股票简称:永生数据 永生B股 股票代码:600613 900904
上海永生数据科技股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2独立董事朱耘未出席董事会。委托独立董事孙德生代为表决。
1.3中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人卡先加，主管会计工作负责人郭传海，会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 永生数据
股票代码 600613
上市交易所 上海证券交易所
股票简称 永生B股
股票代码 900904
上市交易所 上海证券交易所
上海市浦东新区上川路995号;上海市威海路128号
注册地址和办公地址
长发大厦613室
邮政编码 200003
公司国际互联网网址 www.wingsung.com.cn
电子信箱 wingsung@online.sh.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨海泉
联系地址 上海市威海路128号长发大厦613室
电话 02153750009
传真 02153750012
电子信箱 Yanghq02@163.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 62,362,020.65 69,835,177.63 -10.70 76,150,383.74
利润总额 5,446,332.57 11,456,615.82 -52.46 20,826,922.49
净利润 2,891,112.13 7,780,303.35 -62.84 15,096,298.35
扣除非经常性损益的净利润 1,101,304.65 1,352,877.78 -18.60 6,858,352.00
经营活动产生的现金流量净额 -6,047,032.30 32,719,702.80 -118.48 4,960,956.60
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 293,680,080.02 294,589,790.32 -0.31 361,193,750.85
股东权益（不含少数股东权益） 170,121,654.47 167,230,542.34 1.73 159,450,238.99
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.02 0.053 -62.26 0.10
最新每股收益
净资产收益率（%） 1.70 4.65 减少2.95个百分点 9.47
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
0.65 0.81 减少0.16个百分点 4.30
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 0.22 -118.48 0.03
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 1.150 1.131 1.68 1.078
调整后的每股净资产 1.150 1.131 1.68 1.078
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-1,622,800.00
产产生的损益
各种形式的政府补贴 3,000,000.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
127,634.27
金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
760,201.80
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,462.50
所得税影响数 -479,691.09
合计 1,789,807.48
3.3国内外会计准则差异
√适用□不适用
单位:千元币种:人民币
国内会计准则 境外会计准则
净利润 2,891.11213 6,341
差异说明
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
(%) 股 股 股 他 计 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 91,145,493 61.62 91,145,493 61.62
其中：
境内法人持股 91,145,493 61.62 91,145,493 61.62
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 91,145,493 61.62 91,145,493 61.62
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 11,133,130 7.53 11,133,130 7.53
2、境内上市的外资股 45,626,375 30.85 45,626,375 30.85
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
56,759,505 38.38 56,759,505 38.38
合计
三、股份总数 147,904,998 100 147,904,998 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 12,613
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
数量
量
贵州神奇集团控股
其他 48.76 72,121,454 72,121,454 质押25,000,000
有限公司
浙江工业大学 国有股东 2.10 3,102,585 3,102,585 未知
上海招财龙投资管
其他 1.98 2,925,068 2,925,068 未知
理有限公司
上海宏亿投资咨询
其他 1.32 1,950,046 1,950,046 未知
有限公司
上海百联集团股份
其他 0.60 894,274 894,274 未知
有限公司
上海华联商厦股份
其他 0.54 800,000 800,000 未知
有限公司
张文军 外资股东 0.46 685,000 0 未知
吕锐军 外资股东 0.45 667,800 0 未知
上海南上海商业房
其他 0.41 602,266 602,266 未知
地产有限公司
SHENYIN WANGUO
NOMINEES (H.K.) 外资股东 0.38 562,389 0 未知
LTD.
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
张文军 685,000 境内上市外资股
吕锐军 667,800 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES
562,389 境内上市外资股
(H.K.)LTD.
