上海新黄浦置业股份有限公司
2009 年第一季度报告600638 上海新黄浦置业股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600638 上海新黄浦置业
股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事柴强先生、于小镭先生因公未能出席会议，均书面授权独立董事邢天荣先生代为行使表
决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长王伟旭先生、主管会计工作负责人财务总监胡少波先生及会计机构负责人（会
计主管人员）段铭华女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 4,701,476,980.91 3,826,366,407.89 22.87
所有者权益（或股东权益）(元) 2,579,382,990.85 2,542,734,278.75 1.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.5965 4.5312 1.44
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -10,454,152.29 -106.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0186 -106.66
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 36,648,712.10 36,648,712.10 -10.52
基本每股收益(元) 0.065 0.065 -10.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.030 0.030 -58.90
稀释每股收益(元) 0.065 0.065 -10.96
全面摊薄净资产收益率(%) 1.421 1.421 -14.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.645 0.645 -61.26
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
20,000,000.00 科技京城发展基金
合计 20,000,000.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 123,518
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类600638 上海新黄浦置业股份有限公司2009 年第一季度报告
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上海市黄浦区国有资产监督
管理委员会
56,116,398 人民币普通股
上海新黄浦（集团）有限责
任公司
5,190,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混
合型开放式证券投资基金
5,000,000 人民币普通股
上海众鑫建材实业有限公司 2,952,476 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指
数证券投资基金
2,889,228 人民币普通股
上海华晨实业公司 2,106,000 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 2,091,600 人民币普通股
爱建证券有限责任公司 1,772,010 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证
券投资基金
1,563,464 人民币普通股
中信证券股份有限公司 1,483,324 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:人民币元
资产负债表项目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日 增减比例(%)
预付帐款 29,956,762.61 89,665,350.18 -66.59
存货 1,409,480,067.98 518,338,728.02 171.92
在建工程 1,856,582.88 876,964.88 111.71
短期借款 274,000,000.00 174,000,000.00 57.47
应付账款 75,758,913.83 12,530,065.92 504.62
长期借款 753,360,000.00 513,360,000.00 46.75
变化原因说明：
1、预付帐款： 主要系怡隆公司预付的金光小区土地出让金，本期转入开发成本。
2、存货：报告期内增加合并范围，房地产开发项目同比增长。
3、在建工程：本期发生幸福湾改造工程及科技京城地下餐厅改造工程支出。
4、短期借款： 本期公司本部新增流动资金贷款。
5、应付账款：报告期内增加合并范围，相应增加应付房地产项目动迁费。
6、长期借款：本期广安世纪公司增加长期借款2.4亿元。
利润表项目 2009 年1—3 月 2008 年1—3 月 增减比例(%)
营业收入 60,715,489.09 203,438,641.24 -70.16
营业成本 43,829,344.57 132,451,490.59 -66.91
投资收益 28,494,962.12 18,864,635.48 51.05
营业外收入 20,741,060.71 47,998.60 43,111.80
变化原因说明：
1、营业收入: 本期结转的房产销售收入较去年同期下降。
2、营业成本:主要系公司一季度销售收入减少相应结转成本减少。
3、投资收益: 主要系投资金融资产收益较去年同期增加。600638 上海新黄浦置业股份有限公司2009 年第一季度报告
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4、营业外收入: 本期取得科技京城发展基金2000 万元。
现金流量表项目 2009 年1—3 月 2008 年1—3 月 增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 -10,454,152.29 156,733,392.31 -106.67
筹资活动产生的现金流量净额 313,119,449.91 -23,548,277.07 1,429.69
变化原因说明：
1、经营活动产生的现金流量净额：本期房产销售同比下降。
2、筹资活动产生的现金流量净额：本期银行借款较去年同期增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2009 年1 月21 日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划
转通知》（2009 司冻 024 号）及上海市第一中级人民法院《协助执行通知书》（[2008]沪一中民三
（商）初字第21-1），获悉本公司第一大股东上海新华闻投资有限公司所持有的75,653,400 股限售
流通股（占本公司总股本的13.48%）继续被司法冻结，冻结期限为2009 年1 月20 日至2010 年1 月
19 日。本次续冻包含在此期间产生的孽息。
2、2009 年2 月10 日，公司与长江联合置地有限公司、上海临江控股（集团）有限公司签署了《增资
协议书》，以增资的形式出资24,415.4775 万元,收购上海鸿泰房地产有限公司55%的股权。本公司已
于2009 年2 月11 日向上海鸿泰房地产有限公司支付了增资款24,415.4775 万元，于3 月23 日办理完
成相关工商变更登记手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股权分置改革于2006 年4 月24 日经股东大会通过，以2006 年5 月9 日作为股权登记日，于
2006 年5 月11 日实施了股权分置改革方案。
股东上海新华闻投资有限公司和黄浦区国资委分别作出如下承诺：上海新华闻投资有限公司持有
的非流通股股份将在获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让；黄浦区国资委持有
的非流通股股份将在获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。另外，在上述承诺
期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数量占新黄浦股份总数的比例在
十二个月内不超过百分之十。
以上承诺事项均按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
上海新黄浦置业股份有限公司
法定代表人:王伟旭
2009 年4 月23 日600638 上海新黄浦置业股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 690,263,448.66 621,253,189.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 39,111,221.03 49,103,232.15
预付款项 29,956,762.61 89,665,350.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,810,360.88 40,784,213.65
