天宸股份 2017 年第三季度报告
公司代码：600620 公司简称：天宸股份
上海市天宸股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）魏波保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 3,032,952,812.79 3,342,469,209.84 -9.26
归属于上市公司
2,502,721,090.23 2,708,222,242.82 -7.59
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -24,063,781.11 -15,886,091.65 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 39,606,661.02 37,176,313.89 6.54
归属于上市公司
63,878,903.81 52,118,994.73 22.56
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
52,558,951.96 34,390,554.60 52.83
常性损益的净利
润
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加权平均净资产 2.45 1.47
增加 0.98 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元 0.0930 0.0759
22.53
/股）
稀释每股收益（元 0.0930 0.0759
22.53
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
出售瑞一医药股权投资收益
9,665,594.09 元，其中：本
非流动资产处置损益 731,124.53 9,675,238.09
季度收回瑞一医药股权协议
补偿款 721,480.53 元
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 23,600.00 198,200.00 财政扶持金
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
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与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 申购新股中签出售收益
有效套期保值业务外，持有交易 1,351,147.16 元，新股持有
性金融资产、交易性金融负债产 期间所产生的公允价值变动
生的公允价值变动损益，以及处 562,336.18 1,424,061.62 收益 72,914.46 元
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 43,423.64 委贷利息
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -28.50 278.50
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -21,250.00
合计 1,317,032.21 11,319,951.85
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,475
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
份数量
上海仲盛虹桥企业管
172,225,164 25.08 0 无 境内非国有法人
理有限公司
国华人寿保险股份有
104,088,332 15.16 0 无 境内非国有法人
限公司－万能三号
国华人寿保险股份有
47,662,054 6.94 0 无 境内非国有法人
限公司－自有二号
上海成元投资管理有
28,057,575 4.09 0 无 境内非国有法人
限公司
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上海展览中心(集团)
27,535,741 4.01 0 无 国有法人
有限公司
中融国际信托有限公
司－中融－日进斗金
17,011,982 2.48 0 无 其他
14 号证券投资集合
资金信托计划
国华人寿保险股份有
13,062,646 1.90 0 无 境内非国有法人
限公司－传统一号
中融国际信托有限公
司－中融－日进斗金
10,870,425 1.58 0 无 其他
22 号证券投资单一
资金信托
上海牛奶(集团)有限
9,525,000 1.39 0 无 国有法人
公司
上海谦荣投资有限公
司－光华 9234 捕鱼 4,000,557 0.58 0 无 境内非国有法人
私募基金二期
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
上海仲盛虹桥企业管理有限公司 172,225,164 人民币普通股 172,225,164
国华人寿保险股份有限公司－万
104,088,332 人民币普通股 104,088,332
能三号
国华人寿保险股份有限公司－自
47,662,054 人民币普通股 47,662,054
有二号
上海成元投资管理有限公司 28,057,575 人民币普通股 28,057,575
上海展览中心(集团)有限公司 27,535,741 人民币普通股 27,535,741
中融国际信托有限公司－中融－
日进斗金 14 号证券投资集合资金 17,011,982 人民币普通股 17,011,982
信托计划
国华人寿保险股份有限公司－传
13,062,646 人民币普通股 13,062,646
统一号
中融国际信托有限公司－中融－
日进斗金 22 号证券投资单一资金 10,870,425 人民币普通股 10,870,425
信托
上海牛奶(集团)有限公司 9,525,000 人民币普通股 9,525,000
上海谦荣投资有限公司－光华
4,000,557 人民币普通股 4,000,557
9234 捕鱼私募基金二期
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上述股东关联关系或一致行动的 上述前十大股东中，上海仲盛虹桥企业管理有限公司为公司控股股
说明 东，上海成元投资管理有限公司为公司控股股东一致行动人。国华
人寿保险股份有限公司—万能三号、自有二号和传统一号均属于国
华人寿保险股份有限公司。除前述之外，公司未知其他股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本年发生或期末 去年同期发生 差异比 差异
项目 差异
余额 或年初余额 例(%) 原因
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 80,124,892.95 0 80,124,892.95 不适用 注1
资产
其他应收款 2,026,296.67 31,292,925.60 -29,266,628.93 -93.52 注2
其他流动资产 80,860,060.79 60,145,772.16 20,714,288.63 34.44 注3
长期股权投资 0.00 12,822,995.85 -12,822,995.85 -100.00 注4
其他非流动资产 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 不适用 注5
预收账款 4,439,380.70 10,926,776.53 -6,487,395.83 -59.37 注6
