上海百联集团股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 5
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人马新生、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人（会计主管人员）石明红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 12,481,983,642.67 12,510,088,112.79 -0.22
所有者权益（或股东权益）(元) 4,602,248,717.19 4,614,382,537.08 -0.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.18 4.19 -0.24
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 300,228,773.02 40.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.27 40.91
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 131,993,640.37 131,993,640.37 16.62
基本每股收益(元) 0.12 0.12 20
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.12 0.12 50
稀释每股收益(元) 0.12 0.12 20
全面摊薄净资产收益率(%) 2.87 2.87 减少0.06个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.87 2.87 增加0.54个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -2,941.05
除上述各项之外的其他营业外收支净额 30,879.70
所得税影响 -4,115.81
合计 23,822.84
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 78,918
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量
百联集团有限公司 55,051,365 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资 20,000,000 人民币普通股
基金
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 13,418,382 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投 11,245,501 人民币普通股
资基金
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 11,005,367 人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券 10,906,977 人民币普通股
投资基金
全国社保基金一零一组合 10,431,421 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 9,550,082 人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投 9,263,409 人民币普通股
资基金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、 资产负债表： 1、 其他应收款期末较期初增加40.12％，主要是新开业企业带来所致； 2、 在建工程期末较期初增加45.97％，主要是本期支付工程款所致； 3、 应付票据期末较期初减少100.00％，主要是期末票据兑现所致； 4、 应付职工薪酬期末较期初减少30.91％，主要是发放去年年终奖所致； 二、 损益表： 1、 营业税金及附加本期较上期增加87.27％，主要是本期营业收入增加所致； 2、 财务费用本期较上期增加378.11％，主要是本期增加贷款所致； 3、 资产减值损失本期较上期减少81.92％，主要是本期计提资产减值准备较去年同期减少所致； 4、 投资收益本期较上期减少84.12％，主要是去年同期出售部分可供出售的法人股取得收益所致； 5、 营业外收入本期较上期增加62.56％，主要是本期增加处置非流动资产收入所致； 6、 营业外支出本期较上期减少78.49％，主要是去年同期处置非流动资产损失所致； 三、 现金流量表： 1、 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加40.91％，主要是本期营业收入上升所致； 2、 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加76.13％，主要本期增加银行贷款所致； 3、 汇率变动对现金的影响本期较上期增加2160.81％，主要是受汇率变动影响所致。 四、 主要财务指标： 1、 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加40.91％，主要是本期营业收入上升所致； 2、 每股经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加40.91％，主要是本期营业收入上升所致； 3、 扣除非经常性损益后基本每股收益本报告期比上年同期增加50.00%，主要是上期非经常性损益中包括出售部分可供出售的法人股取得收益所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
百联集团承诺：百联集团现持有及此次收购的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5％，在24个月内不超过10％。出售的股份每达到百联股份的股份总数1％时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务，但公告期间无需停止出售股份，按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
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序 证券代 证券简称 期末持有数 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 码 量 （股）
1 600837 海通证券股份有限公司 107,235,826 300,000,000.00 985,921,697.66 1,151,716,809.75 可供出售金融
资产
2 600626 上海申达股份有限公司 3,203,693 4,597,600.00 28,224,535.33 28,480,830.77 可供出售金融
资产
3 601328 交通银行股份有限公司 2,404,200 3,282,240.00 21,978,379.18 25,895,721.98 可供出售金融
资产
4 600613 上海永生数据科技股份有 1,694,274 7,043,026.00 20,517,658.14 26,329,017.96 可供出售金融
限公司 资产
5 600616 上海市第一食品商店股份 1,000,000 640,857.45 19,090,000.00 27,310,000.00 可供出售金融
有限公司 资产
6 600630 上海龙头（集团）股份有 1,090,000 3,158,000.00 13,908,400.00 8,142,300.00 可供出售金融
限公司 资产
7 600650 上海锦江国际实业投资股 676,808 1,828,650.00 8,595,461.60 11,695,242.24 可供出售金融
份有限公司 资产
8 600638 上海新黄浦置业股份有限 432,350 987,914.52 7,743,388.50 11,154,630.00 可供出售金融
公司 资产
9 600723 北京西单商场股份有限公 359,585 600,000.00 6,652,322.50 6,634,343.25 可供出售金融
司 资产
10 600622 上海嘉宝实业(集团）股份 655,200 1,904,000.00 6,578,208.00 8,091,720.00 可供出售金融
有限公司 资产
合计 － 324,042,287.97 1,119,210,050.91 1,305,450,615.95 －
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上海百联集团股份有限公司
法定代表人：马新生
2008-04-30
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海百联集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 853,937,451.03 764,661,704.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 102,825,891.34 113,443,178.57
预付款项 14,061,313.68 12,271,076.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,204,000.00 1,112,000.00
其他应收款 196,331,453.38 140,118,490.99
买入返售金融资产
存货 124,005,039.15 133,394,089.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,071.27
流动资产合计 1,292,368,219.85 1,165,000,540.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,129,672,048.76 1,321,923,307.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 502,899,904.50 488,362,312.07
