2019 年第三季度报告
公司代码：600616 公司简称：金枫酒业
上海金枫酒业股份有限公司
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2019 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 ....................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................... 3
三、 重要事项 ....................................................... 5
四、 附录 ........................................................... 7
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱航明、主管会计工作负责人秦波及会计机构负责人（会计主管人员）王海峰保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,206,225,486.50 2,280,387,307.37 -3.25
归属于上市公司股东的净资产 1,949,613,832.49 1,933,671,583.41 0.82
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 4,764,735.21 -42,986,318.50 111.08
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 570,469,493.12 581,095,716.39 -1.83
归属于上市公司股东的净利润 18,709,138.65 26,948,106.38 -30.57
归属于上市公司股东的扣除非经
15,106,116.92 24,630,797.09 -38.67
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.96 1.33 减少 0.37 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -30.57
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -30.57
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -36,183.90 798,171.31 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
901,432.38 4,020,708.69 -
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,383.01 93,447.19 -
少数股东权益影响额（税后） 2,647.06 -81,223.66 -
所得税影响额 -239,907.87 -1,228,081.80 -
合计 722,370.68 3,603,021.73 -
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2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,281
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 状态
上海市糖业烟酒（集团）有限公司 179,501,795 34.88 0 无 国有法人
顾鹤富 21,926,375 4.26 0 未知 境内自然人
顾宝军 6,056,800 1.18 0 未知 境内自然人
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 5,707,932 1.11 0 未知 国有法人
王桂英 5,469,210 1.06 0 未知 境内自然人
百联集团有限公司 5,100,000 0.99 0 未知 国有法人
中食发（北京）科技发展有限公司 4,923,900 0.96 0 未知 国有法人
陈宣炳 4,400,000 0.86 0 未知 境内自然人
王冰 4,361,572 0.85 0 未知 境内自然人
中国工商银行股份有限公司－中证上海
2,889,700 0.56 0 未知 未知
国企交易型开放式指数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
上海市糖业烟酒（集团）有限公司 179,501,795 人民币普通股 179,501,795
顾鹤富 21,926,375 人民币普通股 21,926,375
顾宝军 6,056,800 人民币普通股 6,056,800
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 5,707,932 人民币普通股 5,707,932
王桂英 5,469,210 人民币普通股 5,469,210
百联集团有限公司 5,100,000 人民币普通股 5,100,000
中食发（北京）科技发展有限公司 4,923,900 人民币普通股 4,923,900
陈宣炳 4,400,000 人民币普通股 4,400,000
王冰 4,361,572 人民币普通股 4,361,572
中国工商银行股份有限公司－中证上海
2,889,700 人民币普通股 2,889,700
国企交易型开放式指数证券投资基金
前十名股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司为上海捷强烟草糖
上述股东关联关系或一致行动的说明 酒（集团）有限公司控股股东。其他股东之间是否存在关联关系或一
致行动人，本公司不详。
3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
期末 上年年末余 增减
项目 情况说明
余额 额 （%）
交易性金融资产 15,061.91 不适用 金融工具重分类，由其他流动资产转入
应收票据 1,313.90 -100.00 票据到期结算减少
预付款项 632.31 444.93 42.12 货款结算减少
其他流动资产 15,014.34 34,526.35 -56.51 金融工具重分类，转出至交易性金融资产
可供出售金融资产 235.60 -100.00 金融工具重分类，转出至其他权益工具投资
长期股权投资 200.01 -100.00 收回上海枫怡供应链管理有限公司股权投资
其他权益工具投资 307.51 不适用 金融工具重分类，由可供出售金融资产转入
在建工程 1,129.43 240.22 370.17 报告期内部分工程投资增加
长期待摊费用 118.20 177.37 -33.36 报告期内正常摊销减少
递延所得税资产 2,636.27 1,778.64 48.22 计提递延所得税资产所致
其他非流动资产 36.39 182.98 -80.11 部分其他非流动资产结转至在建工程
短期借款 3,002.16 不适用 新增短期借款
预收款项 723.18 1,089.20 -33.60 货款结算减少
应付职工薪酬 1,682.91 2,836.88 -40.68 工资兑付所致
应交税费 1,889.12 4,086.42 -53.77 报告期间税金缴纳所致
一年内到期的非流动负债 2,998.00 -100.00 归还一年内到期的借款
本期发生额 上期发生额 增减
项目 情况说明
（1-9 月） （1-9 月） （%）
财务费用 -94.87 -45.63 -107.91 利息收入较上年同期略有增加
信用减值损失（损失以“-”号填列） 130.00 不适用 报告期内冲回坏账准备
资产减值损失（损失以“-”号填列） 8.30 -100.00 上年同期冲回资产减值准备
资产处置收益（损失以“-”号填列） 102.53 不适用 固定资产处置收益
营业外支出 40.75 79.91 -49.01 主要系固定资产报损减少 43.05 万元
因公司总体销量下行，营业收入减少，各项
利润总额 2,409.45 3,584.54 -32.78
运行成本刚性上升，市场投入增加，导致公
司利润总额和归属于上市股东的净利润较上
归属于上市公司股东的净利润 1,870.91 2,694.81 -30.57
年同比均有较大变动
主要是收入下降，销售收现和采购商品支付
经营活动产生的现金流量净额 476.47 -4,298.63 111.08
的现金均较上年同期减少
主要是关于理财产品的现金净流入同比增加
投资活动产生的现金流量净额 2,926.25 -725.88 503.13 5,650.6 万元，固定资产投资现金净流出同比
