上海百联集团股份有限公司2007年半年度报告
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一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、董事会报告 4
六、重要事项 5
七、财务报告 8
八、备查文件目录 45
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人薛全荣先生、主管会计工作负责人徐波先生及会计机构负责人（会计主管人员）石明红女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海百联集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：百联股份 公司英文名称：Shanghai Bailian Group Co., Ltd. 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：百联股份 公司A股代码：600631 3、 公司注册地址：上海浦东南路1111号1908室 公司办公地址：上海南京东路800号10楼 邮政编码：200001 公司国际互联网网址：www.shanghaibailian.com 公司电子信箱：blgfb@sina.com 4、 公司法定代表人：薛全荣 5、 公司董事会秘书：董小春 电话：021-63229537 传真：021-63603298 E-mail：dongxcsh@yahoo.com.cn 联系地址：上海南京东路800号10楼 公司证券事务代表：尹敏、顾一兵 电话：021-63229537 传真：021-63603298 E-mail：grace_6262@163.com 联系地址：上海南京东路800号10楼 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室 (二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 9,504,762,217.24 7,411,683,267.40 28.24%
所有者权益（或股东权益） 3,713,594,380.15 3,694,203,197.55 0.52%
每股净资产(元) 3.37 3.36 0.30%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 330,724,684.25 224,639,178.15 47.22%
利润总额 328,374,760.53 221,296,226.67 48.39%
净利润 177,559,997.09 125,016,183.09 42.03%
扣除非经常性损益的净利润 179,134,445.98 127,255,960.58 40.77%
基本每股收益(元) 0.16 0.11 45.45%
稀释每股收益(元) 0.16 0.11 45.45%
净资产收益率(%) 4.78% 3.51% 1.27%
经营活动产生的现金流量净额 308,744,476.50 213,719,527.62 44.46%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.19 44.46%
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2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,047,595.67
其他非经常性损益项目 -526,853.22
合计 -1,574,448.89
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（% 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例（%
） 新股 转股 ）
一、有限售条件股份
1、国家持股 484,507,279 44.01 -55,051,365 429,455,914 39.01
2、国有法人持股
3、其他内资持股 191,459,393 17.39 -191,459,393
其中：境内非国有法 191,459,393 17.39 -191,459,393
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 425,060,623 38.60 246,510,758 671,571,381 60.99
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 1,101,027,295 100 1,101,027,295 100
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 81,523户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股 质押或冻结的股份
(%) 份数量 数量
百联集团有限公司 国有法人 44.01 484,507,279 0 429,455,914 未知
交通银行－华夏蓝筹核 1.00 11,032,475 11,032,475 0 未知
心混合型证券投资基金
(LOF)
中国工商银行－国投瑞 1.00 10,999,833 10,999,833 0 未知
银核心企业股票型证券
投资基金
中国银行－富兰克林国 0.99 10,906,977 10,906,977 0 未知
海潜力组合股票型证券
投资基金
海通－中行－FORTISBA 0.98 10,778,309 -8,100,771 0 未知
NKSA/NV
中国建设银行－上投摩 0.94 10,358,301 -7,500,000 0 未知
根成长先锋股票型证券
投资基金
申银万国证券股份有限 0.87 9,550,082 0 0 未知
公司
中信实业银行－招商优 0.73 8,050,000 8,050,000 0 未知
质成长股票型证券投资
基金
中国工商银行－华安中 0.66 7,284,388 7,284,388 0 未知
小盘成长股票型证券投
资基金
上海国际信托投资有限 0.65 7,119,753 0 0 未知
公司
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
百联集团有限公司 55,051,365 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 11,032,475 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 10,999,833 人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 10,906,977 人民币普通股
海通－中行－FORTISBANKSA/NV 10,778,309 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 10,358,301 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 9,550,082 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 8,050,000 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 7,284,388 人民币普通股
上海国际信托投资有限公司 7,119,753 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。
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2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 东名称 件股份数量 可上市交易时 新增可上市交易股份
间 数量
1 百联集团有限 429,455,914 2008年4月18日 55,051,365 百联集团现持有及此次收购的非流通股股份自G日
公司 2009年4月18日 374,404,549 起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述期满
后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原
非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5％，
在24个月内不超过10％。出售的股份每达到百联股
份的股份总数1％时，自该事实发生之日起两个工
作日内将及时履行公告义务，但公告期间无需停止
出售股份。
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3、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
一、2007年4月26日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了(1)《关于王宗南先生辞去董事职务的议案》：公司董事王宗南先生因工作调动的关系，提出辞去公司董事一职，公司董事会对王宗南董事在任期间的工作表示感谢；（2）《关于公司高级管理人员聘任的议案》：1、根据董事长薛全荣先生的提名，聘任黄真诚先生为公司总经理。任期自即日起，至2009年12月31日止；2、根据总经理黄真诚先生的提名，聘任徐波先生、许国良先生、李国定先生、梁琳虹女士为公司副总经理；刘宝长先生为公司总工程师。上述任期均自即日起，至2009年12月31日止；3、聘任徐波先生为公司财务总监。任期自即日起，至2009年12月31日止。 二、2007年4月26日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于王迪荪先生辞去监事职务的议案》：公司监事王迪荪先生因年龄关系，提出辞去公司监事一职，公司监事会对王迪荪监事在任期间的工作表示感谢。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司在延续2006年集约管理和快速发展所取得的成绩基础上，以“加快转型，加速集约，夯实基础，适度发展”为指导方针，以实现公司经营指标为中心，立足于主营业务收入的提高，立足于费用的有效控制，不断推进招商采购、财务管理、人力资源和信息系统集约管理的完善，不断推进集约的创新和门店运营模式的标准化。上半年，公司实现了营业收入4,235,930,299.03元，营业利润330,724,684.25元，净利润177,559,997.09元。下半年，公司将注重运营质量的不断提升，追寻和探索适应市场发展的管理模式，以加速集约为抓手，以夯实基础为内容，稳步推进重点项目的发展，为构建现代商业企业、创建全国一流的上市公司，迈出坚实的一步。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年同 毛利率比上年同
品 同期增减(%) 期增减(%) 期增减(%)
商业 4,120,204,247.06 3,216,846,210.51 21.93 -15.55 -18.26 增加2.6个百分
点
房地产业（物 40,684,587.40 20,537,704.35 49.52 4.33 87.45 减少22.38个百
业出租） 分点
旅游饮食服务 142,614.74 17,589.38 87.67 -99.07 -98.87 增加74.25个百
业 分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
上海 4,067,108,929.23 -16.93
浙江 82,625,296.27
江苏 11,297,223.70 -63.32
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、新一百商城 公司预计出资1,072,500,000.00元投资该项目， 本期增加40,324,138.57元 ，建设期中。 2)、又一城购物中心 公司预计出资1,000,000,000.00元投资该项目， 本期增加114,038,775.80元 ，已营业。 六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司自成立以来，一直严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求，以建立健全完备的法人治理结构，从建设基本制度、规范日常运作、加强信息披露等方面入手，持之以恒地推进公司治理机制的建设。 报告期内，公司以开展“上市公司治理专项活动”为契机，根据《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）及《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》沪证监公司字[2007]39号的有关精神，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理方面等有关问题进行了全面自查。2007年6月29日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《上海百联集团股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》，并于2007年6月30日在《上海证券报》上刊登了相关公告，同时公布了公司设立的治理活动特设热线电话、特设邮箱、网络平台,供投资者与上市公司交流并接受公众监督。 (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2007年5月18日，公司召开的2006年度股东大会审议通过《公司2006年度利润分配方案》：以公司2006年末总股本1,101,027,295股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）；公司于2007年7月4日刊登派息实施公告，股权登记日为2007年7月6日，除息日为2007年7月9日，流通股股东的现金红利发放日为2007年7月13日。 (三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
1)、本公司向控股股东百联集团有限公司购买其持有的上海百联中环购物广场有限公司2%股权及收购上海德泓投资有限公司持有的上海百联中环购物广场有限公司49%股权，交易的金额为474,463,081.31元。定价的原则是根据评估价格。该公司净资产账面值为932,495,850.00元，评估值为930,319,767.27元。该事项已于2007年3月23日刊登在《上海证券报》上。 2)、本公司向上海德泓投资有限公司购买其持有的上海建配龙房地产有限公司51%股权，由于上海建配龙房地产有限公司另一股东百联集团有限公司为本公司控股股东，此项股权收购后将形成与关联人共同投资行为，故该股权收购属关联交易。交易的金额为351,402,834.92元。定价的原则是根据评估价格。该公司净资产账面值127,500,000.00元，评估值为689,025,166.51元。该事项已于2007年3月23日刊登在《上海证券报》上。 此两项关联交易经公司第五届董事会第十七次会议、公司2006年度股东大会审议通过。公司独立董事晁钢令先生、马贤明先生、张琪女士、汪剑芳女士对该关联交易事先认可，并对本次关联交易发表了书面独立意见，认为此两项关联交易的程序及内容符合国家法律法规和公司章程的规定。本次资产买卖基本根据评估结果决定，客观公允，交易条件公平合理，未有损害上市公司的行为，公司关联董事对本议案进行了回避表决，关联方公司控股股东百联集团有限公司已放弃在股东大会上对该关联交易议案的投票权，未有损害股东利益的行为，因此，该关联交易对全体股东是公平的。 2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
其他应收款
上海多盛贸易有限公司 0 59.20
上海第一百货纺织品公司 -5.00 15.00
上海一百日绵贸易有限公司 -40.09 10.91
洪都拉斯湛佑服装公司 0 10.66
其他应付款
百联集团有限公司 523.58 858.58
上海市第一百货商店股份有限公司深圳贸易公司 -4.25 172.50
上海国大药房连锁有限公司 -16.00 0
上海中百大酒店 0 578.23
合计 95.77 1,609.31
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元 (六)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况
本报告期公司无承包事项。 (八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。 (九)担保情况
本报告期公司无担保事项。 (十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。 (十一)承诺事项履行情况
公司控股股东百联集团在此次股权分置改革中承诺：百联集团现持有及此次收购的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5％，在24个月内不超过10％。出售的股份达到百联股份的股份总数1％的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务，但公告期间无需停止出售股份。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
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序 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例( 初始投资成本（元） 会计核算科目
号 %)
1 600837 都市股份 107,235,836 5%以下 300,000,000.00 长期股权投资
2 600625 PT水仙 2,055,400 5%以下 7,444,230.00 长期股权投资
3 600613 永生数据 1,694,274 5%以下 7,043,026.00 长期股权投资
