上海市第一百货商店股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
大华会计师事务所有限公司为本公司出具的审计报告为有解释性说明的报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,特提醒投资者注意阅读。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:上海市第一百货商店股份有限公司
英文名称:SHANGHAI №1 DEPARTMENT STORE CO., LTD
英文简写:№1 SDS
2、公司法定代表人:董绍诚先生
3、公司董事会秘书:张锡援女士
公司董事会授权代表:左杰先生
联系地址:上海市南京东路830号
邮政编码:200001 传真:(021)63517447
公司股东咨询接待热线:(021)63223344×
4、公司注册及办公地址:上海市南京东路830号
5、公司年度报告备置地点:公司总经理办公室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
公司股票简称:第一百货 股票代码:600631
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额: 173287218.08元
其中:主营业务利润 379972785.50元
其他业务利润 42002781.64元
投资收益 72801884.77元
补贴收入 ---
营业外收支净额 209284.86元
本年度公司净利润: 143256469.26元
经营活动产生的现金流量净额: 70194951.02元
现金及现金等价物净增加额: -61322526.30元
2、主要会计数据与财务指标:
1998年 1997年 1996年
主营业务收入(万元) 401489.39 394434.57 300899.31
净利润(万元) 14325.65 13789.28 10826.08
总资产(万元) 279895.47 257163.39 199011.67
股东权益(万元) 141446.40 136848.89 106966.77
每股收益(元) 摊薄 0.31 0.30 0.41
加权 0.31 0.39 0.50
每股净资产(元) 摊薄 3.05 2.95 4.09
加权 2.89 3.83 4.98
调整后的每股净资产(元) 1.71 2.69 3.63
净资产收益率 摊薄 10.12 10.07 10.12
加权 10.67 11.31 10.67
注:1996年度、1997年度数据以已刊登的年报为准。
注:每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
加权平均每股收益=净利润/加权股本
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产*(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
加权股本=(期初股本+期末股本)/2
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理[流动、固定]资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数×100%
3、1999年3月,公司实施以1998年末股本按10:3的比例实施配股,配股后公司总股本为529859368元;按现有股本计算,1998年每股收益变为0.27元。
4、报告期内股东权益变动情况:
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合 计
期初数
464025481.00 707856091.00 143709677.84 48683454.55
-93069835.02 1271204869.37
本期增加
2657.37 30596328.25 14437667.65
143256469.26 188293122.53
本期减少
1851683.79
43182312.11 45033995.90
期末数
464025481.00 707858748.37 174306006.09 61269438.41
7004322.13 1414463996.00
变动原因 根据净利润提取 根据净利润提取
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况表 数量单位:股
本次增减变动(+、-)
期初数 配股 送股 公积 其他 小计 期末数
金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份 208180976 208180976
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 119213465 119213465
3、内部职工股
4、优先股或其他(转配股)
24111360 24111360
尚未流通股份合计 351505801 351505801
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
112519680 112519680
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 112519680 112519680
三、股份总数 464025481 464025481
2、股东情况介绍:
(1)截至1998年年末,公司股东总数为107729户。
(2)主要股东持股情况(前十名股东):
名次 名 称 年末持股数 占总股本
(万股) ％
1 上海一百(集团)有限公司 20818.10 44.86
2 上海松江粮油总公司 673.70 1.45
3 上海万福建筑装饰工程公司 569.80 1.23
4 上海富士德有限公司 421.92 0.91
5、 上海市妇女用品商店 416.51 0.90
6、 上海华联商厦股份有限公司 402.41 0.87
7、 东莞利登时装有限公司 326.82 0.70
8、 申银万国证券股份有限公司 288.29 0.62
9、 南京振中有限公司 270.00 0.58
10、福建闵艺文化贸易公司 244.60 0.53
(3)上海一百集团有限公司是公司国家股的授权代表,系国有独资有限责任公司,全国现代企业制度试点单位之一。法人代表:董绍诚先生。注册地点:上海市浦东潍坊路275～281号,主营业务是授权范围内的国有资产经营与管理、实业投资、国内贸易(除专项规定外)、房地产开发经营及物业管理等。
(4)主要股东之间的关联关系:上海市妇女用品商店系上海华联商厦股份有限公司之全资子公司,即上海华联实际持有本公司818.92万股,为本公司第二大股东。
(5)现任董事、监事和高级管理人员持股情况(持有本公司股份):
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 增减变动量 变动原因
董绍诚 董事长 0 8000 +8000 二级市场购入
蒋禹照 副董事长 0 7000 +7000 二级市场购入
张引琪 董事、总经理 8314 8314 0
金忠银 董事、党委书记 0 6000 +6000 二级市场购入
杨秀华 董事 1542 1542 0
闻韵芳 董事、工会主席
8909 8909 0
毛秀凤 董事、财务总监
8314 8314 0
王培君 董事 0 0 0
纪康文 董事 0 0 0
王清华 监事长 0 7000 +7000 二级市场购入
吕 勇 监事 0 0 0
奚众慧 监事 0 0 0
马桂宁 监事 8909 8909 0
黄 馨 副总经理 8909 8909 0
刘服群 副总经理 0 0 0
韩宏森 副总经理 0 0 0
朱敏慎 总经济师 8314 8314 0
俞根松 总工程师 0 0 0
张锡援 董事会秘书 0 0 0
四、股东大会简介
1、股东大会情况介绍:
1998年6月12日,公司1997年度股东大会在上海普陀体育馆举行,到会股东1961人,代表股权28811.14万股,占公司总股本62.09%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会审议通过了如下决议:
①审议通过了《公司1997年董事会工作报告》;
②审议通过了《公司1997年监事会工作报告》;
③审议通过了《公司1997年度经营状况和1998年度工作计划报告》;
④审议通过了《1997年度公司财务决算和1998年度财务预算报告》;
⑤审议通过了《公司1997年度利润分配方案报告》;
⑥审议通过了《公司董事会换届选举事宜报告》;
⑦审议通过了《公司监事会换届选举事宜报告》;
⑧审议通过了《关于按(上市公司章程指引)修改公司章程的说明报告》;
⑨审议通过了《公司1998年增资配股提案》。
2、现任董事、监事基本情况
姓 名 性别 年龄 职务 任期 年度报酬
董绍诚 男 52 董事长 3年 未在本公司领取报酬
蒋禹照 男 49 副董事长 3年 未在本公司领取报酬
张引琪 男 44 董事、总经理 3年 92000元
金忠银 男 47 董事、党委书记 3年 92000元
杨秀华 女 55 董事 3年 未在本公司领取报酬
闻韵芳 女 43 董事、工会主席 3年 71000元
毛秀凤 女 54 董事、财务总监 3年 71000元
王培君 女 49 董事 3年 未在本公司领取报酬
纪康文 男 38 董事 3年 未在本公司领取报酬
王清华 男 54 监事长 3年 未在本公司领取报酬
吕 勇 男 41 监事 3年 未在本公司领取报酬
奚众慧 女 44 监事 3年 53000元
马桂宁 男 60 监事 3年 45000元
3、报告期内离任董事、监事情况:监事许守猛先生因换届选举而离任。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)报告年度内公司董事会的会议情况及决议内容:
98年2月8日公司董事会召开会议,审议通过《公司1997年经济工作总结》和《公司1998年经济工作计划》。
98年4月7日公司董事会召开会议,审议通过以下内容:①公司1997年度报告及摘要;②1997年度董事会报告;③97年度经营状况总结与98年度工作计划;④97年度财务决算和98年度财务预算;⑤97年度利润分配预案;⑥公司章程修改草案;⑦公司董事会换届选举事宜;⑧公司1998年度增资配股预案;⑨召开股东大会事宜;⑩聘任毛秀凤女士为公司财务总监,谢国安先生为公司副总经理,因工作调动免去徐中范先生的公司副总经理职务。
98年5月27日公司董事会召开临时会议,一致同意投资上海石油集团油站股份有限公司项目和一百假日酒店项目。
98年6月12日公司董事会组织召开公司1997年度股东大会,会议审议通过了各项提交议案。会后召开三届一次董事会,换届选举中当选董事一致选举董绍诚先生担任公司董事长,蒋禹照先生担任公司副董事长,董事会继续聘任张引琪董事担任公司总经理。
98年8月12日公司三届二次董事会审议通过了《公司98年度中期报告》,聘任张锡援女士担任公司董事会秘书。
98年12月22至12月24日董事会召开临时会议,审议通过以下决议:为改善资产结构,提高资产质量,理清产权股权关系,将公司持有的占宁波杉杉总股本的3.72%的5382720股法人股,转让给上海一百(集团)有限公司。此项转让,已于98年12月25日在《上海证券报》予以披露。
98年12月30日公司三届三次董事会审议通过了以下内容:①公司、一店行政管理机构改革方案;②98年总经理业务报告;③公司财务管理制度;④公司天文台房产作为对“一百集团百文公司”追加投资处理;⑤聘任刘服群先生、韩宏森先生担任公司副总经理,因工作调动,免去谢国安先生与华昕女士的公司副总经理职务。
(2)报告期内聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
公司98年4月7日董事会聘任谢国安先生为公司副总经理,因工作调动,解聘徐中范先生公司副总经理的职务。
公司98年8月12日董事会聘任张锡援女士为董事会秘书。
公司98年12月30日董事会聘任刘服群先生、韩宏森先生为公司副总经理,因工作调动,解聘谢国安先生、华昕女士公司副总经理的职务。
(3)对大华会计师事务所有限公司出具的有解释性说明审计报告所涉及事项的说明:根据上海市商业委员会和黄浦区人民政府沪商委(98)第149号文的精神,本着市、区联手,一楼一主,促进大楼统一布局、统一经营以及功能开发的宗旨,在市商委和黄浦区政府的协调下,将公司所属在老介福大楼的房产与原归属黄浦区在市百一店东楼的房产进行置换。由于上述置换将在99年操作完成,因此,与该项资产置换有关的固定资产净值和长期待摊费用等计3600余万元,在置换最终完成后,按规定计入相关成本内。
2、本年度利润分配预案:
1998年度本公司实现净利润14325.65万元,根据《公司法》和公司章程规定,提取10%法定公积金1441.90万元,提取10%法定公益金1443.77万元,根据董事会决定,提取10%任意盈余公积金1432.56万元,加上上年未分配利润-9306.98万元,实际可供股东分配利润为700.43万元。考虑企业的发展需要,经董事会研究决定,本年度不分配股利,亦不进行资本公积金转增股本。
3、报告期内利润分配方案执行情况和配股方案实施情况:
98年8月13日,公司实施股东大会通过的1997年利润分配方案,向全体股东派发红利,每10股为2.7元(含税)。
因股东大会授权董事会全权办理配股有关事宜,经董事会的精心组织,完成了有关配股申报工作,中国证监会已于99年2月核准同意配股方案,公司已于3月11日实施配股。
六、监事会报告
98年4月7日公司监事会召开会议,审议通过本公司1997年度监事会工作报告和公司监事会换届选举事宜;
98年6月18日公司监事会召开三届一次会议,选举王清华先生担任公司第三届监事会监事长。
公司监事会认为:1、公司董事会和经理层在一九九八年度的经济工作中勇于开拓、忠于职守、守法经营,尊重和维护全体股东的权益,没有任何违反法律、法规和公司章程的行为;2、公司董事、经理执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;3、公司最近一次募集资金实际投入严格按照配股说明书上列明用途专款专用;4、公司于98年12月将持有的宁波杉杉法人股转让给上海一百(集团)有限公司,股权转让价格合理,没有造成资产流失,没有损害中小股东的权益;5、对大华会计师事务所有限公司出具的有解释性说明审计报告所涉及事项的说明:根据上海市商业委员会和黄浦区人民政府沪商委(98)第149号文的精神,本着市、区联手,一楼一主,促进大楼统一布局、统一经营以及功能开发的宗旨,在市商委和黄浦区政府的协调下,将公司所属在老介福大楼的房产与原归属黄浦区在市百一店东楼的房产进行置换。由于上述置换将在99年操作完成,因此,与该项资产置换有关的固定资产净值和长期待摊费用等计3600余万元,在置换最终完成后,按规定计入相关成本内。
七、业务报告摘要
1、公司报告期的经营情况
公司98年的经济工作紧紧围绕“调整、提高、探索、创新”的主题,以市场为准绳,大力推进公司改革和经营工作,在近乎白热化的市场竞争中拼搏进取,多方挖潜,基本上完成了董事会下达的主要经济指标,再一次显示了股份公司作为商界“排头兵”的精神风貌,为实施公司第二轮发展战略开了好局,也奠定了部分基础。
(1)主要经营业绩:
98年公司主营业务收入40.15亿元,同比增幅1.8%;实现利润额1.73亿元,同比增幅5.65%,完成了董事会下达指标。
(2)经营拓展,①实施项目改造和调整,包括淮海店、中百大酒店、纺织品公司等。②全面启动以“一店东楼”为代表的新生项目。③以“一百商城”的规划目标为核心,加速一店东楼和西楼的经营结构调整。④改革经营方式,如物流中心在华东五省初步建立外向型的供配网络。
(3)推进机制改革,减员增效,加大人力资源开发力度,推进再就业工程。98年公司人员净减761人,其中进“再就业中心”的有251人。
(4)集中采购以家电商品为突破口在下半年启动顺利,进展较快,98年实现集约进货、买断和代理成交总额2000多万元。
(5)实施统一营销策划,确立了企业形象主题语,推出了一系列大型促销活动。
(6)积极盘活存量资产,优化资产结构,实现投资收益。
(7)加强规范化管理,财务内控、电脑化管理和现场规范服务达标活动三头并进。
