上海永生股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海永生股份有限公司董事会
一、 公司简介
1、 公司法定名称:上海永生股份有限公司
公司英文名称:Shanghai Wingsung Co.,Ltd.
英 文 缩 写 :Wingsung
2、 公司法定代表人:陈国平
3、 公司董事会秘书:陆正芝
联系地址:斜土路2669号11楼
联系电话:64397553、64399900×8008
传 真: 64399900
4、 公司注册地址 :上海市浦东新区上川路995号
公司办公地址 :上海市斜土路2669号11楼
邮 政 编 码 :200030
电 子 信 箱 :Wingsung@online.sh.cn
5、 公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《香港商报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地址:斜土路2669号11楼
6、 公司股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:A股 永生股份 B股:永生B股
股票代码:A股 600613 B股:900904
二、 会计数据和业务数据摘要
1、 本年度实现利润及主要现金流量指标(合并报表)
项目 单位:人民币/元
利润总额 6867411.35
净利润 6442950.24
扣除非常性损益后的净利润(注) -15495855.28
主营业务利润 18543396.49
其他业务利润 1623698.77
营业利润 -15887686.13
投资收益 1306106.50
补贴收入
营业外收支净额 21448990.98
经营活动产生的现金流量净额 -3276702.57
现金及现金等价物净增加额 11551783.39
注:"扣除非经营性损益的净利润"一栏中扣除的资产处置损益21,938,805.52元。
2、 公司1999年度净利润644.3万元,按国际准则须作以下调整:
(1) 呆帐准备 780.6万元
(2) 存货变现准备 227万元
(3) 按权益法分占联营公司亏损减利润 199.2万元
(4) 其他投资项目投资损失 612.4万元
(5) 合作经营企业投资损失 186.5万元
(6) 终止生产笔类业务预提费用 -4125万元
(7) 房屋机器设备评估增值 166.3万元
(8) 商誉摊销 -330万元
(9) 附属公司合并差异 292.8万元
(10) 其他 37万元
按国际会计准则计算金额 -1308.9万元。
3、 截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标:(合并报表)(单位:人民币/元)
项目 1999年 1998年
调整后 调整前
1997年
调整后 调整前
主要业务收入 104785605.11 115469053.35 115469053.35 266786003.97 266786003.07
净利润 6442950.24 3888497.69 3888497.69
8816111.39 8816111.39
总资产 486198168.63 743587572.77 747539280.78
532682535.32 536634243.33
股东权益 323938345.14 318739808.22 322691516.23
314851310.53 318803018.54
每股权益 0.0436 0.0263 0.0263
0.0685 0.0685
每股收益(加权) 0.0436 0.0263 0.0263
0.0685 0.0685
扣除非经常性损益后的每股收益
-0.1048 0.0201 0.0201
每股净资产 2.1902 2.1551 2.1817
2.4484 2.4788
调整后的每股净资产 2.1772 2.0545 2.0831
2.3782 2.4089
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.0222 0.4912 0.4912
净资产收益率 1.99 1.22 1.21
2.80 2.77
每股收益=净利润/年度末普通股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理(流动\固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数金额)/年度末普通股股份总额每股经营活动产生的现金
流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总额
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
4、 报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金
未分配利润 股东权益
期初数 147904998 140515805.72 48764671.28 14838399.25 -18445666.78 318739808.22
本期增加数 1669218.20
6442950.24 8112168.44
本期减少
2782030.33 2913631.52
期末数 147904998 140515805.72 50433889.48 14838399.25
-14784746.87 323938345.14
三、 股本变动及股东情况
(1)报告期末股东数量为8933户
