2018 年第三季度报告
公司代码：600642 公司简称：申能股份
申能股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
吴力波 独立董事 工作原因 刘运宏
1.3 公司负责人须伟泉、主管会计工作负责人谢峰及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期
末比上年
本报告期末 调整后 调整前 度末增减
(%)
总资产 56,994,546,112.08 54,047,180,498.36 54,047,180,498.36 5.45
归属于上市公司股 25,581,197,599.85 25,459,970,185.70 25,459,970,185.70 0.48
东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同
（1-9 月）
（1-9 月） 期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现 2,797,461,203.38 1,946,104,658.47 1,946,104,658.47 43.75
金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末
（1-9 月） 期增减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 27,025,093,825.14 23,671,252,222.67 23,671,252,222.67 14.17
归属于上市公司股 1,251,022,301.66 1,469,026,730.18 1,469,026,730.18 -14.84
东的净利润
归属于上市公司股 1,179,579,010.59 1,156,038,275.68 1,156,038,275.68 2.04
东的扣除非经常性
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损益的净利润
加权平均净资产收 4.82 5.73 5.73 减少 0.91
益率（%） 个百分点
基本每股收益 0.275 0.323 0.323 -14.84
（元/股）
稀释每股收益 0.275 0.323 0.323 -14.84
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -208,019.50 -1,568,910.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 55,860,502.65 96,944,495.00
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 - 124,459.73
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,085,212.30 8,335,920.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -4,662,632.40 -18,883,186.20
所得税影响额 -3,865,056.50 -13,509,487.65
合计 49,210,006.55 71,443,291.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 158,020
前十名股东持股情况
持有 质押或冻
有限 结情况
股东名称 比例 售条 股
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股 份 数
份数 状 量
量 态
申能(集团)有限公司 2,266,545,766 49.79 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 222,086,435 4.88 0 无 0 国有法人
全国社保基金一零三组合 112,987,083 2.48 0 无 0 国有法人
香港中央结算有限公司 92,681,092 2.04 0 无 0 国有法人
广东电力发展股份有限公司 55,532,250 1.22 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 51,136,900 1.12 0 无 0 国有法人
上海久事（集团）有限公司 28,395,455 0.62 0 无 0 国有法人
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中国工商银行股份有限公司－中证上海国企 27,635,578 0.61 0 0 境内非国有
无
交易型开放式指数证券投资基金 法人
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易 24,129,027 0.53 0 0 境内非国有
无
型开放式指数证券投资基金 法人
叶利其 14,473,726 0.32 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
申能(集团)有限公司 2,266,545,766 人民币普通股 2,266,545,766
中国证券金融股份有限公司 222,086,435 人民币普通股 222,086,435
全国社保基金一零三组合 112,987,083 人民币普通股 112,987,083
香港中央结算有限公司 92,681,092 人民币普通股 92,681,092
广东电力发展股份有限公司 55,532,250 人民币普通股 55,532,250
中央汇金资产管理有限责任公司 51,136,900 人民币普通股 51,136,900
上海久事（集团）有限公司 28,395,455 人民币普通股 28,395,455
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企 27,635,578 27,635,578
人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易 24,129,027 24,129,027
人民币普通股
型开放式指数证券投资基金
叶利其 14,473,726 人民币普通股 14,473,726
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未曾获得上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系的
信息。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 公司报告期内无优先股相关事项。
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 增减变动 原因
一年内到期的非
298,680,315.92 199,000,852.88 50.09% 主要系保理款增加所致
流动资产
长期应收款 386,698,850.11 1,154,230.00 33402.76% 主要系融资租赁款增加所
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致
主要系子公司土地使用权
无形资产 106,040,907.03 58,497,774.88 81.27%
增加所致
主要系公司可供出售金融
递延所得税资产 195,635,870.34 91,247,949.60 114.40%
资产公允价值减少所致
主要系公司应交企业所得
应交税费 212,077,550.61 712,970,175.52 -70.25%
税和增值税减少所致
其他应付款 793,556,910.31 549,194,374.94 44.49% 主要系应付利息增加所致
一年内到期的非 主要系子公司长期借款归
197,885,000.00 578,090,000.00 -65.77%
流动负债 还所致
主要系公司发行超短期融
其他流动负债 1,506,883,561.64 - 100.00%