应付职工薪酬 923,099.21 4,609,125.70 -3,686,026.49 -79.97 注7
应交税费 1,685,044.81 3,304,285.55 -1,619,240.74 -49.00 注8
未分配利润 128,059,882.94 84,781,292.52 43,278,590.42 51.05 注9
税金及附加 2,417,524.39 549,475.42 1,868,048.97 339.97 注 10
财务费用 -2,016,084.00 -3,953,620.53 1,937,536.53 不适用 注 11
经营活动产生的现金流
-24,063,781.11 -15,886,091.65 -8,177,689.46 不适用 注 12
量净额
筹资活动产生的现金流
-20,596,984.50 -12,975,920.37 -7,621,064.13 不适用 注 13
量净额
注 1:本报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为 8,012.49 万元，比年初增加
8,012.49 万元，是本期新增国债逆回购投资、网下申购新股中签所持有的股票公允价值所致。
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注 2：本报告期末，其他应收款为 202.63 万元，比年初减少 2,926.66 万元，减幅为 93.52%，主要是因为
本期收回河北冀盛房地产开发有限公司 25.5%的股权转让余款 1,316 万元、上海骏惟企业管理咨询有限公
司业绩补偿款 680 万元、对苏州维新仲华创业投资合伙企业（有限合伙）投资款 1,000 万元因完成工商变
更转出。
注 3:本报告期末，其他流动资产为 8,086.01 万元，比年初增加 2,071.43 万元，增幅为 34.44%，主要是
本期购买短期理财产品支出增加。
注 4：本报告期末，长期股权投资比年初减少 1,282.30 万元，减幅为 100%，是因为本期转让了上海瑞一
医药科技股份有限公司的股权所致。
注 5:本报告期末，其他非流动资产为 3,000 万元，比年初增加 3,000 万元，是本期向关联方宁波中绿亿
源环保有限公司提供委托贷款的本金。
注 6：本报告期末，预收账款为 443.94 万元，比年初减少 648.74 万元，减幅为 59.37%，主要是子公司北
京宸京房地产开发有限公司预收租金本期结转收入所致。
注 7：本报告期末，应付职工薪酬为 92.31 万元，比年初减少 368.60 万元，减幅为 79.97%，主要是本期
支付了应付职工的 2016 年终奖金所致。
注 8：本报告期末，应交税费为 168.50 万元，比年初减少 161.92 万元，减幅 49.00%，主要是本期支付了
2016 年计提的税费所致。
注 9：本报告期末，未分配利润为 12,805.99 万元，比年初增加 4,327.86 万元，增幅为 51.05%，主要是
因为本期利润增加所致。
注 10：本报告期内，税金及附加为 241.75 万元，比上年同期增加 186.80 万元，增幅为 339.97%，主要是
因为本期执行财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的<<增值税会计处理规定>>所致。
注 11：本报告期内，财务费用为-201.61 万元，比上年同期增加 193.75 万元，主要是增加理财资金，银
行存款资金下降导致存款利息收入同比减少。
注 12：本报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 817.77 万元，是因为本期经营性现金
流出净增加。
注 13：本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 762.11 万元，是本期股利分配现金流
出同比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海市天宸股份有限公司
法定代表人 叶茂菁
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 314,330,909.51 436,388,119.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 80,124,892.95
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 631,729.32 455,380.00
预付款项 67,443.01 142,783.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,026,296.67 31,292,925.60
买入返售金融资产
存货 38,634,455.73 35,539,737.02
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,860,060.79 60,145,772.16
流动资产合计 516,675,787.98 563,964,718.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,241,582,688.28 2,513,045,153.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,822,995.85
投资性房地产 77,029,872.14 79,581,242.27
固定资产 69,858,594.63 73,582,588.04
在建工程
工程物资
固定资产清理 -71,728.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,877,598.67 99,472,512.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 30,000,000.00
非流动资产合计 2,516,277,024.81 2,778,504,491.58
资产总计 3,032,952,812.79 3,342,469,209.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,385,727.49 8,371,348.39
预收款项 4,439,380.70 10,926,776.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 923,099.21 4,609,125.70
应交税费 1,685,044.81 3,304,285.55
应付利息
应付股利 2,181,256.46 2,177,927.57
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其他应付款 38,141,156.76 45,931,541.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 55,755,665.43 75,321,004.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 522,501,757.09 605,323,415.22
其他非流动负债
非流动负债合计 522,501,757.09 605,323,415.22
负债合计 578,257,422.52 680,644,420.02
所有者权益