(2)主要股东持股情况
股东名称 期末持股数(万股) 占总股本比例(%)
1、上海飞天投资有限责任公司 8037.77 54.34
2、浙江省张潘溪文教基金会 310.26 2.10
3、郭进明(B股) 138.2 0.93
4、郁玉生(B股) 98.4 0.66
5、周爱丽(B股) 94.8 0.64
6、狄亚雄(B股) 94.2 0.63
7、华联商厦股份有限公司 91.25 0.62
8、第一百货商店股份有限公司 89.4 0.61
9、HPS MANAGEMT PTE LTD. (B股) 88.76 0.60
10、Wang Huaya(B股) 79.3 0.54
持股5%(含5%)以上的法人股股东,所持股份未发生抵押、冻结等情况。
(3)持10%以上的法人股东情况
单位名称 法定代表人 经营范围 持有股份
(万股)
上海飞天投资有限责任公司 刘国庆 投资、贸易、服务 8037.77
(4)报告期内控股股东未发生变更。
四、 股东大会简介
公司一九九八年度股东年会于1999年6月28日下午在好望角大饭店召开,会议审议通过1999年6月29日《上海证券报》的第16版与《香港商报》的B8版上)。
五、 董事会报告
1、 公司经营情况
公司主营业务范围是生产笔类及其配套礼品、零配件和汽车零部件与机械加工;销售自产产品;投资基础设施和其它符合鼓励外商投资产业项目。
公司九九年度主营业务收入为10478.6万元,主要来自生产销售汽车零部件的收入与部分自来水笔的销售收入。公司所属子公司秦皇岛飞天汽车门制造有限公司生产、销售、同比分别增长51.16%与31.70%、产销率达到100.06%。该子公司持续的发展给公司带来了稳定的经济效益。另公司在笔类资产转让过程中,同时注重调查和清理原有产业家底,调整资产结构,积极盘活资产存量。
2、 公司财务状况
公司九九年度总资产48619.8万元,比上年74358.7万元减少25738.9万元,负债合计14945.6万元比上年38428.1万元减少23482.5万元,股东权益32393.8万元,比上年31874万元增加519.8万元。资产与负债的减少主要原因是因为公司实施将部份笔类经营性资产转让而致,公司的资产负债率由原来的51.68%降自目前的30.74%。为公司的产业结构调整腾出空间,腾出更多的投资空间引入新的产业。
3、 公司投资情况
(1) 公司本报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
(2) 报告期内三届三次董事会决议,公司出资3286万元托管美太国际有限公司持有的秦皇岛飞天汽车门制造有限公司25%的股
权。以2918万元继续受让330国道兰溪段45%收益权(该公告刊登在99年3月30日上海证券报)。
(3) 三届五次董事会决议以5000万元的价格出让公司部分经营性资产(公告刊登在99年10月16日上海证券报)。
(4) 公司出资240万元与永生机械厂共同注册成立上海永生科技创业有限公司,主要经营教育科技投资、管理及其咨询服务。
4、 新年度业务发展计划
为保证公司规范运营,确保全年?济指标的实现,公司将重点做好以下工作:
(1) 进一步巩固资产清理工作的成果,为主营业务的进一步拓展奠定基础,适时涉足新的经营领域,构建公司新的经济增长点。
(2) 继续加大销售力度,增加销售人员并加强技术素质培养,抓好销售货款回笼工作。
(3) 强化预算管理,加大费用控制力度,挖掘成本潜力,合理运用资金及融资渠道搞好资本运营,进一步盘活存量资产。
(4) 坚持"以人为本"的人才理念,引入竞争机制、,吸收优秀人才,保持公司的发展后劲。
5、董事会日常工作情况
报告期内董事会的会议情况及决议内容
公司三届二次董事会于1999年2月2日以通讯方式召开,作出了授权经营班子可委托资产评估事务所对公司出让部分经营性资产进行资产评估的决议。
第三届董事会第三次会议于1999年3月30日召开,作出托管英国美太国际有限公司持有秦皇岛飞天汽车门制造有限公司25%股权与受让兰溪比欧特国际工程开发有限公司拥有的兰溪比欧特交通联合投资公司经营的330国道兰溪段45%收益权的决议。并审议通过九八年度报告与年度报告摘要及分配预案;审议公司内部管理机构设置及基本管理制度;通过了公司向银行贷款与为其他公司提供担保的授权权限;据总经理提名聘任了何征先生与陈韵珊女士为公司副总?理、姚利军先生为公司副总会计师。
第三届董事会第四次会议于1999年5月25日召开,会议决定召开股东年会并审议通过《1998年度董事会工作报告》、《1998年度财务决算报告》、《1998年度利润分配方案》、《增补何征先生为公司董事的提案》并通过《设立北京分公司的提案》与《出资补偿安置员工的提案》。
第三届董事会第五次会议于1999年9月9日召开,作出了向英雄(集团)股份有限公司继续出让伍仟万元经营性资产的决议,并通过在教育产业方面的投资与大专院校合作办教育的决议。
第三届董事会第六次会议于1999年12月21日以通讯方式召开,对子公司-永生科技创业有限公司利用公司闲置资产向上海金融高等专科学校合作办学项目进行投资一事进行充分讨论,同意为永生科技创业有限公司投资到位提供不可撤消的经济担保。
6、公司董事、监事、高级管理人员
(1) 现任董事、监事情况
职 务 姓 名 性别 年龄 任 期 年初持股数 年未持股数
董事长 陈国平 男 42 98/12-01/12
副董事长兼总经理 刘国庆 男 39 98/12-01/12
董事兼副总经理 何 征 男 36 99/06-01/12
董事兼副总经理 陈韵珊 女 47 98/12-01/12
董事 张鸿翼 男 49 98/12-01/12