资券所致
主要系子公司银行借款增
长期借款 9,828,484,853.67 6,960,143,898.80 41.21%
加所致
主要系公司可供出售金融
其他综合收益 -62,977,440.65 157,884,736.14 -139.89%
资产公允价值减少所致
3.1.2 利润表项目 单位：元 币种：人民币
项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增减变动 原因
主要系基建项目投产增加
财务费用 318,890,266.96 242,950,100.07 31.26%
财务费用所致
去年主要系抛售部分海通
投资收益 808,796,568.75 1,253,347,201.77 -35.47%
证券所致
主要系公司利润总额减少
所得税费用 228,085,416.71 354,906,822.91 -35.73%
所致
3.1.3 现金流量表项目 单位：元 币种：人民币
项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增减变动 原因
收回投资收到的 去年系抛售部分海通证券
15,060,000.00 276,191,656.66 -94.55%
现金 收回投资所致
购建固定资产、无
形资产和其他长 主要系公司基建投资增
3,207,424,746.16 1,718,757,357.65 86.61%
期资产支付的现 加所致
金
主要系子公司投放保理
投资支付的现金 523,404,083.15 20,400,000.00 2465.71% 款及融资租赁款增加所
致
吸收投资收到的 去年系子公司吸收少数
- 316,520,000.00 -100.00%
现金 股东投资所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 申能股份有限公司
法定代表人 须伟泉
日期 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:申能股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,395,162,971.80 6,700,873,346.76
应收票据及应收账款 2,500,659,175.02 2,460,418,998.61
其中：应收票据 272,384,944.13 143,231,670.00
应收账款 2,228,274,230.89 2,317,187,328.61
预付款项 540,745,586.88 425,907,034.04
其他应收款 66,706,431.82 58,529,956.89
其中：应收利息
应收股利
存货 958,237,163.58 1,250,622,051.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 298,680,315.92 199,000,852.88
其他流动资产 991,083,301.48 811,103,101.33
流动资产合计 13,751,274,946.50 11,906,455,342.28
非流动资产：
发放贷款和垫款 71,370,000.00 71,370,000.00
可供出售金融资产 4,873,254,618.15 5,141,182,738.79
持有至到期投资
长期应收款 386,698,850.11 1,154,230.00
长期股权投资 7,537,925,071.08 7,410,404,377.91
固定资产 24,753,393,247.13 23,373,797,017.63
在建工程 4,272,595,300.10 5,094,062,488.73
油气资产 1,014,243,903.09 817,236,202.43
无形资产 106,040,907.03 58,497,774.88
长期待摊费用 32,113,398.55 29,472,376.11
递延所得税资产 195,635,870.34 91,247,949.60
其他非流动资产 52,300,000.00
非流动资产合计 43,243,271,165.58 42,140,725,156.08
资产总计 56,994,546,112.08 54,047,180,498.36
流动负债：
短期借款 5,535,926,343.44 5,965,158,386.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
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衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,458,702,587.78 4,010,537,385.24
其中：应付票据 20,975,130.84 251,020,000.00
应付账款 3,437,727,456.94 3,759,517,385.24
预收款项 324,440,940.10 377,715,897.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,667,106.75 39,048,959.18
应交税费 212,077,550.61 712,970,175.52
其他应付款 793,556,910.31 549,194,374.94
其中：应付利息 183,863,004.86 8,721,368.45
应付股利
一年内到期的非流动负债 197,885,000.00 578,090,000.00
其他流动负债 1,506,883,561.64
流动负债合计 12,055,140,000.63 12,232,715,179.53
非流动负债：
长期借款 9,828,484,853.67 6,960,143,898.80
应付债券
长期应付款 499,811,842.00 499,811,842.00
长期应付职工薪酬
预计负债 554,606,077.31 532,637,077.31
递延收益 203,053,532.19 212,472,631.69
递延所得税负债 213,411,860.80 173,644,457.16
其他非流动负债
非流动负债合计 11,299,368,165.97 8,378,709,906.96
负债合计 23,354,508,166.60 20,611,425,086.49
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 4,552,038,316.00 4,552,038,316.00
其他权益工具
资本公积 3,227,289,969.32 3,225,815,016.84
减：库存股
其他综合收益 -62,977,440.65 157,884,736.14
专项储备 282,937,548.02 282,937,548.02
盈余公积 12,989,335,146.74 12,989,335,146.74
一般风险准备
未分配利润 4,592,574,060.42 4,251,959,421.96
归属于母公司所有者权益合计 25,581,197,599.85 25,459,970,185.70
少数股东权益 8,058,840,345.63 7,975,785,226.17
所有者权益（或股东权益）合计 33,640,037,945.48 33,435,755,411.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 56,994,546,112.08 54,047,180,498.36
法定代表人：须伟泉 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩
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2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:申能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,005,977,501.20 410,236,103.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 308,555,108.13 12,962,301.87
