证券代码:600647 股票简称:同达创业 公告编号:临 2019-035 上海同达创业投资股份有限公司 委托理财情况进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 公司 2016 年委托理财认购的财通基金三个资管计划现已全 部完成清算。 ● 本次资管计划完成清算将增加公司 2019 年度利润总额 7,898,119.90 元。 一、本次理财情况概况 公司于 2016 年 4 月 19 日、5 月 23 日、7 月 13 日分别出资 2500 万元、2500 万元、2700 万元认购了财通基金管理有限公司的资产管 理计划(首信 2 号)、资产管理计划(首信 3 号)、资产管理计划(富 春永利 17 号)的普通级份额(详见公司 2016 年 4 月 22 日披露的临 时公告:临 2016-013、2016 年 5 月 25 日披露的临时公告:临 2016-015、 2016 年 7 月 14 日披露的临时公告:临 2016-018)。上述三个资管计 划主要投资于上市公司股票定增。 二、清算具体情况 上述三个资管计划到期后,由于市场低迷,清算会造成较大损失, 受托方与公司协商后延缓了清算工作。2019 年 9 月 23 日,首信 2 号 完成清算;2019 年 12 月 24 日,首信 3 号完成清算;2019 年 12 月 25 日,富春永利 17 号完成清算。三个资管计划的损益情况如下: 单位:元 资管计 投入金额 2018 年末公允 清算金额 累计收益 影响当期损益 划名称 价值 证券代码:600647 股票简称:同达创业 公告编号:临 2019-035 首信 2 25,000,000.00 24,035,929.39 27,750,516.07 2,750,516.07 3,714,586.68 号 首信 3 39,420,000.00(含 5,304,025.06 6,946,789.05 -32,473,210.95 1,642,763.99 号 补仓 14,420,000.00) 富春永 27,000,000.00 11,855,801.87 14,396,571.10 -12,603,428.90 2,540,769.23 利 17 号 合计 91,420,000.00 41,195,756.32 49,093,876.22 -42,326,123.78 7,898,119.90 三、对公司影响 公司认购资管计划份额时证券市场情况相对较好,相关股票的定 增价格也处于相对高位;公司认购的普通级份额,需承担优先级资金 的亏损;资管计划杠杆比例较高,为 1:3,因此,除首信 2 号外,其 他两个资管计划出现了较大亏损。2018 年 12 月 31 日,公司持有的 三个资管计划普通级份额的公允价值合计为 41,195,756.32 元,本次 清算金额合计为 49,093,876.22 元,故上述三个资管计划完成清算后 增加公司 2019 年度利润总额 7,898,119.90 元,占公司 2018 年净利 润(-56,300,512.45 元)绝对值的 14.03%。 特此公告。 上海同达创业投资股份有限公司董事会 2019 年 12 月 28 日