证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高 B 股 编号：临 2015-043
上海外高桥保税区开发股份有限公司
关于募集资金 2015 年上半年度存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和上市公司临时公告格式指引第十六
号的要求，现将本公司 2015 年 1-6 月募集资金存放与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证监会证监许可[2014]292 号文核准，本公司于 2014 年 3 月 19 日获准向特定投
资者非公开发售人民币普通股股票（“A”股）124,568,181 股，每股面值为人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 22.00 元，募集资金总额为人民币 2,740,499,982.00 元，扣除保荐及
承销费用 40,500,000.00 元后，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2013 年 4 月 18 日
汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 3,032,568.18 元后，实际募集资金净额为人民币 2,696,967,413.82 元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职
业字[2014]8575 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,337,830,641.28 元。其中：
公司使用募集资金投入募集资金投资项目 737,830,641.28 元（包括用募集资金置换预先投入
的 自 筹 资 金 341,596,969.79 元 ） ， 补 充 流 动 资 金 600,000,000.00 元 ， 合 计 人 民 币
1,337,830,641.28 元。
本期募集资金使用及余额情况如下表： 单位：元
项目 金额
2014 年 4 月 18 日募集资金总额 2,740,499,982.00
减：承销及保荐费用 40,500,000.00
2014 年 4 月 18 日募集资金到账金额 2,699,999,982.00
减：其他发行费用 3,032,568.18
2014 年 4 月 18 日募集资金净额 2,696,967,413.82
1
减：2014 年募集资金支出金额 1,191,467,765.15
减：2015 年 1-6 月募集资金投资项目支出金额 146,362,876.13
减：以闲置募集资金临时补充流动资金 989,398,194.44
加：募集资金理财产品收益金额 11,738,144.27
加：募集资金银行存款利息收入金额 6,084,408.00
减：募集资金银行手续费支出金额 4,684.53
截至 2015 年 6 月 30 日募集资金账户余额 387,556,445.84
截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 387,556,445.84 元，与本报告二、（三）所
述的募集资金专户存储余额 387,929,295.28 元相比，差额为 372,849.44 元。差额构成系：（1）
公司通过其他一般账户支付非公开发行信息披露费 100,000.00 元和印花税 1,350,000.00 元；
（2）外高桥物流园区二期 5-2 地块 1#仓库”项目本期使用募集资金支付工程费用 117,500.00，
该项目募集资金累计投入金额已超过募集资金承诺投资总额，因此公司计划于 2015 年 7 月向
募集资金账户归还该笔资金；（3）因银行划扣募集资金委托借款利息的原因，上海市外高桥保
税区新发展有限公司募集资金账户（上海浦东发展银行外高桥保税区支行账号为
98040155200001380）被银行划扣利息费用 959,650.56 元。新发展公司已于 2015 年 7 月 13 日
将该笔委托借款利息归还至 98040155200001380 募集资金账户内。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《上海外高桥保税区开发股份有限公
司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"），对募集资金的存储、使用、投向
变更、监督和管理等进行了规定。该管理制度于 2013 年 10 月 24 日经本公司 2013 年度第一次
临时股东大会审议通过。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理办法》的
规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已
于 2014 年 5 月 15 日与中国工商银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行以及上海浦东发展
银行外高桥保税区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及
募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司已于 2014 年
5 月 15 日与上海农村商业银行股份有限公司高桥支行以及中国建设银行股份有限公司上海自
贸试验区分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监
管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及
募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司已于 2014