增加 2,290.19 万元
主要是上年同期有分配红利 2573.10 万元，报
筹资活动产生的现金流量净额 -138.07 -2,703.16 -94.89
告期无此因素
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酒制造行业经营性信息：
A、黄酒产品按产品档次分类情况：
单位：万元 币种：人民币
产品档次 2019 年 1－9 月销售收入 2018 年 1－9 月销售收入 同比（%）
中高档 45,518.97 46,910.85 -2.97
低档 9,558.95 9,334.77 2.40
合计 55,077.92 56,245.62 -2.08
B、黄酒产品按销售渠道分类情况：
单位：万元 币种：人民币
渠道类型 2019 年 1－9 月销售收入 2018 年 1－9 月销售收入 同比（%）
直销（含团购） 11,504.05 12,742.25 -9.72
批发代理 43,573.87 43,503.37 0.16
合计 55,077.92 56,245.62 -2.08
C、黄酒产品按地区分部分类情况：
单位：万元 币种：人民币
区域名称 2019 年 1－9 月销售收入 2018 年 1－9 月销售收入 同比（%）
上海 39,700.13 40,504.28 -1.99
江苏 11,984.45 11,227.67 6.74
浙江 1,415.99 2,322.22 -39.02
其他 1,977.35 2,191.45 -9.77
合计 55,077.92 56,245.62 -2.08
注：上表中电商业务为主的浙江区域销售收入同比下降 39.02%，主要是公司继续对电商渠道作
专项梳理，着重强化产品流向、费用管控和价格管理，虽然影响了部分电商渠道销售，但是为后续电
商业务新一轮拓展奠定了基础。
D、公司 2019 年三季度经销商变动情况：
报告期内，公司新增经销商 29 家，退出经销商 5 家，报告期末共有经销商 584 家，较 2019 年年
二季度增加 24 家。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 上海金枫酒业股份有限公司
法定代表人 朱航明
日期 2019 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海金枫酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 268,477,640.81 235,885,117.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 150,619,147.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,139,018.12
应收账款 89,355,979.99 123,039,987.82
应收款项融资
预付款项 6,323,092.56 4,449,262.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,532,019.35 18,706,595.05
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 759,956,554.90 763,135,671.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,143,418.39 345,263,473.38
流动资产合计 1,447,407,853.26 1,503,619,125.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,355,978.66
其他债权投资
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 2,000,139.72
其他权益工具投资 3,075,103.98
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,146,368.85 11,537,912.14
固定资产 543,507,204.59 570,464,602.73
在建工程 11,294,281.92 2,402,152.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 103,506,550.72 108,238,087.04
开发支出
商誉 58,379,478.57 58,379,478.57
长期待摊费用 1,181,957.36 1,773,714.65
递延所得税资产 26,362,747.25 17,786,356.00
其他非流动资产 363,940.00 1,829,760.00
非流动资产合计 758,817,633.24 776,768,181.60
资产总计 2,206,225,486.50 2,280,387,307.37
流动负债：
短期借款 30,021,638.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 700,000.00
应付账款 82,116,226.52 113,499,447.81
预收款项 7,231,841.01 10,892,039.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,829,069.69 28,368,751.72
应交税费 18,891,226.22 40,864,234.36
其他应付款 48,480,285.34 64,691,643.77
其中：应付利息
应付股利 673,581.60 673,581.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 29,980,000.00
其他流动负债 64,197.93 1,521,162.78
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2019 年第三季度报告
流动负债合计 204,334,485.60 289,817,279.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 16,116,677.06 16,116,677.06
递延收益 23,815,361.05 25,834,526.80
递延所得税负债 23,171,014.92 24,389,967.52
其他非流动负债
非流动负债合计 63,103,053.03 66,341,171.38
负债合计 267,437,538.63 356,158,450.86
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 514,619,192.00 514,619,192.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 529,937,509.38 529,937,509.38
减：库存股
其他综合收益 -2,573,688.82 675.66
专项储备
盈余公积 71,907,726.98 71,869,549.46
一般风险准备
未分配利润 835,723,092.95 817,244,656.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,949,613,832.49 1,933,671,583.41
少数股东权益 -10,825,884.62 -9,442,726.90
所有者权益（或股东权益）合计 1,938,787,947.87 1,924,228,856.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,206,225,486.50 2,280,387,307.37
法定代表人：朱航明 主管会计工作负责人：秦波 会计机构负责人：王海峰
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海金枫酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 226,721,051.68 182,294,872.39
交易性金融资产 150,619,147.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,139,018.12
应收账款 76,995,344.31 106,834,313.74
应收款项融资
预付款项 484,312.50 620,614.05