买入返售金融资产
存货 1,409,480,067.98 518,338,728.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,895,696.04 77,621,678.35
流动资产合计 2,270,717,557.20 1,396,766,391.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 90,000,000.00 90,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 571,350,640.97 556,342,994.13
投资性房地产 1,617,343,743.97 1,629,177,685.89
固定资产 10,604,639.92 10,955,469.16
在建工程 1,856,582.88 876,964.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 207,066.64 231,416.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 134,251,218.29 136,924,445.90
递延所得税资产 3,745,531.04 3,691,039.48
其他非流动资产 1,400,000.00 1,400,000.00
非流动资产合计 2,430,759,423.71 2,429,600,016.09
资产总计 4,701,476,980.91 3,826,366,407.89
流动负债：
短期借款 274,000,000.00 174,000,000.00600638 上海新黄浦置业股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 75,758,913.83 12,530,065.92
预收款项 44,983,319.23 58,389,422.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金 8,527.84 3,371.89
应付职工薪酬 1,420,843.46 3,785,115.04
应交税费 -15,616,308.11 7,837,649.66
应付利息
应付股利 20,316,089.09 20,353,175.09
其他应付款 503,649,566.80 193,838,168.21
应付分保账款
保险合同准备金 1,645,062.89 1,534,263.42
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 89,990,000.00 103,320,000.00
其他流动负债 105,094,727.60 127,828,415.61
流动负债合计 1,101,250,742.63 703,419,646.98
非流动负债：
长期借款 753,360,000.00 513,360,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,249,209.90 4,249,209.90
其他非流动负债
非流动负债合计 757,609,209.90 517,609,209.90
负债合计 1,858,859,952.53 1,221,028,856.88
股东权益：
股本 561,163,988.00 561,163,988.00
资本公积 1,046,829,465.89 1,046,829,465.89
减：库存股
盈余公积 210,361,801.47 210,361,801.47
一般风险准备
未分配利润 761,027,735.49 724,379,023.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,579,382,990.85 2,542,734,278.75
少数股东权益 263,234,037.53 62,603,272.26
股东权益合计 2,842,617,028.38 2,605,337,551.01
负债和股东权益合计 4,701,476,980.91 3,826,366,407.89
公司法定代表人: 王伟旭 主管会计工作负责人:胡少波 会计机构负责人:段铭华600638 上海新黄浦置业股份有限公司2009 年第一
季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 235,698,620.89 163,061,995.49
交易性金融资产
应收票据
应收账款 32,027,231.57 29,201,490.17
预付款项 21,403,530.00 1,108,050.00
应收利息
应收股利
其他应收款 822,222,532.70 714,523,347.47
存货 51,277,192.15 45,617,436.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,162,629,107.31 953,512,319.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,503,374,630.57 1,244,212,208.73
投资性房地产 1,023,598,656.93 1,030,873,362.03
固定资产 3,053,420.05 3,145,455.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,520,534.94 2,446,354.13
其他非流动资产
非流动资产合计 2,532,547,242.49 2,280,677,380.41
资产总计 3,695,176,349.80 3,234,189,699.70
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,540,525.16 4,540,525.16
预收款项 3,156,313.10 3,151,146.00
应付职工薪酬 -79,779.10 1,166,373.54
应交税费 -10,180,515.87 -5,995,296.99
应付利息
应付股利 20,316,089.09 20,353,175.09
其他应付款 522,080,392.52 182,543,614.27600638 上海新黄浦置业股份有限公司2009 年第一季度报告
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一年内到期的非流动负债 89,990,000.00 103,320,000.00
其他流动负债
流动负债合计 829,823,024.90 409,079,537.07
非流动负债：
长期借款 443,360,000.00 443,360,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,249,209.90 4,249,209.90
其他非流动负债
非流动负债合计 447,609,209.90 447,609,209.90
负债合计 1,277,432,234.80 856,688,746.97
股东权益：
股本 561,163,988.00 561,163,988.00
资本公积 1,113,131,856.80 1,113,131,856.80
减：库存股
盈余公积 210,105,796.80 210,105,796.80
未分配利润 533,342,473.40 493,099,311.13
外币报表折算差额
股东权益合计 2,417,744,115.00 2,377,500,952.73
负债和股东权益合计 3,695,176,349.80 3,234,189,699.70
公司法定代表人: 王伟旭 主管会计工作负责人:胡少波 会计机构负责人:段铭华
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 62,538,993.43 206,329,034.14
其中：营业收入 60,715,489.09 203,438,641.24
利息收入 345,701.05 535,600.78
已赚保费
手续费及佣金收入 1,477,803.29 2,354,792.12
二、营业总成本 71,534,752.11 166,693,649.83
其中：营业成本 43,829,344.57 132,451,490.59
利息支出
手续费及佣金支出 150,606.69
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额 110,799.47 117,739.60
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,411,961.15 10,965,279.56
销售费用 453,784.20 4,765,406.14
管理费用 13,871,991.78 10,892,405.43
财务费用 12,259,792.91 9,692,708.14
资产减值损失 -402,921.97 -2,341,986.32600638 上海新黄浦置业股份有限公司2009 年第一季度报告
9
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 28,494,962.12 18,864,635.48
