上海新黄浦置业股份有限公司
600638
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 7
六、重要事项 9
七、财务会计报告(未经审计) 12
八、备查文件目录 45
一、重要提示
1、公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人董事长王政先生，主管会计工作负责人总经理陆却非先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务总监胡少波先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海新黄浦置业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：新黄浦 公司法定英文名称：SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写：NHPRECL 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G新黄浦 公司A股代码：600638 3、 公司注册地址：上海市北京东路668号西楼32层 公司办公地址：上海市北京东路668号西楼32层 邮政编码：200001 公司国际互联网网址：http://www.600638.com 公司电子信箱：600638@600638.com 4、 公司法定代表人：王政 5、 董事会秘书：李薇洁 电话：（021）63238888 传真：（021）63237777 E-mail：stock@600638.com 联系地址：上海市北京东路668号西楼32层 公司证券事务代表：无 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减（
％）
流动资产 985,825,658.73 697,184,212 41.40
.07
流动负债 480,962,043.02 278,505,306 72.69
.57
总资产 2,815,994,650.01 2,564,930,4 9.79
75.57
股东权益（不含少数 2,290,787,690.90 2,242,298,8 2.16
股东权益） 60.04
每股净资产(元) 4.0822 3.9958 2.16
调整后的每股净资产( 4.0754 3.9888 2.17
元)
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年
同期增减（％）
净利润 51,815,892.86 50,827,831. 1.94
30
扣除非经常性损益的 34,911,873.01 32,484,779. 7.47
净利润 01
每股收益(元) 0.0923 0.0906 1.88
净资产收益率(%) 2.2619 2.2332 增加1.2851个百
分点
经营活动产生的现金 -106,066,964.09 196,438,774 -153.99
流量净额 .31
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 19,901,600.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 5,328,280.38
准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -8,325,860.53
合计 16,904,019.85
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积 其 小 数量 比
例 新股 股 金转 他 计 例
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 70,922, 12 70,922, 12.
575 .6 575 64
4
2、国有法人持 75,653, 13 75,653, 13.
股 409 .4 409 48
8
3、其他内资持 193,390 34 193,390 34.
股 ,180 .4 ,180 46
6
其中：境内法 193,390 34 193,390 34.
人持股 ,180 .4 ,180 46
6
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 339,966 60 339,966 60.
份合计 ,164 .5 ,164 58
8
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 221,197 39 221,197 39.
股 ,824 .4 ,824 42
2
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流 221,197 39 221,197 39.
通股份合计 ,824 .4 ,824 42
2
三、股份总数 561,163 10 561,163 100
,988 0 ,988
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股份变动的批准情况 公司于2006年4月5日刊登《关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告》，方案确定为流通股股东每持有10股流通股股票可获得3股股份的对价。公司于2006年4月20、21、24日三天对股改方案进行网络投票，于4月24日召开现场股东会议对方案进行审议表决，股权分置改革方案最终顺利通过。公司及时办理完成股改支付对价引起的股份变动等相关事宜，于5月11日流通股东获送股份上市流通，同日公司股票复G牌交易。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 82,597
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股 持股总 报告期内 持有有限 质押或
质 比例 数 增减 售条件股 冻结的
(%) 份数量 股份数
量
1、上海新华闻 国有股 13.4 75,653, 75,653,4 75,653,40 未知
投资有限公司 东 8 409 09 9
2、上海市国有 国有股 12.6 70,922, -126,699 70,922,57 未知
资产管理办公 东 4 575 ,061 5
室
3、上海新黄浦 国有股 6.55 36,745, 18,476,3 36,745,91 未知
（集团）有限 东 911 16 1
责任公司
4、上海海浦中 国有股 2.92 16,402, 0 16,402,33 未知
心房地产有限 东 338 8
公司
5、上海众鑫建 其他 2.35 13,183, 0 13,183,92 未知
材实业有限责 920 0
任公司
6、申银万国证 其他 1.98 11,091, 0 11,091,60 未知
券股份有限公 600 0
司
7、广州美盈鞋 其他 1.58 8,856,0 0 8,856,000 未知
业有限公司 00
8、上海东亚联 其他 1.07 5,979,2 -7,722,0 5,979,261 未知
合控股（集团 61 00
）有限公司
9、上海市城市 国有股 1.03 5,791,5 0 5,791,500 未知
建设投资开发 东 00
总公司
10、上海永华 其他 0.46 2,592,0 0 2,592,000 未知
房地产开发有 00
限公司
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
周国兰 1,591,200 人民币普通股
余金方 624,300 人民币普通股
张晓丽 602,400 人民币普通股
翁楚娟 510,611 人民币普通股
上海嘉宝奇伊房地产经营 488,800 人民币普通股
有限公司
北京长兴交通设施工程有 448,272 人民币普通股
限公司
陈根权 442,585 人民币普通股
上海证券有限责任公司 350,000 人民币普通股
毛雷 347,000 人民币普通股
上海景元置业有限公司 346,800 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 上海新华闻投资有限公司和上海新黄浦（集团）
行动关系的说明 有限责任公司系受同一母公司中国华闻投资控股
有限公司控制的兄弟公司；上海海浦中心房地产
有限公司系上海新黄浦(集团)有限责任公司控股
子公司。 公司未知其余股东之间是否存在关联
关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件 持 有限售条件 限售条件
号 股东名称 有 股份可上市
的 交易情况
有 可上 新增
限 市交 可上
售 易时 市交
条 间 易股
件 份数
股 量
份
数
量
1 上海新华闻 75, 2009 新华闻持有的
投资有限公 653 年5月 非流通股股份
司 ,40 11日 将在获得上市
9 流通权之日起
，在三十六个
月内不上市交
易或转让。
2 上海市国有 70, 2008 黄浦区国资委
资产管理办 922 年5月 持有的非流通
公室 ,57 11日 股股份将在获
5 得上市流通权
之日起，在二
十四个月内不
上市交易或转
让。另外，在
上述承诺期满
后，通过上海
证券交易所挂
牌交易出售的
原非流通股股
份，出售数量
占新黄浦股份
总数的比例在
十二个月内不
超过百分之十
。
3 上海新黄浦 36, 2007 法定限售条件
（集团）有 745 年5月
限责任公司 ,91 11日
1
4 上海海浦中 16, 2007 法定限售条件
心房地产有 402 年5月
限公司 ,33 11日
8
5 上海众鑫建 13, 2007 法定限售条件
材实业有限 183 年5月
责任公司 ,92 11日
0
6 申银万国证 11, 2007 法定限售条件
券股份有限 091 年5月
公司 ,60 11日
0
7 广州美盈鞋 8,8 2007 法定限售条件
业有限公司 56, 年5月
000 11日
8 上海东亚联 5,9 2007 法定限售条件
合控股（集 79, 年5月
团）有限公 261 11日
司
9 上海市城市 5,7 2007 法定限售条件
建设投资开 91, 年5月
发总公司 500 11日
10 上海永华房 2,5 2007 法定限售条件
地产开发有 92, 年5月
限公司 000 11日
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2、控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称：上海新华闻投资有限公司 新实际控制人名称：中国华闻投资控股有限公司 控股股东发生变更的日期：2006年4月24日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2006年4月26日 2005年12月12日,上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与上海新华闻投资有限公司签署《股份转让协议书》，上海新华闻协议受让上海市黄浦区国资委持有的新黄浦置业国有股10,200万股（占新黄浦置业总股本的18.18%），成为公司的第一大股东。 2006年2月，经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权【2006】136号）批准同意。 2006年3月22日中国证券监督委员会出具的“证监公司字[2006]42号”《关于同意上海新华闻投资有限公司公告上海新黄浦置业股份有限公司收购报告书无异议的批复》。 2006年4月24日在中国证券中央登记结算公司上海分公司完成股份转让过户手续，上海新华闻投资有限公司持有的上海新黄浦置业股份有限公司的股份性质为国有法人股。 以上事项详见2005年12月12日、2006年2月24日、4月4日、4月24的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减数 变动原因
数 数
王政 董事长 0 0 0
陆却非 副董事长兼 390 507 117 股改获得
总经理 对价
单国铭 董事 0 0 0
李任 董事 0 0 0
李中强 董事 0 0 0
吴天然 董事 0 0 0
陆红军 独立董事 0 0 0
洪远朋 独立董事 0 0 0
孙宇辉 独立董事 0 0 0
胡耕华 监事长 11,835 15,386 3,551 股改获得
对价
张雅斌 监事 0 0 0
姚建东 监事 0 0 0
朱坚勇 副总经理 0 0 0
金伯富 副总经理 0 0 0
李薇洁 董秘 0 0 0
胡少波 财务总监 0 0 0
