600630 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海龙头（集团）股份有限公司
600630
2013 年第三季度报告
1
600630 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 7
2
600630 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 朱勇先生
主管会计工作负责人姓名 周健先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴寅女士
公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人周健先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴寅女士保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
3
600630 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,839,791,517.72 2,571,527,498.34 10.43
归属于上市公司股东的
1,552,842,024.37 1,515,541,453.90 2.46
净资产
自行添加时点数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-93,873,339.22 85,888,342.61 -209.30
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 2,984,651,080.48 3,482,243,778.81 -14.29
归属于上市公司股东的
37,188,944.07 37,684,846.57 -1.32
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 26,825,667.56 32,312,760.85 -16.98
利润
加权平均净资产收益率
2.42 2.54 减少 0.12 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 3,369.81 272,823.21
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
3,176,188.00 12,665,712.50
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
69,387.93 721,140.56
和支出
所得税影响额 -808,588.90 -3,296,399.76
合计 2,440,356.84 10,363,276.51
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 78,462
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股 持股总数 持有 质押或冻结的股份数
4
600630 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
比例 有限 量
(%) 售条
件股
份数
量
上海纺织（集团）有限
国有法人 30.08 127,811,197 0 无
公司
上海南上海商业房地 无
其他 0.51 2,160,000 0
产有限公司
上海国际信托有限公 无
其他 0.46 1,950,000 0
司
国泰君安证券股份有 无
限公司约定购回式证 其他 0.32 1,368,000 0
券交易专用证券账户
吴学琴 境内自然人 0.29 1,250,000 0 无
山东省国际信托有限 无
公司－证研一期集合 其他 0.26 1,110,060 0
信托
上海友谊集团股份有 无
其他 0.26 1,090,000 0
限公司
张艺缘 境内自然人 0.21 906,953 0 无
左妍雅 境内自然人 0.21 900,000 0 无
张祖强 境内自然人 0.20 831,400 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
上海纺织（集团）有限公司 127,811,197 人民币普通股
上海南上海商业房地产有限公司 2,160,000 人民币普通股
上海国际信托有限公司 1,950,000 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证 人民币普通股
1,368,000
券交易专用证券账户
吴学琴 1,250,000 人民币普通股
山东省国际信托有限公司－证研一期集合
1,110,060 人民币普通股
信托
上海友谊集团股份有限公司 1,090,000 人民币普通股
张艺缘 906,953 人民币普通股
左妍雅 900,000 人民币普通股
张祖强 831,400 人民币普通股
1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东
之间不存在一致行动人关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属
于一致行动人。
5
600630 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计报表项目异常情况及原因说明
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减幅度% 增减原因
应收票据 42,200,000.00 748,000.00 5,541.71 票据结算方式增加
存货 1,010,363,842.02 733,128,792.94 37.82 秋冬货品入仓导致库存增加
在建工程 17,322,234.79 8,754,580.19 97.86 在建项目本期增加
短期借款 541,412,512.06 379,520,917.61 42.66 银行借款本期增加
应付票据 15,730,659.20 11,587,155.12 35.76 票据结算方式增加
应付职工薪酬 4,799,205.34 11,156,261.27 -56.98 支付职工薪酬本期增加
应交税费 -7,410,209.17 30,435,563.25 -124.35 进项税额本期增加
其他应付款 94,017,960.97 53,353,496.94 76.22 收到大股东借款
利润表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减幅度% 增减原因
资产减值损失 -847,526.09 304,902.81 -377.97 坏账准备计提本期减少
投资收益 5,782,654.27 9,453,753.53 -38.83 权益法股权投资收益本期减少
营业外收入 14,179,652.64 7,508,481.27 88.85 收到政府补助本期增加
现金流量表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减幅度% 增减原因
经营活动产生的现金流量净额 -93,873,339.22 85,888,342.61 -209.30 本期收到出口退税减少及销售回笼减少
在建工程增加以及本期无股权处置导致投资
投资活动产生的现金流量净额 -7,465,229.84 64,792,681.12 -111.52
活动净流量同比大幅减少
筹资活动产生的现金流量净额 140,807,758.23 -76,519,008.73 284.02 本期取得借款收到的现金增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 8 月 1 日公司披露《重大仲裁公告》，该仲裁结果对公司可能存在或有风险，买方已经
书面承诺承担所有风险，公司也将采取相关法律救济手段，因此公司利润的具体影响目前仍然
无法判断。公司将依据事项发展情况及时做好进展公告的披露工作。公告内容参见 2013 年 8 月