2、公司财务状况及经营情况 单位:元
指标名称 1998年 1997年 增减
总资产 2798954685.38 2571633910.80 +227320774.58
长期负债 334761297.00 492323320.40 -157562023.40
股东权益 1414463996.00 368488932.43 +45975063.57
主营业务利润 379972785.50 355767284.58 +24205500.92
净利润 143256469.26 137892811.78 +5363657.48
3、公司投资情况:
(1)募集资金使用情况:
报告期内未募集配股资金。
(2)其他投资情况:
98年对外投资增加2271.64万元,主要被投资单位:一百(集团)假日酒店,经营酒店连锁,货币投资额1000万元,占股权比例49%。石油集团油站股份公司,经营加油站业务,货币投资额700万元,占股权比例8.75%。一百(集团)百文公司,经营百货、文化类商品批发零售业务,投资额541.64万元,占股份比例34.16%浩宇世界旅游纪念品有限公司,经营旅游纪念品业务,货币投资额30万元,占股权比例30%。
4、新年度的业务发展规划:
(1)指导方针
坚持对传统百货实施改造并逐步向现代百货转轨的战略方向,推进公司第二轮发展战略的实施。以效益为核心切实提高经营质量,以管理为主线加速改革创新步伐。在经营规模上继续保持公司在国内百货业的领先地位,为迎接建国五十周年和“第一百货”建店五十周年,为公司在21世纪的持续性发展和腾飞而顽强拼搏、努力工作。
(2)工作目标
①经营指标。公司99年在经营规模上勇夺全国十五连冠,主营业务收入45亿,同比增长12%,利润总额同比基本持平。
②克服市场不利因素,充分利用和挖掘企业自身优势,抓住机遇,切实提高以效益为核心的主业经营质量。根据各卖场的主题定位来调整好商品布局和结构,加大促销力度,营造热销卖点,扩大销售额和毛利额。
③推进由传统百货向现代百货的改造过程。在企业运行管理机制、集约进货、营销策略、发展自身品牌、计算机应用、卖场环境及硬件设施改造、完善物流供配系统等方面要取得更大进展,配合南京路步行街的改造,推出了“一百商城”等重大项目的实施方案,增强企业发展的可持续性。
④扩大资本运营效益,提高融资能力和投资技巧;继续盘活公司资产存量,优化结构;强化风险防范意识和预警能力,确保资产保值增值。
⑤加速改革步伐。调整管理职能,完善下属企业考核指标体系,提高资源成本核算意识,加强财务监管和审计跟踪,严格奖惩。启动公司、一店有关分级管理、组织机构调整和若干劳动用工制度的改革方案。一方面减员增效,另一方面结合系统化培训及企业内再就业工作,提高员工队伍素质特别是干部队伍的管理水平。
八、重大事项
1、公司本年度重大诉讼仲裁事项:
据上海市黄浦区人民法院民事判决书(1998)黄经初字第751号,原告上海市第一百货商店股份有限公司,原告中信实业银行上海分行,诉被告上海浦东汇仑实业总公司汇仑商场借款合同纠纷一案,判决如下:被告上海浦东汇仑实业总公司汇仑商场应于本判决生效后向两原告偿付借款人民币900000.00元及利息189723.60元,目前正在进行中。年内已偿付100000.00元。
2、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项:
(1)为改善资产结构,提高资产质量,理清产权股权关系,经98年12月22日临时董事会讨论决定,向上海一百(集团)有限公司出售本公司所持有的宁波杉杉法人股5382720股,转让收益4013.31万元,占利润总额的23.16%,此项转让,已于98年12月25日在《上海证券报》上予以披露。
(2)经1998年1月4日国务院国办函(1998)1号文原则同意,收购上海第一八佰伴有限公司19%股权,此项目目前正在进行之中。
3、重大关联交易:详见会计报表附注
4、公司逾期未收回的委托贷款80万元,详见“重大事项”第1点。
5、公司继聘上海大华会计师事务所做审计工作,未作改动。
6、重大合同:详见会计报表附注
7、计算机2000年问题:公司防止该问题的工作将于99年三季度完成,经营活动不会受到影响。
九、财务报告
(一)审计报告:
华业字(99)第584号
上海市第一百货商店股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1998年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表内容由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的具体情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况以及1998年度的经营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外,我们注意到贵公司按上海市商业委员会和黄浦区人民政府沪商委(98)第149号文的意见,应于年内将所属老介福大楼的房产与原归属于黄浦区的市百一店东楼房产进行置换。由于上述置换尚未最终完成,故与该项资产置换相关的固定资产净值和长期待摊费用等计人民币3600余万元亦未记入相关的资产及损益类帐户。
大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师:孙大健
地址:中国.上海市昆山路146号 中国注册会计师:戎凯宇
(二)会计报表:
1、比较式资产负债表;
2、比较式利润表及利润分配表;
3、现金流量表;
(三)会计报表附注
1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)会计制度:执行《股份公司会计制度》
(2)会计年度:自公历1月1日至12月31日
(3)记帐本位币:人民币
(4)记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本
(5)合并会计报表的编制方法:
合并范围的确定原则,公司对其他单位投资如占该单位资本总额50%以上(不含50%),或虽然占该单位资本总额不足50%,但具有实质控制权的,该单位列入合并范围。
合并所采用的会计方法:根据财政部会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司1998年12月31日会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成,合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
(6)现金等价物的确定标准:为企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。
(7)坏帐核算方法:
坏帐的确认标准
①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款。
②因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收帐款。
以上确实不能收回的应收帐款,报经董事会批准后,作为坏帐。
坏帐损失核算采用:备抵法。坏帐准备按年末应收帐款余额5‰计提。
(8)存货核算方法:
存货分类为:在途物资、库存材料、库存商品、低值易耗品、包装物。
存货计价原则:采用售价进行核算,并按月将商品成本的差异按照存销比例进行分配,将出售商品的售价调整为进价。
中期、期末未提取存货跌价准备。
(9)短期投资核算方法:按取得时的实际成本计价。短期投资实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐;短期投资除股票在宣布发放现金股利时,委托贷款在年终应计利息收入时即作为收益实现外,其余在处置时,按所收到处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。年终按成本法计价。
(10)长期投资核算方法:
长期债券投资的计价及收益确认方法:按实际支付的价款扣除支付的税、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则计算应计利息。