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年3月1日公司第五届八次董事会审议通过了董事会成员调整的议案：1、公司董事长吴明烈先生因工作需要，不能再出任公司第五届董事会董事长之职。2、独立董事王世宏先生因工作原因，经本人要求，不再出任公司第五届董事会独立董事之职。3、增补第五届董事会候选人5人（包括2名独立董事），增补成员为：王政、李中强、吴天然，独立董事：洪远朋、孙宇辉，该议案已经2006年4月13日公司2006年第一次临时股东大会通过。
经4月13日公司五届十次董事会，全体董事一致选举王政先生为公司第五届董事会董事长，一致通过聘任金伯富先生为公司副总经理。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
本报告期内公司实现主营业务收入18941万元，较上年同期增长22%，实现净利润5182万元，较上年同期增长2%。
2006年上半年，公司主要工作是围绕年度发展主题展开的：以企业战略重组为契机，以理顺管理体制为抓手，以股权分置改革为重点，以房地产业开发建设为方向，以探索资本经营为动力，以增强核心竞争力为突破口，全面推进公司的新一轮跨越式发展。
根据年度工作主题和重点，公司上半年的主要工作及其进展情况如下：
1、圆满完成了公司战略重组任务。
由中国华控旗下的上海新华闻投资有限公司对公司实施的战略重组在上半年进入到了实质性推进阶段。按照中国华控的统一部署，在黄浦区人民政府的大力支持和各有关方面的配合下，圆满完成了资产重组的一系列任务。
2、顺利完成了公司股权分置改革。
公司按照市政府关于上市公司股权分置改革的计划要求，严格遵照相关法律法规的要求，先后经过一个月的紧张、周密、严格、细致的工作，最终使公司的股权分置改革方案得到高票通过，顺利完成了股改任务，从而在统一公司股东价值取向、改善公司治理结构、形成有效的内外部约束机制和良好的激励机制、促进公司长远发展等方面迈出了关键性的一步。
3、调整部门设置和整章建制工作有新进展。
为了适应公司新的发展需要，将原市场部调整为发展计划部，强化了公司的发展计划功能，制定和修改了公司一系列的规章制度，加强公司投资和项目的控制与监督，完善风险控制和科学运行机制。
4、主业经营和市场拓展共同推进。
上半年实现销售收入主要来源于金融大厦和公司存量房的销售，并金融大厦采取了自行销售和委托销售的手段，拓宽了客源和销售渠道，为下半年全面推进销售奠定了基础。公司其他零星房屋的销售工作也在积极寻找客源，加快销售步伐。
科技京城的房产租赁工作在上半年化解退租量大、价格竞争激烈等不利因素的情况下，采取了机构重组、人员优化、考核激励、拓展渠道、改善环境、提升服务等措施，使新租面积达到6266.66平方米，实现租赁收入6350万元。针对租赁中存在的问题，正在加大招商力度，力争全力提高出租率，努力完成年度制订的经营收入计划。
科技京城电子市场经营稳步发展，在市场环境整治、提高管理能级、扩大规模效应和提升创效能力等方面做了一定的努力。电子市场的提升经营管理水平和提高经营收益的能力将成为下半年的一项重要任务。
公司的市场拓展有了新的进展：
首先，对去年11月实施的北京百花项目有效理顺了合作关系，成立了相应的管理机构；报告期内，北京百花租赁项目收入1202万元；
最近，公司与嘉兴市秀洲区签署了合作开发、建设产业园区的意向，确定了“嘉兴科技京城高新技术产业区”合作项目，并已经着手对该项目进行深入的市场调研和准备工作。
其次，公司中标的上海市政府配套商品房“两个1000万”项目中的2个地块的开发建设，正在做相应的准备工作，并按照市政府有关部门的计划要求适时启动。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营业 主营业 主营业务
业或 本 务利润 务收入 务成本 利润率比
分产 率(%) 比上年 比上年 上年同期
品 同期增 同期增 增减（%
减（％ 减（％ ）
） ）
分行
业
房地 124,853,504. 53,594,517. 50.58 -19.80 -35.49 增加19.1
产业 18 77 5个百分
点
商贸 37,757,145.9 37,465,663. 0.77
7 76
工业 9,416,398.27 8,485,991.9 9.88 4880.6 6597.7 -70.04
9 4 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
上海 189,408,848.38 21.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务构成情况的说明 其中：房地产销售明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 营业收入 营业成本 营业毛利
商品房销售 49,332,400.00 22,041,728.36 27,290,671.64
商品房出租 75,521,104.18 31,552,789.41 43,968,314.77
合计 124,853,504.18 53,594,517.77 71,258,986.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房地产销售收入较去年同期下降8.995 %。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格遵照新修订的《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法规的要求，不断完善公司法人治理结构，维护股东利益，增强公司的诚信意识，报告期内经2005年度股东大会审议通过，完善和修订了《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。
报告期内，公司顺利实施完成了股权分置改革工作。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内公司没有以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案。
(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
北京百花集团有限公司将北京市海淀区中关村南大街11号院建筑面积为30564.1㎡的房屋及其附属范围内的17164.38㎡土地使用权租赁给公司。租赁的期限为2005年11月30日至2024年11月30日。
报告期内该租赁项目给公司带来租金收入为1,202万元人民币。
(十)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名 特殊承诺 承
称 诺
履
行
情
况
上海新 持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日起，在三十六 按
华闻投 个月内不上市交易或转让。 承
资有限 诺
公司 履
行
黄浦区 黄浦区国资委持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日 按
国资委 起，在二十四个月内不上市交易或转让。另外，在上述承诺 承
期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股 诺
份，出售数量占新黄浦股份总数的比例在十二个月内不超过 履
百分之十。 行
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(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。
(十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十六)信息披露索引
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事项 刊载的报刊名称 刊载日期 刊载的互联
及版面 网网站及检
索路径
上海市黄浦区国有资产监督管 《上海证券报》 2006年2 www.sse.com
理委员会和上海新华闻投资有 、《中国证券报 月8日 .cn
限公司之国有股股份转让进展 》
提示性公告
国有股股份转让进展提示性公 《上海证券报》 2006年2 www.sse.com
告 、《中国证券报 月24日 .cn
》
第五届八次董事会公告 《上海证券报》 2006年3 www.sse.com
、《中国证券报 月2日 .cn
》
第五届九次董事会公告及召开 《上海证券报》 2006年3 www.sse.com
2006年第一次临时股东大会公 、《中国证券报 月14日 .cn
告 》
股权分置改革说明书（摘要） 《上海证券报》 2006年3 www.sse.com
、《中国证券报 月27日 .cn
》、《证券时报
》
关于召开相关股东会议的通知 《上海证券报》 2006年3 www.sse.com
、《中国证券报 月27日 .cn
》、《证券时报
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关于举办股权分置改革网上路 《上海证券报》 2006年3 www.sse.com
演活动的提示性公告 、《中国证券报 月27日 .cn
》、《证券时报
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关于《上海新黄浦置业股份有 《上海证券报》 2006年4 www.sse.com
限公司收购报告书》取得中国 、《中国证券报 月4日 .cn
证券监督管理委员会无异议函 》、《证券时报
的公告 》
关于股权分置改革方案沟通协 《上海证券报》 2006年4 www.sse.com
商情况暨修改股权分置改革方 、《证券时报》 月5日 .cn
案的公告
关于召开股权分置改革相关股 《上海证券报》 2006年4 www.sse.com
东会议的第一次提示性公告 、《证券时报》 月12日 .cn
2006年第一次临时股东大会决 《上海证券报》 2006年4 www.sse.com
议公告 、《中国证券报 月14日 .cn
》、《证券时报
》
第五届十次董事会公告 《上海证券报》 2006年4 www.sse.com
、《中国证券报 月14日 .cn
》、《证券时报
》
国有股股份转让的进展公告 《上海证券报》 2006年4 www.sse.com
、《中国证券报 月18日 .cn
》、《证券时报
》
关于召开股权分置改革相关股 《上海证券报》 2006年4 www.sse.com
东会议的第二次提示性公告 、《证券时报》 月18日 .cn
关于股权分置改革方案获得上 《上海证券报》 2006年4 www.sse.com
海市国有资产监督管理委员会 、《证券时报》 月19日 .cn
批准的公告
股权分置改革相关股东会议表 《上海证券报》 2006年4 www.sse.com
决结果公告 、《证券时报》 月25日 .cn
关于国有股股权过户的公告 《上海证券报》 2006年4 www.sse.com
、《中国证券报 月26日 .cn
》、《证券时报
》
第五届十一次董事会决议公告 《上海证券报》 2006年4 www.sse.com
和关于召开2005年度股东大会 、《中国证券报 月28日 .cn
公告 》、《证券时报
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第五届三次监事会决议公告 《上海证券报》 2006年4 www.sse.com
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》、《证券时报
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股权分置改革方案实施公告 《上海证券报》 2006年5 www.sse.com
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2005年度股东大会决议公告 《上海证券报》 2006年5 www.sse.com
、《中国证券报 月20日 .cn
》、《证券时报
》
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 738,402,31 562,633,00 609,753,0 314,463,95
9.99 0.82 05.57 4.13
短期投资
应收票据 82,340.00 82,340.00
应收股利
应收利息
应收账款 35,291,742 18,394,519 36,210,81 21,905,810
.18 .43 2.60 .22
其他应收款 11,194,006 5,939,578. 43,661,49 28,480,586
.53 37 8.90 .32
预付账款 88,172,800 1,162,230. 88,172,80 1,093,500.
