2017 年第三季度报告
公司代码：600647 公司简称：同达创业
上海同达创业投资股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘社梅、主管会计工作负责人詹爱民及会计机构负责人（会计主管人员）翟晓玲
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 562,787,394.48 605,458,001.01 -7.05
归属于上市公司 348,401,157.88 376,771,846.17 -7.53
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -16,075,202.80 -3,857,904.33
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 20,799,582.56 36,719,647.61 -43.36
归属于上市公司 11,202,079.00 74,662,586.45 -85.00
股东的净利润
归属于上市公司 11,192,759.95 -10,452,621.95
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.08 24.07 减少 20.99 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 0.0805 0.5366 -85.00
（元/股）
稀释每股收益 0.0805 0.5366 -85.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -682.41 -4,413.16
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 17,692.77
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 170.60 -3,960.56
合计 -511.81 9,319.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,344
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 售条件股 股份状 股东性质
（全称） 量 数量
份数量 态
信达投资有限公司 56,606,455 40.68 无 国有法人
国华人寿保险股份有限 5,348,153 3.84 未知 未知
公司－传统一号
上海嘉宝实业(集团)股 2,457,000 1.77 未知 未知
份有限公司
陈志雄 2,121,314 1.52 未知 境内自然人
齐广胜 1,057,800 0.76 未知 境内自然人
华宝信托有限责任公司 997,400 0.72 未知 未知
－“辉煌”38 号单一资金
信托
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上海久义信息科技有限 957,798 0.69 未知 未知
公司－久义精选私募证
券投资基金
赵祖华 824,000 0.59 未知 境内自然人
李健 694,900 0.50 未知 境内自然人
沈洪明 648,596 0.47 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
信达投资有限公司 56,606,455 人民币普通股 56,606,455
国华人寿保险股份有限公 5,348,153 5,348,153
人民币普通股
司－传统一号
上海嘉宝实业(集团)股份 2,457,000 2,457,000
人民币普通股
有限公司
陈志雄 2,121,314 人民币普通股 2,121,314
齐广胜 1,057,800 人民币普通股 1,057,800
华宝信托有限责任公司－ 997,400 997,400
“辉煌”38 号单一资金信 人民币普通股
托
上海久义信息科技有限公 957,798 957,798
司－久义精选私募证券投 人民币普通股
资基金
赵祖华 824,000 人民币普通股 824,000
李健 694,900 人民币普通股 694,900
沈洪明 648,596 人民币普通股 648,596
上述股东关联关系或一致 公司未知前十名无限售条件股东之间有何关联关系或属于《上市公司
行动的说明 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金期末余额较年初增加28%，主要是由于本期收到股权处置款所致。
（2）其他流动资产期末余额较年初减少74%，主要是由于本期赎回国债逆回购所致。
（3）可供出售金融资产期末余额较年初减少11%，主要是由于本期收回部分可供出售金融资产成
本及可供出售金融资产公允价值变动所致。
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（4）预收款项期末余额较年初增加149%，主要是由于子公司广州市德裕发展有限公司（以下简称
“广州德裕”）本期收到预收房产销售款所致。
（5）应付职工薪酬期末余额较年初减少48%，主要是由于本期支付职工薪酬所致。
（6）递延所得税负债期末余额较年初减少95%，主要是由于可供出售金融资产期末公允价值变动
确认递延所得税所致。
（7）其他综合收益期末余额较年初减少108%，主要是由于可供出售金融资产期末公允价值变动所
致。
（8）营业收入同比减少43%、营业成本同比减少65%，主要是由于本期子公司上海同达创业贸易有
限公司（以下简称“同达贸易”）商品销量下降所致。
（9）税金及附加同比增加1,710%，主要是由于本期广州德裕销售房产确认土地增值税所致。
（10）销售费用同比减少49%，主要是由于本期同达贸易商品销量下降导致商超费用下降所致。
（11）管理费用同比减少32%，主要是由于本期计提绩效工资减少所致。
（12）财务费用同比减少137%，主要是由于本期公司资金存款利息收入增加所致。
（13）投资收益同比减少73%，主要是由于上年同期处置子公司深圳晸信产生收益所致。
（14）所得税费用同比减少68%，主要是由于本期利润总额减少所致。
（15）经营活动产生的现金流量净额同比减少1,222万元，主要是由于本期同达贸易商品采购支出
减少所致。
（16）投资活动产生的现金流量净额同比增加18%，主要是由于本期公司投资支出减少所致。
（17）筹资活动产生的现金流量净额同比增加2,910 万元，主要是由于同达贸易上年同期偿还银
行借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降较多，主要原因是上年同期处
置子公司深圳晸信投资管理有限公司实现较大收益。
上海同达创业投资股份有
公司名称
限公司
法定代表人 刘社梅
日期 2017 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 197,475,677.85 153,983,052.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,260,522.58 4,287,681.46
预付款项 786,037.80 743,600.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,581,854.76 3,975,786.67
买入返售金融资产
存货 70,396,850.87 73,303,625.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,745,119.28 71,941,750.37