长期债券投资溢价和折价的摊销方法:在每期计提利息时分期摊销。
长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。未提取长期投资减值准备。
未提取长期投资减值准备。
(11)固定资产计价和折旧方法:
①固定资产标准为:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;单位价值在2000元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
②固定资产分类为:房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。
③固定资产计价:按实际成本计价。
④固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的3%～5%)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下:
资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率 预计残值率
房屋建筑物 40～45年 2.375~2.425% 3%~5%
通用设备 10～15年 9.5~9.7% 3%~5%
专用设备 5～15年 19~19.4% 3%~5%
运输设备 8～10年 9.5~12.125% 3%~5%
其他设备 5年 19~19.4% 3%~5%
(12)在建工程核算方法:
在建工程按实际发生的支出入帐,并在完工交付使用时,按工程的实际成本确认为固定资产,在建工程在交付使用前发生的利息计入工程成本。
(13)无形资产计价和摊销方法:
商誉,按购入的评估确认价值,并从正式营业年起按二十年摊销
职工住房使用权,按购入的实际支出价值计价,并从交付使用年起按四十五年摊销
(14)开办费、长期待摊费用摊销方法:
开办费从正式营业年起按五年～十年摊销;
长期待摊费用从竣工年起按三～十年摊销;
(15)收入确认原则:
商品销售:公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(16)所得税的会计处理方法:采用应付税款法;
(17)会计政策、会计估计或合并范围的变更:
原执行《股份制试点企业会计制度》现改为《股份有限公司会计制度》,使原长期投资采用成本法的第一八佰伴有限公司(持股比例为45%)及富士德服饰有限公司(持股比例为49.2%)现改为权益法,影响期初未分配利润-97434062.86元。
2、税项
本公司适用的税种与税率
税 种 税率 计税基数
所得税 15% 应纳税所得额
增值税 17% 增值税应纳税额
营业税 5% 营业额
消费税 5% 销售额
城建税 7% 应纳营业税额、增值税额和消费税额
3、控股子公司及合营企业
被投资单位全称
经营范围 注册资本 实际 母公司 是否 投资是
投资额 持股比例 合并 否权益法
第一百货淮海店
百货 2000万 2000万 100% 是 是
中百大酒店
餐饮 941万 941万 100% 是 是
第一百货针织品公司
针纺织品 2192万 2192万 100% 是 是
第一百货纺织品公司
纺织品 500万 500万 100% 是 是
第一百货深圳贸易公司
批发 600万 600万 100% 是 是
第一百货资源开发公司
劳务 200万 200万 100% 是 是
第一百货置地有限公司
房地产 1000万 1000万 100% 是 是
第一百货沪西商厦
百货 10000万 9000万 90% 是 是
第一百货沪太店
百货 2423万 1429.54万 59% 是 是
一百集团交家电有限公司
交家电 1000万 900万 90% 是 是
康姆司商用计算机公司
计算机 150万＄ 105万＄ 70% 否 否
4、会计报表主要项目注释
(1)短期投资1998年12月31日余额为人民币8239000.00元,其中:
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 市价总额
债券投资 8239000.00 0 9967000.00
合计 8239000.00 0 9967000.00
未提取短期投资跌价准备
(2)应收票据1998年12月31日余额为人民币2537979.29元。
(3)应收帐款1998年12月31日余额为人民币51028335.46元,按帐龄分析:
帐龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 44759018.72 86.10 47292849.83 92.68
1～2年 2166608.21 4.17 3132136.68 6.14
2～3年 419944.13 0.81 478361.54 0.94
3年以上 4641274.56 8.92 124987.41 0.24
合计 51986845.62 100 51028335.46 100
本帐户期末余额中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
(4)预付货款1998年12月31日余额为人民币12117302.35元,按帐龄分析:
帐龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 5560650.72 59.75 8717302.35 71.94
1～2年 3402500.00 36.56 3400000.00 28.06
2～3年
3年以上 342952.89 3.69
合计 9306103.61 100 12117302.35 100
本帐户期末余额中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
(5)其他应收款1998年12月31日余额为人民币271571233.38元,按帐龄分析:
帐龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 133810440.91 87.71 248127707.74 91.37
1～2年 14965560.56 9.81 8600066.13 3.17
2～3年 3719141.42 2.44 11732800.62 4.32
3年以上 63096.14 0.04 3110658.89 1.14
合计 152558239.03 100 271571233.38 100
本帐户期末余额中持本公司5%以上股东单位的欠款为76398678.14元。
(6)长期投资1998年12月31日余额为人民币267212502.19元。
①项目明细
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长期股权投资
216504924.66 22716422.40 3138944.87 236082402.19
长期债权投资
19469100.00 11661000.00 31130100.00
合 计 235974024.66 34377422.40 3138944.87 267212502.19
②长期股权投资
a.股票投资期末余额126958940.10元,其明细内容为:
被投资单位名称 股 份 股数 占被投资公司 投 资
类 别 股权的比例 金 额
1.丰华园珠笔股份有限公司
法人股 950400 <5% 3451135.60
2.东方明珠股份有限公司 法人股 840000 <5% 3710000.00
3.申达实业股份有限公司 法人股 2080320 <5% 4597600.00
4.嘉宝实业股份有限公司 法人股 655200 <5% 1904000.00
5.新世界股份有限公司 法人股 969408 <5% 1619905.54
6.豫园旅游商城股份有限公司
法人股 1783782 <5% 5720033.19
7.华联商厦股份有限公司 法人股 8629794 <5% 26512273.00
8.联华合纤股份有限公司 法人股 576000 <5% 1837826.77
9.永生股份有限公司 法人股 894374 <5% 3717630.00