.00 00 0.00 00
应收补贴款
存货 112,492,62 108,675,22 72,309,00 68,491,606
0.64 4.62 2.32 .30
待摊费用 189,829.39 379,658.83
一年内到期
的长期债权
投资
其他流动资
产
流动资产合 985,825,65 697,184,21 850,189,4 434,435,45
计 8.73 2.07 59.39 6.97
长期投资：
长期股权投 52,769,581 53,015,495 512,917,9 515,108,89
资 .06 .15 87.19 4.94
长期债权投
资
长期投资合 52,769,581 53,015,495 512,917,9 515,108,89
计 .06 .15 87.19 4.94
其中：合并 18,730,597 18,976,511
价差 .52 .62
其中：股权
投资差额
固定资产：
固定资产原 14,445,899 14,354,789 9,302,924 9,237,444.
价 .71 .71 .05 05
减：累计折 6,898,812. 6,317,103. 2,616,333 2,517,242.
旧 27 05 .76 56
固定资产净 7,547,087. 8,037,686. 6,686,590 6,720,201.
值 44 66 .29 49
减：固定资 2,882,411. 2,882,411. 2,882,411 2,882,411.
产减值准备 60 60 .60 60
固定资产净 4,664,675. 5,155,275. 3,804,178 3,837,789.
额 84 06 .69 89
工程物资
在建工程 2,531,205. 1,000,000. 2,230,150
30 00 .30
固定资产清
理
固定资产合 7,195,881. 6,155,275. 6,034,328 3,837,789.
计 14 06 .99 89
无形资产及
其他资产：
无形资产 197,128,66 199,676,66 196,666,6 199,166,66
6.67 6.67 66.67 6.67
长期待摊费 13,831,481 7,274,813.
用 .43 88
其他长期资 1,559,243, 1,601,624, 1,392,909 1,432,956,
产 380.98 012.74 ,711.14 350.40
无形资产及 1,770,203, 1,808,575, 1,589,576 1,632,123,
其他资产合 529.08 493.29 ,377.81 017.07
计
递延税项：
递延税款借
项
资产总计 2,815,994, 2,564,930, 2,958,718 2,585,505,
650.01 475.57 ,153.38 158.87
流动负债：
短期借款 300,000,00 300,000,0
0.00 00.00
应付票据
应付账款 9,236,998. 10,888,023 4,631,333 4,631,333.
27 .76 .76 76
预收账款 68,948,248 104,096,30 33,544,71 55,966,766
.53 4.95 6.37 .37
应付工资 299,450.00
应付福利费 10,344,021 9,728,261. 2,442,131 1,942,835.
.26 36 .39 28
应付股利 28,909,749 31,394,529 28,909,74 31,394,529
.66 .98 9.66 .98
应交税金 -5,740,713 30,436,636 2,125,944 27,431,507
.94 .27 .12 .34
其他应交款 93,873.96 133,794.95 86,343.17 89,591.47
其他应付款 68,794,405 91,528,305 314,847,6 234,342,38
.28 .30 72.75 2.37
预提费用 375,460.00
预计负债
一年内到期
的长期负债
其他流动负
债
流动负债合 480,962,04 278,505,30 686,587,8 355,798,94
计 3.02 6.57 91.22 6.57
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负
债
长期负债合
计
递延税项：
递延税款贷
项
负债合计 480,962,04 278,505,30 686,587,8 355,798,94
3.02 6.57 91.22 6.57
少数股东权 44,244,916 44,126,308
益 .09 .96
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（ 561,163,98 561,163,98 561,163,9 561,163,98
或股本） 8.00 8.00 88.00 8.00
减：已归还
投资
实收资本（ 561,163,98 561,163,98
或股本）净 8.00 8.00
额
资本公积 1,128,905, 1,132,232, 1,128,905 1,132,232,
711.48 773.48 ,711.48 773.48
盈余公积 205,648,69 205,648,69 187,804,5 187,804,59
5.79 5.79 91.21 1.21
其中：法定 54,843,020 49,390,988
公益金 .40 .99
未分配利润 395,069,29 343,253,40 394,255,9 348,504,85
5.63 2.77 71.47 9.61
拟分配现金
股利
外币报表折
算差额
减：未确认
投资损失
所有者权益 2,290,787, 2,242,298, 2,272,130 2,229,706,
（或股东权 690.90 860.04 ,262.16 212.30
益）合计
负债和所有 2,815,994, 2,564,930, 2,958,718 2,585,505,
者权益（或 650.01 475.57 ,153.38 158.87
股东权益）
总计
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公司法定代表人:王政主管会计工作负责人:陆却非财务总监:胡少波
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务 189,408,8 155,865,0 152,266, 137,383,6
收入 48.38 26.60 010.16 11.84
减：主营业务 115,352,8 83,203,04 89,851,3 68,891,70
成本 76.16 7.13 58.12 2.60
主营业务税金 8,104,710 6,513,621 6,093,91 5,497,144
及附加 .49 .79 5.63 .00
二、主营业务 65,951,26 66,148,35 56,320,7 62,994,76
利润（亏损以 1.73 7.68 36.41 5.24
“-”号填列）
加：其他业务 4,863,515 3,609,320 642,260. 1,785,105
利润（亏损以 .05 .02 00 .00
“-”号填列）
减:营业费用 1,008,281 1,745,761 795,540. 1,745,561
.40 .47 96 .47
管理费用 24,757,22 18,398,55 18,762,9 20,555,03
5.48 8.28 77.60 6.23
财务费用 967,436.4 -6,045,31 3,185,47 -3,953,19
4 3.79 0.01 3.68
三、营业利润 44,081,83 55,658,67 34,219,0 46,432,46
（亏损以“-” 3.46 1.74 07.84 6.22
号填列）
加：投资收益 -245,914. 99,700.22 -776,581 21,171,42
（损失以“-” 10 .43 8.52
号填列）
补贴收入 19,901,60 20,000,00 19,901,6 20,000,00
0.00 0.00 00.00 0.00
营业外收入 6,734,480 14,981.99 5,708,00
.38 0.00
减：营业外支 1,406,200
出 .00
四、利润总额 69,065,79 75,773,35 59,052,0 87,603,89
（亏损总额以 9.74 3.95 26.41 4.74
“-”号填列）
减：所得税 15,974,12 22,604,21 13,300,9 22,342,49
3.68 9.48 14.55 8.89
减：少数股东 1,275,783 2,341,303
损益 .20 .17
加：未确认投
资损失(合并报
表填列)
五、净利润（ 51,815,89 50,827,83 45,751,1 65,261,39
亏损以“-”号 2.86 1.30 11.86 5.85
填列）
加：年初未分 343,253,4 337,957,1 348,504, 339,879,6
配利润 02.77 31.41 859.61 63.76
其他转入
六、可供分配 395,069,2 388,784,9 394,255, 405,141,0
的利润 95.63 62.71 971.47 59.61
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供股东 395,069,2 388,784,9 394,255, 405,141,0
分配的利润 95.63 62.71 971.47 59.61
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股 56,116,39
利 8.80
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 395,069,2 388,784,9 394,255, 349,024,6
润(未弥补亏损 95.63 62.71 971.47 60.81
以“-”号填列
)
补充资料：
1.出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减少
)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减少
)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
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公司法定代表人:王政主管会计工作负责人:陆却非财务总监:胡少波
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 164,848,759. 135,206,073.04
务收到的现金 62
收到的税费返还
收到的其他与经营 -23,578,746. 71,095,288.22
活动有关的现金 73
现金流入小计 141,270,012. 206,301,361.26
89
购买商品、接受劳 168,562,771. 144,501,808.74
务支付的现金 28
支付给职工以及为 8,556,421.84 5,907,168.03
职工支付的现金
支付的各项税费 65,324,633.6 50,455,657.44
7
支付的其他与经营 4,893,150.19 1,480,591.31
活动有关的现金
现金流出小计 247,336,976. 202,345,225.52
98
经营活动产生的现 -106,066,964 3,956,135.74
金流量净额 .09
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到的 1,414,326.32
现金
其中：出售子公司
收到的现金
取得投资收益所收 1,414,326.32
到的现金
处置固定资产、无 -7,239,317.8
形资产和其他长期 5
资产而收回的现金
收到的其他与投资
活动有关的现金
现金流入小计 -5,824,991.5 1,414,326.32
3
购建固定资产、无 2,239,541.10 2,295,630.30
形资产和其他长期
资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资
活动有关的现金
现金流出小计 2,239,541.10 2,295,630.30
投资活动产生的现 -8,064,532.6 -881,303.98
金流量净额 3
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到的
现金
其中：子公司吸收
少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 300,000,000. 300,000,000.00
00
收到的其他与筹资
活动有关的现金
现金流入小计 300,000,000. 300,000,000.00
00
偿还债务所支付的
现金
分配股利、利润或 10,357,282.7 7,785,780.32
偿付利息所支付的 2
现金
其中：支付少数股
东的股利
支付的其他与筹资
活动有关的现金
其中：子公司依法
减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 10,357,282.7 7,785,780.32
2
筹资活动产生的现 289,642,717. 292,214,219.68
金流量净额 28
四、汇率变动对现 258,098.61
金的影响
五、现金及现金等 175,769,319. 295,289,051.44