流动资产合计 295,246,063.14 308,235,496.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 214,073,394.73 240,057,804.94
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 18,093,194.88 18,666,886.74
固定资产 18,756,234.91 19,415,864.32
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,332.68 164,332.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 878,133.93 980,482.81
递延所得税资产 15,627,040.21 17,937,132.88
其他非流动资产
非流动资产合计 267,541,331.34 297,222,504.40
资产总计 562,787,394.48 605,458,001.01
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,224,850.12 2,107,217.42
预收款项 6,204,035.62 2,492,412.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,659,729.63 14,804,756.49
应交税费 60,351,961.15 61,604,854.19
应付利息
应付股利 226,625.00 226,625.00
其他应付款 106,010,690.94 105,688,349.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 182,677,892.46 186,924,214.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 421,524.53 8,258,883.76
其他非流动负债
非流动负债合计 421,524.53 8,258,883.76
负债合计 183,099,416.99 195,183,098.63
所有者权益
股本 139,143,550.00 139,143,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 680,928.53 680,928.53
减：库存股
其他综合收益 -1,911,637.74 23,051,132.04
专项储备
盈余公积 28,970,923.46 28,970,923.46
一般风险准备
未分配利润 181,517,393.63 184,925,312.14
归属于母公司所有者权益合计 348,401,157.88 376,771,846.17
少数股东权益 31,286,819.61 33,503,056.21
所有者权益合计 379,687,977.49 410,274,902.38
负债和所有者权益总计 562,787,394.48 605,458,001.01
法定代表人：刘社梅主管会计工作负责人：詹爱民会计机构负责人：翟晓玲
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 185,898,119.20 148,621,767.58
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 10,000.00
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应收利息
应收股利
其他应收款 6,569,656.01 5,966,471.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,196,631.09
流动资产合计 192,477,775.21 197,784,869.67
非流动资产：
可供出售金融资产 214,073,394.73 240,057,804.94
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 42,087,655.88 42,087,655.88
投资性房地产 17,933,602.92 18,468,141.00
固定资产 255,056.69 295,478.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 713,768.90 735,920.33
递延所得税资产 5,218,203.28 6,250,490.44
其他非流动资产
非流动资产合计 280,281,682.40 307,895,491.49
资产总计 472,759,457.61 505,680,361.16
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 172,177.53 160,627.53
应付职工薪酬 7,005,678.12 13,433,027.41
应交税费 1,028,854.53 4,888,753.13
应付利息
应付股利 226,625.00 226,625.00
其他应付款 126,085,209.16 118,195,209.89
划分为持有待售的负债
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 134,518,544.34 136,904,242.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 421,524.53 8,258,883.76
其他非流动负债
非流动负债合计 421,524.53 8,258,883.76
负债合计 134,940,068.87 145,163,126.72
所有者权益：
股本 139,143,550.00 139,143,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 540,811.62 540,811.62
减：库存股
其他综合收益 -1,911,637.74 23,051,132.04
专项储备
盈余公积 28,970,923.46 28,970,923.46
未分配利润 171,075,741.40 168,810,817.32
所有者权益合计 337,819,388.74 360,517,234.44
负债和所有者权益总计 472,759,457.61 505,680,361.16
法定代表人：刘社梅主管会计工作负责人：詹爱民会计机构负责人：翟晓玲
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 3,573,670.97 7,385,726.18 20,799,582.56 36,719,647.61
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2017 年第三季度报告
其中：营业收入 3,573,670.97 7,385,726.18 20,799,582.56 36,719,647.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 6,799,425.31 10,310,008.58 32,065,145.85 42,006,174.67
