上海百联集团股份有限公司
600631
2010 年第一季度报告600631 上海百联集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600631 上海百联集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
吕勇明 董事 因公务缺席
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 马新生
主管会计工作负责人姓名 董小春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 石明红
公司负责人马新生、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人（会计主管人员）石明红声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 15,192,398,685.44 15,171,088,858.98 0.14%
所有者权益（或股东权益）(元) 6,629,480,571.53 6,617,485,629.94 0.18%
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
6.02 6.01 0.17%
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 276,559,797.64 148.98%
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
0.25 150.00%
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 168,456,315.68 168,456,315.68 22.94%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.15 25.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收
益(元/股)
0.15 0.15 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.15 25.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.54 2.54 减少0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
2.48 2.48 减少0.27 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -5,508.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
10,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 200,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,642,708.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,505,520.31600631 上海百联集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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所得税影响额 -65,594.79
少数股东权益影响额（税后） -412,566.30
合计 3,874,559.77
2010 年2 月本公司受让了上海百联投资管理有限公司（受百联集团有限公司控制）持有的上海青
浦百联东方商厦有限公司（以下简称青浦东方）90%的股权，根据《企业会计准则第20 号——企业合
并》的有关规定，该项合并属于同一控制下控股合并。
根据《企业会计准则第20 号——企业合并》的有关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同
合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，在合并当期编制合并
财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，
视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
故本公司在编制2010 年第一季度财务报表时，将青浦东方纳入当期合并财务报表范围，同时将
青浦东方2009 年的财务报表纳入公司年初合并财务报表范围，并对本公司2009 年合并财务报表相关
项目进行追溯调整。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 89,143
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
百联集团有限公司 484,507,279 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投
资基金
51,256,221
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
资基金
47,053,427 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
红－005L－FH002 沪
18,432,210 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 10,270,102 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势
灵活配置混合型证券投资基金
9,400,758 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－
普通保险产品
6,999,865 人民币普通股
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL
MARKETS LIMITED
6,643,564 人民币普通股
上海国际信托有限公司 6,325,941 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 5,901,947 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、 资产负债表：
1、 应收票据期末较期初减少100％，主要是本期收到前期应收票据所致；
2、 预付款项期末较期初减少31.89％，主要是本期预付款项减少所致；
3、 应收股利期末较期初减少97.59％，主要是本期收到前期应收股利所致；
4、在建工程末较期初增加3041.56％，主要是本期增加金山项目在建工程所致；
5、 应付职工薪酬期末较期初减少43.43％，主要是本季度支付09 年部分年终奖所致；
6、 应交税费期末较期初减少43.95％，主要是本季度上交09 年末税费所致；
7、 应付股利期末较期初减少82.44％，主要是本季度支付红利所致；
二、 损益表：
1、 财务费用本期发生较上期减少33.85％，主要是本期借款减少所致；
2、 投资收益本期较上期增加107.78％，主要是本期权益法确认被投资企业的投资收益增加所致；
3、 营业外收入本期较上期增加1017.97％，主要是本期处置流动资产收益所致；600631 上海百联集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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4、所得税费用本期较上期增加36.74％，主要是本期较去年同期利润增长所致；
5、少数股东损益本期较上期增加46.35％，主要是本期较去年同期利润增长所致；
三、 现金流量表：
1、 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加148.98％，主要是本期收到销售款增加所致；
2、 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少159.77％，主要本期减少银行贷款所致；
3、 汇率变动对现金的影响本期较上期增加188.96％，主要是受汇率变动影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010 年3 月29 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过2009 年利润分配预案，拟以2009
年末总股本1,101,027,295 股为基数，向全体股东按每10 股派送现金红利1.20 元（含税），共计需
派发现金红利132,123,275.40 元，结余的479,690,220.05 元未分配利润转至以后年度分配，本期不
进行资本公积金转增股本。该项议案尚需经2009 年度股东大会审议批准后方可实施。
上海百联集团股份有限公司
法定代表人:马新生
2010 年4 月27 日600631 上海百联集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海百联集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 779,827,210.71 917,454,391.05
结算备付金 0
拆出资金 0
交易性金融资产 0
应收票据 510,000.00
应收账款 92,003,012.33 111,647,479.23
预付款项 9,869,499.30 14,491,274.92
应收保费 0
应收分保账款 0
应收分保合同准备金 0
应收利息 0
应收股利 4,000.00 166,000.00
其他应收款 234,669,454.22 182,352,751.37
买入返售金融资产 0
存货 145,465,173.83 151,153,760.89
一年内到期的非流动资产 0
其他流动资产 0
流动资产合计 1,261,838,350.39 1,377,775,657.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 3,105,928,372.23 3,226,258,594.01
持有至到期投资 0
长期应收款 0
长期股权投资 467,726,367.08 466,871,031.46
投资性房地产 181,666,199.81 183,494,783.06
固定资产 7,418,479,035.43 7,477,754,570.88