1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)
的本公司 2013-015 号公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
上海龙头（集团）股份有限公司
法定代表人:朱勇先生
2013 年 10 月 25 日
6
600630 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 327,176,725.66 285,423,978.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 42,200,000.00 748,000.00
应收账款 273,295,472.07 285,022,054.72
预付款项 402,953,718.74 422,822,682.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 113,713,472.16 156,667,393.68
买入返售金融资产
存货 1,010,363,842.02 733,128,792.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,169,703,230.65 1,883,812,901.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,122,360.20 973,525.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 110,477,307.58 108,191,980.36
投资性房地产 37,353,507.42 38,887,223.34
固定资产 449,915,617.43 473,912,863.87
在建工程 17,322,234.79 8,754,580.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,101,556.37 56,250,997.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 426,470.72 374,194.10
递延所得税资产 369,232.56 369,232.56
其他非流动资产
7
600630 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
非流动资产合计 670,088,287.07 687,714,596.53
资产总计 2,839,791,517.72 2,571,527,498.34
流动负债：
短期借款 541,412,512.06 379,520,917.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 15,730,659.20 11,587,155.12
应付账款 244,461,889.21 217,608,231.39
预收款项 390,296,297.65 348,802,018.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,799,205.34 11,156,261.27
应交税费 -7,410,209.17 30,435,563.25
应付利息 569,955.56 506,097.98
应付股利 1,465,256.62 1,465,256.62
其他应付款 94,017,960.97 53,353,496.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,285,343,527.44 1,054,434,998.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 775,366.30 738,157.50
其他非流动负债
非流动负债合计 775,366.30 738,157.50
负债合计 1,286,118,893.74 1,055,173,155.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,861,597.00 424,861,597.00
资本公积 940,880,689.85 940,769,063.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,869,104.41 9,869,104.41
一般风险准备
未分配利润 177,230,633.11 140,041,689.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,552,842,024.37 1,515,541,453.90
8
600630 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
少数股东权益 830,599.61 812,888.45
所有者权益合计 1,553,672,623.98 1,516,354,342.35
负债和所有者权益总计 2,839,791,517.72 2,571,527,498.34
公司法定代表人: 朱勇先生 主管会计工作负责人:周健先生 会计机构负责人:吴寅女士
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海龙头（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 120,071,516.73 81,599,423.87
交易性金融资产
应收票据 1,750,000.00
应收账款 45,220,615.16 20,063,266.32
预付款项 388,890,845.32 361,517,705.16
应收利息
应收股利 5,488,072.15 5,488,072.15
其他应收款 609,626,470.63 519,817,954.73
存货 57,905,210.42 43,641,867.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,228,952,730.41 1,032,128,289.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 954,593,689.21 952,480,689.21
投资性房地产
固定资产 5,118,252.92 6,138,419.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,000,000.02 8,750,000.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 967,711,942.15 967,369,108.90
资产总计 2,196,664,672.56 1,999,497,398.49
流动负债：
短期借款 237,912,512.06 190,470,917.61
9
600630 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据
应付账款 81,518,294.27 80,476,672.30
预收款项 373,026,059.54 326,326,509.71
应付职工薪酬 4,441,758.18 10,533,416.30
应交税费 -11,355,646.66 -5,199,754.89
应付利息 295,555.56 281,209.09
应付股利 1,465,256.62 1,465,256.62
其他应付款 188,757,878.06 100,181,630.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 876,061,667.63 704,535,856.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 876,061,667.63 704,535,856.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,861,597.00 424,861,597.00
