2016 年半年度报告
公司代码：600630 公司简称：龙头股份
上海龙头（集团）股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 邵峰先生 工作原因 赵红光先生
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王卫民先生、主管会计工作负责人周健先生 及会计机构负责人（会
计主管人员）吴寅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺
，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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九、 其他
无
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目录
第一节 释义....................................................................................................................4
第二节 公司简介............................................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................5
第四节 董事会报告........................................................................................................7
第五节 重要事项..........................................................................................................26
第六节 股份变动及股东情况......................................................................................31
第七节 优先股相关情况..............................................................................................33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况..................................................................33
第九节 公司债券相关情况........................................................................................128
第十节 财务报告..........................................................................................................35
第十一节 备查文件目录................................................................................................129
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司，龙头股份 指 上海龙头（集团）股份有限公司
大股东，纺织集团 指 上海纺织（集团）有限公司
纺织控股 指 上海纺织控股（集团）公司
三枪针织 指 上海三枪（集团）有限公司
海螺服饰 指 上海海螺服饰有限公司
民光家纺，龙头家纺 指 上海龙头家纺有限公司
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海龙头（集团）股份有限公司
公司的中文简称 龙头股份
公司的外文名称 SHANGHAI DRAGON CORPORATION
公司的外文名称缩写 SHD
公司的法定代表人 朱勇先生
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈峰 何徐琳
联系地址 上海市制造局路584号A座4 上海市制造局路584号A座4
楼 楼
电话 021-34061116 021-63159108
传真 021-54666630 021-63158280
电子信箱 ltdsh@shanghaidragon.com.c ltdsh@shanghaidragon.com.c
n n
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市制造局路584号10幢4楼
公司注册地址的邮政编码 200023
公司办公地址 上海市制造局路584号A座4楼
公司办公地址的邮政编码 200023
公司网址 http://www.shanghaidragon.com.cn
电子信箱 longtou@shanghaidragon.com.cn
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四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定 www.sse.com.cn
网站的网址
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 龙头股份 600630
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2015 年 11 月 06 日
注册登记地点 上海市黄浦区制造局路584号10幢4楼
企业法人营业执照注册号 91310000132219346F
税务登记号码 91310000132219346F
组织机构代码 91310000132219346F
注：1、公司已完成“三证合一”登记工作，原营业执照注册号、税务登记证号、组
织机构代码统一为统一社会信用代码：91310000132219346F。
2、公司已于 2016 年 5 月 30 日完成董事会换届选举，公司董事长由朱勇先生变
更为王卫民先生，目前公司正依据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”
的规定，向工商行政管理部门申请办理法定代表人变更工作。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 1,934,283,132.69 1,965,930,857.35 -1.61
归属于上市公司股东的净利润 50,364,058.52 38,984,348.24 29.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性 30,054,193.15 33,326,115.82 -9.82
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -28,939,203.90 -13,594,852.49 不适用
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,720,325,836.90 1,694,699,729.71 1.51
总资产 2,479,742,678.35 2,398,785,168.80 3.37
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
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基本每股收益（元／股） 0.12 0.09 33.33
稀释每股收益（元／股） 0.12 0.09 33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.08 -12.50
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.93 2.36 增加0.57 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 1.75 2.02 减少0.27 个百分
产收益率（%） 点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 处置长期股权投资产生的投资
5,980,316.16 收益及固定资产、无形资产处
置净收益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 19,906,785.60
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
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同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
-146,181.51
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额 -152,675.55
所得税影响额 -5,278,379.33
合计 20,309,865.37
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）2016 年上半年重点工作
1、快速推进渠道创新模式
上半年，公司各品牌积极寻求渠道创新模式，积极探索 U LOVE 三枪生活馆新模
式，通过塑造“产品线全、性价比高、形象度美、信誉度好、体验度悦”5 大指标，
快速提升老字号品牌、自创品牌、国际合作品牌三大品牌群的核心竞争力。
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2、快速推进电商业务再创新高
公司通过全面整合产品设计、供应链、渠道、零售等资源,进一步提高了电商运作
效率，维护了品牌形象。截止至 6 月 30 日，公司电商业务实现零售额 16571.86 万元，
同比增长 54%。
3、强化核心人才和后备人才建设
公司加大员工队伍和人才梯队建设，通过应届毕业生的招聘和复合型人才的选拔，
充实了公司品牌营销、国际贸易、电子商务、研发设计等岗位。
（二）2016 年下半年重点工作
下半年，公司将紧紧围绕做精、做大、做强自有品牌的战略目标，聚焦线下新模
式的快速转型发展与电商业务的快速立体开拓这两大主线，通过双线驱动，为实现十
三五发展规划目标打好基础。努力做好以下几方面工作：
1、深化细化转型目标，全面推广新模式。
2、通过渠道创新，引领其他关联工作转型。
3、提升全方位、多角度的协同经营能力。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,934,283,132.69 1,965,930,857.35 -1.61
营业成本 1,497,000,162.10 1,548,198,647.97 -3.31
销售费用 285,622,762.01 266,196,813.73 7.30
管理费用 111,215,185.98 107,691,803.58 3.27
财务费用 8,378,878.43 2,959,999.10 183.07
经营活动产生的现金流量净额 -28,939,203.90 -13,594,852.49 不适用
投资活动产生的现金流量净额 34,970,006.49 -8,183,451.82 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -43,372,891.13 -31,188,154.90 不适用
研发支出 10,397,459.11 10,012,176.84 3.85
营业收入变动原因说明:报告期内，营业收入实现 193,428.31 万元，同比减少 3,164.77 万
元,下降 1.61%，主要系报告期进出口业务收入减少所致。
营业成本变动原因说明:报告期内，营业成本发生额 149,700.02 万元，同比减少 5,119.85
万元,下降 3.31%，主要系报告期营业收入下降相应营业成本减少。
销售费用变动原因说明:报告期内，销售费用发生额 28,562.28 万元，同比增加 1,942.59 万
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元，主要系报告期为扩大销售相应增加营销费用所致。
管理费用变动原因说明:报告期内，管理费用发生额 11,121.52 万元，同比增加 352.34 万元，
主要系报告期职工薪酬及研发费用增加所致。
财务费用变动原因说明:报告期内,财务费用发生额 837.89 万元，同比增加 541.89 万元，主
要系报告期内短期借款增加导致利息支出增加以及人民币贬值引起的汇兑损失增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，经营活动产生的现金流量-2,893.92
万元，同比减少 1,534.44 万元，主要系报告期内营业收入下降资金回笼减少以及职工薪酬支出增
加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，投资活动产生的现金流量净额
3,497.00 万元，同比增加 4,315.35 万元，主要系报告期内股权投资企业清算处置收回现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，筹资活动产生的现金流量净额
-4,337.29 万元，同比减少 1,218.47 万元，主要系报告期内用于归还银行借款的现金支出增加所
致。
研发支出变动原因说明:报告期内，投入研发支出 1,039.75 万元，同比增加 38.53 万元，增
长 3.85%，主要系报告期公司继续加大创新投入增加研发支出所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司利润构成及利润来源未发生重大变动。
(2) 经营计划进展说明
报告期内，公司实现营业收入 193,428.31 万元，比上年同期减少 1.61%；实现利润总额 5,778.22
万元，比上年同期增长 15.79%；股东权益 172,170.15 万元，比上年期末增加 1.52%；归属于上市
公司股东的净利润 5,036.40 万元，比上年同期增长 29.19%。下半年，公司将继续深化细化转型
目标, 通过双线驱动，努力确保各项重点工作顺利完成。
(3) 其他
单位：元 币种：人民币
本期 上期
本期期末
期末 期末
金额较上
数占 数占
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 说明
总资 总资
动比例
产的 产的
(%)
比例 比例
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（%） (%）
本期外贸内销业
应收票据 58,145,600.46 2.34 10,747,689.20 0.45 441.01 务采用票据结算
的应收货款增加
本期外贸内销业
应付票据 120,893,727.87 4.88 19,964,874.67 0.83 505.53 务采用票据结算
的应付货款增加
本期应交增值税
应交税费 5,212,201.07 0.21 46,290,488.06 1.93 -88.74
减少
其他应付 本期暂收押金保
59,500,054.14 2.40 41,015,050.55 1.71 45.07
款 证金增加
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
增加
纺 织 针
769,776,083.54 449,395,085.60 41.62 3.72 1.87 1.06 个
织业
百分点
增加
纺 织 家 4.32
78,476,802.18 57,303,242.32 26.98 -18.20 -22.77
纺业 个百分
点
增加
纺 织 服
0.72
装 服 饰 79,421,516.56 47,896,070.74 39.69 -18.89 -19.86
个百分
业
点
减少
0.64
外贸 1,062,012,684.32 1,022,728,284.98 3.70 -0.05 0.62
个百分
点
减少
物 业 租 21.86
5,594,200.00 2,285,054.51 59.15 -8.96 95.79
赁 个百分
点
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公 司 内
部 各 业
务、分部 -94,810,804.12 -93,463,531.49
相 互 抵
销
增加
1.06
合计 1,900,470,482.48 1,486,144,206.66 21.80 -1.88 -3.19
个百分
点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
增加
针织品 769,776,083.54 449,395,085.60 41.62 3.72 1.87 1.06 个
百分点
增加
家 用 纺 4.32
78,476,802.18 57,303,242.32 26.98 -18.20 -22.77
织品 个百分
点
增加
服 装 服 0.72
79,421,516.56 47,896,070.74 39.69 -18.89 -19.86
饰 个百分
点
减少
0.64
外贸 1,062,012,684.32 1,022,728,284.98 3.70 -0.05 0.62
个百分
点
减少
物 业 租 21.86
5,594,200.00 2,285,054.51 59.15 -8.96 95.79
赁 个百分
点
公 司 内
部 各 业
务、分部 -94,810,804.12 -93,463,531.49
相 互 抵
销
增加
1.06
合计 1,900,470,482.48 1,486,144,206.66 21.80 -1.88 -3.19
个百分
点
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 29,993,990.91 -50.39
华北地区 25,633,299.59 -6.17
华东地区 2,161,455,560.18 13.89
西北地区 21,782,449.41 -4.61
西南地区 37,062,018.78 6.10
华中地区 43,445,705.55 -4.56
华南地区 52,967,305.63 -4.04
境外地区 680,183,877.97 -28.82
公司内地区间相互抵销 -1,152,053,725.54
合计 1,900,470,482.48 -1.88
(三) 核心竞争力分析
1、营销网络优势
报告期内，公司积极拓展线下新模式的转型发展，为有力提升品牌形象、快速传导市场反应、
扩大市场份额打下基础；公司直营店在公司渠道战略中发挥重要作用，通过全国主要地区建立销
售子公司、开设直营店方式，有效地提升自主品牌影响力，并通过形象升级辐射和带动了周边市
场；通过合理配置各个业态之间比重，满足了差异化市场需求；同时，公司实施了双线市场战略，
大力拓展线上渠道，入驻各主流电商平台（如天猫、京东、一号店，唯品会、电商购物等），并
采取多样化分销合作形式（自营、经销、TP 等），提升了各个品牌市场占有率和覆盖率。
2、公司多品牌优势
报告期内，公司紧密围绕旗下各品牌定位、价值与个性，通过产品设计、形象陈列、店铺设
计、各类营销活动不断提升老字号品牌、自创品牌、合作品牌的形象，其中三枪、海螺不仅在市
场份额中名列前茅，也获得了国家及国际国内各类权威机构认可（中国驰名商标、上海驰名商标
等），三枪市场综合占有率已连续 10 多年保持第一；海螺作为中国衬衫知名品牌，继续成为衬衫
专家；民光、凤凰、414、皇后等一批老字号品牌经典牵手时尚，焕发青春；公司与国际知名品牌
获得广泛合作，主要有：美国的迪士尼、超人、飞天小女警、探险活宝等品牌；以及意大利知名
品牌 Navigare 等。
3、产品研发优势
报告期内，公司继续在产品研发中体现“融合科技时尚、编织多彩生活”愿景，以研发创新
为驱动，为企业转型升级服务，始终自主培养组建设计团队，保持团队的稳定性，保证年龄结构
均匀分布，且具有每年数千款各类内衣、家纺、服装等产品开发能力，开发中十分注重功能性与
时尚性、实用性的结合，注重流行趋势、品牌定位、区域消费者不同需求，并通过综合考虑各类
渠道的市场独特性来设计产品，以此获得较高的市场回报。
4、供应链管理优势
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2016 年半年度报告
报告期内，公司加快资源整合，不断探索并建立一条能充分适应业务现状与未来发展的供应
链，将公司信息化战略与品牌发展保持着高度契合，基本实现了供应链商务流、信息流、物流和
资金流的结合与同步，构建一条能具有快速反应能力的敏捷型供应链系统。报告期内，公司优化
