上海新黄浦置业股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示牶本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司名称：
中文名称：上海新黄浦置业股份有限公司
英文名称: SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD.
英文缩写：NHPRECL
2、公司法定代表人：吴明烈
3、公司董事会秘书：李薇洁
联系地址：上海市北京东路668号西楼6层
电话：（021）63238888
传真：（021）63237777
电子信箱：stock@nhpcn.com
4、公司注册地址：上海市延安东路110号7楼
邮政编码：200002
公司办公地址：上海市北京东路668号西楼6层
邮政编码：200001
公司国际互联网网址：http://www.600638.com
公司电子信箱：600638@600638.com
5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：新黄浦
股票代码：600638
二、会计数据和业务数据摘要（合并报表）
1、本年度利润总额构成及现金流量(单位:元)
项目 金额
利润总额 138,114,404.97
净利润 122,951,854.46
扣除非经常性损益后的净利润 116,293,795.56
主营业务利润 155,401,868.23
其他业务利润 2,253,085.30
营业利润 131,967,092.00
投资收益 -62,483.25
补贴收入 4,476,710.50
营业外收支净额 1,733,085.72
经营活动产生的现金流量净额 219,239,363.43
现金及现金等价物净增加额 -23,173,787.79
注："扣除非经常性损益后的净利润"说明：
扣除项目 涉及金额(元)
营业外收入 2,181,348.40
补贴收入 4,476,710.50
2、前三年主要会计资料及财务指标(单位:元)
项目
2000年 1999年 1998年
调整前 追溯调整后 调整前 追溯调整后
主营业务收入
480,675,976.55 418,828,901.10 418,828,901.10 1,026,570,764.62 1,022,113,684.93
净利润
122,951,854.46 95,475,118.99 95,475,118.99 158,707,145.72 161,103,289.69
总资产
2986279,532.17 3131971,093.31 3,136,086,811.05 2,991,202,197.32 2,814,698,013.91
股东权益
1677958,961.50 1550891,389.30 1,555,007,107.04 1,694,566,865.54 1,533,162,376.41
（不含少数股东权益）
每股收益 0.2372 0.1842 0.1842 0.3062 0.3108
加权每股收益
0.2372 0.1842 0.1842 0.3062 0.3108
扣除非经常性损
益后的每股收益
0.2244 0.0887 0.0887 0.2791 0.2837
每股净资产 3.2374 2.9922 3.0000 3.2694 2.9580
调整后每股
净资产 3.2176 2.9451 2.9531 3.2570 2.9447
每股经营活动产生的
现金流量净额
0.4230 0.5939 0.5939 0.1443 0.1443
净资产收益率%
(摊薄) 7.33% 6.16% 6.14% 9.37% 10.51%净资产收
益率%(加权)7.61% 5.48% 6.04% 9.78% 9.92%
3、报告期按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.26% 9.61% 0.2998 0.2998
营业利润 7.86% 8.16% 0.2546 0.2546
净利润 7.33% 7.61% 0.2372 0.2372
扣除非经常性损
益后的净利润 6.93% 7.19% 0.2244 0.2244
三、股东情况介绍
1、截止2000年12月31日，本公司股东总数为105088户。
2、主要股东持股情况：（前10名股东）
股东名称 持股数(股) 比例(%)
1.国家股(新黄浦集团授权管理) 194701118 37.56
2.上海众鑫实业有限责任公司 29786258 5.75
3.上海新黄浦（集团）有限责任公司 18269595 3.52
4.上海东亚建筑装饰实业有限公司 13701261 2.64
5.申银万国证券公司 11091600 2.14
6.广州美盈鞋业公司 9504000 1.83
7.上海新黄浦楼宇装备公司 7000531 1.35
8.上海城市建设投资公司 5791500 1.12
9.上海春申江实业总公司 3000384 0.58
10.永华房地产公司 2592000 0.50
持股5%以上的法人股股东上海新黄浦(集团)有限责任公司、上海众鑫实业有限责任公司所持股份无质押和冻结，亦无其它法律争议。
上海众鑫实业有限责任公司、上海东亚建筑装饰实业有限公司、上海新黄浦楼宇装备公司系上海新黄浦(集团)有限责任公司控股子公司。
3、本公司没有持股10%以上的法人股东。
四、股东大会简介
报告期内召开了1999年度股东大会和2000年临时股东大会2次股东大会，具体情况如下：
1、1999年度股东大会：
2000年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登会议通知，2000年4月28日在上海云峰剧院召开大会，会议审议通过了7项决议，决议刊登在2000年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》。
2、2000年临时股东大会：