郁玉生 485,500 境内上市外资股
黄健均 351,146 人民币普通股
黄春辉 337,483 境内上市外资股
金光裕 320,000 境内上市外资股
陈日新 304,200 境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA
298,500 境内上市外资股
LIMITED
王一鸣 294,753 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的
上述股东之间的关联关系不详。
说明
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：贵州神奇集团控股有限公司
法人代表：张芝庭
注册资本：50,000,000元
成立日期：2001年12月18日
主要经营业务或管理活动：投资业务（国家限制的除外）
(2)自然人控股股东情况
控股股东姓名：张芝庭
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职业：企业家
最近五年内职务：神奇集团董事长
(3)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：文邦英
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：企业家
最近五年内职务：神奇集团董事
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
年初 年末 报告期内从公司 是否在股东单
性 年 变动
姓名 职务 任期起止日期 持股 持股 领取的报酬总额 位或其他关联
别 龄 原因
数 数 (万元)税前 单位领取
卡先加 董事长 男 46 2005年7月1日～2008年6月30日 0 0 3 是
张芝庭 董事 男 63 2005年7月1日～2008年6月30日 0 0 2 是
朱庆锋 董事、总经理 男 31 2005年9月1日～2008年6月30日 0 0 25.8 否
张涛涛 董事 男 27 2006年7月1日～2008年6月30日 0 0 0.8 是
张黎黎 董事 女 31 2005年7月1日～2008年6月30日 0 0 2 是
冯斌 董事、副总经理 男 35 2005年7月1日～2008年6月30日 0 0 2 否
孙德生 独立董事 男 68 2005年7月1日～2008年6月30日 0 0 2.5 是
杨勇 独立董事 男 44 2005年7月1日～2008年6月30日 0 0 2.5 是
朱耘 独立董事 男 63 2005年7月1日～2008年6月30日 0 0 2.5 是
郭传海 财务总监 男 31 2005年9月1日～2008年6月30日 0 0 17 否
杨海泉 董事会秘书 男 31 2005年9月15日～2008年6月30日 0 0 12 否
孙颖 监事会召集人 女 44 2005年7月1日～2008年6月30日 0 0 2 是
满慧 监事 女 27 2005年7月1日～2008年6月30日 0 0 0.5 是
梁琴 职工监事 女 32 2005年7月1日～2008年6月30日 0 0 3.5888 否
合计 / / / / / 78.1888 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、2006年公司经营回顾
（1）整体经营情况的讨论与分析
报告期内，母公司——上海永生仍然没有具体业务，主要业务依赖唯一的控股子公司——贵州金桥药业有限公司。公司本部和控股子公司总体运转正常，但由于市场竞争激烈等方面的原因，公司经营业绩较去年有一定程度的下降。根据合并会计报表，2006年公司实现主营业务收入6232.20万元、主营业务利润3290.68万元、净利润289.11万元，分别较上年同期下降10.76%、7.72%、62.84%。公司主营业务收入下降主要原因是市场竞争激烈，产品价格调整，加上丹香葡萄糖滴注液销售大幅下降所致；主营业务利润的下降主要是收入下降造成的；净利润的下降除了主营业务利润下降的原因之外，其他业务利润和营业外收入的下降也是导致本期净利润下降的一个重要因素。
报告期，公司的主营业务收入不足7000万元，相对规模较小，目前产品主要局限于珊瑚癣净、丹香葡萄糖滴注液和斑蝥酸钠注射液等少数几个品种。其中，珊瑚癣净是OTC产品，保持了较好的销售规模，但是丹香葡萄糖滴注液和斑蝥酸钠注射液作为处方药品种，在目前国内处方药的销售环境没有很大改观的情况下，销售出现了一定滑坡，因此，短期内公司的主营业务规模很难有较大的突破。要解决公司主营业务收入的瓶颈问题，公司必须在未来发展市场更能接受的产品。
（2）公司的主营业务及经营状况
A.报告期内，公司的主营业务收入均来自药品销售,按照产品分类的详细情况如下表：
主营业务 主营业务
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 收入比上 主营业务成本比 利润率比
产 品
（元） （元） 润率（％） 年增减 上年增减（％） 上年增减
（％） （％）
珊瑚癣净 42,642,933.84 22,093,968.67 48.19 26.88 13.05 +6.34
丹香葡萄糖注射液 10,856,079.81 4,836,439.15 55.44 -54.09 -52.77 -1.26
斑蝥酸钠注射液 6,854,160.94 1,219,309.78 82.21 -11.92 -12.35 +0.09
其 他 2,008,846.06 450,127.44 77.59 -58.13 -75.57 +16.00
合 计 62,362,020.65 28,599,845.04 54.14 -10.76 -13.37 +3.08
报告期内，公司的所有主营业务收入均来源于药品的生产和销售，其中最主要的产品为“珊瑚癣净”，
报告期实现的销售收入分别为42,642,933.84元，占当期销售收入的比例分别为68.37%。。
B.报告期内，公司的主营业务收入按照地区分类的详细情况如下表：
地 区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％）
东北地区 1,392,192.48 -48.80
华北地区 16,788,142.64 -7.00
西北地区 3,184,728.03 -18.36
西南地区 5,919,358.38 -25.50
华东地区 16,489,245.94 13.35
华南地区 13,201,342.21 -18.42
华中地区 5,387,010.97 -17.00