股本 686,677,113.00 686,677,113.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,851,309.75 8,166,078.39
减：库存股
其他综合收益 1,559,835,621.57 1,808,300,595.94
专项储备
盈余公积 120,297,162.97 120,297,162.97
一般风险准备
未分配利润 128,059,882.94 84,781,292.52
归属于母公司所有者权益合计 2,502,721,090.23 2,708,222,242.82
少数股东权益 -48,025,699.96 -46,397,453.00
所有者权益合计 2,454,695,390.27 2,661,824,789.82
负债和所有者权益总计 3,032,952,812.79 3,342,469,209.84
法定代表人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：魏波
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母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 275,606,639.53 396,765,641.58
以公允价值计量且其变动计入当期损 80,124,892.95
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 543,703,857.71 550,770,069.46
存货 3,505,659.57 3,892,917.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,432,038.94 59,769,517.87
流动资产合计 983,373,088.70 1,011,198,146.17
非流动资产：
可供出售金融资产 2,184,033,542.76 2,465,320,175.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 205,822,435.19 205,822,435.19
投资性房地产 12,321,742.22 13,344,031.07
固定资产 1,086,558.42 1,213,325.25
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,830,610.81 24,402,545.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 30,000,000.00
非流动资产合计 2,457,094,889.40 2,710,102,512.28
资产总计 3,440,467,978.10 3,721,300,658.45
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流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,436,039.90 5,436,039.90
预收款项 735,249.60 768,765.60
应付职工薪酬 297,580.09 2,393,698.92
应交税费 101,071.39 170,070.33
应付利息
应付股利 2,181,256.46 2,177,927.57
其他应付款 273,355,802.24 268,996,050.70
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 282,106,999.68 279,942,553.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 519,945,207.19 602,766,865.32
其他非流动负债
非流动负债合计 519,945,207.19 602,766,865.32
负债合计 802,052,206.87 882,709,418.34
所有者权益：
股本 686,677,113.00 686,677,113.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 40,929,145.92 40,929,145.92
减：库存股
其他综合收益 1,559,835,621.57 1,808,300,595.94
专项储备
盈余公积 120,297,162.97 120,297,162.97
未分配利润 230,676,727.77 182,387,222.28
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所有者权益合计 2,638,415,771.23 2,838,591,240.11
负债和所有者权益总计 3,440,467,978.10 3,721,300,658.45
法定代表人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：魏波
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至 上年年初至
本期金额 上期金额
项目 报告期期末金额 报告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 15,005,336.49 14,671,085.73 39,606,661.02 37,176,313.89
其中：营业收入 15,005,336.49 14,671,085.73 39,606,661.02 37,176,313.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 16,973,155.95 18,309,817.58 63,614,347.61 57,489,227.63
其中：营业成本 8,001,068.10 7,948,857.72 22,695,274.79 25,204,162.93
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 188,341.07 76,248.66 2,417,524.39 549,475.42
销售费用 1,552,535.10 1,552,535.10
管理费用 9,249,628.27 9,387,683.74 41,387,232.43 36,176,929.62
财务费用 -455,881.49 -655,507.64 -2,016,084.00 -3,953,620.53
资产减值损失 -10,000.00 0 -869,600.00 -2,040,254.91
加：公允价值变动
收益（损失以“－” -13,933.91 9,090.00 72,914.46 9,090.00
号填列）
投资收益（损
3,502,142.17 1,342,892.56 86,342,773.04 70,232,065.87
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投 0 306,918.00 152,553.20 12,820,628.18
资收益
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汇兑收益（损
失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损
1,520,388.80 -2,286,749.29 62,408,000.91 49,928,242.13
