上海同达创业投资股份有限公司2008年半年度报告
2008年八月二十八日
目 录
一、重要提示……………………………………………………………………………… 1
二、公司基本情况………………………………………………………………………… 2
三、股本变动及股东情况………………………………………………………………… 4
四、董事、监事和高级管理人员………………………………………………………… 6
五、董事会报告…………………………………………………………………………… 7
六、重要事项………………………………………………………………………………10
七、财务会计报告(未经审计)……………………………………………………………15
八、备查文件目录…………………………………………………………………………81
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人周立武先生、主管会计工作负责人胡嘉捷先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨鑫先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海同达创业投资股份有限公司
公司法定中文名称缩写：同达创业
公司英文名称：SHANGHAI TONGDA VENTURE CAPITAL CO.,LTD.
公司英文名称缩写：SHTD
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：同达创业
公司A股代码：600647
3、 公司注册地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼
公司办公地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦2楼
邮政编码：201206
公司国际互联网网址：无
公司电子信箱：shtd600647@8163.net.cn
4、 公司法定代表人：周立武
5、 公司董事会秘书：刘长春
电话：(021)58545898-2503
传真：(021)58541001
E-mail：changchun6755@yahoo.com.cn
联系地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦2楼
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦2楼
(二)主要财务数据和指标：
1、 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减(％)
总资产 583,932,568.80 259,038,525.52 125.42
所有者权益（或股东权益） 61,996,608.58 59,014,104.93 5.05
每股净资产(元) 1.1585 1.1027 5.05
报告期(1－6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减
(％)
营业利润 1,147,503.73 -1,733,282.36 166.20
利润总额 1,186,296.19 -1,645,961.79 172.07
净利润 620,513.15 -688,105.50 190.18
扣除非经常性损益后的净利润 377,260.16 -718,731.45 152.49
基本每股收益(元) 0.0116 -0.0129 190.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0070 -0.0134 152.49
稀释每股收益(元) 0.0116 -0.0129 190.18
净资产收益率(%) 1.00 -1.35 增加2.35个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -26,085,029.55 -1,507,981.22 -1,629
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4874 -0.0282 -1,629
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2、 非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 243,639.74
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -386.75
合计 243,252.99
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注：上表中“非流动资产处置损益”主要包括本公司本期出售股票产生的投资净收益257,562.95元，扣除所得税影响数46,361.33元后，影响净额为211,201.62元。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(% 发行 送 公积金转 其他 小计 数量 比例(
) 新股 股 股 %)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 12,377,449 23.13 -2,675,838 -2,675,838 9,701,611 18.13
其中:境内非国有法人持股 12,377,449 23.13 -2,675,838 -2,675,838 9,701,611 18.13
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 12,377,449 23.13 -2,675,838 -2,675,838 9,701,611 18.13
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 41,139,301 76.87 2,675,838 2,675,838 43,815,139 81.87
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 41,139,301 76.87 2,675,838 2,675,838 43,815,139 81.87
三、股份总数 53,516,750 100 53,516,750 100
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股份变动的批准情况
本次有限售条件的流通股上市为公司自股权分置改革实施后第二次安排有限售条件流通股上市。本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月28日，上市数量为2,675,838 股，目前公司尚有9,701,611股为有限售条件流通股。
(二)股东情况
1、 股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 4,914户
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股比 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 质押或冻结的股份
性质 例(%) 件股份数量 数量
信达投资有限公司 其他 45.59 24,397,449 9,701,611 无
上海慧恒投资有限公司 其他 2.47 1,321,425 -1,089,500 未知
上海嘉诚投资管理有限公司 其他 2.01 1,073,302 725,002 未知
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 其他 1.77 945,000 未知
石雯 其他 1.47 788,600 788,600 未知
乔晓尉 其他 1.40 750,000 未知
王岩 其他 0.84 451,000 12,000 未知
王燕飞 其他 0.79 424,314 424,314 未知
王欣 其他 0.72 385,700 95,300 未知
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 其他 0.62 330,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
信达投资有限公司 14,695,838 人民币普通股
上海慧恒投资有限公司 1,321,425 人民币普通股
上海嘉诚投资管理有限公司 1,073,302 人民币普通股
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 945,000 人民币普通股
石雯 788,600 人民币普通股
乔晓尉 750,000 人民币普通股
王岩 451,000 人民币普通股
王燕飞 424,314 人民币普通股
王欣 385,700 人民币普通股
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 330,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间有何关联关系或属于《上市公司
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1、 信达投资有限公司 9,701,611 2009年4月27日 9,701,611 见本半年度报告六、（十）。
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2、 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、经公司五届五次董事会审议通过，聘任杨鑫先生为公司副总经理兼财务总监。
2、鉴于原公司职工监事陈鸿先生辞职，经公司五届五次监事会审议通过，聘任宋旸女士为公司第五届监事会职工监事。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2008年上半年度，公司继续以“稳健经营、稳步发展”为指导方针，结合董事会提出的“不等不靠、抓大放小”的发展策略，勇于探索、积极实践。上半年国家经济发展形势趋缓，宏观经济环境日益严峻，公司面临的经营压力不断增加。鉴于此，公司积极通过强化内部管理、严控成本、科学调整业务结构、优化内部运营及人力资源配置等途径，全力推动各项工作，向实现全年经营目标的方向迈进。报告期内，公司共实现营业收入4301.01万元，同比增长65.19%；实现归属于母公司所有者的净利润62.05万元，同比增长190.18%；实现每股收益0.0116元，同比增长190.18%。
①报告期内，公司继续全力推进广州房地产项目的收尾工程和产权过户等工作，“信达·阳光海岸”项目工程进展顺利，基本符合进度计划，并已着手组建和培训销售队伍，市场调研和销售前期工程同步展开；“港澳中心”项目已顺利完成测绘、消防验收等必要性工作，产权办理取得突破性成果，有望近期内顺利结束。同时，租赁工作也卓有成效，写字楼部分出租率已达66%。下半年，公司将力争启动上述项目的销售工作，实现盈利。
②报告期内，公司商品销售业务积极调整业务结构、加大市场开拓力度，在市场竞争压力不断增强的严峻形势下上海同达贸易有限公司克服困难，超额完成上半年经营目标，报告期内利润水平较去年同期有所上升。
③报告期内，公司广告传媒业务、宽带及数字电视业务发展势头平稳，各项业务稳健发展。其中，上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司在完成工作计划、实现盈利的同时，还新建杭州阅报栏53座，进一步提升了企业价值；泰州同达有线数字网络有限公司个人宽带业务已完成了全年目标的99.3%，集团租用业务实现全年目标60%，达到了预期目标，用户增幅同比提高4%。
④报告期内，公司自有物业出租和代理物业招租、收租业务进展顺利，销售渠道和客户资源进一步扩大，资产管理收益稳定提高。
下半年，公司将确保完成“信达·阳光海岸”及“港澳中心”房地产项目销售前的各项准备工作并力争实现销售。同时，还将继续稳步开展贸易、广告传媒、宽带及数字电视推广，以及物业管理业务，确保实现或超额实现全年经营计划，为股东创造良好的效益。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期增减(
％) 年同期增减(％ 年同期增减(％ ％)
) )
分行业
服务业 701,618.60 100.00 29.62 -100.00 增加3.72个百分点
商业 39,357,792.06 34,505,682.02 12.33 66.49 75.26 减少4.39个百分点
分产品
资产管理 701,618.60 100.00 29.62 -100.00 增加3.72个百分点
饮料销售 21,924,933.21 18,709,745.25 14.66 28.20 32.42 减少2.72个百分点
电工产品销售 17,432,858.85 15,795,936.77 9.39 166.65 184.17 减少5.59个百分点
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注：服务业系受托建京大厦资产管理；商业包括上海地区的饮料销售及北京地区的电工产品销售。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 22,626,551.81 28.24
北京 17,432,858.85 166.65
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注：上海地区包括资产管理和饮料销售；北京地区系电工产品销售。
(三)公司投资情况
1、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)公司财务状况、经营成果分析
1、 完成盈利预测的情况
公司上一报告期预计公司本报告期主营业务收入40,000,000.00元，实际完成40,059,410.66元；预计实现利润总额1,000,000.00元，实际实现1,186,296.19元；预计实现净利润750,000.00元，实际实现778,579.05元。
本报告期主营业务收入、利润总额及净利润指标实际数与盈利预测数差异较小。
2、 完成经营计划情况
公司本报告期拟订的经营计划收入为40,000,000.00元，报告期实际完成40,059,410.66元；拟订的经营计划成本及费用为35,000,000.00元，报告期实际完成34,505,682.02元。
本报告期主营业务收入、主营业务成本指标实际数与经营计划数差异较小。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的各项法律法规的要求，认真做好各项管理工作，不断健全公司内部控制体系，规范运作，在重大决策、关联交易等方面均按照有关法律、法规以及公司各项内部控制制度的规定执行。报告期内，公司根据中国证监会[2008]27号公告的要求向各位董事、监事、高管人员通报、学习和讨论了三个重要会议文件，为落实上海证监局监管专题工作会议精神，公司制定了一系列贯彻措施。经过自查，公司未发现有新的需要整改的问题，对之前发现的整改问题，公司还在进一步落实当中。为进一步深化公司治理，严防资金占用反弹，巩固公司2007年整改活动成果，公司对照相关法律法规，对截至2008年6月30日的控股股东及其他关联方资金的占用情况进行了自查，自2007年1月1日至2008年6月30日，公司未发现有控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情况发生，并据此向董事会提交《上海同达创业投资股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况报告》及《上海同达创业投资股份有限公司控股股东及其关联方资金占用情况自查报告》，并分别在公司2008年度第一次、第二次临时董事会会议上审议通过。报告期内，公司为提高内部控制能力，巩固治理专项活动成果，健全内部控制制度，完善内部控制程序，做好公司内审工作，已任命专职内审人员对公司财务收支和经济活动进行内审监督，向董事会负责并报告工作。另外，公司制订了《内部审计制度》，以明晰专职内审人员的职责。相关内控制度的修订、完善进一步规范了资金运作的内部流程和决策机制，完善了公司法人治理结构，同时也保障了公司全体股东的权益。
(二)重大诉讼仲裁事项
香港汉盛集团有限公司（以下简称汉盛公司）诉本公司关于江都亚海造船有限公司股权转让侵权纠纷一案，由上海市第一中级人民法院于2002年12月18日立案受理，在审理期间，本公司对该案提起反诉，上海市第一中级人民法院决定本诉和反诉合并审理。并于2004年4月8日以上海市第一中级人民法院[（2002）沪一中民五（商）初字第159号]民事判决书作出一审判决，判决本公司败诉。本公司不服一审判决，向上海市高级人民法院提起上诉，上海市高级人民法院经审理并于2005年6月9日以上海市高级人民法院[（2004）沪高民四（商）终字第7号]民事判决书作出二审判决，判决如下：驳回上诉，维持原判。[详见《上海证券报》本公司临98-003、2000-030、2003-002、2004-012、2005-019公告]。
因本公司逾期并未履行判决，汉盛公司向上海市第一中级人民法院申请执行，在该院执行过程中，海南省公安厅向该院去函，该函载明，丁迅等人涉嫌合同诈骗犯罪，现已立案侦查，要求上海市第一中级人民法院中止执行。2006年1月20日上海市第一中级人民法院裁定如下：上海市第一中级人民法院（2002）沪一中民五（商）初字第159号民事判决中止执行。本裁定书送达后立即生效。[详见《上海证券报》本公司临2006-001公告]。
本公司不服二审判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审，2007年5月11日，本公司接最高人民法院 [（2006）民四监字第46号] 民事裁定书，裁定如下：
