2019 年第三季度报告
公司代码：600647 公司简称：同达创业
上海同达创业投资股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘社梅、主管会计工作负责人胡俊鹏及会计机构负责人（会计主管人员）翟晓玲
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 487,985,531.07 473,925,724.02 2.97
归属于上市公司股东的净 289,230,793.79 268,917,266.91 7.55
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量 -11,087,349.17 -4,579,038.73
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 15,420,606.76 17,450,746.05 -11.63
归属于上市公司股东的净 20,263,526.88 -33,042,189.43
利润
归属于上市公司股东的扣 9,482,570.18 -38,641,908.31
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除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.26 -10.55 增加 17.81 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1456 -0.2375
稀释每股收益（元/股） 0.1456 -0.2375
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
10,710,002.11 主要系公司处置新亚
非流动资产处置损益
快餐股权收益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 40,589.94 主要系公司收到的财
司正常经营业务密切相关，符合国 政扶持资金
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
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负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 22,200.00 31,653.60
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -1,288.95
所得税影响额
合计 22,200.00 10,780,956.70
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,232
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
份数量
信达投资有限公司 56,606,455 40.68 无 国有法人
国华人寿保险股份有限 5,348,153 3.84 未知
未知
公司－传统一号
陈志雄 2,764,753 1.99 未知 境内自然人
光大嘉宝股份有限公司 2,457,000 1.77 未知 未知
李健 1,765,400 1.27 未知 境内自然人
朱学律 1,452,200 1.04 未知 境内自然人
齐广胜 1,330,000 0.96 未知 境内自然人
毛月韶 1,082,000 0.78 未知 境内自然人
西藏汇昇投资管理有限 986,400 0.71 未知
未知
公司－汇昇新动力基金
钱光海 927,100 0.67 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
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信达投资有限公司 56,606,455 人民币普通股 56,606,455
国华人寿保险股份有限公司－传 5,348,153 5,348,153
人民币普通股
统一号
陈志雄 2,764,753 人民币普通股 2,764,753
光大嘉宝股份有限公司 2,457,000 人民币普通股 2,457,000
李健 1,765,400 人民币普通股 1,765,400
朱学律 1,452,200 人民币普通股 1,452,200
齐广胜 1,330,000 人民币普通股 1,330,000
毛月韶 1,082,000 人民币普通股 1,082,000
西藏汇昇投资管理有限公司－汇 986,400 986,400
人民币普通股
昇新动力基金
钱光海 927,100 人民币普通股 927,100
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名无限售条件股东之间有何关联关系或属于《上
说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）应收账款期末余额较年初减少93%，主要是由于子公司上海同达创业贸易有限公司（以下简
称“同达贸易”）本期收回应收货款所致。
（2）预付款项期末余额较年初减少96%，主要是由于同达贸易本期结转预付货款所致。
（3）无形资产期末余额较年初减少100%，主要是由于本期处置子公司上海新亚快餐食品有限公司
（以下简称“新亚快餐”）所致。
（4）应付职工薪酬期末余额较年初减少60%，主要是由于本期支付职工薪酬所致。
（5）营业成本同比增加107%，主要是由于本期营业收入主要来源的贸易业务销售毛利较低所致。
（6）税金及附加同比减少89%、销售费用同比减少84%，主要是由于子公司广州市德裕发展有限公
司（以下简称"广州德裕"）本期未实现房产销售收入及同达贸易商超费用同比减少所致。
（7）资产减值损失同比减少100%，主要是由于同达贸易本期未发生存货减值所致。
（8）信用减值损失同比减少78%，主要是由于同达贸易本期其他应收款坏账准备减少所致。
（9）公允价值变动收益同比增加4545万元，主要是由于本期公司持有的金融工具公允价值变动较
大所致。
（10）投资收益同比增加2801%，主要是由于本期处置新亚快餐股权所致。
（11）其他收益同比减少99%，主要是由于上年同期收到财政扶持资金所致。
（12）所得税费用同比减少108%，主要是由于本期应纳税所得额减少所致。
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（13）经营活动产生的现金流量净额同比减少651万元，主要是由于本期同达贸易采购商品支出增
加所致。
（14）投资活动产生的现金流量净额同比增加5295万元，主要是由于本期收到新亚快餐股权处置
款和收回新亚快餐债权及收回部分投资所致。
（15）筹资活动产生的现金流量净额同比增加100%，主要是由于上年同期支付分红款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.2019年8月12日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了关于发行股份购买资产暨关联
交易具体方案等相关议案，同意发行股份向刘远征、刘双仲、刘艳珍、辽阳汇金投资管理中心（有
限合伙）、辽阳汇智投资管理中心（有限合伙）、辽阳汇力投资管理中心（有限合伙）、信达投
资有限公司、信达创新投资有限公司购买辽宁三三工业有限公司100%的股权。发行股份购买资产
暨关联交易预案及摘要已于2019年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2.2019年8月20日，公司收到上海证券交易所下发的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案
信息披露的问询函》，并于2019年9月5日披露问询函回复公告。（具体详见公司公告临2019-022，
临2019-025）
3.2019年9月5日，公司收到上海证券交易所下发的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案
信息披露的第二次问询函》，并于2019年9月26日披露二次问询函回复公告。（具体详见公司公告
临2019-026，临2019-029）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司持有的金融资产公允价值较上年末变动较大，且转让新亚快餐股权实现投资收益1,033万元，