2000年8月26日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登会议通知，2000年9月26日在上海云峰剧院召开大会，会议审议通过了2项决议，决议刊登在2000年9月27日的《上海证券报》、《中国证券报》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
⑴、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务范围：房地产经营、旧危房改造、室内外建筑装潢、物业管理、房产咨询等。2000年公司经营管理层根据董事会确定的方针目标和一系列重大决策，振奋精神，搏击市场，在困难中奋进，在调整中发展，在盘活存量房产方面取得了较大实效，实现售租收入2亿多元，上海科技京城建设和培育也取得重大进展，这标志着公司产业结构调整、资源优化配置等战略性转移已取得初步成效。
过去一年中，公司把上海科技京城园区建设作为公司重点发展的产业，着重在硬件设施方面，完善了配套设施，美化区内外环境，适应了用户需求；在软环境方面，不但力求提高物业管理水准，而且还设立了工商登记注册、科技项目申报评审、银行业务衔接、税收优惠政策落实等一系列综合配套服务，使目前入住上海科技京城的高科技企业达到300余家。国家级ICC设计基地和市高科技孵化基地经过一年多的建设，已初具规模，目前已成立了上海集成电路设计创业中心，全市集成电路设计公司一半以上已进驻，形成了良好的集聚效应。对入驻客户服务从程序性服务提升到了个性化、专业化服务。
过去的一年，是上海城市绿化建设三年行动计划启动年，公司积极参与了市政工程"拆房建绿"等项目的建设，不仅使公司以此获得可观的收益，而且为城市建设，为上海建成生态城市作出了贡献。
⑵、主营业务收入10%以上的项目和主营业务利润10%以上的项目为：
承接市政动迁项目，属房地产行业，本期动迁收入16224万元，占主营业务收入48067.59万元的33.75%，获得业务利润7254.29万元。
2、公司财务状况项目
2000年 1999年 比上年增减% 变动原因
总资产 2,986,279,532.17 3,136,086,811.05 -4.78% 应收款减少
长期负债 20,000,000.00 -- 短期借款转入长期
股东权益 1677958,961.50 1,555,007,107.04 7.91% 报告期收益增加
主营业务利润
155,401,868.23 130,268,980.60 19.29% 主营业务扩大及毛
利率提高
净利润 122,951,854.46 95,475,118.99 28.78% 营业利润增加
3、公司投资情况
⑴、报告期内公司无募集资金，亦无上次募集资金延续至本报告期内。
⑵、非募集资金投资情况：
投资400万元人民币参股上海全光网科技股份有限公司，持有该公司20%的股份。详见2000年4月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的公司公告。
4、新年度的业务发展计划公司2001年按照："做优房地产，做大科技园区，做好项目投资"的战备目标，其主要业务发展工作计划是：
做优房地产：依托行业优势和地域优势，抓住我国加入WTO和新黄浦区（二区合并）成立带来的机遇，科学决策，在消化和盘活存量的同时，迎合当前房地产业的新一轮发展，把握现代人的生活理念，以超前的概念开展旧城改造和房地产开发经营，向旧区改造、盘活土地、储备土地、自行开发、联合开发等多种方式并举的房地产开发模式转变，在房地产金融和房产营销方面作出创新和尝试。
做大科技园区：在立足主业的同时，把上海科技京城作为公司发展高科技产业的重要基地，确立上海科技京城作为国家级集成电路设计产业化基地的地位，提升上海科技京城整体服务管理水平，全面推进科技京城科技园区的建设，把上海科技京城逐步建成国际化的高科技园区。
做好项目投资：对现有投资项目采取有效措施加强投资管理和运作，尤其对上海数码港网络有限公司和上海生元基因开发有限公司，年内完成股权结构的调整，引入外资和相关技术，以全新的理念规范运作，获取一定的收益。同时，充分利用科技京城尤其是集成电路的项目资源，积极寻求成熟的项目，适时投资参股，形成新的利润增长点。提高公司经营的成长性和效益的稳定性，给广大股东一个长期、稳定和良好的投资回报，提升公司的形象和业绩。
5、董事会日常工作情况
1）、报告期内董事会的会议情况及决议内容：
⑴、2000年2月22日召开了第三届八次董事会议，审议通过以下主要事项：
①《新黄浦置业股份有限公司四项准备金的计提和损失处理内部控制制度》
②《关于公司1999年计提四项资产减值准备的报告》
③公司部分闲置的存量房产等资产与上海欣龙企业发展有限公司股权置换的事宜。
以上事项刊登在2000年2月23日的《上海证券报》、《中国证券报》。
⑵、2000年3月23日召开了第三届九次董事会议，审议通过了以下主要事项：
①公司1999年年度报告及报告摘要；
②公司1999年度董事会工作报告；
③公司1999年度财务决算报告；
④公司1999年度利润分配预案；
⑤公司2000年发展规划；
⑥董事会授权公司经营层对外投资限额审批权限的议案；
⑦公司1999年度股东大会召开的相关事宜；以上事项刊登在2000年3月25日的《上海证券报》、《中国证券报》。
⑶、2000年4月20日召开了第三届十次董事会议，审议通过以下主要事项：
①决定增补张晖明先生为公司第三届董事会独立董事；
②决定增补朱坚勇先生为公司第三届董事会董事。以上事项刊登在2000年4月21日的《上海证券报》、《中国证券报》。
⑷、2000年4月25日召开了第三届十一次董事会议，审议通过了有关拟参与发起设立上海全光网科技股份有限公司的议案，公司出资400万元人民币，持有20%的股份。
以上事项刊登在2000年4月26日的《上海证券报》、《中国证券报》。⑸、2000年4月28日召开了第三届十二次董事会议，审议通过了以下主要事项：鉴于1999年度股东大会已通过免去于在志先生公司董事会董事之职，故董事会讨论免去其董事会副董事长之职，一致推选陆却非先生为公司董事会副董事长。
