2017 年第三季度报告
公司代码：600636 公司简称：*ST 爱富
上海三爱富新材料股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 22
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
2 / 22
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐忠伟、主管会计工作负责人刘文杰及会计机构负责人（会计主管人员）周建峰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,058,007,296.05 4,158,912,471.92 21.62
归属于上市公司 2,599,896,090.98 2,479,430,582.59 4.86
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -52,642,233.56 469,045,245.03 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,151,777,636.74 3,213,604,917.35 29.19
归属于上市公司 120,647,515.90 -187,230,808.44 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 150,286,697.54 -56,683,163.50 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
3 / 22
2017 年第三季度报告
润
加权平均净资产 4.75 -6.95 增加 11.7 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.2699 -0.4189 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.2699 -0.4189 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -449,008.99 -7,655,300.00
越权审批，或无正式批 0.00
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 834,278.00 5,908,200.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 0.00
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营 0.00
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损 0.00
益
委托他人投资或管理 0.00
资产的损益
因不可抗力因素，如遭 0.00
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益 0.00
4 / 22
2017 年第三季度报告
企业重组费用，如安置 0.00
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的 0.00
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并 0.00
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 0.00
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 0.00
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的 0.00
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的 0.00
损益
采用公允价值模式进 0.00
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法 0.00
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管 0.00
费收入
除上述各项之外的其 -13,957,123.05 -29,397,301.69
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 0.00
益定义的损益项目
0.00
0.00
5 / 22
2017 年第三季度报告
少数股东权益影响额 -2,135,032.41 -2,708,070.29
（税后）
所得税影响额 2,021,893.13 4,213,290.34
合计 -13,684,993.32 -29,639,181.64
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43,452
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
上海华谊(集 141,233,786 31.60 20,810,225 0 国有法人
无
团)公司
中央汇金资产 12,242,500 2.74 0 0 国有法人
管理有限责任 无
公司
全国社保基金 8,538,166 1.91 0 0 其他
无
五零二组合
招商财富－招 5,199,306 1.16 0 0 其他
商银行－民投
无
1 号专项资产
管理计划
顾鹤富 4,580,716 1.02 0 0 境内自然
无
人
刘明洋 2,954,169 0.66 0 0 境内自然
无
人
俞晴 2,148,000 0.48 0 0 境内自然
无
人
江苏有则科技 2,092,613 0.47 0 0 其他
无
集团有限公司
长安基金－招 1,959,227 0.44 0 0 其他
商银行－长安
无
景林定增创新
资产管理计划
张彩芽 1,766,984 0.40 0 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海华谊(集团)公司 120,423,561 人民币普通股 120,423,561
6 / 22
2017 年第三季度报告
中央汇金资产管理有限责 12,242,500 12,242,500
人民币普通股
任公司
全国社保基金五零二组合 8,538,166 人民币普通股 8,538,166
招商财富－招商银行－民 5,199,306 5,199,306
人民币普通股
投 1 号专项资产管理计划
顾鹤富 4,580,716 人民币普通股 4,580,716
刘明洋 2,954,169 人民币普通股 2,954,169
俞晴 2,148,000 人民币普通股 2,148,000
江苏有则科技集团有限公 2,092,613 2,092,613
人民币普通股
司
长安基金－招商银行－长 1,959,227 1,959,227
安景林定增创新资产管理 人民币普通股
计划
张彩芽 1,766,984 人民币普通股 1,766,984
上述股东关联关系或一致 无
行动的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动率
项目 本期金额 上期金额 说明
（%）
4151777636.74 3213604917.35 29.19 氟化工行业复苏，产品销量和单
营业收入
价都上升导致收入增加。
3460175696.57 2747342022.49 25.95 销量和原材料价格上升导致成本
营业成本
同比增加。