了 ERP 系统、分销零售 DRP/POS 系统、BI 商务智能系统；同时，配合电商渠道快速拓展，加快了
WMS 仓储系统建立与运用，逐步实现线上与线下对接；报告期内，公司重点加强了资源的集聚与
共享，强化国际贸易在实现企业转型中的角色转换与业务适应，担当起供应链整合者角色，注重
上游供应商生产成本控制，提升公司核心竞争力。
根据《上市公司行业信息披露指引第十二号——服装》公司主要经营数据情况
报告期，公司依据“针织品”、“家用纺织品”、“服装服饰”进行品牌分类统计，同一商品大类无
法细分(本报告牵涉内容统计口径相同，以下不再重复)，具体情况如下：
1、报告期内实体门店情况
2015 年末数量 2016 年报告 2016 年报告 2016 年报告
品牌 门店类型
（家） 期数量（家） 期新开（家） 期关闭（家）
品牌集合 专卖店/柜 2124 2177 189 136
品牌集合 加盟店/柜 819 883 125 61
合计 2943 3060 314 197
2015 年末数 2016 年报告期 2016 年报告期 2016 年报告期
品牌 门店类型
量（家） 数量（家） 新开（家） 关闭（家）
专卖店/柜 1824 1870 159 113
针织品
加盟店/柜 648 714 124 58
针织品小计 2472 2584 283 171
专卖店/柜 239 250 29 18
服装服饰
加盟店/柜 146 143 0 3
服装服饰小计 385 393 29 21
专卖店/柜 61 57 1 5
家纺织品
加盟店/柜 25 26 1 0
家纺织品小计 86 83 2 5
2、报告期内各品牌的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
营业收入 营业成
毛利率比
品牌类型 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年增 本比上
上年增减%
减% 年增减%
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自有品牌小计 61,519.66 26,496.92 57 0.02 -5 2.32
授权品牌小计 4,364.31 2,460.68 44 7 13 -2.81
单位：万元 币种：人民币
营业收 营业成 毛利率
毛利
品牌类型 营业收入 营业成本 入比上 本比上 比上年
率%
年增减% 年增减% 增减%
自有品牌 针织品 48,132.00 18,222.00 62 4 1 1.03
自有品牌 家用纺织品 7,291.00 5,260.00 28 -3 -5 1.28
自有品牌 服装服饰 6,096.66 3,014.92 51 -21 -31 7.57
自有品牌小计 61,519.66 26,496.92 57 0.02 -5 2.32
授权品牌 针织品 4,287.00 2,425.00 43 7 14 -3.14
授权品牌 服装服饰 77.31 35.68 54 -7 -29 14.55
授权品牌小计 4,364.31 2,460.68 44 7 13 -2.81
3、报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
营业收
营业成本比 毛利率比
分门店类型 营业收入 营业成本 毛利率% 入比上
上年增减% 上年增减%
年增减%
直营店 41,898.43 12,191.38 71 -3 -18 5.24
加盟店 5,200.57 3,493.62 33 -2 17 -10.88
4、报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
本期金额 上年同期金额
销售渠道 毛利
营业收入 营业收入占比% 毛利率% 营业收入 营业收入占比%
率%
线上销售 9,340.63 14 36 6,627.46 11 35
线下销售 56,543.34 86 59 58,960.67 89 56
合计 65,883.97 100 56 65,588.13 100 54
5、报告期内各地区的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
本期金额
地区
营业收入 营业收入占比% 营业收入比上年增减%
东北地区 2,809.40 4 -52
华北地区 2,563.00 4 -6
华东地区 44,986.22 68 9
西北地区 2,178.00 3 -5
西南地区 3,706.00 6 6
华中地区 4,345.00 7 -5
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2016 年半年度报告
华南地区 5,296.35 8 -4
小计 65,883.97 100 0.5
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期末，公司投资联营企业 1 家。期末余额 7,768 万元，比年初减少 2,717 万元，主要是
上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司处置减少所致。
公司持有按成本计量的可供出售金融资产股权 6 家，期末余额 130 万元，报告期内未变动，
其中 1 家为非上市金融企业法人股股权。
公司持有按公允价值计量的其他上市公司股权 2 家，期末余额 290 万元，比年初减少 13 万元，
主要是报告期内公允价值减少所致。
(1) 证券投资情况
□ 适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □ 不适用
单位：元
会
报
证 期初 期末 计 股
告
证券代 券 最初投资 持股 持股 报告期所有者 核 份
期末账面值 期
码 简 成本 比例 比例 权益变动 算 来
损
称 （%） （%） 科 源
益
目
900953 凯 329,027.07 <5 <5 2,336,162.40 -127,971.60 可 置
马 供 换
B 出
售
金
融
资
产
400017 国 131,500.00 <5 <5 563,549.00 可 购
嘉 供 入
1 出
售
金
融
资
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2016 年半年度报告
产
合计 460,527.07 / / 2,899,711.40 -127,971.60 / /
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □ 不适用
报告期
期初持 期末持 报告期
所持对象 最初投资金 期末账面价 所有者 会计核 股份来
股比例 股比例 损益
名称 额（元） 值（元） 权益变 算科目 源
（%） （%） （元）
动（元）
上海银行 155,600.00 <5 <5 155,600.00 可供出 购入
售金融
资产
合计 155,600.00 / / 155,600.00 / /
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2016 年半年度报告
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币
委
资金
托
来源
理 是否 计提
报酬 是否 并说
合作方名 财 委托理财金 委托理财起 委托理财终止 预计收 实际收回本 实际获 经过 减值 是否 关联
确定 关联 明是
称 产 额 始日期 日期 益 金金额 得收益 法定 准备 涉诉 关系
方式 交易 否为
品 程序 金额
募集
类
资金
型
广发银行 保
“广赢安薪” 证
保证收益 收 2015年8月7 固定 自有
2,000.00 2016年2月3日 39.45 2,000.00 39.44 是 否 否
（B款）人 益 日 收益 资金
民币理财 型
计划
广发银行 保
“广赢安薪” 证
保证收益 收 2015年8月28 2016年2月24 固定 自有
2,000.00 39.45 2,000.00 39.45 是 否 否
（B款）人 益 日 日 收益 资金
民币理财 型
计划
广发银行 保 2015年10月 2016年4月15 固定 自有
2,000.00 32.01 2,000.00 32.10 是 否 否
“广赢安薪” 证 21日 日 收益 资金
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2016 年半年度报告
保证收益 收
（B款）人 益
民币理财 型
计划
上海银行 保
“赢家”货币 证
及债券系 收
列（点滴成 益 2016年3月30 固定 自有
1,000.00 2016年5月9日 3.09 1,000.00 3.09 是 否 否
金）理财产 型 日 收益 资金
品
（WG16M
01011期）
上海银行 保
“赢家”货币 证
及债券系 收
列（点滴成 益 2006年3月2 2016年4月11 固定 自有
900.00 2.96 900.00 2.96 是 否 否
金）理财产 型 日 日 收益 资金
品
（WG16M
01007期）
上海银行 保
“赢家”货币 证
及债券系 收
列（点滴成 益 2016年3月16 2016年4月18 固定 自有
500.00 1.32 500.00 1.32 是 否 否
金）理财产 型 日 日 收益 资金
品
（WG16M
01009期）
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2016 年半年度报告
平安银行 保
卓越计划 证
滚动型人 收 2016年1月16 2016年3月11 固定 自有
700.00 3.19 700.00 3.19 是 否 否
民币公司 益 日 日 收益 资金
理财产品 型
AGS131364
平安银行 保
卓越计划 证
滚动型人 收 2016年3月11 固定 自有
500.00 2016年6月3日 3.49 3.49 是 否 否
民币公司 益 日 收益 资金
理财产品 型
AGS131364
平安银行 保
卓越计划 证
滚动型人 收 2016年6月3 固定 自有
2016年7月1日 1.07 是 否 否
民币公司 益 日 收益 资金
理财产品 型
AGS131364
平安银行 保
卓越计划 证
滚动型人 收 2016年4月13 固定 自有
1,000.00 2016年6月8日 4.37 4.37 是 否 否
民币公司 益 日 收益 资金
理财产品 型
AGS131307
平安银行 保
卓越计划 证 2016年6月8 固定 自有
2016年7月6日 2.22 是 否 否
滚动型人 收 日 收益 资金
民币公司 益
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2016 年半年度报告
理财产品 型
AGS131307
平安银行 保
卓越计划 证
滚动型人 收 2016年4月29 2016年6月24 固定 自有
2,300.00 9.97 2,300.00 9.97 是 否 否
民币公司 益 日 日 收益 资金
理财产品 型
AGS159004
平安银行 保
卓越计划 证
滚动型人 收 2016年4月29 固定 自有
1,000.00 2016年5月6日 0.48 1,000.00 0.48 是 否 否
民币公司 益 日 收益 资金
理财产品 型
AGS120849
平安银行 保
卓越计划 证
滚动型人 收 2016年6月28 固定 自有
1,000.00 2016年7月5日 0.59 是 否 否
民币公司 益 日 收益 资金
理财产品 型
AGS131303
平安银行 保
卓越计划 证
滚动型人 收 2016年4月19 2016年6月14 固定 自有
500.00 2.15 500.00 2.15 是 否 否
民币公司 益 日 日 收益 资金
理财产品 型
AGS140104
平安银行 保 2016年6月19 2016年9月14 固定 自有
500.00 3.95 是 否 否
卓越计划 证 日 日 收益 资金
20 / 129
2016 年半年度报告
滚动型人 收
民币公司 益
理财产品 型
AGS159016
平安银行 保
天天利 证
2016年3月22 2016年3月30 固定 自有
收 500.00 0.27 500.00 0.27 是 否 否
日 日 收益 资金
益
型
平安银行 保
天天利 证
2016年4月1 2016年4月14 固定 自有
收 300.00 0.25 300.00 0.25 是 否 否
日 日 收益 资金
益
型
平安银行 保
天天利 证
2016年4月14 2016年4月22 固定 自有
收 700.00 0.34 700.00 0.34 是 否 否
日 日 收益 资金
益
型
平安银行 保
天天利 证
2016年5月9 2016年5月12 固定 自有
收 500.00 0.08 500.00 0.08 是 否 否
日 日 收益 资金
益
型
平安银行 保
天天利 证 2016年5月9 2016年5月13 固定 自有
500.00 0.12 500.00 0.12 是 否 否
收 日 日 收益 资金
益
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2016 年半年度报告
型
平安银行 保
天天利 证
2016年6月2 固定 自有
收 500.00 是 否 否
日 收益 资金
益
型
平安银行 保
天天利 证
2016年6月20 固定 自有
收 200.00 是 否 否
日 收益 资金
益
型
平安银行 保
天天利 证
2016年6月21 固定 自有
收 200.00 是 否 否
日 收益 资金
益
型
上海银行 保
“赢家”货币 证
及债券系 收
列（点滴成 益 2016年4月6 固定 自有
1,000.00 2016年7月6日 7.43 是 否 否
金）理财产 型 日 收益 资金
品
（WG16M
03012期）
上海银行 保
“赢家”货币 证 2016年4月13 2016年5月16 固定 自有
1,000.00 2.55 1,000.00 2.55 是 否 否
及债券系 收 日 日 收益 资金
列（点滴成 益
22 / 129
2016 年半年度报告
金）理财产 型
品
（WG16M
03013期）
上海银行 保
“赢家”货币 证
及债券系 收
列（点滴成 益 2016年4月27 2016年5月30 固定 自有
1,000.00 2.55 1,000.00 2.55 是 否 否
金）理财产 型 日 日 收益 资金
品
（WG16M
03015期）
上海银行 保
“赢家”货币 证
及债券系 收
列（点滴成 益 2016年5月25 2016年6月27 固定 自有
1,000.00 2.49 1,000.00 2.49 是 否 否
金）理财产 型 日 日 收益 资金
品
（WG16M
03016期）
宁波银行 保
（$222万 证
2015年7月2 固定 自有
元） 收 1,472.00 2016年7月1日 是 否 否
日 收益 资金
益
型
合计 / 24,772.00 / / / 165.84 18,400.00 150.66 / / / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0
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2016 年半年度报告
委托理财的情况说明 1、期初理财产品余额为人民币6000万元、美金222万元折人民币共计7441万
元，本期购买人民币理财产品17300万元，到期人民币理财产品18400万元，
期末理财产品余额为人民币4900万元、美金222万元折人民币共计6372万元。
2、截止2016年6月末公司到期理财产品收益为150.66万元，剔除2015年末已确
认的投资收益73.24万元，2016年6月末公司确认理财产品投资收益为77.42万
元。
(2) 委托贷款情况
□ 适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□ 适用 √不适用
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2016 年半年度报告
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□ 适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□ 适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□ 适用 √不适用
(4) 其他
无
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
主要子公司 所处行 主要产品或
注册资本 总资产 净资产 净利润
全称 业 服务
上海三枪（集
商业 针织品 37,500.00 159,068.67 83,250.49 4,144.54
团）有限公司
上海龙头家
商业 家用纺织品 21,600.00 14,334.43 8,024.38 177.48
纺有限公司
上海海螺服
商业 服装服饰 17,800.00 16,528.04 12,593.48 40.61
饰有限公司
主要联营企 所处行 主要产品或
注册资本 总资产 净资产 净利润
业全称 业 服务
科技园开发
上海交大科
与管理、科技
技园有限公 服务业 14,200.00 39,099.11 36,763.47 1,290.11
产业投资与
司
管理
5、 非募集资金项目情况
□ 适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2016 年 5 月 30 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配方案。2016 年 7
月 18 日，公司刊登《上海龙头（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》，并按照规
定向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册的全体股东每股派发现金红利 0.058 元（含税），
本次分配以 424,861,597 股为基数，共计派发现金红利 24,641,972.63 元。
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2016 年半年度报告
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□ 适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用√不适用
(三) 其他披露事项
无
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
√适用 □ 不适用
(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型 查询索引
公司作为代理方按客户（上海贤丰棉花国际 上述内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证
贸易有限公司，以下简称"买方"）要求，代理进 券报》上的 2013 年 8 月 1 日公司重大仲裁公告
口 3000 吨巴西棉花。由于国际市场棉花价格剧 （公告编号临 2013-015）以及 2015 年 5 月 7 日
烈变动原因，买方未履行合同，并与境外棉花商 公司重大仲裁进展性公告（公告编号
ICT 公司（以下简称"卖方"）就其中 300 吨棉花 2015-011）。
给予了补偿，卖方就余下的 2700 吨合同，分别
于 2013 年 7 月底向国际棉花协会提起仲裁，2015
年 4 月向上海市第二中级人民法院提起承认和
执行外国仲裁裁决的申请。仲裁涉及金额共计
6,376,028.01 美元。
截止日前，上海市第二中级人民法院尚未就
本案作出裁决。在上海市第二中级人民法院作出
承认和执行该外国仲裁裁决的决定前，该裁决在
中国领域内的法律效力尚处于待定状态，尚不具
有强制执行力。
目前公司正积极推进对上述事项的处理，尚无后
续实质性进展情况。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□ 适用 √不适用
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2016 年半年度报告
(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项
无
(四) 其他说明
无
二、破产重整相关事项
□ 适用 √不适用
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2016 年半年度报告
三、资产交易、企业合并事项
□ 适用√不适用
四、重大关联交易
√适用 □ 不适用
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
公司第八届董事会第十七次会议及 2015 年年度 详细内容见 2016 年 3 月 31 日刊登在《中国证券
股东大会审议通过了《关于日常关联交易 2015 报》、《上海证券报》上的临 2016-005《关于
年度执行情况及 2016 年度预计的议案》。 日常关联交易 2015 年度执行情况及 2016 年度预
计的议案》以及上海证券交易所网
站,http://www.sse.com.cn.