合 计 62,362,020.65 -10.76
本期各地区变化不大。
C.公司向前5名供应商合计采购和向前5名客户销售情况如下表：
前五名供应商采购额（万元） 612.63 比 例 52%
前五名客户销售合计（万元） 950.54 比 例 15.24%
D.报告期公司资产构成同比变动情况如下表：
2006年末 2005年末 本期增减
科 目
金额 占资产 金额 占资产 数值 比重
（万元） 比重（%） （万元） 比重（%） （万元） （%）
总资产 293,68.01 100 29458.98 100 -90.97 -0.31
货币资金 1072.09 3.65 578.67 1.96 493.42 85.27
应收账款 5058.01 17.22 4939.16 16.77 118.85 2.41
其他应收款 3989.93 13.59 3571.24 12.12 418.69 11.72
存货 600.74 2.05 1012.25 3.44 -411.51 -40.65
固定资产 12260.88 41.75 13077.72 44.39 -816.84 -6.25
在建工程 302.55 1.03 327.13 1.11 -24.58 -7.51
总负债 10518.95 100 10967.12 100 -448.17 -4.09
短期借款 5930.00 56.37 3600.00 32.83 2330 64.72
长期借款 0 0 0 0 0 0
股东权益 17012.17 100 16723.05 100 289.12 1.73
未分配利润 -2342.28 -- -2546.43 —— 204.15
报告期内公司资产构成中除货币资金和存货变化较大外，其他指标同比未发生重大变动。总资产中货 币资金上升是由于贷款增加，存货下降是由于公司加大库存管理，降低库存量所致；总负债下降是因为公司除短期借款外的流动负债下降所致；权益增加是由报告期利润形成的。
E.报告期公司相关费用同比变动情况如下表：
科 目 本期数（万元） 上年同期数（万元）增减额（万元） 增减幅度（%）
营业费用 1042.26 1325.54 -283.28 -21.37
管理费用 1501.16 1017.09 484.07 47.59
财务费用 409.84 301.39 108.45 35.98
所得税 187.43 274.78 -87.35 -31.79
报告期内营业费用有所下降主要是由于公司销售收入有所下降，市场推广费用有所下降；管理费用上升主要是由于公司增加坏账准备计提303.14万元；财务费用增加主要是由于本期公司短期借款增加2330万元。
F.公司现金流构成如下表：
项 目 本 期（万元） 上年同期（万元）
经营活动产生的现金流量净额 -604.70 3271.97
投资活动产生的现金流量净额 406.50 -407.62
筹资活动产生的现金流量净额 691.63 -6291.88
现金及现金等价物净增加额 493.42 -3427.53
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较去年出现较大比例下降，主要原因为去年加强了回款催收力度，使往年的销售款集中在去年回款，另外，本年公司收款中银行承兑汇票的比例增加；投资活动现金净流入主要是公司在报告期内处置长期投资获得450万元现金流入；筹资活动的现金净流入主要是公司报告期内贷款4000万元。
G.公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
目前公司唯一控股子公司——贵州金桥药业有限公司是一家药品生产企业，注册资本1200万元，截至报告期末总资产32559.68万元，净资产24755.97万元，2006年实现主营业务收入6236.20万元、主营业务利润3290.68万元、净利润917.66万元。与上年同期相比，金桥药业主营业务收入有一定程度的下滑，但毛利率略有上升。造成下滑的原因是处方药产品销售下降。
2、2007年展望
在过去的2006年公司的生产经营、盈利情况并没有实现质的飞跃，因此，加强生产经营，提高盈利能力是董事会和经理层一个十分重要的工作。
（1）行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
随着国民经济持续快速增长，中国人口较大净增长，社会老龄化程度的加剧，亚健康人群的增加，我国药品总销售额在将来较长时期内将保持持续高速增长，因此，中国医药市场未来具备极大潜力。但是，截至2004年底，全国已有3731家通过了GMP认证，并且尚有一批企业等待认证，因此，总体上而言，药品行业还是保持着较强竞争格局。这种竞争格局对公司的处方药产品的销售将形成一定冲击，但是对公司的独家产品不会造成太大的影响。
（2）公司新年度的经营策略
医药行业的现状对公司来说既是机遇又是挑战，一方面市场竞争的加剧必然对公司销售产生影响，这就要求公司加大市场开发力度；另一方面，随着竞争的加剧，必然有一部分企业会出现生存危机，这为公司整合药品生产企业战略的实施提供了机会。处方药市场将继续受医改政策影响而面临愈来愈大的竞争压力，但广大的二、三线城市及农村等中低端市场仍存在巨大的销售拓展空间。适合公司具体情况的正确的营销策略将左右中小处方药产品企业的发展。
2007年，公司基本经营策略如下：继续做好市场客户定位；积极调整销售策略及营销模式。
（3）风险因素
国家医改政策的变化、医药管理体制的变化对公司战略的实现可能会产生不理影响。对于政策风险，公司的应对策略是时刻关注相关政策的变化，能在政策变化的第一时间作出反应以降低风险。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
1、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更情况
根据财政部2006年2月15日发布的财会【2006】3号《关于引发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》规定，公司应于2007年1月1日起执行新的会计准则。公司目前依据财政部新的企业会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：
（1）所得税
根据新会计准则，企业应当按《企业会计准则第18号－所得税》规定的对资产、负债的帐面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整。在2007年1月1日，对资产、负债的帐面价值与其计税基础不同形成的时间性差异，应当按照相关条件确认递延所得税资产，调增留存收益987,176.89元，其中归属于母公司的所有者权益增加913,928.36元，归属于少数股东的权益增加73,248.53元。