10.中国第一铅笔股份有限公司
法人股 1115130 <5% 2907136.00
11.龙头股份有限公司 法人股 276000 <5% 897000.00
12.双鹿电器股份有限公司 法人股 145200 <5% 600200.00
13.水仙电器股份有限公司 法人股 1016400 <5% 3788400.00
14.轮胎橡胶股份有限公司 法人股 143000 <5% 710000.00
15.中国纺织机械股份有限公司
法人股 171600 <5% 409000.00
16.氯碱化工股份有限公司 法人股 440000 <5% 2160000.00
17.时装股份有限公司 法人股 411400 <5% 1122000.00
18.杭州解放路百货商店股份有限公司
法人股 104000 <5% 128000.00
19.友谊华侨股份有限公司 法人股 446160 <5% 1104000.00
20.浦东发展银行 法人股 25000000 <5% 29650000.00
21.万国证券公司 法人股 2530354 <5% 5000000.00
22.申银证券公司 法人股 1000000 <5% 1250000.00
23.上海国际信托投资公司 法人股 9999200 <5% 14999200.00
24.交通银行 法人股 1602800 <5% 2000000.00
25.上海石油集团油站股份有限公司
法人股 7000000 8.75% 7000000.00
26.常州金狮自行车股份有限公司
法人股 50000 <5% 50000.00
27.太原五一百货大楼股份有限公司
法人股 55000 <5% 77000.00
28.爱建股份有限公司 法人股 7920 <5% 36600.00
合计 68893442 126958940.10
b.其他股权投资期末余额109123462.09元,其中:
损益调整额
被投资单位名称
投资 持股 初始投资额 本期增加额 累计增加额 期末余额
期限 比例
第一八佰伴有限公司
50年 45% 137075400.00 -171735.24 -95824169.90 41251230.10
第一百货松江店(非权益性投资)
15年 51% 1020000.00 1020000.00
镇江金属塑料金属有限公司
15年 40% 2100600.00 2100600.00
洪都拉斯湛估服装公司
20年 24.5% 3027210.49 3027210.49
一百(集团)供配货中心
未定 45% 10200000.00 10200000.00
一百(集团)连锁公司
未定 25% 5000000.00 5000000.00
一百(集团)房地产有限公司
未定 10% 5000000.00 5000000.00
一百(集团)百文公司
未定 34.16% 11340700.00 11340700.00
一百(集团)假日酒店
未定 49% 10000000.00 10000000.00
新上海商业城联合发展总公司
未定 5% 2000000.00 2000000.00
富士德服饰公司
10年 49.2% 3287077.60 976709.00 -804919.20 2482158.40
康姆司商用计算机有限公司
12年 70% 5663385.00 3754133.05 9417518.05
浩宇世界旅游纪念品有限公司
20年 30% 300000.00 300000.00
其它 5984045.05 5984045.05
合计 201998418.14 804973.76 -92874956.05 109123462.09
③长期债权投资1998年12月31日余额31130100.00元,其明细内容为:
a.债券投资
债券种类 面值 年利率 到期日 期末市价总额
电力债券 330100.00 不计息 2002.6 330100.00
b.其他债权投资
借款单位
本金 年限 年利率 到期日 本期利息 累计应计或
已收计息
一百集团有限公司
20000000.00 2 10.98% 99.12.31 2196000.00 2196000.00
一百集团有限公司
10000000.00 1 7.227% 99.12.31 722790.00 722790.00
浦东南汇汇仑商场
800000.00 2 已到期
据上海市黄浦区人民法院民事判决书(1998)黄经初字第751号,原告上海市第一百货商店股份有限公司,原告中信实业银行上海分行,诉被告上海浦东汇仑实业总公司汇仑商场借款合同纠纷一案,判决如下:被告上海浦东汇仑实业总公司汇仑商场应于本判决生效后向两原告偿付借款人民币900000.00元及利息189723.60元,目前正在进行中。年内已偿付100000.00元。
(7)在建工程1998年12月31日余额为人民币113545970.01元,其中:
期初数 本期增加
工程名称 金额 其中:利息 金额 其中:利息
资本化数 资本化数
沪西商厦
289008433.68 63340389.04 28490180.55 11426675.29
一店东楼
712276066.92 73940247.14 121518624.08 27808467.13
万隆大厦
11310300.00 483512.50
一百商城 4849172.16
其它 41763532.40 5039938.72
合计 1054358333.00 137280636.18 160381428.01 39235142.42
续上表：
工程名称 本期转入固定资产 其他减少
金额 其中:利息 金额 其中:利息
资本化数 资本化数
沪西商厦
267399100.00
一店东楼
293390300.62 101748714.27 540404390.38
万隆大厦
一百商城
其它
合计 560789400.62 147277014.27 540404390.38
工程名称 期末数
金额 其中:利息 预算数 资金来源 项目进度
资本化数
沪西商厦
50099514.23 29238764.33 4.6亿元 自筹、贷款 99%
一店东楼 9.95亿元 自筹、贷款 100%
万隆大厦
11793812.50 1150万元 自筹 100%
一百商城
4849172.16 4500万元 自筹 10.78%
其它
46803471.12 自筹
合计
113545970.01 29238764.33
(8)开办费1998年12月31日余额为人民币32982957.34元,其中:
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 20176329.57 17119606.76 4312978.99 32982957.34
(9)长期待摊费用1998年12月31日余额为人民币581517076.42元,其中:
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租入固定资 67518.42 14960.07 82478.49
产改良支出
固定资产在
31006.80 3445.20 6890.40 27561.60
修理支出
其他待摊费用
42954559.54 540419090.38 1966613.59 581407036.33
合计 43053084.76 540437495.65 1973503.99 581517076.42
(10)其他业务利润1998年度发生额为人民币42002781.64元。
(11)投资收益1998年度发生额为人民币72801884.77元,其中:
上期发生数 本期发生数
股票投资收益 12309621.52 49616061.01
债权投资收益 29235820.64 22380850.00
非控股公司分配来的利润 -10271758.48 804973.76
合计 31273683.68 72801884.77
(12)营业外收入1998年度发生额为人民币2536870.76元。
(13)营业外支出1998年度发生额为人民币2327585.90元。
5、分行业资料:
收入占主营业务收入10%(含10%)以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下:
行 业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
商业零售
3944345703.24 4014893926.99 3578790.496.47 3624558422.90
365555206.77 39033550409
公司内行业间相互抵减
合 计
3944345703.24 4014893926.99 3578790.496.47 3624558422.90
365555206.77 39033550409
6、关联方关系及其交易的披露
(1)存在控制关系的关联方情况
①存在控制的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法定
业关系 或类型 代表人
一百(集团)有限公司
上海 国有资产经营管理 母公司 国有企业 董绍诚
第一百货淮海店
上海 商品零售 子公司 股份制 郑钟豪
中百大酒店
上海 餐饮服务 子公司 股份制 张清洁
第一百货针织品公司
上海 商品批发零售 子公司 股份制 齐惠鳌
第一百货纺织品公司
上海 商品批发 子公司 股份制 任凯国
第一百货深圳贸易
深圳 商品批发 子公司 股份制 张引琪
第一百货置地公司
上海 房地产 子公司 股份制 魏新豪
第一百货资源开发公司
上海 餐饮服务 子公司 股份制 周法华
第一百货沪太店
上海 商品零售 子公司 有限责任公司 陈坚锋
第一百货沪西商厦
上海 商品零售批发 子公司 有限责任公司 罗亦宾
一百(集团)交家电有限公司
上海 商品批发零售 子公司 有限责任公司 阮国忠
康姆司商用计算机有限公司
上海 计算机制造销售 子公司 有限责任公司 徐中范
第一八佰伴有限公司
上海 商品零售 联营 有限责任公司 陈显钊
富士德服饰有限公司
上海 生产销售服 联营 有限责任公司 张锡援
装、鞋类
(与本企业关系,可按母公司与子公司填写;经济性质可按国有或集体或个人或外商投资企业填列,经济类型可按股份有限公司或有限责任公司独资公司填列。)
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年 本年 年末数
增加数 减少数
一百(集团)有限公司 28500万元 28500万元
第一百货淮海店 2000万元 2000万元
中百大酒店 941万元 941万元
第一百货针织品公司 2192万元 2192万元
第一百货纺织品公司 500万元 500万元
第一百货深圳贸易公司 600万元 600万元
第一百货置地有限公司 1000万元 1000万元
第一百货资源开发有限公司 200万元 200万元
第一百货沪太店 2423万元 2423万元
第一百货沪西商厦 10,000万元 10,000万元
一百(集团)交家电有限公司 1000万元 1000万元
康姆司商用计算机有限公司 150万美元 150万美元
③存在控制关系的关联方所持股份或权益年内无变化。
④存在控制关系的关联方交易:
年内公司将宁波杉杉法人股转让给一百集团,从而获得投资收益40133136.00元。
(2)不存在控制关系的关联方情况
①不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
第一百货松江店 联营
一百(集团)连锁有限公司 联营
一百(集团)房地产有限公司 参股
第一八佰伴有限公司 联营
富士德服饰有限公司 联营
镇江金星塑料金属有限公司 联营
新上海商业城联合发展公司 参股
洪都拉斯湛佑服装公司 联营
一百(集团)供配货中心 联营
一百(集团)百文公司 联营
一百(集团)假日酒店 联营
②不存在控制关系的关联方交易
a.关联方其他应收款余额
1998年度和1997年度关联方其他应收款余额
单位:元
项目 年末余额(金额) 或:占全部其他应收 计息标准
款金额的比重(%)
1998 1997 1998 1997 1998 1997
其他应收款
富士德服饰有限公司
20477353.17 45058551.86 7.54 14.42 银行同期利 银行同期利
息计息 息计息
第一八佰伴有限公司
76367936.00 25000000.00 28.12 8 银行同期利 银行同期利
息计息 息计息
b.提供劳务:
年内公司向富士德服饰有限公司收取各项费用5797132.37元。
7、或有事项:年内本公司为一百集团人民币借款17800万元提供信用担保,为子公司人民币借款26250万元,美金3335万元提供担保。
8、承诺事项:截止审计报告日,公司无需要承诺的事项。
9、资产负债表日后事项:按上海市商业委员会和黄浦区人民政府沪商委(98)149号文的意见,应于年内将所属老介福大楼的房产与原归属于黄浦区的市百一店东楼房产进行置换。
10、其他重要事项:
本年度利润分配预案
1998年度本公司实现净利润14325.65万元,根据《公司法》和公司章程规定,提取10%法定公积金1441.90万元,提取10%法定公益金1443.77万元,根据董事会决定,提取10%任意盈余公积金1432.56万元,加上上年未分配利润-9306.98万元,实际可供股东分配利润为700.43万元。考虑企业的发展需要,经董事会研究决定,本年度不分配股利,亦不进行资本公积金转增股本。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1992年6月
地点:上海市工商行政管理局
2、报告期内变更注册登记日期:1998年5月19日
地点:上海市工商行政管理局
3、企业法人营业执照注册号:150066600
4、税务登记号码:国税沪字310044132203694
5、公司未流通股票的托管机构名称:
上海证券中央登记结算公司
6、报告期内证券主承销机构名称:君安证券有限公司
7、公司聘请的会计师事务所名称:大华会计师事务所
办公地址:上海市昆山路146号
十一、备查文件
公司总经理办公室备置有以下文件,以供证管部门、交易所及股东查询。
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报表正本。
3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上海市第一百货商店股份有限公司董事会
一九九九年四月十三日
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资产负债表
1998年12月31日 会股地年01表
编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 金额单位:元
资产 年初数 年末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金247114387.76 273773984.94 160958680.48 212451458.64
短期投资 8239000.00 8239000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 8239000.00 8239000.00
应收票据 1224274.19 5550036.20 363275.35 2537979.29
应收股利
应收利息
应收帐款 14146776.67 51986845.62 17143221.29 51028335.46
减：坏帐准备
70740.00 139344.26 85716.11 255149.70
应收帐款净额
14076036.67 51847501.36 17057505.18 50773185.76
预付帐款 3971250.72 9306103.61 8717302.35 12117302.35
应收补贴款 2522013.06 2522013.06
期货保证金
应收席位费
其他应收款
298488515.85 152558239.03 21418686.09 271571233.38
存货 98132441.31 172008609.61 149444540.45 220116885.84
其中：工程施工
减：存货跌价准备 77821.39
存货净额 98132441.31 171930778.22 149444540.45 220116885.84