投资性房地产 180,752,501.82 182,718,757.44
固定资产 6,915,616,268.50 6,941,554,299.98
在建工程 179,332,813.07 122,856,078.93
工程物资
固定资产清理 2,502.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,637,530,513.22 1,641,716,245.03
开发支出
商誉 51,552,523.56 51,552,523.56
长期待摊费用 32,259,396.22 33,850,425.97
递延所得税资产 15,356,992.26 15,913,662.91
其他非流动资产 544,639,958.61 544,639,958.61
非流动资产合计 11,189,615,422.82 11,345,087,572.27
资产总计 12,481,983,642.67 12,510,088,112.79
流动负债：
短期借款 2,521,816,100.00 2,597,830,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 43,587,000.00
应付账款 774,050,876.46 775,195,192.13
预收款项 269,409,250.64 273,370,447.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 109,666,034.04 158,720,978.16
应交税费 98,674,085.23 122,843,799.66
应付利息 39,290,190.00 30,955,202.78
应付股利 27,239,848.49 27,250,050.99
其他应付款 1,876,887,687.64 1,691,629,047.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 6,717,034,072.50 6,721,382,218.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 19,087,588.16 19,087,588.16
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 200,762,893.51 248,825,708.26
其他非流动负债
非流动负债合计 219,850,481.67 267,913,296.42
负债合计 6,936,884,554.17 6,989,295,514.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,101,027,295.00 1,101,027,295.00
资本公积 2,278,554,025.04 2,422,681,485.30
减：库存股
盈余公积 414,444,674.40 414,444,674.40
一般风险准备
未分配利润 808,222,722.75 676,229,082.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,602,248,717.19 4,614,382,537.08
少数股东权益 942,850,371.31 906,410,061.12
所有者权益合计 5,545,099,088.50 5,520,792,598.20
负债和所有者总计 12,481,983,642.67 12,510,088,112.79
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公司法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：石明红
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海百联集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 533,172,077.43 222,917,529.91
交易性金融资产
应收票据
应收账款 26,211,776.12 36,695,407.45
预付款项 21,499,465.92 3,779,998.30
应收利息 831,105.00 819,720.00
应收股利 4,000.00 1,004,000.00
其他应收款 1,176,115,193.54 1,187,068,544.00
存货 30,287,701.37 32,740,860.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 460,000,000.00 460,000,000.00
流动资产合计 2,248,121,319.38 1,945,026,060.37
非流动资产：
可供出售金融资产 1,129,432,600.76 1,321,602,547.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,242,394,074.93 2,227,636,724.50
投资性房地产 7,735,044.83 8,073,063.95
固定资产 1,502,243,885.39 1,513,532,235.68
在建工程 4,055,465.35 1,552,067.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,277,028,588.23 1,282,962,058.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,591,930.64 4,591,930.64
其他非流动资产 544,639,958.61 544,639,958.61
非流动资产合计 6,712,121,548.74 6,904,590,587.46
资产总计 8,960,242,868.12 8,849,616,647.83
流动负债：
短期借款 2,090,000,000.00 2,140,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 43,587,000.00
应付账款 173,274,425.24 185,656,202.55
预收款项 26,727,816.94 34,116,855.38
应付职工薪酬 38,098,542.94 60,662,471.90
应交税费 22,466,783.73 30,269,343.13
应付利息 38,773,849.44 29,955,769.44
应付股利 26,391,361.27 26,898,708.77
其他应付款 1,288,326,466.51 851,619,452.12
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 4,704,059,246.07 4,402,765,803.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 200,725,506.51 248,767,993.26
其他非流动负债
非流动负债合计 200,725,506.51 248,767,993.26
负债合计 4,904,784,752.58 4,651,533,796.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,101,027,295.00 1,101,027,295.00
资本公积 2,275,775,775.48 2,419,903,235.74
减：库存股
盈余公积 414,444,674.40 414,444,674.40
未分配利润 264,210,370.66 262,707,646.14
所有者权益（或股东权益）合计 4,055,458,115.54 4,198,082,851.28
负债和所有者（或股东权益）合计 8,960,242,868.12 8,849,616,647.83
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公司法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：石明红
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,928,524,432.58 2,441,668,303.65
其中：营业收入 2,928,524,432.58 2,441,668,303.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,703,811,419.15 2,265,813,644.45
其中：营业成本 2,160,230,559.80 1,817,722,769.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,644,498.22 16,897,765.62
销售费用 205,067,122.04 194,273,029.85
管理费用 228,177,885.50 220,162,835.45
财务费用 80,037,691.12 16,740,606.65
资产减值损失 -1,346,337.53 16,637.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,665,925.73 35,669,579.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -223,327.57 0
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 230,378,939.16 211,524,238.86
加：营业外收入 136,292.57 83,843.79
减：营业外支出 92,350.19 429,264.27
其中：非流动资产处置净损失 18,149.79 17,417.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 230,422,881.54 211,178,818.38