1、指令上海市高级人民法院另行组成合议庭再审本案。
2、再审期间，中止上海市高级人民法院（2004）沪高民四（商）终字第7号民事判决的执行。
详情请见《上海证券报》本公司临2007-009号公告。
目前，本案尚在审理当中。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
原全体非流通股股东均遵守法定承诺，公司控股股东信达投资有限公司除法定承诺之外，还作出如下承诺：⑴持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后，信达投资有限公司可以通过证券交易所挂牌交易出售该部分股份，但出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。⑵在持有的原非流通股股份可以挂牌出售的前24个月内，只有当二级市场股票价格不低于10.26元时，才挂牌交易出售持有的公司原非流通股股份。当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，平均价格相应调整。
公司控股股东本报告期内严格按照股改实施方案履行相关承诺。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序 证券代码 简称 期末持有数量(股) 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号
1 600629 棱光实业 409,860 330,000.00 4,143,684.60 6,242,167.80 可供出售金融资产
2 600615 丰华股份 191,452 651,729.30 1,629,256.52 3,646,972.90 可供出售金融资产
3 601857 中国石油 9,000 150,300.00 134,460.00 278,640.00 可供出售金融资产
4 601390 中国中铁 8,000 38,400.00 41,600.00 91,920.00 可供出售金融资产
5 601601 中国太保 1,000 30,000.00 19,250.00 49,450.00 可供出售金融资产
6 002194 武汉凡谷 1,000 10,550.00 18,990.00 25,955.00 可供出售金融资产
7 601866 中海集运 4,000 26,480.00 18,680.00 48,600.00 可供出售金融资产
8 002207 准油股份 500 3,925.00 6,090.00 可供出售金融资产
9 002196 方正电机 500 3,740.00 5,840.00 12,190.00 可供出售金融资产
合计 － 1,245,124.30 6,017,851.12 10,395,895.70 －
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(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
上海同达创业投资股份有限公司有限售条 上海证券报D7版 2008年4月22日 http://www.sse.com.cn
件的流通股上市公告
上海同达创业投资股份有限公司2007年度 上海证券报D43版 2008年4月29日 http://www.sse.com.cn
报告摘要
上海同达创业投资股份有限公司2008年第 上海证券报D43版 2008年4月29日 http://www.sse.com.cn
一季度报告
上海同达创业投资股份有限公司第五届第 上海证券报D43版 2008年4月29日 http://www.sse.com.cn
五次董事会决议即召开2007年度(第五届
第二次)股东大会公告
上海同达创业投资股份有限公司第五届第 上海证券报D43版 2008年4月29日 http://www.sse.com.cn
五次监事会决议公告
上海同达创业投资股份有限公司关于召开 上海证券报D27版 2008年5月13日 http://www.sse.com.cn
公司第五届第二次(2007年度)股东大会会
议地点的通知
上海同达创业投资股份有限公司2007年度 上海证券报D31版 2008年5月30日 http://www.sse.com.cn
(第五届第二次)股东大会决议公告
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年6月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,817,391.15 4,630,022.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 12,332,992.68 8,072,685.51
预付款项 37,014,752.24 9,675,895.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 63,553,338.50 35,415,024.69
买入返售金融资产
存货 378,091,142.00 125,629,667.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 519,909,616.57 183,423,296.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,017,851.12 11,365,490.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,396,174.22 41,096,174.22
投资性房地产 17,826,745.00 18,295,348.24
固定资产 1,546,263.79 921,383.45
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 742,332.97 776,332.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,520,959.84 1,187,874.48
递延所得税资产 1,972,625.29 1,972,625.29
其他非流动资产
非流动资产合计 64,022,952.23 75,615,229.47
资产总计 583,932,568.80 259,038,525.52
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 55,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,475,802.68 2,966,883.61
预收款项 1,449,337.00 62,998.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 874,729.55 514,137.82
应交税费 134,286.54 1,066,160.76
应付利息 1,760,000.00
应付股利 226,625.00 226,625.00
其他应付款 221,569,739.08 101,626,061.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 283,730,519.85 163,222,866.90
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 35,005,600.30 35,005,600.30
递延所得税负债 859,090.84 1,791,183.75
其他非流动负债
非流动负债合计 215,864,691.14 36,796,784.05
负债合计 499,595,210.99 200,019,650.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 53,516,750.00 53,516,750.00
资本公积 25,921,848.22 30,168,049.29
减：库存股
盈余公积 3,182,384.42 3,182,384.42
一般风险准备
未分配利润 -20,624,374.06 -27,853,078.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 61,996,608.58 59,014,104.93
少数股东权益 22,340,749.23 4,769.64
所有者权益合计 84,337,357.81 59,018,874.57
负债和所有者总计 583,932,568.80 259,038,525.52
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法定代表人: 周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫
母公司资产负债表
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年6月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,188,527.22 3,386,520.95
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 51,780,869.75 52,304,474.13
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 54,969,396.97 55,690,995.08
非流动资产：
可供出售金融资产 6,017,851.12 11,365,490.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,135,473.60 50,135,473.60
投资性房地产 17,826,745.00 18,295,348.24
固定资产 82,647.93 102,146.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,135,468.20 1,187,874.48
递延所得税资产 1,903,241.45 1,903,241.45
其他非流动资产
非流动资产合计 77,101,427.30 82,989,575.20
资产总计 132,070,824.27 138,680,570.28
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 334,983.43 256,859.78
应交税费 58,029.97 781,125.24
应付利息
应付股利 226,625.00 226,625.00
其他应付款 34,571,039.11 35,298,523.67
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 35,190,677.51 36,563,133.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 35,005,600.30 35,005,600.30
递延所得税负债 859,090.84 1,791,183.75
其他非流动负债
非流动负债合计 35,864,691.14 36,796,784.05
负债合计 71,055,368.65 73,359,917.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 53,516,750.00 53,516,750.00
资本公积 25,861,147.60 30,107,348.67
减：库存股
盈余公积 3,182,384.42 3,182,384.42
未分配利润 -21,544,826.40 -21,485,830.55
所有者权益（或股东权益）合计 61,015,455.62 65,320,652.54
负债和所有者（或股东权益）合计 132,070,824.27 138,680,570.28
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法定代表人: 周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫
合并利润表
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 43,010,086.64 26,037,339.40
其中：营业收入 43,010,086.64 26,037,339.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 42,120,145.86 34,505,649.86
其中：营业成本 34,974,285.26 20,176,601.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 367,279.59 159,870.69
销售费用 2,983,578.49 4,358,739.33
管理费用 3,347,476.49 9,387,601.88
财务费用 447,526.03 22,836.05
资产减值损失 400,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 257,562.95 6,735,028.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,147,503.73 -1,733,282.36
加：营业外收入 43,459.22 87,320.57
减：营业外支出 4,666.76
其中：非流动资产处置净损失 3,866.76
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 1,186,296.19 -1,645,961.79
减：所得税费用 407,717.14 444,626.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 778,579.05 -2,090,588.40
归属于母公司所有者的净利润 620,513.15 -688,105.50
少数股东损益 158,065.90 -1,402,482.90
六、每股收益：
(一)基本每股收益（元/股） 0.0116 -0.0129
(二)稀释每股收益（元/股） 0.0116 -0.0129
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法定代表人: 周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫
母公司利润表
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,990,429.76 2,065,787.60
减：营业成本 468,603.24 488,743.54
营业税金及附加 45,193.31 91,894.17
销售费用
管理费用 1,793,520.59 6,853,057.47
财务费用 -17,651.90 -2,177.24
资产减值损失 400,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 257,562.95 6,735,028.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -41,672.53 969,297.76
加：营业外收入 43,268.22 86,270.57
减：营业外支出 4,066.76
其中：非流动资产处置净损失 3,866.76
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) -2,471.07 1,055,568.33
减：所得税费用 56,524.78 49,690.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -58,995.85 1,005,877.48
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法定代表人: 周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫
合并现金流量表
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,793,268.13 30,420,814.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,468,901.63 11,509,479.34
经营活动现金流入小计 64,262,169.76 41,930,294.30
购买商品、接受劳务支付的现金 64,590,481.50 28,433,996.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,582,679.14 2,371,159.78
支付的各项税费 2,205,871.29 1,204,460.38
支付其他与经营活动有关的现金 20,968,167.38 11,428,658.50
经营活动现金流出小计 90,347,199.31 43,438,275.52
经营活动产生的现金流量净额 -26,085,029.55 -1,507,981.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 428,921.91 9,222,914.90
取得投资收益收到的现金 1,911.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 68,143.83
