股票简称：百联股份 股票代码：600631
上海百联集团股份有限公司2007年度报告摘要
1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cm。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2公司应到董事10名，实到董事8名，薛全荣董事因公务委托吕勇明董事代为行使表决权，张琪董事因公务委托汪剑芳董事代为行使表决权。 1.3立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4公司负责人薛全荣先生，主管会计工作负责人徐波先生及会计机构负责人（会计主管人员）石明红女士应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况简介 2.1基本情况简介
股票简称 百联股份
股票代码 600631
上市交易所 上海证券交易所
上海浦东南路1111号1908室；
注册地址和办公地址
上海南京东路800号13楼
邮政编码 200001
公司国际互联网网址 www.shanghaibailian.com
电子信箱 blgfb@sina.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 董小春 尹敏、顾一兵
联系地址 上海南京东路800号22楼 上海南京东路800号13楼
电话 021-63229537 021-63229537
传真 021-63603298 021-63603298
电子信箱 dongxcsh@yahoo.com.cn grace_6262@163.com
3会计数据和业务数据摘要： 3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
本年比上年增
主要会计数据 2007年 2006年 2005年
减(%)
营业收入 8,428,533,952.74 8,752,078,605.38 -3.70 9,694,525,955.15
利润总额 614,316,722.40 465,089,060.14 32.09 319,276,228.01
归属于上市公司股东的净利润 354,819,229.82 275,335,324.89 28.87 205,701,827.78
归属于上市公司股东的扣除非经常
311,155,861.08 277,038,650.12 12.31 190,513,346.05
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,025,458,977.45 900,623,785.61 13.86 817,409,945.40
本年末比上年末增
2007年末 2006年末 2005年末
减(%)
总资产 12,510,088,112.79 7,573,692,449.63 65.18 8,172,467,933.80
5,520,792,598.20 34.00 4,615,967,864.67
所有者权益（或股东权益） 4,119,896,072.12
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 0.32 0.25 28 0.19
稀释每股收益 0.32 0.25 28 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.28 0.25 12 0.17
全面摊薄净资产收益率 7.69 7.31 增加0.38个百分点 5.65
加权平均净资产收益率 8.46 7.43 增加1.03个百分点 5.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 6.74 7.35 减少0.61个百分点 5.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.42 7.48 减少0.06个百分点 5.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.93 0.81 14.81 0.74
2007年 2006年 本年末比 2005
末 末 上年末增减(%) 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 4.19 3.42 22.51 3.3
非经常性损益项目 √适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 35,101,465.92
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
6,249,443.07
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,312,459.75
合计 43,663,368.74
采用公允价值计量的项目 √适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
可供出售金融
100,474,539.55 1,321,923,307.77 1,221,448,768.22 63,589,942.85
资产
合计 100,474,539.55 1,321,923,307.77 1,221,448,768.22 63,589,942.85
3.3境内外会计准则差异 □适用√不适用
4股本变动及股东情况 4.1股份变动情况表 √适用□不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
转
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持
484,507,279 44.01 -55,051,365 -55,051,365 429,455,914 39.01
股
2、国有法
人持股
3、其他内
191,459,393 17.39 -191,459,393 -191,459,393
资持股
其中：
境内法人
191,459,393 17.39 -191,459,393 -191,459,393
持股
境内自然
人持股
4、外资持
股
其中：
境外法人
持股
境外自然
人持股
有限售条
件股份合 675,966,672 61.40 -246,510,758 -246,510,758 429,455,914 39.01
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币
425,060,623 38.60 246,510,758 246,510,758 671,571,381 60.99
普通股
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
无限售条
件流通股
份合计
三、股份
1,101,027,295 100 1,101,027,295 100
总数
限售股份变动情况表 √适用□不适用
单位:股
年初 本年解除 本年增加 年末
股东名称 限售原因 解除限售日期
限售股数 限售股数 限售股数 限售股数
国家持股 484,507,279 55,051,365 429,455,914 股改承诺 2007年4月18日
境内法人
191,459,393 191,459,393 2007年4月18日
持股
合计 675,966,672 246,510,758 429,455,914 — —
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 65,448户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 股份数量 的股份数量
百联集团有限公司 国有法人 44.01 484,507,279 429,455,914
中国工商银行－南方绩优成长股票型
其他 2.26 24,862,596 未知
证券投资基金
中国工商银行－广发聚富开放式证券
其他 1.16 12,748,382 未知
投资基金
中国银行－富兰克林国海潜力组合股
其他 0.99 10,906,977 未知
票型证券投资基金
中国银行－海富通股票证券投资基金 其他 0.97 10,719,734 未知
中国工商银行－国投瑞银核心企业股
其他 0.95 10,500,000 未知
票型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根成长先锋股
其他 0.90 9,858,301 未知
票型证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需动力股
其他 0.89 9,801,757 未知
票型证券投资基金
申银万国证券股份有限公司 其他 0.87 9,550,082 未知
中国银行－大成财富管理2020生命
其他 0.84 9,263,409 未知
周期证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
百联集团有限公司 55,051,365 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券
24,862,596 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资
12,748,382 人民币普通股
基金
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型
10,906,977 人民币普通股
证券投资基金
中国银行－海富通股票证券投资基金 10,719,734 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型
10,500,000 人民币普通股
证券投资基金
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型 9,858,301 人民币普通股
第4页共35页
上海百联集团股份有限公司2007年度报告摘要