2、 临时公告未披露的事项
√适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币
交易价格
占同类交
关联交 关联交 与市场参
关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 关联交 易金额的 市场
易定价 易结算 考价格差
易方 系 易类型 易内容 易价格 易金额 比例 价格
原则 方式 异较大的
(%)
原因
上海纺
织（集 销售商 同类市
母公司 家纺 2.75 <0.01
团）有 品 场价格
限公司
上海纺
母公司
织裕丰 销售商 同类市
的全资 棉纱 0.05 <0.01
科技有 品 场价格
子公司
限公司
上海申
母公司
安纺织 购买商 同类市
的控股 棉纱 259.73 0.57
有限公 品 场价格
子公司
司
上海纺
母公司
织裕丰 购买商 同类市
的全资 棉纱 719.29 1.57
科技有 品 场价格
子公司
限公司
上海纺
织物业 母 公 司
接受劳物业管同 类 市
经营管 的 控 股 164.28 71.89
务 理 场价格
理有限 子公司
公司
合计 / / 1,146.10 / / /
大额销货退回的详细情况 无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方 无
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2016 年半年度报告
（而非市场其他交易方）进行交易的原因
关联交易对上市公司独立性的影响 无
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措 无
施（如有）
关联交易的说明 无
(二) 资产收购、出售发生的关联交易
1、 临时公告未披露的事项
□ 适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 临时公告未披露的事项
□ 适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 临时公告未披露的事项
□ 适用 √不适用
五、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □ 不适用
(1) 托管情况
□ 适用 √不适用
(2) 承包情况
□ 适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币
租赁
租赁
出租 租赁 租赁 租赁 租赁 收益 是否
租赁资产 收益 关联
方名 方名 资产 起始 终止 租赁收益 对公 关联
涉及金额 确定 关系
称 称 情况 日 日 司影 交易
依据
响
本期
该地
上 海
上 海 块出
纺 织 建 国 母公
三 枪 2006 2021 租对
时 尚 西 路 司的
（ 集 年7 年6 双方 公司
产 业 283 8,298.13 36,250.43 是 控股
团）有 月1 月 30 协议 净利
发 展 号 厂 子公
限 公 日 日 润贡
有 限 房 司
司 献为
公司
723
万元
29 / 129
2016 年半年度报告
租赁情况说明
本公司作为承租方
单位：万元 币种：人民币
租赁资产种 本期确认的租赁 上期确认的租赁
承租方名称 出租方名称
类 费 费
上海海螺服饰有限公 上海海螺（集团）
房屋 5.57 17.49
司 马陆衬衫厂
2 担保情况
√适用 □ 不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 21,500.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 21,500.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 12.50
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 0
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
担保情况说明 无
3 其他重大合同或交易
无
六、公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用
七、承诺事项履行情况
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制
人、收购人处罚及整改情况
□ 适用 √不适用
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2016 年半年度报告
九、可转换公司债券情况
□ 适用 √不适用
十、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规、
规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运
作，加强内幕信息管理，强化信息披露工作。公司治理与《公司法》和中国证监会相
关规定的要求不存在差异。
第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标
的影响（如有）
不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二) 限售股份变动情况
□ 适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 96,499
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有有 质押或冻 股东性
（全称） 增减 量 (%) 限售条 结情况 质
31 / 129
2016 年半年度报告
件股份 股份 数
数量 状态 量
上海纺织（集 0 127,811,197 30.08 0 0 国有法
无
团）有限公司 人
上海南上海商 0 2,160,000 0.51 0 0 其他
业房地产有限 无
公司
俞晔 0 1,263,600 0.30 0 0 境内自
无
然人
天安财产保险 1,199,903 1,199,903 0.28 0 0 其他
股份有限公司 无
－保赢 1 号
上海百联集团 0 1,090,000 0.26 0 0 其他
无
股份有限公司
刘伟 1,015,000 1,015,000 0.24 0 0 境内自
无
然人
鞠文善 1,000,000 1,000,000 0.24 0 0 境内自
无
然人
俞贯中 11,900 929,288 0.22 0 0 境内自
无
然人
严根才 -523,800 880,000 0.21 0 0 境内自
无
然人
赵昱昱 727,293 727,293 0.17 0 0 境内自
无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
上海纺织（集团）有限公 127,811,197 人民币 127,811,197
司 普通股
上海南上海商业房地产有限 2,160,000 人民币 2,160,000
公司 普通股
俞晔 1,263,600 人民币 1,263,600
普通股
天安财产保险股份有限公司 1,199,903 人民币 1,199,903
－保赢 1 号 普通股
上海百联集团股份有限公 1,090,000 人民币 1,090,000
司 普通股
刘伟 1,015,000 人民币 1,015,000
普通股
鞠文善 1,000,000 人民币 1,000,000
普通股
俞贯中 929,288 人民币 929,288
普通股
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2016 年半年度报告
严根才 人民币
880,000 880,000
普通股
赵昱昱 727,293 人民币 727,293
普通股
上述股东关联关系或一致行 1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股
动的说明 东之间不存在一致行动人关系；
2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否
属于一致行动人。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□ 适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□ 适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□ 适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
王卫民 董事长、总经理 选举 换届
薛继凤 董事、副总经理 选举 换届
邵峰 董事 选举 换届
赵红光 董事 选举 换届
薛俊东 独立董事 选举 换届
崔皓丹 独立董事 选举 换届
姜元凯 监事长 选举 换届
潘彦珺 监事 选举 换届
33 / 129
2016 年半年度报告
朱勇 董事长 离任 换届
程颖 董事、党委书记 离任 换届
王国铭 董事 离任 换届
葛文雷 独立董事 离任 换届
陈南梁 独立董事 离任 换届
吴建平 监事长 离任 换届
三、其他说明
无
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2016 年半年度报告
第九节 财务报告
一、审计报告
□ 适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2016 年 6 月 30 日
编制单位: 上海龙头（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 249,317,698.93 287,764,611.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 58,145,600.46 10,747,689.20
应收账款 257,456,850.29 315,541,235.91
预付款项 286,460,617.75 249,211,964.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 177,070,326.14 249,189,113.90
买入返售金融资产
存货 891,943,358.94 692,082,409.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,075,355.59 80,003,221.77
流动资产合计 1,991,469,808.10 1,884,540,245.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,195,311.40 4,323,283.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 77,681,221.90 104,851,266.86
投资性房地产 31,751,948.82 32,768,881.20
固定资产 321,154,035.11 320,774,902.77
在建工程 16,718,740.71 14,498,964.75
工程物资
固定资产清理
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2016 年半年度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,548,769.82 36,804,782.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 222,842.49 222,842.49
其他非流动资产
非流动资产合计 488,272,870.25 514,244,923.55
资产总计 2,479,742,678.35 2,398,785,168.80
流动负债：
短期借款 254,119,326.90 291,944,601.52
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 120,893,727.87 19,964,874.67
应付账款 160,630,249.16 176,417,232.66
预收款项 125,438,899.91 112,624,460.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,465,627.16 11,384,931.34
应交税费 5,212,201.07 46,290,488.06
应付利息 638,934.85 739,225.34
应付股利 26,107,229.25 1,465,256.62
其他应付款 59,500,054.14 41,015,050.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 757,006,250.31 701,846,121.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
36 / 129
2016 年半年度报告
递延收益
递延所得税负债 1,034,895.94 1,066,888.84
其他非流动负债
非流动负债合计 1,034,895.94 1,066,888.84
负债合计 758,041,146.25 702,913,010.18
所有者权益
股本 424,861,597.00 424,861,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 932,797,168.08 932,797,168.08
减：库存股
其他综合收益 9,532,068.57 9,628,047.27
专项储备
盈余公积 15,382,341.85 15,382,341.85
一般风险准备
未分配利润 337,752,661.40 312,030,575.51
归属于母公司所有者权益合计 1,720,325,836.90 1,694,699,729.71
少数股东权益 1,375,695.20 1,172,428.91
所有者权益合计 1,721,701,532.10 1,695,872,158.62
负债和所有者权益总计 2,479,742,678.35 2,398,785,168.80
法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士
母公司资产负债表
2016 年 6 月 30 日
编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 84,221,756.65 109,526,417.23
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 58,145,600.46 10,747,689.20
应收账款 54,070,433.17 23,395,274.38
预付款项 143,514,071.14 93,698,290.25
应收利息
应收股利 5,488,072.15 5,488,072.15
其他应收款 450,459,046.86 532,502,676.70
存货 24,942,217.16 29,650,929.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 67,727,292.30 78,406,657.64
流动资产合计 888,568,489.89 883,416,007.13
非流动资产：
37 / 129
2016 年半年度报告
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 968,914,026.52 966,188,021.04
投资性房地产
固定资产 3,666,966.51 3,725,619.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,250,000.02 5,750,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 977,830,993.05 975,663,640.25
资产总计 1,866,399,482.94 1,859,079,647.38
流动负债：
短期借款 57,619,326.90 135,017,011.36
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 90,440,639.00 1,000,000.00
应付账款 54,189,967.09 72,875,602.60
预收款项 77,182,858.92 92,847,839.12
应付职工薪酬 252,645.62 10,168,151.95
应交税费 71,592.93 55,886.42
应付利息 597,547.70 660,773.95
应付股利 26,107,229.25 1,465,256.62
其他应付款 143,861,805.34 140,091,676.71
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 450,323,612.75 454,182,198.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
38 / 129
2016 年半年度报告
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 450,323,612.75 454,182,198.73
所有者权益：
股本 424,861,597.00 424,861,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 926,450,464.44 926,450,464.44
减：库存股
其他综合收益 7,702,680.32 7,702,680.32
专项储备
盈余公积 15,382,341.85 15,382,341.85
未分配利润 41,678,786.58 30,500,365.04
所有者权益合计 1,416,075,870.19 1,404,897,448.65
负债和所有者权益总计 1,866,399,482.94 1,859,079,647.38
法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士
合并利润表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,934,283,132.69 1,965,930,857.35
其中：营业收入 1,934,283,132.69 1,965,930,857.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,905,742,046.23 1,929,625,700.08
其中：营业成本 1,497,000,162.10 1,548,198,647.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,890,342.68 5,735,086.53
销售费用 285,622,762.01 266,196,813.73
管理费用 111,215,185.98 107,691,803.58
财务费用 8,378,878.43 2,959,999.10
资产减值损失 -1,365,284.97 -1,156,650.83
39 / 129
2016 年半年度报告
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,892,968.21 6,053,089.68
其中：对联营企业和合营企业的投资 2,726,005.48 5,397,102.12
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,434,054.67 42,358,246.95
加：营业外收入 24,525,895.60 9,530,537.62
其中：非流动资产处置利得 4,531,295.74 438,391.26
减：营业外支出 2,177,765.25 1,987,179.86
其中：非流动资产处置损失 1,943,769.48 1,528,506.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,782,185.02 49,901,604.71
减：所得税费用 7,214,860.21 10,916,463.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,567,324.81 38,985,141.29
归属于母公司所有者的净利润 50,364,058.52 38,984,348.24
少数股东损益 203,266.29 793.05
六、其他综合收益的税后净额 -95,978.70 779,284.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税 -95,978.70 779,284.95
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合 -95,978.70 779,284.95
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动 -95,978.70 779,284.95
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 50,471,346.11 39,764,426.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 50,268,079.82 39,763,633.19
归属于少数股东的综合收益总额 203,266.29 793.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.09
法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士
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2016 年半年度报告
母公司利润表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,078,308,309.32 1,086,194,900.77
减：营业成本 1,030,165,806.35 1,031,818,682.00
营业税金及附加 310,152.33 417,295.76
销售费用 24,056,387.40 31,114,977.78
管理费用 11,481,608.20 18,981,196.13
财务费用 3,678,311.83 362,478.26
资产减值损失 486,048.15 254,787.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 23,500,178.31 26,029,409.19
其中：对联营企业和合营企业的投资 2,726,005.48 5,373,421.63
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,630,173.37 29,274,892.91
加：营业外收入 4,222,851.20 1,982,528.64
其中：非流动资产处置利得 22,851.20 93,366.25
减：营业外支出 32,630.40 40,000.00
其中：非流动资产处置损失 1,898.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,820,394.17 31,217,421.55
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,820,394.17 31,217,421.55
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 35,820,394.17 31,217,421.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.07
法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士
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2016 年半年度报告
合并现金流量表
2016 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,318,403,301.78 2,160,954,378.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 204,383,411.16 165,465,147.61
收到其他与经营活动有关的现金 183,643,803.12 221,327,026.88
经营活动现金流入小计 2,706,430,516.06 2,547,746,552.75
购买商品、接受劳务支付的现金 2,087,637,900.09 1,885,524,975.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 230,852,704.87 215,528,624.13
支付的各项税费 90,947,111.06 97,807,025.27
支付其他与经营活动有关的现金 325,932,003.94 362,480,780.17
经营活动现金流出小计 2,735,369,719.96 2,561,341,405.24
经营活动产生的现金流量净额 -28,939,203.90 -13,594,852.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 213,896,050.44 126,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,782,776.28 9,211,217.79
处置固定资产、无形资产和其他长 9,053,410.69 933,957.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 227,732,237.41 136,145,174.79
购建固定资产、无形资产和其他长 19,762,230.92 14,328,626.61
期资产支付的现金
投资支付的现金 173,000,000.00 130,000,000.00
42 / 129
2016 年半年度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 192,762,230.92 144,328,626.61
投资活动产生的现金流量净额 34,970,006.49 -8,183,451.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 303,010,000.00 213,976,089.59
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,833,500.00
筹资活动现金流入小计 303,010,000.00 218,809,589.59
偿还债务支付的现金 340,835,274.62 189,208,339.99
分配股利、利润或偿付利息支付的 5,547,616.51 3,260,704.50
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 57,528,700.00
筹资活动现金流出小计 346,382,891.13 249,997,744.49
筹资活动产生的现金流量净额 -43,372,891.13 -31,188,154.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -919,332.91 5,458,969.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,261,421.45 -47,507,490.20
加：期初现金及现金等价物余额 275,079,120.38 275,679,000.57
六、期末现金及现金等价物余额 236,817,698.93 228,171,510.37
法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士
母公司现金流量表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,224,995,261.71 1,073,932,735.67
收到的税费返还 201,408,462.86 164,775,533.94
收到其他与经营活动有关的现金 44,216,319.42 56,993,202.30
经营活动现金流入小计 1,470,620,043.99 1,295,701,471.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,353,057,523.08 1,143,467,994.00
支付给职工以及为职工支付的现金 43,392,767.95 31,872,112.39
支付的各项税费 2,909,482.71 6,600,848.50
支付其他与经营活动有关的现金 49,012,893.99 93,006,543.30
经营活动现金流出小计 1,448,372,667.73 1,274,947,498.19
经营活动产生的现金流量净额 22,247,376.26 20,753,973.72
二、投资活动产生的现金流量：
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2016 年半年度报告
收回投资收到的现金 184,000,000.00 126,000,000.00
取得投资收益收到的现金 21,389,986.38 20,655,987.56
处置固定资产、无形资产和其他长 57,900.00 16,600.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 205,447,886.38 146,672,587.56
购建固定资产、无形资产和其他长 550,515.89 550,777.71
期资产支付的现金
投资支付的现金 173,000,000.00 130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 173,550,515.89 130,550,777.71
投资活动产生的现金流量净额 31,897,370.49 16,121,809.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,010,000.00 101,976,089.59
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,010,000.00 101,976,089.59
偿还债务支付的现金 87,407,684.46 60,208,339.99
分配股利、利润或偿付利息支付的 946,853.48 1,118,845.63
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 42,795,200.00
筹资活动现金流出小计 88,354,537.94 104,122,385.62
筹资活动产生的现金流量净额 -78,344,537.94 -2,146,296.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -919,378.72 5,459,079.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,119,169.91 40,188,567.32
加：期初现金及现金等价物余额 96,840,926.56 86,712,707.33
六、期末现金 71,721,756.65 126,901,274.65
及现金等价物余额
法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士
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2016 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 424,861 932,797, 9,628,04 15,382,3 312,030, 1,172,428.9 1,695,872,1
,597.00 168.08 7.27 41.85 575.51 1 58.62
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 424,861 932,797, 9,628,04 15,382,3 312,030, 1,172,428.9 1,695,872,1
,597.00 168.08 7.27 41.85 575.51 1 58.62
三、本期增减变动金额（减 -95,978. 25,722,0 203,266.29 25,829,373.