年 5 月 15 日与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金四方监管协议》。
四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实
履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及
募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司已于 2014 年
5 月 15 日与上海浦东发展银行外高桥保税区支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管
协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户和投资产品专用结算账户情况
1、募集资金专用账户情况
截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户存款余额如下（单位：人民币元）：
存款
账户名称 存放银行 银行账户账号 账户类型 余额
方式
本公司募集资金账户
上海外高桥保税区开 中国工商银行股份有限公司 活期 募集资金
1001279929024214455 1,100.17
发股份有限公司 上海市外高桥保税区支行 存款 专户
上海外高桥保税区开 上海浦东发展银行外高桥保 活期 募集资金
98040155300003067 43,637,284.56
发股份有限公司 税区支行 存款 专户
子公司募集资金账户
上海市外高桥保税区 交通银行上海自贸试验区分 活期 募集资金
310066137018010325767 3,060,385.57
三联发展有限公司 行 存款 专户
上海外高桥保税区联 活期 募集资金
上海农商银行外高桥支行 50131000356909201 31,106,682.79
合发展有限公司 存款 专户
上海外高桥保税区联 中国建设银行股份有限公司 活期 募集资金
31001579511050025525 1,465,148.65
合发展有限公司 上海自贸试验区分行 存款 专户
上海市外高桥保税区 上海浦东发展银行外高桥保 活期 募集资金
98040155200001380 294,672.19
新发展有限公司 税区支行 存款 专户
上海市外高桥保税区 上海浦东发展银行外高桥保 活期 募集资金
98040167330001347[注 2] 3,510,013.02
新发展有限公司 税区支行 存款 专户
3
存款
账户名称 存放银行 银行账户账号 账户类型 余额
方式
合计 83,075,286.95
2、投资产品专用结算账户情况
截止 2015 年 6 月 30 日，投资产品专用结算账户余额如下（单位：人民币元）：
存款
账户名称 存放银行 银行账户账号 账户类型 余额
方式
本公司募集资产理财产品专户
上海外高桥保税区开 上海浦东发展银行外高桥保 活期 理财产品
98040155300002259[注 1] 2,737,628.54
发股份有限公司 税区支行 存款 专户
上海外高桥保税区开 中国建设银行股份有限公司 活期 理财产品
31001579511050027415[注 1] 765.55
发股份有限公司 上海自贸试验区分行 存款 专户
上海外高桥保税区开 交通银行上海自贸试验区分 活期 理财产品
310066137018010368037[注 1] 175.20
发股份有限公司 行 存款 专户
上海外高桥保税区开 上海银行上海自贸试验区分 活期 理财产品
315956-03002463538[注 1] 1,903,310.10
发股份有限公司 行 存款 专户
上海外高桥保税区开 中国农业银行股份有限公司 理财 理财产品
03398210040043930 60,000,000.00
发股份有限公司 上海外高桥支行 产品 专户
上海外高桥保税区开 中国农业银行股份有限公司 理财 理财产品
03398210040043930 240,000,000.00
发股份有限公司 上海外高桥支行 产品 专户
上海外高桥保税区开 招商银行股份有限公司上海 理财 理财产品
021900035010206 212,128.94
发股份有限公司 分行外高桥保税区支行 产品 专户
合计 304,854,008.33
3、上述募集资金专用账户和投资产品专用结算账户余额合计为 387929295.28 元。
注 1：以上四个账户均为理财产品收益余额账户。
注 2：上海浦东发展银行外高桥保税区支行账户号：98040167330001347 为银行内部账户，主要用途为活
期存款区分，享受通知存款利率，与 98040155200001380 是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直
接划款。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2015 年 1-6 月募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照
表。
4
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为尽快完成募集资金投资项目，公司在本次非公开发行募集资金到位之前，先期以自筹资
金预先投入募集资金投资项目建设。公司于 2014 年 5 月 29 日召开的第八届董事会第一次会议
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金 34,159.70 万元
置换公司非公开发行预案通过后预先投入的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司截至 2014 年 5 月 20 日预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，