投资收益 13967841.20 3892181.21 258.87 收到子公司分红。
288867418.70 -90478204.48 不适用 氟化工行业复苏，产品毛利增加
利润总额
导致利润总额增加。
经营活动产生的现金流量 -52642233.56 469045245.03 不适用 原料价格上升，经营采购支出增
净额 加。
筹资活动产生的现金流量 747252445.53 -172966433.52 不适用
借款增加。
净额
7 / 22
2017 年第三季度报告
805835618.20 448597420.81 79.63 收入增加导致尚在账款回收期内
应收账款
的应收账款增加。
其他应收款 1937111.22 45840246.73 -95.77 收到政府补助款减少。
573551374.18 432982612.07 32.47 因为原材料价格持续上升,公司
存货
加大了原材料采购量。
734315959.36 461839712.49 59.00 子公司增加了对 HFO-1336、HFP
在建工程
在建工程项目的投入。
983191917.55 232185895.15 323.45 因生产经营需要增加银行短期借
短期借款
款。
应付利息 2372049.56 1393129.17 70.27 借款增加导致应计利息增加。
其他应付款 146069062.28 66096543.47 120.99 增加集团借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2017 年 8 月 4 日，公司披露了《上海三爱富新材料股份有限公司关于上海证券交易所<关
于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函（三）
的回复公告》（临 2017-043）、《上海三爱富新材料股份有限公司关于本次重大资产重组预案调
整的提示性公告》（临 2017-041）、《上海三爱富新材料股份有限公司关于公司股票复牌的提示
性公告》（临 2017-042）等相关公告文件，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST
爱富，股票代码：600636）于 2017 年 8 月 4 日（星期五）开市起复牌。
2、2017 年 8 月 18 日，公司召开第八届董事会第十四次（临时）会议，会议审议通过了《关
于<上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的
议案》等重大资产重组事项的相关议案，并于 2017 年 8 月 19 日在本公司指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站对本次重大资产重组报告书（草案）及其他相关配套文件进行了披露。
3、2017年8月25日，重大资产重组相关的资产评估报告书完成有权国有资产监督管理授权单
位——上海华谊（集团）公司备案，并分别取得了《上海市接受非国有资产评估项目备案表》及
《上海市国有资产评估项目备案表》。
目前公司正在履行上海市相关政府部门的审批程序。
4、上海华谊（集团）公司将其所持有的三爱富 20%的股份转让给中国文化产业发展集团公司
事宜尚需获得国务院国资委的批准同意，本次资产重组事项尚需履行股东大会审议等多项审批程
序。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
8 / 22
2017 年第三季度报告
预测年初至下一报告期期末累计净利润仍为盈利，由于市场回升，产品利润持续上升，同时
公司继续采取降本增效、调整产品结构等措施提升盈利能力，较上年同期累计净利润有较大的增
长。
上海三爱富新材料股份有
公司名称
限公司
法定代表人 徐忠伟
日期 2017 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 652,819,821.83 286,824,969.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 198,404,629.62 195,854,144.58
应收账款 805,835,618.20 568,335,668.88
预付款项 252,501,768.57 31,886,113.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,937,111.22 61,255,612.57
买入返售金融资产
存货 573,551,374.18 455,944,528.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
9 / 22
2017 年第三季度报告
其他流动资产 22,556,000.22 40,848,919.87
流动资产合计 2,507,606,323.84 1,640,949,957.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 63,724,578.00 63,724,578.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,637,907.14 51,473,065.94
投资性房地产 6,261,412.07 6,532,757.74
固定资产 1,374,039,310.68 1,452,337,798.97
在建工程 734,315,959.36 500,117,915.02
工程物资 175,488.04
固定资产清理 167,322.95
生产性生物资产
油气资产
无形资产 160,959,334.35 166,698,196.35
开发支出
商誉 34,291,617.17 34,291,617.17
长期待摊费用 3,532,599.57 4,028,319.30
递延所得税资产 23,265,454.21 23,277,909.55
其他非流动资产 94,029,988.67 215,480,356.74
非流动资产合计 2,550,400,972.21 2,517,962,514.78
资产总计 5,058,007,296.05 4,158,912,471.92
流动负债：
短期借款 983,191,917.55 399,800,106.77
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 179,237,236.33 139,282,771.48
应付账款 281,721,543.75 235,858,280.73
预收款项 26,021,435.44 18,128,884.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,629,428.04 93,247,785.71
应交税费 -15,285,358.91 32,669,443.34
应付利息 2,372,049.56 766,239.59
应付股利 13,646,630.84 13,696,230.84
其他应付款 146,069,062.28 60,070,807.86
应付分保账款
10 / 22
2017 年第三季度报告
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,657,603,944.88 993,520,550.58
非流动负债：
长期借款 35,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 480,000.00 480,000.00
长期应付职工薪酬 26,650,000.00 26,650,000.00
专项应付款 -266,409.41