（2）少数股东权益列报的变化
在2007年1月1日，本公司少数股东权益列报的变化金额为18,442,179.70元，增加本公司合并股东权益。根据新会计准则，少数股东权益在合并资产负债表权益中单独列报，而在现行会计准则下，少数股东权益在合并资产负债表中负债和股东权益之外单独列示。由于报表列示变动的原因，导致将原少数股东权益18,442,179.70元列示在合并股东权益中。
2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的主要影响
（1）根据新《企业会计准则第6号－长期投资》的规定，公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按权益法进行调整。此项政策变更不仅将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，而且如果子公司帐面没有可以向股东方进行分红的可供分配利润余额而不仅行分红时，则母公司帐面也没有投资收益可计入。虽然不影响公司合并财务报表的财务状况和经营成果，但将影响公司的分红能力。
（2）根据新《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》的规定，公司持有的可供出售金融资产调整为按公允价值计量，公允价值与帐面价值的差额，调增留存收益，同时将该差额自留存收益转入资本公积（其他资本公积）。此项政策变更将会因可供出售金融资产公允价值的变动影响公司股东权益，从而影响公司股东权益。
6.2主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
虽然本公司2006年度实现盈利，但由于公司未分
配利润期末数仍为负数，根据《公司法》的规定，
公司不能进行现金利润分配。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
自永生数据股权分置改
革相关股东会议通过之
截至2006年12月31
日起一年内为永生数据
贵州神奇集团控股有限 日，贵州神奇集团控股
无偿承担不低于人民币
公司 有限公司为本公司提供
1000万元的债务，并提
了3889023元借款。
供不低于1000万元的
长期免息借款。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
中和正信审字(2007)第4—090号
上海永生数据科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海永生数据科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2006年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
中和正信会计师事务所有限公司
中国注册会计师：张再鸿江山
贵阳市瑞金南路134号宏资大厦13层
2007年4月25日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:上海永生数据科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 10,720,883.11 5,786,724.50 1,047,523.43 180,593.42
短期投资 595,537.50
应收票据 8,772,332.81 3,694,966.17
应收股利
应收利息
应收账款 50,580,136.82 49,391,553.82
其他应收款 39,899,341.08 35,712,432.93 13,686,425.20 16,515,179.95
预付账款 9,245,935.00 971,123.00
应收补贴款
存货 6,007,358.92 10,122,505.03
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 125,225,987.74 106,274,842.95 14,733,948.63 16,695,773.37
长期投资：
长期股权投资 10,432,056.00 16,554,856.00 239,622,842.80 237,249,920.70
长期债权投资
长期投资合计 10,432,056.00 16,554,856.00 239,622,842.80 237,249,920.70
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 164,529,206.61 163,381,017.41 1,529,040.27 1,526,177.02
减：累计折旧 41,920,356.98 32,603,866.91 1,364,973.17 1,335,830.77
固定资产净值 122,608,849.63 130,777,150.50 164,067.10 190,346.25
减：固定资产减值准备
固定资产净额 122,608,849.63 130,777,150.50 164,067.10 190,346.25
工程物资
在建工程 3,025,519.68 3,271,273.98
固定资产清理
固定资产合计 125,634,369.31 134,048,424.48 164,067.10 190,346.25
无形资产及其他资产：
无形资产 32,387,666.97 37,711,666.89
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 32,387,666.97 37,711,666.89
递延税项：
递延税款借项
资产总计 293,680,080.02 294,589,790.32 254,520,858.53 254,136,040.32
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 59,300,000.00 36,000,000.00 19,300,000.00 36,000,000.00
应付票据
应付账款 6,871,170.60 6,275,160.58
预收账款 5,346,059.43 3,594,135.65
应付工资 54,590.12 28,026.23