少以“－”号填列） 70 85.89 48
（一）综合收益总额 -95,978. 50,364,0 203,266.29 50,471,346.
70 58.52 11
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 -24,641, -24,641,972
972.63 .63
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -24,641, -24,641,972
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2016 年半年度报告
分配 972.63 .63
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 424,861 932,797, 9,532,06 15,382,3 337,752, 1,375,695.2 1,721,701,5
,597.00 168.08 8.57 41.85 661.40 0 32.10
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 424,861, 932,797, 8,360,42 12,348,7 253,261, 1,159,808. 1,632,789,5
597.00 168.08 1.27 88.65 737.37 60 20.97
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 424,861, 932,797, 8,360,42 12,348,7 253,261, 1,159,808. 1,632,789,5
597.00 168.08 1.27 88.65 737.37 60 20.97
三、本期增减变动金额（减 779,284. 19,865,5 793.05 20,645,654.
少以“－”号填列） 95 76.37 37
（一）综合收益总额 779,284. 38,984,3 793.05 39,764,426.
95 48.24 24
（二）所有者投入和减少
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2016 年半年度报告
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 -19,118, -19,118,771
771.87 .87
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -19,118, -19,118,771
分配 771.87 .87
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 424,861, 932,797, 9,139,70 12,348,7 273,127, 1,160,601. 1,653,435,1
597.00 168.08 6.22 88.65 313.74 65 75.34
法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士
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2016 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权益
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 合计
一、上年期末余额 424,861,59 926,450,46 7,702,680. 15,382,34 30,500,36 1,404,897,44
7.00 4.44 32 1.85 5.04 8.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 424,861,59 926,450,46 7,702,680. 15,382,34 30,500,36 1,404,897,44
7.00 4.44 32 1.85 5.04 8.65
三、本期增减变动金额（减 11,178,42 11,178,421.5
少以“－”号填列） 1.54 4
（一）综合收益总额 35,820,39 35,820,394.1
4.17 7
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -24,641,97 -24,641,972.6
2.63 3
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -24,641,97 -24,641,972.6
配 2.63 3
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
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2016 年半年度报告
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 424,861,59 926,450,46 7,702,680. 15,382,34 41,678,78 1,416,075,87
7.00 4.44 32 1.85 6.58 0.19
上期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 424,861,59 926,450,46 7,702,680. 12,348,78 22,317,15 1,393,680,
7.00 4.44 32 8.65 8.14 688.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 424,861,59 926,450,46 7,702,680. 12,348,78 22,317,15 1,393,680,
7.00 4.44 32 8.65 8.14 688.55
三、本期增减变动金额（减 12,098,64 12,098,64
少以“－”号填列） 9.68 9.68
（一）综合收益总额 31,217,42 31,217,42
1.55 1.55
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -19,118,77 -19,118,77
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2016 年半年度报告
1.87 1.87
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -19,118,77 -19,118,77
配 1.87 1.87
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 424,861,59 926,450,46 7,702,680. 12,348,78 34,415,80 1,405,779,
7.00 4.44 32 8.65 7.82 338.23
法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士
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2016 年半年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是上海第十七棉纺织厂，
1992 年 11 月改组设立成为上海龙头（十七棉）股份有限公司。1998 年经上海市证券期货监督管
理办公室沪证司（98）027 号文《关于同意上海龙头（十七棉）股份有限公司资产置换、定向扩
股及增发股票（A）的通知》批准，公司在控股股东上海纺织控股（集团）公司的筹划与组织下，
进行了大规模资产重组。在重组过程中，上海纺织控股（集团）公司以其下属全资子公司上海三
枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际企业有限公司（2011 年 3 月更名为
上海龙头家纺有限公司）、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换上海龙头（十七棉）股份有
限公司原有资产。资产置换完成后，上海龙头（十七棉）股份有限公司经股东大会决议通过更名
为“上海龙头股份有限公司”。1998 年 6 月 22 日中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）178
号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及增发社会公众股的批复》和证监发字（1998）
179 号发文《关于上海龙头股份有限公司增发 A 股发行方案的批复》，批准上海龙头股份有限公
司向社会公众增资公开发行新股。公司于 2001 年 6 月 5 日经股东大会决议同意公司更名为“上海
龙头（集团）股份有限公司”。
公司于 2006 年 2 月 16 日完成股权分置改革，流通股股东每持有 10 股流通股股票获得 3.3 股
股票。2009 年 2 月 16 日，原有限售条件的流通股 127,811,197 元全部上市流通。
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 424,861,597 股，注册资本为人民币
424,861,597 元，公司统一社会信用代码：91310000132219346F，注册地址：上海市制造局路 584
号 10 幢 4 楼，总部地址：上海市制造局路 584 号 10 幢 4 楼，法定代表人：朱勇，所属行业为纺
织类。
本公司主要经营范围为：纺织品生产及经营；实业投资；资产经营与管理；国内贸易(除专项
规定)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经
营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转
口贸易；商务咨询；仓储；房地产开发和经营，自有房屋租赁，物业管理；计算机系统服务（除
互联网上网业务）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
本公司的母公司为上海纺织（集团）有限公司，本公司的实际控制人为上海市国有资产监督
管理委员会。
2. 合并财务报表范围
截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
上海三枪（集团）有限公司
上海龙头家纺有限公司
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2016 年半年度报告
子公司名称
上海海螺服饰有限公司
上海市纺织装饰用品科技研究所
上海四季海螺置业有限公司
上海龙头进出口有限公司
上海针织九厂
上海三枪实业有限公司
上海市针织科学技术研究所有限公司
上海针织九厂山东晋联销售中心
北京三枪针九纺织品销售中心
上海针织九厂太原销售中心
上海三枪集团云南销售中心
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司
上海三枪集团广州销售有限公司
上海三枪集团四川销售有限公司
杭州三枪内衣销售有限公司
南京三枪内衣有限公司
上海三枪集团无锡销售有限公司
河南三枪内衣销售有限公司
沈阳三枪内衣销售有限公司
上海三枪集团西安销售有限公司
上海民光床上用品有限公司
上海海螺（集团）时装有限公司
上海三枪纺织科技发展有限公司
上海双龙高科技开发有限公司
上海龙头投资发展有限公司
龙港实业发展（香港）有限公司
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以
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2016 年半年度报告
下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑
虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经
营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。
3. 营业周期
本公司营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、
负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，
调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时
计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
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2016 年半年度报告
6. 合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投
资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公
司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资
产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、
负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础
对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初
数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行
调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、
其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及
除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、
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其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当
期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款
与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权
时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
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（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并
资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会
计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时
具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小
四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生当期期初的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率将外币金额折合
成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除
属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原
则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
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分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按
照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处
置当期损益。
10. 金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损
益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算
确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内
保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价
款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
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计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接
计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该
金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，
将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资
产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
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将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期
这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降
形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售债务工具和可供出售权益工具投资减值的认定标准为：可供出售债务工具
和可供出售权益工具的公允价值持续 2 年下降，且较投资成本下降比例达到 10%及以上。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 应收账款、其他应收款前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发
生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面
价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单
独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应
组合计提坏账准备。
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(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 1 已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款
外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、
按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收
款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况
确定坏账准备计提的比例。
组合 2 期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应
收账款、其他应收款均进行单项减值测试。如
有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来
现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减
值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现
减值的，则不计提坏账准备。
组合 3 公司对合并范围内关联方的应收账款、其他应
收款不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5 5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年 10 10
2－3 年 20 20
3 年以上
3－4 年 30 30
4－5 年 50 50
5 年以上 100 100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□ 适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □ 不适用
组合名称 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
组合 2 有客观证据表明其发生了减值 有客观证据表明其发生了减值
的，根据其未来现金流量现值 的，根据其未来现金流量现值
低于其账面价值的差额，确认 低于其账面价值的差额，确认
减值损失，计提坏账准备。如 减值损失，计提坏账准备。如
经减值测试未发现减值的，则 经减值测试未发现减值的，则
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不计提坏账准备。 不计提坏账准备。
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额
计提坏账准备，计入当期损益。
12. 存货
1、存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资
等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类
别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市
场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
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13. 划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立
即出售；
（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，
已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
14. 长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本
公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投
资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差
额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账
面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
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以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投
资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交
换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利
润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他
所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公
司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属
于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该
资产构成业务的，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并
财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单
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位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，
经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负
债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入
当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用
权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了
对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重
大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股
权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定
进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩
余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后
用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用
建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策
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执行。
16. 固定资产
(1).确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 30—40 4—5 3.2－2.375
机器设备 年限平均法 10—20 4—5 9.6— 4.75
运输设备 年限平均法 5 4—5 19.2—19
电子设备 年限平均法 5 4—5 19.2—19
固定资产装修 年限平均法 10 5 9.5
其他设备 年限平均法 5 4—5 19.2—19
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产
的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17. 在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定
可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并
按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的
暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
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18. 借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
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对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数（按期初期末简单平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算
确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项 目 预计使用寿命 依据
土地使用权 30—50 年 法定使用年限
商标所有权 8—10 年 法定使用年限
财务软件 2—5 年
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(2). 内部研究开发支出会计政策
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的
阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以
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生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或
出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
20. 长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期
资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低