证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型
9,801,757 人民币普通股
证券投资基金
申银万国证券股份有限公司 9,550,082 人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期
9,263,409 人民币普通股
证券投资基金
投摩根成长先锋股票型证券投资基金和上投摩根内需动力股票型证券投
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 资基金同属上投摩根基金管理公司，其他股东之间未知是否存在关联关系
或一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：百联集团有限公司 法人代表：薛全荣 注册资本：100,000万元 成立日期：2003年4月24日主要经营业务或管理活动：国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易（除专项审批外）、生产资料、企业管理（涉及许可经营的凭许可证经营） (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会 主要经营业务或管理活动：国有资产监督管理等 4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告期内从公司
性 年 任期起始 任期终止 年初 年末 股份 变动
姓名 职务 领取的报酬总额
别 龄 日期 日期 持股数 持股数 增减数 原因
(万元)（税前）
薛全荣 董事长 男 53 2006.6.28 2007.12.31 0 0 0 0
吕勇明 副董事长 男 52 2004.12.28 2007.12.31 0 0 0 0
董事、 2006.6.28 2007.12.31
黄真诚 男 54 0 0 0 38.3
总经理 2007.4.26 2009.12.31
董事、 2006.6.28 2007.12.31
徐波 副总经理、 男 45 0 0 0 34.3
2007.4.26 2006.12.31
财务总监
张琪 独立董事 女 48 2004.12.28 2007.12.31 0 0 0 5
晁钢令 独立董事 男 56 2004.12.28 2007.12.31 0 0 0 5
马贤明 独立董事 男 40 2004.12.28 2007.12.31 0 0 0 5
汪剑芳 独立董事 女 59 2004.12.28 2007.12.31 861 861 0 5
徐震午 董事 男 53 2006.6.28 2007.12.31 0 0 0 26.3
谢振华 董事 男 58 2006.6.28 2007.12.31 11,889 11,889 0 26.3
王逢祥 监事长 男 51 2006.6.28 2007.12.31 0 0 0 30
汤耀昌 监事 男 59 2004.12.28 2007.12.31 15,687 15,687 0 0
王震 监事 男 44 2004.12.28 2007.12.31 0 0 0 0
邵开平 监事 男 51 2006.8.28 2007.12.31 0 0 0 6.7
许国良 副总经理 男 48 2007.4.26 2009.12.31 0 0 0 26.3
李国定 副总经理 男 52 2007.4.26 2009.12.31 0 0 0 26.3
梁琳虹 副总经理 女 53 2007.4.26 2009.12.31 0 0 0 26.3
刘宝长 总工程师 男 59 2007.4.26 2009.12.31 0 0 0 26.3
董小春 董事会秘书 男 43 2006.4.18 2007.12.31 0 0 0 26.3
合计 / / / / / 28,437 28,437 0 / 313.4
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司总体经营情况
2007年是百联股份大步迈向集约的一年，是夯实基础的一年，也是奋发有为的一年。在公司年初制定的“加快转型，加速集约，夯实基础，适度发展”的方针指导下，上下齐心协力，较好完成了计划的各项经济指标和开业任务，在全国零售业中率先走出了一条商业上市公司全面集约化管理之路，为百联股份进一步腾飞奠定了扎实的基础。
2007年公司实现主营业务收入84.29亿元，实现利润总额6.14亿元，同比上升32.09%。
公司2007年营运的主要特点：一是抓早抓好见成效；二是上下联动促销售；三是新老并举显活力；四是齐头并进共发展。
2、公司主营业务及其经营状况
公司经营范围为国内贸易、货物及技术进出口业务、汽车修理及汽车配件、货运代理（一类）、普通货物运输、收费停车库、广告、音像制品、医疗器械、房地产开发、自有办公楼、房屋出租、商业咨询、酒类（不含散装酒）、本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售（限分支机构经营），附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）。 (1）主营业务分行业情况
单位：元
分行业或分 营业 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比
营业收入 营业成本
产品 利润率 年增减 年增减 上年增减
商 业 7,881,198,720.24 6,130,073,220.53 22.22% 20.63% 19.79% 0.55%
房地产业 83,742,597.29 13,967,326.11 83.32% 4.16% 7.09% -0.46%
旅游饮食
39,359,371.96 7,438,003.88 81.10% -9.84% -62.22% 26.2%
服务业
超 市 24,196,051.77 20,965,916.79 13.35% -98.63% -98.58% -2.6%
广告收入 5,661,520.00 -20.34%
注：营业收入、营业成本同比下降，主要因本年公司减少合并单位所致。
（2）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年增减
上 海 7,863,324,251.49 -3.97%
江 苏 -100.00%
浙 江 159,610,066.69 80.69%
安 徽 -100.00%
北 京 -100.00%
山 东 -100.00%
常 州 11,223,943.08 -79.03%
黑龙江 -100.00%
小 计 8,034,158,261.26 -5.53%
注：营业收入同比下降，主要因本年公司减少合并单位所致。（3）主要供应商、客户情况
单位：元 币种：人民币
前五名供应商采购金额合计 112,080,014.20 占采购总额比重 1.77%
前五名销售客户销售金额合计 59,773,793.53 占销售总额比重 0.71%
3、报告期公司资产构成与上年度同比发生的重大变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 2007年 2006年 增减 增减幅度 说明
应收票据 0 2,000,000 -2,000,000 -100％ 期初应收票据兑现
应收账款 113,443,178.57 52,509,080.17 60,934,098.40 116.04% 新增企业所致
期初部分商品预付账款，本期
预付账款 12,271,076.70 38,857,293.16 -26,586,216.46 -68.42%
货到所致
应收股利 1,112,000.00 554,615.73 557,384.27 100.50% 增加应收06年度股利
期末新增对未合并子公司借
其他应收款 140,118,490.99 40,086,870.53 100,031,620.46 249.54%
款
可供出售 期末可供出售金融资产市值
1,321,923,307.77 100,474,539.55 1,221,448,768.22 1215.68%
金融资产 较期初上升
在建工程转入及年末增加合
固定资产 6,941,554,299.98 3,050,704,782.38 3,890,849,517.60 127.54%
并企业
部分在建工程竣工转入固定
在建工程 122,856,078.93 1,209,736,259.70 -1,086,880,180.77 -89.84%
资产
新一百商城、又一城购物中心
无形资产 1,641,716,245.03 1,131,562,380.27 510,153,864.76 45.08% 完工交付使用增加土地使用
权
系2007年2月公司与上海世
茂国际广场有限公司解除原
租赁世茂广场一期的租赁协
议。双方另行签订委托管理协
议，约定公司由原先的租赁场
地支付租赁费的自营模式，转
长期待摊费用 33,850,425.97 53,846,413.20 -19,995,987.23 -37.14%
变为由公司提供品牌输出服
务。同时约定，公司原租赁经
营的世茂广场一期装修费由
上海世茂国际广场有限公司
承担，故公司将其转出计入其
他应收款科目
新增投资上海百联中环购物
广场有限公司、上海建配龙房
短期借款 2,597,830,500.00 240,652,250.00 2,357,178,250.00 979.50%
地产有限公司所需要的资金
增加
期末应付货款票据结算金额
应付票据 43,587,000.00 24,026,500.00 19,560,500.00 81.41%
增加
期末应付少数股东股利未分
应付股利 27,250,050.99 104,126,159.44 -76,876,108.45 -73.83％
配
新一百商城、又一城购物中心
竣工使用而增加了尚未支付
其他应付款 1,691,629,047.08 194,972,511.47 1,496,656,535.61 767.62% 的暂估工程款，以及增加上海
百联中环购物广场有限公司
对百联集团有限公司的借款
一年内到期的
0 100,000,000.00 -100,000,000.00 -100.00% 本年归还所致
非流动负债
归还一年内到期的长期借款
