股票代码：600631 股票简称：百联股份
上海百联集团股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人薛全荣先生,主管会计工作负责人徐波先生及会计机构负责人（会计主管人员）石明红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 11,104,272,531.05 7,411,683,267.40 49.82%
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,795,328,750.54 3,694,203,197.55 2.74%
每股净资产(元) 3.45 3.36 2.68%
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 338,327,024.93 -23.73%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.31 -23.73%
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7-9月） （1-9月） 期增减(%)
净利润(元) 52,730,524.81 230,290,521.90 38.79%
基本每股收益(元) 0.05 0.21 38.79%
扣除非经常性损益后基本每股收益
- 0.17 -
(元)
稀释每股收益(元) 0.05 0.21 38.79%
净资产收益率(%) 1.39% 6.07% 增加1.47个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
1.34% 5.04% 增加0.49个百分点
率(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 39,535,518.46
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
94,470.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -536,387.38
合计 39,093,601.08
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 63,024
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
百联集团有限公司 55,051,365 人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 11,778,224 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票
10,999,833 人民币普通股
型证券投资基金
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票
10,906,977 人民币普通股
型证券投资基金
中国银行－海富通股票证券投资基金 10,719,734 人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投
10,092,307 人民币普通股
资基金
中国工商银行－博时精选股票证券投资
9,999,840 人民币普通股
基金
中国工商银行－上投摩根内需动力股票
9,987,771 人民币普通股
型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票
9,858,301 人民币普通股
型证券投资基金
申银万国证券股份有限公司 9,550,082 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表
1、货币资金期末较期初减少34.67％，主要是经营规模扩大及增加对外投资项目所致；
2、应收票据期末较期初减少100％，主要是期初应收票据兑现所致；
3、应收账款期末较期初增加45.04％，主要是新增企业所致；
4、应收股利期末较期初减少49.10％，主要是公司收回部分历年股票红利所致；
5、其他应收款期末较期初增加259.24％，主要是期末新增子公司所致；
6、其他流动资产期末较期初减少100.17％，主要是期末减少待摊费用等所致；
7、可供出售金融资产期末较期初增加181.40％，主要是将部分期末已上市法人股转入可供出售金融资产及其期末市值上升所致；
8、长期应收款期末较期初增加100%，主要是期末增加长期贷款所致；
9、长期股权投资期末较期初增加70.64%，主要是增加对外投资所致；
10、在建工程期末较期初增加250.93％，主要是期末增加工程投资所致；
11、长期待摊费用期末较期初增加68.15％，主要是工程项目发生开办费所致；
12、短期借款期末较期初增加968.52％，主要是期末增加贷款所致；
13、应付票据期末较期初增加126.82％，主要是期末应付货款票据结算金额增加所致；
14、应交税费期末较期初减少80.26％，主要是期末应交税费较期初减少所致；
15、应付股利期末较期初减少73.09％，主要是公司今年支付06年度股东红利所致；
16、其他应付款期末较期初增加263.28％，主要是期末新增子公司及期末往来款增加所致；
17、一年内到期的非流动负债期末较期初减少80.05％，主要是部分子公司长期借款到期所致；
18、长期借款期末较期初增加139.33％，主要是期末新增子公司所致；
19、递延所得税负债期末较期初增加159.03％，主要是可供出售金融资产公允价值变动引起的递延所得税所致；
二、损益表：
1、财务费用本期较上期增加158.18％，主要是本期增加贷款所致；
2、资产减值损失本期较上期减少134.52％，主要是年初已计提存货跌价准备的商品，本期因出售转回存货跌价准备所致；
3、投资收益本期较上期增加191392.71％，主要是本期出售部分可供出售的法人股取得收益所致；
4、营业外收入本期较上期减少91.90％，主要是本期较去年同期减少合并单位华联超市股份有限公司所致；
5、营业外支出本期较上期减少81.80％，主要是本期较去年同期减少合并单位华联超市股份有限公司所致；
6、少数股东权益本期较上期增加58.24％，主要是本期较去年同期子公司净利润增加所致。
三、现金流量表：
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少23.73％，主要是销售的收现率上升；
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少254.14％，主要是本期支付对外投资项目投资款所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加100％，主要本期增加银行贷款所致；