于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处
置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为
基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资
产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组
组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，
并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。
在对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合
的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组
合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21. 长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本
公司长期待摊费用包括经营租入资产改良支出等。
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1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短
的期限平均摊销。
22. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服
务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
无
23. 预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公
司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
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2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳
估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发
生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如
或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，
作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
24. 收入
1、销售商品收入的确认一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效
控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、具体原则
（1）销售商品收入：在商品已经发出，并取得向对方收款的权利，相关的收入成本能够可靠
计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋
出租收入的实现。
（3）物业管理收入：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企
业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。
25. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确，或本公司获得政府批准
的申请补助文件能够证明补助资金或非货币性资产用于购建或形成本公司长期资产，将该类政府
补助划分为与资产相关的政府补助。
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与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业
外收入。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除有政府文件明确，或本公司获得政府
批准的申请补助文件能够明确补助资金或非货币性资产用于购建或形成本公司长期资产以外，其
余政府补助划分为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延
收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，
取得时直接计入当期营业外收入。
26. 递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负
债以抵销后的净额列报。
27. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入
当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认
为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，
则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
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公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低
者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认
的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确
认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关
的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
28. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□ 适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□ 适用 √不适用
29. 其他
无
六、税项
1. 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和
应税劳务收入为基础计算销项
增值税 税额，在扣除当期允许抵扣的进 17%
项税额后，差额部分为应交增值
税
营业税 按应税营业收入计缴 5%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%、25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□ 适用 √不适用
2. 税收优惠
公司所属子公司上海针织九厂、上海市纺织装饰用品科技研究所有限公司、上海龙头家纺有
限公司被认定为高新技术企业，本期通过主管税务机关的审批，减按 15%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
无
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七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 2,836,304.84 2,805,616.82
银行存款 225,481,819.26 272,273,437.72
其他货币资金 20,999,574.83 12,685,556.51
合计 249,317,698.93 287,764,611.05
其中：存放在境外的款
项总额
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如
下：
项 目 期末余额 期初余额
用于担保的定期存款或通知存款 12,500,000.00 12,685,490.67
合 计 12,500,000.00 12,685,490.67
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□ 适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□ 适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 58,145,600.46 10,747,689.20
合计 58,145,600.46 10,747,689.20
(2). 期末公司已质押的应收票据
□ 适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据（已背书未到期） 6,762,149.40 -
合计 6,762,149.40 -
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□ 适用 √不适用
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特 350,83 98.22 93,380, 26.62 257,45 410,703 98.48 95,162, 23.17 315,54
征组合计提坏 7,525.3 675.01 6,850.2 ,619.76 383.85 1,235.9
账准备的应收 0 9 1
账款
单项金额不重 6,349,5 1.78 6,349,5 100.00 0.00 6,349,5 1.52 6,349,5 100.00 0.00
大但单独计提 64.07 64.07 64.07 64.07
坏账准备的应
收账款
357,18 / 99,730, / 257,45 417,053 / 101,511 / 315,54
合计 7,089.3 239.08 6,850.2 ,183.83 ,947.92 1,235.9
7 9 1
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□ 适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□ 不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%））
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 255,220,831.50 12,761,041.62 5
1 年以内小计 255,220,831.50 12,761,041.62 5
1至2年 10,781,431.14 1,078,143.11 10
2至3年 2,736,712.82 547,342.56 20
3 年以上
3至4年 2,555,632.16 766,689.65 30
4至5年 2,630,919.22 1,315,459.61 50
5 年以上 76,911,998.46 76,911,998.46 100
合计 350,837,525.30 93,380,675.01
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
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(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,781,708.84 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□ 适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
单位：元 币种：人民币
期末余额
单位名称 占应收账款合计数的
应收账款 坏账准备
比例(%)
沃尔玛（中国）投资有限公司 26,141,099.60 7.32 1,307,054.98
农工商超市（集团）有限公司 11,450,125.92 3.21 2,429,499.31
DAFA 6,503,074.47 1.82 6,503,074.47
上海康成投资有限公司 5,494,064.99 1.54 274,703.25
上海市易初莲花连锁超市有限公
3,504,206.84 0.98 175,210.34
司
合 计 53,092,571.82 14.87 10,689,542.35
其他说明：
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
单独进行减值测试，预
农工商超市（集团）有
1,856,703.22 1,856,703.22 100.00 计可收回的可能性极
限公司
低
单独进行减值测试，预
张家港保税区恒科国
1,799,009.45 1,799,009.45 100.00 计可收回的可能性极
际贸易有限公司
低
单独进行减值测试，预
上海宝琳木业有限公
790,727.40 790,727.40 100.00 计可收回的可能性极
司
低
单独进行减值测试，预
锦江麦德龙现购自运
789,239.10 789,239.10 100.00 计可收回的可能性极
有限公司
低
上海世纪联华超市发 单独进行减值测试，预
展有限公司等 13 家客 1,113,884.90 1,113,884.90 100.00 计可收回的可能性极
户 低
合计 6,349,564.07 6,349,564.07
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6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 286,460,617.75 100.00 249,211,964.13 100.00
1至2年
2至3年
3 年以上
合计 286,460,617.75 100.00 249,211,964.13 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
单位：元 币种：人民币
占预付款期末余额合计
债务人名称 期末金额
数的比例%
上海盈桥服饰有限公司 17,139,556.22 5.99
上海敏纺工贸有限公司 15,045,212.73 5.25
江苏梦飞斯服饰有限公司 12,989,852.53 4.53
长兴滨里实业有限公司 9,650,000.00 3.37
上海求应工贸有限公司 9,566,533.14 3.34
合 计 64,391,154.62 22.48
7、 应收利息
□ 适用 √不适用
8、 应收股利
□ 适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
类别 比 提 账面 比 提 账面
金额 例 金额 比 价值 金额 例 金额 比 价值
(%) 例 (%) 例
(%) (%)
76 / 129
2016 年半年度报告
单项金 15,190,9 7.2 10,718,359. 70. 4,472,605. 15,187,805.5 5.4 10,715,200. 70. 4,472,605
额重大 64.56 7 22 56 34 6 1 22 55 .34
并单独
计提坏
账准备
的其他
应收款
按信用 191,518, 91. 18,920,601. 9.8 172,597,7 263,223,845. 93. 18,507,336. 7.0 244,716,5
风险特 322.26 62 46 8 20.80 15 77 59 3 08.56
征组合
计提坏
账准备
的其他
应收款
单项金 2,313,14 1.1 2,313,147.2 100 2,313,147.26 0.8 2,313,147.2 100
额不重 7.26 1 6 .00 2 6 .00
大但单
独计提
坏账准
备的其
他应收
款
209,022, / 31,952,107. / 177,070,3 280,724,797. / 31,535,684. / 249,189,1
合计
434.08 94 26.14 97 07 13.90
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
（按单位）
单独进行减值测
苏州勤益化纤纺有
6,245,753.87 6,245,753.87 100.00 试，预计可收回的
限公司
可能性极低
单独进行减值测
上海费迦拿纺织品
4,783,609.03 2,391,804.52 50.00 试，预计可收回的
有限公司
可能性极低
单独进行减值测
上海始臻贸易发展
4,161,601.66 2,080,800.83 50.00 试，预计可收回的
有限公司
可能性极低
合计 15,190,964.56 10,718,359.22 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□ 不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
77 / 129
2016 年半年度报告
其中：1 年以内分项
1 年以内 78,872,563.69 3,943,628.18 5
1 年以内小计 78,872,563.69 3,943,628.18 5
1至2年 7,197,933.64 719,793.36 10
2至3年 4,554,993.43 910,998.69 20
3 年以上
3至4年 3,845,470.82 1,153,641.25 30
4至5年 1,493,352.59 746,676.29 50
5 年以上 11,445,863.69 11,445,863.69 100
合计 107,410,177.86 18,920,601.46
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
组合 2：应收出口退税 84,108,144.40
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 416,423.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□ 适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□ 适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□ 适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
上海市黄浦区
应收出口退税 69,434,656.32 1 年以内 33.22
国家税务局
上海市浦东新
应收出口退税 14,673,488.08 1 年以内 7.02
区国家税务局
苏州勤益化纤
往来款 6,245,753.87 1 年以内 2.99 6,245,753.87
纺有限公司
上海费迦拿纺
往来款 4,783,609.03 5 年以上 2.29 2,391,804.52
织品有限公司
78 / 129
2016 年半年度报告
上海始臻贸易
往来款 4,161,601.66 6 年以上 1.99 2,080,800.83
发展有限公司
合计 / 99,299,108.96 / 47.51 10,718,359.22
(6). 涉及政府补助的应收款项
□ 适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
无
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
无
其他说明：
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
单位：元 币种：人民币
计提比例
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提理由
（%）
单独进行减值测试，预
宜兴埃尔金毯业有
2,294,347.26 2,294,347.26 100.00 计可收回的可能性极
限公司
低
单独进行减值测试，预
其他 18,800.00 18,800.00 100.00 计可收回的可能性极
低
合 计 2,313,147.26 2,313,147.26
10、 存货
(1). 存货分类
单位：元 币种：人民币
项 期末余额 期初余额
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材 17,362,621.22 168,108.41 17,194,512.81 17,396,917.09 168,108.41 17,228,808.68
料
在
产 51,125,789.26 51,125,789.26 62,366,166.84 62,366,166.84
品
库
存
888,908,340.54 108,285,468.67 780,622,871.87 681,604,747.63 115,712,008.31 565,892,739.32
商
品
周
转
材
料
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2016 年半年度报告
消
耗
性
生
物
资
产
建
造
合
同
形
成
的
已
完
工
未
结
算
资
产
委
托
加
239,416.99 239,416.99 1,311,406.52 1,311,406.52
工
物
资
发
出
49,445,652.96 6,684,884.95 42,760,768.01 51,968,172.88 6,684,884.95 45,283,287.93
商
品
合
1,007,081,820.97 115,138,462.03 891,943,358.94 814,647,410.96 122,565,001.67 692,082,409.29
计
(2). 存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期增加金
本期减少金额
项目 期初余额 额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 168,108.41 168,108.41
在产品
库存商品 115,712,008.31 7,426,539.64 108,285,468.67
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
发出商品 6,684,884.95 6,684,884.95
合计 122,565,001.67 7,426,539.64 115,138,462.03
80 / 129
2016 年半年度报告
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
无
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□ 适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□ 适用 √不适用
12、 其他流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行理财产品 63,721,264.00 75,148,180.89
待抵扣进项税额 7,354,091.59 4,855,040.88
合计 71,075,355.59 80,003,221.77
13、 可供出售金融资产
√适用 □ 不适用
(1). 可供出售金融资产情况
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债
务工具：
可供出售权 7,419,311.40 3,224,000.00 4,195,311.40 7,547,283.00 3,224,000.00 4,323,283.00
益工具：
按公允价 2,899,711.40 2,899,711.40 3,027,683.00 3,027,683.00
值计量的
按成本计 4,519,600.00 3,224,000.00 1,295,600.00 4,519,600.00 3,224,000.00 1,295,600.00
量的
合计 7,419,311.40 3,224,000.00 4,195,311.40 7,547,283.00 3,224,000.00 4,323,283.00
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售权益 可供出售债务
可供出售金融资产分类 合计
工具 工具
权益工具的成本/债务工具的摊余成本 460,527.07 460,527.07
公允价值 2,899,711.40 2,899,711.40
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 2,439,184.33 2,439,184.33
已计提减值金额
81 / 129
2016 年半年度报告
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币
在被 本
账面余额 减值准备
投资 期
被投
本 本 本 本 单位 现
资
期 期 期 期 持股 金
单位 期初 期末 期初 期末
增 减 增 减 比例 红
加 少 加 少 (%) 利
哈尔 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 <5
滨百
货
江苏 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 <5
溧阳
百货
上海 155,600.00 155,600.00 0.00 <5
银行
不夜 140,000.00 140,000.00 0.00 <5
城
宜兴 3,168,000.00 3,168,000.00 3,168,000.00 3,168,000.00 19.80
市埃
尔金
毯业
有限
公司
上海 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 18.35
华文
企业
发展
股份
有限
公司
合计 4,519,600.00 4,519,600.00 3,224,000.00 3,224,000.00 /
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□ 适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□ 适用 √不适用
14、 持有至到期投资
□ 适用 √不适用
15、 长期应收款
□ 适用 √不适用
82 / 129
2016 年半年度报告
16、 长期股权投资
√适用□ 不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权益 宣告
减值
被投 法下 其他 发放
期初 其他 计提 期末 准备
资单 追加 减少 确认 综合 现金
余额 权益 减值 其他 余额 期末
位 投资 投资 的投 收益 股利
变动 准备 余额
资损 调整 或利
益 润
一、合
营 企
业
小计
二、联
营 企
业
上 海 74,95 2,726, 77,68
交 大 5,216. 005.4 1,221.
科 技 42 8 90
园 有
限 公
司
上 海 29,89 -29,8 0.00
中 科 6,050. 96,0
生 龙 44 50.4
达 生 4
物 技
术（集
团）有
限 公
司
小计 104,8 -29,8 2,726, 77,68
51,26 96,0 005.4 1,221.
6.86 50.4 8 90
4
104,8 -29,8 2,726, 77,68
51,26 96,0 005.4 1,221.
合计
6.86 50.4 8 90
4
17、 投资性房地产
√适用 □ 不适用
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
83 / 129
2016 年半年度报告
一、账面原值
1.期初余额 52,196,270.67 30,785,050.00 82,981,320.67
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\
在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 52,196,270.67 30,785,050.00 82,981,320.67
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 40,104,680.93 10,107,758.54 50,212,439.47
2.本期增加金额 709,081.86 307,850.52 1,016,932.38
（1）计提或摊销 709,081.86 307,850.52 1,016,932.38
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 40,813,762.79 10,415,609.06 51,229,371.85
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 11,382,507.88 20,369,440.94 31,751,948.82
2.期初账面价值 12,091,589.74 20,677,291.46 32,768,881.20
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□ 适用 √不适用
18、 固定资产
(1). 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
房屋及建筑 固定资产
项目 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备 合计
物 装修
一、账面原值：
1.期初余 348,875,521 252,820,065 34,666,21 64,072,06 31,171,20 7,531,336. 739,136,421.
