股票代码：600631 股票简称：百联股份
上海百联集团股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司应到董事11名，实到董事9名，王宗南董事因公务委托黄真诚董事代为行使表决权，马贤明董事因公务委托张琪董事代为行使表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人薛全荣先生,主管会计工作负责人徐波先生及会计机构负责人（会计主管人员）石明红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 7,288,341,779.12 7,411,683,267.40 -1.66
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,849,681,411.64 3,694,203,197.55 4.21
每股净资产(元) 3.50 3.36 4.06
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 213,071,141.97 38.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.19 38.66
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) 149,089,893.40 149,089,893.40 18.68
归属于母公司所有者的净利润 113,179,204.19 113,179,204.19 10.88
基本每股收益(元) 0.10 0.10 11.11
稀释每股收益(元) 0.10 0.10 11.11
净资产收益率(%) 2.94 2.94 0.18
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 23,411,165.45
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -173,285.13
合计 23,237,880.32
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 68,874户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
中国工商银行－嘉实策略增长混
35,461,061 人民币普通股
合型证券投资基金
中国农业银行－交银施罗德精选
16,945,341 人民币普通股
股票证券投资基金
中国农业银行－宝盈策略增长股
10,368,541 人民币普通股
票型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根成长先
10,358,301 人民币普通股
锋股票型证券投资基金
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 9,379,080 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长
9,000,000 人民币普通股
股票证券投资基金
中国工商银行－易方达价值精选
9,000,000 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国工商银行－南方积极配置证
7,729,509 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－广发聚富开放式
7,461,280 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行－博时精选股票证
5,516,909 人民币普通股
券投资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、执行新会计准则后，公司投资的已上市流通法人股按公允价值计账，导致可供出售金融资产期末较期初增加62.83％，本期出售部分已上市流通法人股产生收益，导致投资收益本期较上期增加15036.37％；
2、由于本期兑付到期的企业短期融资券，导致短期借款期末较期初增加213.02％，其他流动负债期末较期初减少97.75％，筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少410.81％，
3、由于子公司净利润增加，导致少数股东损益本期较上期增加52.49％
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
百联集团承诺：百联集团现持有及此次收购的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5％，在24个月内不超过10％。出售的股份每达到百联股份的股份总数1％时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务，但公告期间无需停止出售股份，按承诺履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
上海百联集团股份有限公司
法定代表人：薛全荣
2007年4月28日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:上海百联集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 639,132,144.00 1,032,933,484.94 366,700,060.96 368,411,527.21
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00
应收帐款 88,696,432.82 60,092,945.46 22,505,016.38 22,429,747.00
预付款项 57,427,700.58 38,553,280.56 38,291,290.11 30,317,184.25
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 1,972,058.91 2,044,058.91 564,458.91 564,458.91
其他应收款 121,835,684.14 46,226,863.50 347,157,333.60 273,554,615.12
存货 147,876,139.84 153,991,684.84 46,911,500.22 54,418,052.83
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 741,536.04 304,012.60 171,023.60 171,030.00
流动资产合计 1,057,681,696.33 1,336,146,330.81 822,300,683.78 749,866,615.32
非流动资产: 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 84,392,542.70 51,827,150.40 82,913,662.70 51,827,150.40
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 460,249,503.97 473,763,948.15 2,061,742,692.87 2,073,117,891.30
投资性房地产 51,213,277.59 51,551,296.71 0.00 0.00