4、汇率变动对现金的影响本期较上期增加5218.96％，主要是受汇率变动影响所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东百联集团在此次股权分置改革中承诺：百联集团现持有及此次收购的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5％，在24个月内不超过10％。出售的股份达到百联股份的股份总数1％的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务，但公告期间无需停止出售股份。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票 占该公司股权 初始投资成本
简称 持股数量(股) 会计核算科目
号 代码 比例(%) （元）
1 600837 海通证券 107,235,836 5%以下 300,000,000.00 长期股权投资
2 600625 PT水仙 2,055,400 5%以下 7,444,230.00 长期股权投资
3 600613 永生数据 1,694,274 5%以下 7,043,026.00 长期股权投资
4 600626 申达股份 3,203,693 5%以下 4,597,600.00 可供出售金融资产
5 601328 交通银行 2,404,200 5%以下 3,282,240.00 长期股权投资
6 600630 龙头股份 1,090,000 5%以下 3,158,000.00 可供出售金融资产
7 600622 嘉宝集团 842,400 5%以下 2,136,126.00 可供出售金融资产
8 600617 联华合纤 576,000 5%以下 1,837,826.77 长期股权投资
9 600650 锦江投资 676,808 5%以下 1,828,650.00 可供出售金融资产
10 600638 新黄浦 432,350 5%以下 987,914.52 可供出售金融资产
合计 -- -- 332,315,613.29 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 持股数量 占该公司股权 期末账面价值
持有对象名称
（元） (股) 比例(%) （元）
上海申银万国证券股份有限公司 12,500,000.00 12,568,566 5%以下 12,500,000.00
上海国际信托投资公司 14,999,200.00 9,999,000 5%以下 14,999,200.00
东方证券公司 11,700,000.00 17,096,877 5%以下 19,450,584.24
小计 39,199,200.00 － 46,949,784.24
上海百联集团股份有限公司
法定代表人：薛全荣
2007年10月29日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海百联集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 675,215,907.53 1,033,560,370.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,000,000
应收账款 83,151,999.58 57,328,553.6
预付款项 44,199,747.49 38,720,921.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 282,284.48 554,615.73
其他应收款 166,124,224.81 46,243,422.2
买入返售金融资产
存货 160,104,140.22 153,995,674.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 -233.85 136,371.28
流动资产合计 1,129,078,070.26 1,332,539,930.2
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 145,840,643.8 51,827,150.4
持有至到期投资
长期应收款 494,639,958.61
长期股权投资 807,736,516.01 473,366,967.86
投资性房地产 50,537,239.35 51,551,296.71
固定资产 3,250,311,478.83 3,377,033,858.5
在建工程 4,245,351,832.71 1,209,736,259.7
工程物资
固定资产清理 17,282.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产 921,399,276.81 942,173,995.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,967,037.52 2,359,166.31
递延所得税资产 14,021,450.38 14,606,247.7
其他非流动资产 41,371,744.56 42,251,994.45
非流动资产合计 9,975,194,460.79 6,164,906,937.42
资产总计 11,104,272,531.05 7,497,446,867.62
流动负债：
短期借款 2,571,428,500 240,652,250
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 54,497,000 24,026,500
应付账款 677,805,182.25 806,425,007.37
预收款项 214,612,029.75 279,985,465.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 90,880,342.1 125,651,584.19
应交税费 19,833,396.31 100,467,499.74
应付利息
应付股利 28,021,132.06 104,126,159.44
其他应付款 711,083,449.83 195,740,577.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000 100,241,200
其他流动负债 1,040,106,978.89 1,043,445,277.05
流动负债合计 5,428,268,011.19 3,020,761,520.61
非流动负债：
长期借款 957,303,370.18 400,000,000
应付债券
长期应付款 19,087,588.16 19,087,588.16
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 40,955,676.24 15,811,466.15
其他非流动负债