董事 王 锋 男 36 98/12-01/12
董事 肖乐健 男 36 98/12-01/12
董事 李春科 男 39 98/12-01/12
董事 王 鹰 男 48 98/12-01/12
监事长 邸晓峰 男 38 98/12-01/12
监事 孙本良 男 61 98/12-01/12
监事 田荣卿 女 45 98/12-01/12
(2) 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况
报告期内本公司支付董事、监事、高级管理人员的年底报酬总额为60.4万,根据具体情况将年度报酬划分为5个区间:10-15万1人;8-10万2人;3-5万3人;2-3万8人;1万元之内1人。本报告期内无离任的董事、监事、高级管理人员。
(3) 公司员工及专业素质情况
公司九九年末有员工761人,大学本科以上学历45人,大专以上学历104人,公司员工现有高级职称2人,中级职称62人,高级技师1人,技师12人,销售人员50人,技术人员57人,财务人员43人。
7、本次利润分配方案或资本公积金转增股本预案
本年度根据《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》对存货、坏帐准备、短期及长期投资核算,进行追溯调整,期初未分配利润减少了395.2万元为-1,844.6万元,99年度实现税后净利润644.3万元,扣去子公司已提取公积金及职工奖福利基金 278.2万元,本年度可供股东分配的利润为-1478.5万元。
为保证公司的持续发展及股东长远利益,董董事会研究提议99年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该预案须原股东大会审议通过。
六、 监事会报告
报告期内本公司监事会共召开一次监事会会议。
1999年4月26日召开了第三届监事会第二次会议,会议审议通过了1998年度监事会工作报告,并决定该报告提交公司1998年度股东年会审议,此外,监事长列席了董事会所有会议,并在会上行使监督权力,发表独立意见,起到了应有的监督作用。
监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定,从以下几方面行使监督职能:
1、 对公司依法运作行使监督检查
监事会通过列席董事会会议,发挥监督作用,监事会认为董事会在报告期内认真贯彻了"法制、监管、自律、规范"的八字方针,其决策程序符合《公司法》的《公司章程》的有关规定,公司的运作是健康有序的。
本报告期内未发现董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规与公司章程及损害公司利益等行为,全体高级管理人员均能忠于职守,任劳任怨地履行各自职责。
2、 对公司财务状况进行检查
监事会对公司的财务管理制度进行检查,认为公司的财务制度是健全的,执行是有效的。通过对公司99年度财务报告的核查,认为公司的资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表等会计报告是真实合法的,众华会计师事务所对此出具了沪众会字(2000)第229号的审计报告,真实、客观、完整、准确地反映了公司的财务状况。
3、 对收购、出售资产情况进行监督
监事会对公司在年初受让兰溪比欧特国际有限责任公司拥有的兰溪比欧特交通联合投资公司经营的330国道兰溪段45%收益权,与托管秦皇岛飞天汽车门制造有限公司25%股权的投资经营中及在公司重组中继续向英雄(集团)股份有限公司转让价值伍仟万元的部分经营性资产的交易过程中,未发现有损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
七、 重要事项
1、 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监督部门处罚的情况。
3、 报告期内无公司控股股东变更、公司总经理变更情况。
九八年度股东年会通过增选何征先生为公司董事。
4、 报告期内公司收购及出售资产事项详见董事会报告中公司投资情况。
5、 重大关联交易事项,详见财务报告附注。
6、 上市公司与控股股东之间"三分开"情况,公司已做到人员独立、资产完整、财务独立,实行了与控股股东的"三分开"。
7、 公司托管了英国美太国际有限公司持有的秦皇岛飞天汽车门制造有限公司25%股权,被托管股权的利润分配从99年4月1日起归公司享有。该公司本年度实现税后利润1505.83万元,协议托管日后实现净利润1485.37万元,本年度托管股权增加公司利润371.34万元。
8、 1999年度公司续聘众华会计师事务所与香港BDO会计师事务所为公司聘任的审计机构。
9、 其他重大合同及其履行情况,公司的?济担保情况,详见财务报告的或有事项。
10、 报告期内公司无更改名称及股票简称情况。
八、财务会计报告
（１）审计意见
公司财务报告经上海众华会计事务所中国注册会计师林东模、孙勇审计，并于2000年3月22日出具了[沪众会字(2000)第22号]无保留意见的审计报告。
（２）会计报告（见附表）
（３）会计报表附注
(一)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.外币业务折算方法:发生外币业务,以业务发生当日市场汇率折算成人民币,期末对货币性资产、负债的外币金额按期末市场汇率重新折算,差额作为汇兑损益计入当期财务费用。
2.现金等价物的确定标准:公司将持有的期限短(一般不超过3个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