预计年初至下一报告期期末公司将实现盈利。
上海同达创业投资股份有限
公司名称
公司
法定代表人 刘社梅
日期 2019 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 208,158,674.51 177,245,462.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 154,659,594.12 168,321,463.52
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 96,344.10 1,305,590.01
应收款项融资
预付款项 20,000.00 490,017.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 969,923.43 1,004,793.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 65,047,244.07 65,191,808.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,807,088.96 18,796,180.75
流动资产合计 447,758,869.19 432,355,315.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 16,508,168.00 17,137,041.64
固定资产 17,201,730.15 17,838,724.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 654,698.38
无形资产 28,332.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 704,244.00
递延所得税资产 5,862,065.35 5,862,065.35
其他非流动资产
非流动资产合计 40,226,661.88 41,570,408.09
资产总计 487,985,531.07 473,925,724.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,048,190.32 1,048,190.32
预收款项 2,382,930.20 2,409,658.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,753,381.92 6,932,007.21
应交税费 59,576,104.99 61,212,928.96
其他应付款 105,610,521.20 105,919,685.92
其中：应付利息
应付股利 226,625.00 226,625.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 171,371,128.63 177,522,470.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 171,371,128.63 177,522,470.78
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 139,143,550.00 139,143,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 730,928.53 680,928.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,733,015.98 30,733,015.98
一般风险准备
未分配利润 118,623,299.28 98,359,772.40
归属于母公司所有者权益（或股东权 289,230,793.79 268,917,266.91
益）合计
少数股东权益 27,383,608.65 27,485,986.33
所有者权益（或股东权益）合计 316,614,402.44 296,403,253.24
负债和所有者权益（或股东权益） 487,985,531.07 473,925,724.02
总计
法定代表人：刘社梅 主管会计工作负责人：胡俊鹏 会计机构负责人：翟晓玲
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
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2019 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 202,911,181.84 172,105,497.75
交易性金融资产 147,895,406.12 163,177,233.92
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 65.67
应收款项融资
预付款项 20,000.00 37,735.85
其他应收款 50,038.55 4,018,330.50
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,969.68 51,061.47
流动资产合计 350,938,661.86 339,389,859.49
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 42,037,655.88 42,087,655.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 16,508,168.00 17,042,706.08
固定资产 138,260.77 167,088.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 654,698.38
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 676,849.81
递延所得税资产 5,862,065.35 5,862,065.35
其他非流动资产
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非流动资产合计 65,200,848.38 65,836,365.26
资产总计 416,139,510.24 405,226,224.75
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 101,420.00 166,961.50
合同负债
应付职工薪酬 2,622,854.06 6,500,763.53
应交税费 151,991.61 50,539.34
其他应付款 129,245,174.43 130,169,181.51
其中：应付利息
应付股利 226,625.00 226,625.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 132,121,440.10 136,887,445.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 132,121,440.10 136,887,445.88
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 139,143,550.00 139,143,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 540,811.62 540,811.62
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,733,015.98 30,733,015.98
未分配利润 113,600,692.54 97,921,401.27
所有者权益（或股东权益）合计 284,018,070.14 268,338,778.87
负债和所有者权益（或股东权益） 416,139,510.24 405,226,224.75
总计
法定代表人：刘社梅 主管会计工作负责人：胡俊鹏 会计机构负责人：翟晓玲