非流动负债合计 1,017,346,634.58 434,899,054.31
负债合计 6,445,614,645.77 3,455,660,574.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,101,027,295 1,101,027,295
资本公积 1,774,338,853.11 1,724,510,124.73
减：库存股
盈余公积 491,039,568.57 491,039,568.57
一般风险准备
未分配利润 428,923,033.86 396,817,425.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,795,328,750.54 3,713,394,413.36
少数股东权益 863,329,134.74 328,391,879.34
所有者权益合计 4,658,657,885.28 4,041,786,292.7
负债和所有者权益总计 11,104,272,531.05 7,497,446,867.62
公司法定代表人:薛全荣 主管会计工作负责人:徐波 会计机构负责人:石明红
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海百联集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 345,670,888.83 368,411,527.21
交易性金融资产
应收票据
应收账款 12,234,074.33 22,430,747
预付款项 33,346,993.17 30,488,214.25
应收利息
应收股利 364,127.66 564,458.91
其他应收款 1,671,164,841.13 273,554,615.12
存货 46,253,581.29 54,418,052.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,109,034,506.41 749,867,615.32
非流动资产：
可供出售金融资产 143,562,203.8 51,827,150.4
持有至到期投资
长期应收款 494,639,958.61
长期股权投资 2,716,840,769.04 2,059,133,616.76
投资性房地产 50,537,239.35 51,551,296.71
固定资产 1,202,263,737.12 1,246,023,568.65
在建工程 619,352,007.56 496,885,671.54
工程物资
固定资产清理 29,282.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产 700,007,080.11 716,200,301.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,090,103
递延所得税资产 7,111,015.67 7,111,015.67
其他非流动资产
非流动资产合计 5,935,433,396.47 4,628,732,621.46
资产总计 8,044,467,902.88 5,378,600,236.78
流动负债：
短期借款 2,140,000,000 30,000,000
交易性金融负债
应付票据 54,497,000 24,026,500
应付账款 186,700,662.45 218,504,064.2
预收款项 5,171,834.55 8,738,248.92
应付职工薪酬 23,212,797.61 31,751,782.49
应交税费 18,287,373.99 24,749,867.62
应付利息
应付股利 27,609,039.84 32,206,590.01
其他应付款 946,133,074.06 235,602,389.13
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,016,940,000 1,028,317,808.22
流动负债合计 4,418,551,782.5 1,633,897,250.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 40,310,059.62 15,811,466.15
其他非流动负债
非流动负债合计 40,310,059.62 15,811,466.15
负债合计 4,458,861,842.12 1,649,708,716.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,101,027,295 1,101,027,295
资本公积 1,774,338,853.11 1,724,510,124.73
减：库存股
盈余公积 420,118,592.86 420,118,592.86
未分配利润 290,121,319.79 483,235,507.45
所有者权益（或股东权益）合
3,585,606,060.76 3,728,891,520.04
计
负债和所有者权益（或股东权
8,044,467,902.88 5,378,600,236.78
益）总计
公司法定代表人:薛全荣 主管会计工作负责人:徐波 会计机构负责人:石明红
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:上海百联集团股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总
1,785,210,198.88 1,869,730,329.74 6,021,140,497.91 6,796,157,749.55
收入
其中：营业
1,785,210,198.88 1,869,730,329.74 6,021,140,497.91 6,796,157,749.55
收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总
1,287,703,070.54 1,427,056,235.29 4,416,277,713.26 5,247,508,942.44
成本
其中：营业
1,287,703,070.54 1,427,056,235.29 4,416,277,713.26 5,247,508,942.44
成本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
15,362,774.26 11,503,701.47 45,562,960.95 36,488,055.34
附加
销售费用 154,229,170.35 177,367,808.56 493,665,616.63 647,518,518.17
管理费用 172,126,936.37 160,333,346.24 600,530,729.64 512,370,832.49