长期借款 0 400,000,000.00 -400,000,000.00 -100.00%
所致
递延所得税负 可供出售金融资产公允价值
248,825,708.26 24,830,438.96 223,995,269.30 902.10%
债 变动引起的递延所得税增加
可供出售金融资产公允价值
资本公积 2,422,681,485.30 1,726,933,870.67 695,747,614.63 40.29％
变动使其他资本公积增加
906,410,061.12
554，114，594.73 157．29%
本期增加合并单位和部分子
少数股东权益 352，295，466.39
公司实现利润增加
4、报告期内主要财务数据同比发生重大变化的说明
单位：元 币种：人民币
项目 2007年 2006年 增减 增减幅度 说明
本年度减少合并单位
（去年上半年包含了
销售费用 706,143,080.22 815,535,602.62 -109,392,522.40 -13.41%
华联超市股份有限公
司）
本年度新增企业发生
管理费用 764,823,385.10 683,935,552.34 80,887,832.76 11.83%
管理费用
借款规模增加而增加
财务费用 114,318,959.11 47,351,083.40 66,967,875.71 141.43%
利息支出
本年度公司增加利润
所得税 150,915,981.62 123,473,984.63 27,441,996.99 22.22%
总额
5、报告期内公司现金流量数据同比发生重大变化的说明
单位：元 币种：人民币
项目 2007年 2006年 增减 增减幅度 说明
经营活动产生的 销售的收现率
1,025,458,977.45 900,623,785.61 124,835,191.84 13.86%
现金流量净额 增加
投资活动产生的 本期支付对外
-2,683,374,416.61 -811,377,074.85 -1,871,997,341.76 230.72%
现金流量净额 投资项目投资款
筹资活动产生的 本期增加
1,388,126,521.70 -314,416,170.03 1,702,542,691.73 -541.49%
现金流量净额 银行贷款
现金及现金等价 收购中环、
-269,710,340.99 -225,137,962.07 -44,572,378.92 19.80%
物净增加额 建配龙项目
6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
单位：元 币种：人民币
公司名称 业务 主要产品 注册资本 资产规模 净利润
性质 或服务 （万元）
1,286,128,281.62 286,263,928.94
第一八佰伴有限公司 零售 百货 USD7500
367,318,203.12 74,302,156.02
东方商厦有限公司 零售 百货 3,734
上海第一百货松江店 零售 百货 500 17,418,399.36 1,830,540.86
有限公司
186,923,951.90 28,165,333.21
永安百货有限公司 零售 百货 5,000
540,690,799.74 33,148,457.55
上海新华联大厦 零售、 百货、物业 5,000
有限公司 租赁
上海杨浦东方商厦 零售 百货 500 54,817,543.89 10,696,622.97
有限公司
124,693,235.84 4,631,965.26
上海华联商厦 零售 百货 960
21,682,145.92 4,746,027.45
上海浦东华联购物中心有限 零售、 百货、物业 500
公司 租赁
上海奥特莱斯品牌 零售、 百货、物业 13,100 17,413,651.29
568,671,954.83
直销广场有限公司 租赁
宁波百联东方商厦 零售 百货 5,690 178,937,807.46 3,811,700.09
有限公司
上海又一城购物中心 1,018,978,601.28 -11,441,634.69
零售 百货 28,000
有限公司
（二）对公司未来发展的展望 1、经营发展的总体方针与思路
百联股份2008年的总体方针为“加速转型、完善集约、科学发展、共建共享”。总体经营思路是贯彻落实十七大精神，坚持科学发展观，树立发展是第一要义的理念。以提升上市公司经营业绩为中心，转变单一经营模式，提高自营商品比例，提升既存门店绩效；继续完善集约工作，加强标准化建设，充分发挥上市公司的融资功能；积极探索商品经营与资本经营相结合、零售业态与商业地产相结合、新建拓展与收购兼并相结合的发展之路；统筹兼顾各项工作，为创建全国一流商业上市公司目标迈出坚实的一大步。公司2008年计划主营业务收入、成本费用同比增长5%以上，利润总额同比增长10%以上。 2、2008年的主要工作
（1）转变单一经营模式。转变单一经营模式是增加经营的自主权、提升公司主营业务收入、增加盈利能力的重要途径。经营模式的转变主要涉及两个方面工作，一是对部分既存门店业务模式进行转型，二是提高自营商品比例。改变部分购物中心经营管理模式和发展自营商品将是公司08年经营工作的重中之重。
（2）重视企业品牌建设。购物中心、连锁百货和奥特莱斯是百联股份今后发展的三大主要业态。在今后的发展中，购物中心、奥特莱斯统一使用百联品牌，连锁百货也要逐步统一品牌。对公司拥有的历史名店，公司将肯定和保留历史的精华，积极地进行创新思维，加强老字号品牌建设，增加老字号的知名度、信誉度、美誉度。
（3）提升既存门店业绩。为切实做好既存门店业绩提升工作，公司将要求上下沟通，提升总部与门店的两个积极性，共同对症下药，细致全面地剖析每个门店存在的问题，并根据企业的实际情况提出今年提升门店业绩的目标和方法。
（4）加强标准体系建设。标准化体系建设涉及两个方面，一是总部标准化的建立，二是总部及门店的执行与管理。标准化建设的总体思路，总部建立标准化建设的标准，门店按标准化设计执行，以树立百联股份统一、清晰的对外形象。
（5）完善集约经营管理。不断完善以业务集约管理为核心的总部集约管理模式。在形式上、内容上初具集约管理雏形的基础上，08年将进一步完善招商、财务、人力资源、信息四大集约工作中的精细化管理。
（6）重视门店营运管理。在公司初具连锁经营集约管理的雏形后，总部和门店的职责更加清晰，门店成为实现销售最重要的终端。因此，要高度重视门店的运营管理。一是提升服务水平，二是重点做好VIP顾客的管理，三是积极为供应商服务，
（7）探索营销活动亮点。构建营销模式，整合营销资源，丰富营销内容。
（8）贯彻科学发展观。在发展中，坚持内涵式发展与外延式发展相结合。在发展方向上，总体发展思路是“立足上海、发展郊区、延伸长三角地区、机遇性拓展省会城市”。
（9）建立共建共享机制。在全体员工中宣传，树立正确的共享观，以建立“共建共享”工作的长效机制为目标，着力解决员工最关心、最直接、最现实的利益问题。 6.4募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2007年度本公司实现净利润146,522,490.47元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定公积金14,652,249.05元，加年初未分配利润329,022,317.82元，减本年度内实施2006年度分配方案每10股派发现金红利1.80元（含税）共计198,184,913.10元，年末累计可供股东分配的利润为262,707,646.14元。
公司拟以2007年末总股本1,101,027,295股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.00元（含税），共计需派发现金红利110,102,729.50元，结余的152,604,916.64元未分配利润转至以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案需经股东大会表决通过。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 7重要事项 7.1收购资产 □适用√不适用 7.2出售资产 √适用□不适用
单位:元币种:人民币
所涉及
是否为关联 所涉及的
的资产
被出售 出售产生的 交易（如是， 债权债务
交易对方 出售日 出售价格 产权是
资产 损益 说明定价原 是否已全
否已全
则） 部转移
部过户
上海沪
BOONSIRI 泰服饰
国际有限 有限公 2007-05-08 2,490,000 604,319.46 否 是 是
公司 司30%
的股权
7.3重大担保 √适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否
为关
发生日期 是否
担保对 担保 联方
（协议签 担保金额 担保期 履行
象名称 类型 担保
署日） 完毕
（是
或否）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 8,000
报告期末对子公司担保余额合计 8,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 8,000
担保总额占公司净资产的比例 1.47%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供
8,000
的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计 8,000 7.4重大关联交易 7.4.1与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的
交易金额 交易金额
比例 比例
上海三联（集团）有限公司 1,536.91 0.182 5,651.29 0.893
上海百红商业贸易有限公司 2,881.62 0.455
华联集团吉买盛购物中心有限公司 24.90 0.004
华联超市股份有限公司 28.77 0.005
上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司 265.20 0.031
上海第二食品商店 203.31 0.024
百联集团有限公司 64.50 0.007 802.50 0.127