预计负债 1,669,607.79 1,669,607.79
递延收益 23,655,285.02 26,782,116.02
递延所得税负债 9,659,068.98 9,659,068.98
其他非流动负债 53,500,000.00
非流动负债合计 115,347,552.38 100,740,792.79
负债合计 1,772,951,497.26 1,094,261,343.37
所有者权益
股本 446,941,905.00 446,941,905.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,499,130,526.80 1,499,130,526.80
减：库存股
其他综合收益 -3,980,000.00 -3,980,000.00
专项储备 182,007.51
盈余公积 91,098,672.72 91,098,672.72
一般风险准备
未分配利润 566,704,986.46 446,057,470.56
归属于母公司所有者权益合计 2,599,896,090.98 2,479,430,582.59
少数股东权益 685,159,707.81 585,220,545.96
所有者权益合计 3,285,055,798.79 3,064,651,128.55
负债和所有者权益总计 5,058,007,296.05 4,158,912,471.92
法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰
母公司资产负债表
11 / 22
2017 年第三季度报告
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 230,635,992.42 54,333,428.91
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,069,795.00 5,759,204.00
应收账款 80,728,046.09 62,374,052.97
预付款项 3,149,861.40 14,234,618.99
应收利息
应收股利
其他应收款 686,874,931.37 518,071,756.38
存货 57,928,372.49 72,130,441.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,074,909.40 5,536,755.89
流动资产合计 1,062,461,908.17 732,440,258.34
非流动资产：
可供出售金融资产 60,000,000.00 60,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 795,570,705.95 794,506,705.95
投资性房地产 6,261,412.07 6,532,757.74
固定资产 223,147,125.62 252,583,590.09
在建工程 10,752,742.33 11,996,355.49
工程物资 175,488.04
固定资产清理 216,218.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,689,516.20 13,053,258.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,451,181.04 10,451,181.04
其他非流动资产 16,298,500.00
非流动资产合计 1,119,264,389.99 1,165,422,348.94
资产总计 2,181,726,298.16 1,897,862,607.28
流动负债：
短期借款 600,000,000.00 150,000,000.00
12 / 22
2017 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,361,346.42 50,531,320.43
预收款项 116,240.43 196,285.88
应付职工薪酬 1,440,901.58 43,150,560.13
应交税费 -5,120,398.84 2,754,476.96
应付利息 -46,208.82 1,212,934.93
应付股利 1,088,741.90 1,138,341.90
其他应付款 264,781,549.78 207,554,901.11
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 914,622,172.45 456,538,821.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 26,650,000.00 26,650,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益 17,255,629.89 17,502,388.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 43,905,629.89 44,152,388.89
负债合计 958,527,802.34 500,691,210.23
所有者权益：
股本 446,941,905.00 446,941,905.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,503,738,246.84 1,503,738,246.84
减：库存股
其他综合收益 -3,980,000.00 -3,980,000.00
专项储备
盈余公积 91,098,672.72 91,098,672.72
未分配利润 -814,600,328.74 -640,627,427.51
所有者权益合计 1,223,198,495.82 1,397,171,397.05
负债和所有者权益总计 2,181,726,298.16 1,897,862,607.28
13 / 22
2017 年第三季度报告
法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收 1,269,531,973.92 906,262,179.30 4,151,777,636.74 3,213,604,917.35
入
其中：营业收 1,269,531,973.92 906,262,179.30 4,151,777,636.74 3,213,604,917.35
入
利息收 0 0
入
已赚保 0 0
费
手续费 0 0
及佣金收入
二、营业总成 1,197,326,512.13 944,819,606.90 3,845,733,657.55 3,156,142,186.19
本
其中：营业成 1,051,881,605.36 723,149,969.25 3,460,175,696.57 2,747,342,022.49
本
利息支 0 0
出
手续费 0 0
及佣金支出
退保金 0 0
赔付支 0 0
出净额
提取保 0 0
险合同准备金
净额
保单红 0 0
利支出
分保费 0 0
用
税金及 6,280,987.66 5,064,253.14 18,378,598.24 10,583,337.76
附加
销售费 23,104,214.27 25,821,158.14 66,752,422.64 64,239,722.92
14 / 22
2017 年第三季度报告
用
管理费 96,519,509.34 100,130,852.34 264,496,181.98 253,017,188.48
用
财务费 19,540,195.50 590,838.63 35,654,765.86 -7,246,090.78