其中：营业成本 2,900,570.22 5,510,862.80 10,055,010.13 28,521,493.32
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 118,146.69 115,558.91 10,178,710.88 562,253.72
销售费用 1,089,040.39 1,681,921.48 2,947,284.59 5,749,172.37
管理费用 3,037,666.95 3,341,731.21 10,053,817.19 14,720,415.86
财务费用 -358,462.74 -332,479.90 -1,169,975.47 -493,881.46
资产减值损失 12,463.80 -7,585.92 298.53 -7,053,279.14
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 1,692,661.56 1,305,792.10 28,748,230.00 105,413,889.88
以“－”号填列）
其中：对联营企 -166,325.18
业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以 -1,533,092.78 -1,618,490.30 17,482,666.71 100,127,362.82
“－”号填列）
加：营业外收入 17,692.77 28,691.25
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 682.41 6,188.50 4,413.16 6,188.50
其中：非流动资 682.41 6,188.50 4,413.16 6,188.50
产处置损失
四、利润总额（亏损总 -1,533,775.19 -1,624,678.80 17,495,946.32 100,149,865.57
额以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
减：所得税费用 851,565.72 -591,555.74 8,510,103.92 26,320,206.87
五、净利润（净亏损以 -2,385,340.91 -1,033,123.06 8,985,842.40 73,829,658.70
“－”号填列）
归属于母公司所有者 -2,315,772.93 -714,760.44 11,202,079.00 74,662,586.45
的净利润
少数股东损益 -69,567.98 -318,362.62 -2,216,236.60 -832,927.75
六、其他综合收益的税 -9,461,587.18 14,221,588.89 -24,962,769.78 11,717,074.22
后净额
归属母公司所有者的 -9,461,587.18 14,221,588.89 -24,962,769.78 11,717,074.22
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分 -9,461,587.18 14,221,588.89 -24,962,769.78 11,717,074.22
类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融 -9,461,587.18 14,221,588.89 -24,962,769.78 11,717,074.22
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -11,846,928.09 13,188,465.83 -15,976,927.38 85,546,732.92
归属于母公司所有者 -11,777,360.11 13,506,828.45 -13,760,690.78 86,379,660.67
的综合收益总额
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2017 年第三季度报告
归属于少数股东的综 -69,567.98 -318,362.62 -2,216,236.60 -832,927.75
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0166 -0.0051 0.0805 0.5366
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.0166 -0.0051 0.0805 0.5366
(元/股)
定代表人：刘社梅主管会计工作负责人：詹爱民会计机构负责人：翟晓玲
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 357,578.64 349,510.26 1,071,235.92 1,063,306.71
减：营业成本 178,179.36 178,179.36 534,538.08 534,538.08
税金及附加 47,717.98 44,830.52 199,806.94 162,992.98
销售费用
管理费用 1,975,184.64 2,012,408.12 6,647,149.33 10,418,588.02
财务费用 -52,624.22 -178,049.97 -310,416.61 -389,848.84
资产减值损失 3,287.90 400.71 14,061.23 1,853.21
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 1,607,054.21 1,285,829.31 28,502,764.95 108,162,178.34
“－”号填列）
其中：对联营企业 -166,325.18
和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” -187,112.81 -422,429.17 22,488,861.90 98,497,361.60
号填列）
加：营业外收入 16,524.64 24,643.89
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 682.41 682.41
其中：非流动资产 682.41 682.41
处置损失
三、利润总额（亏损总额 -187,795.22 -422,429.17 22,504,704.13 98,522,005.49
以“－”号填列）
减：所得税费用 -46,948.80 -763,685.64 5,629,782.54 23,094,841.75
四、净利润（净亏损以“－” -140,846.42 341,256.47 16,874,921.59 75,427,163.74
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2017 年第三季度报告
号填列）
五、其他综合收益的税后 -9,461,587.18 14,221,588.89 -24,962,769.78 11,717,074.22
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进 -9,461,587.18 14,221,588.89 -24,962,769.78 11,717,074.22
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资 -9,461,587.18 14,221,588.89 -24,962,769.78 11,717,074.22