3.坏帐核算方法:公司采用备抵法核算坏帐,对应收帐款、其他应收款先采用个别分析法估计坏帐损失,计提坏帐准备。 再按帐龄分析法估计坏帐损失,帐龄在一年以内的,不提取坏帐准备金;帐龄在一年以上二年以内的按应收款项的50%提取坏帐准备金;帐龄超过二年的按应收款项余额的100%提取坏帐准备金。实际发生的坏帐于发生时冲销坏帐准备,坏帐按下列原则确认:
①因债务人已经破产,依法清偿后确认无法收回的应收款项;债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人,确认无法收回的应收款项;
②债务人逾期三年未能履行偿债义务,经董事会研究确认无法收回的应收款项。
6.长期投资核算方法:
①长期债权投资:长期债权投资按实际成本计价,按权责发生制?则确认应计利息。对永久性贬值计提长期投资减值准备。
②长期股权投资;凡公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或者投资不足20%但有重大影响的采用权益法核算。投资占被投资单位有表决权资本20%以下,或虽投资大于20%但不具有重大影响的采用成本法核算。采用成本法核算的投资,在被投资单位宣告发放股利时作为收益确定。采用权益法核算的投资,于年度终了按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损份额,确定收益或亏损。对永久性贬值计提减值准备。
③公司长期股权投资差额,按合同规定投资期限或10年摊销。
④长期投资减值准备:公司于年度终了,对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等?因导致其可收回金额低于帐面价值,并在可预计未来期间不可能恢复的长期投资,以估计可能引起的损失列作长期投资减值准备。
7.固定资产计价和折旧方法
公司将使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上,并且在使用过程中保持其实物形态的资产列做固定资产,以取得时实际成本入帐。公司采用直线法计提折旧,预计残值率10%。
固定资产分类及折旧情况如下:
固定资产类别 使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20年 10% 4.5%
机器设备 5-10年 10% 9%-18%
运输设备 5年 10% 18%
办公设备及其他 5-10年 10% 9%-18%
8.开办费、长期待摊费用其他长期资产的摊销方法:
开办费按5年期限平均摊销,长期待摊费用,其他长期资产在预计受益期内平均摊销。
9.收入确认原则:
① 销售商品
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
② 提供劳务
在同一会计年度内开始并完成的劳务,于劳务完成时,确认营业收入的实现。劳务的开始和完工分属不同的会计年度,按劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,在资产负债表日按完工百分比法,确认营业收入的实现。
③ 提供他人使用本公司资产
当与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠的计量时, 确认营业收入的实现。
公司所得税采用应付税款法核算。
11.合并范围
公司纳入上年度合并范围的上海永生文教用品有限公司于本年度出售,未纳入本次合并范围。本年度进行合并会计报表的
子公司包括上海永生房产经营公司、上海红环文体用品有限公司和秦皇岛飞天汽车门制造有限公司。
四、会计政策变更
公司执行《股份有限公司会计制度》,于1998年对存货计价、应收帐款坏帐准备计提进行了追溯调整。本年度公司根据财政部颁发的关于印发《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知,又对其他应收款坏帐准备计提、短期及长期投资核算进行了追溯调整,使期初未分配利润减少了3,951,708.01元。
五、会计政策、会计估计变更的影响
项目 变动内容
变动理由 对经营成果的影响
其他应收款 其他应收款坏帐备抵冲回
执行财政部补充规定 -
坏帐准备 其他应收款计提坏帐准备
执行财政部补充规定 追溯调整以前年度利润1,579,778.62元
长期投资减值准备
对被投资单位经营状况恶
化导致其可收回金额低于
帐面价值,并在预计期间
不可能恢复的长期投资以
估计可能引起的损失计提
长期投资减值准备
执行财政部补充规定 追溯调整以前年度利润2,371,929.39元
六、税项
1.增值税税率:17%
2.营业税税率: 5%
3.城建税税率:7%。计提基数为营业税、增值税的应纳税额。
4.房产税、印花税、车船使用税等其他税种按国家税法规定计缴。
5.所得税:
(1)母公司及子公司上海永生房产经营公司税率为15%。
(2)子公司上海红环文体用品有限公司税率为33%。
(3)子公司秦皇岛飞天汽车门制造有限公司税率为15%,根据《外商 投资企业和外国企业所得税法》和《外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》规定,公司本年度所得税减半征收,税率为7.5%。
七、控股子公司及合营企业
被投资单位名称
注册资本 经营范围 本公司对其 公司拥有的权益(%)_
(万元) 投资额(万元)
上海永生房产经营公司
1,000 房地产开发 1000 100
上海红环文体用品有限公司
100 销售批发笔类 90 90
秦皇岛飞天汽车门制造有限公司
USD544 生产销售汽车门 9856 75