财务费用 80,487,661.85 13,889,525.78 119,113,435.48 46,135,608.77
资产减值损
57,687 1,005,346.08 -977,196.51 2,830,664.39
失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资收益
（损失以
4,239,974.23 58,524.03 63,240,318.53 -33,059.45
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合
1,114,969.44 337,455.17 2,448,633.77 1,981,511.38
营企业的投
资收益
汇兑收益
（损失以
“-”号填
列）
三、营业利
润（亏损以
79,482,872.74 78,632,890.35 410,207,556.99 303,272,068.5
“－”号填
列）
加：营业外
285,810.29 599,052.65 676,354.2 8,354,829.95
收入
减：营业外
-604,767.16 638,551.15 2,135,700.47 11,737,279.93
支出
其中：非流
动资产处置 820,469.03 5,520,188.74 870,334 5,715,893.68
净损失
四、利润总
额（亏损总
80,373,450.19 78,593,391.85 408,748,210.72 299,889,618.52
额以“－”
号填列）
减：所得税
17,606,352.59 22,066,454.77 107,440,863.68 89,084,102.21
费用
五、净利润
（净亏损以
62,767,097.6 56,526,937.08 301,307,347.04 210,805,516.31
“－”号填
列）
归属于母公
司所有者的 52,730,524.81 40,910,261.63 230,290,521.90 165,926,444.72
净利润
少数股东损
10,036,572.79 15,616,675.45 71,016,825.14 44,879,071.59
益
六、每股收
益：
（一）基本
0.05 0.04 0.21 0.15
每股收益
（二）稀释
0.05 0.04 0.21 0.15
每股收益
公司法定代表人:薛全荣 主管会计工作负责人:徐波 会计机构负责人:石明红
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:上海百联集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
（7-9月） （7-9月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 508,703,203.68 486,506,813.06 1,803,903,056.33 1,678,721,384.35
减：营业成本 373,736,104.1 360,315,533.2 1,335,095,288.98 1,261,471,620.45
营业税金及附
4,740,389 3,200,044.11 14,661,453.68 9,672,374.95
加
销售费用 56,586,146.3 49,405,261.9 186,609,199.46 162,130,961.81
管理费用 56,802,914.75 55,290,677.17 277,175,316.35 172,791,259.7
财务费用 26,358,580.85 7,907,619.96 35,833,514.44 32,919,890.11
资产减值损失 2,365,907.93 88,506.88 7,106,673.53 1,844,791.38
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 3,771,974.22 644,142.83 61,590,375.47 -3,238,716.21
填列）
其中：对联营
企业和合营企 646,969.44 -429,586.12 1,980,633.77 -1,785,457.94
业的投资收益
二、营业利润
（亏损以
-8,114,865.03 10,943,312.67 9,011,985.36 34,651,769.74
“－”号填
列）
加：营业外收
126,198.02 6,749.96 179,957.77 174,493.86
入
减：营业外支
68,512.62 136,534.86 181,247.59 704,775.68
出
其中：非流动
2,613.1 -134,989.76 52,478.07 60,715.18
资产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以
-8,057,179.63 10,813,527.77 9,010,695.54 34,121,487.92
“－”号填
列）
减：所得税费
-9,304,234.72 3,356,333.86 3,939,970.1 13,098,115.06
用
四、净利润
（净亏损以
1,247,055.09 7,457,193.91 5,070,725.44 21,023,372.86
“－”号填
列）
公司法定代表人:薛全荣 主管会计工作负责人:徐波 会计机构负责人:石明红
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海百联集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,747,438,712.43 7,997,303,134.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 141,000 2,743,685.14
收到其他与经营活动有关的现金 2,057,061,262.01 514,127,144.93
经营活动现金流入小计 8,804,640,974.44 8,514,173,964.5
购买商品、接受劳务支付的现金 5,097,006,024.51 6,328,818,254.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 299,115,292.66 360,325,366.61
支付的各项税费 415,942,750.21 349,429,275.98
支付其他与经营活动有关的现金 2,654,249,882.13 1,032,034,182.71
经营活动现金流出小计 8,466,313,949.51 8,070,607,080.01
