上海市第一百货商店股份有公司一九九四年年度简要报告1994-12-31
上海市第一百货商店股份有公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
上海市第一百货商店股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司法定名称：上海市第一百货商店股份有限公司
2、公司法定地址：上海市南京东路830号
3、公司法定代表人：吴正林
4、公司电话号码：021－3223344（总机）；
传真号码：021－3517447；邮政编码：200001
5、股东咨询地址：南京东路830号726室
二、简化的财务报表及编制说明
3、财务状况变动表 金额单位：千元
流动资金来源：
本年净利润 96181.02
不减少流动资金的费用和损失 6330.51
其它来源小计 147442.27
流动资金来源合计 249953.80
流动资金运用
利润分配小计 109393.60
其它运用小计 208492.78
流动资金运用合计 317886.37
流动资金增加净额 －67932.57
流动资产本年增加数：
货币资金 17067.10
短期投资及应收票据 47049.45
应收帐款净额及预付货款 21503.18
存货净额 －56882.98
流动资产增加净额 －16420.02
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 48670.00
流动负债增加净额 51512.55
流动资金增加净额 －67932.57
注：损益表及利润分配表中主营业务收入今年为不含税数，去年亦按不含税数调整。
4、财务报表编制说明
(1)简化的财务报表中的相关数据取自经大华会计师事务所注册会计师朱树萼、孙大建、戎凯宇审计的本公司一九九四年度审计报告华业字(95)第231号。
2)主要会计政策
ａ、会计年度：公历1994年1月1日至1994年12月31日。
ｂ、会计制度：执行中华人民共和国财政部制订的《股份制试点企业会计制度》和《商品流通企业会计制度》。
ｃ、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
ｄ、记帐方法：采用借贷复式记帐法。
ｅ、增值税、营业税、所得税：按上海市财政局规定税率交纳。
ｆ、营业收入实现原则：权责发生制原则，即收到货款或取得收款证据时，确认营业收入的实现。
ｇ、存货记价原则：实际成本计价法，平时采用分类加权法核算销货成本，年底盘存调整实际存货成本。
ｈ、坏帐准备：年末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。
ｉ、长期投资核算办法：控股企业按权益法核算，参股和联营企业按成本法核算，债券按权责发生制核算支付款项及应收利息。
ｊ、递延资产和无形资产摊销方法：公司购入房屋使用权以及支付的租赁费用等均作为递延资产，摊销期限分别按规定的年限平均摊销。
ｋ、根据上海市财政局《上海市一九九四年股份制试点企业年度会计报表编制说明》的规定，由于子公司的主营业务收入未达到母公司的10％而不合并其报表。
(3)报表数据变动幅度超过30％的数据分析
ａ、短期投资：系利用暂时闲置的资金进行融资以提高资金效益。
ｂ、应收帐款净额：比期初增加962.68万元，主要原因有
①母公司向子公司供货的应收款184万元，
②94年新成立的进出口分公司应收国内外款项549万元。
ｃ、存货：系94年年末为不含税存货以及十二月份销售较旺导致库存下降。
ｄ、其它长期资产：系固定资产投资超出被投资企业注册资本的部份,其中第一百货贸易发展公司3694.36万元, 沪太店2152.53万元。
ｅ、短期借款：系94年增加的短期流动资金贷款。
ｆ、其它应付款：系有偿购入原针织、纺织两公司部份财产所有权4800万元所致。
ｇ、一年内到期的长期负债：系到95年6 月到期的向浦东发展银行的借款。
ｈ、长期借款：系用于六合路商业大厦的借款。
ｉ、股本：系根据公司第三次股东大会决议向全体股东按每十股送三股红股而增加4574.75万元。
ｊ、盈余公积：本年增加4653.30万元，系提取93年公益金和任意公积金3309万元及提取94年法定公积金和法定公益金1944万元。
三、财务指标分析
金额单位：元
指标项目 1994年实际完成指标 比上年度增长(％) 1993年实际完成指标 1992年7-12月份实际完成指标
主营业收入 1961778854.15 24.95 1569990009.98 705674181.81
净利润 96181018.86 24.85 77036357.69 29749717.81
资产总计 1251822951.65 13.69 1101052496.58 848106318.20
股东权益 909353463.03 8.19 840527359.81 569291023.81
股本收益率(摊薄) 48.52％ 50.52％ 24.57％
股本收益率(加权平均) 53.68％ 59.75％
每股净资产(元/股) 4.59 -16.70 5.51 4.70
股东权益比率 72.64％ 76.34％ 67.12％
净资产收益率 10.99％ 10.93％ 5.23％
注：(1)一九九三年主营业务收入为1836888311.68 元为含税收入，除以1.17后调整为不含税收入1569990009.98 元，与一九九四年口径相同。
(2) 一九九三年年度报告中预测一九九四年主营业务收入为213700万元(不含税)为包括其它子公司的金额，按相同口径计算本公司营业收入为235925.01万元， 故今年营业收入实际完成计划的110.40％。