出具了《上海外高桥保税区开发股份有限公司鉴证报告》》（天职业字[2014]9508）。详见本公
司于 2014 年 5 月 20 日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥保税区开发股份有限公司以
募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（临 2014-026）。
本次置换不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常运行。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2014 年 5 月 29 日，本公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于以募集资金置换
预先投入的自筹资金的议案》，审议同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 120,000 万元（含 120,000 万）暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。详
见公司于 2014 年 5 月 30 日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥保税区开发股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2014-027）。
截至 2015 年 5 月 28 日，公司已按承诺将暂时用于补充流动资金的 1,199,780,000.00 元
募集资金全部归还至募集资金专用账户。
经第八届董事会第九次会议审议，在公司将 2014 年度暂借的募集资金于 2015 年 5 月 28
日前（含 5 月 28 日）归还至募集资金专户的前提下，同意公司再次借用闲置募集资金不超过
102,000.00 万元（含 102,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金的时间不
超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。详见公司于 2015 年 4 月 30 日发布在上海证券
交易所网站的《上海外高桥保税区开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（临 2015-016）。
截 至 2015 年 6 月 30 日 ， 公 司 实 际 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 金 额 为
989,398,194.44 元，系归还公司贷款，具体情况如下：
拟归还至募集资金
序号 公司 资金使用金额 资金使用日期 资金用途
专户的日期
上海外高桥保税区开
1 49,000,000.00 2015 年 6 月 4 日 2016 年 6 月 3 日 偿还贷款
发股份有限公司
上海外高桥保税区开
2 221,000,000.00 2015 年 6 月 4 日 2016 年 6 月 3 日 偿还贷款
发股份有限公司
上海市外高桥保税区
3 197,898,194.44 2015 年 6 月 24 日 2016 年 6 月 23 日 偿还贷款
三联发展有限公司
5
拟归还至募集资金
序号 公司 资金使用金额 资金使用日期 资金用途
专户的日期
上海市外高桥保税区
4 2,000,000.00 2015 年 5 月 26 日 2016 年 5 月 25 日 偿还贷款
三联发展有限公司
上海市外高桥保税区
5 30,000,000.00 2015 年 5 月 26 日 2016 年 5 月 25 日 偿还贷款
三联发展有限公司
上海市外高桥保税区
6 90,000,000.00 2015 年 5 月 26 日 2016 年 5 月 25 日 偿还贷款
三联发展有限公司
上海市外高桥保税区
7 17,000,000.00 2015 年 6 月 5 日 2016 年 6 月 4 日 偿还贷款
三联发展有限公司
上海市外高桥保税区
8 43,101,805.56 2015 年 6 月 5 日 2016 年 6 月 4 日 偿还贷款
三联发展有限公司
上海外高桥保税区联
9 197,898,194.44 2015 年 6 月 4 日 2016 年 6 月 3 日 偿还贷款
合发展有限公司
上海外高桥保税区联
10 12,101,805.56 2015 年 6 月 5 日 2016 年 6 月 4 日 偿还贷款
合发展有限公司
上海外高桥保税区联
11 29,398,194.44 2015 年 6 月 5 日 2016 年 6 月 4 日 偿还贷款
合发展有限公司
上海外高桥保税区联
12 80,000,000.00 2015 年 6 月 5 日 2016 年 6 月 4 日 偿还贷款
合发展有限公司
上海外高桥保税区联
13 20,000,000.00 2015 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 29 日 偿还贷款
合发展有限公司
合计 989,398,194.44
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
2014 年 5 月 29 日，本公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于对部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，审议同意本公司在确保不影响非公开发行股票之募集资金项
目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过 55,000 万元（含 55,000 万元）暂时闲置募