投资活动现金流入小计 569,277.48 9,222,914.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 828,754.78 15,326.06
投资支付的现金 3,925.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 832,679.78 8,015,326.06
投资活动产生的现金流量净额 -263,402.30 1,207,588.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 115,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 115,000,000.00
偿还债务支付的现金 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,236,298.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,227,901.00
筹资活动现金流出小计 64,464,199.89
筹资活动产生的现金流量净额 50,535,800.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,187,368.26 -300,392.38
加：期初现金及现金等价物余额 4,630,022.89 5,076,287.35
六、期末现金及现金等价物余额 28,817,391.15 4,775,894.97
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法定代表人: 周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫
母公司现金流量表
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,496,514.72 4,984,158.12
经营活动现金流入小计 19,496,514.72 4,984,158.12
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 804,018.52 795,738.30
支付的各项税费 824,813.36 181,271.96
支付其他与经营活动有关的现金 18,540,807.22 6,078,777.78
经营活动现金流出小计 20,169,639.10 7,055,788.04
经营活动产生的现金流量净额 -673,124.38 -2,071,629.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 428,921.91 9,222,914.90
取得投资收益收到的现金 1,911.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 500,833.65 9,222,914.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,778.00 15,326.06
投资支付的现金 3,925.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,703.00 8,015,326.06
投资活动产生的现金流量净额 475,130.65 1,207,588.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -197,993.73 -864,041.08
加：期初现金及现金等价物余额 3,386,520.95 1,260,564.21
六、期末现金及现金等价物余额 3,188,527.22 396,523.13
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法定代表人: 周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫
合并所有者权益变动表
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所
东权益 有
者
权
益
合
计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
本(或股 积 ： 积 般 利润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、 53,516, 30,168 3,182, -27,853 4,769.6 59,018,874.57
上年 750.00 ,049.2 384.42 ,078.78 4
年末 9
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 53,516, 30,168 3,182, -27,853 4,769.6 59,018,874.57
本年 750.00 ,049.2 384.42 ,078.78 4
年初 9
余额
三、 -4,246 7,228,7 22,335, 25,318,483.24
本期 ,201.0 04.72 979.59
增减 7
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
(一) 620,513 158,065 778,579.05
净利 .15 .90
润
(二) -4,246 -4,246,201.07
直接 ,201.0
计入 7
所有
者权
益的
利得
和损
失
1、可 -5,178 -5,178,293.98
供出 ,293.9
售金 8
融资
产公
允价
值变
动净
额
2、权
益法
下被
投资
单位
其他
所有
者权
益变
动的
影响
3、与 932,09 932,092.91
计入 2.91
所有
者权
益项
目相
关的
所得
税影
响
4、其
他
上述( -4,246 620,513 158,065 -3,467,622.02
一)和 ,201.0 .15 .90
(二) 7
小计
(三) 15,300, 15,300,000.00
所有 000.00
者投
入和
减少
资本
1、所
有者
投入
资本
2、股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
3、其 15,300, 15,300,000.00
他 000.00
(四) 6,608,1 6,877,9 13,486,105.26
利润 91.57 13.69
分配
1、提
取盈
余公
积
2、提
取一
般风
险准
备
3、对
所有
者（
或股
东）
的分
配
4、其 6,608,1 6,877,9 13,486,105.26
他 91.57 13.69
(五)
所有
者权
益内
部结
转
1、资
本公
积转
增资
本（
或股
本）
2、盈
余公
积转
增资
本（
或股
本）
3、盈
余公
积弥
补亏
损
4、其
他
四、 53,516, 25,921 3,182, -20,624 22,340, 84,337,357.81
本期 750.00 ,848.2 384.42 ,374.06 749.23
期末 2
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配利 其
本(或股 积 ： 积 般 润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、 53,516, 40,094, 3,182, -30,358, 4,813,664.4 71,249,466.04
上年 750.00 919.54 384.42 252.35 3
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 53,516, 40,094, 3,182, -30,358, 4,813,664.4 71,249,466.04
本年 750.00 919.54 384.42 252.35 3
年初
余额
三、 -14,845 -688,105 -2,902,482. -18,436,271.66
本期 ,683.26 .50 90
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
(一) -688,105 -1,402,482. -2,090,588.40
净利 .50 90
润
(二) -14,845 -14,845,683.26
直接 ,683.26
计入
所有
者权
益的
利得
和损
失
1、可 -2,759, -2,759,627.36
供出 627.36
售金
融资
产公
允价
值变
动净
额
2、权
益法
下被
投资
单位
其他
所有
者权
益变
动的
影响
3、与 413,944 413,944.10
计入 .10
所有
者权
益项
目相
关的
所得
税影
响
4、其 -12,500 -12,500,000.00
他 ,000.00
上述( -14,845 -688,105 -1,402,482. -16,936,271.66
一)和 ,683.26 .50 90
(二)
小计
(三) -1,500,000. -1,500,000.00
所有 00
者投
入和
减少
资本
1、所
有者
投入
资本
2、股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
3、其 -1,500,000. -1,500,000.00
他 00
(四)
利润
分配
1、提
取盈
余公
积
2、提
取一
般风
险准
备
3、对
所有
者（
或股
东）
的分
配
4、其
他
(五)
所有
者权
益内
部结
转
1、资
本公
积转
增资
本（
或股
本）
2、盈
余公
积转
增资
本（
或股
本）
3、盈
余公
积弥
补亏
损
4、其
他
四、 53,516, 25,249, 3,182, -31,046, 1,911,181.5 52,813,194.38
本期 750.00 236.28 384.42 357.85 3
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
本) 计
一、上年年末余额 53,516,750.00 30,107,348.67 3,182,384.42 -21,485,830.55 65,320,652.54
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 53,516,750.00 30,107,348.67 3,182,384.42 -21,485,830.55 65,320,652.54
三、本期增减变动金额（减 -4,246,201.07 -58,995.85 -4,305,196.92
少以“－”号填列）
(一)净利润 -58,995.85 -58,995.85
(二)直接计入所有者权益的 -4,246,201.07 -4,246,201.07
利得和损失
1、可供出售金融资产公允 -5,178,293.98 -5,178,293.98
价值变动净额
2、权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目 932,092.91 932,092.91
相关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计 -4,246,201.07 -58,995.85 -4,305,196.92
(三)所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权
益的金额
3、其他
(四)利润分配
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的
分配
3、其他
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或
股本）
2、盈余公积转增资本（或
股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本期期末余额 53,516,750.00 25,861,147.60 3,182,384.42 -21,544,826.40 61,015,455.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
一、上年年末余额 53,516,750.00 40,094,919.54 3,182,384.4 -28,145,490.26 68,648,563.70
2
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 53,516,750.00 40,094,919.54 3,182,384.4 -28,145,490.26 68,648,563.70
2
三、本期增减变动金额（ -14,906,383.88 1,005,877.48 -13,900,506.40
减少以“－”号填列）
(一)净利润 1,005,877.48 1,005,877.48
(二)直接计入所有者权益 -14,906,383.88 -14,906,383.88
的利得和损失
1、可供出售金融资产公允 -2,759,627.36 -2,759,627.36
价值变动净额
2、权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目 413,944.10 413,944.10
相关的所得税影响
4、其他 -12,560,700.62 -12,560,700.62
上述(一)和(二)小计 -14,906,383.88 1,005,877.48 -13,900,506.40
(三)所有者投入和减少资
本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权
益的金额
3、其他
(四)利润分配
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的
分配
3、其他
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或
股本）
2、盈余公积转增资本（或
股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本期期末余额 53,516,750.00 25,188,535.66 3,182,384.4 -27,139,612.78 54,748,057.30
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫
公司概况
1、公司的基本情况
本公司注册地址位于上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼，注册资本为人民币5,351.68万元，现法定代表人：周立武，公司办公地址位于上海市浦东新区金新路58号银桥大厦2楼。
2、历史沿革
上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于1992年4月30日经上海市人民政府财贸办公室《关于同意上海新亚快餐公司改制为〈上海新亚快餐食品股份有限公司〉的批复》（沪府财贸（92）第148号）批准成立。1992年5月15日，经中国人民银行上海市分行以（92）沪人金股字第9号文批准，本公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票并于1993年5月4日在上海证券交易所上市交易。
1997年4月，深圳粤海实业投资发展有限公司协议受让上海新亚（集团）股份有限公司部分法人股及上海二纺机股份有限公司全部法人股，成为本公司第一大股东（占总股本41.8%）。
2000年8月，因本公司未能如期偿还中国信达信托投资公司的5,000万元借款，担保方深圳粤海实业投资发展有限公司将其拥有的本公司法人股2,237万股抵偿本公司所欠5,000万元借款，中国信达信托投资公司同意接收，并于2000年8月17日办理过户手续，至此深圳粤海实业投资发展有限公司不再持有本公司股票，中国信达信托投资公司（现信达投资有限公司）持有本公司法人股2,237万股，占公司总股本的41.80%，成为本公司第一大股东。
2006年本公司完成股权分置改革，信达投资有限公司于本公司股权分置改革方案中做出增持公司流通股股份的计划并实际履行。
2001年4月，经本公司第三届第二次股东大会决议，本公司名称由上海粤海企业发展股份有限公司变更为上海同达创业投资股份有限公司，2001年4月18日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号3100001000586，注册地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼。现法定代表人周立武。公司注册资本为人民币5,351.68万元，业经上海会计师事务所验证并出具上会师报字（94）第484号验资报告。公司办公地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦2楼。
3、公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务
所处行业：综合类
经营范围、主要产品及提供的劳务：本公司主要从事高新技术产业投资，实业投资及资产管理，房地产开发与经营，农业开发经营与国内贸易（除专项规定），食品及饮料的生产和销售（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、 会计准则和会计制度：
本公司执行财政部2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则及其有关补充规定。
2、 财务报表的编制基础：