上海永生办公自动化有限公司
USD140 加工组装电脑等 666.225 75
上海永生饮水机厂
50 加工制造饮水机 50 100
上海肯菲格电脑实业有限公司
100 电脑销售服务 90 90
上海永生机械厂
2,500 机械加工 1926.659 94
上海永生科技创业有限公司
1,000 教育科技投资管理等 240 24
注①上海永生办公自动化有限公司、上海永生饮水机厂和上海肯菲格电脑实业有限公司本年度继续歇业停产,不再持续经营,未予合并报表。
②上海永生机械厂原名上海永生金笔厂,本年度办理工商变更登记手续后,更名为上海永生机械厂,注册资金为人民币2500万元,经营范围变更为机械加工。该公司本年度仍未正式生产经营,未予合并报表。
③上海永生科技创业有限公司为本年度注册成立的公司,尚未正式经营,未予合并报表。
10.1存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与企业 经济性质 法人代表
上海飞天投资有限责任公司 关系 或类型
上海 投资、贸易、服务 母公司 有限责任公司 刘国庆
上海永生房产经营公司
上海浦东 房地产开发 子公司 混合 胡建评
上海红环文体用品有限公司
上海 销售批发笔类 子公司 有限责任公司 何征
秦皇岛飞天汽车门制造有限公司
秦皇岛 生产销售汽车门 子公司 有限责任公司 何征
上海永生办公自动化有限公司
上海浦东 加工组装电脑等 子公司 有限责任公司 郭善淳
上海永生饮水机厂
上海 加工制造饮水机 子公司 混合 李炳元
上海肯菲格电脑实业有限公司
上海 电脑销售服务 子公司 有限责任公司 胡建评
上海永生机械厂
上海浦东 机械加工 子公司 混合 陈韵珊
上海永生科技创业有限公司
上海浦东 教育科技投资管
理等 子公司 有限责任公司 刘国庆
10.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海飞天投资有限责任公司
25000 25000
上海永生房产经营公司
1000 1000
上海红环文体用品有限公司
100 100
秦皇岛飞天汽车门制造有限公司
USD544 USD 544
上海永生办公自动化有限公司
USD140 USD 140
上海永生饮水机厂
50 50
上海肯菲格电脑实业有限公司
100 100
上海永生机械厂
2500 2500
上海永生科技创业有限公司
1000 1000
10.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
企业名称
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
上海飞天投资有限责任公司
8037.7757 54.34 8037.7757 54.34
上海永生房产经营公司
1000 100 1000 100
上海红环文体用品有限公司
90 90 90 90
秦皇岛飞天汽车门制造有限公司
USD277.44 51 USD130.56 24 USD 408 75
上海永生办公自动化有限公司
USD105 75 USD105 75
上海永生饮水机厂
50 100 50 100
上海肯菲格电脑实业有限公司
90 90 90 90
上海永生机械厂
1926.66 94 1926.66 94
上海永生科技创业有限公司
240 24 240 24
10.4不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
永生麦克林物业发展有限公司 联营公司
10.5关联方交易事项
(1)销售货物
本年度公司未发生关联销售业务。
(2)采购货物
本年度公司未发生关联采购业务。
(3)关联方应收应付款项年末余额(单位:元)
1999 1998
其他应收款
上海飞天投资有限责任公司 2921840.66 30000000.00
上海永生办公自动化有限公司 19318096.99 19322749.99
上海永生饮水机厂 143441.90 143441.90
上海肯菲格电脑实业有限公司 27386.54 27386.54
永生麦克林物业发展有限公司 - 9053097.62
上海永生机械厂 6896958.05 -
上海永生科技创业有限责任公司 18.95 -
其他应付款
上海飞天投资有限责任公司 - 127744822.90
上海肯菲格电脑实业有限公司 800000.00 800000.00
十一、承诺事项及或有事项
11.1担保
被担保单位 担保金额(万元) 期限
上海英雄(集团)股份有限公司 9,127 短期
上海英雄(集团)股份有限公司 464 长期
9591
11.2承诺事项
鉴于1999年4月公司于上海轻工控股(集团)公司和英雄(集团)股份有限公司签订的《关于转让上海永生股份有限公司部分资产和业务的?议书》所涉及到的公司部分在职及退休员工的安置问题,根据公司与英雄(集团)股份有限公司签订的《关于转让上海永生股份有限公司员工安置的?议书》,公司应付英雄(集团)股份有限公司员工安置费4400万元。该笔员工安置费应自1999年起分16年支付。本年度公司已支付2,750,000元, 尚应支付:
1年以内 2750000
2-5年 11000000
5年以后 27500000
(八)、资产负债表日后事项
截止2000年3月22日,本公司无其他影响会计报表阅读的期后事项。
九公司的其他有关资料
工商登记号码:企股评总副字第019002号(市局)
税务登记号码:31004660722862-6
公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