上海华联麦当劳有限公司 199.91 0.024
上海国大药房连锁有限公司 116.99 0.014
上海一百第一太平洋物业管理有限公司 24.06 0.003 2,299.44 0.363
联华超市股份有限公司 962.02 0.114
上海一百永达汽车贸易有限公司 112.99 0.013
上海百联物业管理有限公司 1,817.93 0.287
上海东方保洁有限公司 126.00 0.020
合计 3,485.89 0.414 13,632.45 2.155
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3485.89万元。 7.4.2关联债权债务往来 √适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
其他应收款：
上海多盛贸易有限公司 -59.20 0
洪都拉斯湛佑服装公司 -10.66 0
上海第一百货纺织品公司 -25.00 -5.00
上海一百日绵贸易有限公司 -51.00 0
上海建配龙房地产有限公司 7,683.40 7,683.40
应收账款：
东方莱索托有限公司 -840.35 0
上海青浦百联东方商厦有限 3.25 37.72
公司
联华电子商务有限公司 701.89 1,048.92
蓝格赛－华联电工器材商业
-97.15 0
有限公司
预付款项
上海一百国际贸易有限公司 -60.52 206.79
其他流动资产：
上海建配龙房地产有限公司 49,464.00 49,464.00
其他应付款：
百联集团有限公司 93,285.61 93,620.61
上海市第一百货股份有限公
-176.75 0
司深圳贸易公司
上海国大药房连锁有限公司 0 16.00
上海中百大酒店 -578.23 0
上海三联（集团）有限公司 104.80 104.80
应付账款：
上海三联(集团)有限公司 -16.89 224.74
上海百红商业贸易有限公司 106.21 342.82
上海金照国际贸易有限公司 -94.25 ---
预收款项：
上海三联(集团)有限公司 -1146.28 10,197.38
联华超市股份有限公司 375.00 375.00
长期应付款
百联集团有限公司 0 1,908.76
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用√不适用 7.5委托理财情况 □适用√不适用 7.6承诺事项履行情况 7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用
股改承诺及履行情况：
公司控股股东百联集团在此次股权分置改革中承诺：百联集团现持有及此次收购的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5％，在24个月内不超过10％。出售的股份达到百联股份的股份总数1％的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务，但公告期间无需停止出售股份。控股股东按承诺履行。 7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用√不适用 7.7重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1证券投资情况 □适用√不适用 7.8.2持有其他上市公司股权情况 √适用□不适用
单位:元币种:人民币
证券 占该公司股 报告期 报告期所有者权 会计核算 股份
证券简称 初始投资金额 期末账面值
代码 权比例（％） 损益 益变动 科目 来源
可供出售金
600616 第一食品 640,857.45 5%以下 27,310,000.00 11,118,231.40 投资
融资产
600626 申达股份 4,597,600.00 5%以下 28,480,830.77 13,544,549.22 可供出售金
投资
融资产
可供出售金
600622 嘉宝实业 1,904,000.00 5%以下 8,091,720.00 3,857,635.04 投资
融资产
可供出售金
600617 联华合纤 1,837,826.77 5%以下 10,972,089.72 6,850,697.21 投资
融资产
可供出售金
600630 龙头股份 3,158,000.00 5%以下 8,142,300.00 3,400,277.00 投资
融资产
可供出售金
600613 *ST永生 7,043,026.00 5%以下 26,329,017.96 8,592,245.19 投资
融资产
长期股权投
600610 S中纺机 409,000.00 5%以下 409,000.00 - 投资
资
可供出售金
600814 杭州解百 277,840.00 5%以下 3,839,378.40 1,564,791.38 投资
融资产
000805 炎黄物流 50,000.00 5%以下 50,000.00 - 长期股权投 投资
资
可供出售金
600723 西单商场 600,000.00 5%以下 6,634,343.25 3,310,833.04 投资
融资产
可供出售金
600650 锦江投资 1,828,650.00 5%以下 11,695,242.24 4,779,787.35 投资
融资产
长期股权投
600643 S爱建股份 379,200.00 5%以下 379,200.00 - 投资
资
可供出售金
600638 新黄浦 987,914.52 5%以下 11,154,630.00 6,606,827.24 投资
融资产
可供出售金
600637 广电信息 372,620.00 5%以下 1,340,463.70 656,477.81 投资
融资产
长期股权投
400008 水仙A3 7,444,230.00 5%以下 7,444,230.00 - 投资
资
可供出售金
601328 交通银行 3,282,240.00 5%以下 25,895,721.98 16,960,111.49 投资
融资产
可供出售金
600837 海通证券 300,000,000.00 5%以下 1,151,716,809.74 638,787,607.31 投资
融资产
可供出售金
600633 白猫股份 89,900.00 5%以下 320,760.00 53,808.16 投资
融资产
合计 334,902,904.74 - 1,330,205,737.76 720,083,878.84 - -
7.8.3持有非上市金融企业股权情况 √适用□不适用
单位:元币种:人民币
最初投资金额 持有数量 占该公司股 期末账面价值 报告期损 报告期所有者 会计核 股份
所持对象名称
（元） (股) 权比例(%) （元） 益（元） 权益变动（元） 算科目 来源
上海申银万国证 长期股
12,500,000.00 12,568,566 5%以下 12,500,000.00 投资
券股份有限公司 权投资
上海国际信托
14,999,200.00 9,999,000 5%以下 14,999,200.00 长期股
投资
投资公司 权投资
东方证券股份 长期股
19,450,584.24 18,236,669 5%以下 19,450,584.24 投资
有限公司 权投资
小计 46,949,784.24 － 46,949,784.24 － －
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币
期初股份数 报告期买入/卖出 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益
股份名称
量（股） 股份数量（股） （股） （元） （元）
卖出 鄂武商A 149,202 149,202 0 225,492.00 2,161,402.62
卖出 第一食品 2,592,000 1,592,000 1,000,000 1,020,245.06 39,510,448.85
卖出 宏盛科技 356,756 356,756 0 487,314.09 3,886,535.63
卖出 东方明珠 1,120,000 1,120,000 0 1,765,200.00 14,249,617.50
卖出 嘉宝股份 187,200 187,200 0 232,126.00 2,727,796.15
卖出 N西旷 0 买卖56,000 0 754,880.00 1,195,656
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额1,195,656元。
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 9财务报告 9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
信会师报字（2008）第10708号
上海百联集团股份有限公司全体股东：：
我们审计了后附的上海百联集团股份有限公司（以下简称百联股份）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2007年度的利润表和合并利润表、2007年度的现金流量表和合并现金流量表、2007年度的所有者权益（股东权益）变动表和合并所有者权益（股东权益）变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是百联股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，百联股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了百联股份2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果、现金流量和所有者权益（股东权益）变动情况。
立信会计师事务所有限公司
中国注册会计师：潘莉华、江强
中国-上海
2008-03-20 9.2财务报表 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日 编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 764,661,704.61 1,034,372,045.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,000,000.00