集资金投资保本型约定存款或理财产品，使用期限不超过 12 个月。在决议生效后的一年内，
公司可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。详见公司于 2014 年 5 月 30 日发布在上
海证券交易所网站的《上海外高桥保税区开发股份有限公司对部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（临 2014-028）。
截至 2015 年 5 月 28 日，公司已将到期的使用闲置募集资金进行现金管理的募集资金全部
归还至募集资金专用账户。
第八届董事会第九次会议审议，在公司将 2014 年度暂借的募集资金于 2015 年 5 月 28 日
前（含 2015 年 5 月 28 日）归还至募集资金专户的前提下，同意公司使用不超过 30,000.00 万
6
元（含 30,000.00 万元）暂时闲置募集资金投资保本型约定存款或理财产品，使用期限为自 2015
年 5 月 29 日起不超过 12 个月，在上述使用期限内，公司可在上述额度及期限范围内滚动使用
投资额度。详见公司于 2014 年 4 月 29 日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥保税区开
发股份有限公司对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2015-017）。
1、截至 2015 年 6 月 30 日已到期的现金管理情况
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司已经到期的闲置募集资金购买银行理财产品取得的投资收
益约为 11,738,144.27 元，其中 2014 年度取得的理财产品投资收益约为 7,418,312.78 元，2015
年 1-6 月取得的理财产品投资收益约为 4,319,831.49 元。在 2015 年 1-6 月期间已到期的投资
产品情况如下表：
理财计 理财计 币 投资 投资 实际理 年投资
序号 理财计划类型 认购金额
划银行 划名称 种 起始日 到期日 财天数 收益率
上海银行“稳进”
人民币定期存款挂
上海银行上海自 2 号第 人民
1 钩美元 3 个月伦敦银 100,000,000.00 2014 年 12 月 11 日 2015 年 1 月 15 日 35 天 4.30%
贸试验区分行 SD21401M112 期 币
行同业拆借利率
结构性存款产品
投资于银行间市场
央票、国债金融债、 上海浦东发展银
上海浦东发展银
企业债、短融、中期 行利多多对公结 人民
2 行外高桥保税区 190,000,000.00 2014 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 31 日 31 天 4.40%
票据、同业拆借、同 构性存款 2014 年 币
支行
业存款、债券或票据 JG886 期
回购等。
上海银行“稳进”
人民币定期存款挂
上海银行上海自 2 号第 人民
3 钩美元 3 个月伦敦银 83,000,000.00 2015 年 1 月 15 日 2015 年 2 月 26 日 42 天 4.70%
贸试验区分行 SD21501M005 期 币
行同业拆借利率
结构性存款产品
上海银行“稳进”
人民币定期存款挂
上海银行上海自 2 号第 人民
4 钩美元 3 个月伦敦银 167,000,000.00 2015 年 2 月 3 日 2015 年 3 月 10 日 35 天 4.70%
贸试验区分行 SD21501M011 期 币
行同业拆借利率
结构性存款产品
上海银行“稳进”
人民币定期存款挂
上海银行上海自 2 号第 人民
5 钩美元 3 个月伦敦银 64,000,000.00 2015 年 2 月 26 日 2015 年 4 月 2 日 35 天 4.65%
贸试验区分行 SD21501M018 期 币
行同业拆借利率
结构性存款产品
投资于银行间市场
央票、国债金融债、 上海浦东发展银
上海浦东发展银
企业债、短融、中期 行利多多对公结 人民
6 行外高桥保税区 177,000,000.00 2015 年 3 月 13 日 2015 年 4 月 15 日 33 天 4.70%%
票据、同业拆借、同 构性存款 2015 年 币
支行
业存款、债券或票据 JG183 期
回购等。
7
理财计 理财计 币 投资 投资 实际理 年投资
序号 理财计划类型 认购金额
划银行 划名称 种 起始日 到期日 财天数 收益率
招商银行股份有 人民币定期存款挂
招商银行结构性 人民
7 限公司外高桥保 钩伦敦金市下午定 51,000,000.00 2015 年 4 月 3 日 2015 年 5 月 3 日 30 天 4.85%
存款 CSH00257 币
税区支行 盘价
投资于银行间市场
央票、国债金融债、 上海浦东发展银
上海浦东发展银
企业债、短融、中期 行利多多对公结 人民
8 行外高桥保税区 163,000,000.00 2015 年 4 月 17 日 2015 年 5 月 19 日 32 天 4.86%
票据、同业拆借、同 构性存款 2015 年 币
支行
业存款、债券或票据 JG366 期
回购等。
2、截至 2015 年 6 月 30 日尚未到期的现金管理情况
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司期末使用暂时闲置募集资金投资保本型约定存款或理财产
品总额为 300,000,000.00 元，具体如下：
单位:元
报酬 预计年投
合作方名称 产品名称 金额 起始日期 终止日期
方式 资收益率
中国农业银行“汇利
中国农业银行股份有
丰”2015 年第 5658 期 到期还