额 .42 .48 9.86 8.55 9.73 39 43
2.本期增 13,426,775. 1,825,262. 3,074,939. 18,326,977.0
加金额 61 23 21 5
（1）购 1,538,014.5 1,197,091. 205,249.5
2,940,355.47
置 5 33 9
84 / 129
2016 年半年度报告
（2）在 11,888,761. 628,170.9 2,869,689. 15,386,621.5
建工程转入 06 0 62 8
（3）企
业合并增加
3.本期减 25,880,730. 2,281,584. 4,823,518. 32,995,576.3
9,742.35
少金额 84 37 80 6
（1）处 25,880,730. 2,281,584. 4,823,518. 32,995,576.3
9,742.35
置或报废 84 37 80 6
4.期末余 348,875,521 240,366,110 34,209,89 62,323,48 31,171,20 7,521,594. 724,467,822.
额 .42 .25 7.72 8.96 9.73 04 12
二、累计折旧
1.期初余 122,525,138 199,159,990 22,469,95 41,411,60 25,651,67 6,507,964. 417,726,328.
额 .83 .20 1.96 6.80 6.51 39 69
2.本期增 6,666,279.0 5,580,991.8 1,379,018. 1,616,690. 15,280,919.0
37,939.26
加金额 2 8 13 74 3
（1）计 6,666,279.0 5,580,991.8 1,379,018. 1,616,690. 15,280,919.0
37,939.26
提 2 8 13 74 3
3.本期减 24,624,597. 2,004,740. 3,699,313. 30,328,650.6
少金额 31 03 34 8
（1）处 24,624,597. 2,004,740. 3,699,313. 30,328,650.6
置或报废 31 03 34 8
4.期末余 129,191,417 180,116,384 21,844,23 39,328,98 25,651,67 6,545,903. 402,678,597.
额 .85 .77 0.06 4.20 6.51 65 04
三、减值准备
1.期初余
540,557.90 38,956.88 45,673.68 10,001.51 635,189.97
额
2.本期增
加金额
（1）计
提
3.本期减
少金额
（1）处
置或报废
4.期末余
540,557.90 38,956.88 45,673.68 10,001.51 635,189.97
额
四、账面价值
1.期末账 219,684,103 59,709,167. 12,326,71 22,948,83 5,519,533. 965,688.8 321,154,035.
面价值 .57 58 0.78 1.08 22 8 11
2.期初账 226,350,382 53,119,517. 12,157,31 22,614,78 5,519,533. 1,013,370. 320,774,902.
面价值 .59 38 1.02 8.07 22 49 77
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□ 适用 √不适用
85 / 129
2016 年半年度报告
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□ 适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值
房屋及建筑物 13,931,671.99
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□ 适用 √不适用
19、 在建工程
√适用 □ 不适用
(1). 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
待安装设备 6,511,400.39 6,511,400.39 9,248,437.69 9,248,437.69
锅炉房隔层改造 5,697,467.56 5,697,467.56 1,833,525.40 1,833,525.40
项目
漂染产能拓展项 4,509,872.76 4,509,872.76 1,783,900.00 1,783,900.00
目
漂染车间节水型 1,633,101.66 1,633,101.66
染机项目
合计 16,718,740.71 16,718,740.71 14,498,964.75 14,498,964.75
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
工
程 其
本
累 利 中：
期
计 息 本
利
投 资 期
项 工 息 资
预 入 本 利
目 期初 本期增加金 本期转入固 本期其他 期末 程 资 金
算 占 化 息
名 余额 额 定资产金额 减少金额 余额 进 本 来
数 预 累 资
称 度 化 源
算 计 本
率
比 金 化
(%
例 额 金
)
(% 额
)
86 / 129
2016 年半年度报告
待 9,248,437.69 3,989,110.23 5,964,172.27 761,975.26 6,511,400.39 自
安 有
装
设
备
锅 1,833,525.40 3,905,318.23 41,376.07 5,697,467.56 自
炉 有
房
隔
层
改
造
项
目
漂 1,783,900.00 6,685,985.10 3,036,155.71 923,856.63 4,509,872.76 自
染 有
产
能
拓
展
项
目
漂 1,633,101.66 5,776,437.81 6,386,293.60 1,023,245.8 自
染 7 有
车
间
节
水
型
染
机
项
目
合 14,498,964.7 20,356,851.3 15,386,621.5 2,750,453.8 16,718,740.7 / / / /
计 5 7 8 3 1
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□ 适用 √不适用
20、 工程物资
□ 适用 √不适用
21、 固定资产清理
□ 适用 √不适用
22、 生产性生物资产
□ 适用 √不适用
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2016 年半年度报告
23、 油气资产
□ 适用 √不适用
24、 无形资产
(1). 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
非专
专利
项目 土地使用权 利技 电脑软件 商标权 合计
权
术
一、账面原值
1.期初余 42,079,731.44 2,943,000.00 25,407,700.00 70,430,431.44
额
2.本期增 841,800.00 841,800.00
加金额
(1)购置 841,800.00 841,800.00
(2)内部
研发
(3)企业
合并增加
3.本期减
少金额
(1)处置
4.期末余 42,079,731.44 3,784,800.00 25,407,700.00 71,272,231.44
额
二、累计摊销
1.期初余 12,290,999.21 402,616.43 20,932,033.32 33,625,648.96
额
2.本期增 470,625.24 395,687.44 231,499.98 1,097,812.66
加金额
（1）计 470,625.24 395,687.44 231,499.98 1,097,812.66
提
3.本期减
少金额
(1)处
置
4.期末余 12,761,624.45 798,303.87 21,163,533.30 34,723,461.62
额
三、减值准备
1.期初余
额
2.本期增
加金额
（1）计
提
3.本期减
少金额
88 / 129
2016 年半年度报告
(1)处置
4.期末余
额
四、账面价值
1.期末账 29,318,106.99 2,986,496.13 4,244,166.70 36,548,769.82
面价值
2.期初账 29,788,732.23 2,540,383.57 4,475,666.68 36,804,782.48
面价值
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□ 适用 √不适用
25、 开发支出
□ 适用 √不适用
26、 商誉
□ 适用 √不适用
27、 长期待摊费用
□ 适用 √不适用
28、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 891,369.96 222,842.49 891,369.96 222,842.49
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
合计 891,369.96 222,842.49 891,369.96 222,842.49
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
可供出售金融资产公允 2,439,184.33 609,796.08 2,567,155.93 641,788.98
价值变动
公司制改制评估确认的 1,700,399.44 425,099.86 1,700,399.44 425,099.86
成本与其账面价值差额
的所得税影响
89 / 129
2016 年半年度报告
合计 4,139,583.77 1,034,895.94 4,267,555.37 1,066,888.84
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□ 适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□ 适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□ 适用 √不适用
29、 短期借款
√适用 □ 不适用
(1). 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 34,356,926.90 99,220,599.35
抵押借款 95,000,000.00 85,000,000.00
保证借款 71,500,000.00 27,927,590.16
信用借款 53,262,400.00 79,796,412.01
合计 254,119,326.90 291,944,601.52
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□ 适用 √不适用
30、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□ 适用 √不适用
31、 衍生金融负债
□ 适用 √不适用
32、 应付票据
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 30,453,088.87 18,964,874.67
银行承兑汇票 90,440,639.00 1,000,000.00
合计 120,893,727.87 19,964,874.67
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
33、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付货款 160,630,249.16 176,417,232.66
90 / 129
2016 年半年度报告
合计 160,630,249.16 176,417,232.66
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
上海翰友网络技术有限公司 15,044,789.14 尚未到结算期
上海华艺毛巾有限公司 3,279,981.33 尚未到结算期
合计 18,324,770.47 /
34、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收货款 125,438,899.91 112,624,460.58
合计 125,438,899.91 112,624,460.58
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□ 适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□ 适用 √不适用
35、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 10,872,504.64 180,901,376.07 187,471,904.95 4,301,975.76
二、离职后福利-设定提存 512,426.70 22,878,914.43 23,227,689.73 163,651.40
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
合计 11,384,931.34 203,780,290.50 210,699,594.68 4,465,627.16
(2).短期薪酬列示：
√适用 □ 不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 10,495,538.63 155,112,578.61 161,495,400.31 4,112,716.93
补贴
二、职工福利费 3,530,227.13 3,530,227.13 -
三、社会保险费 215,100.09 13,341,374.16 13,539,831.16 16,643.09
其中：医疗保险费 191,116.79 11,190,906.24 11,365,379.94 16,643.09
91 / 129
2016 年半年度报告
工伤保险费 8,060.20 597,594.95 605,655.15 -
生育保险费 15,923.10 842,325.76 858,248.86 -
其他 710,547.21 710,547.21 -
四、住房公积金 48,656.00 5,694,249.59 5,697,040.58 45,865.01
五、工会经费和职工教育 113,209.92 3,222,946.58 3,209,405.77 126,750.73
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 10,872,504.64 180,901,376.07 187,471,904.95 4,301,975.76
(3).设定提存计划列示
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 481,097.80 21,595,922.79 21,921,770.89 155,249.70
2、失业保险费 31,328.90 1,282,991.64 1,305,918.84 8,401.70
3、企业年金缴费
合计 512,426.70 22,878,914.43 23,227,689.73 163,651.40
36、 应交税费
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 451,141.94 33,950,465.25
消费税
营业税 58,464.28 613,856.33
企业所得税 4,194,287.66 6,401,135.11
个人所得税 213,735.68 275,613.11
城市维护建设税 157,046.39 2,601,535.35
教育费附加 106,494.16 1,868,966.88
房产税 265,501.56
土地使用税 12,990.00
印花税 93.30 1,334.60
堤防费 2,482.67 14,553.37
水利建设基金 4,989.70 4,989.70
河道管理费 19,093.68 262,384.92
其他 4,371.61 17,161.88
合计 5,212,201.07 46,290,488.06
37、 应付利息
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息 638,934.85 739,225.34
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2016 年半年度报告
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
合计 638,934.85 739,225.34
重要的已逾期未支付的利息情况：
□ 适用 √不适用
38、 应付股利
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 26,107,229.25 1,465,256.62
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
合计 26,107,229.25 1,465,256.62
39、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 59,500,054.14 41,015,050.55
合计 59,500,054.14 41,015,050.55
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
上海纺织时尚产业发展有限 3,384,800.00 租房押金
公司
上海知航实业有限公司 650,000.00 租房押金
天津天狮生物工程有限公司 485,100.00 租房押金
上海分公司
北京中软万维网络技术有限 344,311.00 租房押金
公司上海分公司
上海新网迈广告传媒有限公 340,176.00 租房押金
司
合计 5,204,387.00 /
40、 划分为持有待售的负债
□ 适用 √不适用
41、 1 年内到期的非流动负债
□ 适用 √不适用
93 / 129
2016 年半年度报告
短期应付债券的增减变动：
□ 适用 √不适用
42、 长期借款
□ 适用 √不适用
43、 应付债券
□ 适用 √不适用
44、 长期应付款
□ 适用 √不适用
45、 长期应付职工薪酬
□ 适用 √不适用
46、 专项应付款
□ 适用 √不适用
47、 预计负债
□ 适用 √不适用
48、 递延收益
□ 适用 √不适用
49、 股本
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 424,861,597.00 424,861,597.00
其他说明：
股份总额期末余额均为无限售条件的人民币普通股。
50、 其他权益工具
□ 适用 √不适用
51、 资本公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢 921,949,753.78 921,949,753.78
价）
其他资本公积 10,847,414.30 10,847,414.30
合计 932,797,168.08 932,797,168.08
94 / 129
2016 年半年度报告
52、 库存股
□ 适用 √不适用
53、 其他综合收益
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减： 税
前期 后
计入 归
期初 其他 属 期末
项目 本期所得税 减：所得税 税后归属于
余额 综合 于 余额
前发生额 费用 母公司
收益 少
当期 数
转入 股
损益 东
一、以后
不能重
分类进
损益的
其他综
合收益
其中：重
新计算
设定受
益计划
净负债
和净资
产的变
动
权益
法下在
被投资
单位不
能重分
类进损
益的其
他综合
收益中
享有的
份额
二、以后 9,628,047.27 -127,971.60 -31,992.90 -95,978.70 9,532,068.57
将重分
类进损
益的其
他综合
收益
其中：权 7,702,680.32 7,702,680.32
95 / 129
2016 年半年度报告
益法下
在被投
资单位
以后将
重分类
进损益
的其他
综合收
益中享
有的份
额
可供 1,925,366.95 -127,971.60 -31,992.90 -95,978.70 1,829,388.25
出售金
融资产
公允价
值变动
损益
持有
至到期
投资重
分类为
可供出
售金融
资产损
益
现金
流量套
期损益
的有效
部分
外币
财务报
表折算
差额
其他综 9,628,047.27 -127,971.60 0.00 -31,992.90 -95,978.70 9,532,068.57
合收益
合计
54、 专项储备
□ 适用 √不适用
55、 盈余公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 15,382,341.85 15,382,341.85
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
96 / 129
2016 年半年度报告
其他
合计 15,382,341.85 15,382,341.85
56、 未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 312,030,575.51 253,261,737.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 312,030,575.51 253,261,737.37
加：本期归属于母公司所有者的净利 50,364,058.52 38,984,348.24
润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 24,641,972.63 19,118,771.87
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 337,752,661.40 273,127,313.74
57、 营业收入和营业成本
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,900,470,482.48 1,486,144,206.66 1,936,869,328.37 1,535,096,725.40
其他业务 33,812,650.21 10,855,955.44 29,061,528.98 13,101,922.57
合计 1,934,283,132.69 1,497,000,162.10 1,965,930,857.35 1,548,198,647.97
58、 营业税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 1,102,805.89 1,656,035.53
城市维护建设税 1,715,167.64 1,698,903.75
教育费附加 1,495,144.77 2,006,061.20
资源税
其他 577,224.38 374,086.05
合计 4,890,342.68 5,735,086.53
59、 销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 130,325,066.00 125,756,219.26
销售服务费 54,942,147.66 49,027,121.63
超市专卖店费用 5,127,760.71 6,453,065.74
租赁及物业费 25,987,658.16 23,127,226.85
物流费 36,290,318.10 29,545,187.22
97 / 129
2016 年半年度报告
市场营销开支 14,856,010.93 15,378,175.59
装修费 10,376,247.06 8,287,142.48
其他销售费用 7,717,553.39 8,622,674.96
合计 285,622,762.01 266,196,813.73
60、 管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 71,070,108.64 69,658,396.49