其他应收款 5,283,685.49 5,244,766.19
其中：应收利息
应收股利
存货 12,778,646.52 10,489,605.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 208,000,000.00 298,086,222.42
流动资产合计 680,882,187.76 616,709,412.23
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 2,355,978.66
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 948,836,222.93 950,819,302.65
其他权益工具投资 3,075,103.98
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,146,368.85 11,537,912.14
固定资产 1,738,597.52 1,396,274.28
在建工程 52,830.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 133,156.65 191,424.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 47,127.99 72,245.01
递延所得税资产 16,615,705.82 8,536,640.66
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2019 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 981,645,113.93 974,909,777.58
资产总计 1,662,527,301.69 1,591,619,189.81
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 271,561,566.67 181,228,449.73
预收款项 6,290,240.13 8,108,652.77
合同负债
应付职工薪酬 9,890,790.40 11,938,561.22
应交税费 2,125,017.16 11,293,232.05
其他应付款 31,432,324.21 45,939,160.26
其中：应付利息
应付股利 673,581.60 673,581.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 64,197.93 1,517,338.39
流动负债合计 321,364,136.50 260,025,394.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,000,000.00 2,500,000.00
递延所得税负债 129,500.01
其他非流动负债
非流动负债合计 4,129,500.01 2,500,000.00
负债合计 325,493,636.51 262,525,394.42
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 514,619,192.00 514,619,192.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 503,565,106.66 503,565,106.66
减：库存股
其他综合收益 -2,574,896.02
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2019 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 71,864,098.72 71,825,921.20
未分配利润 249,560,163.82 239,083,575.53
所有者权益（或股东权益）合计 1,337,033,665.18 1,329,093,795.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,662,527,301.69 1,591,619,189.81
法定代表人：朱航明 主管会计工作负责人：秦波 会计机构负责人：王海峰
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2019 年第三季度报告
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海金枫酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 221,346,152.74 183,870,532.93 570,469,493.12 581,095,716.39
其中：营业收入 221,346,152.74 183,870,532.93 570,469,493.12 581,095,716.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 221,669,334.39 187,906,954.07 560,539,020.47 558,219,299.80
其中：营业成本 116,192,836.69 109,951,384.18 308,174,454.33 333,033,830.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,470,421.58 6,899,537.18 20,218,902.22 22,328,122.34
销售费用 59,021,004.69 35,025,472.13 122,372,621.88 97,571,832.88
管理费用 38,043,562.26 35,762,446.32 108,129,428.72 103,160,370.06
研发费用 1,564,363.84 683,457.55 2,592,310.30 2,581,439.03
财务费用 -622,854.67 -415,343.29 -948,696.98 -456,295.00
其中：利息费用 516,700.13 407,088.45 1,450,956.53 1,299,837.52
利息收入 1,214,325.59 833,105.55 2,600,083.04 1,907,837.23
加：其他收益 901,432.38 1,231,860.93 4,020,708.69 3,778,661.51
投资收益（损失以“－”号填列） 2,604,739.88 3,099,706.77 7,831,522.61 9,793,518.80
其中：对联营企业和合营企业的
-139.72 -28,029.38 -139.72 192,240.13
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
189,021.23 120,133.56
号填列）
信用减值损失（损失以“－”号
-1,216,587.29 1,300,023.07
填列）
资产减值损失（损失以“－”号
47,132.26 83,035.27
填列）
资产处置收益（损失以“－”号 -5,330.95 1,025,266.95
13 / 26
2019 年第三季度报告
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,150,093.60 342,278.82 24,228,127.53 36,531,632.17
加：营业外收入 103,819.85 3,022.43 273,804.03 112,853.76
减：营业外支出 40,289.79 593,133.31 407,452.48 799,063.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,213,623.66 -247,832.06 24,094,479.08 35,845,422.04
列）
减：所得税费用 147,778.22 1,737,564.96 6,534,030.95 11,737,802.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,065,845.44 -1,985,397.02 17,560,448.13 24,107,619.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
2,065,845.44 -1,985,397.02 17,560,448.13 24,107,619.96