应收账款 113,443,178.57 52,509,080.17
预付款项 12,271,076.70 38,857,293.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,112,000.00 554,615.73
其他应收款 140,118,490.99 40,086,870.53
买入返售金融资产
存货 133,394,089.65 153,996,308.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,165,000,540.52 1,322,376,213.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,321,923,307.77 100,474,539.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 488,362,312.07 451,663,581.77
投资性房地产 182,718,757.44 181,158,639.49
固定资产 6,941,554,299.98 3,050,704,782.38
在建工程 122,856,078.93 1,209,736,259.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,641,716,245.03 1,131,562,380.27
开发支出
商誉 51,552,523.56 51,552,523.56
长期待摊费用 33,850,425.97 53,846,413.20
递延所得税资产 15,913,662.91 20,617,116.19
其他非流动资产 544,639,958.61
非流动资产合计 11,345,087,572.27 6,251,316,236.11
资产总计 12,510,088,112.79 7,573,692,449.63
流动负债：
短期借款 2,597,830,500.00 240,652,250.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 43,587,000.00 24,026,500.00
应付账款 775,195,192.13 802,088,812.57
预收款项 273,370,447.37 279,985,465.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 158,720,978.16 133,823,687.98
应交税费 122,843,799.66 100,467,991.08
应付利息 30,955,202.78 29,734,972.56
应付股利 27,250,050.99 104,126,159.44
其他应付款 1,691,629,047.08 194,972,511.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 6,721,382,218.17 3,009,878,350.39
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00
应付债券
长期应付款 19,087,588.16 19,087,588.16
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 248,825,708.26 24,830,438.96
其他非流动负债
非流动负债合计 267,913,296.42 443,918,027.12
负债合计 6,989,295,514.59 3,453,796,377.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,101,027,295.00 1,101,027,295.00
资本公积 2,422,681,485.30 1,726,933,870.67
减：库存股
盈余公积 414,444,674.40 399,792,425.35
一般风险准备
未分配利润 676,229,082.38 539,847,014.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,614,382,537.08 3,767,600,605.73
少数股东权益 906,410,061.12 352,295,466.39
所有者权益合计 5,520,792,598.20 4,119,896,072.12
负债和所有者权益总计 12,510,088,112.79 7,573,692,449.63
公司法定代表人：薛全荣 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：石明红
母公司资产负债表
2007年12月31日编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 222,917,529.91 368,411,527.21
交易性金融资产
应收票据
应收账款 36,695,407.45 22,430,747.00
预付款项 3,779,998.30 30,488,214.25
应收利息 819,720.00
应收股利 1,004,000.00 127,156,458.91
其他应收款 1,187,068,544.00 273,554,615.12
存货 32,740,860.71 54,418,052.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 460,000,000.00
流动资产合计 1,945,026,060.37 876,459,615.32
非流动资产：
可供出售金融资产 1,321,602,547.77 99,408,867.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,227,636,724.50 1,718,434,649.16
投资性房地产 8,073,063.95
固定资产 1,513,532,235.68 1,073,224,519.71
在建工程 1,552,067.80 496,885,671.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,282,962,058.51 905,588,686.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 34,961,961.17
递延所得税资产 4,591,930.64 7,219,234.99
其他非流动资产 544,639,958.61
非流动资产合计 6,904,590,587.46 4,335,723,590.33
资产总计 8,849,616,647.83 5,212,183,205.65
流动负债：
短期借款 2,140,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 43,587,000.00 24,026,500.00
应付账款 185,656,202.55 218,504,064.20
预收款项 34,116,855.38 8,738,248.92
应付职工薪酬 60,662,471.90 38,276,278.78
应交税费 30,269,343.13 24,749,867.62
应付利息 29,955,769.44 28,367,808.22
应付股利 26,898,708.77 32,206,590.01
其他应付款 851,619,452.12 229,027,892.84
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 4,402,765,803.29 1,633,897,250.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 248,767,993.26 24,585,035.78
其他非流动负债
非流动负债合计 248,767,993.26 24,585,035.78
负债合计 4,651,533,796.55 1,658,482,286.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,101,027,295.00 1,101,027,295.00
资本公积 2,419,903,235.74 1,723,858,881.11
减：库存股
盈余公积 414,444,674.40 399,792,425.35
未分配利润 262,707,646.14 329,022,317.82
所有者权益（或股东权益）合计 4,198,082,851.28 3,553,700,919.28
负债和所有者权益（或股东权益）
8,849,616,647.83 5,212,183,205.65
总计
公司法定代表人：薛全荣 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：石明红
合并利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币编制单位:上海百联集团股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,428,533,952.74 8,752,078,605.38
其中：营业收入 8,428,533,952.74 8,752,078,605.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,879,412,490.89 8,286,885,332.22