用
资产减 0.00 90,062,535.40 275,992.26 88,206,005.32
值损失
加：公允价 0 0
值变动收益
（损失以“－”
号填列）
投资收 2,859,162.15 2,287,318.62 13,967,841.20 3,892,181.21
益（损失以
“－”号填列）
其中： 0 0
对联营企业和
合营企业的投
资收益
汇兑收 0 0
益（损失以
“－”号填列）
其他收
益
三、营业利润 75,064,623.94 -36,270,108.98 320,011,820.39 61,354,912.37
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 13,137,102.97 11,374,369.86 18,400,543.25 16,441,301.19
收入
其中： 0 0
非流动资产处
置利得
减：营业外 26,708,957.01 166,630,249.99 49,544,944.94 168,274,418.04
支出
其中： 0 0
非流动资产处
置损失
四、利润总额 61,492,769.90 -191,525,989.11 288,867,418.70 -90,478,204.48
（亏损总额以
“－”号填
列）
减：所得税 18,891,764.28 18,602,930.47 68,280,740.95 43,833,239.26
费用
五、净利润（净 42,601,005.62 -210,128,919.58 220,586,677.75 -134,311,443.74
15 / 22
2017 年第三季度报告
亏损以“－”
号填列）
归属于母公 15,447,695.68 -231,112,823.08 120,647,515.90 -187,230,808.44
司所有者的净
利润
少数股东损 27,153,309.94 20,983,903.50 99,939,161.85 52,919,364.70
益
六、其他综合 0 0
收益的税后净
额
归属母公司 0 0
所有者的其他
综合收益的税
后净额
（一）以 0 0
后不能重分类
进损益的其他
综合收益
1.重新 0 0
计量设定受益
计划净负债或
净资产的变动
2.权益 0 0
法下在被投资
单位不能重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
（二）以 0 0
后将重分类进
损益的其他综
合收益
1.权益 0 0
法下在被投资
单位以后将重
分类进损益的
其他综合收益
中享有的份额
2.可供 0 0
出售金融资产
公允价值变动
损益
3.持有 0 0
16 / 22
2017 年第三季度报告
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
益
4.现金 0 0
流量套期损益
的有效部分
5.外币 0 0
财务报表折算
差额
6.其他 0 0
归属于少数 0 0
股东的其他综
合收益的税后
净额
七、综合收益 42,601,005.62 -210,128,919.58 220,586,677.75 -134,311,443.74
总额
归属于母公 15,447,695.68 -231,112,823.08 120,647,515.90 -187,230,808.44
司所有者的综
合收益总额
归属于少数 27,153,309.94 20,983,903.50 99,939,161.85 52,919,364.70
股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本 0.0346 -0.5171 0.2699 -0.4189
每股收益(元/
股)
（二）稀释 0.0346 -0.5171 0.2699 -0.4189
每股收益(元/
股)
定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 72,302,293.47 44,973,128.48 203,091,150.2 173,273,847.70
减：营业成本 76,485,494.40 40,111,722.78 233,294,135.29 178,092,856.19
17 / 22
2017 年第三季度报告
税金及附加 196,732.45 732,854.95 1,331,353.86 822,544.06
销售费用 381,009.11 694,225.21 1,131,275.87 3,650,179.86
管理费用 38,817,537.57 38,115,538.36 105,220,535.04 101,767,687.99
财务费用 -2,906,971.81 -4,161,106.99 -11,673,381.06 -15,796,128.58
资产减值损 0.00 90,062,535.40 7,688,589.15 98,637,537.98
失
加：公允价值变 0.00 0 0
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 0.00 0 3,164,000 73,739,360.00
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 0.00 0 0
营企业和合营企业
的投资收益
其他收益 0.00
二、营业利润（亏损 -40,671,508.25 -120,582,641.23 -130,737,357.95 -120,161,469.80
以“－”号填列）
加：营业外收入 4,266,784.63 3,206,955.02 4,462,642.91 8,207,155.02
其中：非流 0.00 0 0
动资产处置利得
减：营业外支出 25,842,156.50 166,083,546.81 47,698,186.19 166,123,546.81
其中：非流 0.00 0 0
动资产处置损失
三、利润总额（亏损 -62,246,880.12 -283,459,233.02 -173,972,901.23 -278,077,861.59
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 0.00 0 0
四、净利润（净亏损 -62,246,880.12 -283,459,233.02 -173,972,901.23 -278,077,861.59
以“－”号填列）
五、其他综合收益的 0 0
税后净额
（一）以后不能 0 0
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设 0 0
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在 0 0
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重 0 0
18 / 22
2017 年第三季度报告
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在 0 0
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金 0 0
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期 0 0
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套 0 0
期损益的有效部分
5.外币财务报 0 0
表折算差额
6.其他 0 0