4 600626 申达股份 3,203,693 5%以下 4,597,600.00 可供出售金融资产
5 601328 交通银行 2,404,200 5%以下 3,282,240.00 长期股权投资
6 600630 龙头股份 1,090,000 5%以下 3,158,000.00 可供出售金融资产
7 600622 嘉宝集团 842,400 5%以下 2,136,126.00 可供出售金融资产
8 600617 联华合纤 576,000 5%以下 1,837,826.77 长期股权投资
9 600650 锦江投资 676,808 5%以下 1,828,650.00 可供出售金融资产
10 600638 新黄浦 432,350 5%以下 987,914.52 可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资 -- -- 3,044,909.45 --
合计 -- -- 335,360,522.74 --
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2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量(股) 占该公司股权比例 期末账面价值（元）
(%)
上海申银万国证券股份有限公司 12,500,000.00 12,568,566 5%以下 12,500,000.00
上海国际信托投资公司 14,999,200.00 9,999,000 5%以下 14,999,200.00
东方证券有限公司 19,450,584.24 17,096,877 5%以下 19,450,584.24
小计 46,949,784.24 － 46,949,784.24
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3、其他重大事项的说明
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行待偿还最高余额不超过10亿元人民币的短期融资券（以下简称“融资券”）事项已由公司于2006年12月30日召开的五届董事会第十六次会议审议通过，并经2007年1月25日召开的2007年第一次临时股东大会批准。 上述事项已获得中国人民银行银发【2007】100号《中国人民银行关于上海百联集团股份有限公司发行短期融资券的通知》文件备案许可。本次融资券发行最高余额为10亿元人民币，该限额有效期至2008年4月底。公司在2007年4月16日一次性发行，年利率为3.7%，由招商银行主承销。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版 刊载日期 刊载的互联网网站及检
面 索路径
第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007年第 《上海证券报》d10版 2007年1月5日 www.sse.com.cn
一次临时股东大会的通知
2007年第一次临时股东大会决议公告 《上海证券报》d14版 2007年1月26日 www.sse.com.cn
第五届董事会第十七次会议决议公告 《上海证券报》d5版 2007年3月23日 www.sse.com.cn
关联交易公告 《上海证券报》d5版 2007年3月23日 www.sse.com.cn
关联交易公告 《上海证券报》d5版 2007年3月23日 www.sse.com.cn
关于短期融资券发行的公告 《上海证券报》39版 2007年4月7日 www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告 《上海证券报》d37版 2007年4月13日 www.sse.com.cn
关联交易补充公告 《上海证券报》119版 2007年4月28日 www.sse.com.cn
第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2006年度 《上海证券报》119版 2007年4月28日 www.sse.com.cn
股东大会的通知
第五届监事会第八次会议决议公告 《上海证券报》119版 2007年4月28日 www.sse.com.cn
关于预计2007年度日常关联交易事项及金额的公告 《上海证券报》119版 2007年4月28日 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 《上海证券报》a22版 2007年5月8日 www.sse.com.cn
2006年度股东大会决议公告 《上海证券报》21版 2007年5月19日 www.sse.com.cn
第五届董事会第二十一次会议决议公告 《上海证券报》45版 2007年6月30日 www.sse.com.cn
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七、财务报告
公司基本情况
上海百联集团股份有限公司是原上海市第一百货商店股份有限公司于二零零四年十一月以吸收合并的方式合并上海华联商厦股份有限公司后组建的上市公司。截止2007年6月30日，公司的股本总额为人民币1,101,027,295.00元。 公司经营范围为国内贸易、货物及技术进出口业务、汽车修理及汽车配件、货运代理（一类）、普通货物运输、收费停车库、广告、音像制品、医疗器械、房地产开发、自有办公楼、房屋出租、商业咨询、附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）。
主要会计政策、会计估计和前期差错
会计准则和会计制度
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其补充规定进行确认和计量。
会计期间
本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期为2007年1 月1 日至2007 年6月 30日止。
记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
计量属性在本年度发生变化的报表项目及其本年度采用的计量属性
本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资作为现金等价物。
外币业务核算方法
以外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。
金融资产和金融负债的核算方法
金融资产和金融负债的分类
本公司按照取得金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融资产和金融负债的确认和计量方法
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
应收款项和贷款
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
所转移金融资产的账面价值；
因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
终止确认部分的账面价值；
终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
（5）金融资产的减值准备
①可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
②持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
采用备抵法核算，按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。
期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：
应收款项账龄 提取比例
1年以内 不计提
1年以上 5.5%
对纳入合并报表范围的内部往来款项不计提坏账准备。
存货核算方法
存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。
发出存货的计价方法
大部分公司日常核算取得时按实际成本计价，发出时采用移动加权平均法或先进先出法计价。部分公司库存商品计价采用售价金额核算方法，年末通过计算本期已销商品应分摊的进销差价，将本年销售成本调整为实际成本。
低值易耗品采用五五摊销法。
包装物采用一次摊销法。
存货的盘存制度
采用永续盘存制。
存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
投资性房地产的种类和计量模式
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产采用与同类固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
固定资产的计价和折旧方法
固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产的分类
固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。
固定资产的初始计量
固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。
外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
固定资产折旧计提方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：
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固定资产类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 2-50 0%-10% 50.00%-1.80%
机器设备 2-20 4%-10% 48.00%-4.50%
运输设备 5-15 4%-10% 19.20%-6.00%
固定资产装修 2-15 0 50.00%-6.67%
经营租入固定资产改良支出 3-10 0 33.33%-10.00%
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在建工程核算方法
在建工程类别
在建工程以立项项目分类核算。
在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
无形资产核算方法
无形资产的计价方法
按取得时的实际成本入账；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
无形资产使用寿命及摊销
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。其中：
项目 摊销期限
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土地使用权 33年4个月至50年
房屋使用权 10年
商标使用权 10年
财务、信息、管理软件 5年－10年
商誉 10年
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除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值
长期股权投资
成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产
对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
长期股权投资的核算
初始计量
企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
后续计量及收益确认
公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
借款费用资本化
借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
借款费用已经发生；
为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
收入确认原则
销售商品
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
资金使用费收入，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
合并报表合并范围发生变更的理由
按《企业会计准则》对合并报表范围的要求，将原对资产总额、销售收入和本年净利润占母子公司资产总额、销售收入和母公司净利润比例均在10%以下，根据重要性原则未纳入合并范围的企业本期全部纳入合并范围。
本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容，对财务报表前期数进行相应调整。
税项
公司主要税种和税率
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税种 税率
增值税 0%、13％、17％
营业税 3％－20％
企业所得税 15％、33％
消费税 5%
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税负减免
（1）、上海浦东华联购物中心有限公司享受浦东新区内资企业所得税优惠政策，根据上海市地方税务局第四分局沪地税四财（2002）36号文，自2002年1月1日至2016年12月31日止，减按15%的税率征收所得税。
（2）、上海第一八佰伴有限公司根据中华人民共和国国务院国函（1992）45号《国务院关于在浦东兴办中日合资商业零售企业有关问题的批复》，从获利年度起五年内减按15％的税率征收所得税，本年为其第五个获利年度。
企业合并及合并财务报表
合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。
本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。
通过同一控制下的企业合并取得的子公司
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被投资单位全 注册地 业务性 注册资 经营范围 本公司期末实 本公司合计持 本公司合计享有 合并范围内表
称 质 本 际投资额 股比例 的表决权比例 决权比例
东方商厦有限 上海 商业 3734 国内名优中高档商 3734 100% 100% 100%
公司 品及环球百货、副
食品、冷冻食品
上海东方国际 上海 商业 500 区内以环球百货商 0 0% 0% 51%
贸易商行有限 品为主的仓储配货
公司 、分拨业务及售后
服务；区内商品性
简单加工及商品展
示等
华联集团电工 上海 商业 1000 照明灯具、电工电 900 90% 90% 90%
照明器材有限 料、五金交电、技
公司 术咨询等
上海交家电公 上海 商业 300 五金交电、普通机 0 0% 0% 100%
司 械、百货、针纺织
品、通讯器材等
上海百联中环 上海 商业 93250 五金交电、日用百 47557.5 51% 51% 51%
购物广场有限 货、针纺织品、工
公司 艺品服装服饰、汽
车配件、仪器仪表
等
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“同一控制下企业合并”的判断依据
本公司将“参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的”作为“同一控制下企业合并”的判断依据。
同一控制的实际控制人
上述通过同一控制下的企业合并取得的子公司，同一控制的实际控制人为百联集团有限公司及其实际控制的企业。
通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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被投资单位 注册地 业务性 注册资本 经营范围 本公司期末 本公司合计持 本公司合计享有的 合并范围内表
全称 质 实际投资额 股比例 表决权比例 决权比例
上海华联商 上海 商业 960 交家电、五金、 480 50% 50% 50%
厦 金属材料（除专
营）、建筑与装
饰材料、百货、
服装鞋帽、针纺
织品、钟表眼镜
、旅游品等
宁波百联东 宁波 商业 5690 日用品、五金交 5121 90% 90% 90%
方商厦有限 电、化工产品、
公司 针纺织品、建材
、金属、机械设
备等
上海第一八 上海 商业 USD7500 商业零售（包括 USD4800 64% 64% 64%
佰伴有限公 代销、寄销）、
司 专项批准的商品
进出口业务、自
营产品的制作、
加工、包装等业
务及“三来一补
”业务等
上海建配龙 上海 商业 12750 房地产开发经营 6502.5 51% 51% 51%
房地产有限 、物业管理
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期发生的非同一控制下出售子公司：无
3、非企业合并方式取得的子公司
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被投资单位 注册地 业务性 注册资本 经营范围 本公司期末实 本公司合计持 本公司合计享有的 合并范围内表
全称 质 际投资额 股比例 表决权比例 决权比例
上海新华联 上海 商业 5000 房地产经营、 3500 70.00% 70.00% 70.00%
大厦有限公 物业管理、百
司 货、针纺织品
、五金交电等
的销售、商务
楼商场出租等
上海华联商 上海 商业 500 销售日用百货 450 90.00% 90.00% 90.00%
厦普陀有限 、针纺织品、
公司 服装鞋帽等
上海华联王 上海 商业 500 信息加工、经 480 96.00% 96.00% 96.00%
震信息科技 济信息服务、
有限公司 通讯器材、图
像音响处理设
备等
上海又一城 上海 商业 28000 百货、针纺织 27500 98.21% 98.21% 100.00%
购物中心有 品、服装鞋帽
限公司 、五金交电等
上海杨浦东 上海 商业 500 日用百货、针 450 90.00% 90.00% 100.00%
方商厦有限 纺织品、服装
公司 鞋帽、五金交
电、黄金等销
售