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的相关规定编制财务报表。
3、 会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、 记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：
本公司以权责发生制为记账基础；会计计量属性一般采用历史成本计量，如所确定的会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量，在金额能够取得并可靠计量时，可以采用相应计量属性进行计量。
6、 现金等价物的确定标准：
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、 外币业务核算方法：
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期市场汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期市场汇率折算。因资产负债表日即期市场汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期市场汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益，属于与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期市场汇率折算，不改变其记账本位币金额。
8、 金融资产和金融负债的核算方法：
⑴金融资产
①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融资产的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。
④金融资产的减值准备
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
⑵金融负债
①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
⑶金融工具公允价值的确定方法
①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。
9、 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
⑴单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
本公司将因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法以账龄分析法为基础作个别认定。
⑵单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：应收款项的账龄。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 0.5 0.5
1－2年 3 3
2－3年 5 5
3－4年 10 10
4－5年 30 30
5年以上 50 50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑶对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
⑷本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例。
10、存货核算方法：
⑴本公司存货包括：原材料、库存商品、发出商品、低值易耗品、在途商品、开发产品等。
⑵存货按照成本进行初始计量，期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。
⑶对库存商品采用加权平均法确定其实际成本，对发出商品及产成品采用个别计价法确定其实际成本,低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
⑷本公司存货盘存采用永续盘存制。
⑸期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
⑹可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
11、投资性房地产的种类和计量模式：
⑴投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
⑵投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。
⑶本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。
②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。
⑷投资性房地产的减值准备
期末，如果投资性房地产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。
上述投资性房地产减值准备不得转回。
12、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
⑴固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 5 4.75
运输设备 5-10 5 9.5-19
电子设备及其他 5-10 5 9.5-19
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⑵其他说明
期末，如果固定资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。
上述固定资产减值准备不得转回。
13、在建工程核算方法：
⑴在建工程包括施工前期准备、正在施工中的各项建筑、安装工程，技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
⑵期末，如果在建工程存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。
14、无形资产核算方法：
⑴无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
⑵无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。
⑶无形资产减值准备
①期末，如果使用寿命有限的无形资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。
②对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，都将于期末进行减值测试，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。
上述无形资产减值准备不得转回。
15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
16、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
⑴减值测试的范围
报告期末，对于因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象都进行减值测试；除此之外，对于存在下列迹象表明可能发生减值的资产进行减值测试：
A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
B、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
F、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
⑵资产减值损失的确认
资产减值损失是根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认。
⑶预计可收回金额的确定方法
根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定估计其可收回金额。
⑷有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
17、长期股权投资的核算方法：
⑴长期股权投资分为对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资和对被投资企业不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资（其他股权投资）。
⑵长期股权投资的初始计量
①企业合并形成的长期股权投资的初始计量
A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。
B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。
②企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的初始计量
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出。
B、以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，按照发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
D、以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项非货币资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，则以换入资产或换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；如果该项非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则以换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
E、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的长期股权投资的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与重组债权账面价值之间的差额计入当期损益。
⑶长期股权投资的后续计量
①对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。
按照应享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润的份额，确认投资收益，但仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额。
②对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算。
按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益。上述被投资单位的净损益，根据在取得投资时被投资单位资产负债的公允价值为基础进行调整。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
⑷长期股权投资的减值准备
①期末，如果对子公司投资、对合营企业投资和对联营企业投资存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。
②其他股权投资发生减值时，按照类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。
上述长期股权投资减值准备不得转回。
⑸确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
18、借款费用资本化的核算方法：
⑴企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
⑵购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
19、收入确认原则：
⑴销售商品收入：
在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现；
⑵提供劳务收入：
对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；
⑶让渡资产使用权收入：
让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；
利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
20、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法：
⑴预计负债的核算方法
①与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；
②本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。
⑵所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。
公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按以下要求确认递延所得税资产或递延所得税负债：
除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
①商誉的初始确认；
②不是企业合并，且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的交易中产生的资产或负债的初始确认；
③对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时性差异转回的时间，且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
公司期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，本公司以原减记的金额为限，予以转回。
⑶合并财务报表编制方法
①合并范围确定原则：合并会计报表合并公司及所有子公司的会计报表。子公司是指公司通过直接或间接拥有其 50%以上权益性资本的被投资企业；或是公司通过其他方法对其经营活动能够实施控制的被投资企业。
②合并所采用的会计方法：以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表为依据，在将母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额相抵销，并对母公司与子公司、子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销的基础上，合并资产、负债、所有者权益和损益类各项目的数额编制的。
③子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策拟定。
④公司将购买股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日。子公司在购买日后的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表及合并现金流量表中。
21、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
⑴会计政策变更
无
⑵会计估计变更
无
⑶会计差错更正
无
(三)税项：
1、 主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 商品销售额 17%
营业税 营业额 5%
城建税 应缴增值税、营业税税额 7%
企业所得税 企业应纳税所得额 18%或25%
房产税 房屋出租收入 12%
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2、 优惠税负及批文
根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》、2007年12月6日颁布的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及国发[2007]39号、国发[2007]40号等文件的规定，本公司及子公司海南万立达实业有限公司2008年度执行18%的企业所得税税率，本公司其余子公司2008年度执行25%的企业所得税税率。
(四)企业合并及合并财务报表
1、 公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
上海新亚快餐食品有限公司 控股子公司 上海 服务业 1,000,000 快餐经营，服装批发，装潢材料，
照相，纺机配件，电信器材，日用
百货
上海同达创业贸易有限公司 控股子公司 上海 贸易 6,000,000 食品销售管理（非实物方式），酒
、家电、建筑材料、五金、日用百
货、厨房设备、黑色金属、有色金
属、化工产品（有毒危险品除外）
的销售
同达创业国际贸易（北京） 控股子公司的控股 北京 贸易 1,000,000 货物进出口；法律、法规、国务院
有限公司 子公司 决定禁止的不得经营，法律、法规
、国务院决定应经许可的，经审批
机关批准并经工商行政机关登记注
册后注册后方可经营；法律、法规
、国务院未决定许可的，自主选择
经营项目开展经营活动
海南万立达实业有限公司 控股子公司 海南洋浦 房地产 5,000,000 实业投资、产权收购兼并经营，高
科技产业投资投资信息咨询，热带