一般行政开支 14,472,090.49 16,199,280.80
折旧摊销费 6,066,122.57 6,129,252.33
租赁物业费 3,420,695.76 2,024,470.55
研究与开发费 10,397,459.11 10,012,176.84
其他管理费用 5,788,709.41 3,668,226.57
合计 111,215,185.98 107,691,803.58
61、 财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 5,460,020.44 3,611,956.40
利息收入 -692,864.60 -815,280.76
汇兑损益 2,467,034.15 -766,310.23
其他 1,144,688.44 929,633.69
合计 8,378,878.43 2,959,999.10
62、 资产减值损失
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -1,365,284.97 -1,156,650.83
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -1,365,284.97 -1,156,650.83
98 / 129
2016 年半年度报告
63、 公允价值变动收益
□ 适用 √不适用
64、 投资收益
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 2,726,005.48 5,397,102.12
处置长期股权投资产生的投资收益 3,392,789.90
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
银行理财产品投资收益 774,172.83 655,987.56
合计 6,892,968.21 6,053,089.68
65、 营业外收入
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得 4,531,295.74 438,391.26 4,531,295.74
合计
其中：固定资产处置 4,531,295.74 438,391.26 4,531,295.74
利得
无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助 19,906,785.60 8,665,083.39 19,906,785.60
补偿款收入
违约金、赔偿款、罚 74,700.00 40,455.00 74,700.00
款收入
其他 13,114.26 386,607.97 13,114.26
合计 24,525,895.60 9,530,537.62 24,525,895.60
计入当期损益的政府补助
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2016 年半年度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
(1)税费返还 5,750,727.60 5,040,466.00 与收益相关
(2)品牌专项补贴 与收益相关
(3)技术开发补贴 370,000.00 318,000.00 与收益相关
(4)节能补贴 8,500,000.00 768,800.00 与收益相关
(5)财政专项资金扶持 570,000.00 1,536,173.39 与收益相关
(7)职工职业培训补贴 454,558.00 与收益相关
(8)其他财政补贴 4,261,500.00 1,001,644.00 与收益相关
合计 19,906,785.60 8,665,083.39 /
66、 营业外支出
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损 1,943,769.48 1,528,506.76 1,943,769.48
失合计
其中：固定资产处置 1,943,769.48 1,528,506.76 1,943,769.48
损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠 202,000.00 222,000.00 202,000.00
罚款滞纳金支出 31,858.14 230,155.25 31,858.14
赔偿支出 4,216.00
其他 137.63 2,301.85 137.63
合计 2,177,765.25 1,987,179.86 2,177,765.25
67、 所得税费用
(1) 所得税费用表
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 7,182,867.31 10,656,701.77
递延所得税费用 31,992.90 259,761.65
合计 7,214,860.21 10,916,463.42
68、 其他综合收益
详见附注
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2016 年半年度报告
69、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
1、收回往来款、代垫款 139,030,438.95 188,996,541.36
2、收回支付的保证金 704,240.86 137,000.00
3、政府补助 19,906,785.60 8,665,083.39
4、租赁收入 23,233,658.85 22,286,058.40
5、利息收入 692,864.60 815,280.76
6、营业外收入 75,814.26 427,062.97
合计 183,643,803.12 221,327,026.88
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
1、企业间往来 157,446,778.99 216,347,450.10
2、支付的保证金、押金 1,692,264.11 666,020.00
3、费用支出 98,357,438.86 119,693,940.99
4、营业外支出 233,995.77 458,673.10
5、其他 68,201,526.21 25,314,695.98
合计 325,932,003.94 362,480,780.17
(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回的借款保证金 4,833,500.00
合计 4,833,500.00
(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付的借款保证金 57,528,700.00
合计 57,528,700.00
70、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 50,567,324.81 38,985,141.29
加：资产减值准备 -1,365,284.97 -1,156,650.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 16,297,851.41 18,369,574.35
性生物资产折旧
无形资产摊销 1,097,812.66 471,275.22
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2016 年半年度报告
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期 -2,587,526.26 1,090,115.50
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 7,927,054.59 2,845,646.17
投资损失（收益以“－”号填列） -6,892,968.21 -6,053,089.68
递延所得税资产减少（增加以“－”
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－” -31,992.90 259,761.65
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -199,860,949.65 -157,879,797.36
经营性应收项目的减少（增加以“－” 45,556,608.50 56,098,407.62
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－” 60,352,866.12 33,374,763.58
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -28,939,203.90 -13,594,852.49
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 236,817,698.93 228,171,510.37
减：现金的期初余额 275,079,120.38 275,679,000.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -38,261,421.45 -47,507,490.20
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□ 适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□ 适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 236,817,698.93 275,079,120.38
其中：库存现金 2,836,304.84 2,805,616.82
可随时用于支付的银行存款 225,481,819.26 272,273,437.72
可随时用于支付的其他货币资 8,499,574.83 65.84
金
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2016 年半年度报告
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 236,817,698.93 275,079,120.38
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
71、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
72、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 12,500,000.00 用于担保的银行存款
应收票据
存货
固定资产 80,947,711.72 抵押借款
无形资产
投资性房地产 31,751,948.82 抵押借款
其他流动资产 14,721,264.00 理财产品质押用于借款
合计 139,920,924.54 /
73、 外币货币性项目
√适用 □ 不适用
(1). 外币货币性项目：
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金 58,331,471.78
其中：美元 8,790,521.55 6.6312 58,291,706.50
欧元
港币 46,527.05 0.8547 39,765.27
人民币
人民币
应收账款
其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币
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2016 年半年度报告
其他流动资产 14,721,264.00
美元 2,220,000.00 6.6312 14,721,264.00
应付账款 7,952,138.49
其中：美元 1,199,200.52 6.6312 7,952,138.49
欧元
港币
人民币
人民币
短期借款 47,619,326.90
美元 7,181,102.50 6.6312 47,619,326.90
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √不适用
74、 套期
□ 适用 √不适用
75、 其他
无
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□ 适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□ 适用 √不适用
3、 反向购买
□ 适用 √不适用
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2016 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无
6、 其他
无
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2016 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
√适用 □ 不适用
(1). 企业集团的构成
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
上海双龙 上海 上海 商业 94 设立或投资
高科技开
发有限公
司
上海龙头 上海 上海 房地产业 95 5 设立或投资
投资发展
有限公司
龙港实业 香港 香港 商业 100 设立或投资
发展（香
港）有限公
司
杭州三枪 浙江 浙江 商业 100 设立或投资
内衣销售
有限公司
南京三枪 江苏 江苏 商业 100 设立或投资
内衣有限
公司
上海三枪 江苏 江苏 商业 100 设立或投资
集团无锡
销售有限
公司
河南三枪 河南 河南 商业 100 设立或投资
内衣销售
有限公司
沈阳三枪 辽宁 辽宁 商业 100 设立或投资
内衣销售
有限公司
上海三枪 陕西 陕西 商业 100 设立或投资
集团西安
销售有限
公司
上海三枪 上海 上海 商业 100 同一控制下
（集团）有 企业合并
限公司
上海龙头 上海 上海 商业 100 同一控制下
家纺有限 企业合并
公司
上海海螺 上海 上海 商业 100 同一控制下
服饰有限 企业合并
公司
上海市纺 上海 上海 科研开发 100 同一控制下
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2016 年半年度报告
织装饰用 企业合并
品科技研
究所
上海四季 上海 上海 房地产业 90 10 同一控制下
海螺置业 企业合并
有限公司
上海龙头 上海 上海 商业 100 同一控制下
进出口有 企业合并
限公司
上海针织 上海 上海 工业 100 同一控制下
九厂 企业合并
上海三枪 上海 上海 商业 100 同一控制下
实业有限 企业合并
公司
上海市针 上海 上海 科研开发 100 同一控制下
织科学技 企业合并
术研究所
有限公司
上海针织 山东 山东 商业 100 同一控制下
九厂山东 企业合并
晋联销售
中心
北京三枪 北京 北京 商业 100 同一控制下
针九纺织 企业合并
品销售中
心
上海针织 山西 山西 商业 100 同一控制下
九厂太原 企业合并
销售中心
上海三枪 云南 云南 商业 100 同一控制下
集团云南 企业合并
销售中心
哈尔滨上 黑龙江 黑龙江 商业 100 同一控制下
海三枪内 企业合并
衣销售有
限公司
上海三枪 广东 广东 商业 100 同一控制下
集团广州 企业合并
销售有限
公司
上海三枪 四川 四川 商业 100 同一控制下
集团四川 企业合并
销售有限
公司
上海民光 上海 上海 工业 100 同一控制下
床上用品 企业合并
有限公司
上海海螺 上海 上海 商业 100 同一控制下
（集团）时 企业合并
装有限公
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2016 年半年度报告
司
上海三枪 上海 上海 商业 100 非同一控制
纺织科技 下企业合并
发展有限
公司
(2). 重要的非全资子公司
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例 东的损益 告分派的股利 益余额
上海双龙高科
技开发有限公 6% 203,266.29 1,375,695.20
司
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子
非 非
公 流
流 流
司 流动资 非流动 资产合 流动 负债 动 非流动 资产合 流动负 负债合
动 动
名 产 资产 计 负债 合计 资 资产 计 债 计
负 负
称 产
债 债
上 20,955, 1,520, 22,476, 239,4 239,4 4,64 31,416, 31,421, 12,572, 12,572,
海 531.49 882.24 413.73 42.95 42.95 3.47 932.68 576.15 376.92 376.92
双
龙
高
科
技
开
发
有
限
公
司
本期发生额 上期发生额
营
子公司
营业收 综合收益 经营活动 业 综合收益 经营活动
名称 净利润 净利润
入 总额 现金流量 收 总额 现金流量
入
上海双 3,387,771. 3,387,771. -33,245,01 13,217.48 13,217.48 -10,463.01
龙高科 55 55 8.35
技开发
有限公
司
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2016 年半年度报告
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□ 适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □ 不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
单位:元 币种:人民币
持股比例(%) 对合营企
合营企业 业或联营
或联营企 主要经营地 注册地 业务性质 企业投资
业名称 直接 间接 的会计处
理方法
上海交大
科技园有 上海 上海 服务业 21.13 权益法
限公司
(2). 重要联营企业的主要财务信息
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
上海交大科技园 上海交大科技园
有限公司 有限公司
流动资产 134,848,834.51 120,764,160.36
非流动资产 256,142,268.80 261,755,142.45
资产合计 390,991,103.31 382,519,302.81
流动负债 22,499,756.99 26,389,770.89
非流动负债 856,600.00 1,395,900.00
负债合计 23,356,356.99 27,785,670.89
少数股东权益
归属于母公司股东权益 367,634,746.32 354,733,631.92
按持股比例计算的净资产份 77,681,221.90 74,955,216.42
额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面 77,681,221.90 74,955,216.42
价值
存在公开报价的联营企业权
益投资的公允价值
营业收入 17,783,577.20 16,440,334.65
净利润 12,901,114.40 25,451,066.29
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 12,901,114.40 25,451,066.29
本年度收到的来自联营企业
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2016 年半年度报告
的股利
4、 重要的共同经营
□ 适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
□ 适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
□ 适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
母公司对本 母公司对本
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 企业的表决
比例(%) 权比例(%)
上海纺织（集团） 纺织品、实业投
上海 1,413,234.56 30.08 30.08
有限公司 资、资产经营等
本企业的母公司情况的说明：
上海纺织（集团）有限公司对本公司实际投资比例为 30.08%
本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“在其他主体中的权益”
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他
合营或联营企业情况如下
□ 适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □ 不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
上海申安纺织有限公司 母公司的控股子公司
上海纺织裕丰科技有限公司 母公司的全资子公司
上海申孚纺织有限公司 母公司的全资子公司
上海纺织物业经营管理有限公司 母公司的控股子公司
上海王港华纶印染有限公司 母公司的控股子公司
上海申达越众物业管理有限公司 母公司的控股子公司
上海海路物业管理有限公司 母公司的控股子公司
上海特安纶纤维有限公司 母公司的控股子公司
上海纺织时尚产业发展有限公司 母公司的全资子公司
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2016 年半年度报告
上海海螺（集团）马陆衬衫厂 母公司的全资子公司
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用 □ 不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位：万元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海申安纺织有限公司 购买商品 259.73 592.76
上海纺织裕丰科技有限公司 购买商品 719.29 965.18
上海申孚纺织有限公司 购买商品 2.80
上海纺织物业经营管理有限公司 接受劳务 164.28
出售商品/提供劳务情况表
单位：万元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海纺织（集团）有限公司 销售商品 2.75
上海纺织裕丰科技有限公司 销售商品 0.05
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：
关联交易定价参照同类货物或交易的市场价格。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□ 适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
√适用 □ 不适用
本公司作为出租方：
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
上海纺织时尚产业发
建国西路 283 号厂房 13,039,403.04 12,863,802.00
展有限公司
本公司作为承租方：
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
上海海螺（集团）马陆
房屋 55,699.52 174,893.40
衬衫厂
(4). 关联担保情况
√适用 □ 不适用
本公司作为担保方
单位：元 币种：人民币
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2016 年半年度报告
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
上海三枪（集团）
40,000,000.00 2015 年 9 月 14 日 2017 年 9 月 14 日 否
