浙数文化:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告2018-05-12
证券代码:600633 股票简称:浙数文化 编号:临 2018-040
浙报数字文化集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017 年 3 月 31 日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司根据年度资金计划,结合
近期现金流情况,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,自公司第七届
董事会第二十四次会议审议通过后 1 年以内(授权有效期至 2018 年 3 月 30 日),
使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财
产品。2017 年 3 月 31 日起至 2018 年 1 月 23 日,公司在授权的 15 亿元额度内,
向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江
支行和上海银行股份有限公司杭州城东支行滚动购买理财产品。具体内容详见公
司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的临 2017-038
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》及后续进展公告。
2018 年 1 月 22 日,经公司第八届董事会第六次会议审议通过,同意公司在
上述授权到期后,继续使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金择机购买安全
性高、流动性好的理财产品,授权期限为自 2018 年 3 月 31 日起一年。在上述额
度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的临 2018-005《关于继续使用闲置
自有资金购买理财产品的公告》。
2018 年 3 月 12 日至 2018 年 5 月 10 日,公司通过滚动方式使用闲置自有资
金累计购买 5 笔理财产品,累计赎回 5 笔理财产品,期间购买理财产品余额未超
过授权额度。截至本公告日,公司使用闲置自有资金累计购买理财产品的余额为
人民币 7 亿元,累计获得理财收益人民币 38,047,150.67 元。具体情况如下:
一、使用闲置自有资金购买理财产品实施情况
(一)已到期的理财产品情况
1、2018 年 3 月 12 日,公司于 2018 年 1 月 9 日向上海银行股份有限公司杭
州城东支行购买的人民币 1 亿元 “上海银行‘赢家’货币及债券系列(点滴成
金)理财产品(WG18006S)”到期赎回,公司收回本金人民币 1 亿元,获得理财
收益人民币 765,424.66 元,年化收益率 4.58% 。
2、2018 年 3 月 19 日,公司于 2018 年 1 月 23 日向上海银行股份有限公司杭
州城东支行购买的人民币 1 亿元“上海银行‘赢家’货币及债券系列(点滴成金)
理财产品(WG18012S)”到期赎回,公司收回本金人民币 1 亿元,获得理财收益人
民币 655,397.26 元,年化收益率 4.43% 。
3、2018 年 3 月 19 日,公司于 2018 年 2 月 13 日向中信银行股份有限公司杭
州钱江支行购买的人民币 1.5 亿元“中信理财之共赢利率结构 19154 期人民币结
构性理财产品”到期赎回,公司收回本金人民币 1.5 亿元,获得理财收益人民币
544,931.51 元,年化收益率 3.90% 。
4、2018 年 4 月 24 日,公司于 2018 年 3 月 20 日向中国工商银行股份有限公
司杭州庆春路支行购买的人民币 1.5 亿元“工银理财共赢 3 号保本型(定向山东)
2017 年第 2 期” 到期赎回,公司收回本金人民币 1.5 亿元,获得理财收益人民
币 546,575.34 元,年化收益率 3.80% 。
5、2018 年 5 月 7 日,公司于 2018 年 1 月 30 日向中信银行股份有限公司杭
州钱江支行购买的人民币 1.5 亿元“中信理财之共赢利率结构 18960 期人民币结
构性理财产品”到期赎回,公司收回本金人民币 1.5 亿元,获得理财收益人民币
1,833,698.63 元,年化收益率 4.60% 。
(二)新购买理财产品的主要情况
1、2018 年 3 月 13 日,公司向上海银行股份有限公司杭州城东支行购买人
民币 1 亿元理财产品,理财产品信息如下:
(1)产品名称:上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品;
(2)产品期限:63 天;
(3)产品类型:货币及债券类理财产品;
(4)产品起始日:2018 年 3 月 14 日;
(5)产品到期日:2018 年 5 月 16 日;
(6)产品收益:本理财产品客户参考净收益率为 4.48%(已扣除托管费率
和销售管理费率),上海银行保证按约以实际投资期限计算和支付本金及收益;
(7)资金来源:闲置自有资金。
(8)产品说明:本理财产品采用安全性、流动性优先的投资策略,在资产
配置中较大比例配置投资级别的债券、存款等资产,通过组合管理实现稳健收益。
(9)其他说明:公司与上海银行股份有限公司杭州城东支行不存在关联关
系。
2、2018 年 3 月 20 日,公司向上海银行股份有限公司杭州城东支行购买人
民币 1 亿元理财产品,理财产品信息如下:
(1)产品名称:上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品;
(2)产品期限:61 天;
(3)产品类型:货币及债券类理财产品;
(4)产品起始日:2018 年 3 月 21 日;
(5)产品到期日:2018 年 5 月 21 日;
(6)产品收益:本理财产品客户参考净收益率为 4.48%(已扣除托管费率
和销售管理费率),上海银行保证按约以实际投资期限计算和支付本金及收益;
(7)资金来源:闲置自有资金。