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,499,203.44 58,500,019.79
加：营业外收入 20,741,060.71 47,998.60
减：营业外支出 272,493.00 97,649.84
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,967,771.15 58,450,368.55
减：所得税费用 2,451,191.79 13,784,537.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,516,579.36 44,665,831.45
归属于母公司所有者的净利润 36,648,712.10 40,957,424.79
少数股东损益 867,867.26 3,708,406.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.065 0.073
（二）稀释每股收益 0.065 0.073
公司法定代表人: 王伟旭 主管会计工作负责人:胡少波 会计机构负责人:段铭华
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 19,032,756.59 158,606,865.14
减：营业成本 9,742,543.08 100,351,313.26
营业税金及附加 1,046,801.63 8,828,057.63
销售费用 133,653.60 279,388.25
管理费用 5,170,626.04 6,142,861.50
财务费用 9,202,769.29 9,538,132.56
资产减值损失 149,898.73 3,184,227.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 28,297,462.12 1,238,333.76
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,883,926.34 31,521,218.07
加：营业外收入 20,005,500.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,889,426.34 31,521,218.07
减：所得税费用 1,646,264.07 6,716,776.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,243,162.27 24,804,441.70
公司法定代表人: 王伟旭 主管会计工作负责人:胡少波 会计机构负责人:段铭华600638 上海新黄浦置业股份有限公司2009 年第一
季度报告
10
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,584,105.46 140,172,159.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,778,854.58 380,805,087.44
经营活动现金流入小计 95,362,960.04 520,977,246.57
购买商品、接受劳务支付的现金 50,476,600.46 123,806,490.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,809,445.86 7,818,263.95
支付的各项税费 29,630,355.78 10,475,262.79
支付其他与经营活动有关的现金 16,900,710.23 222,143,837.35
经营活动现金流出小计 105,817,112.33 364,243,854.26
经营活动产生的现金流量净额 -10,454,152.29 156,733,392.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,289,815.28 17,908,360.52
取得投资收益收到的现金 197,500.00 1,039,411.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
7,493.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,487,315.28 18,955,266.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,103,916.41 57,119,183.35
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额244,038,437.28
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 247,142,353.69 57,119,183.35
投资活动产生的现金流量净额 -233,655,038.41 -38,163,917.02
三、筹资活动产生的现金流量：600638 上海新黄浦置业股份有限公司2009 年第一季度报告
11
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 340,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 340,000,000.00
偿还债务支付的现金 13,330,000.00 13,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,550,550.09 10,218,277.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,880,550.09 23,548,277.07
筹资活动产生的现金流量净额 313,119,449.91 -23,548,277.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 69,010,259.21 95,021,198.22
加：期初现金及现金等价物余额 621,253,189.45 1,021,894,699.76
六、期末现金及现金等价物余额 690,263,448.66 1,116,915,897.98
公司法定代表人: 王伟旭 主管会计工作负责人:胡少波 会计机构负责人:段铭华
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,062,708.15 85,691,814.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 252,511,133.02 155,959,876.17
经营活动现金流入小计 268,573,841.17 241,651,690.33
购买商品、接受劳务支付的现金 28,423,073.97 2,651,609.84
支付给职工以及为职工支付的现金 3,269,669.23 2,692,079.91
支付的各项税费 6,984,638.87 733,898.64
支付其他与经营活动有关的现金 3,137,611.80 3,040,301.04
经营活动现金流出小计 41,814,993.87 9,117,889.43
经营活动产生的现金流量净额 226,758,847.30 232,533,800.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,289,815.28 1,321,470.76
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,289,815.28 1,321,470.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
20,677.09 1,643,464.90
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额244,154,775.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 244,175,452.09 1,643,464.90600638 上海新黄浦置业股份有限公司2009 年第一季度报告
12
投资活动产生的现金流量净额 -230,885,636.81 -321,994.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 13,330,000.00 13,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,906,585.09 10,218,277.07
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 23,236,585.09 23,548,277.07
筹资活动产生的现金流量净额 76,763,414.91 -23,548,277.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 72,636,625.40 208,663,529.69
加：期初现金及现金等价物余额 163,061,995.49 326,223,862.03
六、期末现金及现金等价物余额 235,698,620.89 534,887,391.72
公司法定代表人: 王伟旭 主管会计工作负责人:胡少波 会计机构负责人:段铭华