以“－”号填列）
加：营业外收入 33,580.00 917,420.62 208,487.00 1,790,573.52
其中：非流动
9,644.00 86,315.00 9,644.00 343,674.08
资产处置利得
减：营业外支出 364.50 0 364.50 48,486.00
其中：非流动
0.00 0 0
资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 1,553,604.30 -1,369,328.67 62,616,123.41 51,670,329.65
列）
减：所得税费用 166,387.64 244,132.35 365,466.56 568,064.49
五、净利润（净亏损
1,387,216.66 -1,613,461.02 62,250,656.85 51,102,265.16
以“－”号填列）
归属于母公司所有
1,842,983.40 -1,174,888.76 63,878,903.81 52,118,994.73
者的净利润
少数股东损益 -455,766.74 -438,572.26 -1,628,246.96 -1,016,729.57
六、其他综合收益的
-64,244,180.31 -252,747,416.74 -248,464,974.37 -1,402,142,720.46
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税 -64,244,180.31 -252,747,416.74 -248,464,974.37 -1,402,142,720.46
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他综 -64,244,180.31 -252,747,416.74 -248,464,974.37 -1,402,142,720.46
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
0 948,524.24
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金 -64,244,180.31 -252,747,416.74 -248,464,974.37 -1,403,091,244.70
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天宸股份 2017 年第三季度报告
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -62,856,963.65 -254,360,877.76 -186,214,317.52 -1,351,040,455.30
归属于母公司所有
-62,401,196.91 -253,922,305.50 -184,586,070.56 -1,350,023,725.73
者的综合收益总额
归属于少数股东的
-455,766.74 -438,572.26 -1,628,246.96 -1,016,729.57
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.0027 -0.0017 0.0930 0.0759
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.0027 -0.0017 0.0930 0.0759
益(元/股)
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天宸股份 2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至 上年年初至
本期金额 上期金额
项目 报告期期末金额 报告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,863,714.81 1,572,152.25 4,385,903.35 8,324,205.60
减：营业成本 637,487.66 474,894.65 1,409,546.54 2,022,024.58
税金及附
162,764.21 20,847.39 397,384.05 359,127.75
加
销售费用 0.00
管理费用 4,027,634.36 5,471,619.06 12,951,273.75 20,805,420.20
财务费用 -445,315.51 -609,700.57 -1,996,657.16 -3,792,267.78
资产减值
0.00 -658,000.00
损失
加：公允价值变
动收益（损失以 -13,933.91 9,090.00 72,914.46 9,090.00
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 2,780,661.64 1,035,974.56 76,524,625.75 70,052,250.92
填列）
其中：对联
营企业和合营企 0 12,640,813.23
业的投资收益
其他收益 0 0
二、营业利润（亏
1,247,871.82 -2,740,443.72 68,879,896.38 58,991,241.77
损以“－”号填列）
加：营业外收入 9,980.00 44,346.13 10,287.00 148,277.13
其中：非流
9,644.00 44,319.00 9,644.00 147,719.00
动资产处置利得
减：营业外支出 364.50 0 364.50 0
其中：非流
0.00 0 0
动资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 1,257,487.32 -2,696,097.59 68,889,818.88 59,139,518.90
填列）
减：所得税费
0.00
用
四、净利润（净亏
1,257,487.32 -2,696,097.59 68,889,818.88 59,139,518.90
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
-64,244,180.31 -252,747,416.74 -248,464,974.37 -1,402,142,720.46
的税后净额
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天宸股份 2017 年第三季度报告
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其 -64,244,180.31 -252,747,416.74 -248,464,974.37 -1,402,142,720.46
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损 0 948,524.24
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价 -64,244,180.31 -252,747,416.74 -248,464,974.37 -1,403,091,244.70
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -62,986,692.99 -255,443,514.33 -179,575,155.49 -1,343,003,201.56
七、每股收益：
（一）基本每
0.0018 -0.0039 0.1003 0.0861
股收益(元/股)
（二）稀释每