有限公司
上海三枪（集团）
16,500,000.00 2015 年 8 月 12 日 2016 年 8 月 12 日 否
有限公司
上海三枪（集团）
15,000,000.00 2015 年 10 月 16 日 2016 年 10 月 16 日 否
有限公司
注：此表中担保金额为担保借款金额
(5). 关联方资金拆借
□ 适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□ 适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□ 适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
√适用 □ 不适用
(1). 应收项目
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
上海王港华纶 4,100.56
预付账款 印染有限公
司
上海申安纺织 98,481.79
预付账款
有限公司
上海纺织物业 5,220.95 5,395.00
预付账款 经营管理有限
公司
上海纺织时尚 34,650.66 1,732.53
其他应收款 产业发展有限
公司
上海申达越众 55,978.00 2,798.90
其他应收款 物业管理有限
公司
上海海路物业 47,922.00 2,396.10
其他应收款
管理有限公司
(2). 应付项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
上海申安纺织有限公 2,383,080.46 2,747,718.20
应付账款
司
112 / 129
2016 年半年度报告
上海纺织裕丰科技有 2,968,484.10 3,639,899.42
应付账款
限公司
上海特安纶纤维有限 29.74
应付账款
公司
上海纺织时尚产业发 3,384,800.00 3,384,800.00
其他应付款
展有限公司
上海海螺（集团）马 632,654.94 560,763.80
其他应付款
陆衬衫厂
7、 关联方承诺
本公司于资产负债表日，不存在有已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承
诺事项。
8、 其他
无
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□ 适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
无
5、 其他
无
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □ 不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
抵押资产情况
抵押 抵押评估金 借款金额
抵押物名称 数量（建筑面积） 抵押权人
人 额（万元） （万元）
上海
三枪 上海三枪（集团）
（集 有限公司建国西 建设银行上海
14,553 平方米 11,284.73
团） 路 283 号厂房 市第四支行
有限 1-2,4-13 幢
公司
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2016 年半年度报告
上海
三枪 上海三枪（集团）
（集 有限公司建国西 建设银行上海
26,664 平方米 29,600.00 7,500.00
团） 路 283 号厂房 3 市第四支行
有限 幢
公司
上海针织九厂康
上海 桥镇康梧路 555
25,450.20 平方 南京银行浦东
针织 号部分厂房 9,659.00
米 支行
九厂 （5-16,24 号厂
房全幢）
上海针织九厂康
上海 桥镇康梧路 555
30,925.31 平方 民生银行普陀
针织 号部分厂房 10,520.00 2,000.00
米 支行
九厂 （2-3,21 号厂房
全幢）
合
61,063.73 9,500.00
计
质押资产情况
借款金额 借款金额 质押
质押物名 质押到
被担保人 质押权人 （折合人民 起始
称 （美元） 期日
币元） 日
比利时联
上海龙头（集 合银行股 2016 2016
团）股份有限公 货币资金 份有限公 1,051,102.50 6,970,070.90 年6月 年7月
司 司-上海 13 日 13 日
分行
比利时联
上海龙头（集 合银行股 2016 2016
团）股份有限公 定期存单 份有限公 1,980,000.00 13,129,776.00 年6月 年7月
司 司-上海 27 日 11 日
分行
上海龙头（集 宁波银行 2015 2016
银行理财
团）股份有限公 上海徐汇 2,150,000.00 14,257,080.00 年7月 年7月
产品
司 支行 2日 1日
合 计 34,356,926.90
2、 或有事项
√适用 □ 不适用
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
无
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
除为合并范围内关联方提供担保，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财
务影响。
3、 其他
公司没有需要披露的其他或有事项。
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2016 年半年度报告
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□ 适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□ 适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
无
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
□ 适用 √不适用
2、 债务重组
□ 适用 √不适用
3、 资产置换
□ 适用 √不适用
4、 年金计划
□ 适用 √不适用
5、 终止经营
□ 适用 √不适用
6、 分部信息
□ 适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、 其他
经营租赁租出情况
单位：元 币种：人民币
经营租赁租出资产类别 期末账面价值 年初账面价值
投资性房地产 31,751,948.82 32,768,881.20
固定资产-房屋及建筑物 13,931,671.99 14,369,391.15
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2016 年半年度报告
1、2006 年公司所属全资子公司上海三枪（集团）有限公司与上海纺织时尚产业发展有限公
司（原名：上海尚街投资管理有限公司）签署《房屋租赁合同》，将位于建国西路 283 号房屋整
体出租，租赁期自 2006 年 7 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止，其中装修免租期为 8 个月，从 2007
年 3 月 1 日起收取租金。租金单价为 1.35 元/平方米.天，从第二个合同年起，租金单价将在上一
合同年租金单价的基础上以 3%的年率递增。本期该地块出租对公司净利润贡献为 723 万元（已扣
除相应的成本和营业税、房产税、土地使用税、所得税）。
2、本公司所属子公司上海四季海螺置业有限公司将位于肇嘉浜路 736 号房产对外出租，本期
租金收入 503 万元，对公司净利润的贡献为 172 万元。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种
比 计提 账面 比 计提 账面
类
金额 例 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值
(%) (%) (%) (%)
单 1,799,009.4 2.51 1,799,009.4 100.0 1,799,009.4 4.45 1,799,009.4 100.0
项 5 5 0 5 5 0
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
116 / 129
2016 年半年度报告
按 68,986,532. 96.3 14,916,099. 21.62 54,070,433. 37,878,287. 93.6 14,483,013. 38.24 23,395,274.
信 33 8 16 17 68 0 30 38
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
单 790,727.40 1.10 790,727.40 100.0 790,727.40 1.95 790,727.40 100.0
项 0 0
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
合 71,576,269. / 17,505,836. / 54,070,433. 40,468,024. / 17,072,750. / 23,395,274.
计 18 01 17 53 15 38
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□ 不适用
单位：元 币种：人民币
应收账款（按单位） 期末余额
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2016 年半年度报告
应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
单独进行减值
张家港保税区恒科国际贸 测试，预计可
1,799,009.45 1,799,009.45 100.00
易有限公司 收回的可能性
极低
合计 1,799,009.45 1,799,009.45 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 7,958,595.35 397,929.76 5
1 年以内小计 7,958,595.35 397,929.76 5
1至2年
2至3年 72,781.76 14,556.35 20
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上 14,503,613.05 14,503,613.05 100
合计 22,534,990.16 14,916,099.16
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末余额
组合名称
应收账款 坏账准备 计提比例(%)
组合 3：合并范围内关联方 46,451,542.17
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 433,085.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□ 适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
单位：元 币种：人民币
118 / 129
2016 年半年度报告
期末余额
单位名称
占应收账款合计数
应收账款 坏账准备
的比例(%)
龙港实业发展(香港)有限公司 35,393,469.20 49.45
上海海螺服饰有限公司 7,535,580.62 10.53
DAFA 6,503,074.47 9.09 6,503,074.47
AMBLER CO., 2,115,571.63 2.96 2,115,571.63
上海三枪（集团）有限公司 2,248,066.37 3.14
合 计 53,795,762.29 75.17 8,618,646.10
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
无
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
其他说明：
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种人民币
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
上海宝琳木业有限公 单独进行减值测试，预计可收回的可能
790,727.40 790,727.40 100.00
司 性极低
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
类
比 提 账面 比 提 账面
别
金额 例 金额 比 价值 金额 例 金额 比 价值
(%) 例 (%) 例
(%) (%)
119 / 129
2016 年半年度报告
单 4,161,601.66 0.91 2,080,800. 50.0 2,080,800.83 4,161,601.66 0.77 2,080,800. 50.0 2,080,800.83
项 83 0 83 0
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
按 450,843,613. 99.0 2,465,367. 0.55 448,378,246. 532,834,281. 99.2 2,412,405. 0.45 530,421,875.
信 49 9 46 03 04 3 17 87
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
120 / 129
2016 年半年度报告
单
项
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
合 455,005,215. / 4,546,168. / 450,459,046. 536,995,882. / 4,493,206. / 532,502,676.
计 15 29 86 70 00 70
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□ 不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款（按单位） 其他应收款 坏账准备 计提比 计提理由
例（%）
单独进行减值测
上海始臻贸易发展有限公司 4,161,601.66 2,080,800.83 50.00 试，预计可收回的
可能性极低
合计 4,161,601.66 2,080,800.83 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□ 不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 1,172,283.63 58,614.18 5
1 年以内小计 1,172,283.63 58,614.18 5
1至2年 4,319,678.58 431,967.86 10
2至3年 1,408,391.88 281,678.38 20
3 年以上
121 / 129
2016 年半年度报告
3至4年 2,660,671.60 798,201.48 30
4至5年 112,562.10 56,281.05 50
5 年以上 838,624.51 838,624.51 100
合计 10,512,212.30 2,465,367.46
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
单位：元 币种：人民币
期末余额
组合名称
应收账款 坏账准备 计提比例(%)
组合 2：应收出口退税 69,434,656.32
组合 3：合并范围内关联方 370,896,744.87
合计 440,331,401.19
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 52,962.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□ 适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□ 适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□ 适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
上海三枪（集 往来款 336,569,133.59 1 年以内、1-3 73.97
团）有限公司 年
上海市黄浦区 出口退税 69,434,656.32 1 年以内 15.26
国家税务局
上海龙头家纺 往来款 28,699,279.75 1 年以内、1-3 6.31
有限公司 年
上海始臻贸易 往来款 4,161,601.66 5 年以上 0.91 2,080,800.83
发展有限公司
122 / 129
2016 年半年度报告
上海市纺织装 往来款 2,974,601.33 1 年以内、1-3 0.65
饰用品科技研 年
究所
合计 / 441,839,272.65 / 97.10 2,080,800.83
(6). 涉及政府补助的应收款项
□ 适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
无
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
其他说明：
期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。
3、 长期股权投资
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
项 期末余额 期初余额
目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对 1,083,742,970.6 192,510,166.0 891,232,804.6 1,083,742,970.6 192,510,166.0 891,232,804.6
子 3 1 2 3 1 2
公
司
投
资
对 77,681,221.90 77,681,221.90 74,955,216.42 74,955,216.42
联
营、
合
营
企
业
投
资
合 1,161,424,192.5 192,510,166.0 968,914,026.5 1,158,698,187.0 192,510,166.0 966,188,021.0
计 3 1 2 5 1 4
(1) 对子公司投资
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
本期计
本期增 本期减 减值准备期末
被投资单位 期初余额 期末余额 提减值
加 少 余额
准备
123 / 129
2016 年半年度报告
上海三枪（集 414,325,373.81 414,325,373.81
团）有限公司
上海海螺服饰 196,215,015.92 196,215,015.92
有限公司
上海龙头家纺 242,267,951.57 242,267,951.57 119,859,716.92
有限公司
上海双龙高科 94,000,000.00 94,000,000.00 72,650,449.09
技开发有限公
司
上海四季海螺 18,532,114.96 18,532,114.96
置业有限公司
上海龙头投资 28,500,000.00 28,500,000.00
有限公司
上海市纺织装 4,327,299.01 4,327,299.01
饰用品科技研
究所
上海龙头进出 85,169,365.36 85,169,365.36
口有限公司
龙港实业发展 405,850.00 405,850.00
（香港）有限
公司
合计 1,083,742,970.63 1,083,742,970.63 192,510,166.01
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权益 宣告
减值
法下 其他 发放
投资 期初 其他 计提 期末 准备
追加 减少 确认 综合 现金
单位 余额 权益 减值 其他 余额 期末
投资 投资 的投 收益 股利
变动 准备 余额
资损 调整 或利
益 润
一、合
营 企
业
小计
二、联
营 企
业
上 海 74,95 2,726, 77,68
交 大 5,216. 005.4 1,221.
科 技 42 8 90
园 有
限 公
司
小计 74,95 2,726, 77,68
5,216. 005.4 1,221.
124 / 129
2016 年半年度报告
42 8 90
74,95 2,726, 77,68
合计 5,216. 005.4 1,221.
42 8 90
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本：
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,070,508,212.25 1,028,320,806.35 1,084,919,327.92 1,031,549,954.67
其他业务 7,800,097.07 1,845,000.00 1,275,572.85 268,727.33
合计 1,078,308,309.32 1,030,165,806.35 1,086,194,900.77 1,031,818,682.00
5、 投资收益
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 20,000,000.00 20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 2,726,005.48 5,373,421.63
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
银行理财产品投资收益 774,172.83 655,987.56
合计 23,500,178.31 26,029,409.19
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
5,980,316.16 处置长期股权投资产生
非流动资产处置损益 的投资收益及固定资产、
无形资产处置净收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 19,906,785.60
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
125 / 129
2016 年半年度报告
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -146,181.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -5,278,379.33
少数股东权益影响额 -152,675.55
合计 20,309,865.37
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 2.93 0.12 0.12
利润
扣除非经常性损益后归属于 1.75 0.07 0.07
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √不适用
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2016 年半年度报告
4、 其他
无
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第十节 公司债券相关情况
□ 适用 √不适用
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第十一节 备查文件目录
(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人
签名并盖章的会计报表。
备查文件目录
(二) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露
过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：王卫民
董事会批准报送日期：2016 年 8 月 29 日
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