固定资产 3,366,754,175.05 3,419,205,052.93 1,281,130,649.37 1,297,574,865.36
在建工程 1,330,419,863.51 1,209,736,259.70 516,520,429.53 496,885,671.54
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 935,032,948.05 942,173,995.79 711,277,133.95 716,200,301.73
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 2,265,365.30 2,359,166.31 1,506,701.00 0.00
递延所得税资产 332,406.62 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 6,230,660,082.79 6,150,616,869.99 4,655,091,269.42 4,635,605,880.33
资产总计 7,288,341,779.12 7,486,763,200.80 5,477,391,953.20 5,385,472,495.65
流动负债:
短期借款 753,285,500.00 240,652,250.00 560,000,000.00 30,000,000.00
4
上海百联集团股份有限公司2007年第一季度报告
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 28,274,500.00 24,026,500.00 28,274,500.00 24,026,500.00
应付帐款 821,865,891.35 809,232,824.03 185,156,900.53 218,504,064.20
预收款项 112,764,496.44 279,984,465.29 4,994,671.83 8,737,248.92
应付职工薪酬 97,966,634.83 124,140,777.61 31,149,120.73 31,751,782.49
应交税费 71,909,574.57 100,455,273.89 27,971,063.42 24,749,867.62
应付利息 1,672,500.00 1,672,500.00 0.00 0.00
应付股利 103,267,049.91 103,943,102.62 31,530,537.30 32,206,590.01
其他应付款 470,670,868.84 196,839,931.00 812,799,351.99 235,552,389.13
一年内到期的非流动负债 50,180,000.00 100,241,200.00 0.00 0.00
其他流动负债 23,529,276.77 1,043,495,277.05 250,000.00 1,028,367,808.22
流动负债合计 2,535,386,292.71 3,024,684,101.49 1,682,126,145.80 1,633,896,250.59
非流动负债: 0.00 0.00 0.00 0.00
长期借款 510,000,000.00 400,000,000.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 19,087,588.16 19,087,588.16 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 8,871,933.38 1,205,218.45 15,955,736.59 8,700,450.48
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 537,959,521.54 420,292,806.61 15,955,736.59 8,700,450.48
负债合计 3,073,345,814.25 3,444,976,908.10 1,698,081,882.39 1,642,596,701.07
所有者权益(或股东权益)： 0.00 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 1,101,027,295.00 1,101,027,295.00 1,101,027,295.00 1,101,027,295.00
资本公积 1,747,617,918.82 1,724,510,124.73 1,746,495,840.22 1,724,510,124.73
减:库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 491,039,568.57 491,039,568.57 420,118,592.86 420,118,592.86
未分配利润 509,996,629.25 396,817,425.06 511,668,342.73 497,219,781.99
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 3,849,681,411.64 3,713,394,413.36 3,779,310,070.81 3,742,875,794.58
少数股东权益 365,314,553.23 328,391,879.34 0.00 0.00
所有者权益合计 4,214,995,964.87 4,041,786,292.70 3,779,310,070.81 3,742,875,794.58
负债和所有者权益总计 7,288,341,779.12 7,486,763,200.80 5,477,391,953.20 5,385,472,495.65
公司法定代表人:薛全荣 主管会计工作负责人:徐波 会计机构负责人:石明红
利润表
2007年1-3月
编制单位:上海百联集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,442,874,128.51 2,782,668,704.66 751,481,596.93 713,976,883.45
减：营业成本 1,817,722,769.18 2,149,822,338.62 562,597,516.57 545,881,592.31
营业税金及附加 16,897,765.62 13,943,930.65 6,001,750.57 4,320,348.79
销售费用 194,273,029.85 259,380,580.11 70,259,973.88 63,431,892.81
管理费用 220,162,835.45 165,979,360.70 110,861,690.72 51,502,815.66
财务费用 16,740,606.65 20,020,740.97 3,817,625.15 15,900,039.79
资产减值损失 16,637.70 1,247,712.51 0.00 1,211,021.90
加：公允价值变动收益（损失以“-敽盘盍校◇ 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“-敽盘盍校◇ 35,669,579.66 235,654.82 35,445,127.48 -2,243,219.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 -901,359.76 0.00 -901,359.76