应付福利费 1,558,853.54 1,396,791.45 223,044.20 157,670.65
应付股利 135,618.80 135,618.80 135,618.80 135,618.80
应交税金 17,503,110.73 27,804,104.29 -20,299.75 -13,331.98
其他应交款 96,904.18 311,945.22
其他应付款 12,949,687.25 27,242,963.30 64,760,840.81 48,752,371.51
预提费用 1,373,499.73 5,009,308.08
预计负债 1,873,169.00 1,873,169.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 105,189,494.38 109,671,222.60 84,399,204.06 86,905,497.98
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 105,189,494.38 109,671,222.60 84,399,204.06 86,905,497.98
少数股东权益(合并报表填列) 18,368,931.17 17,688,025.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,904,998.00 147,904,998.00 147,904,998.00 147,904,998.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 147,904,998.00 147,904,998.00 147,904,998.00 147,904,998.00
资本公积 23,861,172.76 23,861,172.76 23,861,172.76 23,861,172.76
盈余公积 21,778,263.33 20,928,691.12 14,391,058.02 14,391,058.02
其中：法定公益金 0 15,770,291.56 14,391,058.02 14,391,058.02
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 -23,422,779.62 -25,464,319.54 -16,035,574.31 -18,926,686.44
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 170,121,654.47 167,230,542.34 170,121,654.47 167,230,542.34
负债和股东权益总计 293,680,080.02 294,589,790.32 254,520,858.53 254,136,040.32
公司法定代表人:卡先加 主管会计工作负责人:郭传海 会计机构负责人:王霞娟
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:上海永生数据科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 62,362,020.65 69,835,177.63
减：主营业务成本 28,599,845.04 33,016,444.00
主营业务税金及附加 855,355.11 1,159,915.62
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 32,906,820.50 35,658,818.01
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
减:营业费用 10,422,568.36 13,255,352.56
管理费用 15,011,609.75 10,170,893.55 2,500,477.94 2,286,199.07
财务费用 4,098,372.87 3,013,916.67 2,178,254.51 2,542,618.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,374,269.52 9,218,655.23 -4,678,732.45 -4,828,817.57
加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,488,138.75 19,537.50 6,875,486.58 11,609,120.92
补贴收入 2,800,000.00 1,600,000.00
营业外收入 1,066,043.80 1,000,495.30 1,000,000.00 1,000,000.00
减：营业外支出 305,842.00 382,072.21 305,642.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,446,332.57 11,456,615.82 2,891,112.13 7,780,303.35
减：所得税 1,874,314.65 2,747,800.94
减：少数股东损益(合并报表填列) 680,905.79 928,511.53
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 2,891,112.13 7,780,303.35 2,891,112.13 7,780,303.35
加：年初未分配利润 -25,464,319.54 -212,033,539.64 -18,926,686.44 -207,233,674.68
其他转入 180,526,684.89 180,526,684.89
六、可供分配的利润 -22,573,207.41 -23,726,551.40 -16,035,574.31 -18,926,686.44
减：提取法定盈余公积 849,572.21 1,158,512.09
提取法定公益金 579,256.05
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -23,422,779.62 -25,464,319.54 -16,035,574.31 -18,926,686.44
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -23,422,779.62 -25,464,319.54 -16,035,574.31 -18,926,686.44