公司聘请的会计师事务所名称:
境内:上海众华会计师事务所
办公地址:上海浦东大道东信大厦7楼
境外:香港BDO会计师事务所
办公地址:香港干诺道中111号永安中心29楼
十、 备查文件
1、 载有法定代表人与财务主管人员签名盖章的会计报表。
2、 载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告?件。
3、 报告期内在《上海证券报》公开披露过的公司文件的正本及公告原稿。以上备查文件置于公司办公地。
上海永生股份有限公司
二000年三月二十九日
资产负债表
编制单位：上海永生股份有限公司 1999年12月31日 单位:(人民币)元
期初数 期末数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金
31730743.15 28789076.09 20216277.90 19383246.49
短期投资
184970.00 184970.00 91550.00 91550.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
184970.00 184970.00 91550.00 91550.00
应收票据
10880000.00 15700000.00 2700000.00
应收股利
13836769.96 2010000.00 2010000.00
应收利息
应收帐款
89283670.08 46588330.08 208294378.55 177473261.68
其他应收款
90653209.88 60412517.23 167405434.34 135143760.05
减:坏帐准备
35861609.08 33081808.07 36523618.56 32681830.46
应收款项净额
144075270.88 73919039.24 339176194.33 279935191.27
预付帐款
558397.69 2666734.13 686372.67
应收补贴款
存货
35132919.14 21333661.25 69994476.60 45566124.85
减:存货跌价准备
5007848.52 5000000.00 4000000.00 4000000.00
存货净额
30125070.62 16333661.25 65994476.60 41566124.85
待摊费用
56049.57 330996.22
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
217610501.91 133063516.54 446186229.18 346372485.28
长期投资:
长期股权投资
110409334.18 170098123.10 132839158.24 184570658.76
长期债权投资
32000.00 32000.00 28831381.25 28831381.25
长期投资合计
110441334.18 170130123.10 161670539.49 213402040.01
其中:合并价差(合并报表填列)
42563567.19 31702103.92
其中:股权投资差额(合并报表填列)
42563567.19 31702103.92
减:长期投资减值准备
2371929.39 871929.39 2371929.39 871929.39
长期投资净额
108069404.79 169258193.71 159298610.10 212530110.62
固定资产:
固定资产原价
81413580.98 20417155.44 142076913.59 77226581.58
减:累计折旧
26880405.13 1859411.02 56237795.47 33945924.08
固定资产净值
54533175.85 18557744.42 85839118.12 43280657.50
工程物资
在建工程
12606443.01 10912136.82 19943817.40 17030159.67
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
67139618.86 29469881.24 105782935.52 60310817.17
无形资产及其他资产:
无形资产
58369645.80 58369645.80 29446282.90 29184822.90
开办费
17862.18 264612.51
长期待摊费用
2741088.08 777600.00 2608902.56 240000.00
其他长期资产
32250047.01 32250047.01
无形资产及其他资产合计
93378643.07 91397292.81 32319797.97 29424822.90
递延税项:
递延税款借项
资产总计
486198168.63 423188884.30 743587572.77 648638235.97
流动负债:
短期借款
67000000.00 67000000.00 114243000.00 105993000.00
应付票据
1790000.00 7324656.48 3171861.48
应付帐款
26956131.73 22004477.92 44359619.66 40589517.72
预收帐款
52899.69 657444.41 635218.41
代销商品款
应付工资
307152.50 19764.00
应付福利费