二、营业利润（亏损以“-敽盘盍校◇ 211,524,238.86 172,509,695.92 32,182,342.66 29,485,953.01
加：营业外收入 83,843.79 1,194,264.68 41,600.17 155,920.01
减：营业外支出 429,264.27 1,874,897.76 69,352.93 39,897.26
其中：非流动资产处置损失 17,417.93 7,757.95 17,417.93 7,757.95
三、利润总额（亏损总额以"-敽盘盍校◇ 211,178,818.38 171,829,062.84 32,154,589.90 29,601,975.76
减：所得税费用 62,088,924.98 46,204,210.76 17,706,029.16 10,508,914.28
四、净利润（净亏损以“-敽盘盍校◇ 149,089,893.40 125,624,852.08 14,448,560.74 19,093,061.48
归属于母公司所有者的净利润 113,179,204.19 102,074,619.23 14,448,560.74 19,093,061.48
少数股东损益 35,910,689.21 23,550,232.85 0.00 0.00
五、每股收益： 0.00 0.00 0.00 0.00
（一）基本每股收益 0.10 0.09 0.00 0.00
（二）稀释每股收益 0.10 0.09 0.00 0.00
公司法定代表人:薛全荣 主管会计工作负责人:徐波 会计机构负责人:石明红
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:上海百联集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,642,757,800.89 3,219,497,104.56 753,842,712.10 842,213,022.55
收到的税费返还 0.00 39,973.61 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,090,817,872.01 115,029,127.26 579,923,238.63 23,082,064.05
经营活动现金流入小计 3,733,575,672.90 3,334,566,205.43 1,333,765,950.73 865,295,086.60
购买商品、接受劳务支付的现金 2,014,608,578.17 2,639,987,333.91 627,951,274.35 620,400,579.99
支付给职工以及为职工支付的现金 126,645,838.47 153,113,112.94 50,854,006.24 34,553,924.08
支付的各项税费 225,769,689.84 165,248,123.93 80,684,987.47 44,880,956.86
支付其他与经营活动有关的现金 1,153,480,424.45 222,552,850.41 87,790,394.90 90,782,396.53
经营活动现金流出小计 3,520,504,530.93 3,180,901,421.19 847,280,662.96 790,617,857.46
经营活动产生的现金流量净额 213,071,141.97 153,664,784.24 486,485,287.77 74,677,229.14
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00
收回投资收到的现金 2,500,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 39,297,193.43 37,719,529.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 106,439.06 1,284,445.69 41,439.06 9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,000.00 0.00 -
收到其他与投资活动有关的现金 73,351.87 30,216.00 73,351.87
投资活动现金流入小计 41,977,984.36 1,314,661.69 37,834,320.03 9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 178,055,731.87 85,326,408.50 23,651,742.58 17,901,502.09
投资支付的现金 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 2,191.98 0.00 2,191.98
投资活动现金流出小计 178,055,731.87 95,328,600.48 23,651,742.58 27,903,694.07
投资活动产生的现金流量净额 -136,077,747.51 -94,013,938.79 14,182,577.45 -27,894,694.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 720,000,000.00 172,000,000.00 610,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 1,000,000,000.00 0.00 1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计 720,000,000.00 1,172,000,000.00 610,000,000.00 1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金 146,000,000.00 1,241,000,000.00 80,000,000.00 1,124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,174,667.12 18,594,852.16 3,747,908.73 8,918,763.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,028,631,422.74 4,573,206.50 1,028,631,422.74 4,573,206.50
筹资活动现金流出小计 1,190,806,089.86 1,264,168,058.66 1,112,379,331.47 1,137,491,969.78
筹资活动产生的现金流量净额 -470,806,089.86 -92,168,058.66 -502,379,331.47 -37,491,969.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,354.46 6,920.25 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -393,801,340.94 -32,510,292.96 -1,711,466.25 9,290,565.29
加：期初现金及现金等价物余额 834,246,229.19 1,252,664,005.21 363,364,719.83 91,149,663.95
六、期末现金及现金等价物余额 440,444,888.25 1,220,153,712.25 361,653,253.58 100,440,229.24
公司法定代表人:薛全荣 主管会计工作负责人:徐波 会计机构负责人:石明红