以上事项刊登在2000年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》。⑹、2000年8月23日召开了第三届十三次董事会议，审议通过以下主要事项：
①通过2000年中期报告及摘要；
②聘用胡少波先生为公司财务总监。以上事项刊登在2000年8月25日的《上海证券报》、《中国证券报》。
⑺、2000年8月24日召开了第三届十四次董事会议，审议通过以下主要事项：
①公司2000年增资配股预案。
②前次募集资金使用及效益情况的说明。
③关于召开2000年度临时股东大会的议案。以上事项刊登在2000年8月26日的《上海证券报》、《中国证券报》。
2）、董事会对股东大会决议的执行情况经公司2000年临时股东大会通过的公司增资配股议案，现再根据中国证券监督管理委员会令第1号《上市公司新股发行管理办法》和证监发[2001]43号文《关于做好上市公司新股发行工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号———上市公司发行新股招股说明书》进行修改和补充，现已报中国证监会进行核准。
股东大会其它决议事项已经全部由董事会组织实施完毕。
6、公司管理层及员工情况⑴、董事、监事和高级管理人员：
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股（股）年末持股（股）
吴明烈 董事长 男 52 1999.6.28-2002.6.28
陆却非 副董事长兼总经理
男 45 1999.6.28-2002.6.28 300 300
庞毓芳 董事 女 43 1999.6.28-2002.6.28
金鉴中 董事 男 43 1999.6.28-2002.6.28
肖元真 董事 男 45 1999.6.28-2002.6.28
宋亦飞 董事 男 50 1999.6.28-2002.6.28 3780 3780
周科轩 董事 男 33 2000.4.28-2002.6.28
甘湘南 董事 女 31 2000.4.28-2002.6.28
朱坚勇 董事 男 43 2000.4.28-2002.6.28
周汉民 独立董事
男 44 2000.4.28-2002.6.28
张晖明 独立董事男 45 2000.4.28-2002.6.28
胡耕华 监事长 男 51 1999.6.28-2002.6.28 5184 5184
柴国钢 监事 男 47 1999.6.28-2002.6.28
朱贤琼 监事 女 41 1999.6.28-2002.6.28 0 0
李薇洁 董秘 女 45 1999.6.28-2002.6.28 0 0
褚秋根 总会计师男 56 1999.6.28-2002.6.28 0 0
胡少波 财务总监男 37 2000.8.23-2002.6.28 0 0
报告期内持股数均无变动。
⑵、年度报酬情况：公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为66万元，其中在5万元-8万元之间为3 人，12万元-15万元之间为1人，16万元-20万元之间为2人，吴明烈、庞毓芳、金鉴中、肖元真、宋亦飞、周科轩、甘湘南、朱坚勇、周汉民、张晖明、柴国钢不在本公司领取报酬。
⑶、年度内离任董事、监事：本年度内董事会成员中于在志先生因工作调动，不再担任本公司董事。
⑷、公司员工情况：至报告期末，公司共有员工41人（在编人员），其中销售人员7人，财务人员8人，技术人员8人，行政人员14人。员工教育程度：博士生2人，硕士生3人，大学本科生15人，大专生13人。退休职工人数3人。
7、本年度利润分配预案：
⑴、公司2000年度实现净利润122,951,854.46元，提取10%法定盈余公积金14,856,753.22元，其中子公司2,561,567.77元；提取5%法定公益金7,428,376.60元，其中子公司1,280,783.88元；本年度可供股东分配利润100,666,724.64元，加上年度结转136,482,199.42 元，本年度实际可供股东分配利润237,148,924.06元。
鉴于公司目前经营活动的需要，2001年投入项目的资金需求大，经董事会讨论，为保证公司可持续发展，建议2000年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
⑵、2001年利润分配政策
①2001年度本公司拟进行一次利润分配；
②利润分配比例为2001年度税后利润的20%左右，公司2000年度未分配利润用于下一年度分配的比例为20%；
③分配采用派发现金或送红股形式，具体分配方法根据公司当时情况确定。
④上述2001年利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。
六、监事会报告
1、监事会会议情况：
⑴、2000年3月23日召开公司监事会第三届第二次会议，审议通过了以下事项：
①《公司1999年度监事会工作报告》；
②《公司关于四项准备金计提和损失处理内部控制制度》。以上事项刊登在2000年3月25日的《上海证券报》、《中国证券报》。
⑵、2000年8月23日召开公司监事会第三届第三次会议，审议通过了公司2000年中期报告及中报摘要。以上事项刊登在2000年8月25日的《上海证券报》、《中国证券报》。
2、监事会工作报告⑴、公司的经营活动符合国家的法律、法规。公司决策程序合法有效，并建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时，能够遵守《公司法》与《公司章程》的规定，忠于职守，努力开拓市场，尽力为全体股东谋取更大的利益。未发现有违反法律、法规、本公司章程或损害公司利益的行为。
⑵、2000年立信长江会计师事务所出具无保留意见的审计报告，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