四、公司董事、监事、经理持股情况：
姓名 职务 年末持股数 变化原因
吴正林 副董事长、总经理 2912股 送股变化
张引琪 执行董事、副总经理 2912股 送股变化
黄 馨 执行董事、副总经理 3120股 送股变化
谢振华 执行董事 2912股 送股变化
于长志 董事 3120股 送股变化
孙九士 董事 2912股 送股变化
毛秀凤 董事、总会计师 2912股 送股变化
郎积燔 董事 2100股 送股变化
管金生 董事 0股 原不持股
马信勇 董事 0股 原不持股
李淑华 执行监事 3120股 送股变化
闻韵芳 监事 3120股 送股变化
俞根松 总工程师 0股 原不持股
朱敏慎 总经济师 2912股 送股变化
五、股本变化及股本结构情况
1、股本变动情况及原因
一九九四年五月六日，经公司第三次股东大会通过实施每十股送三股并派发现金红利2元（含税）的93年分配方案， 除权基准日和股权登记日为一九九四年五月二十三日，送股由上海证交所计算机网络自动输入各股东帐户，送股后公司的股本由原来的152491532股增至198 238992股，该次增加股本的情况已经大华会计师事务所华业字(94)第706号验证。
2、股本结构及变动情况
股权类别 94年末 占股本比重 93年末 占股本比重 上市时 占股本比例
％ ％ ％
国家持股 88512320 44.65 68086400 44.65 68086400 56.23
法人持股 61886672 31.22 47605132 31.22 30000000 24.78
社会公众持股47840000 24.13 36800000 24.13 23000000 18.99
股本总计 198238992 152491532 121086400
注：至九四年底公司已在上海证交所流通的股份为4784万股。
3、前十名股东持股情况
称 名 年末持股数 占股本比例％
上海市国有资产管理办公室 88512320 44.65
深圳贸易公司 3556800 1.79
上海万国证券公司 2704000 1.36
东莞利登时装有限公司 2600000 1.31
上海申银证券公司 1560000 0.79
普陀区城建开发公司 1040000 0.52
交通银行上海分行 1040000 0.52
海通证券公司 1040000 0.52
深圳隆华精工有限公司 1040000 0.52
上海国际信托投资公司 1040000 0.52
4、年末股东户数77547户
六、子公司与关联企业
企业名称 地 址 主营业务 本公司所有权益
第一百货淮海店 淮海中路523号 商业零兼批 100％
中百大酒店 西藏中路426号 酒店服务 100％
深圳贸易公司 深圳大信大厦11层 国内外贸易 100％
第一百货贸易发展公司 南京东路233号 物业、商业零售、批发 100％
第一百货商业实业公司 石门二路384号 物业、商业批发 100％
第一百货太仓店 太仓人民北路15号 商业零兼批 100％
康姆司商用计算机公司 桂平路471弄7号楼 商业计算机 70％
第一百货北站店 宝山路99号 商业零兼批 66.67％
第一百货沪太店 沪太路671号 商业零兼批 59％
第一百货松江店 松江县中山中路98号 商业零兼批 51％
第一百货江阴店 江阴市建新街2号 商业零兼批 51％
上海富士德时装有限公司 喜泰路232号 裘皮时装 49.2％
第一百货商店东楼(在建) 南京东路798号 物业、商业零售、批发 100％
沪西商业大厦(在建) 万航渡路661弄4号 物业、商业零兼批 90％
上海第一八佰伴有限公司(在建) 张杨路1号 物业、商业零兼批 45％
七、重要事项揭示：
1、1994年5月6日公司召开第三次股东大会， 到会股东代表206人，代表股权11975.16万股，占全部股权的78.53％。大会审议通过了公司董事会工作报告、监事会工作报告、财务预决算报告、93年度利润分配方案、修改公司章程报告以及股东大会授权董事会决定公司1994年度增资募股方案的报告。
2、为增强市场竞争力，提高经济效益， 实现批零优势互补，我公司在大华会计师事务所资产评估的基础上，按协议价4799.38万元有偿购入原上海针织品总公司、 上海纺织品总公司所属部分财产所有权。
3、经公司第三次股东大会通过，1994年5月23日实施每十股送三股并派发现金红利2元（含税）的方案， 其中由未分配利润列支6300.38万元，差额部分由资本公积金列支， 金额为1 324.20万元。送股后公司股本由原来的15249.1532 万元增到19823.8992万元。
4、公司内部职工股于1994年5月上市流通。
5、本报告期内无重大诉讼案件。
6、1994年母公司完成主营业务收入19.62亿元(不含税)，较上年增长24.95％。公司1993年年报中预测1994年营业收入为 213700 万元(不含税)，包括其它子公司的金额，若按此口径计算，本公司1994年营业收入为235925.01万元，完成计划的 110. 40 ％。1994年中期报告调整了公司利润指标，由10000万元调至11000万元，税后利润由8500万元调至9350万元，本年实际实现利润总额11067.66万元，完成计划的100.62％，税后利润9618. 10万元，完成计划的102.87％。
7、本报告期内注册会计师事务所、 法律顾问注册地址无变更。
8、公司董事会决定于1995年5月召开94年度股东大会，具体内容见公告。
上海市第一百货商店股份有限公司董事会
一九九五年四月七日