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
2,043,157.00 -1,279,210.84 18,709,138.65 26,948,106.38
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
22,688.44 -706,186.18 -1,148,690.52 -2,840,486.42
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 143.66 540.22 531.54 381.37
归属母公司所有者的其他综合收益的
143.66 540.22 531.54 381.37
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合
143.66 540.22 531.54 381.37
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备（现金流量
套期损益的有效部分）
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2019 年第三季度报告
8.外币财务报表折算差额 143.66 540.22 531.54 381.37
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 2,065,989.10 -1,984,856.80 17,560,979.67 24,108,001.33
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,043,300.66 -1,278,670.62 18,709,670.19 26,948,487.75
归属于少数股东的综合收益总额 22,688.44 -706,186.18 -1,148,690.52 -2,840,486.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.05
定代表人：朱航明 主管会计工作负责人：秦波 会计机构负责人：王海峰
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2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海金枫酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 157,186,429.87 129,237,981.35 433,947,402.94 456,864,080.16
减：营业成本 126,625,251.14 113,456,635.19 350,225,557.77 380,160,036.49
税金及附加 181,593.01 41,640.64 1,018,020.76 865,463.69
销售费用 44,555,395.08 25,712,543.88 86,482,967.41 66,587,385.37
管理费用 11,661,372.75 8,727,879.19 28,237,100.51 21,379,623.58
研发费用 1,564,363.84 683,457.55 4,980,355.04 2,581,439.03
财务费用 -1,068,564.48 -730,866.40 -1,704,790.02 -1,453,465.02
其中：利息费用
利息收入 1,098,200.08 758,537.94 1,804,734.63 1,558,669.34
加：其他收益 420,104.07 180,492.00
投资收益（损失以“－”号
2,604,739.88 2,267,431.00 37,709,072.37 36,115,086.37
填列）
其中：对联营企业和合营企
-139.72 -4,070.89 -139.72 192,240.13
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
189,021.23 120,133.56
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”
-1,292,850.89 994,853.06
号填列）
资产减值损失（损失以“－”
8,313.19
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-24,832,071.25 -16,385,877.70 3,952,354.53 23,047,488.58
列）
加：营业外收入 84,841.00 1,222.73 137,253.00 56,098.45
减：营业外支出 87,047.40 2,100.00 90,012.03
三、利润总额（亏损总额以“－”
-24,747,230.25 -16,471,702.37 4,087,507.53 23,013,575.00
号填列）
减：所得税费用 -5,842,617.53 -2,552,678.57 -6,045,483.10
四、净利润（净亏损以“－”号填
-18,904,612.72 -13,919,023.80 10,132,990.63 23,013,575.00
列）
（一）持续经营净利润（净亏损
-18,904,612.72 -13,919,023.80 10,132,990.63 23,013,575.00
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
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2019 年第三季度报告
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备（现金流
量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -18,904,612.72 -13,919,023.80 10,132,990.63 23,013,575.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.04 -0.03 0.02 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) -0.04 -0.03 0.02 0.04
法定代表人：朱航明 主管会计工作负责人：秦波 会计机构负责人：王海峰
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2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海金枫酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 671,507,910.69 710,112,101.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 126,719.88 227,839.51
收到其他与经营活动有关的现金 9,070,590.38 10,026,576.73
经营活动现金流入小计 680,705,220.95 720,366,517.75
购买商品、接受劳务支付的现金 284,744,293.73 391,334,090.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 178,052,286.16 170,934,465.02
支付的各项税费 92,929,072.47 96,897,641.22
支付其他与经营活动有关的现金 120,214,833.38 104,186,639.28
经营活动现金流出小计 675,940,485.74 763,352,836.25
经营活动产生的现金流量净额 4,764,735.21 -42,986,318.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,965,108.00 47,932.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 113,101,302.28 9,095,333.55
投资活动现金流入小计 116,066,410.28 9,143,265.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,803,931.25 3,902,047.04
投资支付的现金
质押贷款净增加额
