上海市第一百货商店股份有限公司1995年年度报告摘要1996-10-10
上海市第一百货商店股份有限公司1995年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何
重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报
告原件，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告原件。
上海市第一百货商店股份有限公司董事会
一、公司简况
１、公司名称：上海市第一百货商店股份有限公司
英文名称：SHANGHAI NO.1 DEPARTMENT STORE CO.,LTD
英文缩写：NO.1 SHOP
２、公司注册及办公地址：上海市南京东路830号
邮政编码：200001
３、公司法定代表：陈显钊
４、公司咨询服务机构：公司总经理办公室；
联系人：温宇清 联系电话：021-63223344×2612
传真：021-63517447
二、主要财务数据与财务指标
单位：人民币万元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
１、主营业务收入 249450.72 233663.22 6.76
２、净利润 10429.61 9618.10 8.44
３、总资产 161720.71 137622.16 17.51
４、股东权益 93672.08 84988.03 10.22
５、每股收益（元） 0.44 0.49 -10.20
６、每股净资产（元） 3.94 4.29 -8.16
７、净资产收益率（％）11.13 11.32 -1.68
８、股东权益比率（％）57.92 61.75 -6.20
注：(1)1994年的相关指标已按1995年年报的编制要求进行
了同口径调整。
(2)由于第一百货江阴店、第一百货松江店的报表未予合并，
但年度预算包括在内， 故按预算口径计算的主营业务收入为
257693万元，完成年度预算的103.08％。
三、公司业务回顾
１、一年来的经营情况
(1)1995年，上海商业的外部环境并不宽松：市政规划、住
房制度的改革致使市区居民购买力分流、减弱；商业网点不断
增加，导致行业竞争日趋激烈；国家实施宏观调控政策，抑制
消费基金过热增长，各企业、集团消费降温……面对如此形势，
公司紧紧围绕年初制定的“坚持改革，锐意进取，迎接挑战，
继续发展”的十六字方针，团结协作，奋力拼搏，全面完成了
年初向广大股东承诺的各项经济指标。据国家信息中心资料显
示，1995年，全国销售额超过5亿元的商业企业共52家， 其中
销售额超过15亿元的有8家，我公司名列榜首。
(2)1995年公司进出口业务势头良好，与20多个国家和地区
建立了贸易关系，创汇601万美元，同比增长200.5％。
(3)公司三大项目进展情况良好：中日合资上海第一八佰伴
有限公司已于12月20日试营业；沪西商业大厦已结构封顶；六
合路市百一店东楼已完成桩基工程并全面开挖。
(4)第一百货置地有限公司、第一百货资源开发有限公司分
别于4月21日和9月5日成立。
(5)第一百货吴淞店、第一百货合肥店分别于11 月30 日和
12月25日开业。
(6)因调整经营格局，公司决定终止第一百货北站店的经营
并于1995年4月与合作方终止了联营合同。
２、公司的主营业务系百货零售及批发，1995年，公司下
属的各个商店努力挖潜，根据各自经营环境及特点，调整商品
结构及布局，并积极开展各类促销活动，取得了较好的成效。
1995年，公司主营业务收入24.94亿元（不含税）， 同比上升
6.76％；实现利润12342.81万元，同比上升11.45％， 完成计
划的102.86％。其中主营业务利润10290.78万元，占利润总额
的83.37％，同比上升16.61％。
３、本年度实际经营结果与盈利预测无重大差异。
４、前次募集资金的使用情况说明
本年度公司未募集过资金，但93年公司配股募得资金1.8
亿元，所投入的项目的建设延续到本年度内。
(1)资金的投入情况：
1992年募股及1993年配股共筹集资金6.6亿元，至1995 年
底主要投资项目情况：市百一店东楼2.63亿元，沪西商业大厦
2.17亿元，第一八佰伴2250万美元，淮海店0.42亿元，沪太
店0.32亿元，针织品公司0.58亿元，合计7.49亿元，不足部分
通过历年来留存盈余及贷款等资金渠道投入。由于三年来物价
上涨较猛，致使基建成本提高，使各大项目的投资额比最初预
算有很大的增加。
(2)工程进展情况：
至1995年底，第一八佰伴、淮海店、沪太店已如期建成营
业，沪西商业大厦因工程基地内变电站迁移受阻、市百一店东
楼因地铁干线走向未定而导致工程延期。目前这些问题已妥善