价物净增加额 17
补充材料
1、将净利润调节
为经营活动现金流
量：
净利润 51,815,892.8 45,751,111.86
6
加：少数股东损益 1,275,783.20
(亏损以“-”号填
列)
减：未确认的投资
损失
加：计提的资产减 1,190,199.26 1,622,079.67
值准备
固定资产折旧 581,709.22 99,091.20
无形资产摊销 2,548,000.00 2,500,000.00
长期待摊费用摊销 1,299,876.10
待摊费用减少（减 189,829.44
：增加）
预提费用增加（减 375,460.00
：减少）
处理固定资产、无
形资产和其他长期
资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用 5,043,277.39 5,301,000.00
投资损失（减：收 245,914.10 776,581.43
益）
递延税款贷项（减
：借项）
存货的减少（减： 38,563,235.7 36,229,243.24
增加） 4
经营性应收项目的 43,572,195.7 36,873,601.12
减少(减：增加) 1
经营性应付项目的 -252,768,337 -125,196,572.78
增加(减：减少) .11
其他
经营活动产生的现 -106,066,964 3,956,135.74
金流量净额 .09
2．不涉及现金收
支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转
换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等
价物净增加情况：
现金的期末余额 738,402,319. 609,753,005.57
99
减：现金的期初余 562,633,000. 314,463,954.13
额 82
加：现金等价物的
期末余额
减：现金等价物的
期初余额
现金及现金等价物 175,769,319. 295,289,051.44
净增加额 17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:王政主管会计工作负责人:陆却非财务总监:胡少波
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备合计 4,506,683 1,190,19 5,696,88
.60 9.26 2.86
其中：应收账 3,867,561 1,078,54 4,946,10
款 .83 5.86 7.69
其他应收款 639,121.7 111,653. 750,775.
7 40 17
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 4,458,240 4,458,24
合计 .43 0.43
其中：库存商 4,458,240 4,458,24
品 .43 0.43
原材料
长期投资减值 4,268,268 4,268,26
准备合计 .74 8.74
其中：长期股 4,268,268 4,268,26
权投资 .74 8.74
长期债权投资
固定资产减值 2,882,411 2,882,41
准备合计 .60 1.60
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 16,115,60 1,190,19 17,305,8
4.37 9.26 03.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:王政主管会计工作负责人:陆却非 财务总监：胡少波
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备合计 6,169,596. 1,622,07 7,791,67
28 9.67 5.95
其中：应收账 4,091,686. 913,085. 5,004,77
款 51 25 1.76
其他应收款 2,077,909. 708,994. 2,786,90
77 42 4.19
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 4,458,240. 4,458,24
合计 43 0.43
其中：库存商 4,458,240. 4,458,24
品 43 0.43
原材料
长期投资减值 4,268,268. 4,268,26
准备合计 74 8.74
其中：长期股 4,268,268. 4,268,26
权投资 74 8.74
长期债权投资
固定资产减值 2,882,411. 2,882,41
准备合计 60 1.60
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 17,778,517 1,622,07 19,400,5
.05 9.67 96.72
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公司法定代表人:王政 主管会计工作负责人:陆却非 财务总监：胡少波
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益： 单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 2.88 2.91 0.1175 0.1175
营业利润 1.92 1.94 0.0786 0.0786
净利润 2.26 2.29 0.0923 0.0923
扣除非经常性损益后的净利润 1.52 1.54 0.0622 0.0622
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(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
（一）会计制度
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度
公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币
采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法
外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法
1、取得的计价方法
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、短期投资跌价准备的计提
中期末及年末，按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
（九）坏帐核算方法
1、坏帐的确认标准
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
2、坏帐损失的核算方法
采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例
除个别认定法外，按应收帐款和其他应收款年末余额的6％计提。
（十）存货核算方法
1、存货分类为
存货分类为：原材料、低值易耗品、产成品、库存商品、开发成本、开发产品、出租开发产品、工程施工、周转房等。
2、取得和发出的计价方法
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用五五摊销法。
4、开发用土地的核算方法
（1）纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本；
（2）连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。
5、公共配套设施费用的核算方法
（1）不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例定标准分配计入商品房成本；
（2）能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。
6、出租开发产品及周转房的摊销方法
按房屋建筑物的估计经济使用年限，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。期末对于意图出售而暂时出租的开发产品的帐面价值,应在存货项目内列示;对于以出租为目的的出租开发产品的帐面价值,在资产负债表的“其他长期资产”项目中列示。
7、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
8、存货跌价准备的确认标准、计提方法
（1）除开发商品、开发成本的存货：按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。
（2）开发商品、开发成本：按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价，对其计提跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
（十一）长期投资核算方法
1、取得的计价方法
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会[2004]3号文处理。
3、长期债权投资的核算方法
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
4、长期投资减值准备的计提
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
（十二）委托贷款核算方法
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。年末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。
中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
（十三）固定资产计价和折旧方法
1、固定资产标准：
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
2、固定资产的分类：
房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、其他等。
3、固定资产的取得计价：
一般遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值；如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。
4、固定资产折旧计提方法：
固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
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固定资产类别 预计使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 30－40 5％ 2.375－3.167％
专用设备 8 5％ 11.875％
通用设备 5－6 5％ 15.830－19.000
％
运输设备 8 5％ 11.875％
其他设备 5 5％ 19.000％
固定资产装修 3 --- ---
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5、固定资产减值准备的计提：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十四）在建工程核算方法
1、取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（十五）无形资产核算方法
1、取得的计价方法
按取得时的实际成本入帐。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、摊销方法
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十六）长期待摊费用摊销方法
1、开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法
在受益期内平均摊销，其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（十七）维修基金的核算方法
按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房（1996）第116号、第157号文的规定，提取维修基金，计入开发成本，支付给物业管理公司。
（十八）质量保证金的核算方法
按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下，列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。
（十九）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
2、借款费用资本化期间
按季度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（二十）预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
（二十一）收入确认原则
1、房地产销售：（1）工程已经竣工，具备入住交房条件（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（4）成本能够可靠地计量。