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2019 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00 12,500,000.00
投资活动现金流出小计 86,803,931.25 16,402,047.04
投资活动产生的现金流量净额 29,262,479.03 -7,258,781.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 29,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 29,980,000.00
偿还债务支付的现金 29,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,380,685.79 27,031,591.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 31,360,685.79 27,031,591.65
筹资活动产生的现金流量净额 -1,380,685.79 -27,031,591.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,403.23 4,573.19
五、现金及现金等价物净增加额 32,644,125.22 -77,272,118.03
加：期初现金及现金等价物余额 235,046,751.27 270,846,528.16
六、期末现金及现金等价物余额 267,690,876.49 193,574,410.13
法定代表人：朱航明 主管会计工作负责人：秦波 会计机构负责人：王海峰
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2019 年第三季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海金枫酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 517,604,691.69 564,577,574.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,161,987.63 3,795,259.79
经营活动现金流入小计 521,766,679.32 568,372,834.02
购买商品、接受劳务支付的现金 312,445,216.42 502,666,316.75
支付给职工及为职工支付的现金 59,924,857.87 58,812,833.09
支付的各项税费 18,786,589.83 16,794,966.86
支付其他与经营活动有关的现金 63,382,753.95 88,972,334.44
经营活动现金流出小计 454,539,418.07 667,246,451.14
经营活动产生的现金流量净额 67,227,261.25 -98,873,617.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 24,000,000.00 29,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,176,180.18 6,932,154.10
投资活动现金流入小计 30,177,500.18 35,932,154.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 389,053.06 593,970.73
投资支付的现金 17,060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 60,406,113.06 10,593,970.73
投资活动产生的现金流量净额 -30,228,612.88 25,338,183.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,730,959.60
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 25,730,959.60
筹资活动产生的现金流量净额 -25,730,959.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 36,998,648.37 -99,266,393.35
加：期初现金及现金等价物余额 182,294,872.39 243,850,916.00
20 / 26
2019 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 219,293,520.76 144,584,522.65
法定代表人：朱航明 主管会计工作负责人：秦波 会计机构负责人：王海峰
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2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情
况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 235,885,117.58 235,885,117.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 不适用 100,499,013.70 100,499,013.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
不适用
金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,139,018.12 13,139,018.12
应收账款 123,039,987.82 116,925,255.73 -6,114,732.09
应收款项融资 不适用
预付款项 4,449,262.37 4,449,262.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,706,595.05 18,623,017.93 -83,577.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 763,135,671.45 763,135,671.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 345,263,473.38 245,263,473.38 -100,000,000.00
流动资产合计 1,503,619,125.77 1,497,919,830.26 -5,699,295.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 不适用
可供出售金融资产 2,355,978.66 不适用 -2,355,978.66
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资 2,000,139.72 2,000,139.72
其他权益工具投资 不适用 3,075,103.98 3,075,103.98
其他非流动金融资产 不适用
投资性房地产 11,537,912.14 11,537,912.14
固定资产 570,464,602.73 570,464,602.73
22 / 26
2019 年第三季度报告
在建工程 2,402,152.09 2,402,152.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 108,238,087.04 108,238,087.04
开发支出 -
商誉 58,379,478.57 58,379,478.57
长期待摊费用 1,773,714.65 1,773,714.65
递延所得税资产 17,786,356.00 19,889,391.31 2,103,035.31
其他非流动资产 1,829,760.00 1,829,760.00
非流动资产合计 776,768,181.60 779,590,342.23 2,822,160.63
资产总计 2,280,387,307.37 2,277,510,172.49 -2,877,134.88
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
不适用
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 113,499,447.81 113,499,447.81
预收款项 10,892,039.04 10,892,039.04