0.0018 -0.0039 0.1003 0.0861
股收益(元/股)
法定代表人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：魏波
合并现金流量表
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天宸股份 2017 年第三季度报告
2017 年 1—9 月
编制单位：上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,989,336.88 42,354,409.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,952,844.32 12,520,730.35
经营活动现金流入小计 48,942,181.20 54,875,139.63
购买商品、接受劳务支付的现金 10,050,027.77 8,880,705.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,730,836.94 30,539,331.00
支付的各项税费 5,573,689.71 10,820,783.17
支付其他与经营活动有关的现金 26,651,407.89 20,520,411.90
经营活动现金流出小计 73,005,962.31 70,761,231.28
经营活动产生的现金流量净额 -24,063,781.11 -15,886,091.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 95,203,790.90 251,167,061.97
取得投资收益收到的现金 72,018,337.34 55,669,917.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资
101,464.00 368,617.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 167,323,592.24 307,205,596.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,914,670.87 7,221,102.80
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天宸股份 2017 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 240,787,274.00 389,513,410.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 244,701,944.87 396,734,512.80
投资活动产生的现金流量净额 -77,378,352.63 -89,528,915.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,596,984.50 12,975,920.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,596,984.50 12,975,920.37
筹资活动产生的现金流量净额 -20,596,984.50 -12,975,920.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,092.24 -4,415.23
五、现金及现金等价物净增加额 -122,057,210.48 -118,395,343.22
加：期初现金及现金等价物余额 436,388,119.99 403,446,457.57
六、期末现金及现金等价物余额 314,330,909.51 285,051,114.35
法定代表人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：魏波
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母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,314,928.50 8,376,545.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,058,264.05 35,717,335.84
经营活动现金流入小计 29,373,192.55 44,093,880.84
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,287,501.50 13,090,053.84
支付的各项税费 599,332.89 1,436,633.85
支付其他与经营活动有关的现金 21,935,822.97 63,252,108.71
经营活动现金流出小计 33,822,657.36 77,778,796.40
经营活动产生的现金流量净额 -4,449,464.81 -33,684,915.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 73,423,064.45 239,605,239.97
取得投资收益收到的现金 71,296,856.81 55,669,917.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资
14,200.00 169,300.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 144,734,121.26 295,444,457.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资
59,400.00 891,454.34
产支付的现金
投资支付的现金 240,787,274.00 339,513,410.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 240,846,674.00 340,404,864.34
投资活动产生的现金流量净额 -96,112,552.74 -44,960,406.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,596,984.50 12,975,920.37
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天宸股份 2017 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,596,984.50 12,975,920.37
筹资活动产生的现金流量净额 -20,596,984.50 -12,975,920.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -121,159,002.05 -91,621,242.44
加：期初现金及现金等价物余额 396,765,641.58 345,507,169.36
六、期末现金及现金等价物余额 275,606,639.53 253,885,926.92
法定代表人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：魏波
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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