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 315,429.50 1,229,581.03 15,420,606.76 17,450,746.05
其中：营业收入 315,429.50 1,229,581.03 15,420,606.76 17,450,746.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,001,346.10 4,342,552.75 23,740,941.12 20,622,110.31
其中：营业成本 191,585.23 849,704.63 14,051,815.91 6,789,707.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 77,129.18 107,769.98 271,392.81 2,576,040.34
销售费用 116,803.25 476,797.96 361,947.96 2,289,552.70
管理费用 3,009,894.00 3,286,714.83 10,199,195.19 10,101,388.20
研发费用
财务费用 -394,065.56 -378,434.65 -1,143,410.75 -1,134,578.05
其中：利息费用
利息收入 397,532.16 382,528.25 1,156,888.18 1,148,803.75
加：其他收益 70,000.00 40,589.94 5,206,358.65
投资收益（损失以 3,146,185.96 202,466.53 13,904,499.47 479,295.06
“－”号填列）
其中：对联营企业和
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合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益 -4,291,862.02 -6,774,696.86 14,089,821.96 -31,356,713.10
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 -20,402.13 -18,949.55 -82,329.65 -367,800.81
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 -52,360.22 -530,573.13
以“－”号填列）
资产处置收益（损失 266,376.04 375,704.27 266,376.04
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” -3,851,994.79 -9,420,135.78 20,007,951.63 -29,474,421.55
号填列）
加：营业外收入 22,200.00 121,296.47 32,272.35 126,984.19
减：营业外支出 -7,339.79 618.75
四、利润总额（亏损总额以 -3,829,794.79 -9,291,499.52 20,039,605.23 -29,347,437.36
“－”号填列）
减：所得税费用 5,703,894.19 -121,543.97 1,539,717.38
五、净利润（净亏损以“－” -3,829,794.79 -14,995,393.71 20,161,149.20 -30,887,154.74
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 -3,829,794.79 -14,995,393.71 20,161,149.20 -30,887,154.74
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 -3,803,577.71 -14,823,289.89 20,263,526.88 -33,042,189.43
的净利润（净亏损以“-”号
填列）
2.少数股东损益（净 -26,217.08 -172,103.82 -102,377.68 2,155,034.69
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
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2019 年第三季度报告
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.可供出售金融资产
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
6.其他债权投资信用
减值准备
7. 现金流量套期储
备（现金流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务报表折算
差额
9.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 -3,829,794.79 -14,995,393.71 20,161,149.20 -30,887,154.74
归属于母公司所有者的综 -3,803,577.71 -14,823,289.89 20,263,526.88 -33,042,189.43
合收益总额
归属于少数股东的综合收 -26,217.08 -172,103.82 -102,377.68 2,155,034.69
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.0273 -0.1065 0.1456 -0.2375
股)
（二）稀释每股收益(元/ -0.0273 -0.1065 0.1456 -0.2375
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘社梅 主管会计工作负责人：胡俊鹏 会计机构负责人：翟晓玲
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2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 季度（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 205,274.28 367,082.94 853,123.32 1,039,025.21
减：营业成本 178,179.36 178,179.36 534,538.08 534,538.08
税金及附加 26,134.28 46,150.99 107,949.38 137,737.47
销售费用
管理费用 2,287,339.48 1,910,703.04 7,601,708.92 6,642,751.03
研发费用
财务费用 -87,100.46 -50,751.11 -337,538.95 -147,282.47
其中：利息费用
利息收入 88,729.66 52,605.71 342,133.55 152,622.47
加：其他收益 40,320.14 5,091,542.00
投资收益（损失以 3,146,185.96 202,466.53 10,294,412.35 295,702.43
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益 -4,778,711.22 -6,007,801.66 12,469,863.56 -29,830,045.25
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 -34,412.71 -20,610.36 -101,356.08 -61,412.41
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 459.16
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” -3,866,216.35 -7,543,144.83 15,650,165.02 -30,632,932.13
号填列）
加：营业外收入 22,200.00 -2,071.89 29,745.00 34,531.52
减：营业外支出 618.75
三、利润总额（亏损总额以 -3,844,016.35 -7,545,216.72 15,679,291.27 -30,598,400.61
“－”号填列）