资本公积 934,037,611.36 934,037,611.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,869,104.41 9,869,104.41
一般风险准备
未分配利润 -48,165,307.84 -73,806,771.27
所有者权益（或股东权益）合计 1,320,603,004.93 1,294,961,541.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,196,664,672.56 1,999,497,398.49
公司法定代表人: 朱勇先生 主管会计工作负责人:周健先生 会计机构负责人:吴寅女士
10
600630 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 950,731,171.33 1,162,997,323.21 2,984,651,080.48 3,482,243,778.81
其中：营业收
950,731,171.33 1,162,997,323.21 2,984,651,080.48 3,482,243,778.81
入
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 941,279,119.03 1,157,334,409.52 2,954,985,865.43 3,451,061,611.04
其中：营业成
750,246,160.99 982,732,324.99 2,395,267,378.19 2,912,483,372.86
本
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税
2,462,706.96 2,876,418.83 8,182,119.07 9,918,484.57
金及附加
销售费
119,788,000.24 105,243,836.15 353,169,397.13 335,105,484.19
用
管理费
62,332,217.98 56,565,889.89 185,869,348.93 175,030,295.98
用
财务费
3,649,994.41 6,082,332.62 13,345,148.20 18,219,070.63
用
资产减
2,800,038.45 3,833,607.04 -847,526.09 304,902.81
值损失
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
11
600630 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
投资收益
（损失以“－”号 2,538,852.89 5,702,630.48 5,782,654.27 9,453,753.53
填列）
其中：
对联营企业和合营 2,538,852.89 642,662.05 5,782,654.27 4,393,785.10
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
11,990,905.19 11,365,544.17 35,447,869.32 40,635,921.30
损以“－”号填列）
加：营业外收
3,382,016.71 3,184,463.11 14,179,652.64 7,508,481.27
入
减：营业外支
133,070.97 52,151.82 519,976.37 444,289.70
出
其中：非流
112,777.03 -53,522.85 131,328.30 95,877.90
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 15,239,850.93 14,497,855.46 49,107,545.59 47,700,112.87
填列）
减：所得税费
3,271,939.17 1,476,016.72 11,900,890.36 9,951,406.91
用
五、净利润（净亏
11,967,911.76 13,021,838.74 37,206,655.23 37,748,705.96
损以“－”号填列）
归属于母公司
11,967,911.76 13,018,573.47 37,188,944.07 37,684,846.57
所有者的净利润
少数股东损益 3,265.27 17,711.16 63,859.39
六、每股收益：
（一）基本每
0.03 0.03 0.09 0.09
股收益
（二）稀释每
0.03 0.03 0.09 0.09
股收益
七、其他综合收益 28,911.30 -92,274.50 111,626.40 -37,939.80
八、综合收益总额 11,996,823.06 12,929,564.24 37,318,281.63 37,710,766.16
归属于母公司
所有者的综合收益 11,996,823.06 12,926,298.97 37,300,570.47 37,646,906.77
总额
归属于少数股
3,265.27 17,711.16 63,859.39
东的综合收益总额
公司法定代表人: 朱勇先生 主管会计工作负责人:周健先生 会计机构负责人:吴寅女士
12
600630 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 556,271,704.00 715,937,365.36 1,832,254,848.75 2,220,597,218.95
减：营业成本 533,866,201.96 694,859,787.84 1,769,932,798.07 2,157,819,318.33
营业税金及
97,034.44 233,875.50 352,019.12 771,164.81
附加
销售费用 13,270,588.84 11,177,684.79 30,475,110.40 28,503,699.74
管理费用 8,421,199.43 9,656,043.54 32,719,144.58 31,515,666.96
财务费用 1,700,838.18 1,782,353.96 6,621,439.79 6,713,487.62
资产减值损
1,213,539.95 -983,933.96 777,685.18 -640,994.94
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 4,393,594.09 169,040.00 30,775,371.74 28,241,565.91
列）
其中：对
联营企业和合营企业 1,580,739.19 169,040.00 3,803,400.00 1,471,379.06
的投资收益
二、营业利润（亏损
2,095,895.29 -619,406.31 22,152,023.35 24,156,442.34
以“－”号填列）
加：营业外收入 2,382,188.00 3,680,384.79 902,625.82
减：营业外支出 17,942.80 36,873.60 190,944.71 97,664.10
其中：非流动
13,016.80 9,372.00 13,016.80 9,372.00
资产处置损失
三、利润总额（亏损
4,460,140.49 -656,279.91 25,641,463.43 24,961,404.06
总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损
4,460,140.49 -656,279.91 25,641,463.43 24,961,404.06
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
0.01 0.00 0.06 0.06
收益
（二）稀释每股
0.01 0.00 0.06 0.06