⑶、报告期内本公司将部分闲置的存量房产按帐面值出让给上海新黄浦（集团）有限责任公司，同时按评估值受让上海新黄浦（集团）有限责任公司及下属企业所持有上海欣龙企业发展有限公司35%的股权，两项关联交易价格是公平、合理的，没有损害股东的权益和造成公司资产流失。
在新的一年里，监事会将针对公司的实际情况，加大监督的力度，为公司更加规范运作,取得更好的业绩而努力。
七、重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到任何监管部门处罚。
3、重大关联交易事项：
⑴、为优化公司的资产结构和存量资源的合理配置，公司增持上海新黄浦（集团）有限责任公司及下属企业所持的上海欣龙企业发展有限公司35%的股权，按评估后的净资产值确认受让价为7756万元,受让后公司持有该公司90%的股权。同时将公司部分闲置的存量资产按帐面值28,175,725.29元出售给上海新黄浦（集团）有限责任公司，增持上海欣龙企业发展有限公司35%的股权，当年获得收益23,072,523.32元。
⑵、关联方应收应付款项余额：
项目 1999年12月31日 2000年12月31日
应收帐款：
上海兴华实业发展总公司 445,485.52
上海美华建筑装饰公司 579,117.55
预付帐款：
上海美华建筑装饰公司 --- 343,000.00
上海东方物业公司 --- 718,100.00
其他应收款：
上海新黄浦（集团）公司 18,185,520.52 --
上海楼宇设备有限公司 48,871,405.77 31,112,292.26
上海环球建筑工程公司 139,390.29 ---
上海晋仰物业有限公司 1,228,767.26
应付帐款：
上海美华建筑装饰公司 3,533,578.30 2,784,460.75
上海兴华实业发展总公司 571,931.04 ---
上海环球建筑工程公司 28,304,187.05 21,425,909.65
上海东方物业公司 --- 1,015,402.41
预收帐款：
上海新黄浦（集团）公司 --- 48,549,691.84
其他应付款：
上海环球建筑工程公司 7,922,372.15 7,282,981.86
上海美华建筑装饰公司 6,264,607.97 5,245,607.97
上海兴华实业发展总公司 1,414,104.56 468,619.04
上海东方物业公司 2,267,475.71 1,757,455.48
海南好运道物业股份有限公司 2,064,665.60 ---
4、公司与控股股东"三分开"情况
公司与控股股东上海新黄浦（集团）有限责任公司在人员、财务、资产方面做到人员独立、财务独立和资产完整。
⑴、人员方面：公司劳动、人事及工资管理均做到独立，公司现任总经理及高级管理人员均在本公司领取报酬，并未在其它单位（包括股东单位）任职。
⑵、资产方面：公司拥有独立的资产管理系统，与大股东之间的资产置换、买卖等关联交易依据相关法规和公司章程运作，股东大会上关联股东回避表决。
⑶、财务方面：公司设有独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。
5、本报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司租赁、承包、托管本公司资产事项。
6、本报告期内，公司继续聘请立信长江会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构。
7、本报告期内，公司为上海恒立房地产有限公司借款美元600万元进行担保，为上海环球建筑工程公司借款人民币100万元进行担保。
8、本报告期内，本公司及持股5%以上的股东在指定报纸和网站上无承诺事项。
八、财务会计报告
1、审计报告：本年度公司的会计报表经立信长江会计师事务所注册会计师刘桢、郑先弘的审计，并出具了无保留意见的审计报告[信长会师报字（2001）第10756号]。
2、会计报表附后。
上海新黄浦置业股份有限公司
2001年4月14日
资产负债表
编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：元
资产 母公司年初数 合并年初数
流动资产：
货币资金 179649617.88 444528563.28
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 30000
应收股利
应收利息
应收帐款 35381595.07 60242620.11
其它应收款 1167100570.85 164867929.06
减：坏帐准备 5261165.48 13506632.95
应收帐款净额 1197221000.44 211603916.22
预付帐款 13860799.16 16800599.16
应收补贴款
存货 810659409.7 2422121580.43
减：存货跌价准备 142270812.03 142270812.03
存货净额 668388597.67 2279850768.4
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 2059120015.15 2952813847.06
长期投资：
长期股权投资 489670459.51 96912926.87
长期债权投资 215496.67 215496.67
其它长期投资
长期投资合计 489885956.18 97128423.54
减：长期投资减值准备 4315717.74 200000
长期投资净额 485570238.44 96928423.54
其中：合并价差 22290687.79
股权投资差额 22290687.79
固定资产：
固定资产原值 27570659.48 36695053.52
减：累计折旧 4988369.53 11527137.07
固定资产净值 22582289.95 25167916.45
工程物资
在建工程 28000000
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 22582289.95 53167916.45
无形及其它资产：