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,368,751.72 28,368,751.72
应交税费 40,864,234.36 40,864,234.36
其他应付款 64,691,643.77 64,691,643.77
其中：应付利息 52,215.17 52,215.17
应付股利 673,581.60 673,581.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 29,980,000.00 29,980,000.00
其他流动负债 1,521,162.78 1,521,162.78
流动负债合计 289,817,279.48 289,817,279.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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2019 年第三季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 16,116,677.06 16,116,677.06
递延收益 25,834,526.80 25,834,526.80
递延所得税负债 24,389,967.52 24,514,720.95 124,753.43
其他非流动负债
非流动负债合计 66,341,171.38 66,465,924.81 124,753.43
负债合计 356,158,450.86 356,283,204.29 124,753.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 514,619,192.00 514,619,192.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 529,937,509.38 529,937,509.38
减：库存股
其他综合收益 675.66 -2,574,220.36 -2,574,896.02
专项储备
盈余公积 71,869,549.46 71,907,726.98 38,177.52
一般风险准备
未分配利润 817,244,656.91 817,013,954.30 -230,702.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
1,933,671,583.41 1,930,904,162.30 -2,767,421.11
计
少数股东权益 -9,442,726.90 -9,677,194.10 -234,467.20
所有者权益（或股东权益）合计 1,924,228,856.51 1,921,226,968.20 -3,001,888.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,280,387,307.37 2,277,510,172.49 -2,877,134.88
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 182,294,872.39 182,294,872.39
交易性金融资产 不适用 100,499,013.70 100,499,013.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
不适用
金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,139,018.12 13,139,018.12
应收账款 106,834,313.74 101,505,077.93 -5,329,235.81
应收款项融资 不适用
预付款项 620,614.05 620,614.05
其他应收款 5,244,766.19 5,258,660.09 13,893.90
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2019 年第三季度报告
其中：应收利息
应收股利
存货 10,489,605.32 10,489,605.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 298,086,222.42 198,086,222.42 -100,000,000.00
流动资产合计 616,709,412.23 611,893,084.02 -4,816,328.21
非流动资产：
债权投资 不适用
可供出售金融资产 2,355,978.66 不适用 -2,355,978.66
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资 950,819,302.65 950,819,302.65
其他权益工具投资 不适用 3,075,103.98 3,075,103.98
其他非流动金融资产 不适用
投资性房地产 11,537,912.14 11,537,912.14
固定资产 1,396,274.28 1,396,274.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 191,424.18 191,424.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 72,245.01 72,245.01
递延所得税资产 8,536,640.66 10,565,476.14 2,028,835.48
其他非流动资产
非流动资产合计 974,909,777.58 977,657,738.38 2,747,960.80
资产总计 1,591,619,189.81 1,589,550,822.40 -2,068,367.41
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
不适用
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 181,228,449.73 181,228,449.73
预收款项 8,108,652.77 8,108,652.77
合同负债
应付职工薪酬 11,938,561.22 11,938,561.22
应交税费 11,293,232.05 11,293,232.05
其他应付款 45,939,160.26 45,939,160.26
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2019 年第三季度报告
其中：应付利息
应付股利 673,581.60 673,581.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,517,338.39 1,517,338.39
流动负债合计 260,025,394.42 260,025,394.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,500,000.00 2,500,000.00
递延所得税负债 124,753.43 124,753.43
其他非流动负债
非流动负债合计 2,500,000.00 2,624,753.43 124,753.43
负债合计 262,525,394.42 262,650,147.85 124,753.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 514,619,192.00 514,619,192.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 503,565,106.66 503,565,106.66
减：库存股
其他综合收益 -2,574,896.02 -2,574,896.02
专项储备
盈余公积 71,825,921.20 71,864,098.72 38,177.52
未分配利润 239,083,575.53 239,427,173.19 343,597.66
所有者权益（或股东权益）合计 1,329,093,795.39 1,326,900,674.55 -2,193,120.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,591,619,189.81 1,589,550,822.40 -2,068,367.41
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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