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公司公告

天宸股份:关于收到对外投资私募基金的本金和收益公告2017-07-12  

						证券代码:600620           股票简称:天宸股份            编号: 临2017-027



                   上海市天宸股份有限公司
    关于收到对外投资私募基金的本金和收益公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、概述
     2016 年 6 月 27 日,经公司第八届董事会第二十八次会议决议审议通过,
同意公司以自有资金人民币 3,000 万元认购北京凯士富乐资产管理股份有限公
司发行的“凯士富乐稳健 8 号证券投资基金”的份额,并签订了基金合同等文件。
2016 年 7 月 11 日,“凯士富乐稳健 8 号证券投资基金”已在中国证券投资基金
业协会完成了备案工作,取得了私募投资基金备案证明。前述事项,详见公告临
2016—028、临 2016-033。
    根据合同约定,在该基金成立后每运行满 6 个月(183 天)当日为收益计算
日,并在运行满 6 个月后的 3 个工作日内进行收益分配。基金产品预期的年化收
益率为 8%。
    2017 年 1 月 13 日,公司收到“凯士富乐稳健 8 号证券投资基金”的 6 个月
(183 天)收益款人民币 1,203,287.67 元,详见公告临 2017-002。


    二、进展情况
    2017 年 7 月 11 日,公司收到“凯士富乐稳健 8 号证券投资基金”的本金和
收益合计 31,196,712.33 元,其中 6 个月收益款人民币 1,196,712.33 元,具体
如下:

  产品名称      年化收益率        分配期间         本金(万元)   收益(元)
凯士富乐稳健                  2017 年 1 月 10 日
8 号证券投资        8%        —2017 年 7 月 11        3000       1,196,712.33
基金                          日
    三、截至本公告日,公司已全额收到投资“凯世富乐稳健 8 号证券投资基
金”的本金和收益。


    特此公告。
                                         上海市天宸股份有限公司董事会
                                                     2017 年 7 月 12 日