解决，沪西商业大厦已于96年1月结构封顶， 市百一店东楼已
进入地下基础施工。
(3)项目的收益是否与预测相符：
第一八佰伴新世纪商厦于1995年12月20日试营业，在沪上
形成轰动效应；淮海店开业两年来累计营业收入2.77亿元，实
现利润95万元，摊销各项前期费用770万元，基本达到预期目
的；沪太店由于受市政工程影响， 开业两年来累计营业收入
1.03亿元，累计亏损455万元，与预期目标有一定的差距。
(4)公司投资项目均按招股及配股时的承诺进行，不存在改
变投资项目的情况。
四、股本变化及股本结构情况
１、股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况
(一)尚未流通股份 (单位：股)
95年末数 比例％ 94年末数 比例％
①国家股 106214784 44.65 88512320 44.65
②社会法人股 74264006 31.22 61886672 31.22
小 计 180478790 75.87 150398992 75.87
(二)已流通股份
社会公众股 57408000 24.13 47840000 24.13
(三)股份合计 237886790 100 198238992 100
(2)股本变动情况及原因
本报告期内，公司经第四股东大会通过，实施1994年度利
润分配方案，即每10股送2股红股并派发现金红利1元，公司股
本结构因此发生了变化。
(3)前十名股东持股情况
名 称 年末持股数（股） 占股本比例％
上海一百(集团)有限公司 106214784 44.64
富士德有限公司 5609950 2.35
上海万国证券公司 3744000 1.57
东莞利登时装有限公司 3120000 1.31
上海市妇女用品商店 2704630 1.14
上海华联商厦股份有限公司 2113846 0.89
上海申银证券公司 1872000 0.79
普陀区城建开发公司 1248000 0.52
交通银行上海分行 1248000 0.52
海通证券公司 1248000 0.52
说明：因法人股转让，使富士德有限公司、上海市妇女用
品商店、上海华联商厦股份有限公司进入本公司十大股东之列。
(4)本报告期末股东总数为74109户。
２、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
陈显钊 董事长 2100 2520 送股变化
谭建华 副董事长、党委书记 624 749 送股变化
吴正林 董事、总经理 2912 3494 送股变化
张引琪 董事、常务副总经理 2912 3494 送股变化
黄 馨 董事、副总经理 3120 3744 送股变化
谢振华 董事、第一八佰伴副总经理 2912 3494 送股变化
毛秀凤 董事、总会计师 2912 3494 送股变化
闻韵芳 董事、党委副书记、工会主席 3120 3744 送股变化
齐惠鳌 董事 零股 零股 原不持股
王培君 董事 零股 零股 原不持股
纪康文 董事 零股 零股 原不持股
王清华 监事长 零股 零股 原不持股
许守猛 监事、纪委书记 零股 零股 原不持股
奚众慧 监事、工会副主席 零股 零股 原不持股
马桂宁 监事 3120 3744 送股变化
五、重要事项
１、股东会简介：
1995年5月31日，公司第四次股东大会假座上海影城举行，
出席本次会议的股东代表162名，代表股权14427.83万股，占
公司全部股权的72.78％，大会有效。会议审议通过了《公司
1994年度经营状况及1995年度发展规划报告》、《公司1994年
度财务决算及1995年度财务预算报告》、《公司1994年度监事
会工作报告》、《公司章程修正案》。会议通过了《公司
1994年度利润分配方案》，即向全体股东以10:2的比例派送红
股，同时每10股派送现金红利1.00元。会议选举了公司第二届
董事会、监事会成员，选举毛秀凤、王培君、纪康文、齐惠鳌、
吴正林、张引琪、陈显钊、闻韵芳、黄馨、谢振华、谭建华为
公司董事，马桂宁、王清华、许守猛、奚众慧为公司监事；经
公司第二届董事会、监事会第一次会议选举，陈显钊先生当选
公司董事长，王清华先生当选公司监事长。
２、董事会简介：
(1)1995年4月，一届董事会召开95年度第一次会议， 审议通
过了《公司1994年年度报告》；确定了公司1995年度的经营总
目标及实现目标的主要措施；同时决定召开公司第四次股东大
会。
(2)95年5月，一届董事会召开95年度第二次会议，制定
1994年度利润分配方案，并提交股东大会审议。
(3)二届一次董事会于95年5月31日召开， 选举陈显钊先生
为公司董事长，选举王清华先生为公司监事长。
(4)二届二次董事会于1995年8月召开，审议通过了《公司
1995年度中期报告》。