(8)产品说明:本理财产品采用安全性、流动性优先的投资策略,在资产
配置中较大比例配置投资级别的债券、存款等资产,通过组合管理实现稳健收益。
(9)其他说明:公司与上海银行股份有限公司杭州城东支行不存在关联关
系。
3、2018 年 3 月 20 日,公司向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行
购买人民币 1.5 亿元理财产品,理财产品信息如下:
(1)产品名称:工银理财共赢 3 号保本型(定向山东)2017 年第 2 期;
(2)产品期限:35 天;
(3)产品类型:保本浮动收益类;
(4)产品起始日:2018 年 3 月 21 日;
(5)产品到期日:2018 年 4 月 24 日;
(6)产品收益:预计年化收益率为约 3.8%(扣除托管费后);
(7)资金来源:闲置自有资金;
(8)产品说明:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债
券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券
基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不
限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资
产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
(9)其他说明:公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行不存在
关联关系。
4、2018 年 4 月 25 日,公司向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行
购买人民币 1.5 亿元理财产品,理财产品信息如下:
(1)产品名称:工银理财共赢 3 号保本型(定向山东)2017 年第 2 期;
(2)产品期限:33 天;
(3)产品类型:保本浮动收益类;
(4)产品起始日:2018 年 4 月 25 日;
(5)产品到期日:2018 年 5 月 28 日;
(6)产品收益:预计年化收益率为约 3.5%(扣除托管费后);
(7)资金来源:闲置自有资金;
(8)产品说明:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债
券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券
基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不
限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资
产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
(9)其他说明:公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行不存在
关联关系。
5、2018 年 5 月 10 日,公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人
民币 1.5 亿元理财产品,理财产品信息如下:
(1) 产品名称:中信理财之共赢利率结构 20006 期人民币结构性理财产品
(2)产品期限:32 天;
(3)产品类型:保本浮动收益、封闭式;
(4)产品起始日:2018 年 5 月 10 日;
(5)产品到期日:2018 年 6 月 11 日;
(6)产品收益: 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,挂钩标的“美
元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6.00%,产品年化收益率为 3.90%;
如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR
利率”大于 6.00%,产品年化收益率为 4.40%。
(注:美元 3 个月 LIBOR 利率为“美元 3 个月伦敦同业拆借利率”;联系标
的观察日为 2018 年 6 月 7 日,如遇英国节假日,则调整至前一个英国工作日。)
(7)资金来源:闲置自有资金。
(8)产品说明:该产品为结构性理财产品,理财资金全额通过结构性利率
掉期方式进行投资运作。
(9)其他说明:公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关
系。
二、公司使用闲置自有资金累计购买理财产品情况
截至本公告日,使用闲置自有资金购买理财产品累计获得理财收益人民币
38,047,150.67 元,目前使用闲置自有资金存续理财产品的余额为人民币 7 亿元,
明细如下表:
投资 投资 产品状
产品名称 产品类型 起息日期 到期日期
金额 期限 态
工银理财无固定期 非保本浮动
无固定 2017 年 8
限超短期人民币理 收益型理财 2 亿元 - 存续
期限 月 22 日
财产品-0701CDQB 产品
上海银行“赢家”货币
货币及债券 2018 年 3 2018 年 5
及债券系列(点滴成 1 亿元 63 天 存续
类理财产品 月 14 日 月 16 日
金)理财产品
上海银行“赢家”货币 货币及债券 2018 年 3 2018 年 5
及债券系列(点滴成 1 亿元 61 天 存续
类理财产品 月 21 日 月 21 日
金)理财产品
工银理财共赢 3 号保
保本浮动收 2018 年 4 2018 年 5
本型(定向山东)2017 1.5 亿元 33 天 存续
益 月 25 日 月 28 日
年第 2 期
中信理财之共赢利率
保本浮动收 2018 年 5 2018 年 6
结构 20006 期人民币 1.5 亿元 32 天 存续
益、封闭式 月 10 日 月 11 日
结构性理财产品
合计 7 亿元
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 12 日