待摊费用 2762645.12 4687164.49 3060292.78 4252006.71
待处理流动资产净损失 420.80 1331829.80 1331829.80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 121809.24
流动资产合计
665769851.62 669776047.89 673113125.54 785912894.83
长期投资：
长期股权投资
371744091.17 216504924.66 371906223.67 236082402.19
长期债权投资
19469100.00 19469100.00 31130100.00 31130100.00
长期投资合计
391213191.17 235974024.66 403036323.67 267212502.19
减：长期投资减值准备
长期投资净额
391213191.17 235974024.66 403036323.67 267212502.19
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
357891486.48 445480407.81 531811757.82 1030554108.63
减：累计折旧
30826250.13 47149214.65 45510494.66 71207571.48
固定资产净值
327065236.35 398331193.16 486301263.19 959346536.82
工程物资 51771.39 51771.39
在建工程
942017422.12 1054358333.00 86456850.14 113545970.01
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
1269134429.86 1452741297.55 572758113.33 1072892506.83
无形资产及其他资产：
无形资产 49258169.29 52192406.79 55640772.77 58436747.77
开办费 20176329.57 16061500.00 62982957.34
长期待摊费用 43053084.76 540404390.38 581517076.42
其他长期资产
75351994.40 419350990.68
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计
124610163.69 115421821.12 1031457653.83 672936781.53
递延税项：
递延税款借项
资产总计
2450727636.34 2473913191.22 2680365216.37 3798954685.38
负债及股东权益
流动负债：
短期借款317200000.00 345200000.00 547500000.00 591000000.00
应付票据 3967525.36 3325489.09
应付帐款115582327.53 135490303.49 153729345.59 194788100.41
预收帐款 38913490.40 39835355.01 49556714.63 50003268.27
代销商品款
应付工资 659310.59 927875.51 312422.64
应付福利费
12986973.84 15801772.04 130063169.71 15986614.75
应付股利 12797793.02 127797793.02 61211541.89 61211541.89
应交税金 884785.57 8349318.43 12589670.91 13369288.24
其他应交款 205326.52 267717.16 447381.45 525583.09
其他应付款
65671309.23 19207776.14 90977621.06 106092010.02
预提费用 537889.42 2124478.13 2935806.69
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
687861316.70 697383325.58 931139923.37 1039550125.09
长期负债：
长期借款491300000.00 491300000.00 328300000.00 328300000.00
应付债券
长期应付款 380450.77 661870.13
住房周转金 -19000.50 6461297.00 6461297.00
其他长期负债 361450.27
长期负债合计
491661450.27 492323320.40 334761297.00 334761297.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
1179522766.97 1189706645.98 1265901220.37 1374311422.09
少数股东权益 13001675.87 10179267.29
股东权益
股本 464025481.00 464025481.00 464025481.00 464028481.00
资本公积
707856091.00 707856091.00 707858748.37 707858748.37
盈余公积
192393132.39 192393132.39 235370073.18 235575444.50
其中：公益金
48683454.55 48683454.55 61157417.69 61269438.41
未分配利润
-93069835.02 -93069835.02 7209693.45 7004322.13
外币报表折算差额
股东权益合计
1271204869.37 1271204869.37 1414463996.00 1414463996.00
负债及股东权益总计
2450727636.34 2473913191.22 2680365216.37 2798954685.38
利润及利润分配表
会股地年02表
编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 1998年度 金额单位:元
项目 上年数 本年数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
2951932083.59 3944345703.24 3378764818.41 4015043516.92
减：折扣与折让 149589.93
主营业务收入净额
2951932083.59 3944345703.24 3378764818.41 4014893926.99
减：主营业务成本
2634962337.86 3578790496.47 3023200605.07 3624558422.90
主营业务税金及附加
8117260.66 9787922.19 8523479.44 10362718.59
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
308852485.07 355767284.58 347040733.90 379972785.50
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
30467492.72 13773405.12 31653225.84 42002781.64
减：存货跌价损失 102142.02 294337.28
营业费用
186633509.53 243235358.99 157610255.65 177250434.85
管理费用 75688637.91 117569067.96
财务费用 28366072.60 29302715.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
152686468.26 126305330.71 116926851.56 97559011.19
加：投资收益(损失以"-"号填列)
8765283.26 31273683.68 54811447.94 72801884.77