减：所得税费用 5,816,380.35 53,084.38
四、净利润（净亏损以“－” -3,844,016.35 -13,361,597.07 15,679,291.27 -30,651,484.99
号填列）
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2019 年第三季度报告
（一）持续经营净利润 -3,844,016.35 -13,361,597.07 15,679,291.27 -30,651,484.99
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.可供出售金融资产
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用
减值准备
7. 现金流量套期储
备（现金流量套期损益的
有效部分）
8.外币财务报表折算
差额
9.其他
六、综合收益总额 -3,844,016.35 -13,361,597.07 15,679,291.27 -30,651,484.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
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2019 年第三季度报告
法定代表人：刘社梅 主管会计工作负责人：胡俊鹏 会计机构负责人：翟晓玲
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,426,292.25 8,730,852.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,213,992.14 8,586,147.16
经营活动现金流入小计 19,640,284.39 17,316,999.16
购买商品、接受劳务支付的现金 14,535,730.03 3,144,794.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 10,814,612.16 10,885,936.97
支付的各项税费 1,999,148.60 2,950,155.36
支付其他与经营活动有关的现金 3,378,142.77 4,915,151.04
经营活动现金流出小计 30,727,633.56 21,896,037.89
经营活动产生的现金流量净额 -11,087,349.17 -4,579,038.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,752,915.47 2,411,994.18
取得投资收益收到的现金 652,550.10 1,155,730.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资 422,186.00 288,090.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 6,246,655.77
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2019 年第三季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00
投资活动现金流入小计 42,074,307.34 3,855,815.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,100.00 18,473.00
产支付的现金
投资支付的现金 14,693,393.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 66,646.00 91,011.00
投资活动现金流出小计 73,746.00 14,802,877.68
投资活动产生的现金流量净额 42,000,561.34 -10,947,062.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,957,177.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,957,177.50
筹资活动产生的现金流量净额 -6,957,177.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,913,212.17 -22,483,278.85
加：期初现金及现金等价物余额 177,245,462.34 203,882,664.29
六、期末现金及现金等价物余额 208,158,674.51 181,399,385.44
法定代表人：刘社梅 主管会计工作负责人：胡俊鹏 会计机构负责人：翟晓玲
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,418,100.18 10,366,156.82
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2019 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 2,418,100.18 10,366,156.82
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 8,932,495.65 7,471,525.63
支付的各项税费 142,602.30 362,474.76
支付其他与经营活动有关的现金 4,809,510.93 6,874,538.59
经营活动现金流出小计 13,884,608.88 14,708,538.98
经营活动产生的现金流量净额 -11,466,508.70 -4,342,382.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 37,527,126.19
取得投资收益收到的现金 652,550.10 1,141,303.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资 600.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,165,662.50
投资活动现金流入小计 53,345,938.79 1,141,303.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,100.00 18,473.00
产支付的现金
投资支付的现金 14,693,393.68
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,066,646.00 90,040.00
投资活动现金流出小计 11,073,746.00 14,801,906.68
投资活动产生的现金流量净额 42,272,192.79 -13,660,603.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,957,177.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,957,177.50
筹资活动产生的现金流量净额 -6,957,177.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,805,684.09 -24,960,163.12
加：期初现金及现金等价物余额 172,105,497.75 202,817,195.37
六、期末现金及现金等价物余额 202,911,181.84 177,857,032.25
法定代表人：刘社梅 主管会计工作负责人：胡俊鹏 会计机构负责人：翟晓玲
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2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 177,245,462.34 177,245,462.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 168,321,463.52 168,321,463.52
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,305,590.01 1,305,590.01