上海浦东华 上海 商业 500 百货、针纺织 450 90.00% 90.00% 100.00%
联购物中心 品、服装鞋帽
有限公司 、五金交电的
销售、物业管
理、房屋出租
等
上海东方大 上海 商业 50 日用百货、针 0 0.00% 0.00% 55.00%
学城校区商 纺织品、服装
业有限公司 鞋帽、五金交
电等的销售
永安百货有 上海 商业 5000 百货、针纺织 4950 99.00% 99.00% 100.00%
限公司 品、服装鞋帽
、五金交电、
日用杂货等
上海奥特莱 上海 商业 13100 自有房屋租赁 12448.93 95.03% 95.03% 95.03%
斯品牌直销 、物业管理、
广场有限公 附设自营商场
司 筹建：餐饮、
包装食品
上海中百大 上海 商业 941.25 酒店管理服务 941.25 100.00% 100.00% 100.00%
酒店
上海第一百 上海 商业 500 针纺织品、服 500 100.00% 100.00% 100.00%
货纺织品公 装鞋帽、交电
司 商品、钟表、
眼镜、日用百
货、日用五金
等
上海市第一 上海 商业 200 中西餐、点心 180 90.00% 90.00% 100.00%
百货资源开 、糕点、饮料
发公司 、粮油制品、
针纺织品、百
货、五金交电
、橡胶制品等
上海市第一 上海 商业 600 商品批发 600 100.00% 100.00% 10.00%
百货商店股
份有限公司
深圳贸易公
司
上海第一百 上海 商业 500 百货、五金交 500 100.00% 100.00% 100.00%
货松江店有 电、针纺织品
限公司 、工艺品、仪
器仪表等
上海百联购 上海 商业 3000 百货、五金交 2952 98.40% 98.40% 98.40%
物中心有限 电、针纺织品
公司 、工艺品、仪
器仪表、家具
、汽车配件等
哈尔滨百联 哈尔滨 商业 500 百货、五金交 0 0.00% 0.00% 90.00%
购物中心有 电、办公用品
限公司 、服装鞋帽、
装潢材料等
常州百联东 常州 商业 1200 百货、化妆品 1080 90.00% 90.00% 90.00%
方商厦有限 、钟表、眼镜
公司 、家用电器、
箱包、文化办
公用品
上海一百新 上海 商业 100 旅游服务、经 80 80.00% 80.00% 80.00%
干线旅游有 销旅游纪念品
限公司 、工艺礼品（
以上范围不含
金银制品）
上海多盛贸 上海 商业 100 百货、五金交 0 0.00% 0.00% 80.00%
易有限公司 电、针纺织品
、工艺品（除
金银文物）、
仪器仪表、家
具装潢等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其原因
上海华联商厦。本公司对其投资股权虽持有50％，上海华联商厦的管理层关键人员均为公司任命，并且公司在其董事会中拥有半数以上的表决权，上海华联商厦的经营和财务决策实质为母公司所控制，因此，将其纳入合并报表范围。
公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因：无
年度合并报表范围的变更情况
（1）与上年相比本年新增合并单位4 家，具体为：上海华联王震信息科技有限公司、上海东方国际贸易商行有限公司、上海东方大学城校区商业有限公司、上海一百新干线旅游有限公司，原因为：按《企业会计准则》对合并报表范围的要求，将原对资产总额、销售收入和本年净利润占母子公司资产总额、销售收入和母公司净利润比例均在10%以下，根据重要性原则未纳入合并范围的企业本期全部纳入合并范围。
（2）本年减少合并单位：无
五、 合并财务报表主要项目注释（如无特别注明，以下货币单位为人民币元）
货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
现金 38,818,040.93 15,632,997.40
银行存款 572,583,154.79 1,014,475,654.73
其他货币资金 1,026,754.84 3,451,718.55
合计 612,427,950.56 1,033,560,370.68
其中美元：外币金额 45,063.36 50,383.81
折算率 7.6155 7.8087
折合人民币 343,180.02 393,432.06
其中港币：外币金额 550,564.03 549,191.05
折算率 0.97436 1.00467
折合人民币 536,447.57 551,755.77
1、银行存款
期末数 期初数
人民币 571,703,527.20 1,013,530,466.90
美元活期存款 343,180.02 393,432.06
港币活期存款 536,447.57 551,755.77
合计 572,583,154.79 1,014,475,654.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 0.00 2,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）应收股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
上海新黄浦置业股份有限公司 43,235.00 43,235.00
上海友谊集团股份有限公司 157,096.25 157,096.25
上海豫园商场股份有限公司 278,284.48 278,284.48
炎黄在线股份有限公司 4,000.00 4,000.00
上海东方保洁有限公司 72,000.00 72,000.00 -
合计 554,615.73 - 72,000.00 482,615.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）应收账款
1、应收账款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏 账面余额 坏账准
账 备
金额 比例(%) 准 金额 比例(%)
备
1年以内 74,190,290.16 78.76% 726.00 56,821,149.68 79.43% -
1至2年 4,091,263.43 4.34% 28,313.39 528,116.10 0.74% 29,046.39
2至3年 8,819.26 0.01% 485.06 77,755.22 0.11% 69,421.01
3至4年 - - - 324,610.08 0.45% 324,610.08
4至5年 2,568,935.95 2.73% 68,935.95 - - -
5年以上 13,344,029.17 14.16% 13,344,029.17 13,778,574.62 19.27% 13,778,574.62
合计 94,203,337.97 100.00% 13,442,489.57 71,530,205.70 100.00% 14,201,652.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收账款按种类披露
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
单项金额重大的应收账款 0% 0% 0% 0%
单项金额不重大但按信用风 0% 0% 0% 0%
险特征组合后该组合的风险
较大的应收账款
其他不重大应收账款 94,203,337.97 100% 13,442,489.57 100% 71,530,205.7 100% 14,201,652.10 100%
0
合计 94,203,337.97 -- 13,442,489.57 -- 71,530,205.7 -- 14,201,652.10 --
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款坏账准备变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 转回数 转出数 合计
应收账款坏账准备 14,201,652.10 - 7.00 759,155.53 759,162.53 13,442,489.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款前五名欠款情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 16,205,461.36 17.20% 13,148,377.04 18.38%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、应收账款主要单位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 占应收账款总额比例 计提坏账金额
东方莱索托有限公司 8,403,535.33 5年以上 8.92% 8,403,535.33
群金龙天然宝石画公司 2,712,748.11 5年以上 2.88% 2,712,748.11
上海好美家装潢建材配送有限公司 2,005,564.15 1年以内 2.13% 64,727.10
福高鼎国际贸易公司 1,550,057.39 5年以上 1.65% 1,550,057.39
上海星时空娱乐管理有限公司 1,533,556.38 1年以内 1.62% 264,661.57
合计 16,205,461.36 -- 17.20% 12,995,729.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。
（五）其他应收款
1、其他应收款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏 账面余额 坏
账 账
准 准
备 备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 1,000,344,670.58 94.10% 1,891,187.18 26,095,395.30 49.08% 2,484,215.27
1至2年 10,365,373.35 0.97% 690,632.88 7,835,354.49 14.74% 287,506.45
2至3年 4,146,951.63 0.39% 220,077.41 5,328,389.99 10.02% -
3至4年 14,957,565.56 1.42% 452,754.86 3,555,480.00 6.69% 290,051.40
4至5年 3,330,000.00 0.31% 111,032.50 587,442.50 1.10% 114,885.80
5年以上 29,991,256.73 2.81% 3,563,313.47 9,770,358.22 18.37% 3,752,339.38
合计 1,063,135,817.85 100.00% 6,928,998.30 53,172,420.50 100.00% 6,928,998.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他应收账款按种类披露
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
单项金额重大的其他应收款项 1,027,879,728.4 96.68 2,437,602.5 35.18% 12,835,613.3 24.14% 3,029,569.3 43.72%
0 % 1 9 2
单项金额不重大但按信用风险特 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
征组合后该组合的风险较大的其
他应收款项
其他不重大其他应收款项 35,256,089.45 3.32% 4,491,395.7 64.82% 40,336,807.1 75.86% 3,899,428.9 56.28%
9 1 8
合计 1,063,135,817.8 -- 6,928,998.3 -- 53,172,420.5 -- 6,928,998.3 --
5 0 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、其他应收款坏账准备变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 转出数 合计
其他应收款坏账准备 6,928,998.30 - 6,928,998.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、其他应收款前五名欠款情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 1,027,879,728.40 96.68% 12,835,613.39 24.14%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、其他应收款主要单位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 占其他应收 计提坏账金额 计提坏账比例(%) 计提坏账原因
款总额比例
上海百联中环购物广场有限公 944,336,160.81 1年以内 88.82%
司
上海建配龙房地产有限公司 76,833,965.08 1年以内 7.23%
上海电力公司浦东分公司 3,150,000.00 1年以内 0.30%
欧美皮草贸易发展有限公司 2,437,602.51 5年以上 0.23% 2,437,602.51 100.00% 预计无法收回
上海电力沪西供电分公司 1,122,000.00 1-2年 0.10%
合计 1,027,879,728.40 -- 96.68% 2,437,602.51 -- --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。
（六）预付账款
1、预付账款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 35,788,015.06 96.17% 37,995,921.88 98.13%
1至2年 1,424,219.32 3.83% 725,000.00 1.87%
合计 37,212,234.38 100.00% 38,720,921.88 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、预付账款前五名欠款情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 31,576,125.65 84.85% 25,055,764.17 64.71%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。
（七）存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 3,034,012.18 3,034,012.18 3,624,039.89 3,624,039.89
库存商品 127,895,208.85 5,324,029.39 122,571,179.46 147,943,214.06 8,089,819.48 139,853,394.58
低值易耗品 11,319,855.62 2,015,860.62 9,303,995.00 10,939,985.20 2,015,860.62 8,924,124.58
包装物 498,692.33 498,692.33 171,012.12 171,012.12
在途物资 - - 57,108.31 57,108.31
委托代销商品 6,775,912.51 6,775,912.51 1,365,995.35 1,365,995.35
合计 149,523,681.49 7,339,890.01 142,183,791.48 164,101,354.93 10,105,680.10 153,995,674.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（八）其他流动资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
待摊费用 882,753.67 136,371.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（九）可供出售金融资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具
其他 83,133,802.01 51,827,150.40
合计 83,133,802.01 51,827,150.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十）长期应收款
项目 金 额
委托贷款 494,639,958.61
（十一）长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
长期股权投资 1,304,131,253.63 14,289,920.35 487,656,888.21 14,289,920.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、对合营企业投资和联营企业投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 本企业 本企业在被 期末资产总 期末负债总 期末净资产 本期营业收 本期净利润 关联关
持股比 投资单位表 额 额 总额 入总额 系
例(%) 决权比例(%
)
北京视美乐 20.00% 20.00% - 联营企
业
国大药房连锁有限公司 35.00% 35.00% 91,712,480. 48,150,004 43,562,476. 144,832,884 4,380,702. 联营企
81 .44 37 .01 46 业
沪泰服饰有限公司 30.00% 30.00% 8,013,258.0 1,750,989. 6,262,268.5 833,423.99 -197,834.8 联营企
1 51 0 8 业
富士德服饰公司 49.20% 49.20% 1,685,547.2 604,308.77 1,081,238.5 567,656.72 -335,861.4 联营企
7 0 0 业
洪都拉斯湛佑服装公司 24.50% 24.50% - 联营企
业
哈尔滨第一爱达商业管理 20.00% 20.00% - 联营企
