证券代码：600645              证券简称：中源协和              公告编号：2019-062



             中源协和细胞基因工程股份有限公司
         关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       公司于2019年9月26日以通讯表决方式召开九届三十四次临时董事会会议，
以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》。同意公司以不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买
低风险保本型的理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。现将相关
事宜公告如下：
       一、募集资金情况
       根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公
司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180
号）核准文件，公司本次实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格
为16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发行费用（包括承销
及保荐费用、验资费用、律师费用等）2,550,000 元，公司实际募集资金净额
444,449,922.07 元。本次募集资金已于 2019 年 7 月 22 日全部到账，瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实 收情况出具了《验资报
告》（瑞华验字[2019]12010004 号）。
       二、募投项目及募集资金暂时闲置的原因

       本次募集配套资金将用于以下项目：
                                       拟投入募集资金金额         募集资金使用情况
序号              项目名称
                                             （万元）                 （万元）
 1      精准医学智能诊断中心项目                 40,000.00                           0
 2      肿瘤标志物类诊断试剂开发项目                6,000.00                         0
 3      支付本次交易相关费用                        4,000.00                4,000.00
                 合计                            50,000.00                  4,000.00

       公司根据募投项目的推进计划，目前存在募集资金现阶段性的闲置。


                                       1
    三、本次使用募集资金进行现金管理的情况
    为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响募投项目实施和募集资
金使用的情况下，公司拟使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
购买低风险保本型的理财产品。具体情况如下：
    1、理财产品品种
    为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、一
年以内的固定收益类产品或商业银行、信托机构、证券公司和其他金融机构发行
的低风险保本理财产品（包括但不限于银行结构性存款、券商收益凭证等）。以
上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投
资为目的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
    2、决议有效期
    自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
    3、购买额度
    公司使用闲置募集资金购买理财产品的最高额度不超过4亿元，在决议有效
期内该资金额度可滚动使用。
    4、实施方式
    在决议有效期和额度范围内由公司财务管理部门负责组织实施使用闲置募
集资金购买保本型理财产品的事项。
    5、信息披露
    公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时披露公司使用闲置募集资金进
行现金管理的具体情况。
    四、对公司的影响
    公司以不超过4亿元的闲置募集资金购买低风险保本型的理财产品，不会影
响公司日常经营资金需求和公司主营业务的正常开展，也不会影响募投项目的正
常实施；有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及
全体股东的利益。
    五、独立董事、监事会和保荐机构意见
    （一）独立董事意见




                                   2
    公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常实施，也不
存在改变募集资金用途、损害公司股东及中小股东利益的情形；有利于提高闲置
资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展；表决程序合
法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使用
闲置募集资金进行现金管理。
    （二）监事会意见
    公司九届十三次临时监事会会议于 2019 年 9 月 26 日以通讯表决方式审议通
过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用闲置
募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定；有利于提高闲置资金的使用
效率，不存在影响公司正常经营活动以及募投项目正常实施的情形，也不存在改
变募集资金用途、损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置
募集资金进行现金管理。
    （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：
    公司关于使用部分闲置募集资金投资理财产品相关事项的议案已经公司董
事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意意见。公司使用部分闲置
募集资金购买理财产品相关事项符合法律法规的要求，不存在变相改变募集资金
使用用途的情形，不存在影响公司正常经营的情形，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司股东利益的情况。
    保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品事项无异议。

    特此公告。



                                 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

                                            二○一九年九月二十七日




                                     3