其中：应收利息 1,113,611.11 1,224,972.22
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3,875,000,000.00 3,718,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 5,189,532,609.33 4,141,198,405.38
非流动资产：
发放贷款及垫款 300,000,000.00 550,000,000.00
可供出售金融资产 4,861,453,695.67 5,129,381,816.31
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,802,382,670.53 15,009,062,556.04
固定资产 2,195,538.88 1,759,403.24
在建工程
油气资产
无形资产
长期待摊费用
递延所得税资产 107,272,783.80 523,350.00
其他非流动资产
非流动资产合计 21,073,304,688.88 20,690,727,125.59
资产总计 26,262,837,298.21 24,831,925,530.97
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
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2018 年第三季度报告
预收款项
应付职工薪酬 6,766,404.88 4,874,886.25
应交税费 59,909,031.93 181,833,839.22
其他应付款 153,679,328.32 142,704,012.59
其中：应付利息 6,439,000.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,506,883,561.64
流动负债合计 1,927,238,326.77 629,412,738.06
非流动负债：
长期借款 110,963,406.03 108,014,607.24
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 470,000,000.00 470,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 213,411,860.80 173,644,457.16
其他非流动负债
非流动负债合计 794,375,266.83 751,659,064.40
负债合计 2,721,613,593.60 1,381,071,802.46
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 4,552,038,316.00 4,552,038,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,403,798,166.21 3,402,323,213.73
减：库存股
其他综合收益 -63,003,530.65 157,887,732.54
专项储备
盈余公积 12,989,335,146.74 12,989,335,146.74
未分配利润 2,659,055,606.31 2,349,269,319.50
所有者权益（或股东权益）合计 23,541,223,704.61 23,450,853,728.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 26,262,837,298.21 24,831,925,530.97
法定代表人：须伟泉 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：申能股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 金额（1-9 月）
一、营业总收入 9,032,511,996.33 8,210,584,764.88 27,025,093,825.14 23,671,252,222.67
其中：营业收入 9,032,511,996.33 8,210,584,764.88 27,025,093,825.14 23,671,252,222.67
利息收入
二、营业总成本 8,705,561,024.58 7,918,261,177.47 26,129,071,520.98 22,799,085,324.66
其中：营业成本 8,395,492,265.93 7,683,114,302.50 25,242,446,770.23 22,068,410,918.60
利息支出
税金及附加 21,207,520.50 24,099,950.35 97,137,774.58 99,614,206.91
销售费用 1,345,565.92 1,636,114.69 4,038,907.04 4,199,755.55
管理费用 166,206,593.20 124,334,368.09 462,686,009.88 383,908,030.53
研发费用 3,118,754.57 3,118,754.57
财务费用 118,003,324.46 85,076,441.84 318,890,266.96 242,950,100.07
其中：利息费用 161,901,663.53 101,804,759.19 408,937,952.19 299,262,166.68
利息收入 52,065,408.22 25,369,929.41 114,157,968.09 83,164,019.64
勘探费用 187,000.00 753,037.72 2,313.00
资产减值损失
加：其他收益 41,514,175.00 2,410,745.47 80,602,167.35 6,358,510.17
投资收益（损失以“－”号填列） 149,561,824.56 460,657,830.06 808,796,568.75 1,253,347,201.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 127,045,036.52 153,633,881.20 487,260,639.30 463,806,203.82
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -65,761.20 -65,761.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 517,961,210.11 755,392,162.94 1,785,355,279.06 2,131,872,609.95
加：营业外收入 16,484,567.60 3,011,304.83 25,266,761.53 8,982,732.91
减：营业外支出 195,285.95 124,970.99 1,967,202.76 632,302.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 534,250,491.76 758,278,496.78 1,808,654,837.83 2,140,223,040.14
减：所得税费用 76,712,021.64 143,733,683.36 228,085,416.71 354,906,822.91