有限公司 业
上海东浩工艺品股份有限 20.00% 20.00% 327,454,908 228,257,99 99,196,908. 697,801,890 2,293,413. 联营企
公司 .66 9.86 80 .55 33 业
康姆司科技公司 39.00% 39.00% - 联营企
业
上海一百日绵贸易有限公 35.00% 35.00% - 联营企
司 业
蓝格赛华联电工器材有限 35.00% 35.00% 86,296,855. 9,572,425. 76,724,429. 96,908,605. -1,171,785 联营企
公司 08 17 91 31 .08 业
一百永达汽车有限公司 40.00% 40.00% 36,214,539. 31,365,209 4,849,329.2 61,689,860. -58,862.87 联营企
23 .95 8 09 业
上海东方保洁有限公司 25.00% 25.00% 7,177,068.7 2,226,300. 4,950,767.8 6,272,504.6 547,916.00 联营企
9 91 8 8 业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、按成本法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资 在被投资 减值准备
单位持股 单位表决
比例 权比例
上海建配龙房地产有限公司 351,402,834.9 351,402,834 351,402,834.9 51.00% 51.00%
2 .92 2
上海百联中环购物广场有限公 474,463,081.3 474,463,081 474,463,081.3 51.00% 51.00%
司 1 .31 1
杭州解放路百货商店股份有限 277,840.00 277,840.00 -277,840.00 - 5%以下 5%以下
公司
上海嘉宝实业（集团）股份有 2,136,126.00 2,136,126.0 -2,136,126. - 5%以下 5%以下
限公司 0 00
上海新锦江大酒店股份有限公 1,828,650.00 1,828,650.0 -1,828,650. - 5%以下 5%以下
司 0 00
武汉武商集团股份有限公司 225,492.00 225,492.00 -225,492.00 - 5%以下 5%以下
上海水仙电器股份有限公司 7,444,230.00 7,444,230.0 7,444,230.00 5%以下 5%以下 7,444,230.0
0 0
上海联华合纤股份有限公司 1,837,826.77 1,837,826.7 1,837,826.77 5%以下 5%以下
7
上海申达股份有限公司 4,597,600.00 4,597,600.0 -4,597,600. - 5%以下 5%以下
0 00
上海龙头（集团）股份有限公 3,158,000.00 3,158,000.0 -3,158,000. - 5%以下 5%以下
司 0 00
中国纺织机械股份有限公司 409,000.00 409,000.00 409,000.00 5%以下 5%以下
上海广电信息产业股份有限公 372,620.00 372,620.00 -372,620.00 - 5%以下 5%以下
司
北京西单商场股份有限公司 600,000.00 600,000.00 600,000.00 5%以下 5%以下
上海新黄埔置业股份有限公司 987,914.52 987,914.52 -987,914.52 - 5%以下 5%以下
上海永生数据科技股份有限公 7,043,026.00 7,043,026.0 7,043,026.00 5%以下 5%以下
司 0
炎黄在线股份有限公司 50,000.00 50,000.00 50,000.00 5%以下 5%以下
上海爱建股份有限公司 379,200.00 379,200.00 379,200.00 5%以下 5%以下
上海白猫股份有限公司 89,900.00 89,900.00 -89,900.00 -
东方证券公司 11,700,000.00 11,700,000. 7,750,584.2 19,450,584.24 5%以下 5%以下
00 4
太原五一百货商店股份有限公 261,000.00 261,000.00 261,000.00 5%以下 5%以下
司
上海申银万国证券股份有限公 12,500,000.00 12,500,000. 12,500,000.00 5%以下 5%以下
司 00
交通银行 3,282,240.00 3,282,240.0 3,282,240.00 5%以下 5%以下
0
海通证券股份公司 300,000,000.0 300,000,000 300,000,000.0 5%以下 5%以下
0 .00 0
上海海新制衣厂 250,000.00 250,000.00 250,000.00 35.71% 35.71% 250,000.00
新上海商业城 2,000,000.00 2,000,000.0 2,000,000.00 10.00% 10.00% 1,000,000.0
0 0
上海金照国际贸易有限公司 3,000,000.00 3,000,000.0 3,000,000.00 17.65% 17.65%
0
无锡永安集团有限公司 1,000,000.00 1,000,000.0 1,000,000.00 5%以下 5%以下 1,000,000.0
0 0
上海国际信托投资公司 14,999,200.00 14,999,200. 14,999,200.00 5%以下 5%以下
00
一百百文 1,340,700.00 1,340,700.0 1,340,700.00 4.04% 4.04%
0
一百集团房地产 5,000,000.00 5,000,000.0 5,000,000.00 10.00% 10.00% 599,393.50
0
上海一百国际贸易有限公司 566,606.54 566,606.54 566,606.54 10.00% 10.00%
一百供配货中心 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.88% 0.88% 200,000.00
一百假日酒店 2,999,687.33 2,999,687.3 2,999,687.33 16.50% 16.50%
3
常州金狮自行车 50,000.00 50,000.00 50,000.00 5%以下 5%以下
长沙百联东方商厦有限公司 6,000,000.00 6,000,000.0 6,000,000.00 10.00% 10.00%
0
上海青浦百联东方商厦有限公 2,000,000.00 2,000,000.0 2,000,000.00 10.00% 10.00%
司 0
上海宝鼎投资股份有限公司 268,770.00 268,770.00 268,770.00 5%以下 5%以下
东方莱索托有限公司 769,086.36 769,086.36 769,086.36 5%以下 5%以下 769,086.36
雁荡酒家 100,000.00 100,000.00 100,000.00
杏花楼食品餐饮股份有限公司 500,000.00 500,000.00 500,000.00 5%以下 5%以下
东方体育用品公司 2,500,000.00 2,500,000.0 -2,500,000. - 10.20% 10.20%
0 00
合计 1,228,590,631 402,724,715 817,442,357 1,220,167,073 - - 11,262,709.
.75 .52 .92 .47 86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：上海建配龙房地产有限公司与上海百联中环购物广场有限公司尚未纳入合并范围，自2007年7月份起纳入合并范围。
3、按权益法核算的长期股权投资
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资单 在被投资单 减值准备
位持股比例 位表决权比
例
北京视美乐 100,000.00 2,372.67 2,372.67 20.00% 20.00%
国大药房连锁有限公司 10,500,000.0 13,713,620.8 1,533,245.8 15,246,866. 35.00% 35.00%
0 7 6 73
沪泰服饰有限公司 3,476,550.00 1,938,031.01 -59,350.46 1,878,680.5 30.00% 30.00%
5
富士德服饰公司 3,287,077.60 697,213.15 -165,243.81 531,969.34 49.20% 49.20%
洪都拉斯湛佑服装公司 3,027,210.49 3,027,210.49 3,027,210.4 24.50% 24.50% 3,027,210.4
9 9
哈尔滨第一爱达商业管理有 400,000.00 148,491.16 148,491.16 20.00% 20.00%
限公司
上海东浩工艺品股份有限公 15,000,000.0 19,380,699.0 458,682.67 19,839,381. 20.00% 20.00%
司 0 9 76
康姆司科技公司 1,950,000.00 194,297.53 194,297.53 39.00% 39.00%
上海一百日绵贸易有限公司 8,400,749.00 1,765,253.76 1,765,253.7 35.00% 35.00%
6
蓝格赛华联电工器材有限公 29,050,000.0 27,263,675.2 -410,124.78 26,853,550. 35.00% 35.00%
司 0 5 47
一百永达汽车有限公司 2,000,000.00 1,963,276.86 -23,545.15 1,939,731.7 40.00% 40.00%
1
上海东方保洁有限公司 1,169,818.40 1,529,818.40 1,529,818.4 25.00% 25.00%
0
上海一百旅行社有限公司 240,000.00 386,217.57 386,217.57 80.00% 80.00%
中百大酒店 9,412,452.50 8,933,025.65 -253,924.49 8,679,101.1 100.00% 100.00%
6
纺织品公司 5,000,000.00 2,048,037.52 -2,021,838. 26,199.15 100.00% 100.00%
37
深圳贸易公司 6,000,000.00 1,671,739.29 -24,791.73 1,646,947.5 100.00% 100.00%
6
第一百货资源开发公司 1,800,000.00 269,192.42 -1,102.27 268,090.15 100.00% 100.00%
合计 100,813,857. 84,932,172.6 -967,992.53 83,964,180. - - 3,027,210.4
99 9 16 9
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4、长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 年初数 本年增加 本年减少 期末数 计提原因
洪都拉斯湛佑服装公司 3,027,210.49 3,027,210.49 预计无法收回
上海水仙电器股份有限公司 7,444,230.00 7,444,230.00 预计无法收回
上海海新制衣厂 250,000.00 250,000.00 预计无法收回
新上海商业城 1,000,000.00 1,000,000.00 预计无法收回
无锡永安集团有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 预计无法收回
一百集团房地产 599,393.50 599,393.50 预计无法收回
一百供配货中心 200,000.00 200,000.00 预计无法收回
东方莱索托有限公司 769,086.36 769,086.36 预计无法收回
合计 14,289,920.35 14,289,920.35 预计无法收回
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十二）投资性房地产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 56,929,537.02 56,929,537.02
1.房屋、建筑物 56,929,537.02 56,929,537.02
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 5,378,240.31 676,038.24 6,054,278.55
1.房屋、建筑物 5,378,240.31 676,038.24 6,054,278.55
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 51,551,296.71 50,875,258.47
1.房屋、建筑物 51,551,296.71 50,875,258.47
2.土地使用权
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（十三）固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 4,698,609,739.89 5,071,562.08 8,449,685.43 4,695,231,616.54
其中：房屋及建筑物 4,043,909,799.95 - 1,917,799.04 4,041,992,000.91
机器设备 524,231,881.98 2,530,100.60 954,518.87 525,807,463.71
运输设备 34,977,675.18 1,324,628.12 1,944,117.26 34,358,186.04
租入固定资产改良 95,490,382.78 1,216,833.36 3,633,250.26 93,073,965.88
二、累计折旧合计： 1,303,197,001.63 87,381,704.54 2,885,447.14 1,387,693,259.03
其中：房屋及建筑物 967,937,581.83 51,513,924.24 761,966.25 1,018,689,539.82
机器设备 282,037,944.98 18,529,555.88 638,235.91 299,929,264.95
运输设备 13,815,017.73 1,805,918.81 1,423,442.22 14,197,494.32
租入固定资产改良 39,406,457.09 15,532,305.61 61,802.76 54,876,959.94
三、固定资产净值合计 3,395,412,738.26 -82,310,142.46 5,564,238.29 3,307,538,357.51
其中：房屋及建筑物 3,075,972,218.12 -51,513,924.24 1,155,832.79 3,023,302,461.09
机器设备 242,193,937.00 -15,999,455.28 316,282.96 225,878,198.76
运输设备 21,162,657.45 -481,290.69 520,675.04 20,160,691.72
租入固定资产改良 56,083,925.69 -14,315,472.25 3,571,447.50 38,197,005.94
四、减值准备合计 18,378,879.76 - 827.20 18,378,052.56
其中：房屋及建筑物 270,674.80 - - 270,674.80
机器设备 17,359,010.14 - 827.20 17,358,182.94
运输设备 749,194.82 - - 749,194.82
租入固定资产改良 - - - -
五、固定资产净额合计 3,377,033,858.50 -82,310,142.46 5,563,411.09 3,289,160,304.95
其中：房屋及建筑物 3,075,701,543.32 -51,513,924.24 1,155,832.79 3,023,031,786.29
机器设备 224,834,926.86 -15,999,455.28 315,455.76 208,520,015.82
运输设备 20,413,462.63 -481,290.69 520,675.04 19,411,496.90
租入固定资产改良 56,083,925.69 -14,315,472.25 3,571,447.50 38,197,005.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十四）在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额
在建工程 1,380,450,740.87 300,000.00 1,380,150,740.87 1,210,036,259.70 300,000.00 1,209,736,259.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程项目变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 工程投入 利息资本 资金来 期末数
占预算比 化金额 源
例
新一百商城 1,072,500,0 496,885,671. 40,324,138 0.00 —— 6,222,956 自筹 537,209,810
00.00 54 .57 .22 .11
市百一店大楼改造 0.00 0.00 158,657.80 0.00 —— 0.00 自筹 158,657.80
妇女用品商店中环店装修 0.00 0.00 2,350,293. -225,905 —— 0.00 自筹 2,576,198.0
00 .00 0
设备搬迁 0.00 0.00 3,498,005. 0.00 —— 0.00 自筹 3,498,005.0
00 0
新华联扩建工程 219,100,000 91,281,335.4 6,114,946. 0.00 44.45% 1,510,196 专门借 97,396,281.
