证券代码：600620        证券简称：天宸股份        公告编号：临 2017-041




                   上海市天宸股份有限公司
                       委托理财公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
委托理财受托方：汇添富基金管理股份有限公司
委托理财金额：人民币 4,000 万元整
收益类型：浮动收益型
委托理财期限：无固定期限


    一、委托理财概述
    （一）为提高暂存资金效益，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”、
“基金份额持有人”）根据《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”）出资人民币 4,000 万元（大写：人民币肆仟万元整）向汇添
富基金管理股份有限公司（以下简称“管理人”）申购基金份额，无固定委托理
财期限，收益率随期限约定而定。基金份额自申购的下一个工作日起，享有基金
的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分
配权益。
    公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不
构成关联交易。
    （二）公司内部需履行的审批程序
    公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，为提高资金利用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的
前提下，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金期限购买不超过
12 个月的风险较低、安全性高和流动性佳的理财产品。在上述额度范围内，资
金可循环使用。


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    二、委托理财协议主体的基本情况
    基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
    基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    关联关系：公司与基金管理人及基金托管人均不存在产权、人员等关联关系。


    三、委托理财协议的主要内容

    （一）基本说明
    公司将合法所有资金按照《基金合同》的约定取得基金份额，即成为基金份
额持有人；基金管理人严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定管理和
运用基金财产，配备足够具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业
化的经营方式管理和运作基金财产。基金份额无固定期限，收益率随期限约定而
定。基金份额自申购的下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的
基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。

    （二）产品说明
    1、基金名称：汇添富现金宝货币市场基金。
    2、基金的类别：货币市场基金。
    3、基金的运作方式：契约型开放式。
    4、基金的投资目标：在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
    5、基金的收益分配原则：
    （1）基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
    （2）基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
    （3）“每日分配、每日支付”，基金根据每日基金收益情况，以每万份基
金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结
转为基金份额参与下一日收益分配；若当日已实现收益大于零时，则增加投资人
基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；若当日净
收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计净收益大于零时，即增加投
资人基金份额；投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3
位按去尾原则处理，去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；

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    （4）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；
当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
    （5）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
    6、基金的投资范围：基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，
包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额
存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中
央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票
据，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    7、基金的最低募集份额总额：最低募集份额总额为2亿份。
    8、基金份额发售面值和认购费用：本基金基金份额发售面值为人民币 1.00
元；基金不收取认购费用。
    9、基金存续期限：不定期。
    10、基金份额类别设置：可分设不同类别基金份额，各类基金份额按照不同
的费率计提销售服务费，单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益
和7日年化收益率。根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可
对基金份额分类、或者停止基金份额类别的销售、或者调整基金份额类别的费率
水平、或者增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中
国证监会备案。
    （三）风险控制措施
    1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制投资风险。公司经营层负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。
    2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    3、公司财务部应当建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账
目，做好资金使用的账务核算工作。
    4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，


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或者进行不正当使用。
    5、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金
安全。
    6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，依据实际进展情况披露所购买
理财产品种类以及相应的损益情况。
    （四）独立董事意见
    根据公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，本次委托理财在董事会授权范围内，独立董事已在上述议案中
发表了同意的独立意见，本次无需单独发表意见。


    四、截至本公告日，公司累计理财金额为人民币 25,000 万元（含国债逆回
购资金人民币 8,000 万元）。


    特此公告。
                                         上海市天宸股份有限公司董事会
                                                     2017 年 12 月 30 日




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