高效农业投资，房地产项目投资
广州市德裕发展有限公司 参股子公司 广州 房地产 30,000,000 房地产开发经营、环境雕塑、园林
绿化、室内装饰设计服务。（凡国
家专营专控商品或项目除外）
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单位: 元 币种:人民币
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子公司全称 期末实际投资 实质上构成对子公司的净投资的 持股比例（% 表决权比例 是否合并报表
额 余额(资不抵债子公司适用) ） （%）
上海新亚快餐食品有限公司 950,000 95 95 是
上海同达创业贸易有限公司 5,400,000 90 90 是
同达创业国际贸易（北京）有限 550,000 55 55 是
公司
海南万立达实业有限公司 15,250,000 55 55 是
广州市德裕发展有限公司 14,700,000 49 49 是
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、 各重要子公司中少数股东权益情况
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 少数股东权益
上海新亚快餐食品有限公司
上海同达创业贸易有限公司 848,684.80
同达创业国际贸易（北京）有限公司 61,176.84
海南万立达实业有限公司 -747,026.09
广州市德裕发展有限公司 22,177,913.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、 通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 子公司类型 属于同一控制下企业合并的判断 同一控制的实际控制人
依据
海南万立达实业有限公司 控股子公司 合并前后均受相同控制方所控制 信达投资有限公司
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4、 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 子公司类型 商誉(非同一控制下被合并方)
金额 确定方法
广州市德裕发展有限公司 参股子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑴合并报表范围发生变更的内容和原因：
公司本期取得广州市德裕发展有限公司的控制权，故较上年同期新增合并该子公司财务报表，合并开始日为2008年1月1日。截至2008年6月30日，该公司净资产为43,486,105.26元；2008年1-6月该公司仍处于项目建设期，净利润为零。
⑵母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，已纳入合并范围的原因说明:
本公司持有广州市德裕发展有限公司49%的股份，为其第一大股东，拥有其实际控制权，自2008年1月起将其财务报表纳入合并范围。
(五)合并会计报表附注
1、 货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 107,522.92 49,537.15
人民币 107,522.92 49,537.15
银行存款： 28,222,882.14 4,499,074.20
人民币 28,222,882.14 4,499,074.20
其他货币资金： 486,986.09 81,411.54
人民币 486,986.09 81,411.54
合计 28,817,391.15 4,630,022.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司期末货币资金较年初有较大幅度增加的主要原因是广州市德裕发展有限公司本期借入长期借款6000万元结余所致。
2、 应收票据：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数
银行承兑汇票 100,000.00
合计 100,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：应收票据系同达创业国际贸易（北京）有限公司收到的购货方抵付货款的银行承兑汇票。
3、 应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
其他不重大应收 12,648,643.39 100 315,650.71 100 8,388,336.22 100 315,650.71 100
账款
合计 12,648,643.39 － 315,650.71 － 8,388,336.22 － 315,650.71 －
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(2) 应收账款账龄分析：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 6,367,507.06 50.34 31,202.00 7,765,062.3 92.57 38,712.20
0
一至二年 1,557,434.48 12.31 7,510.20
二至三年 77,107.66 0.61 3,855.38 77,107.66 0.92 3,855.38
五年以上 4,646,594.19 36.74 273,083.13 546,166.26 6.51 273,083.13
合计 12,648,643.3 100.00 315,650.71 8,388,336.2 100.00 315,650.71
9 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例(%)
上海农工商超市有限公 商品购销 1,600,543.59 1年以内 12.65
司
上海乐购物流有限公司 商品购销 652,793.97 1年以内 5.16
上海联华超市股份有限 商品购销 520,493.19 1年以内 4.12
公司
上海易初莲花超市有限 商品购销 476,301.48 1年以内 3.77
公司
上海家得利超市有限公 商品购销 316,970.60 1年以内 2.51
司
合计 / 3,567,102.83 / 28.21
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4、 其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大 51,648,043.78 72.46 6,681,851.54 86.54 37,264,602.14 86.39 6,681,851.54 86.54
的其他应收款
项
单项金额不重 4,521,652.07 6.34 897,013.61 11.62 4,521,652.07 10.48 897,013.61 11.62
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的其他应
收款项
其他不重大其 15,104,358.49 21.19 141,850.69 1.84 1,349,486.32 3.13 141,850.69 1.84
他应收款项
合计 71,274,054.34 － 7,720,715.84 － 43,135,740.53 － 7,720,715.84 －
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
中国建设银行广州市天河支行 13,024,926.39 390,747.79 3 账龄分析
大地发行中心 12,200,000.00 366,000.00 3 账龄分析
泰州同达有线数字网络有限公司 11,800,000.00 354,000.00 3 账龄分析
广州市中级人民法院 9,169,237.39 117,223.75 3 账龄分析
上海嘉丽商务大厦 5,453,880.00 5,453,880.00 100 收回可能性极小
合计 51,648,043.78 6,681,851.54 － －
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(3)其他应收款账龄分析：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 8,977,309.33 12.60 551,538.27 8,253,211.44 19.13 551,538.27
一至二年 10,023,522.3 14.06 91,422.68 862,823.87 2.00 91,422.68
0
二至三年 24,048,267.8 33.74 721,691.70 24,033,834.0 55.72 721,691.70
9 0
三至四年 13,892,701.7 19.49 402,737.61 4,027,376.07 9.34 402,737.61
1
四至五年 4,027,376.07 5.65
五年以上 10,304,877.0 14.46 5,953,325.58 5,958,495.15 13.81 5,953,325.58
4
合计 71,274,054.3 100.00 7,720,715.84 43,135,740.5 100.00 7,720,715.84
4 3
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(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(5) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例(%)
中国建设银行广州市天河支行 往来关系 13,024,926.39 3-4年 18.27
大地发行中心 合作关系 12,200,000.00 2-3年 17.12
泰州同达有线数字网络有限公司 联营企业 11,800,000.00 2-3年 16.56
广州市中级人民法院 往来关系 9,169,237.39 1-2年 12.86
上海嘉丽商务大厦 合作关系 5,453,880.00 5年以上 7.65
合计 / 51,648,043.78 / 72.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 占其他应收账款总额的比
例(%)
中国信达资产管理公司上海办事处 最终控制方之办事 675,378.35 0.94
机构
泰州同达有线数字网络有限公司 联营企业 11,800,000.00 16.56
合计 / 12,475,378.35 17.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、 预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 4,003,151.27 10.82 9,675,895.68 100.00
一至二年 2,714,146.77 7.33
二至三年 30,297,454.20 81.85
合计 37,014,752.24 100.00 9,675,895.68 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 36,394,465.52 98.32 8,402,700.90 86.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
广西建工集团第四建筑工 工程承包商 30,252,582.00 2-3年 预付工程款
程有限责任公司
广西建工集团第四建筑工 工程承包商 3,120,970.00 1年以内 预付工程款
程有限责任公司
合计 / 33,373,552.00 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：广西建工集团第四建筑工程有限责任公司系广州市德裕发展有限公司房地产工程总承包方以及海南万立达实业有限公司装修工程承包方。
(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(5) 预付账款的说明：
期末预付帐款中主要系广州市德裕发展有限公司预付给广西建工集团第四建筑工程有限责任公司的工程款30,252,582.00元，占期末预付账款总额的81.73%。
6、 存货：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 11,246,242.63 11,246,242.63 9,369,801.22 9,369,801.22
在途商品 1,878,106.46 1,878,106.46 229,558.66 229,558.66
发出商品 747,241.10 747,241.10 920,937.28 920,937.28
低值易耗品 39,185.76 39,185.76 39,185.76 39,185.76
开发产品 364,180,366.05 364,180,366.05 115,070,184.36 115,070,184.36
合计 378,091,142.00 378,091,142.00 125,629,667.28 125,629,667.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：“库存商品”主要是指公司所属商业企业购入但尚未销售的商品；“在途商品”主要是指尚未验收入库但发票已到的购入商品；“发出商品”主要是指已出库但尚未开具发票并结转销售成本的已售出商品；“低值易耗品”主要是指不符合固定资产标准的各种用具物品；“开发产品”主要是指公司所属房地产企业的房地产项目，包括海南万立达实业有限公司“港澳中心”项目及广州市德裕发展有限公司“信达·阳光海岸”项目。
7、 可供出售金融资产：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具
其他 6,017,851.12 11,365,490.80
合计 6,017,851.12 11,365,490.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司可供出售金融资产系持有的股票投资。
8、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持 本企业在被 期末净资产总额 本期营业收入总 本期净利润
股比例(% 投资单位表 额
) 决权比例(%)
二、联营企业
上海人民日报报栏报亭 上海 户外广告 49 49 17,451,585.04 1,994,040.00 -310,119.46
文化发展有限公司
泰州同达有线数字网络 江苏泰州 宽带接入、数 49 49 5,346,253.35 2,792,316.00 -343,082.38
有限公司 字电视
广州市同达装饰建筑有 广州 装饰建筑、建 30 30 2,802,156.93 -197,843.07
限公司 材
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、 长期股权投资
(1) 按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
江都亚海造船有限公 15,530,140.27 12,369,620.85 12,369,620.85 3,160,519.42
司
海南万泉农贸批发市 1,682,367.69 1,682,367.69 1,682,367.69
场有限公司
广州市德裕发展有限 14,700,000.00 14,700,000.00 -14,700,000.00
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
上海人民日报报栏 9,800,000.00 8,166,150.54 8,166,150.54
报亭文化发展有限
公司
泰州同达有线数字 4,900,000.00 3,278,035.14 3,278,035.14
网络有限公司
广州市同达装饰建 900,000.00 900,000.00 900,000.00
筑有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期对广州市德裕发展有限公司的股权投资减少系本期合并该公司财务报表抵销所致。
10、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 21,919,068.47 21,919,068.47
1、房屋、建筑物 21,919,068.47 21,919,068.47
2、土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 3,623,720.23 468,603.24 4,092,323.47
1、房屋、建筑物 3,623,720.23 468,603.24 4,092,323.47
2、土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1、房屋、建筑物
2、土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 18,295,348.24 17,826,745.00
1、房屋、建筑物 18,295,348.24 17,826,745.00
2、土地使用权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：投资性房地产系本公司拥有的深圳中兴工业厂房及联合广场写字楼等房产，目前处于出租状态。
11、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 2,097,448.25 3,232,118.23 624,496.34 4,705,070.14