期货收益
补贴收入 6300.00
营业外收入352198.02 1017156.60 1754975.55 2536870.76
减：营业外支出
688740.85 1413672.70 943952.71 2327585.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
161115208.69 157188798.29 172549322.34 170570180.82
减：所得税
25890312.17 26124420.14 29292853.08 30030748.82
减：少数股东损益 -3946788.19 -2717037.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
135224896.52 135011166.34 143256469.26 143256469.26
加：年初未分配利润
71571789.75 71785519.93 -93069835.02 -93069835.02
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润
206796686.27 206796686.27 50186634.24 50186634.24
减：提取法定盈余公积
13789281.18 13789281.18 14325646.93 14418997.53
提取法定公益金
13789281.18 13789281.18 14325646.93 14437667.65
职工奖福基金
七、可供股东分配的利润
179218123.91 179218123.91 21535340.38 21329969.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 14325646.93 14325646.93
应付普通股股利 175003895.87
转作股本的普通股股利
175003895.87
八、未分配利润
4214228.04 4214228.04 7209693.45 7004322.13
现金流量表
会股地年03表
编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 1998年度 金额单位:元
项目 金 额
母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3387272596.86 4003208639.81
收取的租金 1635000.00 1212378.99
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3210.75
现金流入小计 32834920.73 57317693.53
购买商品、接受劳务支付的现金 3043048379.80 3605439507.65
经营租赁所支付的现金 304152.83 602102.27
支付给职工以及为职工支付的现金 83066798.98 117925827.35
支付的增值税款 45743051.47 51222471.19
支付的所得税款 28613479.47 28908645.07
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
10160138.99 14204656.72
支付的其他与经营活动有关的现金 130095538.08 184152761.81
现金流出小计 3341031539.59 4002455972.06
经营活动产生的现金流量净额 80710978.00 70194951.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 53117936.00 53117936.00
分得股利或利润所收到的现金 9477034.51 8353101.13
取得债券利息收入所收到的现金 22380850.00 22380850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
77773.00 95784.29
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 85053593.51 83947671.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
104546898.97 17600000.00
权益性投资所支付的现金
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 143256469.26 143256469.26
加：少数股东损益 -2717037.26
计提的坏帐准备或转销的坏帐 14976.11 140021.61
固定资产折旧 16427113.16 26365682.72
无形资产、长期待摊费用摊销 2890146.66 9240883.29
待摊费用摊销 -1119534.49 -386729.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
298258.76 -168056.03
固定资产报废损失 56951.13
债权性投资所支付的现金 30000000.00 30000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 1520000.00 1520000.00
现金流出小计 -68313305.46 -78205089.88
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 230300000.00 269800000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 6429197.00 1301716.00
现金流入小计 236729197.00 271101716.00
偿还债务所支付的现金 163000000.00 187000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 62799855.21 62799855.21
其中：子公司支付少数股东的现金
偿付利息所支付的现金 54620599.61 56953419.36
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 54862122.00 17660828.87
现金流出小计 335282576.82 324414103.44
筹资活动产生的现金流量净额 -98553379.82 -53312387.44
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86155707.28 -61322526.30
财务费用 44992254.69 48405368.40
投资损失(减收益) -54811447.94 -72801884.77
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -51312099.14 -48028240.19
经营性应收项目的减少(减增加) -35920224.98 -71123607.76
经营性应付项目的增加(减减少) 37783541.43 68113502.89
预提费用的增加(减减少)
其他 -21788475.52 -30158373.22
经营活动产生的现金流量净额 80710978.00 70194951.02
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 160958680.48 212451458.64
减:货币资金的期初余额 247114387.76 273773984.94
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -86155707.28 -61322526.30
