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公司公告

天宸股份:委托理财公告2017-08-29  

						证券代码:600620        证券简称:天宸股份        公告编号:临 2017-031




                   上海市天宸股份有限公司
                       委托理财公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:
委托理财受托人:深圳市众金汇资产管理有限公司
委托理财金额:人民币 3,000 万元整
收益类型:浮动收益型


    一、委托理财概述
    (一)为提高暂存资金效益,上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”)
出资人民币 3,000 万元(大写:人民币叁仟万元整),与深圳市众金汇资产管理
有限公司(以下简称“受托人”)签署了《委托投资管理协议》,双方约定并按
照有流动要求的委托投资资金进行投资管理。
    公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金,且本次委托理财不
构成关联交易。
    (二)公司内部需履行的审批程序
    公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》,为提高资金利用效率,在不影响日常经营资金需求和资金安全的
前提下,同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金期限购买不超过
12 个月的风险较低、安全性高和流动性佳的理财产品。在上述额度范围内,资
金可循环使用。


    二、委托理财协议主体的基本情况
    受托人:深圳市众金汇资产管理有限公司

                                     1
    法定代表人:祝九胜
    办公地址:深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 30 楼西座
    本公司与受托人不存在产权、人员等关联关系。


    三、委托理财协议的主要内容

    (一)基本说明
    公司将合法所有资金按照《委托投资管理协议》的约定委托受托人进行投资,
通过受托人管理获取投资收益,主要投向为上市公司的供应链融资项目以及有担
保的中小微企业贷款等,具体年化收益率如下表:
              期限(月)                    收益率(%)
              0-1(含1)                           5
              1-3(含3)                         5.5
              3-6(含6)                           6
             6-12(含12)                        6.5

                12以上                             7
    (二)产品说明
    1、对于有流动要求的委托投资,公司可以随时按照约定向受托人申请终止
委托投资。
    2、委托投资收益自委托投资资金转账到受托人指定账户之日起计息,自委
托投资终止日次日起第一个工作日结算本金、收益。公司在委托投资终止日前向
受托人发出赎回指示(包括赎回金额、赎回时间等)。
    (三)风险控制措施
    1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控
制投资风险。公司经营层负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。
    2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    3、公司财务部应当建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账
目,做好资金使用的账务核算工作。


                                   2
    4、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,
或者进行不正当使用。
    5、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金
安全。
    6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,依据实际进展情况披露所购买
理财产品种类以及相应的损益情况。
    (四)独立董事意见
    根据公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》,本次委托理财在董事会授权范围内,独立董事已在上述议案中
发表了同意的独立意见,本次无需单独发表意见。


    四、截至本公告日,公司累计理财金额为人民币 21,000 万元(含国债逆回
购资金人民币 8,000 万元)。


    特此公告。
                                         上海市天宸股份有限公司董事会
                                                      2017 年 8 月 29 日




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