无形资产 4214798.58 29464798.58
开办费 3457256.33
长期待摊费用 254569.09
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 4214798.58 33176624
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2571487342.12 3136086811.05
流动负债：
短期借款 485800000 565475800
应付票据
应付帐款 104737952.83 101013647.14
预收帐款 92360627.98 286225135.33
代销商品款
应付工资
应付福利费 1292280.06 8961968.79
应付股利 83425267.5 83425267.5
应付税金 16880149.84 39123560.55
其它应交款 414777.77 499149.11
其它应付款 145684896.84 229688308.18
应付短期债券
预提费用 123197.09
一年内到期的长期负债 90000000 90000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1020595952.82 1404536033.69
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1020595952.82 1404536033.69
少数股东权益：
少数股东权益 176543670.32
股东权益：
股本 518307374 518307374
资本公积金 758710909.8 758710909.8
盈余公积 126610421.3 141506623.82
其中：公益金 31390773.19 32711264.85
未确认的外资损失
未分配利润 147262684.2 136482199.42
外币报表折算差额
股东权益合计 1550891389.3 1555007107.04
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2571487342.12 3136086811.05
资产负债表
编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：元
资产 合并期末数 母公司期末数
流动资产：
货币资金 421354775.49 334628443.99
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 24498354.65 9340019.08
其它应收款 74527920.24 968221576.15
减：坏帐准备 5931668.62 2158940.07
应收帐款净额 93094606.27 975402655.16
预付帐款 16815424.22 13350483.08
应收补贴款
存货 2402275807.15 733771077.67
减：存货跌价准备 97939724.08 97939724.08
存货净额 2304336083.07 635831353.59
待摊费用 9333.33
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 14286.67 14286.67
其它流动资产
流动资产合计 2835624509.05 1959227222.49
长期投资：
长期股权投资 68227644.79 583292577.98
长期债权投资 200781.9 200781.9
其它长期投资
长期投资合计 68428426.69 583493359.88
减：长期投资减值准备 200000 200000
长期投资净额 68228426.69 583293359.88
其中：合并价差 28675821.63
股权投资差额 28675821.63
固定资产：
固定资产原值 37867640.78 28623517.55
减：累计折旧 13067343.26 5986382.22
固定资产净值 24800297.52 22637135.33
工程物资
在建工程 28000000
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 52800297.52 22637135.33
无形及其它资产：
无形资产 26243160.5 3993160.5
开办费 3195603.12
长期待摊费用 187535.29
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 29626298.91 3993160.5
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2986279532.17 2569150878.2
流动负债：
短期借款 526668600 427000000
应付票据
应付帐款 76596682.02 75404456.08
预收帐款 286627709.41 157117850.11
代销商品款
应付工资
应付福利费 9299963.44 1514446.05
应付股利 25471477.54 25429911.55
应付税金 44916317.56 34941349.98
其它应交款 705632.2 688630.14
其它应付款 193367943.49 149095272.79
应付短期债券
预提费用 129978.54
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1163784304.2 871191916.7
长期负债：
长期借款 20000000 20000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 20000000 20000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1183784304.2 891191916.7
