天宸股份:关于收到对外投资私募基金的本金和收益公告2017-07-12
证券代码:600620 股票简称:天宸股份 编号: 临2017-027
上海市天宸股份有限公司
关于收到对外投资私募基金的本金和收益公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
2016 年 6 月 27 日,经公司第八届董事会第二十八次会议决议审议通过,
同意公司以自有资金人民币 3,000 万元认购北京凯士富乐资产管理股份有限公
司发行的“凯士富乐稳健 8 号证券投资基金”的份额,并签订了基金合同等文件。
2016 年 7 月 11 日,“凯士富乐稳健 8 号证券投资基金”已在中国证券投资基金
业协会完成了备案工作,取得了私募投资基金备案证明。前述事项,详见公告临
2016—028、临 2016-033。
根据合同约定,在该基金成立后每运行满 6 个月(183 天)当日为收益计算
日,并在运行满 6 个月后的 3 个工作日内进行收益分配。基金产品预期的年化收
益率为 8%。
2017 年 1 月 13 日,公司收到“凯士富乐稳健 8 号证券投资基金”的 6 个月
(183 天)收益款人民币 1,203,287.67 元,详见公告临 2017-002。
二、进展情况
2017 年 7 月 11 日,公司收到“凯士富乐稳健 8 号证券投资基金”的本金和
收益合计 31,196,712.33 元,其中 6 个月收益款人民币 1,196,712.33 元,具体
如下:
产品名称 年化收益率 分配期间 本金(万元) 收益(元)
凯士富乐稳健 2017 年 1 月 10 日
8 号证券投资 8% —2017 年 7 月 11 3000 1,196,712.33
基金 日
三、截至本公告日,公司已全额收到投资“凯世富乐稳健 8 号证券投资基
金”的本金和收益。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2017 年 7 月 12 日