证券代码：600641            证券简称：万业企业          公告编号：临 2017-028



                   上海万业企业股份有限公司
           关于运用自有资金进行银行理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      投资理财受托方：南京银行、工商银行
      投资理财金额：合计 3 亿元（其中南京银行 2 亿元、工商银行 1
亿元）
      投资理财投资类型：保本保证收益型、保本浮动收益型


     一、投资理财概述
     （一）投资理财的基本情况
     2017 年 8 月 8 日，上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)
与南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）签署《理财产品协
议书》，购买南京银行发行的理财产品 2 亿元。
     2017 年 8 月 8 日，公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工
商银行”）签署《法人理财综合服务协议》，购买工商银行发行的理财
产品 1 亿元。
     上述交易均不构成关联交易。
     （二）公司内部履行的审批程序
     2017 年 3 月 8 日，公司第九届董事会第八次会议以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定公司 2017 年度自有资金理
财额度的预案》。公司及其控股子公司拟使用部分自有资金购买风险较
低的短期银行保本型理财产品，资金使用额度为人民币 20 亿元，期限
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为公司 2016 年度股东大会审议通过之日至 2017 年度股东大会召开之
前一日。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具
体办理上述理财事项。
    2017 年 5 月 19 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于确
定公司 2017 年度自有资金理财额度的议案》。


    二、投资理财合同的主要内容
    （一）南京银行“季季稳鑫保构 127”
    1、产品名称：季季稳鑫保构 127
    2、产品类型：保本保证收益型
    3、认购金额：2 亿元人民币
    4、产品期限：182 天
    5、产品起息日：2017 年 8 月 8 日
    6、产品到期日：2018 年 2 月 6 日
    7、预计年化收益率：3.8%
    （二）工商银行“保本随心 E 二号法人拓户理财产品”
    1、产品名称：保本随心 E 二号法人拓户理财产品
    2、产品类型：保本浮动收益型
    3、认购金额：1 亿元人民币
    4、产品期限：134 天
    5、产品起息日：2017 年 8 月 8 日
    6、产品到期日：2017 年 12 月 20 日
    7、预计年化收益率：3.6%


    三、风险控制分析
    公司购买的理财产品为银行保本型理财产品，能保证投资本金安

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全；且该产品收益保证，不受市场利率波动影响。根据董事会授权，
公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文
件，公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行风险监控。


    四、独立董事意见
    公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提
下，运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资
金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意
公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置资金购买短期银行保本
型理财产品。


    五、截至本公告日，公司累计进行投资理财的金额为 19.5 亿元。


    特此公告。


                              上海万业企业股份有限公司董事会
                                              2017 年 8 月 10 日




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