限公司上海外高桥支 60,000,000.00 2015 年 6 月 16 日 2015 年 7 月 20 日 3.70%
对公定制人民币理财 本计息
行
产品
中国农业银行股份有 中 国 农 业 银行“ 本 利
到期还
限公司上海外高桥支 丰90 天”人民币理财 240,000,000.00 2015 年 6 月 16 日 2015 年 9 月 14 日 3.90%
本计息
行 产品
合计 300,000,000.00
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内（2015 年 1 月-6 月），公司未发生变更募投项目的资金使用情况。2015 年 8 月
13 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，详见公司临 2015-041 号临时公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和上市公司
临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均
如实履行了披露义务。
8
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2015 年 8 月 28 日
9
附件 1
上海外高桥保税区开发股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2015 年 6 月 30 日
编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 269,696.74
本期投入募集资金总额 14,636.29
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 133,783.06
变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可行
已变更项 募集资金承 调整后投 截至期末累计 截至期末投入 是否达
项目达到预定可使 本年度实现的效 性是否发
承诺投资项目 目,含部 诺投资总额 资总额 本期投入金额 投入金额 进度（%） 到预计
用状态日期 益 生重大变
分变更 （1） (2) (4)＝(2)/(1) 效益
化
承诺投资项目
新发展卡尔蔡司项目（98#） 否 5,348.95 不适用 10.01 5,348.95 100.00 2014 年 9 月 508.55 是 否
新发展斯凯孚仓库项目 否 2,370.63 不适用 1,006.51 2,347.47 99.02 2013 年 8 月 1,047.51 是 否
新发展 201#仓库项目（备注 2） 否 611.32 不适用 611.32 100.00 2014 年 10 月出售 是 否
新发展国药项目一期仓库 否 1,059.57 不适用 2.80 956.83 90.30 2013 年 1 月 331.20 是 否
新发展永裕仓库二期项目（83#） 否 1,133.88 不适用 78.25 624.55 55.08 2013 年 10 月 413.79 是 否
上海外高桥国际机床中心（一期） 否 4,600.44 不适用 37.91 2,724.21 59.22 2013 年 10 月 652.20 是 否
10
募集资金净额 269,696.74
本期投入募集资金总额 14,636.29
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 133,783.06
变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可行
已变更项 募集资金承 调整后投 截至期末累计 截至期末投入 是否达
项目达到预定可使 本年度实现的效 性是否发
承诺投资项目 目,含部 诺投资总额 资总额 本期投入金额 投入金额 进度（%） 到预计
用状态日期 益 生重大变
分变更 （1） (2) (4)＝(2)/(1) 效益
化
项目
佰泰外高桥中心一期项目 否 3,052.12 不适用 25.08 2,007.88 65.79 2014 年 5 月 401.01 是 否
保时捷外高桥中心项目（一期） 否 4,641.01 不适用 494.64 4,466.41 96.24 2014 年 5 月 917.06 是 否
保时捷外高桥中心项目（三期） 否 3,484.25 不适用 3,484.25 100.00 2014 年 5 月 554.84 是 否
3#地块 7#通用仓库（备注 1） 否 734.00 不适用 734.00 100.00 2013 年 9 月 209.99 是 否
外高桥物流园区二期 5-2 地块 1#仓
否 1,854.00 不适用 1,854.00 2013 年 12 月 363.94 是 否
库 100.00
新发展一汽大众研发楼及车间建设
否 2,053.00 不适用 194.54 1,771.66 2014 年 10 月 248.43 是 否
项目 86.30
新发展 101#仓库 否 9,800.00 不适用 1,930.55 4,341.21 2015 年 12 月 尚未建成 不适用 否
44.30
新发展 102#仓库 否 1,300.00 不适用 0.88 3.90 0.30 2017 年 12 月 尚未建成 不适用 备注 3
新发展 73#仓库项目 否 4,160.00 不适用 890.02 2,484.01 59.71 2015 年 6 月 尚未建成 不适用 否
新发展 87#仓库项目 否 4,200.00 不适用 3.02 0.07 2017 年 9 月 尚未建成 不适用 备注 3
新发展新兴楼重建 否 14,400.00 不适用 182.90 4,022.33 27.93 2016 年 6 月 尚未建成 不适用 否
新发展 B2 地块服务中心项目（88#） 否 1,568.70 不适用 338.76 1,568.69 100.00 2015 年 5 月 12.85 是 否