(5)1995年10月二届董事会召开特别会议，同意联营开办第
一百货吴淞店、第一百货合肥店。
３、报告期内未实施过配股、收购兼并及重大投资等事项。
４、公司法定代表由原总经理吴正林变更为董事长陈显钊。
５、本年度公司注册地址、会计师事务所、法律顾问未发
生变动。
６、重大事件简介：
(1)1995年7月1日，上海一百（集团）公司成立，我公司系
一百集团的控股公司，根据沪国资委“关于授权上海一百（集
团）公司统一经营上海一百（集团）公司国有资产的批复”，
一百（集团）被授权管理我公司的国家股，成为我公司最大的
股东。
(2)公司分别为上海第一八佰伴有限公司、上海一百（集团）
公司等进行贷款担保，总额为人民币4300万元，美元700万元。
７、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资本(万元) 主营业务 本公司所有权益
第一百货淮海店 2000 商业零兼批 100％
第一百货针织品公司 2192 物业、商业零售、批发 100％
第一百货深贸公司 600 国内贸易 100％
第一百货商业实业公司 500 物业、商业批发 100％
第一百货置地公司 1000 房地产 100％
第一百货资源开发公司 200 餐饮、服务 100％
中百大酒店 941 酒店服务 100％
康姆司商用计算机公司 ＄150 商业计算机 70％
第一百货沪太店 2423 商业零兼批 59％
第一百货松江店 200 商业零兼批 51％
第一百货江阴店 200 商业零兼批 51％
第一百货合肥店 200 商业零兼批 51％
第一百货吴淞店 200 商业零兼批 51％
一百（集团）供配货中心 2000 商业批发 51％
第一百货时装有限公司 ＄128 裘皮时装 49.2％
上海第一八佰伴有限公司 ＄5000 物业、商业零兼批 45％
镇江金星塑料金属有限公司 ＄87 超市货架 40％
一百（集团）连锁公司 2000 商业批兼零 25％
第一百货商店东楼(在建) 物业、商业零售、批发 100％
沪西商业大厦(在建) 物业、商业零兼批 90％
七、财务报告
１、审计意见
公司财务报告经大华会计师事务所注册会计师朱澍萼、孙
大建、戎凯宇审计，出具无保留意见的审计报告。
２、财务报表（附表）
３、财务报表附注
(1)主要会计政策
a、坏帐准备：年末按应收帐款余额的0.3％——0.5％计
提坏帐准备。
b、长期投资核算办法：控股企业按权益法核算，参股和
联营企业按成本法核算，债券按权责发生制核算支付款项及
计算应收利息。
c、无形资产及递延资产摊销：
开办费：从正式营业起按五——十年摊销。
装修费：从竣工起按三——十年摊销。
住宅参建费：从竣工起按十年摊销。
房屋租赁费：从签订合同起按四十年摊销。
无形资产：从正式营业起按二十年摊销。
d、利润分配：按税后利润10％的比例分别提取法定公积
金和法定公益金，余80％用于利润分配。
e、合并报表范围：第一百货针织品公司、 第一百货淮海
店、第一百货沪太店、第一百货深圳贸易公司、第一百货商业
实业公司、第一百货置地公司、第一百货资源开发公司、中百
大酒店、康姆司商用计算机公司。
其中，康姆司商用计算机公司报表合并的数据取自华申会
计师事务所出具的华会发（96）第004号审计报告。
f、第一百货江阴店、第一百货松江店、 第一百货吴淞店
和第一百货合肥店按合同规定，正式营业后的盈利先还清合同
所约定的合作方的装修费后再进行利润分成，在未还清合作方
约定装修费之前，不予合并报表。另一百（集团）供配货中心
因于95年末成立，未能出具正式会计报表，故也不予合并。
(1)报表项目附注
a、短期投资年末余额为65200000.00元，其中：债券投资
60000000.00元，短期融资合作5200000.00元。
b、应收帐款年末余额为34700446.67元，按帐龄分析：
帐龄 金额（元） 占总额比例
一年以下 29096324.53 83.85％
一至二年 3717166.24 10.71％
二至三年 1871358.70 5.39％
三年以上 15597.20 0.05％
合 计 34700446.67 100％
c、其它应收款年末余额为104458635.70元，按帐龄分析：
帐龄 金额（元） 占总额比例
一年以下 78793148.91 75.43％
一至二年 21707629.69 20.78％
二至三年 2234256.70 2.14％
三年以上 1723600.40 1.65％
合 计 104458635.70 100％
d、长期投资年末余额为292054882.33元。其中：
①债券投资
名称 到期日 本金 年利率 已计利息
国库券 1996/7 150000 10% 142500.00
国库券 待通知 359000 10% 305150.00