.00 5 45 .00 款 90
又一城购物中心 1,000,000,0 621,092,406. 114,038,77 0.00 73.51% 8,522,267 专门借 735,131,182
00.00 41 5.80 .00 款 .21
金华路天桥 0.00 300,000.00 0.00 —— 0.00 自筹 300,000.00
八佰伴商场局部改建 0.00 376,846.30 937,645.55 0.00 —— 0.00 自筹 1,314,491.8
5
松江店设备搬迁与安装工程 600,000.00 0.00 405,000.00 0.00 —— 0.00 自筹 405,000.00
东方商厦商场装修 4,400,000.0 0.00 1,561,713. 0.00 —— 0.00 自筹 1,561,713.0
0 00 0
杨浦东方商厦装修 0.00 0.00 355,000.00 0.00 —— 0.00 自筹 355,000.00
永安百货安装设备工程 0.00 0.00 245,901.00 16,500.0 —— 0.00 自筹 229,401.00
0
东方国贸商场局部装修 716,163.00 100,000.00 215,000.00 0.00 —— 0.00 自筹 315,000.00
合计 2,297,316,1 1,210,036,25 170,205,07 -209,405 —— 16,255,41 —— 1,380,450,7
63.00 9.70 6.17 .00 9.22 40.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、在建工程减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 计提原因
金华路天桥 300,000.00 300,000.00 因市政原因而中止停建预计在未来3年内不会开工
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十五）无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 939,380,777.37 0.00 15,003,949.50 924,376,827.87 0.00
商标使用权 115,760.00 0.00 19,836.00 95,924.00 0.00
电脑软件 2,677,458.42 1,916,000.00 307,501.31 4,285,957.11 0.00
房屋使用权 2,860,000.00 0.00 0.00 2,860,000.00 2,860,000.00
合计 945,033,995.79 1,916,000.00 15,331,286.81 931,618,708.98 2,860,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十六）长期待摊费用
项目 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
开办费 2,359,166.31 1,379,602.83 1,600,502.01 2,138,267.13
（十七）其他非流动资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
41,665,161.19 42,251,994.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十八）递延所得税资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
14,241,667.98 14,606,247.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据账面价值与计税基础确定的暂时性差异，主要是减值准备、开办费摊销年限、固定资产折旧年限、预提费用形成的暂时性差异。
（十九）资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余 本期计提 本期减少额 期末账面余额
额 额 转回 转销 合计
一、坏账准备 21,130,650 0.00 7.00 759,155.53 759,162.53 20,371,487.87
.40
二、存货跌价准备 10,105,680 168,441. 1,682,215. 1,252,015. 2,934,231. 7,339,890.01
.10 58 87 80 67
三、可供出售金融资产减 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
值准备
四、持有至到期投资减值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
准备
五、长期股权投资减值准 14,289,920 0.00 0.00 0.00 0.00 14,289,920.35
备 .35
六、投资性房地产减值准 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-
备
七、固定资产减值准备 18,378,879 0.00 0.00 827.20 827.20 18,378,052.56
.76
八、工程物资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、在建工程减值准备 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
十、生产性生物资产减值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
准备
其中：成熟生产性生物资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产减值准备
十一、油气资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十二、无形资产减值准备 2,860,000. 0.00 0.00 0.00 0.00 2,860,000.00
00
十三、商誉减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十四、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 67,065,130 168,441. 1,682,222. 2,011,998. 3,694,221. 63,539,350.79
.61 58 87 53 40
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（二十）短期借款
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项目 期末数 期初数
保证借款 250,000,000.00 8,000,000.00
信用借款 1,783,131,250.00 232,652,250.00
合计 2,033,131,250.00 240,652,250.00
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（二十一）应付票据
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项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 39,184,500.00 24,026,500.00
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（二十二）应付账款
1、应付账款按账龄列示如下：
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 570,563,691.07 97.15% 790,406,246.50 98.01%
1至2年 5,132,475.78 0.87% 2,449,211.17 0.30%
2至3年 94,467.25 0.02% 1,571,104.85 0.20%
3年以上 11,527,643.59 1.96% 11,998,444.85 1.49%
合计 587,318,277.69 100.00% 806,425,007.37 100.00%
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2、应付账款主要单位
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
杰尼亚贸易（上海）有限公司 供应商 5,366,544.60 一年以内 货款
上海天万贸易有限公司（甲） 供应商 4,858,906.89 一年以内 货款
上海新宇钟表集团有限公司 供应商 4,371,457.30 一年以内 货款
上海三联集团有限公司 供应商 4,351,123.15 一年以内 货款
頣盛商贸 供应商 4,223,603.25 一年以内 货款
合计 —— 23,171,635.19 —— ——
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（二十三）预收账款
1、预收账款按账龄列示如下：
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 248,486,297.89 98.98% 276,540,935.37 98.77%
1至2年 2,521,070.96 1.00% 3,313,910.52 1.18%
2至3年 23,383.91 0.01% 23,167.91 0.01%
3年以上 5,276.99 0.01% 107,451.49 0.04%
合计 251,036,029.75 100% 279,985,465.29 100.00%
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年末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
无账龄超过一年的大额预收账款。
（二十四）应付职工薪酬
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 58,542,598.34 156,889,847.44 187,155,674.46 28,276,771.32
二、职工福利费 32,803,906.38 14,681,248.02 13,335,606.25 34,149,548.15
三、社会保险费 126,093.60 23,579,341.24 23,559,272.54 146,162.30
其中：1．医疗保险费 272.56 7,454,264.84 7,413,655.25 40,882.15
2．基本养老保险费 95,357.43 14,184,250.37 14,191,337.20 88,270.60
3．年金缴费 - 24,739.30 20,135.70 4,603.60
4．失业保险费 30,515.31 1,306,691.40 1,327,774.06 9,432.65
5．工伤保险费 - 303,296.34 302,068.84 1,227.50
6．生育保险费 -51.70 306,098.99 304,301.49 1,745.80
四、住房公积金 -555.20 3,511,259.53 3,511,259.53 -555.20
五、工会经费和职工教育经费 8,006,019.06 5,342,183.32 4,314,532.39 9,033,669.99
六、非货币性福利 - - - -
七、因解除劳动关系给予的补偿 26,173,522.01 - 2,100,124.45 24,073,397.56
八、其他 - 5,892.00 5,892.00 -
其中：以现金结算的股份支付 - - - -
合计 125,651,584.19 204,009,771.55 233,982,361.62 95,678,994.12
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（二十五）应交税费
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项目 期末数 期初数
增值税 -10,882,023.63 35,379,686.67
营业税 2,367,840.65 3,765,987.15
消费税 1,044,237.59 1,369,676.61
城建税 3,070,034.32 4,672,168.64
企业所得税 43,394,047.96 47,236,555.01
个人所得税 989,448.65 1,441,896.03
房产税 13,499,481.21 3,890,488.28
印花税 0.00 619.60
教育费附加 1,334,660.71 2,073,125.98
河道管理费 227,280.42 535,970.99
文化教育建设费 30,344.01 81,487.95
土地使用税 6,690.60 0.00
其他 0.00 19,836.83
合计 55,082,042.49 100,467,499.74
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（二十六）应付股利
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项目 期末数 期初数 未支付原因
94年法人股红利 524,029.40 548,319.40 股东未领
95年法人股红利 360,275.38 376,247.88 股东未领
96年法人股红利 1,709,211.61 1,750,798.48 股东未领
97年法人股红利 1,968,498.10 2,023,382.83 股东未领
99年法人股红利 2,885,339.22 2,948,101.42 股东未领
00年法人股红利 1,787,905.75 1,842,608.87 股东未领
01年法人股红利 2,594,557.74 2,769,906.22 股东未领
02年法人股红利 3,457,641.64 3,635,885.26 股东未领
04年法人股红利 6,194,769.40 6,932,758.70 股东未领
05年法人股红利 7,497,668.55 9,378,580.95 股东未领
第一八佰伴的少数股东红利 71,208,000.00 71,208,000.00 股东未领
东方大学城餐饮 427,727.21 427,727.21 股东未领
应付华联家用电器红利 18,942.22 18,942.22 股东未领
东方国贸的少数股东红利 264,900.00 264,900.00 股东未领
06年红利 198,184,913.10 0.00 尚未实施
合计 299,084,379.32 104,126,159.44 ——
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（二十七）其他应付款
1、其他应付款按账龄列示如下：
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 385,593,430.45 86.49% 149,618,377.18 76.43%
1至2年 9,258,661.97 2.08% 6,059,430.05 3.10%
2至3年 6,076,560.09 1.36% 2,287,754.05 1.17%
3年以上 44,910,097.08 10.07% 37,775,016.25 19.30%
合计 445,838,749.59 100.00% 195,740,577.53 100.00%
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2、期末余额中欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东百联集团有限公司的款项为8,585,750.00元。
账龄超过三年的大额应付款项：
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债权人名称 金额 未偿还原因
交行参建款 6,566,560.00 暂无需归还
卢湾商业网点办 8,073,291.60 暂无需归还
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（二十八）一年到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
保证借款 50,000,000.00
信用借款 20,335,000.00 50,241,200.00
合计 20,335,000.00 100,241,200.00
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（二十九）其他流动负债
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项目 期末数 期初数
短期融资券（本金） 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
短期融资券（利息） 7,700,000.00 28,317,808.22
预提费用 23,182,042.22 15,127,468.83
合计 1,030,882,042.22 1,043,445,277.05
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（三十）长期借款
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项目 期末数 期初数
抵押借款 460,000,000.00 350,000,000.00
担保借款 50,000,000.00 0.00
信用借款 0.00 50,000,000.00
合计 510,000,000.00 400,000,000.00