其中：营业成本 6,204,944,772.39 6,672,489,887.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 78,962,032.27 67,370,398.04
销售费用 706,143,080.22 815,535,602.62
管理费用 764,823,385.10 683,935,552.34
财务费用 114,318,959.11 47,351,083.40
资产减值损失 10,220,261.80 202,808.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 67,557,825.12 -1,238,180.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,539,989.93 3,852,223.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 616,679,286.97 463,955,092.60
加：营业外收入 13,510,737.98 21,298,069.17
减：营业外支出 15,873,302.55 20,164,101.63
其中：非流动资产处置损失 14,316,502.36 11,162,769.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 614,316,722.40 465,089,060.14
减：所得税费用 150,915,981.62 123,473,984.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 463,400,740.78 341,615,075.51
归属于母公司所有者的净利润 354,819,229.82 275,335,324.89
少数股东损益 108,581,510.96 66,279,750.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.32 0.25
（二）稀释每股收益 0.32 0.25
公司法定代表人：薛全荣 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：石明红
母公司利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币编制单位:上海百联集团股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,522,956,113.67 2,319,734,968.97
减：营业成本 1,873,288,285.78 1,736,422,284.99
营业税金及附加 25,069,050.85 18,531,692.98
销售费用 250,769,746.76 226,557,874.87
管理费用 292,372,114.33 234,986,879.46
财务费用 71,113,390.31 36,889,506.21
资产减值损失 13,018,157.64 5,345,815.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 172,190,158.11 179,189,669.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,275,196.07 2,244,661.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 169,515,526.11 240,190,584.90
加：营业外收入 6,379,977.67 578,799.34
减：营业外支出 12,947,791.62 978,373.00
其中：非流动资产处置净损失 8,522,627.86 286,668.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 162,947,712.16 239,791,011.24
减：所得税费用 16,425,221.69 21,557,863.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 146,522,490.47 218,233,148.00
公司法定代表人：薛全荣 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：石明红
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币编制单位:上海百联集团股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,411,531,354.85 10,067,922,224.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,205,614.57 2,752,597.70
收到其他与经营活动有关的现金 127,500,582.21 72,038,456.54
经营活动现金流入小计 9,548,237,551.63 10,142,713,278.57
购买商品、接受劳务支付的现金 6,821,483,694.88 7,421,844,184.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 536,587,588.41 543,520,500.48
支付的各项税费 541,628,769.42 453,251,935.78
支付其他与经营活动有关的现金 623,078,521.47 823,472,872.38
经营活动现金流出小计 8,522,778,574.18 9,242,089,492.96
经营活动产生的现金流量净额 1,025,458,977.45 900,623,785.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 72,599,956.42 347,760,091.30
取得投资收益收到的现金 3,636,934.02 754,790.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,274,137.80 28,221,320.23
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,849,445.98
收到其他与投资活动有关的现金 9,785,120.38
投资活动现金流入小计 83,360,474.22 386,521,321.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
455,782,761.81 532,433,094.09
的现金
投资支付的现金 1,926,968,383.66 149,918,544.49
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 383,983,745.36
支付其他与投资活动有关的现金 515,546,758.23
投资活动现金流出小计 2,766,734,890.83 1,197,898,396.81
投资活动产生的现金流量净额 -2,683,374,416.61 -811,377,074.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,773,629,850.00 2,279,254,700.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,773,629,850.00 2,279,254,700.00
偿还债务支付的现金 3,951,594,850.00 2,342,254,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 433,679,327.54 248,366,735.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 72,322,816.49
支付其他与筹资活动有关的现金 229,150.76 3,049,434.70
筹资活动现金流出小计 4,385,503,328.30 2,593,670,870.03
筹资活动产生的现金流量净额 1,388,126,521.70 -314,416,170.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 78,576.47 31,497.20
五、现金及现金等价物净增加额 -269,710,340.99 -225,137,962.07
加：期初现金及现金等价物余额 1,034,372,045.60 1,259,510,007.67
六、期末现金及现金等价物余额 764,661,704.61 1,034,372,045.60
公司法定代表人：薛全荣 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：石明红
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币编制单位:上海百联集团股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,806,401,336.39 2,677,686,306.41
收到的税费返还 5,962,500.00
收到其他与经营活动有关的现金 23,080,621.71 28,548,944.84
经营活动现金流入小计 2,835,444,458.10 2,706,235,251.25
购买商品、接受劳务支付的现金 2,036,839,082.41 1,954,399,961.76
支付给职工以及为职工支付的现金 214,159,947.97 189,285,140.50
支付的各项税费 134,419,636.09 120,656,325.18
支付其他与经营活动有关的现金 221,967,793.67 199,484,386.36