在建工程 273,855,140.22 8,717,160.22
工程物资 0
固定资产清理 0
生产性生物资产 0
油气资产 0
无形资产 1,678,794,235.55 1,627,999,803.81
开发支出 0
商誉 51,552,523.56 51,552,523.56
长期待摊费用 235,486,113.31 233,344,251.35
递延所得税资产 22,432,389.25 22,680,524.56
其他非流动资产 494,639,958.61 494,639,958.61
非流动资产合计 13,930,560,335.05 13,793,313,201.52
资产总计 15,192,398,685.44 15,171,088,858.98
流动负债：
短期借款 2,240,000,000.00 2,130,000,000.00600631 上海百联集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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向中央银行借款 0
吸收存款及同业存放 0
拆入资金 0
交易性金融负债 0
应付票据 0
应付账款 929,018,965.90 899,662,669.96
预收款项 562,115,637.18 537,038,994.31
卖出回购金融资产款 0
应付手续费及佣金 0
应付职工薪酬 92,071,229.99 162,756,442.58
应交税费 57,975,678.01 103,435,547.64
应付利息 31,711,200.00 24,725,100.00
应付股利 21,750,505.64 123,873,447.03
其他应付款 1,587,107,891.21 1,513,293,448.35
应付分保账款 0
保险合同准备金 0
代理买卖证券款 0
代理承销证券款 0
一年内到期的非流动负债 0
其他流动负债 1,436,576,539.16 1,466,341,975.83
流动负债合计 6,958,327,647.09 6,961,127,625.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 19,087,588.16 19,087,588.16
专项应付款 0
预计负债 0
递延所得税负债 665,771,593.52 695,854,148.97
其他非流动负债
非流动负债合计 684,859,181.68 714,941,737.13
负债合计 7,643,186,828.77 7,676,069,362.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,101,027,295.00 1,101,027,295.00
资本公积 3,720,493,158.16 3,876,954,532.25
减：库存股 0
专项储备
盈余公积 480,033,994.92 480,033,994.92
一般风险准备
未分配利润 1,327,926,123.45 1,159,469,807.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,629,480,571.53 6,617,485,629.94
少数股东权益 919,731,285.14 877,533,866.21
所有者权益合计 7,549,211,856.67 7,495,019,496.15
负债和所有者权益总计 15,192,398,685.44 15,171,088,858.98
公司法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红600631 上海百联集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海百联集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 389,074,120.64 336,897,577.91
交易性金融资产
应收票据 510,000.00
应收账款 26,785,860.29 36,375,721.75
预付款项 3,330,490.94 1,771,237.63
应收利息
应收股利 31,744,314.75 4,000.00
其他应收款 2,339,113,137.07 2,542,578,769.91
存货 37,154,646.34 37,851,041.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,827,202,570.03 2,955,988,348.44
非流动资产：
可供出售金融资产 3,105,721,660.23 3,226,050,298.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,714,803,366.88 2,467,503,419.56
投资性房地产 627,909.82 680,769.07
固定资产 1,497,925,614.19 1,515,363,004.31
在建工程 4,286,450.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,194,002,286.22 1,204,174,709.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 494,639,958.61 494,639,958.61
非流动资产合计 9,012,007,245.95 8,908,412,159.39
资产总计 11,839,209,815.98 11,864,400,507.83
流动负债：
短期借款 2,080,000,000.00 2,010,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 171,785,306.85 188,642,780.37
预收款项 288,627,981.47 190,684,966.27
应付职工薪酬 31,225,965.65 77,899,090.46
应交税费 8,946,626.66 21,743,619.79
应付利息 31,711,200.00 24,546,900.00
应付股利 21,731,563.42 21,794,504.81
其他应付款 1,165,418,933.90 1,177,747,288.08600631 上海百联集团股份有限公司2010 年第一季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,408,393,920.00 1,408,393,920.00
流动负债合计 5,207,841,497.95 5,121,453,069.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 665,742,390.52 695,824,549.97
其他非流动负债
非流动负债合计 665,742,390.52 695,824,549.97
负债合计 5,873,583,888.47 5,817,277,619.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,101,027,295.00 1,101,027,295.00
资本公积 3,766,334,132.86 3,856,580,611.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 477,701,486.44 477,701,486.44
一般风险准备
未分配利润 620,563,013.21 611,813,495.45
所有者权益（或股东权益）合计 5,965,625,927.51 6,047,122,888.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计11,839,209,815.98 11,864,400,507.83
公司法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红600631 上海百联集团股份有限公司2010 年第一季度报告
9
4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海百联集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,929,289,175.57 3,153,279,006.83
其中：营业收入 3,929,289,175.57 3,153,279,006.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,639,553,325.54 2,928,813,401.50
其中：营业成本 2,995,064,803.38 2,358,164,713.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 48,733,559.22 39,948,613.03
销售费用 258,094,300.21 205,743,116.62
管理费用 300,918,851.01 268,700,172.61
财务费用 37,772,191.43 57,101,554.80
资产减值损失 -1,030,379.71 -844,768.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 844,535.62 406,456.38
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
844,535.62 221,456.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 290,580,385.65 224,872,061.71
加：营业外收入 1,768,335.01 158,173.26
减：营业外支出 58,322.94 47,022.34
其中：非流动资产处置损失 5,808.24 20,777.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 292,290,397.72 224,983,212.63
减：所得税费用 69,694,959.17 50,970,406.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 222,595,438.55 174,012,806.42
归属于母公司所有者的净利润 168,456,315.68 137,019,076.95