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（三十一）长期应付款
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期末数 期初数
百联集团有限公司 19,087,588.16 19,087,588.16
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（三十二）递延所得税负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
递延所得税负债 14,774,669.19 15,811,466.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据账面价值与计税基础确定的暂时性差异，主要是公允价值变动引起的与账面价值之间的暂时性差异。
（三十三）股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例( 发行新 送股 公积金 其他 小计 数量 比例(
%) 股 转股 %)
有限售条件的 675,966,672 61.39 -246，510，7 -246，510，7 429,455,914. 39.01
流通股 .00 % 58.00 58.00 00 %
无限售条件的 425,060,623 38.61 246，510，75 246，510，75 671,571,381. 60.99
流通股 .00 % 8.00 8.00 00 %
股份总数 1,101,027,2 100.0 0.00 0.00 1,101,027,29 100.0
95.00 0% 5.00 0%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十四）资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 1,499,441,180.93 0.00 0.00 1,499,441,180.93
其他资本公积 225,068,943.80 63,367,274.05 42,542,391.25 245,893,826.60
合计 1,724,510,124.73 63,367,274.05 42,542,391.25 1,745,335,007.53
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（三十五）盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 355,110,768.18 355,110,768.18
任意盈余公积 135,928,800.39 135,928,800.39
合计 491,039,568.57 - - 491,039,568.57
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（三十六）未分配利润
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项目 期末数
净利润 177,559,997.09
加：年初未分配利润 396,817,425.06
减：应付普通股股利 198,184,913.10
未分配利润 376,192,509.05
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（三十七）少数股东权益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
389,714,314.56 328,391,879.34
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（三十八）营业收入及营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上期发生数
主营业务 其他业务 小计 主营业务 其他业务 小计
营业收入 4,037,659,586.45 198,270,712.58 4,235,930,299.03 4,784,394,152.98 142,033,266.83 4,926,427,419.81
营业成本 3,114,029,641.49 14,545,001.23 3,128,574,642.72 3,813,482,444.17 6,970,262.98 3,820,452,707.15
营业利润 923,629,944.96 183,725,711.35 1,107,355,656.31 970,911,708.81 135,063,003.85 1,105,974,712.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、分行业主营业务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商业 4,120,204,247.06 3,216,846,210.51 4,878,767,699.54 3,935,497,800.35
房地产业（物业出租） 40,684,587.40 20,537,704.35 38,994,265.78 10,956,495.45
旅游饮食服务业 142,614.74 17,589.38 15,369,290.21 13,306,660.92
合计 4,161,031,449.20 3,237,401,504.24 4,933,131,255.53 3,959,760,956.72
内部抵消 123,371,862.75 123,371,862.75 148,737,102.55 146,278,512.55
合计 4,037,659,586.45 3,114,029,641.49 4,784,394,152.98 3,813,482,444.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、分地区主营业务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海 4,067,108,929.23 3,160,423,749.01 4,896,047,762.74 3,931,718,541.58
浙江 82,625,296.27 67,572,771.66
江苏 11,297,223.70 9,404,983.57 30,798,073.62 26,405,209.21
黑龙江 6,285,419.17 1,637,205.93
合计 4,161,031,449.20 3,237,401,504.24 4,933,131,255.53 3,959,760,956.72
内部抵消 123,371,862.75 123,371,862.75 148,737,102.55 146,278,512.55
合计 4,037,659,586.45 3,114,029,641.49 4,784,394,152.98 3,813,482,444.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十九）营业税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
消费税 8,722,570.47 6,155,296.11 5%
营业税 11,104,497.08 13,267,010.37 3%-5%
城建税 7,071,803.74 3,865,185.22 7%
教育费附加 3,101,927.88 1,683,738.59 3%
河道管理费 199,387.52 13,123.58
合计 30,200,186.69 24,984,353.87 --
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（四十）财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本年发生数 上年同期发生数
利息支出 51,221,521.45 32,664,597.48
减：利息收入 19,274,114.49 11,333,648.37
汇兑损失 2,124.58 9,297.01
减：汇兑收益 1,369,671.77
其他 6,676,242.09 12,275,508.64
合计 38,625,773.63 32,246,082.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十一）投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 本期金额 上期金额
可供出售金融资产转让收益 57,646,601.98
上海富士德服饰有限公司 -165,243.81 -257,008.62
上海一百永达汽车贸易有限公司 -23,545.15 32,820.12
上海国大药房连锁有限公司 1,533,245.86 646,618.97
上海东浩工艺品股份有限公司 458,682.67 567,188.15
沪泰服饰有限公司 -59,350.46 116,075.78
中百大酒店 -253,924.49
上海市第一百货资源开发公司 -1,102.27
上海第一百货纺织品公司 -2,021,838.37
上海市第一百货商店股份有限公司深圳贸易公司 -24,791.73 -49,817.32
蓝格赛-华联电工器材有限公司 -410,124.78 -772,875.50
东方证券公司 1,139,791.80
上海一百日绵贸易有限公司 -1,688,690.72
华联集团电工照明器材有限公司股差摊销 -28,420.98
上海中联商厦股差摊销 -1,455,139.86
上海华联超市股份有限公司股差摊销 -613,324.74
上海八佰伴有限公司股差摊销 -586,833.26
上海一百国际贸易有限公司 27,372.00
上海一百新干线旅游有限公司 -55.56
上海华联王震信息科技有限公司 179,232.50
杏花楼食品餐饮股份有限公司 157,500.00 129,000.00
上海东方国际贸易商行有限公司 334,504.93
东方大学城校区商业有限公司 218,541.86
华联集团吉买盛购物中心有限公司 2,999,928.03
上海华联超市物流有限公司股差摊销 339,068.52
上海华联超市租赁有限公司股差摊销 149,271.96
上海华联超市连云港有限公司 -185,001.56
上海华联超市蚌埠有限公司 -206,446.91
上海华联环岛商业有限公司 12,408.73
东方体育 1,024,443.05 0.00
合计 59,000,344.30 -91,583.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十二）资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
存货跌价损失 -1,034,883.51 1,825,318.31
合计 -1,034,883.51 1,825,318.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十三）营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 105,384.35 285,497.43
其中：固定资产处置利得 80,177.57 280,852.36
赔偿及罚款收入 24,150.00 1,227,005.46
动迁补偿 5,423,524.14
补贴收入 83,000.00
其他 178,009.56 819,750.27
合计 390,543.91 7,755,777.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十四）营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 1,668,959.98 6,095,642.56
其中：固定资产处置损失 1,615,239.73 5,803,797.18
职工解除劳动合同赔偿款 929,395.13 1,671,487.10
罚款赔偿及滞纳金支出 31,315.22 3,071,887.23
捐赠支出 4,000.00
其他 110,797.30 255,711.89
合计 2,740,467.63 11,098,728.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十五）所得税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
本期所得税费用 82,711,947.75 67,017,647.44
递延所得税费用 7,122,563.34 -
合计 89,834,511.09 67,017,647.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十六）收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
银行存款利息收入 18,916,493.98
与业务单位往来款 55,601,391.06
促销收入 21,494,279.67
合计 96,012,164.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十七）支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
运杂保管费 9,452,707.45
广告宣传费 36,793,696.76
办公、差旅、咨询费 19,444,611.25
物业管理费水电费 93,387,458.79
修理费 8,996,046.13
业务活动费 9,192,503.38
与业务单位往来款 9,649,096.71
房屋租赁费 40,459,121.79
信用卡手续费 23,275,095.37
融资券手续费 4,394,634.24
合计 255,044,971.87
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六、 母公司会计报表主要项目注释：
（一）应收账款
1、应收账款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 账 金额 比例(%)
准
备
一年以内 29,228,892.19 69.18% 22,430,747.00 61.95%
五年以上 13,019,419.09 30.82% 13,019,419.09 13,778,574.62 38.05% 13,778,574.62
合计 42,248,311.28 100.00% 13,019,419.09 36,209,321.62 100.00% 13,778,574.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收账款按种类披露
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的应收账 0.00% 0.00% 0.00% 0%
款
单项金额不重大但按信 0.00% 0.00% 0.00% 0%
用风险特征组合后该组
合的风险较大的应收账
款
其他不重大应收账款 42,248,311.28 100.00% 13,019,419.0 100.00% 36,209,321.6 100.00% 13,778,574.62 100%
9 2
合计 42,248,311.28 -- 13,019,419.0 -- 36,209,321.6 -- 13,778,574.62 --
9 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款坏账准备变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 转出数 合计
应收账款坏账准备 13,778,574.62 - 759,155.53 759,155.53 13,019,419.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款前五名欠款情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 12,995,729.50 30.76% 14,254,408.40 39.37%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、应收账款主要单位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 占应收账款总额比例 计提坏账金额
东方莱索托有限公司 8,403,535.33 5年以上 19.89% 8,403,535.33
群金龙天然宝石画公司 2,712,748.11 5年以上 6.42% 2,712,748.11
福高鼎国际贸易公司 1,550,057.39 5年以上 3.67% 1,550,057.39
中佳实业公司 64,727.10 5年以上 0.15% 64,727.10
夏立公司 264,661.57 5年以上 0.63% 264,661.57
合计 12,995,729.50 -- 30.76% 12,995,729.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。
其他应收款
1、其他应收款按账龄列示如下：
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 1,113,376,095.20 98.79% 6,877,784.98 275,186,728.93 96.73% 5,346,317.66
一至二年 6,529,642.99 0.58% 5,352,914.91 2,094,210.42 0.74% 1,895,863.14
二至三年 10,511.69 0.00% 1,889.76 90,441.82 0.03% 4,974.30