经营活动现金流出小计 2,607,386,460.14 2,463,825,813.80
经营活动产生的现金流量净额 228,057,997.96 242,409,437.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 229,892,699.62 494,706,219.69
取得投资收益收到的现金 238,796,079.25 625,790.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
327,302.00 1,600,164.39
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,325,002.93
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 471,341,083.80 496,932,174.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
177,911,620.83 74,527,936.32
的现金
投资支付的现金 2,346,650,501.66 336,573,181.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 464,731,033.47
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,989,293,155.96 411,101,117.81
投资活动产生的现金流量净额 -2,517,952,072.16 85,831,056.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,581,234,271.50 1,335,776,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,581,234,271.50 1,335,776,700.00
偿还债务支付的现金 3,140,000,000.00 1,214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 296,834,214.34 169,705,895.81
支付其他与筹资活动有关的现金 3,049,434.70
筹资活动现金流出小计 3,436,834,214.34 1,386,755,330.51
筹资活动产生的现金流量净额 2,144,400,057.16 -50,978,630.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19.74
五、现金及现金等价物净增加额 -145,493,997.30 277,261,863.26
加：期初现金及现金等价物余额 368,411,527.21 91,149,663.95
六、期末现金及现金等价物余额 222,917,529.91 368,411,527.21
公司法定代表人：薛全荣 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：石明红
合并所有者权益变动表
2007年1-12月编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一
般
减： 少数股东权益 所有者权益合计
风
实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
险
股
准
备
一、上年年 1,101,027,295.00 1,676,596,590.93 491,039,568.57 440,904,004.45 -15,364,261.40 322,538,257.89 4,016,741,455.44
末余额
加：会计政 50,337,279.74 -91,247,143.22 98,943,010.26 15,364,261.40 29,757,208.50 103,154,616.68
策变更
前期差错
更正
二、本年年 1,101,027,295.00 1,726,933,870.67 399,792,425.35 539,847,014.71 352,295,466.39 4,119,896,072.12
初余额
三、本年增
减变动金
额（减少以
“－”号填
列）
（一）净利
354,819,229.82 108,581,510.96 463,400,740.78
润
（二）直接
计入所有
者权益的 695,747,614.63 10,536.75 695,758,151.38
利得和损
失
1．可供出
售金融资
产公允价 920,384,176.42 10,536.75 920,394,713.17
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他 -641,292.49 -641,292.49
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相 -223,995,269.30 -223,995,269.30
关的所得
税影响
4．其他
上述（一）
和（二）小 695,747,614.63 354,819,229.82 108,592,047.71 1,159,158,892.16
计
（三）所有
者投入和 446,277,136.30 446,277,136.30
减少资本
1．所有者
446,506,287.06 446,506,287.06
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他 -229,150.76 -229,150.76
（四）利润
-14,652,249.05 218,437,162.15 754,589.28 204,539,502.38
分配
1．提取盈 -14,652,249.05 14,652,249.05
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股 198,184,913.10 754,589.28 198,939,502.38
东）的分配
4．其他 5,600,000.00 5,600,000.00
（五）所有
者权益内
部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期期 1,101,027,295.00 2,422,681,485.30 414,444,674.40 676,229,082.38 906,410,061.12 5,520,792,598.20
末余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目 般
减：
风 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
险
股
准
备
一、上年年 1,101,027,295.00 1,679,567,955.96 447,464,568.02 385,677,919.40 -15,299,319.04 956,531,965.68 4,554,970,385.02
末余额
加：会计政
24,464,226.60 -69,495,457.47 70,111,179.47 15,299,319.04 20,618,212.01 60,997,479.65
策变更
前期差错
更正
二、本年年 1,101,027,295.00 1,704,032,182.56 377,969,110.55 455,789,098.87 977,150,177.69 4,615,967,864.67
初余额
三、本年增
减变动金
额（减少以
“－”号填
列）
（一）净利 275,335,324.89 66,279,750.62 341,615,075.51
润
（二）直接
计入所有
者权益的 25,951,122.81 114,077.98 26,065,200.79
利得和损
失
1．可供出
售金融资
产公允价 38,616,497.21 113,486.20 38,729,983.41
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
78,069.67 78,069.67
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相 -12,743,444.07 -37,450.45 -12,780,894.52
关的所得
税影响
4．其他 38,042.23 38,042.23
上述（一）
和（二）小 25,951,122.81 275,335,324.89 66,393,828.60 367,680,276.30
计
（三）所有 -3,049,434.70 -580,216,714.37 -583,266,149.07
者投入和
减少资本
1．所有者 12,811,856.05 12,811,856.05
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他 -3,049,434.70 -593,028,570.42 -596,078,005.12
（四）利润 -21,823,314.80 191,277,409.05 111,031,825.53 280,485,919.78
分配
1．提取盈 -21,823,314.80 21,823,314.80
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股 165,154,094.25 111,031,825.53 276,185,919.78
东）的分配
4．其他 4,300,000.00 4,300,000.00
（五）所有
者权益内
部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期期
1,101,027,295.00 1,726,933,870.67 399,792,425.35 539,847,014.71 352,295,466.39 4,119,896,072.12