经营活动产生的现金流量净额 338,327,024.93 443,566,884.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 69,021,477.03 334,962,978.34
取得投资收益收到的现金 5,193,222.79 809,320
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
447,644.57 5,965,179.65
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 80,759,288.11
投资活动现金流入小计 155,421,632.5 341,737,477.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 217,353,534.99 366,754,575.62
支付的现金
投资支付的现金 834,866,500.47 151,214,528.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 1,515,815,044.5 505,030,567.58
投资活动现金流出小计 2,568,035,079.96 1,022,999,671.71
投资活动产生的现金流量净额 -2,412,613,447.46 -681,262,193.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 4,349,493,550 1,877,072,300
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,229.69
筹资活动现金流入小计 4,349,495,779.69 1,877,072,300
偿还债务支付的现金 2,313,562,773.24 1,896,922,300
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 320,297,115.51 219,514,024.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 50,000 5,201,774.9
筹资活动现金流出小计 2,633,909,888.75 2,121,638,099.61
筹资活动产生的现金流量净额 1,715,585,890.94 -244,565,799.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 356,068.44 -6,955.87
五、现金及现金等价物净增加额 -358,344,463.15 -482,268,064.71
加：期初现金及现金等价物余额 1,033,560,370.68 1,252,664,005.21
六、期末现金及现金等价物余额 675,215,907.53 770,395,940.5
公司法定代表人:薛全荣 主管会计工作负责人:徐波 会计机构负责人:石明红
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海百联集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,904,195,659.13 1,983,016,819.82
收到的税费返还 1,839,983
收到其他与经营活动有关的现金 685,363,707.35 329,039,858.21
经营活动现金流入小计 2,589,559,366.48 2,313,896,661.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,471,039,455.38 1,472,789,079.52
支付给职工以及为职工支付的现金 122,261,320.19 100,043,287.66
支付的各项税费 95,599,305.51 94,718,332.09
支付其他与经营活动有关的现金 747,508,162.35 334,359,420.25
经营活动现金流出小计 2,436,408,243.43 2,001,910,119.52
经营活动产生的现金流量净额 153,151,123.05 311,986,541.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 218,109,971.79 473,097,598.02
取得投资收益收到的现金 2,953,253.96 608,320
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
41,439.06 176,739.68
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 221,104,664.81 473,882,657.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
6,756,937.5 80,706,899.06
支付的现金
投资支付的现金 834,866,500.47 144,954,528.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 1,975,810,084.5
投资活动现金流出小计 2,817,433,522.47 225,661,427.57
投资活动产生的现金流量净额 -2,596,328,857.66 248,221,230.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,312,334,871.5 1,170,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,312,334,871.5 1,170,000,000
偿还债务支付的现金 1,676,714,523.24 1,189,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 215,183,252.03 164,922,731.53
支付其他与筹资活动有关的现金 4,581,236.94
筹资活动现金流出小计 1,891,897,775.27 1,358,503,968.47
筹资活动产生的现金流量净额 2,420,437,096.23 -188,503,968.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,740,638.38 371,703,803.17
加：期初现金及现金等价物余额 368,411,527.21 91,149,663.95
六、期末现金及现金等价物余额 345,670,888.83 462,853,467.12
公司法定代表人:薛全荣 主管会计工作负责人:徐波 会计机构负责人:石明红