三年以上 - 0.00% - 3,079,880.00 1.08%
三至四年 115,697.74 0.01% 171,106.65 197,382.50 0.07% 169,393.40
四至五年 3,000,000.00 0.27% 92,882.50 3,842,245.64 1.35% 93,432.50
五年以上 4,029,628.14 0.35% 3,426,293.19 0.00% 3,426,293.19
合计 1,127,061,575.76 100.00% 15,922,871.99 284,490,889.31 100.00% 10,936,274.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他应收账款按种类披露
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%)
)
单项金额重大的其他应收 1,119,758,512. 99.35% 10,332,915.4 64.89% 271,430,797.9 95.41% 7,783,920.1 71.18%
款项 09 6 3 7
单项金额不重大但按信用 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
风险特征组合后该组合的
风险较大的其他应收款项
其他不重大其他应收款项 7,303,063.67 0.65% 5,589,956.53 35.11% 13,060,091.38 4.59% 3,152,354.0 28.82%
2
合计 1,127,061,575. -- 15,922,871.9 -- 284,490,889.3 -- 10,936,274. --
76 9 1 19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、其他应收款坏账准备变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 转出数 合计
其他应收款坏账准备 10,936,274.19 4,986,597.80 - 15,922,871.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、其他应收款前五名欠款情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 1,119,758,512.09 99.35% 271,430,797.93 95.41%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、其他应收款主要单位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 占其他 计提坏账金额 计提坏 计提坏账原因
应收款 账比例(
总额比 %)
例
上海百联中环购物广场有限公司 944,336,160.81 1年以内 83.78%
宁波百联东方商厦有限公司 82,235,500.00 1年以内 7.30%
上海建配龙房地产有限公司 76,833,965.08 1年以内 6.82%
常州百联购物中心有限公司 12,189,422.00 1-2年 1.08% 10,332,915.46 84.77% 预计无法收回
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公 4,163,464.20 1年以内 0.37%
司
合计 1,119,758,512.09 -- 99.35% 10,332,915.46 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。
（三）长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
长期股权投资 2,892,273,258.35 13,754,090.35 2,072,887,707.11 13,754,090.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、对合营企业和联营企业投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 本企业持股 本企业在被投资单位 期末资产总 期末负债总 期末净资产 本期营业收 本期净利润 关联关
比例(%) 表决权比例(%) 额 额 总额 入总额 系
北京视美乐 20.00% 20.00% - 联营企
业
国大药房连锁有限 35.00% 35.00% 91,712,480 48,150,004 43,562,476 144,832,88 4,380,702. 联营企
公司 .81 .44 .37 4.01 46 业
沪泰服饰有限公司 30.00% 30.00% 8,013,258. 1,750,989. 6,262,268. 833,423.99 -197,834.8 联营企
01 51 50 8 业
富士德服饰公司 49.20% 49.20% 1,685,547. 604,308.77 1,081,238. 567,656.72 -335,861.4 联营企
27 50 0 业
洪都拉斯湛佑服装 24.50% 24.50% - 联营企
公司 业
哈尔滨第一爱达商 20.00% 20.00% - 联营企
业管理有限公司 业
上海东浩工艺品股 20.00% 20.00% 327,454,90 228,257,99 99,196,908 697,801,89 2,293,413. 联营企
份有限公司 8.66 9.86 .80 0.55 33 业
康姆司科技公司 39.00% 39.00% - 联营企
业
上海一百日绵贸易 35.00% 35.00% - 联营企
有限公司 业
蓝格赛华联电工器 35.00% 35.00% 86,296,855 9,572,425. 76,724,429 96,908,605 -1,171,785 联营企
材有限公司 .08 17 .91 .31 .08 业
一百永达汽车有限 40.00% 40.00% 36,214,539 31,365,209 4,849,329. 61,689,860 -58,862.87 联营企
公司 .23 .95 28 .09 业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、按成本法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资单 在被投资单 减值准备
位持股比例 位表决权比
例
上海建配龙房地产有限公司 351,402,834. 351,402,834 351,402,834 51.00% 51.00%
92 .92 .92
上海百联中环购物广场有限 474,463,081. 474,463,081 474,463,081 51.00% 51.00%
公司 31 .31 .31
上海第一百货松江店有限公 5,046,373.70 6,842,383.43 6,842,383.4 100.00% 100.00%
司 3
上海第一八佰伴有限公司 335,918,267. 507,918,091. 507,918,091 64.00% 64.00%
74 17 .17
东方商厦有限公司 85,680,872.9 117,774,702. 117,774,702 100.00% 100.00%
7 32 .32
上海百联购物中心有限公司 29,520,000.0 19,832,459.2 19,832,459. 98.40% 98.40%
0 2 22
常州百联东方商厦 10,800,000.0 - 90.00% 90.00%
0
宁波长发商厦 115,306,704. 112,783,560. 112,783,560 90.00% 90.00%
49 52 .52
上海新华联商厦有限公司 210,000,000. 276,094,612. 276,094,612 70.00% 70.00%
00 17 .17
上海华联商厦普陀有限公司 2,700,000.00 -51,818.05 89,159.82 37,341.77 100.00% 100.00%
上海华联商厦杨浦有限公司 4,500,000.00 29,814,913.6 29,814,913. 90.00% 90.00%
5 65
上海浦东华联购物中心有限 4,500,000.00 21,597,445.4 21,597,445. 90.00% 90.00%
公司 4 44
上海中联商厦 12,742,500.0 12,567,894.9 12,567,894. 50.00% 50.00%
0 3 93
永安百货有限公司 49,558,827.4 59,537,238.7 59,537,238. 99.00% 99.00%
7 0 70
奥特莱斯品牌直销广场 124,489,300. 125,133,594. 125,133,594 95.03% 95.03%
00 69 .69
上海又一城购物中心有限公 275,000,000. 275,000,000. 275,000,000 98.21% 98.21%
司 00 00 .00
华联集团电工照明器材有限 9,554,900.00 19,762,056.4 19,762,056. 90.00% 90.00%
公司 0 40
上海华联王震信息科技有限 4,843,187.02 5,614,378.42 5,614,378.4 96.00% 96.00%
公司 2
上海一百新干线旅游有限公 800,000.00 783,197.86 783,197.86 80.00% 80.00%
司
杭州解放路百货商店股份有 277,840.00 277,840.00 -277,840.00 - 5%以下 5%以下
限公司
上海嘉宝实业（集团）股份 1,904,000.00 1,904,000.00 -1,904,000. - 5%以下 5%以下
有限公司 00
上海新锦江大酒店股份有限 1,828,650.00 1,828,650.00 -1,828,650. - 5%以下 5%以下
公司 00
武汉武商集团股份有限公司 225,492.00 225,492.00 -225,492.00 - 5%以下 5%以下
上海水仙电器股份有限公司 6,908,400.00 6,908,400.00 6,908,400.0 5%以下 5%以下 6,908,400.
0 00
上海联华合纤股份有限公司 1,837,826.77 1,837,826.77 1,837,826.7 5%以下 5%以下
7
上海申达股份有限公司 4,597,600.00 4,597,600.00 -4,597,600. - 5%以下 5%以下
00
上海龙头（集团）股份有限 3,158,000.00 3,158,000.00 -3,158,000. - 5%以下 5%以下
公司 00
中国纺织机械股份有限公司 409,000.00 409,000.00 409,000.00 5%以下 5%以下
上海广电信息产业股份有限 372,620.00 372,620.00 -372,620.00 - 5%以下 5%以下
公司
北京西单商场股份有限公司 600,000.00 600,000.00 600,000.00 5%以下 5%以下
上海新黄埔置业股份有限公 987,914.52 987,914.52 -987,914.52 - 5%以下 5%以下
司
上海永生数据科技股份有限 7,043,026.00 7,043,026.00 7,043,026.0 5%以下 5%以下
公司 0
炎黄在线股份有限公司 50,000.00 50,000.00 50,000.00 5%以下 5%以下
上海爱建股份有限公司 379,200.00 379,200.00 379,200.00 5%以下 5%以下
东方证券公司 11,700,000.0 11,700,000.0 7,750,584.2 19,450,584. 5%以下 5%以下
0 0 4 24
太原五一百货商店股份有限 261,000.00 261,000.00 261,000.00 5%以下 5%以下
公司
上海申银万国证券股份有限 12,500,000.0 12,500,000.0 12,500,000. 5%以下 5%以下
公司 0 0 00
交通银行 3,282,240.00 3,282,240.00 3,282,240.0 5%以下 5%以下
0
海通证券股份公司 300,000,000. 300,000,000. 300,000,000 5%以下 5%以下
00 00 .00
上海海新制衣厂 250,000.00 250,000.00 250,000.00 35.71% 35.71% 250,000.00
新上海商业城 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.0 10.00% 10.00% 1,000,000.
0 00
上海金照国际贸易有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.0 17.65% 17.65%
0
无锡永安集团有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.0 5%以下 5%以下 1,000,000.
0 00
上海国际信托投资公司 14,999,200.0 14,999,200.0 14,999,200. 5%以下 5%以下
0 0 00
一百百文 1,340,700.00 1,340,700.00 1,340,700.0 4.04% 4.04%
0
一百集团房地产 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.0 10.00% 10.00% 599,393.50
0
上海一百国际贸易有限公司 566,606.54 566,606.54 566,606.54 10.00% 10.00%
一百供配货中心 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.88% 0.88% 200,000.00
一百假日酒店 2,999,687.33 2,999,687.33 2,999,687.3 16.50% 16.50%
3
常州金狮自行车 50,000.00 50,000.00 50,000.00 5%以下 5%以下
长沙百联东方商厦有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.0 10.00% 10.00%
0
上海青浦百联东方商厦有限 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.0 10.00% 10.00%
公司 0
上海宝鼎投资股份有限公司 268,770.00 268,770.00 268,770.00 5%以下 5%以下
东方莱索托有限公司 769,086.36 769,086.36 769,086.36 5%以下 5%以下 769,086.36
雁荡酒家 100,000.00 100,000.00 100,000.00
合计 2,505,693,70 1,989,871,57 820,353,543 2,810,225,1 10,726,879
9.14 0.39 .77 14.16 .86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、按权益法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资单 在被投资单 减值准备
位持股比例 位表决权比
例
北京视美乐 100,000.00 2,372.67 2,372.67 20.00% 20.00%
国大药房连锁有限公司 10,500,000.00 13,713,620. 1,533,245. 15,246,866.73 35.00% 35.00%
87 86
沪泰服饰有限公司 3,476,550.00 1,938,031.0 -59,350.46 1,878,680.55 30.00% 30.00%
1
富士德服饰公司 3,287,077.60 697,213.15 -165,243.8 531,969.34 49.20% 49.20%
1
洪都拉斯湛佑服装公司 3,027,210.49 3,027,210.4 3,027,210.49 24.50% 24.50% 3,027,210.
9 49
哈尔滨第一爱达商业管理有 400,000.00 148,491.16 148,491.16 20.00% 20.00%
限公司
上海东浩工艺品股份有限公 15,000,000.00 19,380,699. 458,682.67 19,839,381.76 20.00% 20.00%
司 09
康姆司科技公司 1,950,000.00 194,297.53 194,297.53 39.00% 39.00%
上海一百日绵贸易有限公司 8,400,749.00 1,765,253.7 1,765,253.76 35.00% 35.00%
6
蓝格赛华联电工器材有限公 29,050,000.00 27,263,675. -410,124.7 26,853,550.47 35.00% 35.00%
司 25 8
一百永达汽车有限公司 2,000,000.00 1,963,276.8 -23,545.15 1,939,731.71 40.00% 40.00%
6
中百大酒店 9,412,452.50 8,933,025.6 -253,924.4 8,679,101.16 100.00% 100.00%
5 9
纺织品公司 5,000,000.00 2,048,037.5 -2,021,838 26,199.15 100.00% 100.00%
2 .37
深圳贸易公司 6,000,000.00 1,671,739.2 -24,791.73 1,646,947.56 100.00% 100.00%
9
第一百货资源开发公司 1,800,000.00 269,192.42 -1,102.27 268,090.15 100.00% 100.00%
合计 99,404,039.59 83,016,136. -967,992.5 82,048,144.19 3,027,210.