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 1,705,430.23 2,855,776.00 611,970.71 3,949,235.52
电子设备及其他 392,018.02 376,342.23 12,525.63 755,834.62
二、累计折旧合计： 1,171,804.47 2,566,184.72 583,443.17 3,154,546.02
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 989,656.43 2,157,377.77 581,372.17 2,565,662.03
电子设备及其他 182,148.04 408,806.95 2,071.00 588,883.99
三、固定资产净值合计 925,643.78 1,550,524.12
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 715,773.80 1,383,573.49
电子设备及其他 209,869.98 166,950.63
四、减值准备合计 4,260.33 4,260.33
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
电子设备及其他 4,260.33 4,260.33
五、固定资产净额合计 921,383.45 1,546,263.79
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 715,773.80 1,383,573.49
电子设备及其他 205,609.65 162,690.30
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12、无形资产：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
房屋使用权 776,332.99 34,000.02 742,332.97
合计 776,332.99 34,000.02 742,332.97
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注：无形资产系上海新亚快餐食品有限公司所拥有的四平路房屋使用权，本期无证据表明该无形资产的帐面价值超过可回收金额，故未计提减值准备。
13、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
待结转工程费用 8,385,491.64
玉嘉大厦租赁费 1,135,468.20 1,187,874.48
合计 9,520,959.84 1,187,874.48
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注：待结转工程费用系广州市德裕发展有限公司待结转的工程费用。
14、递延所得税资产的说明：
递延所得税资产主要系因计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异所形成，本期金额未发生变化。
15、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 8,036,366.55 8,036,366.55
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 3,160,519.42 3,160,519.42
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 4,260.33 4,260.33
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 11,201,146.30 11,201,146.30
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16、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
委托贷款 55,000,000.00 55,000,000.00
合计 55,000,000.00 55,000,000.00
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注：期末短期借款系信达投资有限公司委托上海浦东发展银行北京分行为海南万立达实业有限公司提供的借款。期初应付招商银行北京首体支行的委托贷款本息本期已偿还。
(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 14,199.88 1,188,262.88 1,153,219.64 49,243.12
二、职工福利费 49,329.35 49,329.35
三、社会保险费 75,277.10 248,516.45 236,151.05 87,642.50
四、住房公积金 5,880.00 54,609.00 43,683.00 16,806.00
五、其他 418,780.84 306,886.89 4,629.80 721,037.93
合计 514,137.82 1,847,604.57 1,487,012.84 874,729.55
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18、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -263,843.68 -13,258.19 商品销售额
营业税 56,756.43 17,924.90 营业额
所得税 253,432.87 1,015,298.49 企业应纳税所得额
个人所得税 27,309.93 9,813.48 个人应纳税所得额
城建税 7,990.98 3,445.30 应缴增值税、营业税税额
房产税 49,405.08 30,436.78 房屋出租收入
教育费附加 1,842.99 1,773.08 应缴增值税、营业税税额
河道管理费 1,391.94 726.92 应缴增值税、营业税税额
合计 134,286.54 1,066,160.76 /
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注：本公司教育费附加计征率为3%、河道管理费计征率为1%。
19、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
普通股股利 226,625.00 226,625.00 法人股已转让或无持股人账号
合计 226,625.00 226,625.00 /
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20、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
信达投资有限公司 22,363,899.25 22,363,899.25
合计 22,363,899.25 22,363,899.25
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(2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
账龄超过一年的大额其他应付款前五名包括：(A)海南万泉热带农业投资有限公司往来款84,330,316.81元；(B)上海同达创业置地有限公司往来款26,697,536.29元；(C)信达投资有限公司往来款22,363,899.25元；(D)上海立人投资管理有限公司往来款16,734,444.44元；(E)海南建信投资管理股份有限公司往来款7,186,193.13元。
(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容
除上述(2)以外，大额其他应付款项还有与海南院士村开发建设有限公司往来款30,000,000.00元，其账龄在一年以内。
21、预计负债：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 备注说明
未决诉讼 35,005,600.30 35,005,600.30
合计 35,005,600.30 35,005,600.30 /
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注：预计负债形成原因及详细情况见或有事项说明。
22、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 180,000,000.00
合计 180,000,000.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 币种 本币金额
中国银行海珠支行 2006年7月25日 2009年1月24日 7.02 人民币 100,000,000.00 人民币
中国银行海珠支行 2007年6月14日 2009年1月24日 7.02 人民币 20,000,000.00 人民币
中国银行海珠支行 2008年1月11日 2009年7月24日 6.72 人民币 60,000,000.00 人民币
合计 / / / / 180,000,000.00 /
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注：长期借款系广州市德裕发展有限公司向中国银行海珠支行借入的以在建工程抵押的贷款。
23、递延所得税负债的说明：
公司递延所得税负债系可供出售金融资产－股票投资公允价值变动产生的应纳税暂时性差异所形成。本期由于股价下跌及股票出售原因而导致递延所得税负债减少。
24、少数股东权益：
少数股东权益较年初大幅增加的原因是：⑴公司本期并入广州市德裕发展有限公司少数股东权益22,177,913.69元；⑵公司本期实现的净利润中归属于少数股东的部分158,065.90元。
25、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 53,516,750 100 53,516,750 100
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26、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他资本公积 30,168,049.29 4,246,201.07 25,921,848.22
合计 30,168,049.29 4,246,201.07 25,921,848.22
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注：资本公积本期减少主要系股价下跌及出售股票导致公允价值减少而结转资本公积所致。
27、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 3,182,384.42 3,182,384.42
合计 3,182,384.42 3,182,384.42
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28、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前:年初未分配利润（2007年期末数） -27,853,078.78 －
调整后:年初未分配利润 -27,853,078.78 －
加：本期净利润 620,513.15 －
其他 6,608,191.57
期末未分配利润 -20,624,374.06 －
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注：上表中“其他”项系本期并入的广州市德裕发展有限公司年初未分配利润中应由本公司享有的49%部分。
29、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 40,059,410.66 24,181,540.71
其他业务收入 2,950,675.98 1,855,798.69
合计 43,010,086.64 26,037,339.40
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
服务业 701,618.60 541,308.91 20,140.30
商业 39,357,792.06 34,505,682.02 23,640,231.80 19,687,858.37
合计 40,059,410.66 34,505,682.02 24,181,540.71 19,707,998.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
资产管理 701,618.60 541,308.91 20,140.30
饮料销售 21,924,933.21 18,709,745.25 17,102,519.90 14,129,175.69
电工产品销售 17,432,858.85 15,795,936.77 6,537,711.90 5,558,682.68
合计 40,059,410.66 34,505,682.02 24,181,540.71 19,707,998.67
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海 22,626,551.81 18,709,745.25 17,643,828.81 14,149,315.99
北京 17,432,858.85 15,795,936.77 6,537,711.90 5,558,682.68
合计 40,059,410.66 34,505,682.02 24,181,540.71 19,707,998.67
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30、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 124,318.08 92,601.03 营业额
城建税 43,526.43 33,379.64 应缴增值税、营业税税额
教育费附加 19,280.76 14,334.29 应缴增值税、营业税税额
房产税 180,559.78 19,346.16 房屋出租收入
其他 -405.46 209.57 按相关规定
合计 367,279.59 159,870.69 /
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31、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
杭州解百 52,043.08 上年同期出售
宏盛科技 708,491.94 上年同期出售
申达股份 2,906,830.89 上年同期出售
嘉宝集团 3,067,662.19 上年同期出售
丰华股份 257,562.95 本期出售
合计 6,735,028.10 257,562.95 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 257,562.95 6,735,028.10
其它
合计 257,562.95 6,735,028.10
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注：投资收益系本公司出售股票所产生的税前净收益，本期较上年同期减少96.18%。
32、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 400,000.00
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 400,000.00
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33、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 43,459.22 70,500.00
其中：固定资产处置利得 43,459.22 70,500.00
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
其他 16,820.57
合计 43,459.22 87,320.57
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34、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 3,866.76
其中：固定资产处置损失 3,866.76
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
其他 800.00
合计 4,666.76
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35、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 407,717.14 444,626.61
递延所得税
合计 407,717.14 444,626.61
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36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益＝归属于母公司普通股股东的税后净利润/普通股加权平均数，公司股本本期未发生变动；公司本期不存在稀释性潜在普通股，故本期稀释每股收益=基本每股收益。
37、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 17,468,901.63