1347319.82 142155.81 200337.10
应付股利
135618.80 135618.80 8589018.80 8589018.80
应交税金
16498008.07 3677407.70 7108291.30 164028.41
其他应交款
196.09 373.19
其他应付款
25565663.31 6159277.74 171416189.73 150093332.19
预提费用
102704.08
一年内到期的长期负债
9700000.00 20662450.74 20662450.74
其他流动负债
流动负债合计
149455694.09 99118937.97 374581145.41 329898427.75
长期负债:
长期借款 9700000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 9700000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
149455694.09 99118937.97 384281145.41 329898427.75
少数股东权益
12804129.40 40566619.14
股东权益:
股本
147904998.00 147904998.00 147904998.00 147904998.00
资本公积
140515805.72 140515805.72 140515805.72 140515805.72
盈余公积
50433889.48 45185488.72 48764671.28 45185488.72
其中:公益金
14838399.25 14391058.02 14838399.25 14391058.02
未确认的投资损失
-131601.19
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)
-14784746.87 -9536346.11 -18445666.78 -14866484.22
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
323938345.14 324069946.33 318739808.22 318739808.22
负债和股东权益总计
486198168.63 423188884.30 743587572.77 648638235.97
利润及利润分配表
编制单位：上海永生股份有限公司 1999年度 单位:(人民币)元
本年 上年
合并 母公司 合并 母公司
项 目
一、主营业务收入
104785605.11 62215314.77 115469053.35 68292654.04
减:折扣与折让
主营业务收入净额
104785605.11 62215314.77 115469053.35 68292654.04
减:主营业务成本
86190698.33 68467950.74 87224008.84 60849578.38
主营业务税金及附加
51510.29 127070.85
二、主营业务利润
18543396.49 -6252635.97 28117973.66 7443075.66 00
加:其他业务利润
1623698.77 616172.18 4524300.18 3697033.08
减:存货跌价损失
1000000.00 1000000.00
营业费用
1840812.96 744081.48 2476145.75 1318873.99
管理费用
26015099.06 17920957.71 27019762.64 19145461.58
财务费用
7198869.37 6274706.91 1394248.75 -347086.90
三、营业利润
-15887686.13 -31576209.89 1752116.70 -8977139.93
加:投资收益
1306106.50 14956115.95 17231025.38 12854257.43
补贴收入 917553.79
营业外收入
22003730.22 21950232.05 123507.70 24448.20
减:营业外支出
554739.24 55938.39 13068.01
四、利润总额
6867411.35 5330138.11 19968265.18 3888497.69
减:所得税
1333907.05 22561.39
减:少数股东损益
-777844.75 6022598.67
减:未确认投资损失
-131601.19
减:购并日前被购并企业净利润 10034607.43
五、净利润
6442950.24 5330138.11 3888497.69 3888497.69 00
加:年初未分配利润
-18445666.78 -14866484.22 -22334164.47 -18754981.91
盈余公积转入
六、可供分配的利润
-12002716.54 -9536346.11 -18445666.78 00 -14866484.22
减:提取法定盈余公积金
1669218.20
减:提取法定公益金
职工奖金及福利(合并报表填列)
1112812.13
七、可供股东分配的利润
-14784746.87 -9536346.11 -18445666.78 00 -14866484.22
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-14784746.87 -9536346.11 -18445666.78 00 -14866484.22
现金流量表