少数股东权益：
少数股东权益 124536266.47
股东权益：
股本 518307374 518307374
资本公积金 758710909.8 758710909.8
盈余公积 163791753.64 145670557.13
其中：公益金 40139641.45 37744151.8
未确认的外资损失
未分配利润 237148924.06 255270120.57
外币报表折算差额
股东权益合计 1677958961.5 1677958961.5
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2986279532.17 2569150878.2
现金流量表
编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司 2000年度 金额单位：元
项目 合并金额 母公司金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 448796718.31 374246555.74
收取的租金 87443952.91 14481131.98
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 94112904.51 214631490.43
经营活动产生的现金流入小计 630353575.73 603359178.15
购买商品、接受劳务支付的现
金 341126308.91 177492621.2
经营租赁所支付的现金 11666.67
支付给职工以及为职工支付的
现金 7103335.21 3853504.34
支付的增值税款 123735.85
支付的所得税款 4177862.62
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 21254288.73 3887037.54
支付的其它与经营活动有关的
现金 37317014.31 1049917.11
经营活动产生的现金流出小计 411114212.3 186283080.19
经营活动产生的现金流量净额 219239363.43 417076097.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 600780 600780
分得股利或利润所收到的现金 1029741.2 7852741.2
取得债券利息收入所收到的现
金 5640.4 5640.4
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 35000 35000
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 1671161.6 8494161.6
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 711249.43 92390
权益性投资所支付的现金 81800000 81800000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 82511249.43 81892390
投资活动产生的现金流量净额 -80840087.83 -73398228.4
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 50000000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 727910215.08 635000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 777910215.08 635000000
偿还债务所支付的现金 836710215.08 763800000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 58074780.95 57995355.95
其中：子公司支付少数股东的
股利 79425
偿付利息所支付的现金 44693714.11 1903687.5
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 939478710.14 823699043.45
筹资活动产生的现金流量净额 -161568495.06 -188699043.45
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -4568.33
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -23173787.79 154978826.11
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 122951854.46 122951854.46
加：少数股东损益 4002790.78
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -7574964.33 -3102225.41
固定资产折旧 1380163.41 837969.91
无形资产及其他资产摊销 4049455.33 221638.08
待摊费用的减少（减增加） -9333.33
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -2229.2 -2229.2
固定资产报废损失
财务费用 44697863.89 1903687.5
投资损失（减收益） 62483.25 -23178713.66
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -24485314.67 32557244.08