2、出租物业收入：（1）具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书（2）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（3）出租开发成本能够可靠地计量。
3、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
4、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
5、他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
（二十二）所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
（二十三）合并会计报表的编制方法
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项
公司主要税种和税率为
税 种 税率 备 注
增值税 17％ 商品销售
营业税 5％ 商品房销售、出租等
房产税 12% 商品房出租
所得税 33％ ---
四、控股子公司及合营企业
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（金额单位：人民币万元）：
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被投资单 业务 注册 经营范围 母公 母公 合并 是
位全称 性质 资本 司实 司控 范围 否
际投 股比 内控 合
资额 例 股比 并
例
上海欣龙 房地 19,6 黄浦区155号街坊东、 18,00 91.8 91.84 是
企业发展 产业 00 156号街坊地块项目开 0 4％ ％
有限公司 发、营建、租赁销售
、物业管理、房地产
经纪活动、室内装潢
、国内贸易（除专营
）
上海科技 服务 1,50 物业管理,资产管理、 1,350 90％ 90％ 是
京城管理 产业 0 实业投资，在投资、
发展有限 财务、商务、企业管
公司 理、微电子、计算机
软硬件及外围设备、
高科技产业领域内“
四技”服务，国内贸
易（不含国家专营、
专控、专卖商品）。
（上述经营范围涉及
及许可经营的凭许可
证经营）。附设分支
机构。
上海恒立 房地 美元 房地产经营开发及内 14,11 95% 95% 是
房地产有 产业 2,35 部配套服务设施（提 8.87
限公司 3 供服务设施或场地）
（涉及行政许可的，
凭许可证经营）。
上海赛格 服务 500 为本市场内电子电器 275 55％ 55％ 是
电子市场 产业 元器件、微型计算机
经营管理 软硬件及配件、仪器
有限公司 仪表、电子设备、五
电子 金交电、音响设备、
灯具的商品经营者提
供市场管理服务。
上海欣南 房地 1,00 房地产开发经营；室 950.0 95% 100% 是
房地产开 产业 0 内装潢；物业管理； 0
发有限公 机械设备安装、电工
司 器材、汽车配件，销
售。
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（二）无未纳入合并会计报表范围的子公司。
（三）无纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司。
（四）报告期无合并报表范围的变更。
（五）报告期内无出售子公司情况。
五、合并会计报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数）
（一）货币资金
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项 目 期初数 期末数
现金 95,321.83 185,595.75
银行存款 562,537,678.99 738,216,724.24
合 计 562,633,000.82 738,402,319.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）应收帐款
1、帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期初数 期末数
帐面余 占总额 坏帐 坏帐准 帐面余 占总 坏帐 坏帐准
额 比例 准备 备 额 额比 准备 备
计提 例 计提
比例 比例
1年 4,013,3 18.03% 6% 240,80 36,817, 91.50 6% 2,209,
以内 52.07 1.13 151.57 % 029.09
1－2 15,194, 68.25% 6% 911,68 --- --- 6% ---
年 684.00 1.04
2－3 134,900 0.61% 6% 8,094. 502,549 1.25% 6% 30,152
年 .00 00 .00 .94
3年 225,706 1.01% 6% 13,542 224,706 0.56% 6% 13,482
以上 .00 .36 .00 .36
特别 2,693,4 12.10% 100% 2,693, 2,693,4 6.69% 100% 2,693,
准备 43.30 443.30 43.30 443.30
合计 22,262, 100.00 3,867, 40,237, 100.0 4,946,
085.37 % 561.83 849.87 0% 107.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末应收帐款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为33,598,040.64 元，占应收帐款总金额的83.50％。
3、本期全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 欠款金额 计提比例 理 由
上海京诚超市有限 1,921,995. 100% 拖欠租金,法院判决无法
公司 00 执行
黄浦1号基地指挥部 771,448.30 100% 动迁尾款,帐龄较长
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款。
（三）其他应收款
1、帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期初数 期末数
帐面余 占总 坏帐 坏帐准 帐面余 占总 坏帐准 坏帐
额 额比 准备 备 额 额比 备 准备
例 计提 例 计提比
比例 例
1年以 2,990, 45.46 6% 179,44 8,357,8 69.97 6% 501,4
内 678.44 % 0.71 98.760 % 73.93
1－2 --- --- --- --- 3,000.0 0.03% 6% 180.0
年 0 0
2－3 12,600 0.19% 6% 756.00 12,600. 0.10% 6% 756.0
年 .00 00 0
3年以 3,315, 50.40 6% 198,92 3,571,2 29.90 --- 248,3
上 417.59 % 5.06 82.94 % 65.24
特别 260,00 3.95% 100% 260,00 --- --- --- ---
准备 0.00 0.00
合计 6,578, 100% 639,12 11,944, 100.0 750,7
696.03 1.77 781.70 0% 75.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为11,400,000.00元，占其他应收款总金额的比例为95.44％。
3、期末金额较大的其他应收款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 金 额 性质或内容
上海万方经济发展有限公司 5,000,000.00 往来款
上海黄浦投资(集团)发展有限公 3,000,000.00 动迁费
司
上海市住宅建设发展中心 1,200,000.00 保证金
日立医疗系统苏州有限公司 1,200,000.00 保证金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（四）预付帐款
1、帐龄分析
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帐龄 期初数 期末数
金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 1,162,230.00 100% 88,172,800.00 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（五）存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备
原材料 2,208,620.7 --- 2,122,165.1 ---
5 8
低值易耗品 16,626.50 --- 16,626.50 ---
库存商品 --- --- 6,168,969.4 ---
2
产成品 2,204,141.7 --- --- ---
5
开发产品 108,704,076 4,458,240. 108,643,099 4,458,240.43
.05 43 .97
合 计 113,133,465 4,458,240. 116,950,861 4,458,240.43
.05 43 .07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：
1、开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 竣工时 期初余额 本期增 本期减少 期末余额
间 加
陈家宅基地 1995年 809,965.51 --- --- 809,965.51
凌家弄基地 1996年 138,073.99 --- --- 138,073.99
南川基地 1996年 5,845,986. --- --- 5,845,986.8
86 6
由由小区 1997年 104,338.08 --- 104,338.0 ---
8
平江三期 2003年 8,318,093. --- --- 8,318,093.4
43 3
外购商品房 --- 40,160,399 43,362. --- 40,203,761.
.86 00 86
科技京城大厦 2000年 53,327,218 --- --- 53,327,218.
.32 32
合计 --- 108,704,07 43,362. 104,338.0 108,643,099
6.05 00 8 .97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初余额 本期计提 出售转销 期末余额
陈家宅基地 591,690.31 --- --- 591,690.31
南川基地 812,952.59 --- --- 812,952.59
由由小区 44,165.08 --- --- 44,165.08
凌家弄基地 138,073.99 --- --- 138,073.99
外购商品房 2,871,358.4 --- --- 2,871,358.46
6
合计 4,458,240.4 --- -- 4,458,240.43
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（六）待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 年末结存原因
市场维护 379,658.8 189,829.4 189,829. 2006年度维护
费 3 4 39 费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（七）长期投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期年末数
帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
长期股权投 57,283,763. 4,268,268.7 57,037,849 4,268,268.74
资 89 4 .80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、长期股票投资 ：
（1）股票投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公 股份类 股票数 占被投 初始 期初帐 减值准 期末帐
司名称 别 量（股 资公司 投资 面余额 备 面余额
） 注册资 成
本比例 本
国嘉实业 法人股 152,551 --- 152,5 152,551 152,55 152,55
51.00 .00 1.00 1.00
珠江实业 法人股 5,000 --- 5,000 5,000.0 --- 5,000.
.00 0 00
小 计 157,5 157,551 152,55 157,55
51.00 .00 1.00 1.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资起 占被投资单 期初余额 本期投 期末帐面
止期 位注册资本 资增减 余额
比例 额
上海金信房地产有 --- 10.00％ 4,115,71 --- 4,115,71
限公司 7.74 7.74
上海东汉物业管理 --- 5.00％ 83,137.0 --- 83,137.0
有限公司 0 0
上海永华房地产有 --- 5.00％ 4,422,43 --- 4,422,43
限公司 6.00 6.00
上海国际信托投资 --- 0.07％ 16,668,3 --- 16,668,3
公司 00.00 00.00
上海祥生保险代理 --- 10.00％ 500,000. --- 500,000.