减：所得税费用 61,627,688.98 62,088,924.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 168,795,192.56 149,089,893.40
归属于母公司所有者的净利润 131,993,640.37 113,179,204.19
少数股东损益 36,801,552.19 35,910,689.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.10
（二）稀释每股收益 0.12 0.10
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：石明红
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 705,325,277.70 750,275,772.07
减：营业成本 522,572,562.67 562,597,516.57
营业税金及附加 6,824,813.92 6,001,750.57
销售费用 63,136,459.43 70,259,973.88
管理费用 87,135,099.04 110,861,690.72
财务费用 36,023,648.31 3,817,625.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,892,684.19 35,445,127.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -223,327.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,525,378.52 32,182,342.66
加：营业外收入 7,289.00 41,600.17
减：营业外支出 29,943.00 69,352.93
其中：非流动资产处置净损失 17,417.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,502,724.52 32,154,589.90
减：所得税费用 17,706,029.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,502,724.52 14,448,560.74
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公司法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：石明红
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,468,908,328.72 2,642,757,800.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 447,954,327.67 1,090,817,872.01
经营活动现金流入小计 3,916,862,656.39 3,733,575,672.90
购买商品、接受劳务支付的现金 2,610,488,719.94 2,014,608,578.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 136,057,871.39 126,645,838.47
支付的各项税费 226,447,032.44 225,769,689.84
支付其他与经营活动有关的现金 643,640,259.60 1,153,480,424.45
经营活动现金流出小计 3,616,633,883.37 3,520,504,530.93
经营活动产生的现金流量净额 300,228,773.02 213,071,141.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 2,500,000.00
取得投资收益收到的现金 13,673,851.65 39,297,193.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,980.00 106,439.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 1,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 0 73,351.87
投资活动现金流入小计 13,688,831.65 41,977,984.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 99,042,114.19 178,055,731.87
投资支付的现金 13,486,228.00 0
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 112,528,342.19 178,055,731.87
投资活动产生的现金流量净额 -98,839,510.54 -136,077,747.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 555,757,600.00 720,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 555,757,600.00 720,000,000.00
偿还债务支付的现金 627,676,800.00 146,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,451,019.09 16,174,667.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0 1,028,631,422.74
筹资活动现金流出小计 668,127,819.09 1,190,806,089.86
筹资活动产生的现金流量净额 -112,370,219.09 -470,806,089.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 256,703.03 11,354.46
五、现金及现金等价物净增加额 89,275,746.42 -393,801,340.94
加：期初现金及现金等价物余额 764,661,704.61 1,032,933,484.94
六、期末现金及现金等价物余额 853,937,451.03 639,132,144.00
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公司法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：石明红
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 786,245,427.88 753,842,712.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 511,053,867.66 579,923,238.63
经营活动现金流入小计 1,297,299,295.54 1,333,765,950.73
购买商品、接受劳务支付的现金 602,101,241.26 627,951,274.35
支付给职工以及为职工支付的现金 45,074,914.91 50,854,006.24
支付的各项税费 45,663,379.06 80,684,987.47
支付其他与经营活动有关的现金 164,742,234.93 87,790,394.90
经营活动现金流出小计 857,581,770.16 847,280,662.96
经营活动产生的现金流量净额 439,717,525.38 486,485,287.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,116,011.76 37,719,529.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,650.00 41,439.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 73,351.87
投资活动现金流入小计 13,117,661.76 37,834,320.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,005,811.10 23,651,742.58
投资支付的现金 13,486,228.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 60,492,039.10 23,651,742.58
投资活动产生的现金流量净额 -47,374,377.34 14,182,577.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 490,000,000.00 610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 490,000,000.00 610,000,000.00
偿还债务支付的现金 540,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,088,600.52 3,747,908.73
支付其他与筹资活动有关的现金 1,028,631,422.74
筹资活动现金流出小计 572,088,600.52 1,112,379,331.47
筹资活动产生的现金流量净额 -82,088,600.52 -502,379,331.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 310,254,547.52 -1,711,466.25
加：期初现金及现金等价物余额 222,917,529.91 368,411,527.21
六、期末现金及现金等价物余额 533,172,077.43 366,700,060.96
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公司法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：石明红