六、综合收益总额 -62,246,880.12 -283,459,233.02 -173,972,901.23 -278,077,861.59
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,385,451,130.08 4,175,027,421.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
19 / 22
2017 年第三季度报告
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 70,001,530.02 54,112,684.94
收到其他与经营活动有关的现金 148,715,879.74 86,644,212.77
经营活动现金流入小计 4,604,168,539.84 4,315,784,319.33
购买商品、接受劳务支付的现金 3,987,100,926.07 3,324,142,920.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 300,992,314.87 294,535,298.23
支付的各项税费 138,721,959.58 109,698,967.46
支付其他与经营活动有关的现金 229,995,572.88 118,361,887.65
经营活动现金流出小计 4,656,810,773.40 3,846,739,074.30
经营活动产生的现金流量净额 -52,642,233.56 469,045,245.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,803,000.00 4,217,676.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 91,732.00 530,685.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,894,732.00 4,748,361.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 333,546,106.53 382,092,885.01
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 333,546,106.53 382,092,885.01
投资活动产生的现金流量净额 -323,651,374.53 -377,344,523.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,105,145,380.21 1,591,257,359.89
发行债券收到的现金
20 / 22
2017 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,105,145,380.21 1,591,257,359.89
偿还债务支付的现金 338,898,383.80 1,716,245,272.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,994,550.88 47,978,521.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 357,892,934.68 1,764,223,793.41
筹资活动产生的现金流量净额 747,252,445.53 -172,966,433.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,963,985.11 2,384,659.20
五、现金及现金等价物净增加额 365,994,852.33 -78,881,052.50
加：期初现金及现金等价物余额 286,824,969.50 594,702,721.50
六、期末现金及现金等价物余额 652,819,821.83 515,821,669.00
法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 258,302,215.29 203,865,046.20
收到的税费返还 76,793.33 7,818,098.01
收到其他与经营活动有关的现金 626,142,605.58 650,350,785.33
经营活动现金流入小计 884,521,614.20 862,033,929.54
购买商品、接受劳务支付的现金 384,895,035.95 247,255,568.07
支付给职工以及为职工支付的现金 87,959,637.71 112,677,049.87
支付的各项税费 6,928,784.77 8,306,730.12
支付其他与经营活动有关的现金 562,738,868.77 697,056,542.67
经营活动现金流出小计 1,042,522,327.20 1,065,295,890.73
经营活动产生的现金流量净额 -158,000,713.00 -203,261,961.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,100,000.00 74,767,676.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,197,674.06
21 / 22
2017 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 2,100,000.00 85,965,350.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,500,640.87 7,912.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 400,000.00 437,800.00
投资活动现金流出小计 21,900,640.87 445,712.00
投资活动产生的现金流量净额 -19,800,640.87 85,519,638.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 715,000,000.00 1,030,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 250,000,000.00
筹资活动现金流入小计 715,000,000.00 1,280,000,000.00
偿还债务支付的现金 165,000,000.00 1,040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,396,214.58 5,531,333.34
支付其他与筹资活动有关的现金 184,500,000.00 332,000,000.00
筹资活动现金流出小计 360,896,214.58 1,377,531,333.34
筹资活动产生的现金流量净额 354,103,785.42 -97,531,333.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 131.96 1,033,201.81
五、现金及现金等价物净增加额 176,302,563.51 -214,240,454.66
加：期初现金及现金等价物余额 54,333,428.91 305,416,543.16
六、期末现金及现金等价物余额 230,635,992.42 91,176,088.50
法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22