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:卡先加 主管会计工作负责人:郭传海 会计机构负责人:王霞娟
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:上海永生数据科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 54,133,735.75
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9,067,090.04 21,201,735.74
经营活动现金流入小计 63,200,825.79 21,201,735.74
购买商品、接受劳务支付的现金 26,735,621.25
支付给职工以及为职工支付的现金 6,297,454.89 849,475.23
支付的各项税费 22,397,727.38
支付的其他与经营活动有关的现金 13,817,054.57 5,203,402.80
经营活动现金流出小计 69,247,858.09 6,052,878.03
经营活动产生的现金流量净额 -6,047,032.30 15,148,857.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5,100,000.00 4,500,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 130,198.75 2,564.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,230,198.75 4,502,564.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,165,220.14 2,863.25
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,165,220.14 2,863.25
投资活动产生的现金流量净额 4,064,978.61 4,499,701.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 203,509.33 3,509.33
筹资活动现金流入小计 50,203,509.33 3,509.33
偿还债务所支付的现金 38,200,000.00 16,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,412,357.16 2,085,032.65
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 674,834.26
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 43,287,191.42 18,785,032.65
筹资活动产生的现金流量净额 6,916,317.91 -18,781,523.32
四、汇率变动对现金的影响 -105.61 -105.61
五、现金及现金等价物净增加额 4,934,158.61 866,930.01
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,891,112.13 2,891,112.13
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 680,905.79
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 4,828,970.44
固定资产折旧 9,316,490.07 29,142.40
无形资产摊销 5,323,999.92
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -3,635,808.35
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用 4,098,372.91 2,178,254.51
投资损失（减：收益） 1,488,138.75 -6,875,486.58
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 4,115,146.11
经营性应收项目的减少(减：增加) -37,912,640.23 2,828,754.75
经营性应付项目的增加(减：减少) 2,758,280.16 14,097,080.50
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 -6,047,032.30 15,148,857.71
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 10,720,883.11 1,047,523.43
减：现金的期初余额 5,786,724.50 180,593.42
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 4,934,158.61 866,930.01
公司法定代表人:卡先加 主管会计工作负责人:郭传海 会计机构负责人:王霞娟
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
报告期内本公司合并范围未发生变化
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
我们审阅了后附的上海永生数据科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据通知的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 170,121,654.47
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 913,928.36
14 少数股东权益 18,442,179.70
13 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 189,477,762.52
公司法定代表人:卡先加 主管会计工作负责人:郭传海 会计机构负责人:王霞娟
董事长：卡先加
上海永生数据科技股份有限公司
2007年4月25日