合计 17,468,901.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：“收到的其他与经营活动有关的现金”主要是收到的零星往来款及营业收入等。
38、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 20,968,167.38
合计 20,968,167.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：“支付的其他与经营活动有关的现金”主要是支付的零星往来款及费用支出等。
39、收到的其他与投资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与投资活动有关的现金 68,143.83
合计 68,143.83
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40、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,227,901.00
合计 1,227,901.00
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注：“支付的其他与筹资活动有关的现金”主要包括广州市德裕发展有限公司发生的贷款展期手续费120万元。
41、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 778,579.05 -2,090,588.40
加：资产减值准备 400,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 631,099.68 523,418.80
无形资产摊销 34,000.02
长期待摊费用摊销 52,406.28 52,406.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -39,592.46 -70,500.00
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 447,862.31 32,219.88
投资损失（收益以“－”号填列） -257,562.95 -6,735,028.10
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -39,851,041.29 -1,288,971.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 21,318,790.00 4,889,871.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -9,199,570.19 2,779,191.10
其他
经营活动产生的现金流量净额 -26,085,029.55 -1,507,981.22
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 28,817,391.15 4,775,894.97
减：现金的期初余额 4,630,022.89 5,076,287.35
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 24,187,368.26 -300,392.38
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(六)母公司会计报表附注
1、 货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 33,357.94 25,106.89
人民币 33,357.94 25,106.89
银行存款： 2,668,183.19 3,280,906.55
人民币 2,668,183.19 3,280,906.55
其他货币资金： 486,986.09 80,507.51
人民币 486,986.09 80,507.51
合计 3,188,527.22 3,386,520.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
2、 其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单项金额重大 44,853,880.00 75.40 6,681,851.54 86.67 44,853,880.00 74.74 6,681,851.54 86.67
的其他应收款
项
单项金额不重 4,521,652.07 7.60 897,013.61 11.63 4,521,652.07 7.53 897,013.61 11.63
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的其他应
收款项
其他不重大其 10,115,104.47 17.00 130,901.64 1.70 10,638,708.85 17.73 130,901.64 1.70
他应收款项
合计 59,490,636.54 － 7,709,766.79 － 60,014,240.92 － 7,709,766.79 －
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
大地发行中心 12,200,000.00 366,000.00 3 账龄分析
泰州同达有线数字网络有限公司 11,800,000.00 354,000.00 3 账龄分析
同达创业国际贸易(北京)有限公司 7,900,000.00 282,971.54 3 账龄分析
广州市徳裕发展有限公司 7,500,000.00 225,000.00 3 账龄分析
上海嘉丽商务大厦 5,453,880.00 5,453,880.00 100 收回可能性极小
合计 44,853,880.00 6,681,851.54 － －
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(3) 其他应收款账龄分析：
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 22,433,847.8 37.71 114,787.30 22,957,452.2 38.25 114,787.30
2 0
一至二年 3,047,422.65 5.12 91,422.68 3,047,422.65 5.08 91,422.68
二至三年 24,033,834.0 40.40 1,175,207.40 24,033,834.0 40.05 1,175,207.40
0 0
三至四年 4,027,376.07 6.77 402,737.61 4,027,376.07 6.71 402,737.61
四至五年 32,206.00 0.05 9,661.80 32,206.00 0.05 9,661.80
五年以上 5,915,950.00 9.95 5,915,950.00 5,915,950.00 9.86 5,915,950.00
合计 59,490,636.5 100.00 7,709,766.79 60,014,240.9 100.00 7,709,766.79
4 2
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(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(5) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例(%)
大地发行中心 合作关系 12,200,000.00 2-3年 20.51
泰州同达有线数字网络公司 联营企业 11,800,000.00 2-3年 19.84
同达创业国际贸易（北京）有限 控股子公司的控股子 7,900,000.00 1-2年 13.28
公司 公司
广州市徳裕发展有限公司 参股子公司 7,500,000.00 1-2年 12.61
上海嘉丽商务大厦 合作关系 5,453,880.00 5年以上 9.17
合计 / 44,853,880.00 / 75.41
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(6) 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占其他应收账款总额的比
例(%)
中国信达资产管理公司上海办事处 最终控制方之办事 675,378.35 1.14
机构
泰州同达有线数字网络有限公司 联营企业 11,800,000.00 19.84
广州市德裕发展有限公司 参股子公司 7,500,000.00 12.61
同达创业国际贸易（北京）有限公司 控股子公司的控股 7,900,000.00 13.28
子公司
合计 / 27,875,378.35 46.87
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3、可供出售金融资产：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具
其他 6,017,851.12 11,365,490.80
合计 6,017,851.12 11,365,490.80
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注：本公司可供出售金融资产系持有的股票投资。
4、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持 本企业在被投 期末净资产总额 本期营业收入总 本期净利润
股比例(%) 资单位表决权 额
比例(%)
二、联营企业
上海人民日报报栏报亭 上海 户外广告 49 49 17,451,585.04 1,994,040.00 -310,119.46
文化发展有限公司
泰州同达有线数字网络 江苏泰州 宽带接入、 49 49 5,346,263.35 2,792,316.00 -343,082.38
有限公司 数字电视
广州市同达装饰建筑有 广州 建筑建材 30 30 2,802,156.93 -197,843.07
限公司
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5、 长期股权投资
(1) 按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海新亚快餐食品有 950,000.00 950,000.00 950,000.00
限公司
上海同达创业贸易有 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00
限公司
海南万立达实业有限 15,250,000.00 2,689,299.38 2,689,299.38
公司
广州市德裕发展有限 14,700,000.00 14,700,000.00 14,700,000.00
公司
江都亚海造船有限公 15,530,140.27 12,369,620.85 12,369,620.85 3,160,519.42
司
海南万泉农贸批发市 1,682,367.69 1,682,367.69 1,682,367.69
场有限公司
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(2) 按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
上海人民日报报栏 9,800,000.00 8,166,150.54 8,166,150.54
报亭有限公司
泰州同达有线数字 4,900,000.00 3,278,035.14 3,278,035.14
网络有限公司
广州市同达装饰建 900,000.00 900,000.00 900,000.00
筑有限公司
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6、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 21,919,068.47 21,919,068.47
1、房屋、建筑物 21,919,068.47 21,919,068.47
2、土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 3,623,720.23 468,603.24 4,092,323.47
1、房屋、建筑物 3,623,720.23 468,603.24 4,092,323.47
2、土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1、房屋、建筑物
2、土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 18,295,348.24 17,826,745.00
1、房屋、建筑物 18,295,348.24 17,826,745.00
2、土地使用权
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注：投资性房地产系本公司拥有的深圳中兴工业厂房及联合广场写字楼等房产，目前处于出租状态。
7、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 814,969.18 21,778.00 611,970.71 224,776.47
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 726,303.23 611,970.71 114,332.52
电子设备及其他 88,665.95 21,778.00 110,443.95
二、累计折旧合计： 712,822.55 10,678.16 581,372.17 142,128.54
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 663,885.01 581,372.17 82,512.84
电子设备及其他 48,937.54 10,678.16 59,615.70
三、固定资产净值合计 102,146.63 82,647.93
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 62,418.22 31,819.68
电子设备及其他 39,728.41 50,828.25
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
电子设备及其他
五、固定资产净额合计 102,146.63 82,647.93
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 62,418.22 31,819.68
电子设备及其他 39,728.41 50,828.25
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8、 长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
玉嘉大厦租赁费 1,135,468.20 1,187,874.48
合计 1,135,468.20 1,187,874.48
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9、 递延所得税资产的说明：
递延所得税资产主要系因计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异所形成，本期金额未发生变化。
10、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提 本期减少额 期末账面余额
额 转回 转销 合计
一、坏账准备 7,709,766.79 7,709,766.79
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 3,160,519.42 3,160,519.42
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 10,870,286.2 10,870,286.21
1
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(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
11、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 645,715.72 645,715.72
二、职工福利费 52,233.85 52,233.85
三、社会保险费 23,319.80 186,305.75 155,855.45 53,770.10
四、住房公积金 5,880.00 60,267.00 35,446.00 30,701.00
五、其他 227,659.98 28,282.35 5,430.00 250,512.33
合计 256,859.78 972,804.67 894,681.02 334,983.43
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12、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
营业税 34,034.17 2,556.10 资产管理及房屋出租收入的5%
所得税 774,986.52 企业应纳税所得额的18%
个人所得税 20,252.02 3,301.42 个人应纳税所得额
城建税 2,382.43 178.97 应缴营业税额的7%
教育费附加 772.33 76.68 应缴营业税额的3%
河道管理费 589.02 25.55 应缴营业税额的1%