收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 4,460,140.49 -656,279.91 25,641,463.43 24,961,404.06
公司法定代表人: 朱勇先生 主管会计工作负责人:周健先生 会计机构负责人:吴寅女士
4.3
13
600630 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,495,099,638.02 4,211,981,326.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 232,379,478.68 203,214,153.71
收到其他与经营活动有关的现金 1,003,137,663.80 631,381,046.99
经营活动现金流入小计 4,730,616,780.50 5,046,576,527.27
购买商品、接受劳务支付的现金 3,329,420,476.08 3,981,032,210.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 301,393,186.74 267,229,640.51
支付的各项税费 113,332,574.70 138,631,137.65
支付其他与经营活动有关的现金 1,080,343,882.20 573,795,196.30
经营活动现金流出小计 4,824,490,119.72 4,960,688,184.66
经营活动产生的现金流量净额 -93,873,339.22 85,888,342.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,307,791.29
取得投资收益收到的现金 3,497,327.05 47,357,888.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
475,738.00 684,816.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,973,065.05 70,350,496.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
11,438,294.89 5,557,815.01
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
14
600630 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,438,294.89 5,557,815.01
投资活动产生的现金流量净额 -7,465,229.84 64,792,681.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 755,448,157.71 435,731,794.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 19,215,000.00 91,460,000.00
筹资活动现金流入小计 774,663,157.71 527,191,794.25
偿还债务支付的现金 593,556,563.26 509,492,791.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,598,836.22 12,389,098.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 29,700,000.00 81,828,912.84
筹资活动现金流出小计 633,855,399.48 603,710,802.98
筹资活动产生的现金流量净额 140,807,758.23 -76,519,008.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,283,558.47 10,198,015.10
五、现金及现金等价物净增加额 41,752,747.64 84,360,030.10
加：期初现金及现金等价物余额 285,423,978.02 219,467,264.98
六、期末现金及现金等价物余额 327,176,725.66 303,827,295.08
公司法定代表人: 朱勇先生 主管会计工作负责人:周健先生 会计机构负责人:吴寅女士
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 上海龙头（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,944,516,859.94 2,638,549,193.35
收到的税费返还 230,762,932.60 202,052,304.68
收到其他与经营活动有关的现金 844,411,496.90 423,580,293.13
经营活动现金流入小计 3,019,691,289.44 3,264,181,791.16
购买商品、接受劳务支付的现金 2,115,709,949.42 2,821,529,285.45
支付给职工以及为职工支付的现金 42,324,218.27 34,863,951.64
支付的各项税费 15,699,654.10 30,031,495.09
支付其他与经营活动有关的现金 881,923,843.23 347,104,172.65
经营活动现金流出小计 3,055,657,665.02 3,233,528,904.83
经营活动产生的现金流量净额 -35,966,375.58 30,652,886.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 28,662,371.74 28,883,186.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
20,600.00 70,472.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
15
600630 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,682,971.74 28,953,658.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
258,003.79 925,638.28
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 258,003.79 925,638.28
投资活动产生的现金流量净额 28,424,967.95 28,028,020.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 429,448,157.71 196,531,794.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 429,448,157.71 246,531,794.25
偿还债务支付的现金 382,006,563.26 254,192,791.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,711,788.90 1,017,886.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 385,718,352.16 255,210,678.40
筹资活动产生的现金流量净额 43,729,805.55 -8,678,884.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,283,694.94 10,198,836.11
五、现金及现金等价物净增加额 38,472,092.86 60,200,858.86
加：期初现金及现金等价物余额 81,599,423.87 71,790,303.99
六、期末现金及现金等价物余额 120,071,516.73 131,991,162.85
公司法定代表人: 朱勇先生 主管会计工作负责人:周健先生 会计机构负责人:吴寅女士
16