经营性应收项目的减少（减增
加） 126099449.22 225430886.77
经营性应付项目的增加（减减
少） -51932855.38 59455985.43
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 219239363.43 417076097.96
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 421354775.49 334628443.99
减：货币资金的期初余额 444528563.28 179649617.88
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -23173787.79 154978826.11
利润及利润分配表
编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司 2000年度 金额单位：元
项目 合并上年实际数 母公司上年实际数
一、主营业务收入 418828901.1 276976739.09
减：折扣与折让
主营业务收入净额 418828901.1 276976739.09
减：主营业务成本 266616304.85 199771723.84
主营业务税金及附加 21943615.65 14923816.53
二、主营业务利润 130268980.6 62281198.72
加：其他业务利润 220352.3
减：存货跌价损失 -1421746.52 -1421746.52
营业费用 2699640.4 1057996.99
管理费用 20142567.28 14780622.26
财务费用 39296328.55 3097292.1
三、营业利润 69772543.19 44767033.89
加：投资收益 19856035.67 26146140.17
期货损益
补贴收入 15000000 15000000
营业外收入 24163786.5 24041675.98
以前年度损益调整
减：营业外支出 2869593.84 500
分给外单位利润
四、利润总额 125922771.52 109954350.04
减：所得税 20842850.97 14479231.05
少数股东损益 9604801.56
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 95475118.99 95475118.99
加：年初未分配利润 136325190.98 147353299.24
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 231800309.97 242828418.23
减：提取法定盈余公积金 11714669.65 9547511.9
提取法定公益金 5857334.8 4773755.95
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 214228305.52 228507150.38
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 77746106.1 77746106.1
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 136482199.42 150761044.28
利润及利润分配表
编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司 2000年度 金额单位：元
项目 合并本期实际数 母公司本期实际数
一、主营业务收入 480675976.55 315364110.41
减：折扣与折让
主营业务收入净额 480675976.55 315364110.41
减：主营业务成本 307443703.07 232955521.56
主营业务税金及附加 17830405.25 9776240.79
二、主营业务利润 155401868.23 72632348.06
加：其他业务利润 2253085.3 2077295
减：存货跌价损失 -44331087.95 -44331087.95
营业费用 3953379.75 1181736.04
管理费用 22877215.42 10164125.16
财务费用 43188354.31 1290421.04
三、营业利润 131967092 106404448.77
加：投资收益 -62483.25 23178713.66
期货损益
补贴收入 4476710.5 3000000
营业外收入 2181348.4 309989.34
以前年度损益调整
减：营业外支出 448262.68 206353.7
分给外单位利润
四、利润总额 138114404.97 132686798.07
减：所得税 11159759.73 9734943.61
少数股东损益 4002790.78
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 122951854.46 122951854.46
加：年初未分配利润 136482199.42 150761044.28
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 259434053.88 273712898.74
减：提取法定盈余公积金 14856753.22 12295185.45
提取法定公益金 7428376.6 6147592.72
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 237148924.06 255270120.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 237148924.06 255270120.57