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2018 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 457,538,470.12 614,544,813.42 1,580,569,421.12 1,785,316,217.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 457,538,470.12 614,544,813.42 1,580,569,421.12 1,785,316,217.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 337,852,317.58 501,168,188.21 1,251,022,301.66 1,469,026,730.18
2.少数股东损益 119,686,152.54 113,376,625.21 329,547,119.46 316,289,487.05
六、其他综合收益的税后净额 88,755,632.14 -225,547,916.76 -220,862,176.79 -340,546,582.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 88,755,632.14 -225,547,916.76 -220,862,176.79 -340,546,582.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 88,755,632.14 -225,547,916.76 -220,862,176.79 -340,546,582.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益 11,277,184.53 4,028,676.77 -19,945,172.71 14,371,070.76
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 77,440,639.21 -229,576,593.53 -200,946,090.48 -354,917,653.67
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 37,808.40 29,086.40
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 546,294,102.26 388,996,896.66 1,359,707,244.33 1,444,769,634.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 426,607,949.72 275,620,271.45 1,030,160,124.87 1,128,480,147.27
归属于少数股东的综合收益总额 119,686,152.54 113,376,625.21 329,547,119.46 316,289,487.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.074 0.110 0.275 0.323
（二）稀释每股收益(元/股) 0.074 0.110 0.275 0.323
法定代表人：须伟泉 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩
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母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：申能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 13,443,396.23 13,443,396.23 45,990,566.05 45,990,566.05
减：营业成本
税金及附加 331,770.10 385,910.91 1,100,113.28 1,317,152.63
销售费用
管理费用 29,128,679.90 19,278,005.87 73,544,813.95 75,293,244.23
研发费用
财务费用 14,251,696.63 9,594,919.18 35,385,201.89 36,642,838.05
其中：利息费用 19,149,862.24 11,122,783.17 43,050,249.13 40,173,924.52
利息收入 5,494,287.39 2,875,831.98 9,234,675.77 8,004,312.15
资产减值损失
加：其他收益 85,317.74 -
投资收益（损失以“－”号填列） 339,712,361.40 656,962,848.43 1,302,157,289.67 1,788,140,995.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 131,784,731.94 150,333,881.20 476,000,334.72 451,206,203.82
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 309,443,611.00 641,147,408.70 1,238,203,044.34 1,720,878,326.24
加：营业外收入 49,726.43
减：营业外支出 88,679.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 309,443,611.00 641,147,408.70 1,238,203,044.34 1,720,839,373.12
减：所得税费用 3,624,992.87 69,829,559.46 18,009,094.33 124,696,880.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 305,818,618.13 571,317,849.24 1,220,193,950.01 1,596,142,492.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 305,818,618.13 571,317,849.24 1,220,193,950.01 1,596,142,492.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 88,717,823.74 -225,547,916.76 -220,891,263.19 -340,546,582.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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2018 年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 88,717,823.74 -225,547,916.76 -220,891,263.19 -340,546,582.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益 11,277,184.53 4,028,676.77 -19,945,172.71 14,371,070.76
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 77,440,639.21 -229,576,593.53 -200,946,090.48 -354,917,653.67
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 394,536,441.87 345,769,932.48 999,302,686.82 1,255,595,909.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：须伟泉 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：申能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,181,282,392.83 27,347,619,674.55
