证券代码：600644          股票简称：乐山电力            编号：临 2018-018

                     乐山电力股份有限公司
            关于公司组成联合体参与投标的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司于 2018 年 6 月 12 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开
第八届董事会第三十二次临时会议的通知，公司第八届董事会第三十二次
临时会议于 2018 年 6 月 15 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，亲
自出席会议董事 9 名，委托出席会议董事 1 名（副董事长李琦因公出差委
托董事张太金出席会议），董事曾毅因个人原因未出席会议，公司 5 名监
事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规
章和公司《章程》的规定。
    会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司组成联
合体参与沙湾区十个乡镇污水处理工程投标的议案》，同意公司及控股子
公司乐山市自来水有限责任公司（以下简称：自来水公司）与中国华西工
程设计建设有限公司（以下简称：华西公司）共同组成联合体参与乐山市
沙湾区太平镇等十个乡镇污水处理工程项目的投标。
    一、项目基本情况
    该项目为乐山市沙湾区太平镇等十个乡镇污水处理工程 PPP 项目。招
标人为乐山市沙湾区住房和城乡建设局, 该项目采用 BOT 模式（即社会资
本方负责建设，完工后进行特许经营，期满后，转交给业主单位），由社
会资本方负责项目设计。本项目静态总投资 9370.71 万元，其中项目资本
金 1874.14 万元，债务融资 7496.57 万元。项目资本金由政府方出资 20%，
社会资本方出资 80%。项目公司注册资本金为 1000 万元。
    二、联合体对方基本情况
    1.公司名称：乐山市自来水有限责任公司

    法定代表人：廖政权

    成立时间：1982 年

    注册资本：6841.41 万元

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    注册地址：乐山市市中区龙游路西段 55 号

    经营范围：自来水生产、供应；水管道安装、维修；污水处理；自来
水及污水处理工程施工
    2.公司名称：中国华西工程设计建设有限公司
    法定代表人：周华
    成立时间：1987 年
    注册资本：1000 万元
    注册地址：成都金牛区沙湾东二路 1 号
    经营范围：工程咨询、工程勘察、工程设计、工程监理、环境评价。
       三、相关风险及防范措施
       该项目在招标及中标后，可能存在以下风险，公司根据风险，制订了
相应的防范措施：
    1.中标风险，公司 PPP 小组在投标过程中将充分理解招标文件要求，
并请相关专家对投标文件的响应性进行核查，避免出现投标不成功等情
况。
    2.融资风险，本项目合作期限 30 年，而银行传统项目贷款时间在 15
年左右，为解决贷款问题，PPP 小组及时与金融机构沟通，目前已与部分
金融机构确定合作意向。
    3.建设风险，如中标后，PPP 小组将密切关注项目的建设质量与建设
进度，保证项目的规范性、合法性，同时也能起到迅速锻炼自身队伍的作
用。
    4.运营风险，本项目回报机制确定为“可行性缺口补助”，且项目资
本金收益率上限为 7%，保底水量为设计水量的 80%，将进一步降低公司运
营压力，同时借鉴自来水公司先进的水厂运营经验为项目的运营提供可靠
的运营管理与技术支持，降低运营成本。
    四、对公司的影响
    通过参与该项目，有利于公司进一步拓展污水处理业务，积累 PPP 项


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目的相关经验，培养专业化的人才，寻求新的利润增长点，实现公司可持
续发展。
    五、授权事项
    董事会同意授权公司经营层参与该项目投标活动以及中标后具体组
织实施与本项目有关事宜，包括但不限于：
    1.作为社会资本方和沙湾区平台公司签署相关合作协议，共同出资组
建项目公司。
    2.由项目公司具体负责实施本项目的融资管理、资金管理、工程建设、
运行维护、资产移交等相关事宜。同意项目公司以收费权质押或公司为项
目公司提供担保进行融资。
    3.修改、补充、签署、执行与本项目建设有关的一切协议和文件。
    鉴于本项目采用公开招标方式进行，联合体能否中标存在一定的不确
定性，公司将根据竞标进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注
意投资风险。
    特此公告。



                                      乐山电力股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2018 年 6 月 20 日




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