有限公司 00 00
上海全光网络科技 --- 16.00％ 3,908,42 --- 3,908,42
股份公司 8.55 8.55
上海美华建筑装饰 --- 30.00% 1,693,74 --- 1,693,74
有限公司 3.48 3.48
上海外滩源发展有 --- 5.00% 2,500,00 --- 2,500,00
限公司 0.00 0.00
合计 --- --- 33,891,7 --- 33,891,7
62.77 62.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、权益法核算的对联营企业股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 投 占 期 本期权益增减额 期末余额
单位名 资 被 初 本 其中 初始投资 累 合
称 起 投 余 期 投 确 差 分 计 计
止 资 额 合 资 认 额 得 增
期 单 计 成 收 摊 利 减
位 本 益 销 润
注
册
资
本
比
例
上海彼 -- 23 130 -- -- -- -- -- 240, -109 130,444.12
菱计算 - .0 ,44 - - - - - 000. ,555
机软件 0 4.1 00 .88
有限公 ％ 2
司
上海微 28 4,1 -- -- -- -- -- 2,00 2,12 4,127,494.38
电子设 .5 27, - - - - - 0,00 7,49
计有限 7% 494 0.00 4.38
公司 .38
合计 4,2 -- -- -- -- -- 2,24 2,01 4,257,938.50
57, - - - - - 0,00 7,93
938 0.00 8.50
.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、长期投资减值准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期减少 期末数 计提原因
上海金信房地产有 4,115,717. --- 4,115,717.74 公司亏损
限公司 74
国嘉实业 152,551.00 --- 152,551.00 已退市
合 计 4,268,268. --- 4,268,268.74
74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、构成合并价差的股权投资差额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 初始金 形成 摊销期 期初金 本期 本期 期末余
称 额 原因 限 额 增加 摊销 额
额
上海恒立房地 12,619, 股权 合同期 12,619, --- 170,5 12,449,
产有限公司 933.56 转让 限 933.56 39.64 393.92
上海欣龙企业 7,235,9 股权 合同期 6,356,5 --- 75,37 6,281,2
发展有限公司 46.76 转让 限 78.06 4.46 03.60
合 计 19,855, 18,976, --- 245,9 18,730,
880.32 511.62 14.10 597.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（八）固定资产原价及累计折旧
1、固定资产原价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初原价 本期增加 本期减少 期末原价
房屋及建筑物 7,945,116.0 --- --- 7,945,116.0
3 3
通用设备 1,536,294.7 91,110.00 --- 1,627,404.7
4 4
运输设备 2,318,236.9 --- --- 2,318,236.9
4 4
其他设备 40,800.00 --- --- 40,800.00
固定资产装修 2,514,342.0 --- --- 2,514,342.0
0 0
合计 14,354,789. 91,110.00 --- 14,445,899.
71 71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期提取 本期减 期末数
少
房屋及建筑物 1,422,663. --- 54,140.76 --- 1,476,804
53 .29
通用设备 1,216,520. --- 64,350.48 --- 1,280,870
24 .72
运输设备 2,063,165. --- 42,891.94 --- 2,106,057
48 .42
其他设备 37,120.00 --- 1,269.00 --- 38,389.00
固定资产装修 1,577,633. --- 419,057.04 --- 1,996,690
80 .84
合计 6,317,103. --- 581,709.22 --- 6,898,812
05 .27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 期初数 期末数 计提原因
房屋及建筑物 2,882,411.6 2,882,411.60 原值低于市值
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、已提足折旧仍继续使用的固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 帐面原值 累计折旧 帐面净值
通用设备 815,372.01 775,605.14 39,766.87
运输设备 128,436.28 122,014.47 6,421.81
其他设备 8,000.00 7,600.00 400.00
合 计 951,808.29 905,219.61 46,588.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（九）在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目名称 期初数 本年增加 年末数 资金来
源
科技京城供给排水及供配电自 1,000,000 --- --- 自筹
控系统工程 .00
金融大厦装修 301,055. 301,055. 自筹
00 00
平江智荟苑综合楼工程 2,230,15 2,230,15 自筹
0.30 0.30
合计 1,000,000 2,531,20 2,531,20 自筹
.00 5.30 5.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期无借款费用资本化。
（十）无形资产：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取 原值 期初 本 本 本期摊 累计 期末数 剩余
得 数 期 期 销 摊销 摊销
方 增 转 期限
式 加 出
北京市海 购 200,00 199,1 -- --- 2,500, 3,333 196,66 19年8
淀区中关 入 0,000. 66,66 - 000.00 ,333. 6,666. 个月
村南大街 00 6.67 33 67
11号20年
租赁权
特许经营 购 1,000, 510,0 -- --- 48,000 538,0 462,00 4年7
权 入 000.00 00.00 - .00 00.00 0.00 个月
合计 201,00 199,6 -- --- 2,548, 3,871 197,12
0,000. 76,66 - 000.00 ,333. 8,666.
00 6.67 33 67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十一）长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始发 期初数 本期增 本期摊销 期末数 剩余摊销
生额 加 期限
临时设施 9,961,6 6,641,12 7,873,0 1,299,87 13,214,2 5年
81.31 0.88 10.85 6.10 55.63
开办费（ 633,693 633,693. -16,467 --- 617,225. ---
注） .00 00 .20 80
合 计 10,595, 7,274,81 7,856,5 1,299,87 13,831,4
374.31 3.88 43.65 6.10 81.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注: 上海欣南房地产开发有限公司尚处于开办期。
（十二）其他长期资产：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别及内容 期初数 本期增加 本期减少 期末数
新黄浦金融大 310,507,353 --- 25,354,709 注 285,152,643
厦 .11 .41 1 .70
科技京城大厦 1,278,957,8 3,638,930. 20,083,614 注 1,262,513,1
00.91 97 .76 2 17.12
外购商品房 12,158,858. --- 581,238.56 注 11,577,620.
72 3 16
合计 1,601,624,0 3,638,930. 46,019,562 1,559,243,3
12.74 97 .73 80.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：新黄浦金融大厦本期摊销数为960,692.54元，本年销售结转成本数为24,394,016.87元。
注2：科技京城大厦本期摊销数为16,755,074.82元，本年根据公司业务拓展需要置换科技京城大厦部分房产增加成本数为3,638,930.97元，减少成本为3,328,539.94元
注3：外购商品房本年摊销数为174,955.21元，本年销售结转成本数为406,283.35元。
（十三）短期借款
期初数 期末数
300,000,000.00
短期借款较期初增加300,000,000.00元系公司业务拓展需要而向农业银行浦东分行借入的为期一年的流动资金借款。
（十四）应付帐款
期初数 期末数
10,888,023.76 9,236,998.27
1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2、账龄超过三年的大额应付帐款有：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债权人名称 金额 未偿还原因
上海乐吉产电有限公司 1,600,000.00 工程款结算尚未结束
上海轻亚机电物资公司 1,827,911.42 工程款结算尚未结束
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十五）预收帐款
期初数 期末数
104,096,304.95 68,948,248.53
1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
2、其中帐龄超过一年的大额预收帐款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
付款单位名称 金 额 性质或内容
新昌路动迁房源款 32,676,266.67 购房款
科技京城大厦 28,398,428.58 购房款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、其中：房地产销售的预收帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 性质或内容 金 额 帐 龄
科技京城大厦 购房款 29,055,340.18 3年以上
新昌路动迁房源 购房款 32,676,266.67 3年以上
款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十六）其他应付款
期初数 期末数
91,528,305.30 68,794,405.28
1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
2、帐龄超过三年的大额其他应付款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债权人名称 金额 未偿还原因
科技京城大厦 3,318,163.67 退房款
南京东路140号地块 3,275,829.00 动迁尾款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、金额较大的其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债权人名称 金额 未偿还原因
上海华瑞企业发展有限 4,000,000.00 欣龙企业发展有限公司
公司 应付股东减资款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十七）应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资者名称或类别 期末欠付股利金额 欠付原因
国有法人股 14,022.10 1995年现金股利
国有法人股 3,308,350.20 1996年现金股利
国有法人股 5,678,409.30 1999年现金股利
国有法人股 3,532,808.36 2001年现金股利
国有法人股 5,203,302.60 2003年现金股利
国有法人股 11,172,857.10 2004年现金股利
合 计 28,909,749.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十八）应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期初数 期末数 报告期执行的法定税
率
增值税 -30,961.71 -488,755.91 17％
营业税 1,184,405.41 375,538.14 5％
城建税 178,091.76 106,344.76 流转税7％
企业所得税 29,660,511.17 15,032,432.91 33％
个人所得税 44,730.11 37,186.35 按上海市统一标准缴
纳
房产税 1,452,592.05 1,537,904.69 12％
土地增值税 -2,052,732.52 -22,341,364.8 1％