收到的税费返还 5,052,649.91 3,987,350.64
收到其他与经营活动有关的现金 196,526,002.43 173,398,512.35
经营活动现金流入小计 30,382,861,045.17 27,525,005,537.54
购买商品、接受劳务支付的现金 25,565,616,427.49 23,520,600,103.84
支付给职工以及为职工支付的现金 582,709,122.63 571,370,796.40
支付的各项税费 1,240,851,392.13 1,259,660,990.62
支付其他与经营活动有关的现金 196,222,899.54 227,268,988.21
经营活动现金流出小计 27,585,399,841.79 25,578,900,879.07
经营活动产生的现金流量净额 2,797,461,203.38 1,946,104,658.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,060,000.00 276,191,656.66
取得投资收益收到的现金 674,860,974.24 842,757,028.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,533,104.00 277,710.00
收到其他与投资活动有关的现金 250,607.03
投资活动现金流入小计 692,704,685.27 1,119,226,395.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,207,424,746.16 1,718,757,357.65
投资支付的现金 523,404,083.15 20,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,221,478.02
投资活动现金流出小计 3,732,050,307.33 1,739,157,357.65
投资活动产生的现金流量净额 -3,039,345,622.06 -619,930,962.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 316,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 316,520,000.00
取得借款收到的现金 9,745,243,034.05 8,216,944,362.86
筹资活动现金流入小计 9,745,243,034.05 8,533,464,362.86
偿还债务支付的现金 6,339,233,794.72 7,271,797,698.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,468,284,293.72 1,627,222,350.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 246,492,000.00 408,982,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,586,937.50 4,212,322.84
筹资活动现金流出小计 7,809,105,025.94 8,903,232,371.71
筹资活动产生的现金流量净额 1,936,138,008.11 -369,768,008.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 36,035.61
五、现金及现金等价物净增加额 1,694,289,625.04 956,405,687.12
加：期初现金及现金等价物余额 6,700,873,346.76 7,722,111,579.67
六、期末现金及现金等价物余额 8,395,162,971.80 8,678,517,266.79
法定代表人：须伟泉 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩
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母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：申能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,750,000.00 48,750,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,310,029.18 22,974,544.11
经营活动现金流入小计 74,060,029.18 71,724,544.11
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,303,699.30 57,544,987.07
支付的各项税费 138,350,679.96 31,829,145.60
支付其他与经营活动有关的现金 328,603,261.14 29,902,565.59
经营活动现金流出小计 518,257,640.40 119,276,698.26
经营活动产生的现金流量净额 -444,197,611.22 -47,552,154.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,253,000,000.00 4,899,131,656.66
取得投资收益收到的现金 1,187,597,492.01 1,384,500,491.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 225,465.00 81,600.00
收回的现金净额
投资活动现金流入小计 5,440,822,957.01 6,283,713,747.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 2,110,458.70 651,323.40
支付的现金
投资支付的现金 4,860,000,000.00 4,358,480,000.00
投资活动现金流出小计 4,862,110,458.70 4,359,131,323.40
投资活动产生的现金流量净额 578,712,498.31 1,924,582,424.58
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 2,500,000,000.00 2,260,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,500,000,000.00 2,260,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,100,000,000.00 2,860,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 937,186,551.90 1,053,761,850.07
支付其他与筹资活动有关的现金 1,586,937.50 4,441,856.17
筹资活动现金流出小计 2,038,773,489.40 3,918,203,706.24
筹资活动产生的现金流量净额 461,226,510.60 -1,658,203,706.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 595,741,397.69 218,826,564.19
加：期初现金及现金等价物余额 410,236,103.51 954,885,231.81
六、期末现金及现金等价物余额 1,005,977,501.20 1,173,711,796.00
法定代表人：须伟泉 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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