72 3 49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 年初数 本年增加 本年减少 期末数 计提原因
洪都拉斯湛佑服装公司 3,027,210.49 3,027,210.49 预计无法收回
上海水仙电器股份有限公司 6,908,400.00 6,908,400.00 预计无法收回
上海海新制衣厂 250,000.00 250,000.00 预计无法收回
新上海商业城 1,000,000.00 1,000,000.00 预计无法收回
无锡永安集团有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 预计无法收回
一百集团房地产 599,393.50 599,393.50 预计无法收回
一百供配货中心 200,000.00 200,000.00 预计无法收回
东方莱索托有限公司 769,086.36 769,086.36 预计无法收回
合计 13,754,090.35 13,754,090.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）营业收入及营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上期发生数
主营业务 其他业务 小计 主营业务 其他业务 小计
营业收入 1,237,156,779.55 58,043,073.10 1,295,199,852.65 1,157,837,288.32 34,377,282.97 1,192,214,571.29
营业成本 961,064,014.03 295,170.85 961,359,184.88 899,114,363.07 2,041,724.18 901,156,087.25
营业利润 276,092,765.52 57,747,902.25 333,840,667.77 258,722,925.25 32,335,558.79 291,058,484.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、 分行业主营业务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商业（百货零售业） 1,232,963,053.67 948,358,446.23 1,157,837,288.32 899,114,363.07
房地产业（办公楼出租） 4,193,725.88 12,705,567.80
合计 1,237,156,779.55 961,064,014.03 1,157,837,288.32 899,114,363.07
内部抵消
合计 1,237,156,779.55 961,064,014.03 1,157,837,288.32 899,114,363.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、 分地区主营业务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海 1,237,156,779.55 961,064,014.03 1,157,837,288.32 899,114,363.07
合计 1,237,156,779.55 961,064,014.03 1,157,837,288.32 899,114,363.07
内部抵消
合计 1,237,156,779.55 961,064,014.03 1,157,837,288.32 899,114,363.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（五）投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 本期金额 上期金额
可供出售金融资产转让收益 57,646,601.98
上海富士德服饰有限公司 -165,243.81 -257,008.62
上海一百永达汽车贸易有限公司 -23,545.15 32,820.12
上海国大药房连锁有限公司 1,533,245.86 646,618.97
上海东浩工艺品股份有限公司 458,682.67 567,188.15
沪泰服饰有限公司 -59,350.46 116,075.78
中百大酒店 -253,924.49
上海市第一百货资源开发公司 -1,102.27
上海第一百货纺织品公司 -2,021,838.37
上海市第一百货商店股份有限公司深圳贸易公司 -24,791.73 -49,817.32
蓝格赛-华联电工器材有限公司 -410,124.78 -772,875.50
东方证券公司 1,139,791.80
上海一百日绵贸易有限公司 -1,688,690.72
上海一百国际贸易有限公司 27,372.00
上海一百新干线旅游有限公司 -55.56
上海华联王震信息科技有限公司 179,232.50
华联集团电工照明器材有限公司股差摊销 -28,420.98
上海中联商厦股差摊销 -1,455,139.86
上海华联超市股份有限公司股差摊销 -613,324.74
上海八佰伴有限公司股差摊销 -586,833.26
合计 57,818,401.25 -3,882,859.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、 关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
（1）控制本公司的关联方
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企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类 法定代表人
型
百联集团有限公司 上海市浦东新区张杨 国有资产经营、资产重组、 母公司 国有企业 薛全荣
路501号19楼 投资开发、国内贸易（除专
项审批外）、生产资料、企
业管理（涉及许可经营的凭
许可证经营）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）受本公司控制的关联方：详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
百联集团有限公司 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
上海新华联大厦有限公司 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
华联集团电工照明器材有限公司 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
上海交家电器公司 300.00 0.00 0.00 300.00
上海华联商厦普陀有限公司 500.00 0.00 0.00 500.00
上海华联王震信息科技有限公司 500.00 0.00 0.00 500.00
上海又一城购物中心有限公司 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
上海杨浦东方商厦有限公司 500.00 0.00 0.00 500.00
上海浦东华联购物中心有限公司 500.00 0.00 0.00 500.00
上海东方大学城校区商业有限公司 50.00 0.00 0.00 50.00
永安百货有限公司 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 13,100.00 0.00 0.00 13,100.00
上海华联商厦 960.00 0.00 0.00 960.00
上海中百大酒店 941.25 0.00 0.00 941.25
上海第一百货纺织品公司 500.00 0.00 0.00 500.00
上海市第一百货商店股份有限公司深圳贸易公司 600.00 0.00 0.00 600.00
上海市第一百货资源开发有限公司 200.00 0.00 0.00 200.00
东方商厦有限公司 3,734.00 0.00 0.00 3,734.00
上海东方国际贸易商行有限公司 500.00 0.00 0.00 500.00
上海第一百货松江店有限公司 500.00 0.00 0.00 500.00
上海第一八佰伴有限公司 USD7,500.00 0.00 0.00 USD7,500.00
上海一百新干线旅游有限公司 100.00 0.00 0.00 100.00
上海百联购物中心有限公司 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
哈尔滨百联购物中心有限公司 500.00 0.00 0.00 500.00
常州百联东方商厦有限公司 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00
上海多盛贸易有限公司 100.00 0.00 0.00 100.00
宁波百联东方商厦有限公司 5,690.00 0.00 0.00 5,690.00
上海百联中环购物广场有限公司 0.00 93250.00 0.00 93250.00
上海建配龙房地产有限公司 0.00 12750.00 0.00 12750.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
百联集团有限公司 48,450.727 44.01 0.00 0.00 0.00 0.00 48,450.7279 44.01
9
上海新华联大厦有限公司 3,500.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 70.00
华联集团电工照明器材有限公司 900.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 90.00
上海交家电器公司 300.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 100.00
上海华联商厦普陀有限公司 450.00 90.00 50.00 10.00 0.00 0.00 500.00 100.00
上海华联王震信息科技有限公司 480.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 96.00
上海又一城购物中心有限公司 28,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 100.00
上海杨浦东方商厦有限公司 500.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 100.00
上海浦东华联购物中心有限公司 500.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 100.00
上海东方大学城校区商业有限公司 27.50 55.00 0.00 0.00 0.00- 0.00 27.50 55.00
永安百货有限公司 5,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00- 0.00 5,000.00 100.00
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 12,448.93 95.03 0.00 0.00 0.00- 0.00 12,448.93 95.03
上海华联商厦 480.00 50.00 0.00 0.00 0.00- 0.00 480.00 50.00
上海中百大酒店 941.25 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 941.25 100.00
上海第一百货纺织品公司 500.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 100.00
上海市第一百货商店股份有限公司深圳贸易 600.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 100.00
公司
上海市第一百货资源开发有限公司 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 100.00
东方商厦有限公司 3,734.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,734.00 100.00
上海东方国际贸易商行有限公司 255.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.00 51.00
上海第一百货松江店有限公司 500.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 100.00
上海第一八佰伴有限公司 USD4,800.0 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 USD4,800.00 64.00
0
上海一百新干线旅游有限公司 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00
上海百联购物中心有限公司 2,952.00 98.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2,952.00 98.40
哈尔滨百联购物中心有限公司 450.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 90.00
常州百联东方商厦有限公司 1,080.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00 90.00
上海多盛贸易有限公司 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00
宁波百联东方商厦有限公司 5121.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5121.00 90.00
上海百联中环购物广场有限公司 0.00 0.00 47557.50 51.00 0.00 0.00 47557.50 51.00
上海建配龙房地产有限公司 0.00 0.00 6502.50 51.00 0.00 0.00 6502.50 51.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）不存在控制关系的关联方情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司的关系
上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司 同受母公司控制
上海一百永达汽车贸易有限公司 联营企业
洪都拉斯湛佑服装公司 联营企业
上海国大药房连锁有限公司 联营企业
上海一百第一太平物业管理有限公司 同受母公司控制
上海百红商业贸易有限公司 同受母公司控制
上海三联(集团)有限公司 同受母公司控制
上海第二食品商店有限责任公司 同受母公司控制
上海百联物业管理有限公司 同受母公司控制
上海青浦百联东方商厦有限公司 联营企业
上海一百日绵贸易有限公司 联营企业
上海金照国际贸易有限公司 联营企业
上海一百国际贸易有限公司 联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）关联方交易
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 本期金额（万元） 上期金额（万元）
上海百联物业管理有限公司 147.00 0.00
上海百红商业贸易有限公司 97.32 955.01
上海三联（集团）有限公司 1,052.34 1289.88
合计 1,296.66 2,244.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、向关联方收取租赁费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 本期金额（万元） 上期金额（万元）
上海一百永达汽车贸易有限公司 59.19 56.38
上海国大药房连锁有限公司 57.78 57.5
上海三联（集团）有限公司 629.34 0.00
上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司 154.70 168.42
上海市第二食品商店有限责任公司 37.96 37.96
合计 938.97 320.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、向关联方支付物业管理费等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 本期金额（万元） 上期金额（万元）
上海一百第一太平物业管理有限公司 938.49 525.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、其他关联交易
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数(万元) 期初数(万元)
预付账款
上海一百国际贸易有限公司 529.20 267.31
应收账款
上海一百永达汽车贸易有限公司 10.91 0.00
上海国大药房连锁有限公司 11.17 0.00
上海青浦百联东方商厦有限公司 9.96 34.47
其他应收款
上海多盛贸易有限公司 59.20 59.20
上海第一百货纺织品公司 15.00 20.00
上海一百日绵贸易有限公司 10.91 51.00
洪都拉斯湛佑服装公司 10.66 10.66
应付账款
上海百红商业贸易有限公司 163.07 236.61
上海金照国际贸易有限公司 94.25 94.25
上海三联（集团）有限公司 435.11 241.63
其他应付款
百联集团有限公司 858.58 335.00
上海市第一百货商店股份有限公司深圳贸易公司 172.50 176.75
上海国大药房连锁有限公司 0.00 16.00
上海中百大酒店 578.23 578.23
长期应付款
百联集团有限公司 1,908.76 1,908.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、或有事项：
（一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债：
截止2007年6月30日公司无重大未决诉讼或仲裁。
（二）截止2007年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：
截止2007年6月30日公司没有为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。
九、承诺事项：
（一）对外经济担保事项详见附注八。
（二）其他重大财务承诺事项：
抵押资产情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
抵押资产 抵押银行 借款金额
又一城购物中心大厦 中国工商银行上海市分行 126,500,000.00
交通银行上海市杨浦支行 92,000,000.00
上海银行延安支行 241,500,000.00
合计 460,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述抵押资产的原价为621,092,406.41元。
十、资产负债表日后事项：
截止本会计报表签发日，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
十一、其他事项说明：
公司于2007年4月16日发行10亿元短期融资券，年利率3.70％，期限1年。
十二、本期非经常性损益列示如下：（收益+、损失-）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,047,595.67
其他非经常性损益项目 -526,853.22
合计 -1,574,448.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的公司所有文件文本； 4、其他有关资料。
上海百联集团股份有限公司
董事长：薛全荣
2007年8月25日