8
合计 30,436,636.27 -5,740,713.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司无超过法定纳税期限的应交税款，土地增值税根据规定依照销售额先预缴，待符合条件再进行清算。
（十九）其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 计缴标准
教育费附加 76,317.08 38,530.47 流转税3%
河道管理费 57,477.87 55,343.49 流转税1%
合 计 133,794.95 93,873.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十）股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、有限售条件的股份 期初数 比例％ 期末数 比例
％
（1）发起人股份
其中：
国家持有股份 238,616,18 42.52 146,575,984.0 26.12
9.00 0
其中：国有股 197,621,63 35.22 70,922,575.00 12.64
6.00
国有法人股 40,994,553 7.30 75,653,409.00 13.48
.00
境外法人持有股份 --- --- --- ---
自然人持有股份 --- --- --- ---
（2）境内法人股份 152,395,62 27.16 193,390,180.0 34.46
7.00 0
（3）内部职工股 --- --- --- ---
（4）优先股或其他 --- --- --- ---
其中：转配股 --- --- --- ---
有限售条件股份合计 391,011,81 69.68 339,966,164.0 60.58
6.00 0
2、无限售条件的流通股
A股 170,152,17 30.32 221,197,824.0 39.42
2.00 0
境外上市的外资股 --- --- --- ---
无限售条件的流通股合计 170,152,17 30.32 221,197,824.0 39.42
2.00 0
3、股份总数 561,163,98 100.00 561,163,988.0 100.0
8.00 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十一）资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1,129,070,206 --- --- 1,129,070,20
.95 6.95
股权投资准备 3,162,566.53 --- --- 3,162,566.53
其他资本公积转入 3,327,06 -3,327,062.0
2.00 0
合 计 1,132,232,773 --- 3,327,06 1,128,905,71
.48 2.00 1.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据董事会决议本报告期发生的公司股改费3,327,062元冲减资本公积。
（二十二）盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 122,783,72 --- --- 122,783,72
3.90 3.90
法定公益金 54,843,020 --- 54,843,02 ---
.40 0.40
任意盈余公积 28,021,951 54,843,020. --- 82,864,971
.49 40 .89
合计 205,648,69 54,843,020. 54,843,02 205,648,69
5.79 40 0.40 5.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据财政部的规定经公司董事会讨论决定，公司年初结存的法定公益金54,843,020.40元全额转入任意盈余公积。
（二十三）未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 提取或分配比例
年初未分配利润 343,253,402.7 ---
7
加：本年净利润 51,815,892.86
减：提取法定盈余公积 --- 10％
应付普通股股利 --- ---
年末未分配利润 395,069,295.6 ---
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十四）主营业务收入、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业 项 目 主营业务收入 主营业务成本
务 本期发生数 上年同期 本期发生数 上年同期
分 发生数 发生数
部 1、工 业 9,416,398. 189,059.8 8,485,991.9 126,699.7
27 2 9 3
2、商 贸 37,757,145 --- 37,465,663. ---
.97 76
3、房地产业 124,853,50 155,675,9 53,594,517. 83,076,34
4.18 66.78 77 7.40
4、旅游饮食服务 17,381,799 --- 15,806,702. ---
业 .96 64
小计 189,408,84 155,865,0 115,352,876 83,203,04
8.38 26.60 .16 7.13
公司内各业务分 --- --- --- ---
部相互抵销
合计 189,408,84 155,865,0 115,352,876 83,203,04
8.38 26.60 .16 7.13
地 上海地区 189,408,84 155,865,0 115,352,876 83,203,04
区 8.38 26.60 .16 7.13
分 小计 189,408,84 155,865,0 115,352,876 83,203,04
部 8.38 26.60 .16 7.13
公司内各地区分 --- --- ---
部相互抵销
合计 189,408,84 155,865,0 115,352,876 83,203,04
8.38 26.60 .16 7.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司向前五名客户销售总额为99,106,357.00 元，占公司本年全部主营业务收入的52.32%。
其中房地产销售明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 营业收入 营业成本 营业毛利
商品房销售 49,332,400.00 22,041,728.36 27,290,671.64
商品房出租 75,521,104.18 31,552,789.41 43,968,314.77
合 计 124,853,504.18 53,594,517.77 71,258,986.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十五）主营业务税金及附加：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴标准 本期发生数 上年同期发生数
营业税 5％ 7,397,065.17 5,921,474.39
城建税 流转税7％ 495,351.73 414,503.19
教育费附加 流转税3％ 212,293.59 177,644.21
土地增值税 1% --- ---
合计 8,104,710.49 6,513,621.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十六）其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 本期发生数 上年同期发生数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
资金占用 --- --- --- 1,890,0 104,895 1,785,10
费 00.00 .00 5.00
广告及服 2,205,8 747,948. 1,457,89 --- --- ---
务费 46.00 55 7.45
设备出租 --- --- --- 435,200 24,153. 411,046.
.00 60 40
停车费 3,157,4 512,117. 2,645,34 1,894,9 481,763 1,413,16
67.51 89 9.62 32.61 .99 8.62
代理业务 804,251 43,983.6 760,267.
.62 4 98
合 计 6,167,5 1,304,05 4,863,51 4,220,1 610,812 3,609,32
65.13 0.08 5.05 32.61 .59 0.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二十七) 管理费用
本期发生数 上年同期发生数
24,757,225.48 18,398,558.28
管理费用本期发生数比上年同期增加6,358,667.20元，增加比例为34.56％，增加原因为:期末应收款余额增加，相应增加计提的坏账准备,较去年 同期相比增加7,011,019.46元。
（二十八）财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 5,301,000.00 565,000.00
减：利息收入 4,084,881.16 6,614,206.73
汇兑损失 --- ---
减：汇兑收益 258,098.61 ---
其他 9,416.21 3,892.94
合计 967,436.44 -6,045,313.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用本期发生数比上年同期增加7,012,750.23元，增加原因为公司拓展业务规模和范围，加大了资金需求量，同时较去年同期增加流动资金贷款3亿元，利息支出增加了4,736,000.00元。
（二十九）投资收益
1、本期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票 债权 成本法 权益法下 股权投 股权转 减值 合计
投资 投资 下确认 确认的股 资差额 让处置 准备
收益 收 的股权 权投资收 摊销 收益
益 投资收 益
益
长期股 --- --- --- --- -245,9 --- － -245,
权投资 14.10 914.1
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、上年同期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票 债权 成本法 权益法下 股权投 股权转 减值 合计
投资 投资 下确认 确认的股 资差额 让处置 准备
收益 收 的股权 权投资收 摊销 收益
益 投资收 益
益
长期股 --- --- --- 175,074. -75,37 --- --- 99,70
权投资 68 4.46 0.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十）补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
内容 本期发生数 上年同期发生数
财政补贴 19,901,600.00 20,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十一）营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期发生数
赔偿及罚款收入 1,020,945.92 ---
其他 5,713,534.46 14,981.99
合计 6,734,480.38 14,981.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十二）营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期发生数
固定资产清理损失 --- ---
捐 赠 --- ---
罚款支出 2000.00 ---
其他 1,404,200.00 ---
分流改制费 --- ---
合计 1,406,200.00 ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目注释：
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数）
（一）应收帐款
1、帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期初数 期末数
帐面余 占总 坏帐 坏帐准 帐面余 占总 坏帐 坏帐准
额 额比 准备 备 额 额比 准备 备
例 计提 例 计提
比例 比例
1年以 7,846, 30.1 6% 470,79 37,892, 91.94 6% 2,273,
内 523.43 8% 1.41 646.06 % 558.76
1－2年 15,194 58.4 6% 911,68 6%
,684.0 5% 1.04
0
2－3年 134,90 0.52 6% 8,094. 502,549 1.22% 6% 30,152
0.00 % 00 .00 .94
3年以 2,821, 10.8 6% 2,701, 2,820,3 6.84% 2,701,
上 389.30 5% 120.06 89.30 060.06
合计 25,997 100. 4,091, 41,215, 100.0 5,004,
,496.7 00％ 686.51 584.36 0% 771.76
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末应收帐款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为33,598,040.64元，占应收帐款总金额的 81.52％。
3、已全额计提坏帐准备的应收帐款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 欠款金额 计提比例 理 由
上海京诚超市有限公 1,921,995. 100.00% 租金,法院判决尚未执
司 00 行
黄浦1号基地指挥部 771,448.30 100.00% 动迁尾款,帐龄较长
合计 2,693,443.