国库券 1996/7 997000 10% 747750.00
国库券 1996/2 25600 12% 7680.00
国库券 1996/4 1010000 13% 210439.73
国库券 1997/6 1000000 14% 290456.36
电力债券 2002/6 330100 不计息
合 计 3871700 1703976.09
②股票投资
名 称 总股数 成 本 市 价
丰华圆珠笔股份有限公司 792000 3451135.60 5306400.00
东方明珠股份有限公司 700000 3570000.00 10920000.00
申达实业股份有限公司 1891200 4597600.00 9550560.00
嘉宝实业股份有限公司 420000 1820000.00 2717400.00
新世界股份有限公司 408000 1538305.54 5304000.00
豫园旅游商城股份有限公司 1053000 5498903.19 13246740.00
华联商厦股份有限公司 4757025 25905670.00 37199935.50
联华合纤股份有限公司 576000 1837826.77 4320000.00
永生股份有限公司 588000 3528000.00 5080320.00
中国第一铅笔股份有限公司 1013760 2805760.00 6832742.40
龙头股份有限公司 276000 897000.00 1380000.00
双鹿电器股份有限公司 132000 587000.00 943800.00
水仙电器股份有限公司 924000 3696000.00 6264720.00
轮胎橡胶股份有限公司 130000 710000.00 881400.00
中国纺织机械股份有限公司 156000 409000.00 667680.00
氯碱化工股份有限公司 400000 2160000.00 3064000.00
时装股份有限公司 220000 1100000.00 1740200.00
友谊华侨股份有限公司 240000 1080000.00 1946400.00
杭州解放路百货商店股份有限公司 104000 128000.00 515840.00
常州金狮自行车股份有限公司 50000 50000.00
太原五一百货大楼股份有限公司 50000 70000.00
宁波杉杉股份有限公司 1300000 1300000.00
交通银行 1602800 2000000.00
浦东发展银行 25000000 29650000.00
万国证券公司 2530354 5000000.00
申银证券公司 1000000 1250000.00
上海国际信托投资公司 6666700 11666700.00
合 计 52980839 116306901.10 117882137.90
注：上述股票均系未上市流通的法人股。
③其它投资：170172305.14元，其中主要投资情况：
公司名称 投资期限 持股比例 投资金额（元）
第一八佰伴有限公司 50年 45% 137075400.00
一百(集团)供配货中心 未定 51% 10200000.00
一百(集团)连销公司 未定 25% 5000000.00
第一百货江阴店 15年 51% 1020000.00
第一百货松江店 15年 51% 1020000.00
第一百货合肥店 15年 51% 1020000.00
第一百货吴淞店 15年 51% 1020000.00
镇江金星塑料金属有限公司 15年 40% 2100600.00
e、资本公积年末余额为573376411.95元， 年内增加数系
针织品公司部分资产对外投资评估等增值2368410.01元。
f、盈余公积年末余额为116097196.40，年内增加数系提
取95年法定公积金和法定公益金各10429605.38元，及提取任
意公积金16687368.61元。
g、未分配利润年末余额为9360417.83元，年内增加数系
按税后利润104296053.82元，提取法定公积金和法定公益金各
10429605.38元，提取任意公积金16687368.61元，分配股利
59471697.50元后剩余7277776.95元。
h、投资收益本年度发生额13148524.16元，其中债券投资
收益4559134.33元，股票投资收益8485363.17元，其它投资收
益104026.66元。
八、其它事项
1996年4月19日，公司二届三次董事会讨论确定了1995年
度利润分配预案：向全体股东以10:1的比例派送红股，同时派
发现金红利人民币1.50元（含税）。本预案须经公司1995年度
股东大会讨论通过后，按有关规定程序予以实施。
上海市第一百货商店股份有限公司
董 事 会
一九九六年四月十九日