少数股东损益 54,139,122.87 36,993,729.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.12
（二）稀释每股收益 0.15 0.12
七、其他综合收益 -90,247,666.33 585,114,372.88
八、综合收益总额 132,347,772.22 759,127,179.30
归属于母公司所有者的综合收益总额 78,209,243.35 722,117,807.83
归属于少数股东的综合收益总额 54,138,528.87 37,009,371.47
公司法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红600631 上海百联集团股份有限公司2010 年第一季度报告
10
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海百联集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 856,508,159.22 756,306,420.73
减：营业成本 643,211,941.00 555,806,948.51
营业税金及附加 9,599,000.90 9,469,874.61
销售费用 75,469,441.38 55,074,373.88
管理费用 142,242,506.46 115,094,543.55
财务费用 12,335,356.97 20,952,172.28
资产减值损失 -103,603.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 33,584,850.37 221,456.38
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
844,535.62 -223,327.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,234,762.88 233,568.26
加：营业外收入 1,516,254.88 66,828.44
减：营业外支出 1,500.00 5,613.69
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,749,517.76 294,783.01
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,749,517.76 294,783.01
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0079 0.0003
（二）稀释每股收益 0.0079 0.0003
六、其他综合收益 -90,246,478.33 585,083,088.88
七、综合收益总额 -81,496,960.57 585,377,871.89
公司法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红600631 上海百联集团股份有限公司2010 年第一季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海百联集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,436,557,069.71 3,401,985,710.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 66,520,643.53 67,112,926.17
经营活动现金流入小计 4,503,077,713.24 3,469,098,636.21
购买商品、接受劳务支付的现金 3,382,527,610.77 2,690,362,058.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 216,128,185.77 153,390,047.81
支付的各项税费 282,272,987.46 256,103,311.22
支付其他与经营活动有关的现金 345,589,131.60 258,167,131.52
经营活动现金流出小计 4,226,517,915.60 3,358,022,548.73
经营活动产生的现金流量净额 276,559,797.64 111,076,087.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,261,201.40
取得投资收益收到的现金 151,200.00 2,894,167.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,412,401.40 2,897,167.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
30,564,390.95 251,695,518.96
投资支付的现金 240,678,169.95
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 271,242,560.90 251,695,518.96
投资活动产生的现金流量净额 -262,830,159.50 -248,798,351.21
三、筹资活动产生的现金流量：600631 上海百联集团股份有限公司2010 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,520,200,000.00 2,490,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,520,200,000.00 2,490,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,498,200,000.00 2,140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 173,356,024.13 96,224,109.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 549,743.47
筹资活动现金流出小计 1,671,556,024.13 2,236,773,852.91
筹资活动产生的现金流量净额 -151,356,024.13 253,226,147.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -794.35 -274.90
五、现金及现金等价物净增加额 -137,627,180.34 115,503,608.46
加：期初现金及现金等价物余额 917,454,391.05 546,736,172.49
六、期末现金及现金等价物余额 779,827,210.71 662,239,780.95
公司法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红600631 上海百联集团股份有限公司2010 年第一季度报告
13
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海百联集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,082,270,770.76 811,166,188.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,367,130.59 11,140,030.10
经营活动现金流入小计 1,096,637,901.35 822,306,218.41
购买商品、接受劳务支付的现金 764,326,095.61 646,516,324.74
支付给职工以及为职工支付的现金 97,072,526.47 55,446,017.00
支付的各项税费 62,668,592.61 64,097,858.61
支付其他与经营活动有关的现金 62,492,180.19 36,971,094.12
经营活动现金流出小计 986,559,394.88 803,031,294.47
经营活动产生的现金流量净额 110,078,506.47 19,274,923.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 259,474,342.07
取得投资收益收到的现金 1,000,000.00 2,557,967.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 260,474,342.07 2,560,467.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
12,435,056.14 4,359,430.74
投资支付的现金 270,803,169.95 90,969,247.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 283,238,226.09 95,328,677.94
投资活动产生的现金流量净额 -22,763,884.02 -92,768,210.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,435,849,800.00 2,320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,435,849,800.00 2,320,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,440,540,600.00 2,062,465,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,447,279.72 90,076,738.68
支付其他与筹资活动有关的现金 549,743.47
筹资活动现金流出小计 1,470,987,879.72 2,153,092,182.15
筹资活动产生的现金流量净额 -35,138,079.72 166,907,817.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 52,176,542.73 93,414,531.60
加：期初现金及现金等价物余额 336,897,577.91 123,274,725.86
六、期末现金及现金等价物余额 389,074,120.64 216,689,257.46
公司法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红