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 -9,602,433.60 14,562,845.36 -8,087,848.19 87,144,237.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：刘社梅主管会计工作负责人：詹爱民会计机构负责人：翟晓玲
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
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2017 年第三季度报告
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,480,816.68 39,658,918.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,051,790.46 24,874,061.64
经营活动现金流入小计 27,532,607.14 64,532,979.82
购买商品、接受劳务支付的现金 6,334,184.60 21,167,273.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,624,472.42 10,688,550.89
支付的各项税费 17,969,047.70 27,900,251.87
支付其他与经营活动有关的现金 5,680,105.22 8,634,807.79
经营活动现金流出小计 43,607,809.94 68,390,884.15
经营活动产生的现金流量净额 -16,075,202.80 -3,857,904.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210,832,749.89 112,284,007.75
取得投资收益收到的现金 2,499,746.25 2,165,926.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资 390.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 105,895,357.22
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 105,000.00
投资活动现金流入小计 213,332,886.14 220,450,291.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资 68,200.00 153,998.00
产支付的现金
投资支付的现金 138,408,988.41 156,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2017 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 677,872.50 596,427.44
投资活动现金流出小计 139,155,060.91 157,650,425.44
投资活动产生的现金流量净额 74,177,825.23 62,799,866.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,609,997.51 712,361.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,609,997.51 43,712,361.11
筹资活动产生的现金流量净额 -14,609,997.51 -43,712,361.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,492,624.92 15,229,600.89
加：期初现金及现金等价物余额 153,983,052.93 169,479,654.07
六、期末现金及现金等价物余额 197,475,677.85 184,709,254.96
法定代表人：刘社梅主管会计工作负责人：詹爱民会计机构负责人：翟晓玲
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,173,311.24 3,294,881.20
经营活动现金流入小计 16,173,311.24 3,294,881.20
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,950,301.56 6,422,022.05
支付的各项税费 8,194,601.53 23,671,780.30
支付其他与经营活动有关的现金 10,087,426.29 9,760,346.86
经营活动现金流出小计 28,232,329.38 39,854,149.21
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2017 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -12,059,018.14 -36,559,268.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210,832,749.89 219,892,742.95
取得投资收益收到的现金 2,219,317.89 4,719,246.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,018,125.00 30,146,392.97
投资活动现金流入小计 263,070,192.78 254,758,381.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资 58,200.00 153,998.00
产支付的现金
投资支付的现金 148,408,988.41 154,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,657,637.10 30,587,741.81
投资活动现金流出小计 199,124,825.51 185,641,739.81
投资活动产生的现金流量净额 63,945,367.27 69,116,642.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,609,997.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,609,997.51
筹资活动产生的现金流量净额 -14,609,997.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 37,276,351.62 32,557,374.14
加：期初现金及现金等价物余额 148,621,767.58 144,614,343.85
六、期末现金及现金等价物余额 185,898,119.20 177,171,717.99
法定代表人：刘社梅主管会计工作负责人：詹爱民会计机构负责人：翟晓玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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