编制单位：上海永生股份有限公司 1999年度 单位:(人民币)元
本年实际数 本年实际数
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 46288108.16 11735633.42
收取的租金
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 110538340.65 101250698.57
经营活动现金流入小计 156826448.81 112986331.99
购买商品、接收劳务所支付的现金 17623962.49 8332081.65
经营租赁所支付的现金 39602.50
支付给职工以及为职工支付的现金 10932623.46 7655844.78
支付的增值税款 1707708.27 115299.69
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
65187.74
支付的其他与经营活动有关的现金 129734066.92 119606338.08
经营活动现金流出小计 160103151.38 135709564.20
经营活动产生的现金流量净额 -3276702.57 -22723232.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 113936.72 113936.72
分得股利或利润所收到的现金 5186548.65 13186548.65
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
41000.00 17000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5341485.37 13317485.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
36104638.05 34048136.90
权益性投资所支付的现金 35260000.00 35260000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 176550.00 176550.00
投资活动现金流出小计 71541188.05 69484686.90
投资活动产生的现金流量净额 -66199702.68 -56167201.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 126500000.00 123900000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 126500000.00 123900000.00
偿还债务所支付的现金 38970000.00 30220000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 6543821.81 5425747.11
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 45513821.81 35645747.11
筹资活动产生的现金流量净额 80986178.19 88254252.89
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额 42010.45 42010.45
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 11551783.39 9405829.60
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 6442950.24 5330138.11
加:少数股东损益 -777844.75
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1526895.20 399977.61
固定资产折旧 8793700.98 3563667.64
无形资产摊销 1086564.81 434400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
-21910802.47 -21950232.05
固定资产报废损失
财务费用 6585832.26 5467757.56
投资损失(减:收益) -1306106.50 -14956115.95
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 27200777.50 25232463.60
经营性应收项目的减少(减:增加) 150860381.78 157087801.05
经营性应付项目的增加(减:减少) -180625062.30 -183333089.78
增值税增加净额(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 -3276702.57 -22723232.21
八、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 31730743.15 28789076.09
减:货币资金的期初余额 20178959.76 19383246.49
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 11551783.39 9405829.60