应收款项融资
预付款项 490,017.66 490,017.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,004,793.35 1,004,793.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 65,191,808.30 65,191,808.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,796,180.75 18,796,180.75
流动资产合计 432,355,315.93 432,355,315.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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2019 年第三季度报告
投资性房地产 17,137,041.64 17,137,041.64
固定资产 17,838,724.39 17,838,724.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 676,849.81 676,849.81
无形资产 28,332.71 28,332.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 704,244.00 27,394.19 -676,849.81
递延所得税资产 5,862,065.35 5,862,065.35
其他非流动资产
非流动资产合计 41,570,408.09 41,570,408.09
资产总计 473,925,724.02 473,925,724.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,048,190.32 1,048,190.32
预收款项 2,409,658.37 2,409,658.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,932,007.21 6,932,007.21
应交税费 61,212,928.96 61,212,928.96
其他应付款 105,919,685.92 105,919,685.92
其中：应付利息
应付股利 226,625.00 226,625.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 177,522,470.78 177,522,470.78
非流动负债：
保险合同准备金
22 / 26
2019 年第三季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 177,522,470.78 177,522,470.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 139,143,550.00 139,143,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 680,928.53 680,928.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,733,015.98 30,733,015.98
一般风险准备
未分配利润 98,359,772.40 98,359,772.40
归属于母公司所有者权益（或 268,917,266.91 268,917,266.91
股东权益）合计
少数股东权益 27,485,986.33 27,485,986.33
所有者权益（或股东权益） 296,403,253.24 296,403,253.24
合计
负债和所有者权益（或股 473,925,724.02 473,925,724.02
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据准则规定，将长期待摊费用中适用的项目重分
类至使用权资产。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 172,105,497.75 172,105,497.75
23 / 26
2019 年第三季度报告
交易性金融资产 163,177,233.92 163,177,233.92
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 37,735.85 37,735.85
其他应收款 4,018,330.50 4,018,330.50
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,061.47 51,061.47
流动资产合计 339,389,859.49 339,389,859.49
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 42,087,655.88 42,087,655.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 17,042,706.08 17,042,706.08
固定资产 167,088.14 167,088.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 676,849.81 676,849.81
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 676,849.81 -676,849.81
递延所得税资产 5,862,065.35 5,862,065.35
其他非流动资产
非流动资产合计 65,836,365.26 65,836,365.26
资产总计 405,226,224.75 405,226,224.75
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
24 / 26
2019 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 166,961.50 166,961.50
合同负债
应付职工薪酬 6,500,763.53 6,500,763.53
应交税费 50,539.34 50,539.34
其他应付款 130,169,181.51 130,169,181.51
其中：应付利息
应付股利 226,625.00 226,625.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 136,887,445.88 136,887,445.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 136,887,445.88 136,887,445.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 139,143,550.00 139,143,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 540,811.62 540,811.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,733,015.98 30,733,015.98
未分配利润 97,921,401.27 97,921,401.27
所有者权益（或股东权益） 268,338,778.87 268,338,778.87
合计
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2019 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股 405,226,224.75 405,226,224.75
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据准则规定，将长期待摊费用中适用的项目重分
类至使用权资产。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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