上海外高桥国际机床中心（二期） 否 17,050.00 不适用 3,281.62 3,288.79 19.29 2015 年 12 月 尚未建成 不适用 否
11
募集资金净额 269,696.74
本期投入募集资金总额 14,636.29
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 133,783.06
变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可行
已变更项 募集资金承 调整后投 截至期末累计 截至期末投入 是否达
项目达到预定可使 本年度实现的效 性是否发
承诺投资项目 目,含部 诺投资总额 资总额 本期投入金额 投入金额 进度（%） 到预计
用状态日期 益 生重大变
分变更 （1） (2) (4)＝(2)/(1) 效益
化
新发展沃尔沃项目 否 1,500.00 不适用 448.59 1,298.16 86.54 2015 年 1 月 181.51 是 否
外高桥物流园区 3-2 地块通用仓库
否 10,570.00 不适用 100.66 2016 年 12 月 尚未建成 不适用 备注 3
项目 0.95
外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用
否 15,750.00 不适用 4.00 2016 年 12 月 尚未建成 不适用 备注 3
厂房建设项目 0.03
外高桥保税区 F20-7 地块 86#通用
否 6,488.00 不适用 4.28 4,236.27 2014 年 8 月 未到计划出售期 不适用 否
生产研发楼 65.29
外高桥物流园区 5-3 地块仓库 否 17,350.15 不适用 4.90 0.03 2017 年 12 月 尚未建成 不适用 备注 3
外高桥物流园区二期 5-5 地块仓库
否 15,401.00 不适用 2,457.66 8,033.78 2014 年 12 月 31.08 是 否
及辅助用房建设项目 52.16
外高桥物流园区二期 4-2 地块 2#仓
否 25,019.00 不适用 3,249.68 17,453.19 2014 年 10 月 尚未出租 不适用 否
库 69.76
外高桥物流园区二期 4-3 地块仓库 否 16,364.00 不适用 1.6 5.60 2017 年 6 月 尚未建成 不适用 备注 3
0.03
新发展 103#仓库项目 否 1,760.00 不适用 3.02 尚未建设 不适用 备注 3
0.17
新发展西区绿地管理中心项目 否 600.00 不适用 尚未开工 不适用 备注 3
12
募集资金净额 269,696.74
本期投入募集资金总额 14,636.29
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 133,783.06
变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可行
已变更项 募集资金承 调整后投 截至期末累计 截至期末投入 是否达
项目达到预定可使 本年度实现的效 性是否发
承诺投资项目 目,含部 诺投资总额 资总额 本期投入金额 投入金额 进度（%） 到预计
用状态日期 益 生重大变
分变更 （1） (2) (4)＝(2)/(1) 效益
化
F18 地块小区厂房建设项目（82#全
否 15,776.00 不适用 2017 年 12 月 尚未建成 不适用 备注 3
球物流）
补充流动资金 否 60,000.00 不适用 60,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 270,000.00 不适用 14,636.29 133,783.06
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见公司 2015 年 8 月 14 日披露的《临 2015-041》号临时公告
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见公司 2015 年 8 月 14 日披露的《临 2015-041》号临时公告
将 34,159.70 万元用于置换截止 2014 年 5 月 20 日募投项目预先投入的自有资金，其中 2013 年 8-12 月置换金额 17,872.62 万元，2014 年 1-5 月
募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换金额 16,287.08 万元（详情见本公司《临 2014-026》号临时公告）。
公司使用闲置募集资金不超过 102,000.00 万元（含 102,000.00 万）暂时补充流动资金，使用期限 12 个月之内，截至目前，公司已补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
98,939.82 万元。（详见本公司《临 2015-016》号临时公告）。
募集资金结余的金额及形成原因 无。
募集资金其他使用情况 无。
备注 1：考虑到本项目对应募集资金的利息收入，本项目实际使用募集资金金额未超出募集资金承诺投资额。
备注 2：本项目已经按照《2013 年度非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告》披露的“收益实现方式”成功实施项目出售。
备注 3：本表统计的截止日期为 2015 年 6 月 30 日，故除“项目达到预定可使用状态日期”外，本表内的其余列示栏目内容（包括“募集资金承诺投资总额、调整后投资总额”等）
13
未体现 2015 年 8 月 13 日董事会审议通过的募集资金投资项目变更内容；相关项目变更及可行性变更情况详见公司 2015 年 8 月 14 日披露的《临 2015-041》号临时公告。
14