53118 文具及印刷 聋 雏修保餐 263,099,1o 53119 雒修保餐 保除簧(公 司管理) 531⒛ 保除费 (公 司管理) 折鬻 1,181,77570 s3121 折萏 窨扑glF聋 用 220,000,00 225,500,00 531⒛ 窨莳细胄用 律颔/秘 蔷服潞 檠簧用 s31⒛ 律酾/秘 蔷服移 蒹聋用 `尊 `荨 印花猊 7,166,50 531z0 印花猊 低值易耗品 187,118.50 531zs 低值易耗品 雉填簧用 262,679.56 531% 雒琪黉用 瀛理夤鏖摄益 s31刀 虎理夤鏖捐益 管蒹外支出 o,00 o。 00 571 喾檠外支出 o.00 寮鏖减值撮矢 551 瞀津减值捐失 利得猊 sgl 利得睨 勰行政聋用 3,777,455.88 财政聋用 银行聋 -财 政 5辊 胧 银行聋 ˉ财政 利息支出 541 利息支出 o.00 o,00 勰财政聋用 2,021,834,16 o。 00 o。 00 夤用勰静 13,992,121.30 142,884,765.81 ˉ81,498,冂 74,97 纯利 或 (筢 捐) ˉ6,144,744.54 ˉ81,498,174.97 除祝後利 股束腮估溢利 0;00| 股息 0∶ l,0∶ o。 00 ˉ81,498,174,97 累稹喾利