华建集团:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告2017-07-20
证券简称:华建集团 证券代码:600629 编号:临 2017-040
华东建筑集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理方:银行类金融机构
现金管理限额:在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用
最高额不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理
现金管理投资类型:安全性高、流动性好、有保本约定的银行
结构性存款
现金管理期限:自公司第九届董事会第十九次会议(临时会议)
审议批准之日起一年内有效
华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月18
日召开了第九届董事会第十九次会议(临时会议)和第九届监事会第
十二次会议(临时会议),审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》,同意使用最高额不超过人民币2.5亿元闲置自
有资金进行现金管理,期限自第九届董事会第十九次会议(临时会议)
审议批准之日起一年内有效。
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度在董事会审批
1
权限内,无需提交股东大会审批。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营
的前提下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本
约定的银行结构性存款,以增加公司投资收益。现金管理的投资产品
需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的
规定。
2、现金管理的额度
公司拟使用不超过人民币2.5亿元闲置自有资金,在上述额度范
围内,一年内可循环滚动使用。
3、决议有效期
自第九届董事会第十九次会议(临时会议)审议批准之日起一年
内有效。
4、实施方式
公司董事会授权经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权
并签署相关文件。
5、信息披露
有效期内,公司根据自有资金投资计划购买现金管理产品。公司
在实际进行现金管理时,将根据《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的规定要求及时履行披露义务。
6、关联关系说明
2
公司与提供现金管理服务的金融机构不存在关联关系。
二、现金管理风险控制措施
本次现金管理是在确保不影响公司正常经营的基础上,根据公司
闲置自有资金情况进行的现金管理,公司将建立台帐进行管理,及时
分析和跟踪进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,
将及时采取措施,控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监
督,公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查,
必要时可聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营
和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不
会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对闲置的自有资金适度、适时进行现金管理,能减少资
金闲置,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水
平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》及《华东建筑集团股份有限公司章程》的
有关规定,我们作为公司的独立董事,本着审慎、负责的态度,基于独
立判断,发表独立意见如下:
本次使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约
定的银行结构性存款,有利于提高闲置自有资金的收益,不存在损害
3
公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司使用
不超过人民币2.5亿元的闲置自有购买安全性高、流动性好、有保本
约定的银行结构性存款,自董事会审议通过之日起一年之内有效,可
循环滚动使用额度。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2017年7月20日
4