末余额
公司法定代表人：薛全荣 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：石明红
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目 减：
实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股
一、上
年年末 1,101,027,295.00 1,676,596,590.93 420,118,592.86 511,957,825.44 3,709,700,304.23
余额
加：会
计政策 47,262,290.18 -20,326,167.51 -182,935,507.62 -155,999,384.95
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 1,101,027,295.00 1,723,858,881.11 399,792,425.35 329,022,317.82 3,553,700,919.28
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
少以
“－”
号填
列）
（一）
146,522,490.47 146,522,490.47
净利润
（二）
直接计
入所有
696,044,354.63 696,044,354.63
者权益
的利得
和损失
1．可供
出售金
融资产
920,571,864.60 920,571,864.60
公允价
值变动
净额
2．权益
法下被
投资单
位其他
-344,552.49 -344,552.49
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
-224,182,957.48 -224,182,957.48
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他
上述
（一）
696,044,354.63 146,522,490.47 842,566,845.10
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分 -14,652,249.05 212,837,162.15 198,184,913.10
配
1．提取
盈余公 -14,652,249.05 14,652,249.05
积
2．对所
有者
（或股 198,184,913.10 198,184,913.10
东）的
分配
3．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
四、本
期期末 1,101,027,295.00 2,419,903,235.74 414,444,674.40 262,707,646.14 4,198,082,851.28
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目
实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股
一、上
年年末 1,101,027,295.00 1,679,567,955.96 393,706,656.45 439,404,491.97 3,613,706,399.38
余额
加：会
计政策 21,882,758.00 -15,737,545.90 -141,637,913.10 -135,492,701.00
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 1,101,027,295.00 1,701,450,713.96 377,969,110.55 297,766,578.87 3,478,213,698.38
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
少以
“－”
号填
列）
（一）
218,233,148.00 218,233,148.00
净利润
（二）
直接计
入所有
25,457,601.85 25,457,601.85
者权益
的利得
和损失
1．可供
出售金
融资产
37,986,337.39 37,986,337.39
公允价
值变动
净额
2．权益
法下被
投资单
位其他
6,755.80 6,755.80
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
者权益
项目相 -12,535,491.34 -12,535,491.34
关的所
得税影
响
4．其他
上述
（一）
25,457,601.85 218,233,148.00 243,690,749.85
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和 -3,049,434.70 -3,049,434.70
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他 -3,049,434.70 -3,049,434.70
（四）
利润分 -21,823,314.80 186,977,409.05 165,154,094.25
配
1．提取
盈余公 -21,823,314.80 21,823,314.80
积
2．对所
有者
（或股 165,154,094.25 165,154,094.25
东）的
分配
3．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
四、本
期期末 1,101,027,295.00 1,723,858,881.11 399,792,425.35 329,022,317.82 3,553,700,919.28
余额
公司法定代表人：薛全荣 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：石明红
9.3本年主要会计政策、会计估计的变更
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》规定需要追溯调整的事项，按照证监发（2006）136号文、证监会计字（2007）10号文的要求，对财务报表项目进行了追溯调整。
根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》对年初余额进行了重新合并，增加了合并报表单位上海华联王震信息科技有限公司、上海东方国际贸易商行有限公司、上海东方大学城校区商业有限公司和上海一百新干线旅游有限公司、上海一百旅行社有限公司(原5家公司的总资产、净利润、营业收入因对合并报表的影响极小，未纳入合并报表范围)，并根据新会计准则的规定子公司计提的盈余公积不再转回，而相应增加合并报表的未分配利润。上列各项对报表的影响如下：
单位：人民币元
对2007年初资 对2007年初留 其中：对2007年初 对本期净利润
项 目
本公积的影响 存收益的影响 未分配利润的影响 的影响
可供出售金融资产公允价值变动 75,130,268.23 --- --- ---
以公允价值计量且其变动计入当期损益交易性金融资产 --- --- --- ---
递延所得税资产 --- 19,007,584.94 18,285,661.44 4,920,840.01
-24,792,988.4
递延所得税负债 --- --- ---
9
辞退福利 --- -25,892,676.57 -25,288,917.27 5,165,760.04
同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额 --- --- --- ---
非同一控制下企业合并产生长期股权投资差额 --- 10,873,945.56 9,786,551.00 7,467,332.31
子公司未确认投资损失 --- -205,463.17 -205,463.17 -2,667,948.02
非同一控制下公允价值下推 --- 3,664,976.28 3,664,976.28 -2,954,689.06
权益法公司追溯调整而引起的调整 --- --- --- ---
对子公司的核算追溯调整为成本法相应调整盈余公积计提 --- --- 21,531,726.27 ---
合并盈余公积不回转 --- --- 70,920,975.71 ---
其他（增加合并报表单位增加抵销的坏账准备） --- 247,500.00 247,500.00 ---
合 计 50,337,279.74 7,695,867.04 98,943,010.26 11,931,295.28
9.4本报告期无会计差错更正。 9.5报告期内，公司财务报表合并范围发生变化。 1、与上年相比本年新增合并报表单位9家，原因为： 本年度公司投资设立上海嘉定百联东方商厦有限公司，拥有该公司100.00%股权，故将其纳入合并报表范围。
本年度公司控股的子公司上海百联购物中心有限公司投资设立沈阳百联沈河购物中心有限公司、上海百联南郊购物中心有限公司，均拥有100.00%股权，故将其纳入合并报表范围。
本年度公司受让百联集团有限公司和上海德泓投资有限公司共同投资设立的上海百联中环购物广场有限公司（原名为：上海百联德泓购物中心有限公司）的51%股权，故将其纳入合并报表范围。
本年度公司将上年因资产总额、销售收入和当年净利润占母子公司资产总额、销售收入和母公司净利润的比例在10%以下，根据重要性原则未予合并的上海华联王震信息科技有限公司、上海东方国际贸易商行有限公司、上海东方大学城校区商业有限公司和上海一百新干线旅游有限公司、上海一百旅行社有限公司按照《企业会计准则》（2006）的规定纳入合并报表范围，并在根据《企业会计准则第33号－合并财务报表》对年初余额进行重新合并时，将上述单位纳入年初重新合并的合并报表范围内。
2、与上年相比本年减少合并报表单位2家，原因为：
常州百联东方商厦有限公司、哈尔滨百联购物中心有限公司本年已经清算，并已办理税务及工商注销手续，故本年末不再纳入合并报表范围，但清算之前的利润表、现金流量表仍旧纳入合并范围。
上海百联集团股份有限公司
董事长：薛全荣
2008-03-25