合计 58,029.97 781,125.24 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
普通股股利 226,625.00 226,625.00 法人股已转让或无持股人账号
合计 226,625.00 226,625.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
信达投资有限公司 22,363,899.25 22,363,899.25
合计 22,363,899.25 22,363,899.25
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(2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
其他应付款期末数中含账龄 3 年以上的其他应付款3,797,269.20元，主要系与海南国泰和深圳深海城进出口公司的往来款350万元。
15、预计负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注说明
未决诉讼 35,005,600.30 35,005,600.30
合计 35,005,600.30 35,005,600.30 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：预计负债形成原因及详细情况见或有事项说明。
16、递延所得税负债的说明：
公司递延所得税负债系可供出售金融资产－股票投资公允价值变动产生的应纳税暂时性差异所形成。本期由于股价下跌及股票出售原因而导致递延所得税负债减少。
17、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 53,516,750 100 53,516,750 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他资本公积 30,107,348.67 4,246,201.07 25,861,147.60
合计 30,107,348.67 4,246,201.07 25,861,147.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：资本公积本期减少主要系股价下跌及出售股票导致公允价值减少而结转资本公积所致。
19、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 3,182,384.42 3,182,384.42
合计 3,182,384.42 3,182,384.42
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20、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前:年初未分配利润（2007年期末数） -21,485,830.55 －
调整后:年初未分配利润 -21,485,830.55 －
加：本期净利润 -58,995.85 －
期末未分配利润 -21,544,826.40 －
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21、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 701,618.60 541,308.91
其他业务收入 1,288,811.16 1,524,478.69
合计 1,990,429.76 2,065,787.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
服务业 701,618.60 541,308.91 20,140.30
合计 701,618.60 541,308.91 20,140.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
资产管理 701,618.60 541,308.91 20,140.30
合计 701,618.60 541,308.91 20,140.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海 701,618.60 541,308.91 20,140.30
合计 701,618.60 541,308.91 20,140.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：资产管理收入系受托管理上海建京大厦佣金收入。
22、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 41,084.83 83,540.13 资产管理及房屋出租收入的5%
城建税 2,875.94 5,847.83 应缴营业税额的7%
教育费附加 1,232.54 2,506.21 应缴营业税额的3%
合计 45,193.31 91,894.17 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
杭州解百 52,043.08 上年同期出售
宏盛科技 708,491.94 上年同期出售
申达股份 2,906,830.89 上年同期出售
嘉宝集团 3,067,662.19 上年同期出售
丰华股份 257,562.95 本期出售
合计 6,735,028.10 257,562.95 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 257,562.95 6,735,028.10
其它
合计 257,562.95 6,735,028.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：投资收益系本公司出售股票所产生的税前净收益，本期较上年同期有大幅减少。
24、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 400,000.00
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 400,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 43,268.22 70,500.00
其中：固定资产处置利得 43,268.22 70,500.00
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
其他 15,770.57
合计 43,268.22 86,270.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 3,866.76
其中：固定资产处置损失 3,866.76
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
其他 200.00
合计 4,066.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 56,524.78 49,690.85
递延所得税
合计 56,524.78 49,690.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 19,496,514.72
合计 19,496,514.72
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注：“收到的其他与经营活动有关的现金”主要是收到的往来款及营业收入等。
29、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 18,540,807.22
合计 18,540,807.22
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注：“支付的其他与经营活动有关的现金”主要是支付的往来款及费用支出等。
30、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -58,995.85 1,005,877.48
加：资产减值准备 400,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 479,281.40 478,157.41
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 52,406.28 52,406.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -39,401.46
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） -257,562.95 -6,735,028.10
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 523,604.38 -1,594,665.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,372,456.18 4,321,622.32
其他
经营活动产生的现金流量净额 -673,124.38 -2,071,629.92
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,188,527.22 396,523.13
减：现金的期初余额 3,386,520.95 1,260,564.21
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -197,993.73 -864,041.08
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(七)关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本 母公司对本 本企业最终控制 组织机构代码
企业的持股 企业的表决 方
比例(%) 权比例(%)
信达投资有限 北京 实业项目、房地产 2,000,000,000 45.59 45.59 中国信达资产管 71092684-4
公司 、高新技术开发项 理公司
目的投资、资产托
管
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2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
上海新亚快餐 上海 服务业 1,000,000 95 95 63124480-2
食品有限公司
上海同达创业 上海 贸易 6,000,000 90 90 13307712-4
贸易有限公司
同达创业国际 北京 贸易 1,000,000 55 55 77406249-1
贸易（北京）
有限公司
海南万立达实 海南洋浦 房地产 5,000,000 55 55 78662241-7
业有限公司
广州市德裕发 广州 房地产 30,000,000 49 49 61861005-4
展有限公司
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3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例( 本企业在被投资 组织机构代码
%) 单位表决权比例
(%)
一、合营企业
二、联营企业
上海人民日报报栏报亭 上海 户外广告 20,000,000 49 49 74957314-2
文化发展有限公司
泰州同达有线数字网络 江苏泰州 宽带接入、数 10,000,000 49 49 75796627-X
有限公司 字电视
广州市同达装饰建筑有 广州 装饰建筑、建 3,000,000 30 30 66813889-4
限公司 材
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被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
二、联营企业
上海人民日报报栏报亭文 22,998,523.78 4,327,941.66 1,994,040.00 -310,119.46
化发展有限公司
泰州同达有线数字网络有 21,237,314.49 14,891,051.14 2,792,316.00 -343,082.38
限公司
广州市同达装饰建筑有限 4,398,924.93 1,596,768.00 -197,843.07
公司
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4、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
上海立人投资管理有限公司 母公司的控股子公司 13382815-1
海南建信投资管理股份有限公司 母公司的控股子公司 28400968-X
中国信达资产管理公司上海办事处 其他 未知
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5、 关联交易情况
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定价 本期数 上年同期数
原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例（%） 比例（%）
中国信达资产管 受托建京大厦资 协议价格 701,618.60 100 541,308.91 100
理公司上海办事 产管理
处
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6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应收款 泰州同达有线数字网络有限公 11,800,000.00 11,800,000.00
司
其他应收款 中国信达资产管理公司上海办 675,378.35
事处
其他应付款 信达投资有限公司 22,363,899.25 22,363,899.25
其他应付款 上海人民日报报栏报亭文化发 1,282,232.12 669,718.62
展有限公司
其他应付款 上海立人投资管理有限公司 16,734,444.44 16,734,444.44
其他应付款 海南建信投资管理股份有限公 7,186,193.13 7,186,193.13
司
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
⑴未决诉讼事项
香港汉盛集团有限公司（以下简称汉盛公司）诉本公司关于江都亚海造船有限公司股权转让侵权纠纷一案，由上海市第一中级人民法院于2002年12月18日立案受理，在审理期间，本公司对该案提起反诉，上海市第一中级人民法院决定本诉和反诉合并审理。并于2004年4月8日以上海市第一中级人民法院[（2002）沪一中民五（商）初字第159号]民事判决书作出一审判决，判决本公司败诉。本公司不服一审判决，向上海市高级人民法院提起上诉，上海市高级人民法院经审理并于2005年6月9日以上海市高级人民法院[（2004）沪高民四（商）终字第7号]民事判决书作出二审判决，判决如下：驳回上诉，维持原判。[详见《上海证券报》本公司临98-003、2000-030、2003-002、2004-012、2005-019公告]。
因本公司逾期并未履行判决，汉盛公司向上海市第一中级人民法院申请执行，在该院执行过程中，海南省公安厅向该院去函，该函载明，丁迅等人涉嫌合同诈骗犯罪，现已立案侦查，要求上海市第一中级人民法院中止执行。2006年1月20日上海市第一中级人民法院裁定如下：上海市第一中级人民法院（2002）沪一中民五（商）初字第159号民事判决中止执行。本裁定书送达后立即生效。[详见《上海证券报》本公司临2006-001公告]。
本公司不服二审判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审，2007年5月11日，本公司接最高人民法院[（2006）民四监字第46号]民事裁定书，裁定如下：
①、指令上海市高级人民法院另行组成合议庭再审本案。
②、再审期间，中止上海市高级人民法院（2004）沪高民四（商）终字第7号民事判决的执行。
详情请见《上海证券报》本公司临2007-009号公告。
目前，本案尚在审理当中。
⑵预计负债
为稳妥体现公司可能出现的诉讼失败，依据谨慎性原则，一审败诉后，本公司已对上述诉讼事项计提了3,000万预计负债；另按照诉讼附加条件，对可能承担的利息、诉讼费用等预计了500.56万元负债，于以前年度计入损失。
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 1.00 0.96 0.0116 0.0116
净利润
扣除非经常性损益后归属 0.61 0.58 0.0070 0.0070
于公司普通股股东的净利
润
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2、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明
由于公司本期合并广州市德裕发展有限公司财务报表，系非同一控制下企业合并，按相关会计准则的规定不调整有关合并会计报表年初数及上年同期数，故导致合并资产负债表及合并现金流量表相关项目变动幅度较大。
八、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告正文；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签章的半年度财务报告；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
上海同达创业投资股份有限公司
董事长：周立武
2008年八月二十八日