30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
（二）其他应收款
1、帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期初数 期末数
帐面余 占总 坏帐 坏帐准 帐面余 占总 坏帐 坏帐准
额 额比 准备 备 额 额比 准备 备
例 计提 例 计提
比例 比例
1年 27,294, 89.32 6% 1,637, 43,188, 92.98 6% 2,591,
以内 293.00 % 657.58 403.09 % 304.19
1－2 260,000 0.85% 100% 260,00 --- -- -- ---
年 .00 0.00
2－3 --- --- --- --- --- --- --- ---
年
3年 3,004,2 9.83% 6% 180,25 3,260,0 7.02% 6% 195,60
以上 03.09 2.19 00.00 0.00
合计 30,558, 100.0 2,077, 46,448, 100.0 2,786,
496.09 0% 909.77 403.09 0% 904.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为44,930,000.00元，占其他应收款总金额的比例为96.73％。
3、期末金额较大的其他应收款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 金 额 性质或内容
上海恒立房地产有限公司 34,530,000.00 往来款
上海万方经济发展有限公司 5,000,000.00 往来款
上海黄浦投资（集团）发展 3,000,000.00 动迁费
公司
上海市住宅建设发展中心 1,200,000.00 保证金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
长期股权投资 519,377,163 4,268,268. 517,186,255 4,268,268.74
.68 74 .93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、长期股权投资
（1）股票投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公 股份类 股票数 占被投 初始投 帐面余 减值准 期末
司名称 别 量 资公司 资成本 额 备 市价
注册资
本比例
国嘉实业 法人股 152,551 --- 152,551 152,55 152,55 ---
.00 1.00 1.00
珠江实业 法人股 5,000 --- 5,000.0 5,000. --- ---
0 00
合 计 --- 157,551 157,55 152,55 ---
.00 1.00 1.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资起 占被投 期初余额 本谕? 期末帐面
止期 资单位 资增减 余额
注册资 额
本比例
上海金信房地产有限 --- 10.00％ 4,115,71 --- 4,115,717
公司 7.74 .74
上海东汉物业管理有 --- 5.00％ 83,137.0 --- 83,137.00
限公司 0
上海永华房地产有限 --- 5.00％ 4,422,43 --- 4,422,436
公司 6.00 .00
上海国际信托投资公 --- 0.07％ 16,668,3 --- 16,668,30
司 00.00 0.00
上海祥生保险代理有 --- 10.00％ 500,000. --- 500,000.0
限公司 00 0
上海全光网络科技股 --- 16.00％ 3,908,42 --- 3,908,428
份有限公司 8.55 .55
上海美华建筑装饰有 --- 30.00% 1,693,74 --- 1,693,743
限公司 3.48 .48
上海外滩源发展有限 --- 5.00% 2,500,00 --- 2,500,000
公司 0.00 .00
合计 --- --- 33,891,7 --- 33,891,76
62.77 2.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、 权益法核算的对子公司股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投 投 占 期 本期权益增减额 期末余额
资 资 被 初 本 其中： 初 累 合计
单 起 投 余 年 始 计
位 止 资 额 合 投 增
名 期 单 计 资 减
称 位 投 股 确 差 分
注 资 权 认 额 得
册 成 投 收 摊 利
资 本 资 益 销 润
本 准
比 备
例
上 -- 90 16 -6 -- -- -67 --- -- 13 3,295, 16,795,150
海 - % ,8 7, - - ,88 ,5 150.40 .40
科 63 88 0.3 00
技 ,0 0. 7 ,0
京 30 37 00
城 .7 .0
管 7 0
理
发
展
有
限
公
司
上 -- 91 30 -4 -- -- -4, -75 --- 18 122,96 302,962,67
海 - .8 7, ,2 - - 202 ,37 0, 2,672. 2.21
欣 4% 24 78 ,65 4.4 00 21
龙 0, ,0 4.3 6 0,
企 70 28 3 00
业 1. .7 0.
发 00 9 00
展
有
限
公
司
上 -- 95 14 1, -- -- 1,8 -17 --- 12 14,282 142,851,05
海 - % 1, 66 - - 32, 0,5 8, ,270.9 2.37
恒 18 2, 877 39. 56 3
立 8, 33 .01 64 8,
房 71 7. 78
地 5. 37 1.
产 00 44
有
限
公
司(
注2
)
上 -- 55 6, 49 -- -- 1,9 --- -1, 3, 3,758, 6,770,128.
海 - % 27 2, - - 06, 414 01 620.63 68
赛 7, 66 990 ,32 1,
格 46 4. .36 6.3 50
电 4. 04 2 8.
子 64 05
市
场
有
限
公
司(
注3
)
上 -- 95 9, -- -- -- --- --- --- 9, --- 9,500,000.
海 - % 50 - - - 50 00
欣 0, 0,
南 00 00
房 0. 0.
地 00 00
产
开
发
有
限
公
司
合 -- -- 48 -2 -- -- -53 -24 -1, 33 144,29 478,879,00
计 - - 1, ,1 - 0,6 5,9 414 4, 8,714. 3.66
06 90 67. 14. ,32 58 17
9, ,9 33 10 6.3 0,
91 07 2 28
1. .7 9.
41 5 49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、权益法核算的对联营企业股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 投 占 期 本期权益增减额 期末余额
位名称 资 被 初 本 其中 初始投资 累 合
起 投 余 期 投 确 差 分 计 计
止 资 额 合 资 认 额 得 增
期 单 计 成 收 摊 利 减
位 本 益 销 润
注
册
资
本
比
例
上海彼菱 -- 23 13 -- -- -- -- -- 240 -10 130,444.12
计算机软 - ％ 0, - - - -- - ,00 9,5
件有限公 44 0.0 55.
司 4. 0 88
12
上海微电 -- 28. 4, -- -- -- -- -- 2,0 2,1 4,127,494.38
子设计有 - 57% 12 - - - -- -- 00, 27,
限公司 7, 000 494
49 .00 .38
4.
38
合计 -- --- 4, -- -- -- -- -- 2,2 2,0 4,257,938.50
- 25 - - - -- -- 40, 17,
7, 000 938
93 .00 .50
8.
50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、长期投资减值准备
长期股权投资减值准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期增 本期减 期末数 计提原因
加 少
上海金信房地产 4,115,717 --- --- 4,115,7 公司亏损
有限公司 .74 17.74
国嘉实业 152,551.0 --- --- 152,551 已退市
0 .00
合计 4,268,268 --- --- 4,268,2
.74 68.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）主营业务收入及主营业务成本：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 主营业务收入 主营业务成本
本期发生数 上年同期发 本期发生数 上年同期发生
生数 数
工 业 9,416,398.2 189,059.82 8,485,991.9 126,699.73
7 9
商贸 37,757,145. --- 37,465,663. ---
97 76
房地产业 105,092,465 137,194,552 43,899,702. 68,765,002.8
.92 .02 37 7
合计 152,266,010 137,383,611 89,851,358. 68,891,702.6
.16 .84 12 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（五）投资收益：
1、本期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票 债权投 成本法下 权益法 股权 股权 减值 合计
投资 资收益 确认的股 下确认 投资 转让 准备
收益 权投资收 的股权 差额 收益
益 投资收 摊销
益
长期股 --- --- --- -530,66 -245, --- --- -776,
权投资 7.33 914.1 581.4
0 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、上年同期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票 债权投 成本法下 权益法 股权 股权 减 合计
投资 资收益 确认的股 下确认 投资 转让 值
收益 权投资收 的股权 差额 收益 准
益 投资收 摊销 备
益
长期股 --- --- --- 21,246, -75,3 --- --- 21,171
权投资 802.98 74.46 ,428.5
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方
控制本公司的关联方：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 与本企业 经济性质或 法定代表人
关系 类型
上海新华闻投资 上海市浦东大 母公司 --- ---
有限公司 道720号国际航
运金融大厦
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增 本期减少 期末数
加
上海欣龙企业发展有限公司 19,600.00 --- --- 19,600.00
上海科技京城管理发展有限 1,500.00 --- --- 1,500.00
公司
上海赛格电子市场经营管理 500.00 --- --- 500.00
有限公司
上海恒立房地产有限公司 USD2,353. --- --- USD2,353.
00 00
上海欣南房地产开发有限公 1,000.00 --- --- 1,000.00
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增 本期年减少 期末数
加
金额 ％ 金 ％ 金额 ％ 金额 ％
额
上海欣龙企业发展 18,000 91.8 --- -- --- --- 18,000 91.8
有限公司 .00 4 - .00 4
上海科技京城管理 1,350. 90 --- -- --- --- 1,350. 90
发展有限公司 00 - 00
上海赛格电子市场 275 55 --- -- --- --- 275 55
管理有限公司 -
上海恒立房地产有 USD2,2 95 --- -- --- --- USD2,2 95
限公司 35.35 - 35.35
上海欣南房地产开 950 95 --- -- --- --- 950 95
发有限公司 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）关联方交易：
存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母、子公司之间交易已作抵销。此外，无向关联方采购货物；无向关联方销售货物；无关联方应收应付款项余额；无关联方其他交易事项。
八、或有事项：
（一）截至2006年6月30日止公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
（二）截止2006年6月30日公司无为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。
九、承诺事项：
（一）公司无对外经济担保事项。
（二）公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
（三）公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
（四）公司无其他重大财务承诺事项。
十、资产负债表日后事项：
公司无需披露资产负债表日后事项中的非调整事项。
十一、本年度非经常性损益列示如下（收益＋、损失－）：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
（一）各种形式的政府补贴 19,901,600.00
（二）扣除公司日常根据企业会计制度规 5,328,280.38
定计提的资产减值准备后的其他各项营业
外收入、支出
（三）所得税影响额 -8,325,860.53
合计 16,904,019.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、备查文件目录
1、（一）载有董事长签名的半年度报告文本； 2、（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件文本； 4、（四）公司章程文本； 5、（五）其它有关资料。
董事长：王政 上海新黄浦置业股份有限公司 2006年8月19日